Знаменитые цитаты президентов США:
«Делай что можешь, с тем что имеешь, там где находишься»
— Теодор Рузвельт, 1913
«Единственное, чего нам стоит бояться — это самого страха»
— Франклин Рузвельт, 1933
«Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством»
— Джон Кеннеди, 1961
«Откройте ебаный пролив, чертовы ублюдки, или будете жить в аду. ВОТ УВИДИТЕ! Хвала Аллаху»
— Дональд Трамп, 2026. Католическая пасха.
Telegram | YouTube | Teletype
«Делай что можешь, с тем что имеешь, там где находишься»
— Теодор Рузвельт, 1913
«Единственное, чего нам стоит бояться — это самого страха»
— Франклин Рузвельт, 1933
«Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством»
— Джон Кеннеди, 1961
«Откройте ебаный пролив, чертовы ублюдки, или будете жить в аду. ВОТ УВИДИТЕ! Хвала Аллаху»
— Дональд Трамп, 2026. Католическая пасха.
Telegram | YouTube | Teletype
Трейдерам часто рекомендуют искать конкретные сетапы на графике, собирать дату и на основе результатов строить торговую систему.
В результате они берут какую-то формацию (например, HTF sweep + LTF bos), неделю бэктестят его во всех возможных ситуациях, накидывают пару индикаторов и идут торговать на реальном счете.
На практике реальное преимущество любой торговой системы определяется не сетапами или формациями, а фазой рынка.
Большую часть времени рынок ничего не делает.
Попытки торговать снятие и структурные сломы внутри диапазона, или разворотные формации во время агрессивного тренда, ведут к закономерно плохим результатам.
Отправная точка любого входа — понимание текущей фазы рынка.
Для этого не нужны сложные инструменты. Достаточно быстрого взгляда на график, пары глаз и скользящих средних, чтобы определить в каком направлении и с какой амплитудой движется рынок. Сложность добавляется по мере необходимости.
Для каждой фазы должен быть свой набор сетапов и формаций. Во время тренда вы хотите использовать моментум, запрыгивая в сделки через коррекции и ордерфлоу. В боковом движении хотите работать у границ диапазона, используя разворотные формации.
Так что алгоритм выглядит как-то так:
• Определили фазу
• Отталкиваясь от фазы выбрали сетап
• Работаете над моделью входа
Практический пример:
Текущую фазу технически можно квалифицировать как «ебаное дерьмо» → соответствующий сетап предполагает выработку зависимости от никотина и видеоигр.
Telegram | YouTube | Teletype
В результате они берут какую-то формацию (например, HTF sweep + LTF bos), неделю бэктестят его во всех возможных ситуациях, накидывают пару индикаторов и идут торговать на реальном счете.
На практике реальное преимущество любой торговой системы определяется не сетапами или формациями, а фазой рынка.
Большую часть времени рынок ничего не делает.
Попытки торговать снятие и структурные сломы внутри диапазона, или разворотные формации во время агрессивного тренда, ведут к закономерно плохим результатам.
Отправная точка любого входа — понимание текущей фазы рынка.
Для этого не нужны сложные инструменты. Достаточно быстрого взгляда на график, пары глаз и скользящих средних, чтобы определить в каком направлении и с какой амплитудой движется рынок. Сложность добавляется по мере необходимости.
Для каждой фазы должен быть свой набор сетапов и формаций. Во время тренда вы хотите использовать моментум, запрыгивая в сделки через коррекции и ордерфлоу. В боковом движении хотите работать у границ диапазона, используя разворотные формации.
Так что алгоритм выглядит как-то так:
• Определили фазу
• Отталкиваясь от фазы выбрали сетап
• Работаете над моделью входа
Практический пример:
Текущую фазу технически можно квалифицировать как «ебаное дерьмо» → соответствующий сетап предполагает выработку зависимости от никотина и видеоигр.
Telegram | YouTube | Teletype
О том, как ошибаться
Один из важнейших скиллов в трейдинге — умение ошибаться. На рынке нам буквально платят за ошибки, но в медиа об этом говорят меньше всего.
Классический блог трейдера это нарезка лучших моментов. Как микстейп посредственного баскетболиста. Можно склеить видео таким образом, что появится ощущение, будто этот парень не промахивается и каждый трехочковый попадает в цель.
Как человек, который ведет классический блог трейдера (и является посредственным баскетболистом), могу сказать, что в большинстве случаев делиться убытками невыгодно.
