오늘밤 한강달리기 취소했습니다

여러분은 스페이스X 어떻게 보시나요?

영상 보시고, 댓글로 스페이스 적자, 벨류에이션 문제에 대한 걱정을 많이 남겨주셨더라구요.

그래서 +더하기 부분에 ‘스페이스X의 현 상황’도 함께 정리해봤습니다.

오늘도 영상 함께 보시면서 스터디 자료로 활용해주세요-!

https://youtu.be/YEFphHWtn_M?si=WImISaQpepa5tckM

https://youtu.be/Ri_4ie6CG-Q 마삼룰 강의입니다

🔴미 증시 기술주 폭풍우! 반도체 섹터 직격탄

오늘 뉴욕 증시는 국내 반도체 양대 산맥의 하락 충격이 고스란히 전해지며 기술주 중심의 매서운 폭풍우가 몰아쳤습니다.

마이크론
• 삼성전자·SK하이닉스 폭락 충격 연쇄 반영
• 2027년 메모리 공급 과잉 및 업황 피크아웃 경고에 차익실현 매물 분출
• 빅테크 AI 설비투자 의구심 및 연준 금리 인상 공포 가중

테슬라
• 미 도로교통안전국(NHTSA), 모델 3 충돌 사고 조사 착수
• 5월 유럽 판매량 2배 급증 호재에도 규제 리스크가 심리 압도

스페이스X
• 250억 달러 대규모 자금 조달 성공으로 장중 6%대 반등
• 다만 보호예수 해제 물량 부담 및 차익실현에 시총 2조 달러선 아슬아슬

알파벳
• 핵심 AI 인재들의 경쟁사 연쇄 이탈 파동 지속
• 구글 AI 기술 신뢰도 및 개발 속도 저하 우려로 투자심리 위축

메타
• 사내 가상 포인트를 활용한 예측 마켓 플랫폼 '아레나' 개발 중
• 299달러 가성비 '메타 글래스' 공개에도 증시 전반의 기술주 매도세에 밀려 마무리

월마트
• 콘스텔레이션 에너지와 15년 장기 원전 전력 구매 계약(176MW) 체결
• 대형 유통업체 최초의 원전 직계약으로 최첨단 물류센터에 전력 공급 예정

마이크로소프트
• 위스콘신주 초대형 데이터센터 '페어워터' 예정보다 조기 완공 및 본격 가동
• AI 인프라 투자 성과를 행동으로 증명하며 시장 의구심 해소

일라이 릴리
• 유럽·영국 시장에 원격 의료 및 직구 채널로 차세대 경구용 비만 치료제 출시 계획
• 트럼프 대통령의 '최혜국 대우' 약가 정책이 향후 핵심 변수로 작용할 전망

❗️쉽게 보는 카드 뉴스
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호재인가 화재인가

📍마이크론, AI 수요 폭발로 3분기 어닝 서프라이즈… 4분기 전망치도 시장 예상 대폭 상회

드디어 반도체 형님들 중의 큰형님, 마이크론이 역대급 '미친 실적'을 발표했습니다. 최근에 AI 거품론이니 뭐니 하면서 기술주들이 숨 고르기를 하니까 걱정 많으셨을 텐데요, 마이크론이 숫자로 그 걱정을 단칼에 날려버렸습니다.

우선 이번 3분기 성적표부터 보면 그냥 입이 떡 벌어집니다. 매출이 무려 414억 6,000만 달러가 나왔는데, 이게 시장에서 "이 정도면 대박이겠지" 했던 예상치보다 무려 6조 원 이상 더 벌어들인 겁니다. 제일 중요한 주당순이익(EPS)도 25.11달러로 예상치를 가볍게 즈려밟았고요. 대박인 건 마진율인데, 무려 84.9%를 찍었습니다. 100원어치 팔아서 이것저것 다 떼고도 85원을 남겼다는 소리니까, 지금 AI 메모리 반도체 값이 얼마나 부르는 게 값인지 체감이 되시죠? 폰이나 PC에 들어가는 칩, 자동차용 칩 할 것 없이 전부 다 불티나게 팔렸습니다.

