How to Fuck With COT-report

https://youtu.be/doUVUJhRlcw

Как трекать действия крупного капитала и формировать высоковероятные торговые идеи.

Приятного просмотра.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Если вы открываете позиции в периоды, когда на графике нет подходящей возможности — на дистанции вы стабильно будете терять деньги.

Определить стоит торговать или нет довольно просто. Достаточно базовых знаний технического анализа и двух глаз.

Пост-фактум графики выглядят очевидно, но часто перед открытием позиции способность определить подходящий контекст магическим образом пропадает.

В игру вступает тильт, FOMO, скука, даунстрик.

Полученный опыт и насмотренность уступают место плейбуку Майкла Сейлора во время покупки BTC на баланс Strategy, и в голове остается только «ыыыыы, хах».

Для того, чтобы регулярно не наступать на эти грабли, можно использовать чек-листы для открытия позиции. Но часто они слишком длинные, слишком расплывчатые и не делают жизнь легче.

«Ты уверен в позиции?»
Да.

«Тебе страшно?»
Нет.

«Миллион долларов или обоссать Трампа?»
Деньги не главное.

Подобные вопросы не особо помогают в открытии позиции, часто создавая иллюзию осознанного трейдинга.

Так что я накидал чек-лист из 4 пунктов, который подойдет всем. Прокручивайте его перед открытием каждой позиции, а лучше распечатайте и поставьте перед собой на рабочий стол.

• Используете ли вы сетап, который подходит под текущую фазу: диапазон, импульсивный тренд без глубоких коррекций, плавный тренд с затяжными коррекциями, снятие и первые признаки разворота?

• Насколько успешно отрабатывал подобный вход раньше? Вспомните несколько последних сделок с этим сетапом. Устраивает ли результат?

• Если бы вы могли совершить только одну сделку сегодня, открыли бы эту позицию? А если представить, что это единственная позиция за неделю?

• Если бы нужно было показать этот вход группе трейдеров, как пример одной из ваших лучших сделок, вы бы согласились?

Трейдинг — сложное ремесло. Не делаейте его сложнее, открывая дерьмовые позиции в неподходящее время.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Вчера закрыл VRT и JCI — акции, которые держал в портфеле последние полтора года и которые показали рост, сопоставимый с моими ковидными результатами.

Про обе акции писал в октябре в этом посте. С тех пор одна выросла на 120%, а другая на 40%. Всегда грустно расставаться с топ-перформерами портфеля, но position-менеджмент никто не отменял.

Вчера акции просели на 8% и мой трейлинг-стоп выбило. VRT мог закрыть по 380, но в итоге вышел на 40 долларов ниже. JCI мог закрыть по 147, а выхожу по 138.

Каждый раз, когда мой портфель или акция достигает новых максимумов, я вспоминаю уроки, которые извлек из предыдущих циклов и сделок.

Я вряд ли продам на максимумах.

Небольшая просадка от этих максимуммов неизбежна. Рано или поздно коррекция восходящего тренда окажется разворотом и началом нисходящего.

Я никогда не закроюсь в самый хай. Этого не избежать, это издержки бизнеса. Не используйте исторический максимум акции как цель или точку опоры. Это ни то, ни другое.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Трамп с начала года:

> в январе купил акции NVDA и AMD
> через неделю дал добро на продажу их чипов в Китай
> в феврале купил акции Dell
> через неделю в середине выступления неожиданно начал байтить толпу на покупку компьютеров Dell
> в марте купил акции Micron
> на следующий день вышел в эфир FOX и сказал, что Micron одна из самых горячих компаний на рынке
> избежал штрафа от IRS на $100 млн,
> обеспечил иммунитет от будущих налоговых расследований для себя и своей семьи
> получил в подарок от Катара Boeing за $400 млн
> вынудил Пентагон бронировать номера в его отелях во время командировок
> еще примерно 50 пунктов, которые касаются его семьи

Единственный вопрос, который возникает у большинства — почему он еще находится у власти и почему американцы неожиданно забыли, что такое импичмент?

Возможно такой президент выгоден обеим партиям.

Для демократов Трамп — ебаный клоун, на наследии которого можно вывозить следующие выборы. Долг растет, общество летит к чертям, усиливается коррупция и институциональный цирк. Четыре года такого флекса и люди будет голосовать за черного трансгендера аутиста, но не за республиканца. Любую проблему можно списать на рыжего.

Для республиканцев ситуация тоже не выглядит плачевно. Очевидно, что ближайшие промежуточные и президентские выборы будут проиграны. Но в долгосрочной перспективе Трамп доведет до абсурда республиканскую модель: культ личности, популизм, консерватизм, бесконечные враги и поднятие США с колен.