Это дает определенный буст уважения в глазах аудитории, которая понимает природу трейдинга, но кратно снижает авторитет у оставшихся охотников за граалем и «тем самым гуру».
Пиздящий ящик со 100% винрейтом и выборочными тейками будет привлекать больше внимания, чем трейдер с 50% винрейтом и 20 позициями за квартал. Так устроен рынок.
В медиа все будут выглядеть правыми, чтобы не терять авторитет и не отставать от других трейдеров, которые почти не показывают убытки. Это создает еще большую пропасть между автором и аудиторией.
Читатель проходит через трейдерский ад с убытками, даунстриком и выгоранием, пока автор, на которого он подписан, каким-то образом всегда оказывается прав и не ошибается.
В лучшем случае автор идет нахуй, в худшем — искажает представление читателя о том, как выглядит прибыльный трейдинг, какой процент прибыльных сделок и соотношение нужно для доходности на дистанции, и вынуждает принимать изначально неправильный стандарт.
Ошибки — неизбежное и необходимое условие.
Даже при высоком проценте прибыльных сделок, трейдер статистически не только словит стоп, но и в какой-то момент столкнется с серией убытков. Тот кто понимает природу трейдинга, будет работать над ошибками. Кто нет — останется ни с чем.
На этой неделе я хочу поговорить о том, как правильно ошибаться: какие метрики использовать, каким принципам следовать, как ошибаться меньше и как превратить самую болезненную часть торговли в обычную рутину.
Я постараюсь избежать затертых трейдерских слоганов вроде «всегда ставь стоп, DYOR, не завышай риск и используй код JTEAM для скидки 5% на вазелин».
Один день — один принцип. До конца недели.
Начнем завтра.
Telegram | YouTube | Teletype
Один из важнейших скиллов в трейдинге — умение ошибаться. На рынке нам буквально платят за ошибки, но в медиа об этом говорят меньше всего.
Классический блог трейдера это нарезка лучших моментов. Как микстейп посредственного баскетболиста. Можно склеить видео таким образом, что появится ощущение, будто этот парень не промахивается и каждый трехочковый попадает в цель.
Как человек, который ведет классический блог трейдера (и является посредственным баскетболистом), могу сказать, что в большинстве случаев делиться убытками невыгодно.
Это дает определенный буст уважения в глазах аудитории, которая понимает природу трейдинга, но кратно снижает авторитет у оставшихся охотников за граалем и «тем самым гуру».
Пиздящий ящик со 100% винрейтом и выборочными тейками будет привлекать больше внимания, чем трейдер с 50% винрейтом и 20 позициями за квартал. Так устроен рынок.
В медиа все будут выглядеть правыми, чтобы не терять авторитет и не отставать от других трейдеров, которые почти не показывают убытки. Это создает еще большую пропасть между автором и аудиторией.
Читатель проходит через трейдерский ад с убытками, даунстриком и выгоранием, пока автор, на которого он подписан, каким-то образом всегда оказывается прав и не ошибается.
В лучшем случае автор идет нахуй, в худшем — искажает представление читателя о том, как выглядит прибыльный трейдинг, какой процент прибыльных сделок и соотношение нужно для доходности на дистанции, и вынуждает принимать изначально неправильный стандарт.
Ошибки — неизбежное и необходимое условие.
Даже при высоком проценте прибыльных сделок, трейдер статистически не только словит стоп, но и в какой-то момент столкнется с серией убытков. Тот кто понимает природу трейдинга, будет работать над ошибками. Кто нет — останется ни с чем.
На этой неделе я хочу поговорить о том, как правильно ошибаться: какие метрики использовать, каким принципам следовать, как ошибаться меньше и как превратить самую болезненную часть торговли в обычную рутину.
Я постараюсь избежать затертых трейдерских слоганов вроде «всегда ставь стоп, DYOR, не завышай риск и используй код JTEAM для скидки 5% на вазелин».
Один день — один принцип. До конца недели.
Начнем завтра.
Telegram | YouTube | Teletype
Определение инвалидации
Это первый и самый важный пункт, который позволит избежать огромного количества ошибок или понять, где они были допущены.
У каждого тезиса есть антитезис.
Перед открытием позиции определите набор условий, при которых идея перестает быть актуальной или становится маловероятной.
