Представляю Вашему вниманию подборку интересных, на мой взгляд, каналов:
https://t.me/active_traders - чат активных трейдеров на FOREX|CME|NYSE. В чате регулярно обсуждаются торговые идеи по ликвидным торговым инструментам, делятся опытом и знаниями опытные трейдеры.
https://t.me/vcryptoteme - канал посвящен криптовалютам, хорошая активность и регулярные видео на канале Ютуб. Но это еще не все, также ребята торгуют на валютах, которые обсуждают в своем закрытом чате. Как туда попасть? Спросите у них.
https://t.me/antitraders - канал бывалого трейдера,кухня изнутри,обучение. Так же свежие подборки новостей..
https://t.me/berg_stocks - трейдер на американском рынке акций делится сценариями по глобальных рынках на ежедневной основе. Также, ведет среднесрочный портфель, где показывает входы/выходы и как управлять риском. По выходным мотивирует заниматься спортом.
https://t.me/active_traders - чат активных трейдеров на FOREX|CME|NYSE. В чате регулярно обсуждаются торговые идеи по ликвидным торговым инструментам, делятся опытом и знаниями опытные трейдеры.
https://t.me/vcryptoteme - канал посвящен криптовалютам, хорошая активность и регулярные видео на канале Ютуб. Но это еще не все, также ребята торгуют на валютах, которые обсуждают в своем закрытом чате. Как туда попасть? Спросите у них.
https://t.me/antitraders - канал бывалого трейдера,кухня изнутри,обучение. Так же свежие подборки новостей..
https://t.me/berg_stocks - трейдер на американском рынке акций делится сценариями по глобальных рынках на ежедневной основе. Также, ведет среднесрочный портфель, где показывает входы/выходы и как управлять риском. По выходным мотивирует заниматься спортом.
#экономика Оксфорд прогнозирует спад потребительского доверия и настроений в 2019 году. Из этого следует, что сторона спроса в ВВП будет падать, нет спроса, нет роста. (На картинке)
Но что же делать со вчерашним заседанием ФРС, на котором, между прочим, официально объявлено о стимулировании спроса через расширение ликвидности, о чем я твержу с осени, основанием для моего прогноза служит ситуация на денежном рынке США.
1) Плановый рост ставок убрали с протокола на 2019 год
2) Убрали плановое сокращение баланса. Мало того, добавили что с помощью баланса будут регулировать резервы коммерческих банков.
Причина понятна, спад ВВП, что и экстраполируют ученые Оксфорда.
...видимо ученые настолько зазнались, что даже не удосужились прочесть Талеба.
Но что же делать со вчерашним заседанием ФРС, на котором, между прочим, официально объявлено о стимулировании спроса через расширение ликвидности, о чем я твержу с осени, основанием для моего прогноза служит ситуация на денежном рынке США.
1) Плановый рост ставок убрали с протокола на 2019 год
2) Убрали плановое сокращение баланса. Мало того, добавили что с помощью баланса будут регулировать резервы коммерческих банков.
Причина понятна, спад ВВП, что и экстраполируют ученые Оксфорда.
...видимо ученые настолько зазнались, что даже не удосужились прочесть Талеба.
#нефть Баланс нефти в США шаткий, ввиду санкций против нефтянки Венесуэлы, существует высокий риск оказаться рынку в дефиците. Хоть санкции оставили маневр, но нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA) перешла на режим предоплаты, а кто хочет делать предоплату когда в стране двоевластие.
Надежда, что потенциально-выбывшая нефть Венесуэлы, будет компенсирована Канадской или Саудовской поставкой, также не имеет достаточного уровня доверия. Канада хоть и снизила квоты по сокращению добычу из-за низких цен, но всего на 75 тб\д. Беда также с транспортировкой из Канады, ведь трубопроводы не обновлялись давно, а новые не запущены. Также Канаде нужны цены гораздо выше, для производства синтетики с битума.
При этом Фалих заявил, что Саудиты не будут помагать США компенсировать дефицит. И объявили об очередном раунде сокращения экспорта в фервале, при этом 30% сокращения припадает как-раз на США.
Да и Мексиканская добыча страдает, там уже несколько лет идет снижение добычи. Инвестиционные рейтинги снижаются как правительства, так и PEMEX (госнефтнка).
Остается нефть Африки, которая не стабильна...ну или опять ОПЕК плохой подымайте добычу.
И не стоит забывать за Иран и Ливию, где риск недополучить предложение высок.
