Записки дилетанта
768 subscribers
955 photos
1 video
41 files
499 links
Прошлое ⌛️Настоящее Будущее 🎰

P.S. Написанное не является инвестиционной рекомендацией

На канале есть хештэги по теме и компаниям - это сделано для удобства пользователя.

Канал с моментальными заметками: @ehobosti
Download Telegram
Записки дилетанта
НКНХ. ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории вновь создаваемого индустриального парка «Этилен 600». Это решение создает уникальное окно возможностей для производителей…
#НКНХ нужно пристроить этилен

Будут обновлять этиленопровод до Казани.

Новый трубопровод будет построен с большим запасом по мощности.

К[З]ОС будет получать 141 тыс. т, или 22%, от общего объема сырья, который начнет выпускать новый нижнекамский «собрат» (ЭП-600)


#Казаньоргсинтез #КЗОС #ЭП600
👍6
Записки дилетанта
⚠️ Однако, с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий промышленности будут проиндексированы на 11.2% (а не 8%, как планировалось ранее), в 2025 году - на 8.2% (а не 8%).

💡Пока ждут уменьшения инфляции с 2026 года:
для всех потребителей, кроме населения, оптовая цена на газ увеличится на 4%, а для населения - на 3%.
#Россия #Бюджет #Газ заплати больше

Тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3% (не 8.2%), с 1 июля 2026 года — на 4,3% (не 3%), с 1 июля 2027 года — на 4,0%.

Индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года заложена на уровне 12,6%, с 1 июля 2026 года — 5,2%, с 1 июля 2027 года — на 4,0%.

С учетом всех [недостаточность денег на обновление коммунальной инфраструктуры] факторов индекс платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется в 2025 г. на уровне 11,9%, в 2026 г. — 5,4%, в 2027 г. — 4,8%


Файлик с пояснительной запиской.
👍21👎1
Записки дилетанта
#Банки достаточность капитала. Июль 2024 года Табличка отсортирована по нормативу достаточности собственных средств aka H1.0. Синим подсвечены банки группы #ВТБ. Ниже приведена терминология, заимствованная из словаря Смартлаба: Н1 (Н1.0) — норматив достаточности…
#Банки достаточность капитала. Август 2024 года

Обычно банки ассоциируются с большим кредитным плечом, на котором эти организации делают большие деньги. Однако есть и такие, которые не очень охотно берут на себя риски.

#Экспобанк планирует размещать флоутер на 5 млрд рублей по КС + не более 2.75%.

Недавно #МСП банк разместил флоутер на 7.5 млрд рублей (при начальных планах 5 млрд руб) по КС + 2.75%.

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) #ВТБ к началу сентября снизился до 5,31% при регуляторном минимуме в 4,5% без учета надбавок (они были обнулены и должны полностью восстановиться к 2028 году), свидетельствует его отчетность. На начало сентября 2024 года показатель ВТБ также самый низкий среди всех банков, за исключением находящихся на санации.

Показатель снижается шесть месяцев подряд, за это время снижение составило 1,3 п. п. В настоящее время он находится вблизи порогового значения (5,125%), в случае преодоления которого может последовать списание субординированных займов. Согласно раскрытой ранее отчетности, такого низкого показателя у банка не наблюдалось с 2014 года, когда данный норматив стал рассчитываться. Однако с марта 2022 года по апрель 2023 года отчетность не раскрывалась, а по словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, банк тогда имел «все шансы списать субординированные кредиты в силу пробития триггеров списания».


У ФК #Открытие, напротив, достаточность капитала находится на высоких значениях, а всё плохо (рабочий портфель кредитов) переводится в материнскую ВТБ.
👍3
Записки дилетанта
#Портфель 8М 2024 Июль был тут, почти ничего не поменялось. Сентябрь начался с так называемой локальной коррекции на Российской фондовой бирже. Держать акции в текущих условиях не самая удачная идея, ведь доходность без риска уже 18%, а ЦБ намекает, что…
#Портфель 9М 2024

Сократил позиции в акциях, купил флоутеры, может еще сокращу.

#БСП🏦 ушел на дивгэп, но вчера бодро откупали, хотя цена уже 0.9 капитала.

#ЛУКОЙЛ 📱 в 1П 2024 сильно сократил переработку на фоне высокой базы (выбытие Европейских активов) и остановок на российских НПЗ.