Практически в любом торговом подходе стоп служит инвалидацией идеи. Для большинства на этом набор условий заканчивается. Но есть огромное количество переменных, которые нужно учитывать до открытия позиции:
• характер подтверждения
• поведение цены после входа
• торговая сессия
• реакция на FTA
Все это следует определить еще до открытия позиции. Лучше доверять своему спокойному аналитическому «я», чем обезьяне, которую накрывает от мигающих цифр PnL после открытия сделки.
Инвалидация должна быть максимально простой. Если она простая — ее легко узнать. Если ее легко узнать — на нее можно легко реагировать.
Примеры:
• Для открытия позиции мне хочется видеть импульсивный закреп над уровнем и ретест уровня НЕ следующей свечой. Это избавит меня от потенциального свипа и подтвердит закреп.
• Если я открыл позицию в Лондон и цена продолжает торговаться в месте моего входа до конца дня, то следует выйти из игры. Я не хочу брать на себя риск манипулятивного открытия следующей сессии.
• Если цена после входа реагирует на уровень, который я отметил (ломает структуру на младшем таймфрейме или рисует разворотную свечную модель на моем), то я скину часть позиции и остальное переведу в безубыток.
Цель — четко обозначить условия, при которых исходная идея перестает быть жизнеспособной, и не отклоняться от этих условий.
Telegram | YouTube | Teletype
Это первый и самый важный пункт, который позволит избежать огромного количества ошибок или понять, где они были допущены.
У каждого тезиса есть антитезис.
Перед открытием позиции определите набор условий, при которых идея перестает быть актуальной или становится маловероятной.
Практически в любом торговом подходе стоп служит инвалидацией идеи. Для большинства на этом набор условий заканчивается. Но есть огромное количество переменных, которые нужно учитывать до открытия позиции:
• характер подтверждения
• поведение цены после входа
• торговая сессия
• реакция на FTA
Все это следует определить еще до открытия позиции. Лучше доверять своему спокойному аналитическому «я», чем обезьяне, которую накрывает от мигающих цифр PnL после открытия сделки.
Инвалидация должна быть максимально простой. Если она простая — ее легко узнать. Если ее легко узнать — на нее можно легко реагировать.
Примеры:
• Для открытия позиции мне хочется видеть импульсивный закреп над уровнем и ретест уровня НЕ следующей свечой. Это избавит меня от потенциального свипа и подтвердит закреп.
• Если я открыл позицию в Лондон и цена продолжает торговаться в месте моего входа до конца дня, то следует выйти из игры. Я не хочу брать на себя риск манипулятивного открытия следующей сессии.
• Если цена после входа реагирует на уровень, который я отметил (ломает структуру на младшем таймфрейме или рисует разворотную свечную модель на моем), то я скину часть позиции и остальное переведу в безубыток.
Цель — четко обозначить условия, при которых исходная идея перестает быть жизнеспособной, и не отклоняться от этих условий.
Telegram | YouTube | Teletype
Динамический риск
Создайте систему управления рисками, которая отражает ожидаемую доходность конкретного сетапа. Простыми словами: не каждая идея весит одинаково. Определите где готовы рисковать больше, а где использовать стандартный риск.
Для определения размера позиции и риска на сделку очевидно нужно знать какие сетапы и при каких условиях вы открываете. Поэтому сперва разберитесь с этим. Используйте стандартный риск для первых Х позиций, которые помогут собрать необходимую дату. Количество позиций зависит от торгового стиля:
• Интрадей: 50 позиций
• Свинг/среднесрок: 20 позиций
Меньшая выборка будет неинформативна.
По мере сбора даты появится понимание в каких ситуациях вы зарабатываете больше всего, какие ситуации похожи на подбрасывание монетки с хорошим соотношением, а каких ситуаций следует избегать.
Оцените вес каждого сетапа, как это делают с облигациями.
• ААА: высокая надежность, высокий размер позиции.
• АА: все еще высокая надежность, но картинка не такая красивая.
• А: хороший сетап, пойдет для стандартного риска.
• ВВВ: хороший сетап, но новости/геополитика/рыжий черт.
• ВВ: ты уверен?
• В: ДАВАЙ ПОХУЙ, ГАЗ НА ФУЛЛ-ДЕП.
Для высоковероятных сетапов, которые редко встречаются на графике, но статистически приносят больше всего денег, закладывайте больше риска.
Для стандартных входов, в которых меньше уверенности, но все равно хорошее ожидание/соотношение, используйте стандартный риск.
Важно не превращаться в коррумпированных ебанатов из рейтинговых агенств, которые оценивали синтетические облигации во время ипотечного кризиса 2007 года, и не давать B сетапу оценку ААА.