После Дональда и разгона его шайки Вэнсов, Хегсетов и Кеннеди, партия получит возможность сделать ребрендинг. Технологичные правые будущего, а не коалиция дедов, религиозных шизов и телеведущих.

И самое главное — экономика. После любого политического проеба система получает моральное право снова заливать все деньгами. Новые стимулы, новое QE, новые госрасходы, новые поблажки от ФРС.

«Мы не просто тратим доллары направо и налево, мы восстанавливаем страну после ущерба, который нанес рыжий ебалай»

Хороший план, звучит хайпово.

Telegram | YouTube | Teletype

​​SpaceX выйдет на IPO 12 июня.

Если не читали материал про IPO 2026 — самое время.

• выручка за 2025 год: $18.7 млрд
• чистый убыток за 2025 год: $4.9 млрд
• Q1 2026: компания все еще убыточна
• оценка IPO: в 90 раз больше выручки за год

Очередной топ-мув от Маска. Представьте, что у вас есть мегакэп с раздутой оценкой, которй нужно вывести на рынок до того, как музыка перестанет играть.

Протащить SpaceX раньше Anthropic и OpenAI пока рынки на максимумах = 180 IQ.

Для тех, кто спрашивает «нахуя инвестировать в ракеты?» — в SpaceX входят: xAI (Grok), X (Twitter), AI-датацентры, Starlink, Starship.

Иными словами, Илон собрал хайповые нарративы в одно IPO и надеется вытащить максимальный мультипликатор.

В эпоху лютого риск-он и перекоса экономики в сторону спроса, где инвесторы готовы платить сотни миллиардов за будущее, достаточно просто быть первым.

Telegram | YouTube | Teletype

ES & NQ

https://www.tradingview.com/x/LqcwL6ZJ/

Только добрался до графиков после выходных.
Давно не тейкало первым принтом недели.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Выбор активов

Во время предыдущих циклов главным преимуществом крипторынка были продолжительные тренды с сильным перекосом в сторону любой адекватной momentum-системы.

Низкий порог входа, простой интерфейс бирж и небольшое количество монет делали игру еще проще.

Альтсезоны длились месяцами и приносили непропорционально большую прибыль по отношению к другому классу активов.

По большому счету было не так важно, какие именно монеты покупать. Прилив поднимал все лодки.

Если верно определить общее направление рынка, то вне зависимости от качества идей, депозит рос. Ошибки в выборе активов все равно приводили к профиту, просто хуже остального рынка.

В текущем цикле выбор активов стал критически важным. Даже во время недавнего роста BTC с 65к до 80к, вложения в фундаментальные проекты с историей, могли привести к убыткам.

Выбор активов превратился из приятного бонуса в главный драйвер доходности. И в этом крипторынок становится еще больше похож на фондовый.

Это позитивные изменения на дистанции. Это подтолкнет рынок к более умному дизайну токенов, уменьшению VC-мусора и мертвых чейнов. Но конкретно сейчас переходная фаза вырезает остатки криптотрейдеров, которые не перестроились под новые реалии.

Сейчас, особенно на фоне безумия на других рынках, хороший момент переосмыслить, какое место крипта занимает в спекулятивной иерархии и как к ней подходить в условиях меняющегося рынка.

Telegram | YouTube | Teletype

​​После краха доткомов в 2001 году индексные провайдеры очистили остатки кокаина из ноздрей и решили ужесточить правила включения компаний в S&P 500, NASDAQ и Russell.

Для попадания в S&P 500 компания должна была:
• торговаться на бирже хотя бы 12 месяцев
• показать прибыль четыре квартала подряд
• иметь 50% акций в свободном обращении

Похожие требования существовали у Nasdaq и Russell.

Все логично. Если индексные фонды управляют пенсионными накоплениями миллионов людей, то не стоит заставлять их покупать убыточное говно сразу после IPO.

Пусть рынок определить реальную стоимость, компания покажет прибыль и только тогда сможет претендовать на попадание в один из индексов.

Эти правила действовали 23 года.
Но затем появилось AI-трио: Илон, Сэм и Дарио.

- Привет, не хочешь купить убыточное говно сразу после IPO?
- Нет.
- Да нам похуй в целом, все равно купишь.

Дарио протягивает газету и вы видите, что:

• S&P отказался от требований по прибыли
• NASDAQ допустил включение компаний через 15 дней после IPO
• Russell сократил ожидание до 5 торговых дней

SpaceX планирует выпустить в открытое обращение 4–5% акций. NASDAQ убрал требование по минимальному флоату и ввел скрытый мультипликатор — флоат ниже 20% умножается на 3. То есть 5% флоата весит в индексе как 15%.