По итогам 6 месяцев 2024 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ Группы составила 26.4 млн т по сравнению с 31.2 млн т за 6 месяцев 2023 года. Снижение объёма переработки обусловлено продажей НПЗ ISAB в Италии и ремонтами на заводах в России. На российские НПЗ пришлось 74% суммарных объемов переработки.
FCF ЛУКОЙЛа 455.5 млрд руб, чистый кэш в 759.7 млрд руб за 1П 2024 года.

#Сбербанк 🏦 и другие банки начали ощущать снижение кредитования, особенно по физлицам, у #ВТБ🏦(очень можно одноразовых доходов) прирост портфеля кредитов физлицам составил меньше 6 млрд руб (средний прирост 129.7 млрд руб LTM).

С пылу, с жару! Депутаты в очередной раз хотят толкнуть закон для изъятия прибыли с банков через налоги, а не дивиденды.

За счет облегчения транзакций за импорт и снижения цен на нефть новыми красками заиграло ослабление рубля. В 3 кв 2024 года евро немного укрепила свои позиции относительно USD💲

P.S. 3 октября пришли дивиденды БСПБ, докупил флоутеры.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31
Forwarded from ХОБОСТИ.ЭКОНОМИКА (Рәсим)
#Татнефть #Капитал

Немного подкупили акций на баланс.

📉При снижении добычи нефти на 4,67% г/г за 6М 2024 до 13.66 млн т, 📈 увеличили нефтепереработку на 1.19% г/г за 6М 2024 до 8.49 млн т.

🛢 В 2024 году цена на нефть пока складывается на 17% дороже г/г, в связи этим выручка нефтегазовых компаний Татарстана растут на 16% г/г.

🤐Росстат давно уже не публикует информацию по объемам добычи нефти, с недавнего времени и по нефтепродуктам.

#Татарстан
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
Записки дилетанта
Photo
#Arcadium недолго музыка играла

Полиметаллический гигант Rio Tinto предложил покупку за 5.85 USD на одну акцию (премия 90% к закрытию 4 октября) или около 6.7 млрд USD.

Закрытие сделки ожидается к середине 2025 года.
👍1
Записки дилетанта
Запасы лития в 2022 году выросли на 12% и составили чуть больше 97 млн т. 🔋 80% потребления приходится на аккумуляторы (годом ранее 74%!); 🍸 7% - производство керамики и стекла; 🛢 4% - смазочные материалы; 🏭 2% - полимеры и литейное производство; 💧1% -…
Обычно статистика выходит в начале года, но я проспал этот момент.

Запасы лития в 2023 году выросли на 8.2% и составили чуть больше 105 млн т.

🔋 87% потребления приходится на аккумуляторы (годом ранее 80%!);
🍸 4% - производство керамики и стекла;
🛢 2% - смазочные материалы;
🏭 1% - полимеры и литейное производство;
💧1% - очистка воздуха;
💉1% - медицина;
4% - прочее.

Крупнейшие производители в 2023 году:
- Австралия - 86 тыс. т;
- Чили - 44 тыс. т;
- Китай - 33 тыс. т;
- Аргентина - 9,6 тыс. т

Производство лития в 2022 году составило около 180 тыс. т (+23.3% г/г).

Российские проекты по литию немного засаливаются.

#Литий #GMKN

@kr_notes
👍5
Записки дилетанта
Топ Мосбиржи. Июнь 2024 В народном портфеле частного инвестора появились новые имена: Т-банк🏦 aka Группа #ТКС и #Ozon📦 (всё еще расписки ADR). Ушли из топа народного портфеля: #Северсталь💿 #Магнит🍏. Северсталь объявил об инвест-программе на следующие 3 года…
Топ Мосбиржи. Сентябрь 2024

3-ий квартал принес несколько нововведений:
#GLTR🚂 - компания оказалась с душком, объявила о делистинге и переезд в Казахстан. Такие события не добавляют доверия к фондовому рынку.

#DSKY - окончательно ушел из биржи.

#TCSG 🏦 - Т-Технологии aka T-банк ex банк Тинькофф завершил переезд в российскую юрисдикцию.

#YDEX 📱 завершил разделение, теперь Волож возвращается на биржу Nasdaq с компанией Nebuis Group. Доля Яндекса в народном портфеле заметно снизилась, инвесторы получили первые дивиденды.

#HEAD 🔖 тоже вернулся в родную гавань, обещают байбэк и дивидендный поток, провели день инвестора и представили стратегию на следующие годы.

#GAZP ⛽️ - правительство решило немного ослабить бремя газового гиганта в условиях жестких кредитных условий.

