Forwarded from 엔터/미디어/레저/안진아
[Netflix 3Q22 호실적 기록]
>> 한국 콘텐츠 흥행이 넷플릭스 실적과 APAC 지역 유료가입자수 순증을 견인하는 모습입니다.
텐트폴 및 방영 화제작들의 편성이 지연됨에 따라 4Q22~1H23 시기에 집중될 것으로 예상됩니다.
시장 컨센을 엎고 지난분기부터 호실적을 기록하는 넷플릭스의 견조한 실적과 다양한 OTT 플랫폼 진출로 한국 콘텐츠 수요는 더 높아질 것으로 예상됩니다.
하반기 제작/편성이 집중된 스튜디오드래곤, NEW, 키이스트, 래몽래인, 에이스토리 중심으로 콘텐츠 제작사 수혜 돌아갈 것으로 예상됩니다.
-넷플릭스 시간외거래에서 +13% 이상 상승 중
-넷플릭스 3분기 매출 $79.3억달러(+5.9% yoy), 주당EPS $3.10달러로 컨센서스 모두 상회하는 호실적 기록(컨센서스 매출 $78.3억달러/주당EPS $2.13)
-환율 효과를 제외 시, 3분기 매출 성장은 +13%. 실제 환차손으로 인해 3분기 매출 성장률은 전년 대비 6%로 조정
-3분기 글로벌 신규 유료가입자 순증 역시 +241만명 증가하며 가이던스 109만명 대비 +221% 증가
-APAC 지역에서만 가입자가 +143만명 순증. 3분기 회사 자체 가입자 수 전망 100만명 증가분을 APAC 지역 순증만으로도 상회하는 모습
-결제 유료고객수는 2억2310만명으로 <기묘한 이야기>뉴 에피소드, 한국 드라마 <이상한 변호사 우영우>, <제리프 다머 스토리>등이 3분기 호실적 견인
-한국 드라마 <이상한 변호사 우영우> 28개국에서 비영어권 TV쇼 부문 시청 1위. <수리남/Narco-saints>, <카터> 등 한국에서 만든 드라마 콘텐츠들이 좋은 성적
-11월 광고 포함된 스트리밍 서비스 출시, 2023년 비밀번호 공유 계정에 추가 비용을 청구하는 등 매출 확대 모멘텀으로 작용할 것으로 예상
>> 한국 콘텐츠 흥행이 넷플릭스 실적과 APAC 지역 유료가입자수 순증을 견인하는 모습입니다.
텐트폴 및 방영 화제작들의 편성이 지연됨에 따라 4Q22~1H23 시기에 집중될 것으로 예상됩니다.
시장 컨센을 엎고 지난분기부터 호실적을 기록하는 넷플릭스의 견조한 실적과 다양한 OTT 플랫폼 진출로 한국 콘텐츠 수요는 더 높아질 것으로 예상됩니다.
하반기 제작/편성이 집중된 스튜디오드래곤, NEW, 키이스트, 래몽래인, 에이스토리 중심으로 콘텐츠 제작사 수혜 돌아갈 것으로 예상됩니다.
