#дефолт #рецессия #ставки #черныйлебедь

📍Предотвращение дефолта, сильные данные по рынку труда США и снижение инфляции - все это, по мнению рынка, создает благоприятные условия для покупок в начале лета. За последнюю неделю фондовый рынок США значительно вырос.
📍На рынке царит эйфория, именно в такие моменты появляются Черные лебеди. Мало того, сейчас существует достаточное количество аномалий, откуда он может прилететь в любой момент.
@khtrader

#кредит #сша #экономика #финансы #рецессия

📍В мае текущего года в США наблюдается стагнация роста потребительского и коммерческого кредита по сравнению с прошлым годом, и даже небольшое снижение.
📍Ужесточение условий кредитования приводит к затруднениям в получении кредитных ресурсов. Такие ограничения были одной из основных причин Великой депрессии, и именно этого опасались власти во время Великого финансового кризиса. В результате Федеральная Резервная Система (ФРС) в 2009 году приняла решение запустить первую программу количественного смягчения (QE).
📍На сегодняшний день ситуация усугубляется оттоком депозитов, которые пока замешаются дорогими деньгами от ФРС. Но способность банков выдавать кредиты стабильно ухудшается.
@khtrader

Информационное сообщение!

Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке.
Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора.
Хорошего субботнего вечера!
@khtrader

#экономика #китай #сша #ес #рецессия #производство #услуги

📍В ведущих странах наблюдается неравновесие в экономиках: индексы деловой активности в производственном секторе стабильно остаются ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о наличии мягкой рецессии (иллюстрируется левым графиком), в то время как сектор услуг продолжает расти (правый график).
📍Основные процессы инфляции наблюдаются в секторе услуг, однако увеличение безработицы в производственном секторе приведет к сокращению спроса на услуги, что в свою очередь вызовет рецессию и в этой области.
@khtrader

#nasdaq #faang #техи #капитал #инвестиции

📍На прошлой неделе наблюдался исторический приток к акциям технологического сектора США. Каким-то чудом, коррекция на фондовом рынке переросла в эйфорию, подобную явлению "тюльпаномании".
📍Я начинаю разочаровываться в возможностях чатов с искусственным интеллектом и замечаю, что они сыроваты. Я уверен, что это осознание постепенно придет ко всем пользователям.
@khtrader

P.S. Редактируя этот пост в ChatGPT он даже не спросил, чем я разочарован. А еще носит высокое звание искусственного интеллекта :)

#сша #акции #зарплаты #sp500

С начала 80-х годов прошлого века зарплаты в США выросли в 6,2 раза, а фондовый рынок — в 72 раза. В последние годы среди экономистов стал распространен термин "финансовая экономика", так как считается, что финансовые рынки оказывают влияние на экономику, то есть "хвост виляет собакой".
@khtrader

#nvidia #пузырь #bubble #sp500 #акции

Цена акции Nvidia в 38 раз превышает продажи (верхний график), и в 200 раз превышает доходность. Спекулянты надули знатный пузырь.
@khtrader

#европа #рецессия #ес #экономика #кредит

📍Спрос на кредит в Европе продолжает снижаться, причем ипотечные и коммерческие кредиты уже достигли уровня, замеченного в 2008 году - это отражено на графике с помощью голубой линии. С другой стороны, спрос на потребительские кредиты и кредиты нефинансовых организаций остается более устойчивым и пока находится выше уровня 2020 года.
📍Майские данные о деловой активности в Европейском союзе свидетельствуют о резком замедлении, что стало неожиданностью для рынка, что подтверждается слабостью евро.
@khtrader

#быки #эйфория #пут #опционы #колл #sp500

Соотношение путов к коллам на S&P500 находится на минимальных уровнях с 2022 года, что может свидетельствовать о нарастающей эйфории на рынке, т. к. все меньше инвесторов страхуются от потенциального снижения цен на акции. В прошлом подобные ситуации часто соответствовали максимумам на фондовом рынке США, в т. ч. и в 2022 году.
@khtrader

#услуги #сша #рецессия #экономика

Активность в секторе услуг в мае снизилась относительно апреля. Теперь становится ясно, почему цены на нефть не улетели в стратосферу после решения ОПЕК+ и Саудовской Аравии.
@khtrader

#акции #дно #сша #sp500

Как сообщает Bank of America, текущий год стал одним из лучших для покупателей дна фондового рынка США. Это является третьим результатом за последние почти 100 лет.
@khtrader

P.S. Мои искренние поздравления всем, кто покупал на дне акции технологических компаний.