С конца августа произошло резкое ослабление курса рубля, были новости, что платежи по импорту начали ходить.

Проект бюджета на 2025 год и прогнозы на 2026-2027 годы показали, что есть непонимание между Минфином и ЦБ, в итоге будем иметь высокие цены и высокую ставку кредитов, что порождает следующий цикл ухудшения благосостояния граждан.

@kr_notes
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
Записки дилетанта
#Банки Чистая прибыль (убыток) банков за август 2024 и 8М 2024 года по РСБУ Как ранее писалось в обзоре #ЦБ за август 2024 года банки заработали 130 млрд рублей на валютной переоценке💶💸 #Альфа-банк, #Газпромбанк и #ВТБ творят чудеса! Судя по данным ЦБ…
#Банки

Чистая прибыль (убыток) банков за сентябрь 2024 и 9М 2024 года по РСБУ

#Юникредит получил огромный убыток
В #Росбанк окончились процедуры консолидации к #ТКС аля Т-технологии
Несмотря на резкое снижение прибыли #ДОМРФ, динамика 9М 2024 г/г показывает существенный рост. Это позитивно на фоне подготовки банка к IPO в 2П 2025 года.

#РСХБ реабилитировался после убыточного августа
#Райффайзенбанк продолжает удивлять ростом прибыли
#Уралсиб выудил прибыль, даже вышел на рост по 9М 2024 г/г
#Яндекс банк второй месяц подряд генерирует чистую прибыль!
#Зенит сотворил невероятное, скорее всего, разовая штука

ЦБ в своем обзоре говорил об уменьшении валютной переоценки, увеличении резервов и отрицательной переоценки субординированного долга банком.

@kr_notes
👍6
Записки дилетанта
#Банки достаточность капитала. Август 2024 года Обычно банки ассоциируются с большим кредитным плечом, на котором эти организации делают большие деньги. Однако есть и такие, которые не очень охотно берут на себя риски. #Экспобанк планирует размещать флоутер…
#Банки достаточность капитала. Сентябрь 2024 года

У #Яндекс банка резко повысилась достаточность капитала за месяц (с 11% до 19%).

У ФК #Открытие с 22% до 26%, #ВТБ затягивает окончательную консолидацию на более поздний срок, но #Открытие присоединили к БМ-банку.

Банки #Авангард, #ДОМ.РФ, #МКБ, #ВТБ обладают низкими показателями норматива текущей ликвидности, Хоум Кредит Банк на грани ликвидации, поэтому не стоит обращать внимание.

@kr_notes
🔥52👍2
Записки дилетанта
#Банки Чистая прибыль (убыток) банков за сентябрь 2024 и 9М 2024 года по РСБУ #Юникредит получил огромный убыток В #Росбанк окончились процедуры консолидации к #ТКС аля Т-технологии Несмотря на резкое снижение прибыли #ДОМРФ, динамика 9М 2024 г/г показывает…
#Банки

Чистая прибыль (убыток) банков за октябрь 2024 и 10М 2024

В целом октябрь не пошел на пользу банкам, разве что #ВТБ показал чудеса, которые, скорее всего, связаны с отчуждение замороженных активов или какими-то другими неоперационными штуками.

#Cовкомбанк оказался одним из лидером по убытку в октябре.
#Альфа-банк получил всего 2.6 млрд руб прибыли в октябре
#БСПб тоже подкачал - всего 1.5 млрд руб прибыли, видимо, из-за доплаты налогов и переоценки будущих обязательств
#Почта банк весит на волоске

@kr_notes
👍6
Записки дилетанта
#Банки динамика капитала банков за 7 месяцев 2024 года по РСБУ Особо выделяются #Промсвязьбанк, #Райффайзенбанк #Открытие на дороге к ликвидации (#ВТБ), #ХКФ переводят на #Совкомбанк, #МТС-банк провел #IPO. #Сбербанк в июле выплатил дивиденды за 2023 год.…
#Банки динамика капитала банков за 10 месяц 2024 года по РСБУ

#Росбанк в октябре резко потерял 10% капитала, видимо, интеграция в Т-Технологии проходит быстро и успешно, вчера был первый отчет по МСФО.

Капитал #ВТБ растет не так сильно, несмотря на переток ФК #Открытие, хотя трансформация еще не скоро завершится.

#Газпромбанк, #Промсвязбанк, #Райффайзенбанк, #ДОМ.РФ, #Тбанк в лидерах роста капитала YTD.

Капитал банка #Авангард готовится уходить на дивиденды мажору.

@kr_notes
👍5