-넷플릭스 시간외거래에서 +13% 이상 상승 중
-넷플릭스 3분기 매출 $79.3억달러(+5.9% yoy), 주당EPS $3.10달러로 컨센서스 모두 상회하는 호실적 기록(컨센서스 매출 $78.3억달러/주당EPS $2.13)
-환율 효과를 제외 시, 3분기 매출 성장은 +13%. 실제 환차손으로 인해 3분기 매출 성장률은 전년 대비 6%로 조정
-3분기 글로벌 신규 유료가입자 순증 역시 +241만명 증가하며 가이던스 109만명 대비 +221% 증가
-APAC 지역에서만 가입자가 +143만명 순증. 3분기 회사 자체 가입자 수 전망 100만명 증가분을 APAC 지역 순증만으로도 상회하는 모습
-결제 유료고객수는 2억2310만명으로 <기묘한 이야기>뉴 에피소드, 한국 드라마 <이상한 변호사 우영우>, <제리프 다머 스토리>등이 3분기 호실적 견인
-한국 드라마 <이상한 변호사 우영우> 28개국에서 비영어권 TV쇼 부문 시청 1위. <수리남/Narco-saints>, <카터> 등 한국에서 만든 드라마 콘텐츠들이 좋은 성적
-11월 광고 포함된 스트리밍 서비스 출시, 2023년 비밀번호 공유 계정에 추가 비용을 청구하는 등 매출 확대 모멘텀으로 작용할 것으로 예상
Forwarded from 신한 리서치
『ASML(ASML.NA) - 3Q22 Earnings Comment』
신한투자증권 글로벌주식팀 김형태
글로벌 노광장비 1위 업체 ASML의 3분기 실적이 발표됐습니다. 컨콜은 한국시간 10/19(오늘) 22:00 예정입니다. 3분기 매출액, EPS는 57.8억유로, 4.29유로로 컨센서스 대비 각각 8.5%, 23.4% 상회했습니다. 이는 가이던스 상단(51~54억유로)를 크게 상회하는 수준이며, 매출총이익률도 전분기대비 2.7%p 개선됐습니다.
신규 수주액은 89.2억유로로 역대 최대치를 경신했으며, 전분기 84.6억유로 대비 증가세(+5% QoQ)가 지속됐습니다. EUV 신형 장비(0.33 NA, 0.55 NA) 수주액은 38억유로입니다. End-use별 신규 수주 비중은 로직 77%, 메모리 23%로 로직 비중이 전분기대비 17%p 증가했습니다.
3분기 시스템 판매 비중에서 EUV 출하량은 전분기와 동일한 12대를 기록했으며, 신형 장비 비중 확대로 매출 비중은 51%를 기록했습니다. 전체 시스템 출하 대수는 86대로 전분기대비 5대 감소했으나 신형 EUV 출하로 매출 규모가 확대된 것으로 판단됩니다. (시스템 매출: 3분기 42.6억유로 vs. 2분기 41.4억유로)
4분기 가이던스 매출액은 61~66억유로(시스템 45~50억유로, 서비스 16억유로)를 제시했으며, 1억유로 규모의 매출 이연이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 매출총이익률은 원재료 비용 증가, R&D 투자 확대로 49%로 소폭 감소할 것으로 추정됩니다. 매출 이연 규모가 크게 축소된 점에서 부품 공급 이슈가 대폭 완화된 것으로 보입니다. 2022년 연간 가이던스 매출액은 211억유로로 컨센서스 205억유로를 3% 상회했습니다.
□ 실적 리뷰
- 3분기 매출액 57.8억유로(+10% YoY), EPS 4.29달러(+1% YoY)
- 컨센서스(매출액 53.2억달러, EPS 3.48달러) 각각 9%, 23%상회
- 신규 수주액: 89.2억유로(EUV, High-NA 장비 38억유로 포함)
- 부문별 매출액: 시스템(장비) 42.6억유로, 설치기반(서비스, 유지보수) 15.2억유로
- 국가별 매출비중: 대만 47%, 한국 24%, 중국 15%, 미국 5%, 일본 4%, 유럽 4%, 기타 1%
- End-use별 매출비중: Logic(파운드리 포함) 68%, 메모리 32%
□ 가이던스
- 4분기 가이던스 매출액 63.5억유로(중간값)+이연 매출 1억유로, 컨센서스(61.3억유로) 부합
- 연간 가이던스 매출액 211억유로, 컨센서스 205억유로 3% 상회. GPM 50% 예상
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
신한투자증권 글로벌주식팀 김형태
글로벌 노광장비 1위 업체 ASML의 3분기 실적이 발표됐습니다. 컨콜은 한국시간 10/19(오늘) 22:00 예정입니다. 3분기 매출액, EPS는 57.8억유로, 4.29유로로 컨센서스 대비 각각 8.5%, 23.4% 상회했습니다. 이는 가이던스 상단(51~54억유로)를 크게 상회하는 수준이며, 매출총이익률도 전분기대비 2.7%p 개선됐습니다.
