주말 현재상황

메타 +9% 폭등 이유📈
'클라우드 비즈니스' 전격 진출 추진

반면,
네비우스 -17.02%
코어위브 -13.92%

"AI에 돈을 너무 쓰는거 아니야?"라면서 눈치를 받았던 메타가 반전 카드를 꺼내들어.

메타가 올해 AI 공장 짓고 엔비디아 침 사 모으는데 무려 1,150억 달러가 넘는 거금을 태우겠다고 선언했는데요. 돈을 너무 쓰니까 주주들이 걱정하다보니. 메타가 "우리 공장 돌리다가 남는 컴퓨터 계산기 (유후 컴퓨팅 파워) 외부 빌려주고 월세 받을게!"선언.

내부에서는
인프라 수장 산토기 자나르단
백악관 출신 디나 파월 매코믹 사장
-> 등등 '메타 컴퓨트' 이름으로 팀을 짜고 있다

다만 방식은 고민중 ...
1. 뮤즈스파크 빌려주는 방식
2. 아예 컴퓨터 하드웨어 통째로 빌려주는 니오클라우드 대여업으로 갈지

사싱... 이미 스페이스X는 이 사업으로 쏠쏠하게 재미 보는중.

🎛️ 왜 유후 컴퓨팅 파워이란
실제 연산이나 작업을 수행하지 않고 낭비되고 있는 대기 상태의 연산 능력.

작성자: 원앵커의 월가 비밀노트
https://t.me/wonlyu9496/469

출처: 전인구 경제연구소
https://t.me/juningulab

메타, 유휴 컴퓨팅 자원 판매 소식
❗️월가 투자은행 반응

👨‍⚕️D.A. 데이비드슨:
'프런티어급 초거대 AI 경쟁에서 한 발 물러선 신호' 초지능 연구소까지 출범하면서 '뮤즈 스파크'까지 만들었는데도 여전히 앤트로픽이랑 오픈AI와의 격차를 줄이기 못하자 '인프라 대여업'으로 노선을 바꾼 것.

🤦‍♀️바이어드:
올해 최대 1450억 달러 설비투자를 단행하는 메타입장에서는 '합리적인 선택' 다만 내부 AI 제품의 속도가 기대보다 느리다는 반증

😏제프리스:
A레이스 이탈이 아니라 선제적 투자인 '신ㅇ늬 한수'. 현재 메타 내부 인프라 가동률이 65%. 나머지 35%에 달하는 유휴 용향이 메타가 말하는 현금 창출원. 저커버그가 작년 실적 발표 때 예고한 대로 이 노는 컴퓨터를 원가보다 더 비싼 프리미엄을 붙여서 시장에 렌트해주면, 잉여현금흐름(FCF) 장부에 엄청난 보너스가 찍히게 됩니다.결국 기술 싸움에서 밀린 게 아니라, 남는 방 빌려줘서 번 돈으로 더 좋은 장비를 사 모으는 'AI 재테크'의 정석을 보여줬다는 건데요.

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❗️로이터통신 단독 입수한
'메타' 녹취록

저커버그 CEO

"솔직히 지난 4개월 동안 우리 AI에이전트 개발 속도가 생각보다 안나온거 맞아" 고백...

AI올인하겠다며 직원 자르고, 부서 합치고 계획만큼 깔끔하게 마무리 하지 못한 것 같다고 인정

"우리 학원 일등으로 만들거야 하면서 강사 구조조정하고, 첨단 기술 들여오는데, 성능은 버벅이고 학원 분위기는 어수선하고"

이 뉴스가 나오자 주가 더 하락 📉
왜?

"아~ 메타가 어제 왜 남는 서버 빌려주겠다고 하는지 알겠다, 자신들이 쓰려고 산 비깐 AI GPU로 대박 모델을 빨리 뽑아내야하는데 개발이 지연되니까,,,노는 서버 놀려두느니 일단 이웃한테 줘서 본전을 찾자"

🎮신규 AI 소셜 앱 '포켓' 출시
=> 주가 올리기에는 역부족

• 스마트폰으로 코딩 없이 미니게임을 만들어서 친구들과 할 수 있는 새로운 AI 소셜 앱 '포켓'을 출시.

• 비유하자면, 내가 도화지에 그림을 그리거나 코딩을 짤 필요없니, "나 심심하니까 미니게임 곰돌이오 만들어줘" 만들어지는겁니다

이 앱은 메타가 올초에 찜한 '아트마 사이언스'를 바탕으로 만들어졌습니다.

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출처: 전인구 경제연구소
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앤드로픽, 자체 AI 칩 개발 착수…삼성전자와 파운드리 협력 논의

앤트로픽이 삼성전자와 손을 잡았습니다!

앤트로픽이 자기들 입맛에 맞춘 '독자 AI 반도체 칩'을 만들기 위해 삼성전자 파운드리의 문을 두드린다

"이 칩으로 뭘 할지, 성능은" 등 도면을 그리는 초기 단계이지만 앤트로픽이 삼성의 초정민 2나노미터 공정 기술을 보고있다는 것 만으로도 의미

이번 양사의 움직임은 엔비디아가 장악하고 있는 AI 칩 시장에서 프론티어 AI 랩들이 느끼는 비용 압박과 공급망 종속 우려가 얼마나 심각한지를 보여주는 단면입니다. 불과 얼마 전 오픈AI가 브로드컴과 손잡고 첫 추론용 맞춤형 칩인 '할라페뇨'를 공개한 데 이어 앤드로픽까지 독자 노선을 걷기 시작한 건데요.

