Forwarded from 가치투자클럽
https://www.hankyung.com/finance/article/202305262221i
미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률이 상위 1% 안에 든 고수들이 25일 가장 많이 사들인 해외 종목은 필라델피아 반도체지수를 역방향으로 3배 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미콘덕터 베어 3X(SOXS)’였다.
미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률이 상위 1% 안에 든 고수들이 25일 가장 많이 사들인 해외 종목은 필라델피아 반도체지수를 역방향으로 3배 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미콘덕터 베어 3X(SOXS)’였다.
한국경제
[마켓PRO] 반도체 하락에 베팅한 초고수들…엔비디아 대거 팔아
[마켓PRO] 반도체 하락에 베팅한 초고수들…엔비디아 대거 팔아, 박의명 기자, 뉴스
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 증권시보 : 5월 주택거래 4월 대비 하락, 6월은 반기말 판촉 강화 기대되지만 정책 지원 필요
•5월 1-3주 중국 50대 도시 주택거래는 4월 대비 약 20% 감소. 업계에서는 6월 반기 마무리 앞두고 각 디밸로퍼 판촉과 정책 출시 기대로 회복은 예상하지만, 더 많은 정부 정책 지원이 필요하다고 평가
>5月楼市成交继续回落，各地政策频次大缩水 : 据证券时报，中指研究院的监测数据显示，5月前三周，50个重点城市新房成交面积较4月周均下降接近两成。上海易居房地产研究院的统计数据也显示，5月1-22日，全国50个重点城市新房成交面积环比减少13%。业内人士认为，6月将迎来上半年收官节点，预计房企推盘力度和促销力度都将加大。今年房地产市场复苏的总趋势不变，但要关注短期市场波动问题，给予楼市更多支持政策，真正助力住房消费市场的提振。
•5월 1-3주 중국 50대 도시 주택거래는 4월 대비 약 20% 감소. 업계에서는 6월 반기 마무리 앞두고 각 디밸로퍼 판촉과 정책 출시 기대로 회복은 예상하지만, 더 많은 정부 정책 지원이 필요하다고 평가
>5月楼市成交继续回落，各地政策频次大缩水 : 据证券时报，中指研究院的监测数据显示，5月前三周，50个重点城市新房成交面积较4月周均下降接近两成。上海易居房地产研究院的统计数据也显示，5月1-22日，全国50个重点城市新房成交面积环比减少13%。业内人士认为，6月将迎来上半年收官节点，预计房企推盘力度和促销力度都将加大。今年房地产市场复苏的总趋势不变，但要关注短期市场波动问题，给予楼市更多支持政策，真正助力住房消费市场的提振。
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
[와이지엔터] 모건스탠리 5% 이상 지분 보유 공시
■ 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨,
YG엔터 지분 5.83% 보유에 따른 신규 보고
최근 1달간 와이지엔터의 외국인 지분율이 7.3% 상승해 19.6%까지 오른 이유가 있었네요 😎
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526000499
■ 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨,
YG엔터 지분 5.83% 보유에 따른 신규 보고
최근 1달간 와이지엔터의 외국인 지분율이 7.3% 상승해 19.6%까지 오른 이유가 있었네요 😎
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526000499
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
[5월 26일, 대만 시장 마감]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 5월 26일, 자취안 지수 +1.3%. 16,505p 마감
외국인 순매도 1조 8,682억원. 대만 달러는 TWD 30.70 기록하며, 전일 대비 강세
♠ 업종별: 반도체 +3.6%, 자동차 -2.2%, 화학 -0.8%, 해운/운송 +0.1%, 철강 -0.5%, 건설 +0.0%, 시멘트 -0.3%, 금융 -0.1%, 플라스틱 -0.5%, 제지 -2.8%
♠ 대만 자취안 지수 +1.3% 상승. AI 산업 성장 기대감에 반도체 업종이 계속해서 상승을 주도했으며, 다른 섹터는 부진한 모습을 보임