신규 수주액은 89.2억유로로 역대 최대치를 경신했으며, 전분기 84.6억유로 대비 증가세(+5% QoQ)가 지속됐습니다. EUV 신형 장비(0.33 NA, 0.55 NA) 수주액은 38억유로입니다. End-use별 신규 수주 비중은 로직 77%, 메모리 23%로 로직 비중이 전분기대비 17%p 증가했습니다.
3분기 시스템 판매 비중에서 EUV 출하량은 전분기와 동일한 12대를 기록했으며, 신형 장비 비중 확대로 매출 비중은 51%를 기록했습니다. 전체 시스템 출하 대수는 86대로 전분기대비 5대 감소했으나 신형 EUV 출하로 매출 규모가 확대된 것으로 판단됩니다. (시스템 매출: 3분기 42.6억유로 vs. 2분기 41.4억유로)
4분기 가이던스 매출액은 61~66억유로(시스템 45~50억유로, 서비스 16억유로)를 제시했으며, 1억유로 규모의 매출 이연이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 매출총이익률은 원재료 비용 증가, R&D 투자 확대로 49%로 소폭 감소할 것으로 추정됩니다. 매출 이연 규모가 크게 축소된 점에서 부품 공급 이슈가 대폭 완화된 것으로 보입니다. 2022년 연간 가이던스 매출액은 211억유로로 컨센서스 205억유로를 3% 상회했습니다.
□ 실적 리뷰
- 3분기 매출액 57.8억유로(+10% YoY), EPS 4.29달러(+1% YoY)
- 컨센서스(매출액 53.2억달러, EPS 3.48달러) 각각 9%, 23%상회
- 신규 수주액: 89.2억유로(EUV, High-NA 장비 38억유로 포함)
- 부문별 매출액: 시스템(장비) 42.6억유로, 설치기반(서비스, 유지보수) 15.2억유로
- 국가별 매출비중: 대만 47%, 한국 24%, 중국 15%, 미국 5%, 일본 4%, 유럽 4%, 기타 1%
- End-use별 매출비중: Logic(파운드리 포함) 68%, 메모리 32%
□ 가이던스
- 4분기 가이던스 매출액 63.5억유로(중간값)+이연 매출 1억유로, 컨센서스(61.3억유로) 부합
- 연간 가이던스 매출액 211억유로, 컨센서스 205억유로 3% 상회. GPM 50% 예상
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
Forwarded from 양파농장
https://m.blog.naver.com/onion_asset/222904578977
#해양플랜트
건드려서 정리를 하긴하는데 왜 건드렸나 싶긴하다...
너무 방대하고 너무나도 어려운 산업....
저게 개괄적인 내용만 다룬거라 정리할게 산더미로 남아있음...
#해양플랜트
건드려서 정리를 하긴하는데 왜 건드렸나 싶긴하다...
너무 방대하고 너무나도 어려운 산업....
저게 개괄적인 내용만 다룬거라 정리할게 산더미로 남아있음...
NAVER
해양플랜트 산업분석(1) : 개괄
*비전공자가 인터넷 서칭만으로 정리한 자료임으로 틀린 내용이 다수 포함되어있을 가능성이 매우 높은 글...
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)
[하나증권/화학/윤재성] 정유: 정제설비가 부족한데, 전략 비축유를 방출해봐야 무슨 소용
▶ 보고서: https://bit.ly/3VConEV
▶ 글로벌 디젤 가격과 마진이 급등 중인 가운데, 내일(미국 기준 10/19일) 바이든의 연료가격 안정을 위한 정책 발표가 예정되어 있습니다. 전략 비축유를 풀어봐야 정제설비가 부족한 상황이기 때문에 정제업체에게는 전혀 나쁠 것이 없는 상황(=마진 확대)입니다.
