🦊0515 미증시 특징주

엔비디아 +4.39%
오늘도 질주입니다~! 미국 정부가 "쥬게 넘지 않는 H200 중국 기업 10개에 팔아도 좋아"라고 도장을 찍어줬기 때문인데요. 규제는 있지만, 그 속에서 중국 시장이라는 거대 판로를 일부 확보했다는 점에 긍정적으로 화답.

• UBS 역시 275달러로 목표가 상향

• 😥다만, 정작 중국 정부가 자국 기업들에게 칩 주문을 자제하라는 압박을 넣으면서 리스크 잔존

브로드컴 +5.52%
화려한건 엔비디아 뿐 아닙니다. 월가의 잇따른 목표가 상향 소식 + 미중 관계 개선 기대감 덕분에 5% 넘게 상승!

• 웰스파고: 545 목표가 상향
• 씨티: 목표가 500달러 '최선호주 픽'
• BOA: 2030년 ai데이터센터 시장 규모 기존보다 상향

마이크론 -3.44%
오늘은 그동안 많이 올랐으니 "수익 이쯤에서 챙기자"하는 분들이 늘어나면서 주가 하락. 어제 시가총액 9000억 달러 돌파하면서 워낙 눈부시게 올랐으니, 다음 상승을 위한 건전한 휴식이라고 배런스가 보도

인텔 -3.62%
눈부신 반등에 성공한 인텔이 3거래일째 하락세 걷고 있어. 애플과 파운드리 협력 소식 등 대형 호재들이 주가에 선반영 되었다는 인식이 확산. 인플레 우려와 기술주 전반의 매도세가 인텔에도 영향

• 핵심 범인은 바로 '서버 시장 점유율'이었습니다. UBS가 조사해 보니, 인텔의 서버용 CPU 점유율이 1년 전보다 뚝 떨어져서 이제 55%도 아슬아슬한 수준입니다. 그 틈을 타서 AMD와 ARM이 인텔의 안방을 야금야금 뺏어 먹고 있는 거죠

애플 -0.22%
TSMC에 대한 의존도를 낮추고 공급망 안전성을 확보위해 인텔을 핵심 파운드리로 육성하겠다는 소식이 있었죠. TF인터내셔널 궈밍치 테크 애널리스트는 "애플은 이미 인텔의1 8A-P 공정에 대한 설계를 평가 중이고 2027년부터 본격적인 양산에 들어갈 것으로 보고있습니다.

• 에버코어 ISI 목표가 365달러로 상향

=> 문제는 저가형 칩 공급을 위해 인텔과 손을 잡았다는 인식이 제기되면서 원가는 절감하겠지만 기술적 우위에 대한 우려 제기됨.

• 오픈AI가 애플과의 파트너쉽에 대한 불만을 표시라면서 외부 로펌을 선입해 법적 대응을 강구중

시스코 +13.41%
화려한 부활!! 예상 상회 실적 + AI 수주 실적 발표. UBS는 매수 의견과 132 목표가 상향.

• 대규모 인력 감축이 주가 상승의 배경. 그리고 시장에서도 네트워킹 회사가 아니라 AI 인프라 기업으로 변모 했다는 점에 무게

작성자: 박지원 아나운서
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출저:전인구경제연구소
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💡시진핑, 미국 빅테크에 '더 넓은 문' 약속

베이징의 공기가 9년 만에 가장 따뜻하게 변하고 있습니다. 트럼프 대통령과 함께 중국을 방문한 미국 빅테크 수장들에게 시진핑 주석이 직접

"중국의 문은 앞으로 더 넓게 열릴거야"메시지 전달.

🗣이번 회담의 뒷이야기

트럼프 대통령은 시진핑 주석에게 일론 머스크, 팀쿡, 그리고 뒤늦게 합류해 화제를 모았던 젠슨황 까지 직접 한 명씩 소개.

잰슨황은 회담 직후 기자들과 만나서 "오늘 아침 행사는 매우 고무적이었고, 이번 서밋은 인류 역사상 가장 중요한 만남 중 하나"라고 칭찬.