Ситуация с импортом на 25 января 2019 года должна вселять страх в души нефтяников. Импорт из КСА упал до 440 тб\д, еще осенью он был 1,4 мб\д, а неделей ранее 900 тб\д. Импорт из Канады упал на 500 тб\д, неделей ранее был исторический рекорд в 4,063 мб\д.
Показатель совокупного импорта в страну находится ниже средних за 5-10-15 лет, также ниже импорта 2018 года за аналогичный период.
Ситуация намного серьезней, чем кажется:
На картинке синяя - это доля внутренней добычи США в совокупном спросе со стороны НПЗ. Ввиду того, что спрос на 25 января упал, показатель взметнул на новый исторический рекорд. И сейчас 72% спроса обеспечено внутренней добычей. США движется к энергонезависимости, но это не сейчас.
Зеленая - доля производства бензина в совокупном спросе. Спрос на бензин начинает расти, высокий сезон начинается, это дает толчек спросу для произвосдтва бензина.
Красная - доля чистого импорта в совокупном спросе. Пока этого хватает.
Основной риск сейчас, это сокращение импорта нефти США накладывается на начало высокого сезона. Также вчера Пауэлл уже прямым текстом дал понять, что грядет стимулирование экономики через предоставление ликвидности. А это инфляция друзья, при которой все цены растут, в т.ч. и нефть. Но самое главное, рост инфляции= рост экономики=рост спроса на товары.
Если так дальше пойдет, то мои догадки что мы в 2006 году окажутся верными, и мы увидим трехзначные цены на нефть к концу этого года. Что станет предвестником мирового кризиса.
Надежда, что потенциально-выбывшая нефть Венесуэлы, будет компенсирована Канадской или Саудовской поставкой, также не имеет достаточного уровня доверия. Канада хоть и снизила квоты по сокращению добычу из-за низких цен, но всего на 75 тб\д. Беда также с транспортировкой из Канады, ведь трубопроводы не обновлялись давно, а новые не запущены. Также Канаде нужны цены гораздо выше, для производства синтетики с битума.
При этом Фалих заявил, что Саудиты не будут помагать США компенсировать дефицит. И объявили об очередном раунде сокращения экспорта в фервале, при этом 30% сокращения припадает как-раз на США.
Да и Мексиканская добыча страдает, там уже несколько лет идет снижение добычи. Инвестиционные рейтинги снижаются как правительства, так и PEMEX (госнефтнка).
Остается нефть Африки, которая не стабильна...ну или опять ОПЕК плохой подымайте добычу.
И не стоит забывать за Иран и Ливию, где риск недополучить предложение высок.
Ситуация с импортом на 25 января 2019 года должна вселять страх в души нефтяников. Импорт из КСА упал до 440 тб\д, еще осенью он был 1,4 мб\д, а неделей ранее 900 тб\д. Импорт из Канады упал на 500 тб\д, неделей ранее был исторический рекорд в 4,063 мб\д.
Показатель совокупного импорта в страну находится ниже средних за 5-10-15 лет, также ниже импорта 2018 года за аналогичный период.
Ситуация намного серьезней, чем кажется:
На картинке синяя - это доля внутренней добычи США в совокупном спросе со стороны НПЗ. Ввиду того, что спрос на 25 января упал, показатель взметнул на новый исторический рекорд. И сейчас 72% спроса обеспечено внутренней добычей. США движется к энергонезависимости, но это не сейчас.
Зеленая - доля производства бензина в совокупном спросе. Спрос на бензин начинает расти, высокий сезон начинается, это дает толчек спросу для произвосдтва бензина.
Красная - доля чистого импорта в совокупном спросе. Пока этого хватает.
Основной риск сейчас, это сокращение импорта нефти США накладывается на начало высокого сезона. Также вчера Пауэлл уже прямым текстом дал понять, что грядет стимулирование экономики через предоставление ликвидности. А это инфляция друзья, при которой все цены растут, в т.ч. и нефть. Но самое главное, рост инфляции= рост экономики=рост спроса на товары.
Если так дальше пойдет, то мои догадки что мы в 2006 году окажутся верными, и мы увидим трехзначные цены на нефть к концу этого года. Что станет предвестником мирового кризиса.