Тот же подход можно применить к серии сделок или конкретной рыночной фазе. Если есть краткосрочное преимущество, которое дает хорошие результаты — увеличивайте риск. Если несете потери и графики выглядят сомнительно — снижайте риск.
Вроде все просто, но большинство действует наоборот. Усредняют дерьмовые позиции и недобирают во время очевидных движений.
Мало кто об этом говорит, но небольшой профит от высоковероятных сетапов тоже негативно влияет на долгосрочную кривую капитала. В покере это называется недобор и на рынке действуют те же правила.
Хорошая кривая доходности складывается из небольших убытков, небольших прибылей и крупных прибылей — крупных убытков в ней не должно быть.
Telegram | YouTube | Teletype
Создайте систему управления рисками, которая отражает ожидаемую доходность конкретного сетапа. Простыми словами: не каждая идея весит одинаково. Определите где готовы рисковать больше, а где использовать стандартный риск.
Для определения размера позиции и риска на сделку очевидно нужно знать какие сетапы и при каких условиях вы открываете. Поэтому сперва разберитесь с этим. Используйте стандартный риск для первых Х позиций, которые помогут собрать необходимую дату. Количество позиций зависит от торгового стиля:
• Интрадей: 50 позиций
• Свинг/среднесрок: 20 позиций
Меньшая выборка будет неинформативна.
По мере сбора даты появится понимание в каких ситуациях вы зарабатываете больше всего, какие ситуации похожи на подбрасывание монетки с хорошим соотношением, а каких ситуаций следует избегать.
Оцените вес каждого сетапа, как это делают с облигациями.
• ААА: высокая надежность, высокий размер позиции.
• АА: все еще высокая надежность, но картинка не такая красивая.
• А: хороший сетап, пойдет для стандартного риска.
• ВВВ: хороший сетап, но новости/геополитика/рыжий черт.
• ВВ: ты уверен?
• В: ДАВАЙ ПОХУЙ, ГАЗ НА ФУЛЛ-ДЕП.
Для высоковероятных сетапов, которые редко встречаются на графике, но статистически приносят больше всего денег, закладывайте больше риска.
Для стандартных входов, в которых меньше уверенности, но все равно хорошее ожидание/соотношение, используйте стандартный риск.
Важно не превращаться в коррумпированных ебанатов из рейтинговых агенств, которые оценивали синтетические облигации во время ипотечного кризиса 2007 года, и не давать B сетапу оценку ААА.
Тот же подход можно применить к серии сделок или конкретной рыночной фазе. Если есть краткосрочное преимущество, которое дает хорошие результаты — увеличивайте риск. Если несете потери и графики выглядят сомнительно — снижайте риск.
Вроде все просто, но большинство действует наоборот. Усредняют дерьмовые позиции и недобирают во время очевидных движений.
Мало кто об этом говорит, но небольшой профит от высоковероятных сетапов тоже негативно влияет на долгосрочную кривую капитала. В покере это называется недобор и на рынке действуют те же правила.
Хорошая кривая доходности складывается из небольших убытков, небольших прибылей и крупных прибылей — крупных убытков в ней не должно быть.
Telegram | YouTube | Teletype
Последовательность
Мы определили, что рано или поздно каждый трейдер столкнется с серией убыточных сделок, которые станут настоящим испытанием для менталки. Сегодня добавим еще одно испытание: мертвые рынки.
Это периоды, когда на графиках не происходит ничего интересного и чаще всего цена просто торгуется в узком диапазоне. Именно затишье на рынках часто становится причиной крупных потерь и глупых ошибок.
Трейдеры, которые привыкли к амплитудным и техничным движениям, продолжают применять тот же подход и строить те же ожидания в ситуациях без очевидного контекста: узкий диапазон или сильное влияние макро.
Такие периоды могут длиться месяцами и если трейдеры все же находят силы оставаться в стороне, то спустя время появляется желание попробовать что-то новое, спуститься на таймфреймы ниже, найти новые активы, поменять подход или способ анализа. Одну делать, которая позволит открывать больше сделок в текущей фазе.
Но это капкан с говном.
Если вы собрали информацию о торговом подходе и видите, что на дистанции этот подход приносит прибыль, то худшее, что вы можете сделать — поменять правила по ходу процесса из-за скуки или серии убытков.
Вы знаете, что в серии из 20 сделок ААА или АА сетапы статистически дают хороший профит. Самое верное решение — просто ждать формирование этих сетапов. Но из-за скуки или тильта вы начинаете открывать В сетапы, в которых ожидание сводится к нулю.