반도체 업종 지수는 +3.6% 상승. Nvidia에 이어 Marvell도 AI 관련 매출이 크게 증가할 것으로 전망하며 주가 급등하는 모습 보이자 반도체 업종 주가 강세 지속. TSMC도 +4% 상승하며 강세 지속. 독일 팹 건설비의 50% 정도를 보조금으로 지급받는 방안을 독일 정부와 협상 중. Asrock은 지연된 서버 주문이 4분기부터 서서히 반영될 것으로 예상. 클라우드, 엣지 컴퓨팅 관련 신제품이 하반기 대거 출시될 예정이며, 하반기 서버와 산업용 컴퓨터 시장이 반등할 것으로 전망하자 주가 +7% 급등. Mediatek은 Yuan tai와 협력해 전자책 SoC 시장에 진출, +3% 상승. Micron 제품 비중이 컸던 중국 서버 제조업체, Inspur(+4%)와 Lenovo(-1%)가 즉각적으로 Micron 주문을 중단했다는 소식
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) Aspeed : +10.0%. AI 관련 기업의 주가 급등이 이어지며, BMC 제조업체인 Aspeed 주가도 급등. AI 서버 아키텍처 변화로 인한 수요 증가가 기대됨
2) Genius : -1.8%. 최근 샤오미가 부진한 1분기 실적을 내놓는 등, 스마트폰 업황 둔화가 계속되자 Largan(-1%), Genius 등 스마트폰 카메라 렌즈 업체 모두 주가 하락
[박유악, 키움 반도체]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 5월 26일, 자취안 지수 +1.3%. 16,505p 마감
외국인 순매도 1조 8,682억원. 대만 달러는 TWD 30.70 기록하며, 전일 대비 강세
♠ 업종별: 반도체 +3.6%, 자동차 -2.2%, 화학 -0.8%, 해운/운송 +0.1%, 철강 -0.5%, 건설 +0.0%, 시멘트 -0.3%, 금융 -0.1%, 플라스틱 -0.5%, 제지 -2.8%
♠ 대만 자취안 지수 +1.3% 상승. AI 산업 성장 기대감에 반도체 업종이 계속해서 상승을 주도했으며, 다른 섹터는 부진한 모습을 보임
반도체 업종 지수는 +3.6% 상승. Nvidia에 이어 Marvell도 AI 관련 매출이 크게 증가할 것으로 전망하며 주가 급등하는 모습 보이자 반도체 업종 주가 강세 지속. TSMC도 +4% 상승하며 강세 지속. 독일 팹 건설비의 50% 정도를 보조금으로 지급받는 방안을 독일 정부와 협상 중. Asrock은 지연된 서버 주문이 4분기부터 서서히 반영될 것으로 예상. 클라우드, 엣지 컴퓨팅 관련 신제품이 하반기 대거 출시될 예정이며, 하반기 서버와 산업용 컴퓨터 시장이 반등할 것으로 전망하자 주가 +7% 급등. Mediatek은 Yuan tai와 협력해 전자책 SoC 시장에 진출, +3% 상승. Micron 제품 비중이 컸던 중국 서버 제조업체, Inspur(+4%)와 Lenovo(-1%)가 즉각적으로 Micron 주문을 중단했다는 소식
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) Aspeed : +10.0%. AI 관련 기업의 주가 급등이 이어지며, BMC 제조업체인 Aspeed 주가도 급등. AI 서버 아키텍처 변화로 인한 수요 증가가 기대됨
2) Genius : -1.8%. 최근 샤오미가 부진한 1분기 실적을 내놓는 등, 스마트폰 업황 둔화가 계속되자 Largan(-1%), Genius 등 스마트폰 카메라 렌즈 업체 모두 주가 하락
[박유악, 키움 반도체]
Telegram
키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
Forwarded from 교보 인겜/엔터 김동우,박성국
[단독] 빌보드 점령한 피프티 피프티, 몸값 800억 인정받을까
이번 투자 유치에서 어트랙트가 희망하고 있는 투자 전 기업가치는 700억 원 수준이다. 목표로 한 100억 원의 투자 유치에 성공한다면 기업가치 800억 원을 웃돌 수 있을 것으로 전망된다. 회사 측은 더욱 큰 규모의 자금 유치도 가능한 상황이지만, 과도한 지분 희석 등을 방지하는 차원에서 회사 운영에 필요한 자금만 받는다고 밝혔다. 향후 회사의 역량과 기업가치를 지금보다 높인 이후 더욱 큰 규모의 투자 유치에 나서겠다는 계획이다.
https://v.daum.net/v/20230526163122504
이번 투자 유치에서 어트랙트가 희망하고 있는 투자 전 기업가치는 700억 원 수준이다. 목표로 한 100억 원의 투자 유치에 성공한다면 기업가치 800억 원을 웃돌 수 있을 것으로 전망된다. 회사 측은 더욱 큰 규모의 자금 유치도 가능한 상황이지만, 과도한 지분 희석 등을 방지하는 차원에서 회사 운영에 필요한 자금만 받는다고 밝혔다. 향후 회사의 역량과 기업가치를 지금보다 높인 이후 더욱 큰 규모의 투자 유치에 나서겠다는 계획이다.
https://v.daum.net/v/20230526163122504
언론사 뷰
[단독] 빌보드 점령한 피프티 피프티, 몸값 800억 인정받을까
[서울경제] 전 세계 음악 시장에서 돌풍을 일으키고 있는 신인 걸그룹 '피프티 피프티'의 소속사 어트랙트가 기업가치 800억 원을 목표로 첫 투자 유치에 나섰다. 기존 아티스트의 해외 진출 확대와 신규 지식재산권(IP) 제작을 위한 대규모 자금을 마련하려는 목적이다. 벤처투자 업계에서도 피프티 피프티의 높은 화제성 덕분에 큰 관심을 보이고 있지만, 다소
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>대만전자시보는 엔비디아의 100、A100、H800、A800 등 긴급 주문(SHR)으로 TSMC 5나노 공정이 풀가동이라고 보도.
>英伟达急单大量涌入台积电，其5nm产能利用率接近满负荷 : 业内消息人士称，以最急件处理等级(SHR)的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。台积电以“超级急件”（super hot run）生产英伟达 AI GPU，订单已至年底。市场预估独吞英伟达大单的台积电，先前下修全年营收，7月应会罕见重新上修至持平或小幅成长。（台湾电子时报）
>英伟达急单大量涌入台积电，其5nm产能利用率接近满负荷 : 业内消息人士称，以最急件处理等级(SHR)的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。台积电以“超级急件”（super hot run）生产英伟达 AI GPU，订单已至年底。市场预估独吞英伟达大单的台积电，先前下修全年营收，7月应会罕见重新上修至持平或小幅成长。（台湾电子时报）
DIGITIMES 科技網
台積5奈米急拉滿載 NVIDIA「超急件」成救世主
NVIDIA首季（截至4月30日）財報上演驚奇秀，執行長黃仁勳喊出的第2季財測更是令市場驚艷，營收估將達110億元，季增53%、年增逾60%，大幅超越市場所預期的零成長，主要成長動能來自ChatGPT等生成式A...
Forwarded from 재야의 고수들
엔비디아는 내년 밸류까지는 반영한 느낌.
하이닉스는 외인비중 상단치에 거의 도달했으나 주식 매도없음.
HBM은 인공지능(AI), 슈퍼컴퓨터, 고성능 서버에 쓰이며 하이닉스가 엔비디아에 독점공급 중.
외인은 엔비디아 보면서 하이닉스도 같이 사들인 느낌.
엔비디아 다음 분기 어닝 기대감과 더불어 하이닉스 주가는 11만원에서 빠지진 않을 것 같음. 올해 기준 평균 PBR 1.5배 수준인데 하반기 갈수록
업황저점, 수요개선 얘기 들리는데
빠지겠음?
외인 시각에서는 하반기 이후 내년을 볼 것이고 업황 풀리면 pbr 1.8 이상, 아니 1.5만 봐도 12만원임.
Sk하이닉스 1분기 컨콜에서
아래와 같이 설명
'생성형 AI(ChatGPT등)경쟁으로 고용량 모듈(HBM)수요는 크게 증가하고 있음을 확인. 서버 출하량, 관련 메모리 성장률은 최대 40%씩 5년간 성장할 수 있음. DRAM, NAND기준으로도 매년 30%이상씩 5년간 성장할 수 있는 동력이 될 것으로 기대. 관련하여 당장 DDR5 128GN고용량 모듈은 전년대비 6배, HBM은 50% 이상 성장할 것이며 올해는 이미 수주가 다 끝난 상황.'
생성형 AI시장은 2022년부터 10년간 10배 성장. 미리 기대감 붙으며
반도체 디램가격 오르면 사야지, 수요가 공급초과하면 사야지 하는 뷰를 다 빗겨냈음.
그럼 반도체주식 언제 파냐구?
내년 하반기에나 Capex증산 얘기 들림.
오버밸류 안됐으면 내년 하반기에나 고려해야겠군.
반말체 죄송하며 독백입니다.
하이닉스는 외인비중 상단치에 거의 도달했으나 주식 매도없음.
HBM은 인공지능(AI), 슈퍼컴퓨터, 고성능 서버에 쓰이며 하이닉스가 엔비디아에 독점공급 중.
외인은 엔비디아 보면서 하이닉스도 같이 사들인 느낌.
엔비디아 다음 분기 어닝 기대감과 더불어 하이닉스 주가는 11만원에서 빠지진 않을 것 같음. 올해 기준 평균 PBR 1.5배 수준인데 하반기 갈수록
업황저점, 수요개선 얘기 들리는데
빠지겠음?
외인 시각에서는 하반기 이후 내년을 볼 것이고 업황 풀리면 pbr 1.8 이상, 아니 1.5만 봐도 12만원임.
Sk하이닉스 1분기 컨콜에서
아래와 같이 설명
'생성형 AI(ChatGPT등)경쟁으로 고용량 모듈(HBM)수요는 크게 증가하고 있음을 확인. 서버 출하량, 관련 메모리 성장률은 최대 40%씩 5년간 성장할 수 있음. DRAM, NAND기준으로도 매년 30%이상씩 5년간 성장할 수 있는 동력이 될 것으로 기대. 관련하여 당장 DDR5 128GN고용량 모듈은 전년대비 6배, HBM은 50% 이상 성장할 것이며 올해는 이미 수주가 다 끝난 상황.'
생성형 AI시장은 2022년부터 10년간 10배 성장. 미리 기대감 붙으며
반도체 디램가격 오르면 사야지, 수요가 공급초과하면 사야지 하는 뷰를 다 빗겨냈음.
그럼 반도체주식 언제 파냐구?
내년 하반기에나 Capex증산 얘기 들림.
오버밸류 안됐으면 내년 하반기에나 고려해야겠군.
반말체 죄송하며 독백입니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 4월 제조업 이익 YoY-18.2%
•1-4월 순이익 YoY-20.6% (3월-21.4%)
•1-4월 매출 YoY+0.5% (3월 -0.5%)
•대형 제조기업 순이익 연초 이후 연속 두자릿수 감소. 높은 베이스 감안해도 이익 훼손 심한편. 조사대상 41개 산업 중 단 13대 산업만 순이익 플러스 전환.
•영업이익률 2022년 6.5%대에서 2023년 4.95%로 급락.
•다만, 매출은 누적으로도 플러스 전환, 순이익과 마진율 모두 3개월 연속 상승세(낙폭축소)는 유지. 느리지만 개선중.
•4월 경제지표와 이익 모두 리오프닝 이후 최악을 기록한 상태에서 당국 정책 대응은 필수로 보이는 상황. 소비부양책 외에 상반기 부재했던 기업 감세 정책, 원재료 •수수료 인하 등 직접 조치 단행될 전망.
>据国家统计局数据，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。1-4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，下降22.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营企业实现利润总额5240.3亿元，下降22.5%。
•1-4월 순이익 YoY-20.6% (3월-21.4%)
•1-4월 매출 YoY+0.5% (3월 -0.5%)
•대형 제조기업 순이익 연초 이후 연속 두자릿수 감소. 높은 베이스 감안해도 이익 훼손 심한편. 조사대상 41개 산업 중 단 13대 산업만 순이익 플러스 전환.
•영업이익률 2022년 6.5%대에서 2023년 4.95%로 급락.
•다만, 매출은 누적으로도 플러스 전환, 순이익과 마진율 모두 3개월 연속 상승세(낙폭축소)는 유지. 느리지만 개선중.
•4월 경제지표와 이익 모두 리오프닝 이후 최악을 기록한 상태에서 당국 정책 대응은 필수로 보이는 상황. 소비부양책 외에 상반기 부재했던 기업 감세 정책, 원재료 •수수료 인하 등 직접 조치 단행될 전망.
>据国家统计局数据，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。1-4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，下降22.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营企业实现利润总额5240.3亿元，下降22.5%。
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 사용 가능한 모든 카드를 다 쓰라는 의견
=========================
~ 그는 "부동산에 대한 믿음이 없어 매수세가 실종되고, 부동산 개발업계가 총체적인 붕괴 위기에 몰린 것은 사상 초유의 상황"이라며 당국의 적극적인 대책 마련이 필요하다고 강조했다
~ 그는 "일각에서는 상한제를 풀면 투기 세력이 몰려 과열될 수 있다고 우려하지만, 지금과 같은 상황에서 이는 기우에 불과하다"며 "부동산 시장을 회복시킨 뒤 과열 조짐을 보일 때 유연하게 대응하면 된다"고 설명했다
https://n.news.naver.com/article/001/0013967556?sid=104
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~ 그는 "부동산에 대한 믿음이 없어 매수세가 실종되고, 부동산 개발업계가 총체적인 붕괴 위기에 몰린 것은 사상 초유의 상황"이라며 당국의 적극적인 대책 마련이 필요하다고 강조했다
~ 그는 "일각에서는 상한제를 풀면 투기 세력이 몰려 과열될 수 있다고 우려하지만, 지금과 같은 상황에서 이는 기우에 불과하다"며 "부동산 시장을 회복시킨 뒤 과열 조짐을 보일 때 유연하게 대응하면 된다"고 설명했다
https://n.news.naver.com/article/001/0013967556?sid=104
Naver
中 경제전문가 "부동산 부양대책 효과 없어…규제 철폐해야"
주택담보대출 금리 인하·분양가 상한제 철폐 등 건의 박종국 특파원 = 장기 침체에 빠진 중국의 부동산 시장을 살리기 위한 당국의 대책이 실효를 거두지 못하고 있으며 과감한 규제 철폐가 필요하다는 주장이 제기됐다. 2
Forwarded from 부동산뉴스 채널_서울경제
日에도 ‘대치동’이 있다?…초고령사회서도 여전히 살아있는 “학군수요” [이수민의 도쿄 부동산 산책]
www.sedaily.com/NewsView/29PQPM7AVQ?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
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서울경제
日에도 ‘대치동’이 있다?…초고령사회서도 여전히 살아있는 “학군수요” [이수민의 도쿄 부동산 산책]
부동산 > 건설업계 뉴스: ‘일본은 한국이 미리 엿볼 수 있는 미래다.’ 출산율은 낮아지고 고령 인구는 급속하게 늘어나는 한국의 인구 구조를 설명하는 ...
Forwarded from Buff
반도체 설계회사 "마벨" AI매출 급증 전망에 +28%
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 마벨, 뭐하는 회사?
- Marvell Technology (NASDAQ: MRVL)은 미국의 데이터, 통신용 반도체 설계 전문 회사
- 작년 매출이 7.8조원, 시가총액은 대략 50조원 수준의 사이즈
- 메인비지니스는 데이터 인프라. 데이터센터부터 네트워크 엣지까지 데이터 인프라를 만드는데 필요한 반도체 솔루션을 제공
ㅁ 왜 급등했나?
- 미국 현지시간 230526 실적발표: EPS 기준 6% 상회, 가이던스가 기존 컨센서스를 2-3% 상회
- 가이던스보다는, 실적컨퍼런스콜 중 대표의 “AI 관련 매출이 급증중이고, 향후에도 빠르게 증가할 걸로 예상한다”는 언급이 주가를 자극
- 주가는 20% 수준 급등 출발해, 장중 28%까지 추가 상승
ㅁ 그래서 AI 매출 얼마나 되는데?
- 마벨의 기존 매출 컨센서스와 컨퍼런스 콜 코멘트를 바탕으로 추정한 2022년 AI 매출액 비중은 3.4% 수준
- 다만, CEO 언급처럼 향후 최소 2년간 매년 2배씩 관련 매출 성장을 반영 시,
이 비중은 22년 3% → 23년 7% → 24년 12%대로 급증
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 마벨, 뭐하는 회사?
- Marvell Technology (NASDAQ: MRVL)은 미국의 데이터, 통신용 반도체 설계 전문 회사
- 작년 매출이 7.8조원, 시가총액은 대략 50조원 수준의 사이즈
- 메인비지니스는 데이터 인프라. 데이터센터부터 네트워크 엣지까지 데이터 인프라를 만드는데 필요한 반도체 솔루션을 제공
ㅁ 왜 급등했나?
- 미국 현지시간 230526 실적발표: EPS 기준 6% 상회, 가이던스가 기존 컨센서스를 2-3% 상회
- 가이던스보다는, 실적컨퍼런스콜 중 대표의 “AI 관련 매출이 급증중이고, 향후에도 빠르게 증가할 걸로 예상한다”는 언급이 주가를 자극
- 주가는 20% 수준 급등 출발해, 장중 28%까지 추가 상승
ㅁ 그래서 AI 매출 얼마나 되는데?
- 마벨의 기존 매출 컨센서스와 컨퍼런스 콜 코멘트를 바탕으로 추정한 2022년 AI 매출액 비중은 3.4% 수준
- 다만, CEO 언급처럼 향후 최소 2년간 매년 2배씩 관련 매출 성장을 반영 시,
이 비중은 22년 3% → 23년 7% → 24년 12%대로 급증