🗓 10월 미국 CPI발표 예정

금일 10월 cpi발표가 예정되어 있습니다. 앞자리가 7.x가 나오길 기대하지만.. 코인시장이 박살난 지금 이것마저 예상치보다 높게 나온다면 12월 fomc까지는 지옥행 열차가 기다리고 있을지도 모르겠네요... 🥶

Next 청산 후보군🤦‍♂🤦‍♂🤦‍♂
루나, FTX 다음...?

1. 후오비, HT
최근 저스틴이 인수하면서 HUSD를 버렸습니다. 이미지를 중요시하는 저스틴이 대놓고 유기하는건 분명 돈이 없기 때문입니다. 유기된 HUSD는 2.2억달러 가량.
이미 현금흐름이 막혀 매각된 거래소인 만큼 상당히 위태로워 보입니다.

2. USDD, TRX
후오비와 연장선입니다. 트론, USDD와 연계되어 좋지않은 움직임이 보입니다.
USDD를 이용해서 엑싯한 자금을 그대로 가지고 있었다면 모르지만, 후오비에 인수하는데 다 써버렸다면? 페깅을 시킬 자산이 부족할 수 있습니다.
원래 저스틴은 MM을 잘치는데 자금이 없어 보여 불안합니다.

3. USDT
개인적으로 믿지만, 안좋은 징조들이 이렇게 퍼지는데 굳이 리스크를 질 필요가 있나 생각합니다.
알라메다가 USDT를 발행할 때 달러를 확실히 받았는가? 라는 내용이 명확하게 밝혀지지 않고 있습니다.
미 재무부에 멱살이 잡혀 있으므로, 페깅에는 문제 없다고 생각합니다. 하지만 리스크를 부담할 필요가 없으므로 저는 USDT는 가지고 있지 않습니다.

4. WEMIX
곧 전체상환이되어 디파이 청산은 피할 것으로 보입니다. 다만 자회사에 담보로 대출받은 WEMIX는 청산이 되었을지 의문이 있습니다.
참고로 자회사에 빌린 규모는 더 크고, 이미 소비하였습니다.
추후 상폐로 이어지면 위믹스 하락으로 인해 연결재무에 큰 구멍이 날 확률이 있습니다.
재무에 구멍이 나지 않으려면 담보로 잡힌 위믹스를 매도해야하는 양자택일 상태입니다.
추후 자회사 대출에대한 청산 여부, 유통량 포함 여부 등 현상황이 공유되었으면 좋겠습니다.

5. 마이크로스트레티지 세일러
세일러 청산가를 걱정해야할 정도로 코인이 많이 내렸습니다.
주식을 더 찍어서 비트를 살 수도 있지만, 엄청난 규모의 청산이라 크나큰 파장이 예상됩니다.
청산가로 언급되는 가격은 5 ~ 12k로 여러 추측들이 다양하게 언급되고 있습니다.

CPI 7.7% 산타랠리 가즈아

30분전에 발표된 cpi가 7.7을 찍으면서 기대보다 물가가 낮게나와 오랜만에 나스닥 선물이 찐반등중이네요. 👍
산타랠리 가나용? 😘

앞자리 8이였으면 FTX뱅크런에 더해져서 지옥열차 사탄랠리 볼뻔도 했는데... 코인도 같이 크게 반등중인 모습이네요.

최근 안좋은 소식만 가득했는데 한줄기 희망의 빛을 본 느낌입니다 😊

📈 CPI둔화에 나스닥 7.3% 급등

미국증시가 폭등을 했습니다. 특히 엔비디아가 14% 급등하는 등 필라델피아 반도체지수가 10% 급등했습니다. 원달러 환율은 현재 1348원까지 떨어졌네요.

CPI발표 후 델리 연은 총재는 기준금리가 4.9% 정점을 찍을 것이라고 언급했고, 로건 총재역시 곧 금리인상 속도를 늦추는 것이 적절하다고 밝혔습니다.

개그맨 탄생

140억원짜리 원본 소각했다지만 NFT는 4개만 팔려…수익 1천500만원
멕시코 검찰, 문화재 훼손 혐의로 수사 착수

🏠 김포한강2 4.6만가구 미니신도시 지정

국토부에서 김포한강2 신도시 발표를 했네요. 공급규모는 위례신도시 급입니다. 27년부터 분양시작하고 지하철 5호선 연장과 함께 진행된다고 합니다.

검단신도시 입주 + 3기 계양지구 + 3기 부천대장지구 + 김포한강2.. 인천쪽은 앞으로 주택공급이 끊이질 않겠군요.