Смена подхода в периоды неопределенности/даунстрика лишает трейдера долгосрочного преимущества и вероятнее всего загонит в психологические дебри, из которых будет тяжело выбраться.
Отличие прибыльного трейдера от убыточного — прибыльный теряет меньше в тяжелые времена.
Оба зарабатывают одинаково во время техничных движений, но именно управление рисками и выбор качественных сетапов рисует одному восходящую кривую капитала, а другому распил похожий на график DXY.
Telegram | YouTube | Teletype
Мы определили, что рано или поздно каждый трейдер столкнется с серией убыточных сделок, которые станут настоящим испытанием для менталки. Сегодня добавим еще одно испытание: мертвые рынки.
Это периоды, когда на графиках не происходит ничего интересного и чаще всего цена просто торгуется в узком диапазоне. Именно затишье на рынках часто становится причиной крупных потерь и глупых ошибок.
Трейдеры, которые привыкли к амплитудным и техничным движениям, продолжают применять тот же подход и строить те же ожидания в ситуациях без очевидного контекста: узкий диапазон или сильное влияние макро.
Такие периоды могут длиться месяцами и если трейдеры все же находят силы оставаться в стороне, то спустя время появляется желание попробовать что-то новое, спуститься на таймфреймы ниже, найти новые активы, поменять подход или способ анализа. Одну делать, которая позволит открывать больше сделок в текущей фазе.
Но это капкан с говном.
Если вы собрали информацию о торговом подходе и видите, что на дистанции этот подход приносит прибыль, то худшее, что вы можете сделать — поменять правила по ходу процесса из-за скуки или серии убытков.
Вы знаете, что в серии из 20 сделок ААА или АА сетапы статистически дают хороший профит. Самое верное решение — просто ждать формирование этих сетапов. Но из-за скуки или тильта вы начинаете открывать В сетапы, в которых ожидание сводится к нулю.
Смена подхода в периоды неопределенности/даунстрика лишает трейдера долгосрочного преимущества и вероятнее всего загонит в психологические дебри, из которых будет тяжело выбраться.
Отличие прибыльного трейдера от убыточного — прибыльный теряет меньше в тяжелые времена.
Оба зарабатывают одинаково во время техничных движений, но именно управление рисками и выбор качественных сетапов рисует одному восходящую кривую капитала, а другому распил похожий на график DXY.
Telegram | YouTube | Teletype
Ментальный капитал
Даже если вы находитесь в подходящей фазе, открываете ААА сетапы и грамотно управляете рисками — рынками правит оранжевый рандом.
Можно делать все идеально и все равно терять деньги месяцами. С точки зрения дистанции и дисперсии, это абсолютно логично и ожидаемо. У математики нет эмоций, но у трейдеров есть, поэтому в такие периоды важно поддерживать себя прежде всего ментально.
Если сможете пройти через серию убытков, принимая неопределенность и избегая ожиданий, то довольно быстро вернетесь к положительной динамике, так как качество входов не упадет.
Следует смотреть не на баланс депозита, а на психологическое состояние. При холодной глове и повторении хороших входов баланс выровняется сам собой. Если же появляется потребность перекрыть минус или получить выплату здесь и сейчас — качество входов летит в пропасть.
Фокус должен быть направлен на поддержание стабильного ментального состояния и минимизацию потерь, а не на восстановление депозита.
Даже спустя 6 лет фулл-тайм трейдинга, я продолжаю ошибаться, учиться и испытывать деструктивные эмоции.
Торговлю невозможно освоить как езду на велосипеде — приобретаешь скилл один раз и крутишь педали. Процесс скорее выглядит так: в один день получается ездить без рук и объезжать препятствия с закрытыми глазами, в другой не получается проехать и метра.
Иногда причина во внешних факторах: сильный ветер, снег и пробитое колесо. Иногда просто не получается. Вроде и подход не поменялся, вроде делаешь то же самое, но результат выходит противоположный.
Так что правильным решением будет сделать шаг назад, посмотреть в чем причина (внешний фактор или внутренний), не нагружать себя ментально и садиться на велосипед, когда появится уверенность.
Telegram | YouTube | Teletype
Даже если вы находитесь в подходящей фазе, открываете ААА сетапы и грамотно управляете рисками — рынками правит оранжевый рандом.