비록 칩 수출에 대한 구체적인 언급은 아꼈지만, 양국 정상의 환영 톤은 이전에 볼 수 없었던 수준이라면서 시장의 기대감을 키웠습니다.

'AI 안전 프로토콜'에 대한 합의
스콧 베센트 미 재무장관은 '비국가 행위자들이 AI모델을 장악하지 못하도록 양국이 베스트 프랙티스를 공유하기로 했다고 전해.

몰론...
긴장의 끈을 놓을수는 없죠. 미 정부가 엔비디아의 고성능 칩인 H200 일부 수출 허용에 대해, '금시초문'이라며 상무부의 소관임을 강조.

작성자: 원앵커의 월가비밀노트
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출처: 전인구경제연구소 주식공유방
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5/14미증시

다우 +0.75% 3개월만에 다시 5만선을 회복
나스닥 +0.88% 최고치
S&P500 +0.77% 최고치

美·中 정상회담 속 美증시 랠리

[미중 정상회담]
-트럼프, “시진핑 주석이 이란에 군사장비를 제공하지 않겠다고 말했다” “그는 또 호르무즈 해협이 열리길 바라고 있으며 도울 수 있는 일은 무엇이든 돕겠다고 했다”

-트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 미중간 무역협상에서 확전은 피했고, 이란전쟁에서도 해결의 발판은 마련했다.

[엔비디아, 나스닥100 강세 주도]
-미국 정부가 알리바바 등 10개 중국 기업에 대한 고성능 H200 반도체 수출을 승인했다는 소식

-엔비디아의 주가가 4% 넘게 뛰어

-AI칩 비중이 높은 브로드컴도 5% 넘게 치솟아

-반면, 거침없이 질주했던 퀄컴, 인텔, 마이크론의 주가는 이날 급락

-시스코 시스템즈의 경우 직원 4000명 감축 이슈 속에 주가가 13% 올라 주목

*

코스피, 오늘 8천선 돌파 유력

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
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이게 하락요소 중 하나일거 같네요. 장사가 잘 되면 건물주가 내쫓고 직접 합니다

미국서 사옴. 공항서 걸림, 어찌저찌 가져옴

🔓버크셔 해서웨이의 2026년 1분기 13F 공시 '공개'

'그레그 아벨 시대' 버크셔의 대격변

역대 가장 활발한 자산 재편 기간❗️ 버크셔 1분기에만 무려 240억 달러어치의 주식을 팔아치우고 160억 달러어치를 새로 매수

보유 종목 수:
42 -> 29로 압축

'토드 콤즈의 퇴사'와 아벨의 결단

지난 12월, 제이미 다이먼 회장의 러브콜을 받고 JP모간으로 자리를 옮긴 버핏의 투자 후계자 '토드 콤즈' 전 매니저의 퇴사 영향.

WSJ

"그레그 아벨CEO는 토드 콤즈가 그동안 관리해 온 약 150억 달러 규모 포트를 정리 결단, 소형주와 중복 자산들이 대거 정리"

구글·델타항공 집중 매수... "버핏의 금기를 깨다"

• 알파벳: 알파벳 지분 무려 3배 이상 확대

• 델타항공: 버핏의 금기 깨고 4000만주 신규 편입(시간외 3% 상승)

비자·마스터카드·유나이티드헬스 '전량 매도'

토드 콤즈가 보유했던 금융 및 헬스케어 대거 청산

전량 매도🔪
비자, 마스터카드, 유나이티드헬스, 에어온, 도미노피자, 아마존

에너비 비중 축소: 셰브런 4600만주. 현금 확보에 나서 (에너지 고점 찍었으니)

작성자: 박지원 아나운서
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🚜테슬라, 미국서 모델 Y 가격 기습 인상

미국 시장에서 자사의 베스트셀러 전기 SUV '모델 Y'의 일부 상위 트림 가격을 전격 인상.