▶ 글로벌 Diesel Shortage가 재현되는 중
- 최근 천연가스 급락에도 불구, Diesel은 재차 급등 중. 미국 Diesel은 5개월 래 최대치이며, 마진은 사상 최대. 아시아 Diesel 마진도 한 달 전 29$에서 현재 47$까지 급등
- 유럽에서 먼저 Diesel Shortage가 재현. 이에 미국은 사상 최대로 수출을 늘렸고, 결국 자국 내 등/경유 재고는 10월 기준 40년 래 최.저치를 기록
▶ 정제설비가 부족한데, 전략 비축유를 방출해봐야 무슨 소용
- 바이든은 10/19일(미국 기준) 연료가 안정을 위한 정책을 발표할 계획
- 전략 비축유 1,500만bbl 추가 방출 예상. 기방출된 2.4억bbl을 감안하면 그 규모가 미미. 또한 작금의 문제는 Crude Oil보다 Petroleum의 공급부족에 있음
- 일각에서는 미국의 Petroleum 수출 금지 가능성도 제기하나 이는 전 세계적인 재앙. 유럽의 ‘천연가스 목표 재고 설정’과 같은 ‘최소 재고수준 설정’이 현실적 대안
- 하지만, 이 또한 결국 미국의 석유제품 수출 감소로 귀결될 것이니, 당장이 급한 유럽은 물론 아시아의 Diesel 공급도 직접 영향권
- 결국, 바이든의 정책은 전략 비축유를 풀고 제품 수출을 통제하는 쪽으로 흘러갈 것인데, 이는 미국 이외의 정체업체, 특히 수출이 많은 한국 정유사의 최대 수혜
▶ Diesel Shortage로 윤활기유 호조의 나비효과도 발생
- Diesel Shortage의 나비효과가 윤활기유의 호조로 발현. 원재료 VGO가 윤활기유보다 Diesel 생산에 집중 투입되며 윤활기유의 생산이 부족하기 때문
- 현재 한국 정유사는 Diesel과 윤활기유를 기반으로 연간 2~3조원의 Cash 창출 능력을 발휘. 정유업체는 에너지 부족과 “King Cash” 시대를 헷지하기 위한 적절한 선택
** 하나증권 소재산업재
https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
▶ 보고서: https://bit.ly/3VConEV
▶ 글로벌 디젤 가격과 마진이 급등 중인 가운데, 내일(미국 기준 10/19일) 바이든의 연료가격 안정을 위한 정책 발표가 예정되어 있습니다. 전략 비축유를 풀어봐야 정제설비가 부족한 상황이기 때문에 정제업체에게는 전혀 나쁠 것이 없는 상황(=마진 확대)입니다.