Можно делать все идеально и все равно терять деньги месяцами. С точки зрения дистанции и дисперсии, это абсолютно логично и ожидаемо. У математики нет эмоций, но у трейдеров есть, поэтому в такие периоды важно поддерживать себя прежде всего ментально.
Если сможете пройти через серию убытков, принимая неопределенность и избегая ожиданий, то довольно быстро вернетесь к положительной динамике, так как качество входов не упадет.
Следует смотреть не на баланс депозита, а на психологическое состояние. При холодной глове и повторении хороших входов баланс выровняется сам собой. Если же появляется потребность перекрыть минус или получить выплату здесь и сейчас — качество входов летит в пропасть.
Фокус должен быть направлен на поддержание стабильного ментального состояния и минимизацию потерь, а не на восстановление депозита.
Даже спустя 6 лет фулл-тайм трейдинга, я продолжаю ошибаться, учиться и испытывать деструктивные эмоции.
Торговлю невозможно освоить как езду на велосипеде — приобретаешь скилл один раз и крутишь педали. Процесс скорее выглядит так: в один день получается ездить без рук и объезжать препятствия с закрытыми глазами, в другой не получается проехать и метра.
Иногда причина во внешних факторах: сильный ветер, снег и пробитое колесо. Иногда просто не получается. Вроде и подход не поменялся, вроде делаешь то же самое, но результат выходит противоположный.
Так что правильным решением будет сделать шаг назад, посмотреть в чем причина (внешний фактор или внутренний), не нагружать себя ментально и садиться на велосипед, когда появится уверенность.
Telegram | YouTube | Teletype
Верховный суд США: компаниям должны вернуть $166 млрд от тарифов Трампа.
ХАХАХАХАХАХХАХАХАХ.
Извините, обычно я сдержан, но это забавно.
Корпорации не заплатили ни цента тарифных пошлин из своего кармана. Все траты перекладывались на потребителей, путем поднятия цен на товары.
Население платило больше за продукты, кроссовки, одежду, автозапчасти, фо-бо, вьетнамских шлюх и индийский опиум. Буквально за все.
Американские компании использовали тарифный шок и подняли цены выше, чем их потенциальные потери от новых реалий. Они не только не потеряли, но и заработали больше обычного.
Теперь компании еще получат возврат от правительства.
Все потому что Трамп оказывается превысил свои полномочия и не имел юридического основания лично вводить пошлины.
Никто в правительстве США не скрывает истинных намерений. Окружение президента богатеет, корпорации публикуют сумасшедшие прибыли и закладывают рекордные байбеки, население летит в очко.
Так было всегда, так устроена политика, ничего удивительного. Просто при других администрациях полет в очко стратегически растягивался на 4 года, а не происходил так стремительно за 16 месяцев.
У текущей администрации есть полгода до промежуточных выборов и 2 года до окончания срока Трампа. Второй срок республиканцам, скорее всего, не светит. Сперва въебут Палату, потом кресло президента.
Если у демократической партии коллективно наберется хотя бы 60 пунктов IQ, они начнут пушить Оссоффа на одни из самых легких президентских выборов в этом веке.
Telegram | YouTube | Teletype
ХАХАХАХАХАХХАХАХАХ.
Извините, обычно я сдержан, но это забавно.
Корпорации не заплатили ни цента тарифных пошлин из своего кармана. Все траты перекладывались на потребителей, путем поднятия цен на товары.
Население платило больше за продукты, кроссовки, одежду, автозапчасти, фо-бо, вьетнамских шлюх и индийский опиум. Буквально за все.
Американские компании использовали тарифный шок и подняли цены выше, чем их потенциальные потери от новых реалий. Они не только не потеряли, но и заработали больше обычного.
Теперь компании еще получат возврат от правительства.
Все потому что Трамп оказывается превысил свои полномочия и не имел юридического основания лично вводить пошлины.
Никто в правительстве США не скрывает истинных намерений. Окружение президента богатеет, корпорации публикуют сумасшедшие прибыли и закладывают рекордные байбеки, население летит в очко.
Так было всегда, так устроена политика, ничего удивительного. Просто при других администрациях полет в очко стратегически растягивался на 4 года, а не происходил так стремительно за 16 месяцев.
У текущей администрации есть полгода до промежуточных выборов и 2 года до окончания срока Трампа. Второй срок республиканцам, скорее всего, не светит. Сперва въебут Палату, потом кресло президента.
Если у демократической партии коллективно наберется хотя бы 60 пунктов IQ, они начнут пушить Оссоффа на одни из самых легких президентских выборов в этом веке.