В продаже есть три мастер-класса на темы:
https://t.me/khtrader/487 - здесь подробнее о мастер-классе "оценка рынка нефти". В стоимость входит видео-лекция и ответы на вопросы в личном формате. Стоимость 10 долларов.
https://t.me/khtrader/588 - здесь подробней о мастер-классе по риск-менеджменту. В стоимость входит видео-лекция, ответы на вопросы и файл excel с расчетами произведенными во время лекции. Стоимость 10 долларов.
https://t.me/khtrader/725 - здесь подробней о мастер-классе по торговле опционами. В стоимсоть входит две видео-лекции (теория и практика), ответы на вопросы, файл excel с расчетами и памятка по грекам. Стоимость 30 долларов.
Заявки присылайте на адрес: simurgh.capital@gmail.com
https://t.me/khtrader/487 - здесь подробнее о мастер-классе "оценка рынка нефти". В стоимость входит видео-лекция и ответы на вопросы в личном формате. Стоимость 10 долларов.
https://t.me/khtrader/588 - здесь подробней о мастер-классе по риск-менеджменту. В стоимость входит видео-лекция, ответы на вопросы и файл excel с расчетами произведенными во время лекции. Стоимость 10 долларов.
https://t.me/khtrader/725 - здесь подробней о мастер-классе по торговле опционами. В стоимсоть входит две видео-лекции (теория и практика), ответы на вопросы, файл excel с расчетами и памятка по грекам. Стоимость 30 долларов.
Заявки присылайте на адрес: simurgh.capital@gmail.com
Telegram
Khtrader
Коллеги, всем привет.
Глядя на комментарии к моим нефтяным обзорам, понял, что у аудитории слабое понимание структуры нефтяного рынка, ценообразования и т.д.
Могу сделать мастер-класс в формате вебинара, по оценки нефтяного рынка. В программу вебинара войдет:…
Глядя на комментарии к моим нефтяным обзорам, понял, что у аудитории слабое понимание структуры нефтяного рынка, ценообразования и т.д.
Могу сделать мастер-класс в формате вебинара, по оценки нефтяного рынка. В программу вебинара войдет:…
#статьи Вышли свежие данные для анализа денежного рынка США. Вырисовывается очень неплохая перспектива для роста экономики США, товаров, облигаций денежного рынка, снижения доллара.
Приятного чтения.
Приятного чтения.
smart-lab.ru
Перспективы экономики США в разрезе денежного рынка.
Всем привет. ФРС на неделе удивило сверх-голубиной политикой… но не нас, я у себя в канале телеграмм об этом писал
Рекомендую канал опытного трейдера. На канале Вы найдете сделки автора, прогнозы, интересное чтиво... вобщем, все что нужно для практикующего трейдера.
T.me/traderspath
T.me/traderspath
Telegram
Путь Трейдера📈
Всё самое интересное из мира финансов.
· Инвестиции
· Трейдинг
· Торговые идеи
Авторские прогнозы по акциям и фьючерсам для новичков и профессионалов
Задаем вопросы и обсуждаем в чате: @TradersPathChat
вопросы @traderspath1_bot
· Инвестиции
· Трейдинг
· Торговые идеи
Авторские прогнозы по акциям и фьючерсам для новичков и профессионалов
Задаем вопросы и обсуждаем в чате: @TradersPathChat
вопросы @traderspath1_bot
#экономика мировые темпы делового цикла падают, черная - совокупная по развитым странам. Китай (пунктир), Япония (синяя) в огне. ЕС (рыжая) на пороге рецессии (некторые страны ЕС уже там). Зато Гегемон (сиреневая) выше агрегированной, да еще и рост в январе. Не можешь победить кризис - возглавь его!
#экономика Не мог не запостить. Это инфляция в Венесуэле. Жесть и ужас...не дай Бог оказаться в такой ситуции. В 90-е в постсоветских странах были цветочки.
#валюты За неделю на валютном рынке произошли следующие изменения:
1) В лидеры выбился новозеландский доллар, также выше рынка австралийский доллар, фунт. Канадский доллар на растущей нефти и росте импорта нефти в США показывает крепость.
2) Аутсайдерами остается уже вторую неделю франк, йена, евро. В ЕС совсем плохо с деловым циклом, некоторые страны Европы уже в зоне рецессии, ВВП и цены продолжают снижаться. Даже не помог Пауэлл с голубинной риторикой, в моменте евро выстрелило за 1,15, но на следующий день оаказалось под давлением.
В Японии также деловой цикл тормозится. А намеки о стимулировании экономики от ФРС вселяют оптимизм в души инвесторов, фондовые индексы США растут, т.е. режим риск-он запускается, а это также не на руку йене.
