이번 시즌 불장 예상 키포인트

1. 이더리움 생태계: 지금까지 버틴, 그리고 물량이 다 풀린 디파이들. uniswap, aave, makerdao, lido, rocketpool 등 지금까지 스트레스 테스트를 버텼다고 여겨짐. 토큰 없는 Morpho 기대중. L2 거버넌스 토큰도 각 내러티브 중 탑은 지켜봐야함. L2 stack은 OP, L3 stack은 ARB, zk는 zkSync, based롤업은 Taiko. zk는 Aleo, Mina, Starknet도 지켜봐야해. 그리고 Ethena와 Pendle이 제일 중요한데. Pendle은 cbBTC풀의 성장세를 지켜보면 좋음. 아 그리고 base는 aerodrome만 보면 됨.

2. 솔라나 생태계: 지난 시즌의 이더리움과 bnb에서 폭풍 성장했던 매커니즘이 여기서 다시 될거라 예상. kamino, jito, raydium, jupiter 등 엄청 남았다. drift는 이제 시작일 뿐. 솔라나 디파이 써머다. 여기가 핵심이고 알트 인덱스는 솔라나.

3. Next solana: Sui, Aptos가 이 역할. 물론 현재는 Sui가 더 메이저로 보임. DEEP, NAVX, SEND, CETUS 딱 네 개. Aptos 생태계는 Echo와 함께 Lending을 봐야함. Echo 일드 파밍이 생태계 흐름을 리드할 듯.

4. 비트코인 생태계: 여기는 확장성보다는 커뮤니티 드리븐이 될 가능성이 높음. PUPS, DOGS 등 문화에 집중해야 함.확장성 솔루션들이나 리스테이킹은 별로 기대 안되긴 하지만 그래도 지켜볼만한 Babylon과 Lombard. 조금 더 추가하면 Core, Stacks. 근데 여긴 아직 tge 안한 플젝들이 워낙 많아서 차차 소개 예정.

5. 혼란에서 기회를 찾는 새로운 판: Monad, Berachain, Story Protocol. 이번 불장에 셋 다 밈을 포함한 컨슈머 체인으로 성장할 가능성이 크다고 봄. 가치 측정이 안되는 만큼 고래 따라가는게 정답이 될 수 있음. 온체인보고 따라가자. 근데 확실한건 nft는 대장주 아니면 먹고 빠지기는 쉽지 않을 것. 차라리 밈코가 답이다.

6. 브릿지: 딱 세 개봄LayerZero, Wormhole, Across Protocol. 위 둘은 멀티체인 생태계에 베팅. 마지막은 무한 L2에 베팅. chain abstraction도 이쪽인데 이미 아무것도 없는데 밸류가 높게 찍히는 느낌이 들긴 함.

7. UX + DeFi: HyperLiquid, dydx. 딱 두 개. 신규 강자 vs 고전 강자인데 dydx는 진짜 말그대로 고전하면서 올리갈 것 같고 Hype은 진짜 하입 받으면서 갈 것 같음. 디파이 테마 주는 아니지만 UX 관점에서 Initia도 정말 잘함.

8. AI: 솔직히 다 맘에 안들고 앞으로 더 나은 프러덕트가 나올거라 기대중, TAO보다 GOAT가 낫다고 봄. 컨슈머 딴에서는 Virtual Protocol도 볼만하고, 프로덕트 관점에서는 Arkham, Near, Autonolas 정도 AI 테마에서 보고 있음. Story Protocol 위에 많이 나오지 않을까 예상.

9. 컨슈머 대장주: Polymarket, Farcaster, Zora. 생각보다 Farcaster가 잘갈 것 같음.

10. 미스터리 공간: DeSci. 이건 뭔가 팔로우하고 싶지만 뭐부터 팔로우할지 감이 안옴.

이거 외에도 밈 제외 프로젝트 한 30+ 개정도는 팔로우하고 있는데 차차 공유 예정

코인 불장 기념 인간지표 양호🟢

평범한(?) 사람들이 현재 코인에 대해 얼마나 관심을 가지고 있는지 궁금해서 제 지인들을 대상으로 투표를 받아 봤습니다.

이미 코인 하는 중이라고 체크해주신 분들은 대부분 불장 전부터도 코인을 하고 있던 분들이고, 아직 본격적으로 신규 진입이 들어오지는 않은 것으로 사료됩니다.

비트 100K는 갈 수 밖에 없다

눈여겨 보는 코인 2개

1. DOGE
- 밈 메타는 죽지 않았다
- 도지 전고점 탈환
- 개미들의 진입 시작
- 한국인들의 도지 사랑
- 개미들 마인드: 비트는 너무 올랐고,, 이더는 많이 안 갈 것 같고,, 불장엔 역시 도지 가주아!

2. NEIRO

- 네이로는 도지의 직계 자식
- 아직 한국 거래소 상장 X
- 상장하는 순간 펌핑 올 것으로 예상

제 전략은 조정 올 때마다 조금씩 매수하는 정도로 할 예정입니다. 매수 추천은 아니니까 직접 찾아보고 판단하십쇼!!