Telegram | YouTube | Teletype
Ха-ха, послушай, старина, все до безобразия просто.
Куча народу закинула ETH в стейкинг, чтобы получить свои жалкие 4% годовых. Но замораживать капитал на год ради 4% такое себе, верно?
Поэтому они застейкали свои монеты, через Lido. Сохранили доходность и получили взамен stETH. Это что-то вроде банковской расписки. Подай, пожалуйста, салфетку... Ага, спасибо.
Если на руках снова есть ликвидный ETH, пусть с прибавкой пары рандомных букв, то почему бы не застейкать его еще раз? Ребята понесли stETH на рестейкинг в Eigenlayer, который обещал те же 4% доходности. Но, сюрприз-сюрприз, они опять не хотели морозить свои монеты.
Поэтому застейкали это дело через KelpDAO, который выдал им еще одну расписку rsETH. Меняете буквы, делов то, ха-ха. Почему ты ничего не заказываешь? Что? Да, сейчас я все объясню, погоди.
Сколько там у нас получается, 8%? Насдак за 3 недели вырос на 17%, очевидно криптанов такая доходность не устроит. Они пошли дальше и открыли для себя прекрасный мир кредитов от AAVE.
Схема такая: стейкеры заняли обычный ETH под 2%, рестейкнули его по той же цепочке в rsETH, который снова положили в залог, под который снова взяли обычный ETH.
Долг, завернутый в долг, завернутый в долг, раздувающий их итоговую доходность до космических 25-30% годовых буквально из воздуха. Прекрасный криптомир, не находишь? Я наверное закажу еще десерт. Мне, пожалуйста, суп из летучей мыши. Спасибо.
У всей этой истории есть интересный нюанс, мой дорогой друг. Оказывается, rsETH использовал кроссчейн-мост LayerZero, который уебали северокорейцы и вытащили всю ликвидность. Что? Почему ты смотришь так на меня? Мои родители из Китая. Это разные вещи, соберись.
В итоге rsETH остался без реального обеспечения, все эти зацикленные позиции с плечом полетели к чертям, а участники рынка, так сладко мечтавшие о 30% годовых, теперь просто бегают и тычут друг в друга пальцами над пепелищем своих портфелей.
Красиво закончил, да? Тоже так думаю.
Где мой ебаный суп?
Telegram | YouTube | Teletype
Куча народу закинула ETH в стейкинг, чтобы получить свои жалкие 4% годовых. Но замораживать капитал на год ради 4% такое себе, верно?
Поэтому они застейкали свои монеты, через Lido. Сохранили доходность и получили взамен stETH. Это что-то вроде банковской расписки. Подай, пожалуйста, салфетку... Ага, спасибо.
Если на руках снова есть ликвидный ETH, пусть с прибавкой пары рандомных букв, то почему бы не застейкать его еще раз? Ребята понесли stETH на рестейкинг в Eigenlayer, который обещал те же 4% доходности. Но, сюрприз-сюрприз, они опять не хотели морозить свои монеты.
Поэтому застейкали это дело через KelpDAO, который выдал им еще одну расписку rsETH. Меняете буквы, делов то, ха-ха. Почему ты ничего не заказываешь? Что? Да, сейчас я все объясню, погоди.
Сколько там у нас получается, 8%? Насдак за 3 недели вырос на 17%, очевидно криптанов такая доходность не устроит. Они пошли дальше и открыли для себя прекрасный мир кредитов от AAVE.
Схема такая: стейкеры заняли обычный ETH под 2%, рестейкнули его по той же цепочке в rsETH, который снова положили в залог, под который снова взяли обычный ETH.
Долг, завернутый в долг, завернутый в долг, раздувающий их итоговую доходность до космических 25-30% годовых буквально из воздуха. Прекрасный криптомир, не находишь? Я наверное закажу еще десерт. Мне, пожалуйста, суп из летучей мыши. Спасибо.
У всей этой истории есть интересный нюанс, мой дорогой друг. Оказывается, rsETH использовал кроссчейн-мост LayerZero, который уебали северокорейцы и вытащили всю ликвидность. Что? Почему ты смотришь так на меня? Мои родители из Китая. Это разные вещи, соберись.
В итоге rsETH остался без реального обеспечения, все эти зацикленные позиции с плечом полетели к чертям, а участники рынка, так сладко мечтавшие о 30% годовых, теперь просто бегают и тычут друг в друга пальцами над пепелищем своих портфелей.