📈 카카오계열사 급등 (feat, CBDC)

카카오페이가 한국은행의 CBDC 2차사업을 완수하였다는 소식과 함께 상한가를 가버리네요. 다른 카카오계열사도 함께 급등중입니다.

향후 CBDC 추가사업을 수행하고 상용화를 대비해 기술력을 확보한다는 입장입니다.

요즘 탈중앙화된 암호화폐 시장에서 많은 사건, 사고가 터지면서 시장에 대한 신뢰가 크게 하락하고 있는데.. 중앙화된 디지털화폐인 CBDC가 게임체인져가 될 수 있을까요?

#매수추천아닙니다!

✍️ CPI 총평 및 향후 대응 코멘트

1️⃣ CPI 총평

CPI가 매우 매우 잘 나왔습니다. 많은 부분에서 물가가 예상이상으로 잡히고 있는 상황입니다. 일단 생각보다 따뜻한 날씨 덕에 난방비(가스)가 크게 떨어진 것이 큰 것 같습니다.

단, 그 와중에 눈에 띄는 점은 미국 주택거래가 거의 동결되었음에도 거주비가 계속해서 상승하고 있다는 점입니다. 아마 계약기간 영향 탓인데...불안요소 중 하나라고 보면 될 듯 합니다.

그리고 신들린 예측을 보여주던 클리블랜드 연은이 드디어 틀렸네요, 불행인지 다행인지...^_ㅠ

2️⃣ 앞으로 방향

일단, 당장 12월 FOMC 전까지는 롱이 우세하는 시장일 것 같습니다. 연준 의원들도 일부는 매파에서 비둘기로 바뀌기도 했고, 금리인상 전까지는 크게 나올 악재가 없는 것 같고 오히려 호재 쪽이 더 많을 것 같기에. 한동안은 하방에 배팅하기보다는, 상방에 배팅하고 존버하는게 더 안전할 듯 합니다.

하지만 연준이 계속 경고했듯 "금리인상 속도"는 조절하지만 "금리인상 최고점"이나 "기간"은 장담 못하는 상황이입니다.

또한 경기침체의 신호인 美 장단기 금리차 역전은 계속해서 신호를 보내고 있습니다. 이제 우리는 "금리"나 "고용"보다는 "경기침체"를 미리 f/u하는 것이 중요할 듯 싶습니다.

3️⃣ 환율 및 김프

환율이 제 심리적 지지선인 1,350원을 깼습니다. 근데 막상 구매 못하겠는거 아시겠죠? 일단 지금 시장이 약달러 기조가 너무 세서 당분간 관망하려 합니다. 급하면 모든게 망쳐집니다.

저는 솔직히 "이렇게 떨어지는게 말이 되나?" 라는 입장인데 지금 같은 상황에서 이런 말 잘못하면 엄청 까일 것 같아서 그냥 말을 아끼겠습니다. ㅠ

그리고 김프, 어제 공시한대로 저는 모든 시드를 어제 바이낸스 > 업비트로 쏴서 테더 1,440~50원대 + 김프 6%에 다 원화로 바꿨습니다. 꽤 달달했습니다.

어제 말씀드린대로 김프에 대해선 제대로 각잡고 금주에 써드리겠습니다. 주식만 하시는 분들도 김프 활용하는 방법을 알아두시면 좋습니다. 솔직히 김프만 잘 활용해도 일년에 10%는 안정적으로 먹을 수 있다고 생각합니다.

4️⃣ 채권

제가 얼마 전 채권 투자 아이디어를 올렸는데요, 사실 그때 조금 샀습니다. 혹시나해서 환헷지 개념으로 국내 ETF를 샀는데, 그게 신의 한수가 됐네요.

또한 어제 CPI가 잘 나와서 미국장기채가 떡상해줘서 수익을 보곤있는데 다시 한 번 구매찬스가 와줄 것 같아서 반은 바로 털었습니다.

물론, 저는 경기침체가 온다고 확신하고 있기에 채권에 투자를 본격적으로 한다면 향후 1~2년 생각하고 포트의 약 10~20% 비중으로 장기로 들고 갈 생각입니다. 채권은 속도가 매우 느린 투자입니다.

5️⃣ 당부사항

일단, 저의 예측은 예측일 뿐이니 절~대 맹신하지 않으셨으면 합니다. 그럴 수록 저도 부담감 느끼고, 제 뷰가 틀리면 여러분도 피해를 볼 수 있게 됩니다.

왜냐하면 예측을 했다하더라도 순간순간 시장 상황에 따라 대응이 더 중요한데, 그 대응하는 것들까지 제가 어떻게 케어해드릴 수 없습니다. 그러니 참고만...!