▶ 글로벌 Diesel Shortage가 재현되는 중
- 최근 천연가스 급락에도 불구, Diesel은 재차 급등 중. 미국 Diesel은 5개월 래 최대치이며, 마진은 사상 최대. 아시아 Diesel 마진도 한 달 전 29$에서 현재 47$까지 급등
- 유럽에서 먼저 Diesel Shortage가 재현. 이에 미국은 사상 최대로 수출을 늘렸고, 결국 자국 내 등/경유 재고는 10월 기준 40년 래 최.저치를 기록
▶ 정제설비가 부족한데, 전략 비축유를 방출해봐야 무슨 소용
- 바이든은 10/19일(미국 기준) 연료가 안정을 위한 정책을 발표할 계획
- 전략 비축유 1,500만bbl 추가 방출 예상. 기방출된 2.4억bbl을 감안하면 그 규모가 미미. 또한 작금의 문제는 Crude Oil보다 Petroleum의 공급부족에 있음
- 일각에서는 미국의 Petroleum 수출 금지 가능성도 제기하나 이는 전 세계적인 재앙. 유럽의 ‘천연가스 목표 재고 설정’과 같은 ‘최소 재고수준 설정’이 현실적 대안
- 하지만, 이 또한 결국 미국의 석유제품 수출 감소로 귀결될 것이니, 당장이 급한 유럽은 물론 아시아의 Diesel 공급도 직접 영향권
- 결국, 바이든의 정책은 전략 비축유를 풀고 제품 수출을 통제하는 쪽으로 흘러갈 것인데, 이는 미국 이외의 정체업체, 특히 수출이 많은 한국 정유사의 최대 수혜
▶ Diesel Shortage로 윤활기유 호조의 나비효과도 발생
- Diesel Shortage의 나비효과가 윤활기유의 호조로 발현. 원재료 VGO가 윤활기유보다 Diesel 생산에 집중 투입되며 윤활기유의 생산이 부족하기 때문
- 현재 한국 정유사는 Diesel과 윤활기유를 기반으로 연간 2~3조원의 Cash 창출 능력을 발휘. 정유업체는 에너지 부족과 “King Cash” 시대를 헷지하기 위한 적절한 선택
** 하나증권 소재산업재
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Forwarded from 양파농장
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2022/10/202210192129305351c5fa75ef86_1
점점 꼬여가는구나...
이란까지 제제하면...에너지 수급은 망했지 뭐
#에너지 #유럽 #석유
점점 꼬여가는구나...
이란까지 제제하면...에너지 수급은 망했지 뭐
#에너지 #유럽 #석유
글로벌이코노믹
EU, 러시아에 '자폭 드론' 공급한 이란에 경제 제재
유럽 연합(EU)가 러시아 군에 드론(무인 비행체)을 공급한 것으로 추정되는 이란 사업자들을 경제적 블랙 리스트에 올리는 등의 제재를 가하는 것으로 알려졌다.영국 매체 가디언은 19일 "복수의 관계자들에 따르면 EU에서 러시아의 우크라이나 공격에 동원된 이란제 드론에 대해 제재하는 것을 잠정 합의했다"고 보도했다....
Forwarded from 양파농장
https://cafe.naver.com/vilab/219845
#포즈랑님
"투자는 원래 이렇게 깐깐하게 따져보고 해야 하는 것이었습니다.
지금은 상황이 너무 안좋아서 깐깐하게 하다보니 예전에는 100개중에 2~3개 찾았다면, 지금은 100개중에 1개 나올까 말까해서 더 지치고 힘빠지는 상황이 지속되고 있긴 합니다만
서두에도 적었지만, 지금 시장이 가치투자 공부를 빡세게 시켜주고 있는 것은 분명합니다.
20년 21년에 그냥 허허허~~ 하며 투자하다가 이제 군기 바짝 잡히는 거죠.
좀 오래투자한 사람들도 시장이 좋으면 헤이해지고, 시장이 빡시면 정신 빠짝 듭니다.
다 사람인지라 큰 차이가 있지는 않습니다."
#포즈랑님
"투자는 원래 이렇게 깐깐하게 따져보고 해야 하는 것이었습니다.
지금은 상황이 너무 안좋아서 깐깐하게 하다보니 예전에는 100개중에 2~3개 찾았다면, 지금은 100개중에 1개 나올까 말까해서 더 지치고 힘빠지는 상황이 지속되고 있긴 합니다만
서두에도 적었지만, 지금 시장이 가치투자 공부를 빡세게 시켜주고 있는 것은 분명합니다.
20년 21년에 그냥 허허허~~ 하며 투자하다가 이제 군기 바짝 잡히는 거죠.
좀 오래투자한 사람들도 시장이 좋으면 헤이해지고, 시장이 빡시면 정신 빠짝 듭니다.
다 사람인지라 큰 차이가 있지는 않습니다."
