#сделки ...моя попытка №5. Очередная попытка взять фронтальный спред по нефти (CL биржа CME). На этот раз март\апрель. Цель на прибыль 30 пунктов. Думаю на этот раз должно сработать, основная стратегия на Венесуэле. Если нарисуется угроза дефицита из-за эмабрго, то увидим спред выше 50 пунтков (0,5), а лайт улетит к 60-ти минимум.

​#экономика Дела в Европе с деловым циклом ухудшаются (рыжая), Франция уже в зоне рецессии.
Япония (голубая) также в беде.
Зато Гегемон (сиреневая) лучше средней по рынку. Молодцы какие, если не можешь спастись от кризиса, возглавь его :)

​#экономика На денежном рынке США за неделю без особых изменений. Денежная масса М2 чуть припухла на 15 млрд.долларов. Остальные данные денежного рынка не выходили.
Короткие ставки пока в боковом движении, но снижаться не спешат, что говорит о том, что ФРС пока не начала покупать облигации на долговом рынке.
Думаю на следующей неделе будет больше данных, будет более понятно что там у Гегемона с деньгами.

#статьи Выпустил коротенькую статеечку по рынку нефти с прогнозом на следующую неделю. Приятного чтения

​#экономика #акции Фондовый рынок США восстанавливается (свечи на картинке), причем судя по ставкам 10-летних облигаций (черная линия) аппетит к риску растет. Можно сказать что рост индекса S&P500 именно восстановление рынка, а не коррекция. Посмотрим что будет на следующей неделе. Что может поддержать:
1) если решится по шатдауну в США (пока решений нет, но сколько можно, в США уже реальные проблемы в аэропортах из-за этого шатдауна).
2) если прилетит позитив со стороны переговоров Китай-США (пока негатив).
3) если нефть продолжит рост (есть сигналы)
4) если доллар продолжит снижаться (есть сигналы от ФРС о стимулировании экономики, сигналы с денежного рынка прилетают)

С макроэкономической точки зрения в США не так уже все плохо. Например данные по индексу делового цикла за январь, показывают, что экономика США выглядит сильнее чем в той же ЕС или Японии (подробней тут). А ситуация на денежном рынке продолжает улучшаться (подробней тут). Также рынок труда выглядит уверенно.
Так что шансы есть. Локально можем немного скорректироваться вниз с этих уровней или от ЕМА-200, не имеет значения.

Что делать если не силен в анализе графиков? Не знаешь когда покупать и продавать акции, облигации и фьючерсы.
Есть авторский канал ПРО Деньги, где трейдер показывает реальные сделки и просто показывает логику движений активов.
Доллар рубль, ОФЗ, российские акции, фьючерс SP500, нефть брент и т.д.
Да посмотрите сами! https://t.me/pro_dengu

​Интересная ситуация на рынке золота. Спред с серебром (свечи) обновил минимум, при том что золото (синяя линия) уверенно растет. Статитсическая зависимсоть указывает на потенциальный рост золота, как бы уровень в 1300 долларов за тройскую унцию не оказался лоем, черезм пару месяцев.
Собственно это вписывается в общую картину, т.к. ФРС объявило о стимулировании кредитно-денежной политики.

#видео По желанию трудящихся на финрынках продолжаю рассказ об индикаторах которые я использую в торговле. На этот раз речь пойдет о канале Боллинджера. В видео Вы найдете:
1) Об индикаторе
2) Подстройка
3) Правила индикатора.

Стоит запомнить, что любой индикатор не самодостаточен, поэтому они используются в комплексе с другими индикаторами или же, как это делаю я, выступают дополнением к фундаментальному анализу.
Приятного просмотра https://youtu.be/lSi9CkDSKZw

​#валюты На валютном рынке на уходящей неделе многих удивил фунт, учитывая сложную политическую ситуацию в Великобритании, национальная валюта остается крепкой и даже укрепляется дальше. Как видим фунт (сиреневая) стоит над средней по рынку (черная), причем в значительном отрыве.
Немного Трамп расставил все на места и подписал указ о временном возобновлении работы правительства до средины февраля (на три недели), вряд ли они будут спокойные для Госдепа. По крайней мере увидим отчеты СОТ от CFTC.
Аутсайдерами на валютном рынке на неделе стали франк и йена. Интересно смотрится продажа фунта против этих двух валют. Там изрядная перекупленность, пора бы и скорректироваться.

