Записки дилетанта
768 subscribers
955 photos
1 video
41 files
499 links
Прошлое ⌛️Настоящее Будущее 🎰

P.S. Написанное не является инвестиционной рекомендацией

На канале есть хештэги по теме и компаниям - это сделано для удобства пользователя.

Канал с моментальными заметками: @ehobosti
Download Telegram
Записки дилетанта
#ЯНДЕКС доли МКООО «Каталитик Пипл» (50,01% долей в уставном капитале МКООО «Каталитик Пипл» принадлежит МКПАО «Т-Технологии») — купили долю Меридиан-Сервис - 38 876 814 / 10,33%. УК Лерта Капитал Д.У. ЗПИФ Аргонавт (владелец некто Волков Максим Сергеевич…
#ЯНДЕКС

Чачава переписал на себя [Акционерное общество «Интегрити»] долю 25% в ЗПИФ "Консорциум.Первый", в итоге доля в УК ЯНДЕКС выросла до 19,69%.

77 753 631 акций.

P.S. неправильно интерпретировал новость: Чачава увеличил долю на 3.86%, а не наоборот.
🔥8🤔1
#ИИ сжирает энергию

В последние дни bigtech-компании США потрясли рынок своими прогнозами по капитальным вложениям на 2026 год - всем нужны ЦОДы - центры обработки данных.

#ИИ требует несколько #ЦОД, но и электричество, чтобы это питать. При упоминании о ЦОД говорят о мощность в МВт, а потом уже о количестве стоек.

По оценкам McKinsey, в перспективе до 2050 года в большинстве регионов рост спроса на электроэнергию будет обусловлен промышленностью и строительством, которые, по прогнозам, вырастут на 20-40% по сравнению с уровнем 2023 года. При этом средний глобальный темп роста спроса на электроэнергию, связанную с центрами обработки данных (ЦОД), составит 17% в год в 2022-2030 годы и 6% в 2030-2050 годы. Такой рост в значительной степени будет сосредоточен в США, Западной Европе и Китае. Так, мощность ЦОД в США может достичь порядка 140 ГВт·ч к 2035 году, что приведёт к росту спроса почти до 650 ТВт·ч при среднем предполагаемом коэффициенте использования в 53%. В 2024 году в США действующая мощность ЦОД достигла почт 45 ГВт·ч.


В связи с этим стал актуальным вопрос ядерных АЭС. Другой перспективный вариант - термоядерный синтез. Возвращаясь к ядерным реакторам - приоритет на малые модульные реакторы (SMR) до 300 МВт - такие пока в эксплуатации только в России и Китае. Повод задуматься! #Росатом (тут вопросов и нет), #Ростелеком, #Сбер и #Яндекс, наверно могут себе позволить? (загвоздка может быть только в вычислительных мощностях - санкции, да и ажиотаж, ЦЕНЫ!)
👍3
Записки дилетанта
ТНХИ. Тренды 2025.pdf
Татнефтехиминвест_холдинг_Тренды_2026.pdf
1.8 MB
Аналитический обзор от #ТНХИ с видением на 2026 год и тренды будущего.
👍6
#Курица 2025

#Черкизово стала лидером рейтинга за счет приобретения #Руском в 2024 году.

ГАП #Ресурс немного снизила объемы производства.

В 2024 году Аргокомплекс им. #Ткачева купил #Приосколье, за счет чего в 2025 году усилил свои позиции в топ-3 производителей курицы.

Все три компании делают активные сделки слияния и поглощения, в том числе интегрируют проблемные активные, которые находились на передержке.

Записки дилетанта
👍4🥰2
Записки дилетанта
Photo
#Татарстан итоги 2025 года

ВРП вырос на 2.9% г/г до 5730 млрд руб.

Промышленное производство +9.9% г/г до 6036 млрд руб.

Видео от Министерства Экономики Татарстана

О итогах деятельности за 2025 год
👍6
Записки дилетанта
Photo
#Татарстан #Башкортостан

Ноябрь для Башкортостана оказался сильно-прибыльным.

В ноябре как раз писали про сделку #Газпром с #Росхим по продаже «Газпром нефтехим Салават». Сумма сделки 250-270 млрд руб.

В январе 2026 года экспорт дизтоплива стал выгодным. По оценке аналитиков «Эйлер», EBITDA экспорта составила 15,4 тыс. руб. на тонну против 9,4 тыс. руб. на внутреннем рынке — впервые как минимум с начала 2024 года.


Экспорт дизтоплива в декабре 2025 года вырос до 900 тыс. баррелей в сутки и сохранился примерно на этом уровне в январе 2026 года.


В январе 2026 года ВИНК могли остаться без демпфера, но помог пересчет от сентября 2025 года:
Нефтяные компании в январе должны были уплатить в бюджет РФ порядка 13 млрд рублей по топливному демпферу за декабрь, но вместо этого получили из бюджета 16,9 млрд руб. демпферных выплат.


По #Башнефть(преф) пока не видно просвета, за 2025 год дивиденды могут составить около 70 рублей на акцию в лучшем сценарии. Рост экспортных цен благоприятно для компании.

НЮАНС: Однако, экспорт бензина и дизтоплива под запретом, по крайней мере, до 31 июля 2026 года. Однако вызов бензина теперь не распространяется на производителей нефтепродуктов.
👍2
Forwarded from ХОБОСТИ.ЭКОНОМИКА (Рәсим)
#Россети отчеты из ИПР 2025

По динамике прибыли от продаж и ЧП выигрывает Россети Волга.
👍10
Forwarded from ХОБОСТИ.ЭКОНОМИКА (Рәсим)
#ВТБ

Юрченко дал комментарий РБК, где сказал, что нарастил долю в ВТБ до 7.55% (обыкновенные акции), то есть еще на 1.45%. Эта доля эквивалентна более чем 15% от free-float госбанка.

По закону «О банках и банковской деятельности» юридическое или физическое лицо обязано направить уведомление в Банк России при приобретении больше 1% акций кредитной организации.


«Это долгосрочное вложение, и в принятии инвестиционного решения я опираюсь на факты», — сказал Юрченко РБК

💡«Планируемый рост прибыли составит 30%, что мне как инвестору, имеющему за плечами 16 лет опыта на руководящих должностях в банках, кажется очень привлекательным», — объяснил Юрченко.

«11 февраля в прессе появилось заявление заместителя министра финансов Алексея Моисеева о том, что в ближайшее время могут быть определены условия конвертации привилегированных акций банка в обыкновенные. До этого первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов неоднократно публично заявлял, что банк собирается проводить конвертацию только в том случае, если будет уверен, что это выгодно миноритарным инвесторам и не приведет к дискриминации последних», — заметил Юрченко.

⚡️«На мой взгляд, и представители государства, и команда ВТБ, и частные акционеры, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы уложиться в обозначенные сроки конвертации — до мая 2026 года», — сказал РБК Юрченко.

«Именно эти факторы — решение старой и очень сложной проблемы конвертации привилегированных акций банка, подведение итогов года и принятие решения о выплате дивидендов — позволяют мне сделать вывод об увеличении объемов инвестирования в банк», — подчеркнул он.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁8🔥21
Forwarded from ХОБОСТИ.ЭКОНОМИКА (Рәсим)
#ВТБ 🏦 конвертация префов

Созыв заседания за Голосование по конвертации в апреле 2026 год, само заседание, наверно, в июне.

Государство пошло на уменьшение доли в #ВТБ с 80.623% до 74.45%.

⚡️Таким образом, УК будет составлять, 12 925 378 382 акций.

P/BV 0.4, forward 0.32
Forward P/E 1.88
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍92