Forwarded from 재야의 고수들
독백)
이번 시장의 사이클은
중국 > 한국 > 미국 순서로 돌아섰는데 금융장세에서 Theme을 결정하는 것은 미국임.
글로벌 기술 패러다임을 이끌기 때문.
그 전까지 국내 시장은 개별 Theme을 갖고 가는 순환매 장세였는데 현재 미국이 장작에 불을 지피고 그 바람을 잠시 우리나라도 탈 것 같음.
잠시라 한 이유는 아직 수요가 확실히 돌아선 게 아니잖아?
중국도 경기상황이 좋았다면
더할나위없이 좋고
국내 수혜받는 기업들도 더 생겼겠지만 지금 중국은 별개로 보고 밸런스를 잡는 게 중요.
현재 정치적으로 복잡한 한 나라에만 의존적인 기업은 투자자라면 투자 기업을 분산하거나 아예 그러한 기업을 피하거나 도저히 버려질 수 없는 필수적인 해자가 있는지 반드시 확인해야함.
개인적으로 오히려 중국의 현 상황이
특수한 상황일지라도 역금융, 역실적 장세를 먼저 맞고 우리나라와 미국 시장도 완전히 같지는 않더라도 비슷한 상황이 올 수 있다는 것을 염두하지 않을 수 없음.
지금은 중국이 냉각되는데 미국이 버티니 좋다? 꿀 좀 더 빨게 장세라 생각함.
결국 금리도 언젠간 내릴테니까.
지금은 비관적인 때는 아니지만 염두는 하고 있음.
4월에 5월 장은 상승장 될 것이라
판단해 한줄평 올렸음.
매크로 숏충이들의 절규
개인적으로 롱온니 투자자로서
주도섹터들의 성장기울기를 보고 있는데 하반기는 반도체에 달린 것 같고 이것은 또 글로벌 경기에 달려 있음.
결국은 시크리컬 턴어라운드의
대장이 완전히 상단의 캡을 벗어나는 것은 시간이 필요함.
지금은 우선 어떠한 기대감이든
투자자들은 실적과 미래전망 보이는 곳에 희망을 갖고 올라탈 것임.
나 또한 설령 또다시 하락장이 온다한들 존버할 테지만.
그런데 이 글을 적는 이유는 백미러, 앞전등 없이 누군가 밀어주겠지 하고 눈감고 달리는 운전자들이 많이 생겨나는 것 같은 느낌에서 적음.
큰 기술 패러다임을 따라가면 결국 시간의 문제이지 엔비디아 뿐 아니라 앞으로 가이던스를 크게 비트하는 기업이 필연적으로 나올테지만 호흡은 길게 두고 가야함.
최소 한 달은 아닐것이란 얘기임.
이 얘기를 하고 싶었음.
열심히 의욕적으로 달리고 분석하고 물 오를 때 먹어야지 하지만 과욕은
금물이며 밸런스가 중요.
엔비디아 오르는 것보다
버크셔해서웨이 주가 내리는 모습이
짠함.
버핏 또 한물갔네 이런 얘기 들을까봐.
이번 시장의 사이클은
중국 > 한국 > 미국 순서로 돌아섰는데 금융장세에서 Theme을 결정하는 것은 미국임.
글로벌 기술 패러다임을 이끌기 때문.
그 전까지 국내 시장은 개별 Theme을 갖고 가는 순환매 장세였는데 현재 미국이 장작에 불을 지피고 그 바람을 잠시 우리나라도 탈 것 같음.
잠시라 한 이유는 아직 수요가 확실히 돌아선 게 아니잖아?
중국도 경기상황이 좋았다면
더할나위없이 좋고
국내 수혜받는 기업들도 더 생겼겠지만 지금 중국은 별개로 보고 밸런스를 잡는 게 중요.
현재 정치적으로 복잡한 한 나라에만 의존적인 기업은 투자자라면 투자 기업을 분산하거나 아예 그러한 기업을 피하거나 도저히 버려질 수 없는 필수적인 해자가 있는지 반드시 확인해야함.
개인적으로 오히려 중국의 현 상황이
특수한 상황일지라도 역금융, 역실적 장세를 먼저 맞고 우리나라와 미국 시장도 완전히 같지는 않더라도 비슷한 상황이 올 수 있다는 것을 염두하지 않을 수 없음.
지금은 중국이 냉각되는데 미국이 버티니 좋다? 꿀 좀 더 빨게 장세라 생각함.
결국 금리도 언젠간 내릴테니까.
지금은 비관적인 때는 아니지만 염두는 하고 있음.
4월에 5월 장은 상승장 될 것이라
판단해 한줄평 올렸음.
매크로 숏충이들의 절규
개인적으로 롱온니 투자자로서
주도섹터들의 성장기울기를 보고 있는데 하반기는 반도체에 달린 것 같고 이것은 또 글로벌 경기에 달려 있음.
결국은 시크리컬 턴어라운드의
대장이 완전히 상단의 캡을 벗어나는 것은 시간이 필요함.
지금은 우선 어떠한 기대감이든
투자자들은 실적과 미래전망 보이는 곳에 희망을 갖고 올라탈 것임.
나 또한 설령 또다시 하락장이 온다한들 존버할 테지만.
그런데 이 글을 적는 이유는 백미러, 앞전등 없이 누군가 밀어주겠지 하고 눈감고 달리는 운전자들이 많이 생겨나는 것 같은 느낌에서 적음.
큰 기술 패러다임을 따라가면 결국 시간의 문제이지 엔비디아 뿐 아니라 앞으로 가이던스를 크게 비트하는 기업이 필연적으로 나올테지만 호흡은 길게 두고 가야함.
최소 한 달은 아닐것이란 얘기임.
이 얘기를 하고 싶었음.
열심히 의욕적으로 달리고 분석하고 물 오를 때 먹어야지 하지만 과욕은
금물이며 밸런스가 중요.
엔비디아 오르는 것보다
버크셔해서웨이 주가 내리는 모습이
짠함.
버핏 또 한물갔네 이런 얘기 들을까봐.
알아두면_쓸모있는_콘텐츠_캘린더_I_Broadcasting＆En_20230526_Hana_862610.pdf
195.7 KB
알아두면 쓸모있는 콘텐츠 캘린더 I_Broadcasting＆En_20230526_Hana_862610
Forwarded from YM리서치
엔비디아와 AI의 시대
https://blog.naver.com/msoo0497/223111854461
곧 시총 1조달러를 바라보는 회사가 하루만에 24%가 올라서 이전 사이클 전고점을 뚫었다는 것은 주식쟁이로서 꼭 고민해보고 기회를 찾아봐야하는 문제라고 생각합니다.
https://blog.naver.com/msoo0497/223111854461
곧 시총 1조달러를 바라보는 회사가 하루만에 24%가 올라서 이전 사이클 전고점을 뚫었다는 것은 주식쟁이로서 꼭 고민해보고 기회를 찾아봐야하는 문제라고 생각합니다.
NAVER
이번 엔비디아 실적, 주가를 바라보며, 230525
#엔비디아실적
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
삼성전자, 하이닉스 센티 체크
비주식인, 주린이들 : 주변에서 아직 일절 반도체, 삼성전자 이야기 없음. 편-안.
비주식인, 주린이들 : 주변에서 아직 일절 반도체, 삼성전자 이야기 없음. 편-안.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
**지역 부동산 가격을 보면 될것 같습니다. 항저우의 경우 실제 알리바바 등 인력의 부동산 영향이 커서 여러가지 이야기가 나오고 있습니다.
https://v.daum.net/v/20230526102613661
https://v.daum.net/v/20230526102613661
언론사 뷰
청년실업난 中, 알리바바·징둥닷컴 등 줄줄이 신규 채용
중국 베이징 차오양구의 알리바바 빌딩. 사진=정지우 특파원 【베이징=정지우 특파원】중국 대형 전자상거래 업체인 알리바바와 징둥닷컴이 잇따라 신규 채용 계획을 발표했다. 거대 부동산 업체 완다그룹은 인터넷에서 떠돌고 있는 정리 해고 소문을 서둘러 부인했다. 사상 최고치를 기록한 청년실업률, 이를 해소하려는 당국의 노력과 무관하지 않는 것으
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 50% 보조금
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~ 보도에 따르면 TSMC는 100억유로(약 14조원)를 투자해 드레스덴 공장을 지을 예정인데, 이중 50억유로(약 7조원)의 보조금을 받겠다는 게 TSMC의 전략이다
~ 이는 다른 반도체 제조업체들이 유럽에서 받을 수 있는 최대 보조금율(40%)을 능가하는 수준이라고 블룸버그는 전했다
https://n.news.naver.com/article/018/0005494696?sid=101
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~ 보도에 따르면 TSMC는 100억유로(약 14조원)를 투자해 드레스덴 공장을 지을 예정인데, 이중 50억유로(약 7조원)의 보조금을 받겠다는 게 TSMC의 전략이다
~ 이는 다른 반도체 제조업체들이 유럽에서 받을 수 있는 최대 보조금율(40%)을 능가하는 수준이라고 블룸버그는 전했다
https://n.news.naver.com/article/018/0005494696?sid=101
Naver
TSMC, 독일 반도체공장 설립…50% 보조금 지급 논의중
세계 최고 반도체 파운드리(위탁생산)업체인 대만 TSMC가 독일 드레스덴 반도체 공장 건설과 관련해 독일 정부와 건설비 절반에 달하는 보조금 지급과 관련해 협의중이라고 블룸버그통신이 25일(현지시간) 보도했다. 보도