В пятницу произошла резкая коррекция валютного рынка, т.к. данные о рынке труда в США вышли очень сильными, а это не позволяет ФРС стимулировать экономику, ибо инфляция ускорится. Но в тоже вермя, это ух какой позитив фондовым рынкам. В экономике США все хорошо, и снижение темпов делового цикла является цикличным. Продолжаем ожидать с третьего кваратала рост экономики.
На проходящей неделе удалось прокатится на фунтовых кроссах, считаю что можно еще разок, т.к. цели они так и не выполнели. Основными претендентами на шорт продолжают выступать GBP/JPY и GBP/CHF. Можно отсюда искать контртрендовый паттерн.
1) В лидеры выбился новозеландский доллар, также выше рынка австралийский доллар, фунт. Канадский доллар на растущей нефти и росте импорта нефти в США показывает крепость.
2) Аутсайдерами остается уже вторую неделю франк, йена, евро. В ЕС совсем плохо с деловым циклом, некоторые страны Европы уже в зоне рецессии, ВВП и цены продолжают снижаться. Даже не помог Пауэлл с голубинной риторикой, в моменте евро выстрелило за 1,15, но на следующий день оаказалось под давлением.
В Японии также деловой цикл тормозится. А намеки о стимулировании экономики от ФРС вселяют оптимизм в души инвесторов, фондовые индексы США растут, т.е. режим риск-он запускается, а это также не на руку йене.
В пятницу произошла резкая коррекция валютного рынка, т.к. данные о рынке труда в США вышли очень сильными, а это не позволяет ФРС стимулировать экономику, ибо инфляция ускорится. Но в тоже вермя, это ух какой позитив фондовым рынкам. В экономике США все хорошо, и снижение темпов делового цикла является цикличным. Продолжаем ожидать с третьего кваратала рост экономики.
На проходящей неделе удалось прокатится на фунтовых кроссах, считаю что можно еще разок, т.к. цели они так и не выполнели. Основными претендентами на шорт продолжают выступать GBP/JPY и GBP/CHF. Можно отсюда искать контртрендовый паттерн.
#нефть Хотел написать пост в канале по структуре импорта нефти в США, оказалось есть материала на статью.
Вот она
Весьма занимательная история вышла. На картинке основная предпосылка: на сегодня доля экспорта в США Венесуэлы+Мексики+Саудовской Аравии снизилась до 30%, с 50% в 2016 году. Доля Канады выросла до 70%. Попытка ответить на вопрос, сможет ли США покрыть растущий спрос на нефть внутри страны в выскоий сезон и заявления Минэнерго США о росте экспорта американской нефти до 4 мб\д в 2019 году. Что с этим делать.
Вот она
Весьма занимательная история вышла. На картинке основная предпосылка: на сегодня доля экспорта в США Венесуэлы+Мексики+Саудовской Аравии снизилась до 30%, с 50% в 2016 году. Доля Канады выросла до 70%. Попытка ответить на вопрос, сможет ли США покрыть растущий спрос на нефть внутри страны в выскоий сезон и заявления Минэнерго США о росте экспорта американской нефти до 4 мб\д в 2019 году. Что с этим делать.
#риск Премии за риск продолжают снижаться.
Черная - совокупная по развитым странам, обновила лои. Риск-офф продолжает работать, на этом фоне, рост фондовых индексов в США и на развивающихся рынках выглядит странным.
Хуже всего, что в США (сиреневая) сокращение премии за риск происходит на снижении ставок рынка капиталов (10ти-летки), при этом ставки коротких облигаций остановили рост. И это после того, как ФРС провело голубинное заседание, что должно было изменить тренд кривой доходностей. Теперь мы имеем растущий спрос на длинные облигации и рост спроса на акции, эта межрыночная связь нарушена. Последний раз такое было в 2017 году, тогда все закончилось затяжным восходящим трендом на фондовом рынке и оттоком капиталов с длинных облигаций.
Как видим с картинки ситуация в ЕС (рыжая) также плачевная, но там понятно начинается рецессия.
Чуть лучше дела обстоят в объедененном королевстве (красная) и Брексит нипочем.
На мой взгляд эта межрыночная дивергенция выступает предвестником продолжения коррекции фондовых рынков, после чего начнется полноценный бычий рынок. Сейчас важно следить за динамикой ставок и показателей денежного рынка. Также важным индикатором выступает золото, скорее всего там тренд продолжится вплоть до 1400$ за тройскую унцию.