Это примерно то же самое, что назвать меня автором канала на 30 тысяч человек, потому что телеграм ввел скрытый 3х мультипликатор на JTeam.

SpaceX, OpenAI и Anthropic оцениваются в сотни миллиардов. Если они выйдут на IPO, а пассивные фонды не смогут их купить сразу, то деньги утекут в активно управляемые фонды.

Так что правила немного поменяли.

Если раньше компания должна была доказать, что умеет зарабатывать, то сейчас убыточный SpaceX получит приток в миллиарды долларов почти сразу после выхода на IPO.

Скоро все устанут выигрывать.

Telegram | YouTube | Teletype

​​BTC🥱

Где-то здесь вступаю в игру.

Прекрасный сентимент для покупок.

Telegram | YouTube | Teletype

Наблюдаю за воскрешением Хантера Байдена в медиа.

Можно посмотреть это вью, а еще лучше заглянуть в его Х.

Если представить, что Хантер захочет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах, то очевидно, что ни у республиканцев, ни у демократов нет кандидата привлекательнее, чем Байден.

Просто подумайте, что есть в его резюме:

- узнаваемость
- политическое чутье и опыт
- биография в стиле голливудских фильмов
- падение, зависимость, суд, отправка в политический чулан и списание со счетов

Но он все еще на ногах.

Американцы едят такое на завтрак, обед и ужин.

Байден на одной волне с культурой, умеет общаться в жизни и в медиа, не бросается на хейтеров в комментариях, демонстрирует философскую осмысленность и вызывает симпатию большинства.

Особенно приятно читать его переписки с MAGA-адептами, единственным аргументом которых является его зависимость, дело Burisma и президенство его отца. На их фоне он выглядит невероятным интеллектуалом, хотя просто не лезет в агрессию, предпочитая факты.

Такая комбинация: узнаваемость + кругозор + история, в которой люди узнают себя + владение медиа — встречается крайне редко.

Большинство людей, способны на что-то одно из этого списка, но не владеют остальными тремя. У Хантера есть все четыре.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Что происходило с крупнейшими IPO за последние 20 лет.

Первая неделя, месяц, квартал, полугодие, год и максимальная просадка от максимумов года.

Результаты говорят, что в течение первого года SpaceX практически гарантированно ушатается на 50% от максимумов.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Как только событие произошло, мозг не способен восстановить прежний уровень неопределенности. После рыночного краха нарратив становится очевидным.

«Конечно рынок должен был упасть. Кривая доходности была инвертирована, оценки завышены, геополитическая ситуация была нестабильной. Очевидно, что рынки должны были упасть».

Эта фраза подойдет к любому кризису.

Но давайте честно: тогда это не было очевидно.

В момент принятия решения кривая доходности уже 18 месяцев была инвертирована, а акции продолжали расти. Оценки были завышенными, но прибыли компаний тоже росли. Геополитическая ситуация была неоднозначной — как и всегда.

Трейдеры и инвесторы, которые шортили рынки отталкиваясь от фундаментальных факторов, потеряли бы депозит задолго до реального разворота.

Если когда-нибудь лопнет AI-пузырь и рынки полетят вниз — можете не сомневаться, что вылезет сотня аналитиков, которые будут говорить «вы были предупреждены», пролив был очевиден и вы глядя на отчеты скажете «блин, да-а, как это мы не заметили, ептумать».

Плевать, что с момента «предупреждений» рынки выросли на 80% и скорректировались на 20%. Вы были предупреждены.

Сейчас похожая ситуация: рынок переоценен, оценки AI-компаний оторваны от реальности. Они учитывают светлое будущее, которое может не наступить, но все верят в то, что это будущее уже наступило.

Параллельно идет война в Иране, которую рыжий балбес не может контролировать.

Пойдете шортить? Это мартовский нарратив. Посмотрите на графики с марта и пожелвйте удачи депозиту.

Но когда все упадет, все будут думать «вот я дурак, надо было шортить АТН».

Ошибка ретроспективного взгляда стирает неопределенность из прошлого. Она заставляет рынок казаться решаемым. Создает ложную веру в то, что если бы вы были просто умнее, вы бы заранее все увидели.

Это так не работает.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Мои любимые соглашения о перемирии, которые анонсируются за полчаса до открытия рынков, но подписываются через 5 дней под закрытие, еще и в пятничный Bank Holiday.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Я обожаю капитализм и способ оценки компаний.

Капитализация SpaceX в моменте достигала $3 трлн. Это больше, чем капитализация Amazon и Microsoft.