По золоту отдельная история. Банк Англии отказал в возврате своего золотого запаса Венесуэле, который на хранении в банке Англии, сумма 1,2 млрд.долларов. Это дабовило рисков в мировую банковскую систему, т.к. теперь банки-корреспонденты (владельцы валюты в международных переводах доллары-банки США, евро-банки ЕС и т.д.) могут отказывать в транзакциях. Это явно плюс для золота, т.к. к фиату доверие падает, какинструменту хранения капиталов.

📣"Territory of Trading" - единственный в своём роде канал, автор которого
в торговле использует законы природы и психологию
поведения людей. Волны Эллиота и
VSA (анализ объёмов) в комбинации.
Автор свободно делится своими торговыми планами и помогает другим. Познакомься поближе с дневником 📗https://t.me/TerritoryofTrading

#портфель Нажав на кнопку под картинкой Вы попадете на мой публичный портфель сервис MyFXBook.

​#нефть По нефтянке момент однако. Фон в крайней степени неоднозначен, тут тебе и рост запасов бензина в мире, что сокращает спрос со стороны НПЗ, и беда в Венесуэле, и обострение в Сирия-Израиль-Турция. Это отображается на технической картинке:
1) Нарисовали треугольник, по идеи наверх, и вродь как дивергенция (осциллятор) уже отыграна по времени, что не развилось в снижение и должны бы порасти. Да и выше ЕМА-200, НО
2) Если выходим из треугольника вниз, то уровень 47 по лайт вопрос этой неде.

​#экономика Риск в мире продолжает нарастать, что отображается на премиях за риск, они снижаются, т.е. инвестора уходят в защитные активы

На картинке:
черная - агрегированная по развитым странам (средняя по рынку премий), снижается.
сиреневая - премия в США. В декабре значение показателя было уже в 2008 году. Пока отскочили и скорее всего продолжим отрастать, ставки 10-леток снижаются.
красная - Великобритания. Не взирая на Брексит премии восстанавливаются. Ставки денежного и рынка капиталов приходят в норму.
рыжая - Европа. Тут конечно индекс делового цикла уже в зоне рецессии. Беда там, а еще и жилеты, Трамп с пошлинами, Британцы с Брекситом, южные страны Европы лентяи. Как-то так... показатель премии за риск снижается дальше, т.е. кривая доходностей уплощается.

В общем, ничего хорошего в мире не происходит для того, чтобы пробудить аппетит к риску у инвесторов. Пока восстановление фондовых рынков, нормализация кривой доходности, выглядит как нечто временное. Вечером глянем на TED-спреды по базовым валютам.

​#экономика Вот и банки туде же.
ТЕД-спред растет, сигнализируя о рисках в банковском секторе. На картинке:

Красная - доллар. Тут понятно, это данные на пятницу, т.е. шатдаун банкирам не нравится.
Голубая - евро. Странно, но после резкого всплеска на "желтых жилетах" вернулись к средней по рынку. Единственное объяснение, это то что ликвидности у ЕЦБ пруд-пруди, поэтому рисков для банковской системы нет.
Рыжая - Фунт. Брексит банкирам не нравится.
Черная - агрегированная по рынку.

Стоит отметить, что по франку и йене спред ниже рынка. В целом, судя по показателям "премии за риск" и "ТЕД-спред" в мире не спокойно.
Это хороший сигнал на рост золота.

Краткая сводка по рынкам:

1) Нефть. США все-таки ввела санкции против Венесуэлы, но какие-то невнятные. США продолжает закупать нефть у Венесуэлы, при том созданы специальные процентные счета к которым правительство Мадуро не имеет доступа. В любом случае, если дело со сменой власти затянется, то американским НПЗ придется искать тяжелую нефть в другом месте (Канада, Ближний Восток), после чего санкции могут быть усиленны. Это больше похоже на санкции против России и Китая.
Нефть - ноль реакции.