그리고 저의 뷰는 짧으면 1주, 길면 2주 정도를 기준으로 봐주시면 됩니다. 지금같이 시장 이슈가 많은 상황에서 당장 3주 뒤에 시장이 어떨지 예측하는 것으 불가능한 너낌입니다.

CPI 잘 나오고 나스닥 7% 상승하고, 코스피도 오늘 분위기가 좋아서 그런지 벌써 하락장이 끝난 듯이 생각하시는 분들이 있는 것 같습니다.

근데 조금만 차분해지셨으면 합니다. 냉정하게 시장을 바라보시면 좋겠습니다. 예측보단 대응이 중요한 시장이니까요 !

FTX 파산신청.. 부채66조

FTX가 결국 파산신청했네요. 이게 단 몇일만에 일어난 일이라니... 가상화폐에 투자한 모두가 직/간접적으로 피해를 보았는데, 이로인해 추가로 더 큰 피해만 없길 바라는 마음입니다.

세계 2~3위 가상화폐 거래소도 무너지는 시기입니다. 이보다 약한건 언제든지 무너질수도 있다는 의미이니 무조건적인 존버보다는 본인이 가지고 있는 자산이 우량자산이 맞는지에 대해 냉정한 판단이 필요하다고 생각이 드네요.

🏛 경기 침체 냄새가 난다

미시간대 소비자 심리지수
(Consumer Sentiment Index)

컨센서스 :59.5
실제 : 54.7(예상치 比 ▲8.1%)
전월 : 59.9

미시간대 소비자 심리지수는 향후 경제상황에 대한 소비자들의 기대, 현재 재정상태와 지출 계획 등이 복합적으로 반영 된 경기선행지표 중 하나입니다.

즉, 미시간대 소비자 심리지수가 높으면 경기가 좋을 것이라 전망. 반대로 낮으면 경기가 좋지 않을 것이라 전망하는 것이다.

근데 이번 조사에서 컨센보다 낮게 나왔음. 이 말은 우리 예상보다 소비 심리가 더 위축되어 있고, 경기 침체가 생각보다 더 빠르게 올 수도 있단 뜻입니다.


✍️ Comment

이제 고용률, CPI는 어느정도 긴축을 완화하는 쪽으로 시그널이 변경되고 있습니다. 저번에도 말씀드렸지만 이제 준비해야 되는 것은 바로 "경기침체(리세션)"장세 입니다.

저번에 올려드린 피델리티 보고서에서도 미국이 이제 리세션 단계에 돌입(링크)한다고 분석했다는 내용을 말씀 드린 기억이 나네요.

하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있듯, 경기 침체에도 수익이 나게 해줄 종목들이 뭔지 옥석가리기를 준비하셔야 할 듯 합니다.

그리고 그 중 하나로 저는 채권을 보고 있다 말씀 드렸었고, 이 외의 다른 투자처가 뭐가있을지 같이 잘 찾아가봤으면 좋겠습니다.

대세 하락이지만 분석을 기반으로 믿음을 가지고, 분할매수를 한다면 충분히 승률이 나올 수 있는 시장이라 생각합니다.

🏅 지난 1년간 수익률 TOP2 ETF

지난1년은 에너지 폭등으로 인한 인플레이션 그리고 인플레이션 잡기 위해 과격한 금리인상으로 채권 인버스가 각각 1,2등을 차지했네요.

요기서 채권인버스는 환헷지 상품이라 환노출이였으면.. 에너지보다 수익이 더 컸을거 같습니다.

다음 1년은 경기침체의 시기로 예상하고 있으며 (틀릴수 있음 주의) ISA계좌로 환헷징 미국장기채 ETF가 가장 좋지 않을까 뇌피셜을 그려보지만, 리셉션이 아닌 스테그플레이션이 올수도 있으니 금투자도 같이 병행하면 포트폴리오 다변화에 좋지않을까 생각이 듭니다. 🤔

무슨일이 추가로 더 일어날지 모르는 크립토 시장입니다. 🤯 여러분의 자산은 모두 소중하니 거래소 믿지말고 스스로 지켜내야 합니다.

참고로 저는 FTX터졌을때 손절할거 하고 이더가스비 정도만 빼고 모두 입국했습니다. 마음은 편안하네요.😭

💵 환율 관련 토막상식

최근 환율이 정말 미친듯한 속도로 내려가면서 이제 "강달러 끝난거 아냐?"라고 생각하실 수도 있습니다만, 아직은 이릅니다.

과거 금융위기 시절의 원/달러 차트입니다. 거의 지금의 변동이 생각날 정도로 변동폭이 크죠...? 약 9개월의 시간동안 미친듯한 롤러코스터를 탔습니다.