주목 포인트:
2년간 이어지던 공격적인 '가격인하 치킨게임'을 멈추고 '처음'으로 가격을 올린 것.

-> 테슬라 수익성 방어 전략에 변화?

모델 Y가격: 2024년 이후 처음

💸
모델 Y 프리미엄 사륜구동:
4만9,990달러


후륜구동 모델:
4만 5,990달러

-> 각각 1,000달러 인상

한편, 기본형 모델은 가격 유지.

—————————-
후륜구동(RWD) = 기본형 / 가성비형
**Rear-Wheel Drive = 후륜구동

프리미엄 사륜구동(AWD Long Range) = 상위 트림 / 고성능·장거리형
**AWD = All-Wheel Drive = 사륜구동

월가는 최근 자동차 총 마진이 18%아래로 위축되니까, 고마진 트림의 가격을 올려 수익성 확보 전략으로 해석

작성자: 박지원 아나운서
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🔑 13F 보고서 전격 공개

빌 애크먼 (퍼싱 스퀘어)

"AI 수익화는 이미 MS가 장악했다"

약 137억 1,000만 달러 굴리는 빌 애크먼의 포트폴리오에서 가장 극적인 변화는 '마이크로소프트'

MS 보유 이유?

직장님들의 업무 흐름을 이미 MS오핏365가 잡고 있고, 그 위에 AI비서인 '코파일럿'이 강력하게 올라탔기 때문이죠. 회의 요약부터 보고서 작성까지, 직장인의 하루에 침투하는 속도가 엄청납니다. 여기에 '애저 파운드리'라는 클라우드 인프라까지 완벽하니, 애크먼의 눈에는 MS의 수익화가 가장 확실해 보였던 겁니다.

싹쓸이 리밸런싱:
• '힐튼 월드와이드' 전량 매도
• 알파벳 95% 청산.

-> 대신 아마존 18% 늘리면서 기술주 중심 압축 포트 만들어

📉 드러켄밀러 13F

조지소로스의 오른팔이자 매크로 환경을 귀신같이 읽는 전설, 드러켄밀러는 빌 애크먼과 궤를 같이해.

'구글' 포트에서 삭제🚫

지난 4분기에 구글 지분을 38만5,000주까지 대폭! 늘렸다가, 불과 한 분기 만에 전량 매도 버튼

-> 놀라운건...1분기에 구글이 8% 조정 받자마자 미령없이 '전량 매도'

새로운 촉매 찾기
• 구글과 함께 항공주도 처분
(델타항공 & 아메리칸항공)

• 바이오, 메디컬 섹터 신규 편입
(뉴베이션 바이오 & 캐리스 라이프 사이언스)

참고로 드러켄밀러는 매크로 환경이 바뀌는 걸 가장 빠르게 감지하는 투자자중 한 분

작성자: 박지원 아나운서
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🔑 13F 보고서 전격 공개

크리스토퍼 혼 (TCI 펀드)

반면, 작년에 헤지펀드 역사상 최대 이익을 기록한 영국의 거물 크리스토퍼 혼의 선택은 정반대!

"MS 팔아 치운 돈으로
'알파벳'대거 매수"

클래스 A 주식: 246만 주
클래스 C 주식: 885만 주

-> 구글에 강한 확신

마이크로소프트🗡
1,678만 주 -> 273만 주로 싹뚝

"AI 전쟁의 승리는 구글이네"라는 메시지 보여줘

독점기업 사랑

'독점력이 있는 기업에 집중'하면서
비자, 무디스 등 금융 평가사 지분도
확대

서드포인트(Third Point)
( 대형 헤지펀드 )

마이크로소프트
브룩필드 자산운용 등을
-> '전량 매도'

그 빈자리는
• 알파벳
• 메타

최근 지정학적 리스크와 유가 100달러 돌파 등 매크로 불안감이 고조되자, 안전자산인 금 ETF 를 포트폴리오에 새롭게 추가하며 리스크 방어막을 구축

작성자: 박지원 아나운서
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