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출처: 전인구 경제연구소
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이번에 업로드된 김장열 센터장님 영상 핵심 정리본 공유드립니다 ^^

1부: https://youtu.be/tsSfsI8nI18?si=ImaCYIqFV5pCNMVo
2부: https://youtu.be/8N-fFQzRiY4?si=NT-vx6wBfCVUxWhP

영상 보시면서 참고해주세요🧡

🛎트럼프, 오벌 오피스서 뉴욕증시 개장 벨 타종

트럼프 대통령이 여기서 뉴욕증시 개장 벨을 직접 댕~ 하고 울렸습니다. 트럼프 대통령이 백악관 집무실에서 뉴욕 증시의 시작을 알리는 개장 벨을 직접 울린건데요.

미국 대통령이 오벌 오피스에서 뉴욕증권거래소와 나스닥의 오프닝 벨을 동시에 타종한 것은 '매우 이례적인 행보'인데요. 한 마디로 "내가 미국 경제 확실하게 책임지고 띄우겠다!"라는 걸 온몸으로 보여주는 엄청난 퍼포먼스인 거죠.

주변에 아이들까지 불러 모아서 아주 축제 분위기를 만들었는데, 시장에 강력한 '밀어주기' 시그널을 보낸듯하네요

작성자: 원앵커의 월가 비밀노트
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출처: 전인구 경제연구소
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❗️0707미증시 특징주

뉴욕증시가 독립기념일 연휴 이후 첫 거래일에서 상승세를 이어간 가운데, 주요 메가테크 기업들의 핵심 뉴스에 따라 특징주들의 희비가 엇갈렸습니다.

마이크로소프트
전체 인력의 2.1%인 4,800명 감축 발표. 특히 '엑스박스' 게임 부문 인력의 20%(3,200명)가 직격탄을 맞으며 사업 부진 우려가 심화되었습니다.

엔비디아
차세대 AI 서버 '카이버(Kyber)'의 1년 출시 지연 루머가 돌았으나, 엔비디아가 "로드맵은 이상 없다"며 내년 하반기 정상 출시를 공언해 즉각 진화에 나섰습니다.

테슬라
텍사스, 캘리포니아에 이어 플로리다 마이애미까지 로보택시 영토를 확장했습니다. 베어드는 2분기 인도량 호조와 ESS 급성장을 기반으로 목표주가 522달러를 유지했습니다.

브로드컴
애플과 2031년까지 장기 공급 계약을 연장했습니다. 기존 통신 칩 단골에서 몸값이 훨씬 비싼 '맞춤형 AI 가속기(ASIC)' 두뇌 칩 독점 공급사로 격상되며 주가가 환호했습니다.

애플
궈밍치 분석가는 첫 폴더블 아이폰의 출시 임박을 예고했으나, 기술적 복잡성으로 하반기 물량이 극히 제한되어 300만 원 안팎의 초고가에도 극심한 품절 대란이 올 것으로 분석했습니다.

ASML
번스타인이 목표주가를 1,971달러에서 2,623달러로 대폭 상향했습니다. 전례 없는 AI 설비투자 확대 속에서 차세대 장비 '하이 NA EUV'가 메모리(DRAM) 공정에 먼저 도입될 점이 호재로 꼽혔습니다.

마이크론
제너럴 모터스(GM)에 이어 포드(Ford)와도 차세대 차량용 고성능 메모리 장기 공급 계약을 체결하며, 완성차 업계의 반도체 확보 공급망 릴레이를 주도했습니다.

스페이스X
나스닥 100 지수 공식 편입을 앞두고 약 43억 달러 규모의 패시브 자금 유입이 예고됐으나, 실제 시장 유통 물량이 3~5% 수준으로 극히 적어 지수 편입 직전 단기 변동성이 확대되었습니다.

작성자: 원앵커의 월가 비밀노트
https://t.me/wonlyu9496/490

블룸버그 등 월가가 바라본
'삼성전자 실적 '
https://blog.naver.com/jpamdabest/224338779995

'주도주 2년의 법칙'
주도주는 시장 상황과 무관하게 계속 바뀐다 !

주식투자전문가이신 한규범 작가님께서
한국과 미국의 25년간 주도주를 연구한 결과,
주도주 섹터와 종목은 일정 기간 상승 후 종료되는 사이클이 존재한다고 합니다.

통계적으로 주도주의 95%가 2년 안에 상승 사이클이 종료됐는데요.

이 법칙이라면 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 상승한 지 약 9개월이 지난 시점으로,
아직 1년은 더 오를 가능성이 높다는 결론이 나옵니다.

그런데 오늘 주식 삼성전자의 역대 최대 실적 발표와 증권가의 목표가 상향(삼성전자 55만 원, SK하이닉스 390만 원)에도 불구하고,
코스피가 4.91% 급락하면서 7,656선으로 주저앉은 매우 혼란스러운 하루였죠.

오늘 업로드된 대표님 영상을 보니,
주식 시장은 반년 뒤에서 내년 하반기까지의 미래를 바라보기에 이미 2분기 호실적은 주가에 '선반영'되어 있었고,
최근 뉴스에 내년 메모리 가격과 반도체 시장에 대한 불확실성이 제기되자, 불안감을 느끼던 시장이 불확실성이 커져서 최고 실적이 나온 시점을 틈타 오히려 강력한 차익 실현 욕구가 터져 나온 것으로 분석하셨습니다.

오늘 폭락으로 반도체가 끝난 것이라면 역사상 가장 짧은 9개월짜리 주도주가 됩니다.

과거 25년의 통계가 보여주는 '주도주 사이클'이라는 객관적 기준과,
현재 눈앞에 펼쳐지는 '돈의 흐름'을 동시에 살피며
나만의 냉정한 대응 시나리오를 세워야 할 때인 것 같습니다.

한규범 작가님 영상 핵심 정리 PDF 파일 함께 남겨드리니 참고해주시면 감사하겠습니다 !