진짜 하이라이트는 4분기 예측치, 즉 '가이던스'인데요. 다음 분기 매출을 무려 490억에서 510억 달러 사이로 잡아버렸습니다. 월가 전문가들이 432억 달러 정도 예상하면서 "우리가 눈높이를 너무 높게 잡았나?" 하고 덜덜 떨고 있었는데, 마이크론이 "너희 생각보다 AI 수요 훨씬 강력해"라면서 뒤통수를 세게 때린 격입니다. 다음 분기 마진율은 86%까지 더 올라갈 거래요.

오늘 밤 뉴욕 증시 반도체판이 아주 뜨겁게 달아오를 것 같습니다.

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이 좋은 날 왜 먹지를 못하니
어쩐지 운수가 좋더라니

📍0626 미증시 특징주

🍏 애플
이슈: 부품값 폭등으로 맥북·아이패드 기습 가격 인상 (맥북 네오 $599 → $699)

영향: 지난해 4월 이후 가장 큰 낙폭 기록하며 나스닥 하락 주도

배경: AI 열풍으로 최근 3개 분기 동안 메모리 및 저장장치 가격이 4배 폭등한 탓

🔍 알파벳
이슈: 'AI 코딩 스트라이크 팀' 신설 수개월 만에 전면 개편

영향: 반도체 가격 상승에 따른 마진 압박 우려와 겹쳐 주가 하락

배경: 핵심 연구원들이 경쟁사인 앤트로픽으로 잇따라 이적하며 조직 재정비 불가피

👑 메타
이슈: AI 보안 스타트업 '버츄AI' 창업자 및 팀원 전격 통째 영입

영향: 비용 상승 압박에 주가는 하락했으나 선제적 리스크 관리로 주목

배경: 앤트로픽의 AI 모델 안전성 소동을 의식, 규제 당국의 감시 강화에 발 빠르게 대응

🚀 마이크론
이슈: 월가 기대를 훌륭하게 뛰어넘는 회계연도 3분기 '어닝 서프라이즈' 발표

영향: 주가 폭등, 장중 시가총액이 메타와 테슬라를 넘어서며 기술주 하방 압력 방어

특징: 반도체 장비 및 부품주들의 동반 상승 흐름 견인

🎮 마이크로소프트
이슈: 엑스박스(Xbox) 콘솔 기기 기습 가격 인상 (8월부터 모델별 $100~$150 인상)

영향: 빅테크 기업들이 부품발 인플레이션 압박을 느끼고 있다는 증거로 해석되며 주가 하락

배경: 반도체 가격이 너무 올라 더 이상 '손해 보고 기기를 보급하는 구조'를 버티지 못하고 백기

🌌 스페이스X
이슈: 차세대 우주선 '스타십' 발사 빈도 확대를 위한 자체 천연가스 파이프라인('스타-파이프') 건설 추진

영향: 기술주 하락세에 장중 150달러 선을 위협받았으나, 탄탄한 저가 대기 매수세로 하방 방어

일정: 내년 1월 26일까지 완공 및 본격 가동 예정

🚗 테슬라
이슈: 유럽 시장 공략을 위해 독일 베를린 기가팩토리의 대규모 증산 계획 발표

영향: 올해 10월부터 주당 생산량을 20% 늘린 7,500대까지 확대 추진

규모: 공장 가동률 가속화에 따라 현지 직원 1,000명 신규 채용 예정

👉이해 위해
깊이있는 줄글 확인 필수 👉👉

https://blog.naver.com/jpamdabest/224327588522

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📍0627 미증시 정리
나스닥 5일 연속 하락…기술주 중심 매도세 심화

주말을 앞둔 뉴욕증시 분위기가 아주 싸늘하게 얼어붙었습니다. 나스닥 지수가 무려 5거래일 연속으로 떨어지면서 힘겨운 일주일을 보냈는데요. 주간 낙폭만 봐도 나스닥이 4.6%나 밀리며 기술주 들고 계신 분들의 속을 제대로 태웠습니다. 반면에 그동안 소외됐던 전통 가치주나 방어주 쪽으로는 돈이 몰리는 뚜렷한 '머니 무브'가 나타났는데요. 도대체 뉴욕증시에 무슨 대형 악재가 터진 건지 아주 쉽게 정리해 드릴게요.