1/ 1,400원 중반대 급하게 찍었다가 1,200 후반대로 수직 낙하

2/ 다시 급상승하더니 기어이 1,500원 찍고 1,200원 후반대까지 다시 내려감

3/ 마지막 피날레로 1,500원 중반대 찍고 금융위기 해소와 함께 다시 1,200원 초중반으로 내려옴

우리는 현재 어디일까요? 그때와 상황이나 요소들이 다르기 때문에 아무도 모르지만, "강달러 끝났다!"라고 벌써부터 안심할 상황은 아니라는 것만 명심하시길 !

p.s
제발...이 글을..."다시 달러 1,400원까지 오른대!! 다시 달러 사자!!!!"라고 단순하게 해석하지 말아주세요...부탁...

환율은 왜 떨어졌을까?

1⃣ 중국에 투자한 자금들이 시진핑 독재 체제 구축이후 빠져나가기 시작함

2⃣ 중국 비중을 줄이는 과정에서 인도, 한국 이머징국가 비중이 상대적으로 늘면서 달러가 유입됨.

3⃣ 이로인해 일시적 환율 안정에 도움을 줌 코스피도 비슷한 관점에서 외국인 자금 유입으로 혜택을 받음

4⃣ 본게임은 비율조정이 끝나고부터 시작일 수도 있음

FTX 여파가 전통 금융시장에도 있을까?

✔️ 가능성이 낮다고 보는 것이 중론
✔️ 크립토 도입, 기관투자 심리는 얼어붙을듯
✔️ 크립토 정부 규제가 심해질듯 (탈중앙화??)

FTX 뱅크런 사태 요약

예금상품도 5%대가 많이 나오는거 같습니다. 현금여유 있는 사람들에겐 매력적인 구간까지 온거같네요. 1년전만 해도 아무도 예적금 안했었는데... 😮

하실분들은 2천만원이상 종합소득과세가 안되는지, 건보료 상승문제가 없는지 등등 체크가 필요할거 같네요.

저는 예금은 제투자 스타일엔 안맞아서 IRP, ISA, 연금저축펀드의 주식들을 일부 팔면서 장기채로 갈아타기 중입니당

💡 크립토 시장에 대한 생각

현재 크립토 시장은 과거 2000년 닷컴버블과 상당히 비슷하다고 생각이 듭니다.

2000년대 닷컴버블의 경우 2002년 까지 고점대비 나스닥이 80%폭락을 했고 개별종목들은 상폐도 비일비재했습니다.

90년대를 거치면서 말도 안 되는 근본 없는 평가를 받았던 투자 자산이 닷컴과 기술주였다면, 2010년대를 거치면서 말도 안 되는 근본 없는 평가를 받은 자산은 코인과 NFT 등일 것입니다.

단적으로 2000년 IT버블 붕괴의 심각한 상황이 지금 코인 시장에서 노골적으로 똑같이 나타나고 있지요. 심지어 FTX라는 세계 3위의 코인거래소가 파산하는 등 지난 여름에 잠시 나타났던 비트코인 등의 코인 가격 횡보(또는 반등)는 2000년 봄에 잠시 지나간 베어마켓 랠리처럼 되고 말았습니다. 

그럼 무엇이 중요할까요?
오히려 밀릴 때 우량하면서 더 저평가되고 싸진 투자 대상에 관심을 두는 것이 미래의 투자 결과의 답안지와 가깝지 않을까 합니다.

⭐️ 워렌버핏이 생각하는 투자

9월30일 기준 버크셔의 투자보고서가 발표되었습니다.

✔️ 신규 주식중 대만 반도체 TSMC대량 매수
✔️ 건축자재 회사인 루이지애나 퍼시픽 신규 매수
✔️원유 및 천연가스 기업인 쉐브론과 옥시덴탈 추가매수
✔️ 게임회사 액티비전 블리자드 및 자동차 제조업체 GM지분 매각

📢 Comment
원자재 기업들을 추매한것으로 보아 인플레이션이 쉽게 잡히지 않을 것이라고 판단한거 같은데, 이 와중에 반도체 제조업인 TSMC지분을 크게 늘린건 놀라운 결정입니다.

TSMC는 반도체 제조업 절대강자인데, 올해만 40%넘게빠진 TSMC가 버핏이 생각하기에 1등기업을 싼가격에 살 수 있는 좋은 기회였다고 판단하지 않았을까 생각이 되네요.

다만 현재 TSMC는 중국-대만 지정학적 리스크가 존재합니다. 시진핑의 독재체제가 확정이되면서 대만 무력사용 가능성을 언급했기 때문이죠 😱