Продажи Microsoft: $318 млрд
Прибыль Microsoft: $125 млрд

Продажи Amazon: $743 млрд
Прибыль Amazon: $91 млрд

Продажи SpaceX: $19 млрд
Прибыль SpaceX: -$9 млрд

А все потому что в свободном обращении находится лишь 5% акций компаний и оценка этих 5% влияет на оставшиеся 95%, которые находятся на руках Маска и инсайдеров.

Vibe Investing.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Много времени ≠ много пользы

Большинству не нужно торговать полный рабочий день. Я бы даже сказал, большинству было бы полезно торговать реже.

На рынке платят не за количество часов перед терминалом, а за их качество. Классические установки вроде «больше работаешь = больше получаешь» или «больше учишься = лучше становишься» не работают.

Можно провести 60 часов в неделю за графиками и отторговать в убыток, или изучить 20-часовой курс «Полосы Боллиджера для ебаных легенд», чтобы после месяцев практики осознать, что потратил время впустую.

Если думаете, что ваше преимущество — время которое вы можете уделять торговле, то, скорее всего, у вас нет преимущества.

Универсальных правил по повышению эффективности трейдинга нет. Однако, есть некоторые принципы, которые помогут сократить количество часов перед терминалом, не потеряв в качестве:

1. Вне зависимости от того какой торговый стиль практикуете (интрадей, свинг, среднесрок), большинство сделок будут открываться в первые три часа Лондона или первые три часа Нью-Йорка.

2. В зависимости от активов, перекос будет либо в сторону европейских рынков, либо американских.

EUR: 30% входов в Лондон, 70% в Нью-Йорк.
GER40: 65% входов в Лондон, 35% в Нью-Йорк.
S&P500: 10% в Лондон, 90% в Нью-Йорк.

Если живете в Азии, то есть смысл рассмотреть XAU, JPY, BTC, и сместить фокус в сторону азиатской сессии, исключив Лондон.

3. Уделите время определению и уточнению торговых сетапов, которые хорошо изучены и которые работают лучше всего. Они должны быть очевидны без какой-либо двусмысленности.

4. После этого поработайте над настройкой уведомлений, связанных с этими сетапами.

Если ориентируетесь на уровни — кидайте алерты на них. Если smart money, то отметьте максимумы/минимумы, FVG или ОВ, и тоже поставьте оповещения.

Для фьючерсных авантюристов: поработайте над фильтрами в вотчлисте, чтобы выделить наиболее важную информацию: резкие изменения OI, ликвидации, большие относительные дельты, фандинг, квартальная база фьючерсов и все в этом духе.

5. Ограничьте список активов, чтобы не распыляться во время торговых сессий.

Этого будет достаточно, чтобы сократить бесполезное время перед графиками.

Вы хотите находиться в рынке только в моменты, когда с высокой вероятностью получите хороший вход. Дальше в дело вступают ваши фильтры, которые помогают понять, стоит участвовать в сделке или нет.

Если за день вы так ничего и не открыли (что бывает в большинстве случаев), то не пересиживайте лишние часы, в надежде залететь в маргинальную позицию. Закрывайте терминал и идите отдыхать до следующей торговой сессии.

Время — это роскошь. Не тратьте ее на рыночный брейнрот.

Telegram | YouTube | Teletype

​​До августа ухожу в небольшой отпуск.

Вернусь с новыми видео и материалами🌴

Telegram | YouTube | Teletype

​​Однажды Карл Густав Юнг сказал:

Когда-нибудь мир спросит, кто ты такой, и если у тебя не найдется ответа — мир ответит за тебя.

Во время отпуска мир задал мне этот вопрос.

Я ответил, что я молдавский гаучо, который переехал в Мексику, чтобы жить рядом с Тиньковым и ходить на матчи NBA Mexico.

Тогда мир показал стоимость домов в Кабо и билетов на первые ряды матча Индиана - Денвер.

Немного подумав, я пришел к выводу:

Когда-нибудь мир спросит, кто ты такой, и если у тебя не найдется достаточно денег — мир ответит за тебя.

Пошел ты нахуй, Карл Густав Юнг.

Возвращаемся к работе.

Telegram | YouTube | Teletype

Ловите сразу небольшое видео.

youtu.be/FFXnZ3fj6-s

Запись вчерашнего стрима с обсуждением июля, ожиданиями от августа и разбором графиков.

Поговорил про макро, покрутил чарты индексов, валют и BTC, но к сожалению вырезал 15 минутный отрывок за который меня отменят во всех развитых странах.

Приятного просмотра.

Telegram | YouTube | Teletype

SPCX

https://www.tradingview.com/x/GngHcFwg/

Хватило буквально пары месяцев.

Telegram | YouTube | Teletype