이번 기술주 폭락의 범인은 바로 인공지능의 대장, '오픈AI'였습니다. 뉴욕타임스에서 "오픈AI가 올해 하반기 하려던 IPO(상장)를 내년 이후인 2027년으로 미루는 걸 검토 중이다"라는 초대형 폭탄 보도를 냈거든요. 얼마 전 시장의 엄청난 기대를 모으며 화려하게 데뷔했던 일론 머스크의 스페이스X가 상장 이후 주가 변동성이 커지고 다소 부진한 모습을 보이자, 오픈AI도 "아, 지금 무리하게 1조 달러 몸값으로 상장했다가 역풍 맞겠다" 싶어서 한 발 물러선 겁니다.

이 소식이 전해지자마자 월가 전문가들은 일제히 비상벨을 울렸습니다. JP모건에서는 "상장해서 돈을 기가 막히게 끌어모아야 그 돈으로 엔비디아 칩도 사고 데이터센터도 지을 텐데, 상장이 미뤄지면 그 엄청난 AI 투자 비용을 어떻게 감당하냐"라며 뼈 때리는 지적을 날렸고요. 바이탈 노리지의 애덤 크리사풀리도 "이러면 빅테크들의 인프라 쇼핑 속도가 확 줄어들 수밖에 없다"고 분석했습니다.

돈줄이 마를 수 있다는 공포에 반도체 주식들은 그야말로 추풍낙엽처럼 쓰러졌습니다. 실적 대박을 쳤던 마이크론이 하루 만에 6% 넘게 뱉어냈고, AMD와 인텔도 2~3%씩 동반 하락했습니다. 이 폭탄은 아시아 증시까지 날아와서, 오픈AI의 든든한 뒷배인 일본 소프트뱅크가 하루 만에 12% 넘게 폭락했고요. 우리 코스피는 무려 5.81%, 코스닥은 4.10% 밀리면서 그야말로 '블랙 프라이데이'를 맞았습니다.

하지만 주식시장이 늘 무너지기만 하는 건 아니죠? 기술주에서 탈출한 거대한 자금들이 어디로 갔나 봤더니, 헬스케어 같은 든든한 방어주 장바구니로 쏙 들어갔습니다. 호재가 겹친 일라이릴리가 무려 7%나 폭등했고, 존슨앤존슨과 애브비도 4% 넘게 올랐습니다. 여기에 마트 주식 같은 필수소비재나 금융주들도 오랜만에 활짝 웃었습니다.

게다가 미네아폴리스 연은의 매파 형님이죠, 닐 카시카리 총재가 나와서 "중동 전쟁 때문에 물가가 또 심상치 않다, 올해 금리 인하가 아니라 오히려 '한 번 더 인상'해야 할 수도 있다"라고 찬물을 끼얹는 바람에 기술주들이 더 기를 펴지 못했습니다.

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주말 현재상황

메타 +9% 폭등 이유📈
'클라우드 비즈니스' 전격 진출 추진

반면,
네비우스 -17.02%
코어위브 -13.92%

"AI에 돈을 너무 쓰는거 아니야?"라면서 눈치를 받았던 메타가 반전 카드를 꺼내들어.

메타가 올해 AI 공장 짓고 엔비디아 침 사 모으는데 무려 1,150억 달러가 넘는 거금을 태우겠다고 선언했는데요. 돈을 너무 쓰니까 주주들이 걱정하다보니. 메타가 "우리 공장 돌리다가 남는 컴퓨터 계산기 (유후 컴퓨팅 파워) 외부 빌려주고 월세 받을게!"선언.

내부에서는
인프라 수장 산토기 자나르단
백악관 출신 디나 파월 매코믹 사장
-> 등등 '메타 컴퓨트' 이름으로 팀을 짜고 있다

다만 방식은 고민중 ...
1. 뮤즈스파크 빌려주는 방식
2. 아예 컴퓨터 하드웨어 통째로 빌려주는 니오클라우드 대여업으로 갈지

사싱... 이미 스페이스X는 이 사업으로 쏠쏠하게 재미 보는중.