Черная - совокупная по развитым странам, обновила лои. Риск-офф продолжает работать, на этом фоне, рост фондовых индексов в США и на развивающихся рынках выглядит странным.
Хуже всего, что в США (сиреневая) сокращение премии за риск происходит на снижении ставок рынка капиталов (10ти-летки), при этом ставки коротких облигаций остановили рост. И это после того, как ФРС провело голубинное заседание, что должно было изменить тренд кривой доходностей. Теперь мы имеем растущий спрос на длинные облигации и рост спроса на акции, эта межрыночная связь нарушена. Последний раз такое было в 2017 году, тогда все закончилось затяжным восходящим трендом на фондовом рынке и оттоком капиталов с длинных облигаций.
Как видим с картинки ситуация в ЕС (рыжая) также плачевная, но там понятно начинается рецессия.
Чуть лучше дела обстоят в объедененном королевстве (красная) и Брексит нипочем.
На мой взгляд эта межрыночная дивергенция выступает предвестником продолжения коррекции фондовых рынков, после чего начнется полноценный бычий рынок. Сейчас важно следить за динамикой ставок и показателей денежного рынка. Также важным индикатором выступает золото, скорее всего там тренд продолжится вплоть до 1400$ за тройскую унцию.
#портфель Изменения профиля риска моего счета за неделю. Заказать мастер-класс по риск-менеджменту https://is.gd/GJgQmF Ссылка ниже, переход на профиль публичного счета.
#риски Тед-спреды на прошедшей неделе имеют следующий вид:
Красная - доллар. Здесь риски снижаются после остановки самого затяжного шатдауна. Банкирам не очень понравился шатдаун, Трампу пришлось дать заднюю.
Рыжая - фунт. Ситуация с Брекситом обростает неопределенностью, что отображается на межбанковских ставках. Еще бы, банкиры могут оказаться в сложной ситуации при жестком выходе из ЕС.
Синяя - евро. Тут не ясно почему спред падает, вродь как и "жилеты" во Франции, и Италия в рецессии, единственное что приходит, это продолжающееся QE.
Зеленая - йена. Спред в этой валюте начал расти. Как видим в прошлый раз на росте спреда мы получили флеш-крэш на йеновых парах. Скорее это обусловлено ростом спроса на йену, как на инструмент защиты, ибо риски нарастают, вот и дорожает йена через ставки.
Ситуация по йене радует, т.к. мы за шорт GDP/JPY, а вот GBP/CHF через ТЕД-спред не очень, т.к. по франку спред на минимумах, так что фунт может порасти против франка. Подождем...
Красная - доллар. Здесь риски снижаются после остановки самого затяжного шатдауна. Банкирам не очень понравился шатдаун, Трампу пришлось дать заднюю.
Рыжая - фунт. Ситуация с Брекситом обростает неопределенностью, что отображается на межбанковских ставках. Еще бы, банкиры могут оказаться в сложной ситуации при жестком выходе из ЕС.
Синяя - евро. Тут не ясно почему спред падает, вродь как и "жилеты" во Франции, и Италия в рецессии, единственное что приходит, это продолжающееся QE.
Зеленая - йена. Спред в этой валюте начал расти. Как видим в прошлый раз на росте спреда мы получили флеш-крэш на йеновых парах. Скорее это обусловлено ростом спроса на йену, как на инструмент защиты, ибо риски нарастают, вот и дорожает йена через ставки.
Ситуация по йене радует, т.к. мы за шорт GDP/JPY, а вот GBP/CHF через ТЕД-спред не очень, т.к. по франку спред на минимумах, так что фунт может порасти против франка. Подождем...
Добываем альфу на рынке акций и облигаций, валют, фьючерсов и опционов. Находим ответы на вопросы мировой экономики и финансов. Количественный анализ, сезонные тренды, анализ сентиментов на рынке, анализ ставок и потоков ликвидности. Для тех, кто всегда находится в поиске торговых идей и инвестиционных возможностей.
https://t.me/longshortview
https://t.me/longshortview
Как считаете, где окажется нефть к концу недели?
anonymous poll
Выше 56 – 47
👍👍👍👍👍👍👍 60%
Ниже 53 – 31
👍👍👍👍👍 40%
👥 78 people voted so far.
anonymous poll
Выше 56 – 47
👍👍👍👍👍👍👍 60%
Ниже 53 – 31
👍👍👍👍👍 40%
👥 78 people voted so far.