#геомания #производство #рецессия #экономика

📍Мировой производственный сектор испытывает значительное замедление деловой активности, обусловленное снижением спроса на товары. Например, в Германии это привело к продолжающемуся снижению фабричных заказов, что отчетливо отражено на графике. Кроме того, экспорт Китая сокращается, а производственный сектор США уже находится в состоянии рецессии (индекс PMI в этом секторе уже более трех месяцев ниже отметки в 50 пунктов).
📍Пока мировая экономика держится на секторе услуг, но судя по майским данным - это продлится недолго.
@khtrader

#sp500 #коллы #опционы #эйфория #акции

К сведению, на фондовом рынке США наблюдаются истерические исторические покупки опционов колл на индекс S&P500 - это говорит об эйфории, т. к. покупка опцион колл - это агрессивная ставка на продолжение роста фондового рынка США.
@khtrader

#iwm #russel #коллы #опционы #акции

Также наблюдается паническая скупка коллов на акции взаимного фонда, который покупает американские акции компаний с малой капитализацией - это жадность, которая чаще заканчивается плохо.
@khtrader

#nasdaq #sp500 #акции #финансы

Вчера акции технологического сектора тянули индекс S&P500 вниз. Недалеко то время, когда рынок в них разочаруется.
@khtrader

#лира #турция #девальвация #экономика

Турецкая лира буквально за неделю подешевела почти на 10% к доллару. Несмотря на высокую инфляцию центральный банк продолжает держать ставку низко - рискованный эксперимент.
@khtrader

#европа #продажи #инфляция #стагнация #экономика

📍Реальные розничные продажи в Европе продолжают стагнировать - это отражено жирной линией. Инфляция продолжает сокращать реальные доходы в экономике развитых стран.
📍Вообще, немного странно, что положительные бухгалтерские отчеты вызывают оживление на рынках, ведь это бумажные доходы, если скорректировать их на инфляцию, то картина точно негативная.
@khtrader

#инфляция #сша #экономика #ставка #фрс


📍Свежие данные от Федерального резервного банка Атланты по оценке темпов роста зарплаты в США указывают на устойчивый и высокий рост.
📍Исходя из этого, а также беря во внимание неожиданные решения Банков Канады и Австралии о повышении ставок - позволяет предположить, что и Федеральный резервный банк (ФРС) также может повысить ставку. Возможно, в июне будет принято решение о паузе с одновременным использованием жесткой риторики, а дальнейшее повышение произойдет в июле или сентябре.
@khtrader

#рецессия #сша #кредит #экономика

📍Этот график намекает на возможное начало рецессии в экономике США. Синяя линия представляет кредитные условия, а голубая линия отражает заявки на пособия по безработице, нанесенные инверсионно. Логика связи между ними проста: ужесточение кредитных условий приводит к сокращению предложения кредита, что замедляет деловую активность и приводит к росту безработицы.
📍Если это предположение верно, то можно ожидать начала рецессии в ближайшие кварталы, что в свою очередь снизит инфляционное давление. Вероятно, Федеральный резервный банк (ФРС) решит в июне приостановить повышение ставок, чтобы проанализировать эти процессы в летние месяцы. Только рецессии в США может «отговорить» ФРС дальше повышать ставки, т. к. без рецессии темпы роста зарплат не сбить.
@khtrader

#депозиты #банки #кризис #сша

Третью неделю подряд наблюдается увеличение объема депозитов в коммерческих банках США. В сравнении с оттоком, который был зарегистрирован в этом году, прирост может показаться скромным, но это уже положительный сигнал. Неясно, откуда поступают эти средства, так как наблюдается также прирост в фондовом и долговом рынках, при условии строгой монетарной политики. Однако, факт остается фактом - депозиты продолжают увеличиваться.
@khtrader

Информационное сообщение!

Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке.
Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора.
Хорошего субботнего вечера!
@khtrader