Лучше иметь 100 друзей, чем обязательный добровольный выкуп акций ДВМП🚢

Парни из движухи Вредный инвестор запилили юмористическое шоу с уклоном на биржевой стакан. Пилотный выпуск получился прекрасным с искрометными отсылками на персонажей из публичных компаний и околорыночной "пены".

📺 В главных ролях: Мурад aka Черный алмаз, Илья Глобалтрансович, Денис aka Фанат Игоря Чиркова.

#Юмор

@kr_notes

Немного Оффтопа:

Словосочетание "рыночная пена" было впервые в истории употреблено легендарным (в узких кругах) Михаилом Заводовым в круглишке по рынку 24 мая 2024 года.

Добро и Сила! 🚢

#Юмор

@kr_notes

#Портфель 1П 2024

Последние месяцы, особенно июнь был волатильным, но структура портфеля не сильно поменялась. Есть спекулятивные бумаги, не факт, что по ним есть прибыль в целом🤣

👑Налоговые новации, о которых давно намекали, случились, компании начали суетиться как бы сохранить старые условия, сначала сказали, что для IT-компании оставят 5%, сейчас уже есть предложение в 7%. #Роснефть хочет отбить Восток-Ойл, запуск которого немного откладывается, разрешили им прежние 20%.

♿️ Инфляция продолжает расти и быть высокой, ЦБ грозится поднять ставку, уже многие заложили +1...+2% к КС в конце июля, МПЛ ужесточаются, банки уже подготовили схемы по выдаче ипотеки после окончания безадресной льготной ипотеки, стандартные ипотеки уже идут от 19%+ годовых, США пошел на меру ввода санкции на НКЦ и НРД, лица из ЦБ говорят, что для расчетов уже все средства хороши (намекают даже на криптовалюты, хотя всё еще не признали платежным средством в РФ).

🥊 Думаю, после июля, когда заканчивается летний дивидендный сезон, активность биржевых торгов классически снизится. Тем временем Минфин сначала говорит, что не будет поднимать госдолг, аукционы проваливаются, на июль ставят цель занять 1.5 трлн рублей вместо плановых 0.5. Люди, покупавшие #ОФЗ с прошлого года не очень счастливы от происходящего.

Интересные бумаги: $SFIN. Ждем начало торгов российского Яндекса #YDEX. Вышла новость, что #Новатэк начал покупать подержанные газовозы с рынка, начинает отгружать 2ую платформу для Арктик-СПГ2. Однако первая линия пока почти простаивает, возможно, начнется некоторый движ вместе с полученными судами. #НоваБев проводит сплит акций с увеличением УК с докапитализацией за счёт нераспределенной прибыли, то есть такой дивиденд без налогов.

💡 Некоторые компании хотят продаться по-быстрее до слов ЦБ: #ВсеИнструменты и #Промомед. Обе компании страдают от высокой ставки ЦБ, хотя у второй есть небольшой льготный кредит от Минразвития, является более интересным бизнесом с точки зрения инвестиций.

💼 Основные бумаги в портфеле такие же: #БСПб #ЛУКОЙЛ #Сбербанк.

🏦 Скоро дивгэп у Сбера, не ожидается его быстрое закрытие, ведь расти от максимумов труднее, чем просто восстановление после кризиса.

⛽️ Отчет ЛУКОЙЛа за 2ой квартал 2024 года будет конце июля, видно будет, жив ли пациент.

🏦По #БСПб могут сюрпризы, хотелось бы чтобы в позитивном ключе😁.

@kr_notes

#Газпром вырос, да здравствует ⛽️Газпром!

⭐️1 июля 2024 года наступило, акции газового гиганта выросли почти на 5% за индексацией внутренних цен на газ. Индексация цен на газ предполагает и рост налогов, поэтому влияние на результаты компании будут неоднозначные.

📱Скоро ожидается возобновление торгов акций #Яндекс, участники торгов ожидают бурный рост котировок, ведь акции станут доступны для широкого круга лиц, которые не могли приобретать недружественный Yandex N.V.

@kr_notes