2) Минфин США заявил, что из-за дефицита бюджета заимствования Госдепа вырастут на 8 млрд. долларов по отношению к октябрю. Вобще-то спрос на деньги вызывает рост процентных ставок, т.к. надо же привлечь инвесторов. Хотя ставки в США и без этого высоки среди развитых стран.

Появился заголовок в WSJ о том, что ФРС рассматривает приостановку сокращения баланса. Ну что же, это то о чем я твержу с осени, запуск инфляционной политики. Ожидаю рост фондового рынка начиная с третьего квартала 2019 года.

3) Сегодня заседание в парламенте Британии, поговаривают, что Мэй внесла изменения в проект, но хаос остается. Европейские политики говорят что второй референдум становится более вероятным исходом.
Учитывая что фунт активно рос две недели, есть риски просесть в коррекции. Держим фунтовые кроссы.

​#экономика Замечательная картинка от западных коллег:

Розовая область, это поток инвестиций в активы Китая. Вот вам и результат стимулирования экономики. Видимо международный инвестор позитивно расценивает исход торговых переговоров Китай-США...ну или закрыл глаза, а как без этого, работать-то надо.
Черная - совокупный инвестиционный денежный поток в развивающиеся рынки, также выглядит как риск-он. Инвестора не боятся? Буквально вчера ТЕД-спреды показывают что банки оценивают повышенный риск, а премии за риск сужаются (из-за спроса на защитные активы), а тут прям радуга.
Голубая - ЕМ-рынки кроме Китая.

Если верить теории "подталкивания" Р. Талера, то скорее проедутся по инвесторам катком коррекции. Глядя на индекс РТС, S&P500 время для коррекции подходит.

За последние три года финтех стал самым популярным направлением в финансах. Технологичные команды бросают вызов крупным банкам, меняя повседневные привычки потребителей.

Все говорят о финтехе, но не многие по-настоящему понимают, что это такое и как это меняет нашу жизнь.

Хотите знать какие страны лидируют в финтехе, когда Revolut запустит свой сервис в России и почему не надо сдавать биометрию?

Тогда подписывайтесь на канал https://t.me/FinTechGeek

#нефть "Вот как хош, так и понимай" - сказала нефть... и зависла в ожидании статистики по запасам.

#нефть Запасы от Американского института нефти:

Crude: +2.01M
Cushing: -682K
Gasoline: +2.15M
Distillate: +211K

Да уж, бензина много. Вовремя кампания против Венесуэлы.

#экономика Сегодня день "Че":

1) Заседание ФРС. Для восстановления рынков хватило заявок от Пауэлла о начале стимулирования экономики. На прошлой неделе появились заголовки что ФРС может притормозить с темпами сокращения баланса. Оно то и понятно, ввиду того что дефицит госбюджета растет, из-за сокращения налогов в США, что вынуждает Госдеп устраивать рекордные аукционы на долговом рынке, оказывает спрос на деньги, а это рост ставок.
Сегодня все мифы должны развеятся. Премии за риск в США востанавливаются, а Либор относительно ставок денежного рынка затихает, но остается в зоне "напряженности".

2) Данные по ВВП в США за 4-й квартал. Ожидается существенное снижение на 0,8%. Это отразится на рынках.

3) Вчера парламент Британии проголосовал за поправку, которая не позволяет выйти Великобритании из состава ЕС без договора. Это позитивный момент, и прогнозы инвестиционных банков запестрели зеленым по "Кабелю". А ожидания "Морганов" с долей в 50% перевешивают в сторону переноса Брексита.
Также Джереми Корбин, противник мягкого Брексита, изъявил желание поддержать Мэй. На каких условиях, узнаем сегодня, ведь сегодня переговоры Корбин-Мэй.

4) В Венесуэле Мадуро озвучил готовность сесть за стол переговоров с опозицией. Сценарий один в один Украина в 2014 году... Но как и тогда, ошибка диктаторов - переоценка своих полномочий. Эх, время идет, а история ничему не учит...

Видимо волатильности хватит на всех.