🎛️ 왜 유후 컴퓨팅 파워이란
실제 연산이나 작업을 수행하지 않고 낭비되고 있는 대기 상태의 연산 능력.

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메타, 유휴 컴퓨팅 자원 판매 소식
❗️월가 투자은행 반응

👨‍⚕️D.A. 데이비드슨:
'프런티어급 초거대 AI 경쟁에서 한 발 물러선 신호' 초지능 연구소까지 출범하면서 '뮤즈 스파크'까지 만들었는데도 여전히 앤트로픽이랑 오픈AI와의 격차를 줄이기 못하자 '인프라 대여업'으로 노선을 바꾼 것.

🤦‍♀️바이어드:
올해 최대 1450억 달러 설비투자를 단행하는 메타입장에서는 '합리적인 선택' 다만 내부 AI 제품의 속도가 기대보다 느리다는 반증

😏제프리스:
A레이스 이탈이 아니라 선제적 투자인 '신ㅇ늬 한수'. 현재 메타 내부 인프라 가동률이 65%. 나머지 35%에 달하는 유휴 용향이 메타가 말하는 현금 창출원. 저커버그가 작년 실적 발표 때 예고한 대로 이 노는 컴퓨터를 원가보다 더 비싼 프리미엄을 붙여서 시장에 렌트해주면, 잉여현금흐름(FCF) 장부에 엄청난 보너스가 찍히게 됩니다.결국 기술 싸움에서 밀린 게 아니라, 남는 방 빌려줘서 번 돈으로 더 좋은 장비를 사 모으는 'AI 재테크'의 정석을 보여줬다는 건데요.

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❗️로이터통신 단독 입수한
'메타' 녹취록

저커버그 CEO

"솔직히 지난 4개월 동안 우리 AI에이전트 개발 속도가 생각보다 안나온거 맞아" 고백...

AI올인하겠다며 직원 자르고, 부서 합치고 계획만큼 깔끔하게 마무리 하지 못한 것 같다고 인정

"우리 학원 일등으로 만들거야 하면서 강사 구조조정하고, 첨단 기술 들여오는데, 성능은 버벅이고 학원 분위기는 어수선하고"

이 뉴스가 나오자 주가 더 하락 📉
왜?

"아~ 메타가 어제 왜 남는 서버 빌려주겠다고 하는지 알겠다, 자신들이 쓰려고 산 비깐 AI GPU로 대박 모델을 빨리 뽑아내야하는데 개발이 지연되니까,,,노는 서버 놀려두느니 일단 이웃한테 줘서 본전을 찾자"

🎮신규 AI 소셜 앱 '포켓' 출시
=> 주가 올리기에는 역부족

• 스마트폰으로 코딩 없이 미니게임을 만들어서 친구들과 할 수 있는 새로운 AI 소셜 앱 '포켓'을 출시.

• 비유하자면, 내가 도화지에 그림을 그리거나 코딩을 짤 필요없니, "나 심심하니까 미니게임 곰돌이오 만들어줘" 만들어지는겁니다

이 앱은 메타가 올초에 찜한 '아트마 사이언스'를 바탕으로 만들어졌습니다.

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앤드로픽, 자체 AI 칩 개발 착수…삼성전자와 파운드리 협력 논의

앤트로픽이 삼성전자와 손을 잡았습니다!

앤트로픽이 자기들 입맛에 맞춘 '독자 AI 반도체 칩'을 만들기 위해 삼성전자 파운드리의 문을 두드린다

"이 칩으로 뭘 할지, 성능은" 등 도면을 그리는 초기 단계이지만 앤트로픽이 삼성의 초정민 2나노미터 공정 기술을 보고있다는 것 만으로도 의미

이번 양사의 움직임은 엔비디아가 장악하고 있는 AI 칩 시장에서 프론티어 AI 랩들이 느끼는 비용 압박과 공급망 종속 우려가 얼마나 심각한지를 보여주는 단면입니다. 불과 얼마 전 오픈AI가 브로드컴과 손잡고 첫 추론용 맞춤형 칩인 '할라페뇨'를 공개한 데 이어 앤드로픽까지 독자 노선을 걷기 시작한 건데요.

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