🤔이번 시즌 주요 테마별 코인

1. 메이저

- BTC
- ETH
- SOL

기본적으로 이번 사이클에서는 얘네들이 이끌고 있는 것 같음

2. 밈코인

- DOGE
- NEIRO
- PEPE
- FWOG
- MOODENG
- PNUT

아무리 누가 뭐래도 밈 대장은 도지. 얘네들 말고도 밈코는 굉장히 많긴하지만 눈이 잘 안감. 밈의 핵심은 인기 + 재미 + 내러티브라고 생각함

3. AI 테마

- GRASS
- GOAT
- VIRTUAL
- LUNA

AI는 사실 밈과 거의 하나라고 생각하긴 하지만, 얘네들이 핵심인 것 같음. GRASS는 밈은 아니지만, 거의 밈 급으로 상승한 듯

4. 비트 파생

- STX
- ALEX
- PUPS
- DOGS

스택스 사랑해요. 비트의 근본 L2, 나카모토도 성공(?)했고 sBTC만 성공해주면 큰 상승 기대가 있다고 생각함. PUPS/DOGS 같은 룬은 BRC-20 다 제끼고 비트코인 메인 밈코가 된 듯

5. 솔 생태계

- SOL
- JUP
- RAY
- PYTH

더 많긴한데, 솔라나는 솔라나가 제일 잘나가는 것 같음. 다른 애들은 그냥 딱 솔라나 레버리지 느낌

6. 무브 생태계

- SUI
- CETUS
- APTOS
- THL

솔라나 다음으로는 얘네들인 것 같음. 힘은 앱토스보다 수이가 더 좋은 것 같은데, 실제 TVL 같은 것들 보면 은근 비슷해서 앱토스도 틈새 공략중. 특히 THL은 CETUS 대비해서 저평가라 판단해서 조금 들어갔음

✍️종합 의견

여기 있는 테마들 말고도 다른 L1이나 여러 L2들도 있으나, 솔직히 관심이 안가고 웜홀 같은 브릿지나 코스모스 생태계류도 갈 수는 있지만 위에 언급한 녀석들의 힘이 더 강하지 않을까 생각하며 저 6가지 카테고리 위주로 보고자 합니다.

물론 갑자기 또 AI 밈 메타처럼 참신하고 충격적인 무언가가 나온다면 따라가볼 것 같습니다. 그런 걸 잘 따라잡기 위해선 더욱 시장에 집중하는 것으로!

PNUT 바낸 상장🐿

기념으로 자랑합니다~ (0.2솔 넣음;;)

드디어 알트 조정이 조금씩 나오기 시작해서, 괜찮아보이는 친구들 현물로 분할 매수 시작했습니다.

1. WIF: 차트가 너무 좋아서 매수
2. NEIRO: 도지따라 천국 갈 것
3. GOAT: AI 밈 대장
4. MEW: 최근 업비트 상장된 밈코
5. ALEX: 스택스 생태계 1티어 / 저시총

최소 2-3배 (상승장 끝물까지 2달 정도?) 홀딩할 예정이고, 만약 비트가 120일 이평선 아래로 하락 전환한다면 다 정리할 예정입니다. 성투!

40달러 -> 800달러

선물로 2000달러 잃음. 감사합니다.

포트폴리오를 조금 조정했습니다

6. FWOG: 가장 귀여운 개구리
7. ZEUS: 솔에코 저시총
8. HAPPY: 걍 귀여워서 삼
9. DEGEN: Base 밈코 1대장
10. FRED: 피넛 친구 너구리
+ Supercycle(real): 킨타로님 추천
+ RIF / URO: DeSci 메타

포모 올 때 할 일 추천 받습니다

1. 러닝
2. 게임
3. 술
4. ??

포모의 법칙

1. 올라가서 익절했는데 더 가면 포모옴
2. 올라가서 반절했는데 더 가면 포모옴
3. 고점에서 익절해도 시드를 얼마 안넣어서 포모옴
4. 내려가서 손절했는데 반등하면 포모옴
5. 못샀는데 올라가면 포모옴

포모 방지용 짤

오늘 조정이 와서 조금 더 담아 본 친구들

1. GOAT
2. SUI
3. MEW

더 담을 예정인 친구들
1. PNUT
2. HIPPO
3. NEIRO
4. DEGEN

입니다. 감사함니다. 😭

알트도 좀 가보자이제

이더리움 특: 이렇게 올라도 사기 싫음

현재 포트폴리오 공유

1. STX: 비트코인 L2 붐은 온다..
2. ALEX: : 비트코인 L2 붐은 온다..
3. WIF: 강아지 밈코 대장 중 하나
4. NEIRO: 도지 후계자
5. GOAT: AI 밈 대장
6. ZEUS: 솔라나 생태계 저시총
7. DEGEN: 베이스 생태계 대장
8. PNUT: 일론 샤라웃한 다람쥐

너무 포폴 복잡해지는 것 같아서 나머지는 다 정리했어요. 다만, 지금 포트폴리오는 너무 안정(?)적인 것 같아서 조금 더 저시총 코인을 담아보려고 고민 중입니다.

저시총 관심 코인

100M 근처
1. HIPPO (159M): SUI 붐이 온다면 가장 잘 갈 수 있는 밈코가 아닐까함.
2. RIF (127M): DeSci 메타 대장. 아직 죽지 않은 것 같음.
3. FRED (130M): PNUT 베타. PNUT 가면 따라갈 것 같은데, PNUT 많이 들고 있어서 굳이 안살듯
4. ai16z (157M): AI Agent 기반 VC, AI 밈쪽을 주도하는 듯 합니다. 파운더 Shaw가 민심을 잃은 것 같다는 점이 리스크

10M 근처
1. AIKO (5M): AI Agent 방송 플랫폼
2. NOLAND (8M): 뉴럴링크 인간
3. WIZARD (1M): 챗지피티 8등
4. FLOWR (20M): 온체인 데이터 분석 기반 밈코 매매 AI Agent