Forwarded from 양파농장
양파농장
https://cafe.naver.com/vilab/219845 #포즈랑님 "투자는 원래 이렇게 깐깐하게 따져보고 해야 하는 것이었습니다. 지금은 상황이 너무 안좋아서 깐깐하게 하다보니 예전에는 100개중에 2~3개 찾았다면, 지금은 100개중에 1개 나올까 말까해서 더 지치고 힘빠지는 상황이 지속되고 있긴 합니다만 서두에도 적었지만, 지금 시장이 가치투자 공부를 빡세게 시켜주고 있는 것은 분명합니다. 20년 21년에 그냥 허허허~~ 하며 투자하다가…
1. 수익은 시장이 주고 손실은 내가 낸다.
2. 떨어질 때 더 살 수 있는 종목만 사라
3. 떨어질 땐 같이 떨어져도 올라갈 땐 각자 오른다.
4. 수많은 케이스를 보고 시장에서 인정받을 수 있을지 귀납적으로 판단하라.
피가 되고 살이 되는 가르침..감사합니다
2. 떨어질 때 더 살 수 있는 종목만 사라
3. 떨어질 땐 같이 떨어져도 올라갈 땐 각자 오른다.
4. 수많은 케이스를 보고 시장에서 인정받을 수 있을지 귀납적으로 판단하라.
피가 되고 살이 되는 가르침..감사합니다
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.10.20 11:30:38
기업명: 제룡전기(시가총액: 1,487억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: Choctaw-Kaul Distribution Company
세부내용: 미국 Choctaw-Kaul Distribution Company PAD 변압기 1종 공급 계약 체결
매출대비: 27.4%
계약금: 134억 원
계약시작: 2022-10-20
계약종료: 2024-12-31
계약기간: 2.2년
기간감안 매출비중: 12.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221020900156
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
기업명: 제룡전기(시가총액: 1,487억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: Choctaw-Kaul Distribution Company
세부내용: 미국 Choctaw-Kaul Distribution Company PAD 변압기 1종 공급 계약 체결
매출대비: 27.4%
계약금: 134억 원
계약시작: 2022-10-20
계약종료: 2024-12-31
계약기간: 2.2년
기간감안 매출비중: 12.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221020900156
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
중국에서 제로 코로나 격리기간을 7+3에서 5+2로 단축할 가능성이 있다는 블럼버그 뉴스에 위안화가 빠르게 절상되고, A50 지수선물도 급등 중입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-20/china-is-debating-a-cut-to-covid-quarantine-for-inbound-travelers?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google&leadSource=uverify%20wall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-20/china-is-debating-a-cut-to-covid-quarantine-for-inbound-travelers?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google&leadSource=uverify%20wall
Bloomberg.com
China is Debating a Reduction to Covid Quarantine For Inbound Travelers
Chinese officials are debating whether to reduce the amount of time people coming into the country must spend in mandatory quarantine, according to people familiar with the discussions, as the country’s Covid Zero policy leaves it increasingly isolated from…
Forwarded from 춰릿's 지속가능한 투자
올해 미국 앨범판매량 순위
- 2위 BTS
- 8위 스트레이키즈
사실 이것보다 10위권 안에 있는 아티스트들의 이름이 흥미로움. 전통의 강호. 무림의 고수들.
- 2위 BTS
- 8위 스트레이키즈
사실 이것보다 10위권 안에 있는 아티스트들의 이름이 흥미로움. 전통의 강호. 무림의 고수들.
Forwarded from 조선업 A to Z
BlackRock, the world's biggest asset manager, told a British parliamentary committee that it will not stop investing in coal, oil and gas, and that its role was not to "engineer a specific decarbonization outcome in the real economy."
블랙록 "석탄, 석유, 가스에 대한 투자를 멈추지 않을 것이며 ..."
블랙록 "석탄, 석유, 가스에 대한 투자를 멈추지 않을 것이며 ..."