Красиво закончил, да? Тоже так думаю.
Где мой ебаный суп?
Telegram | YouTube | Teletype
Если бы мне нужно было выбрать несколько книг, которые я буду перечитывать на протяжении всей жизни, то помимо «Писем к Луцилию» Сенеки и «Ромового дневника» Томпсона, я обязательно внесу в список «Альманах Бедного Чарли».
Чарли Мангер (партнер Баффета) всегда вызывал у меня больше интереса, чем Уоррен, и во многом послужил ролевой моделью с точки зрения жизненных принципов. Его ментальные модели я использую каждый день, а по некоторым даже сделал отдельное видео.
Весь «Альманах» исписан заметками, разобран на цитаты и многие мысли идеально ложатся на то, чем я занимаюсь каждый день. Одну из таких мыслей я постоянно люблю приводить в пример. Распишу своими словами:
С ограниченным количеством возможностей, приходится детальнее обдумывать каждое решение, оценивая риски и перспективы. На краткосрочные спекуляции больше не встает, а вложения с долгосрочным потенциалом становятся привычным делом.
Самые прибыльные портфели частных инвесторов принадлежат либо умершим людям, либо людям, которые по какой-то причине потеряли доступ к аккаунту. Чем шире горизонт инвестирования, тем выше вероятность остаться в плюсе.
На трейдинг эта мысль тоже ложится отлично.
В зависимости от текущей частоты сделок и торгового подхода, попробуйте порассуждать: что если ограничить себя 20 сделками за месяц, квартал или год?
Такой подход приведет к существенному изменению стратегии: частота сделок сменится качеством. Вместо погони за каждой возможностью, придет терпеливое ожидание подходящей ситуации. Фильтрация дерьмовых входов увеличится, а любая пограничная ситуация даже не будет рассматриваться.
Это требует дисциплины и терпения. Но это формирует правильные привычки, которые ведут к стабильности. На рынке платят за ожидание.
Telegram | YouTube | Teletype
Чарли Мангер (партнер Баффета) всегда вызывал у меня больше интереса, чем Уоррен, и во многом послужил ролевой моделью с точки зрения жизненных принципов. Его ментальные модели я использую каждый день, а по некоторым даже сделал отдельное видео.
Весь «Альманах» исписан заметками, разобран на цитаты и многие мысли идеально ложатся на то, чем я занимаюсь каждый день. Одну из таких мыслей я постоянно люблю приводить в пример. Распишу своими словами:
Представьте, что у вас есть всего 20 инвестиционных возможностей за всю жизнь. Не за месяц, год и даже десятилетие. За всю жизнь.
Набрали акции Apple — минус одна возможность. Вшортили BTC — минус одна возможность. Купили участок земли — упс, осталось 17.
Вы бы тщательно обдумывали действия и вкладывали деньги только в случае железной уверенности. И с огромной вероятностью добились бы успеха.
С ограниченным количеством возможностей, приходится детальнее обдумывать каждое решение, оценивая риски и перспективы. На краткосрочные спекуляции больше не встает, а вложения с долгосрочным потенциалом становятся привычным делом.
Самые прибыльные портфели частных инвесторов принадлежат либо умершим людям, либо людям, которые по какой-то причине потеряли доступ к аккаунту. Чем шире горизонт инвестирования, тем выше вероятность остаться в плюсе.
На трейдинг эта мысль тоже ложится отлично.
В зависимости от текущей частоты сделок и торгового подхода, попробуйте порассуждать: что если ограничить себя 20 сделками за месяц, квартал или год?
Такой подход приведет к существенному изменению стратегии: частота сделок сменится качеством. Вместо погони за каждой возможностью, придет терпеливое ожидание подходящей ситуации. Фильтрация дерьмовых входов увеличится, а любая пограничная ситуация даже не будет рассматриваться.
Это требует дисциплины и терпения. Но это формирует правильные привычки, которые ведут к стабильности. На рынке платят за ожидание.
Telegram | YouTube | Teletype
YouTube
Ментальные модели
Ментальные модели можно сравнить со швейцарским ножом — для любой проблемы найдется решение. Для бутылки вина найдется штопор, для ногтей ножницы, для Израиля водопроводная труба. Жизненные трудности решаются с помощью такого же «ментального» ножа.
Наш…
Наш…
Последнее заседание FOMC для Джерома Пауэлла.
Председатель ФРС, с которым начался мой путь на рынках.
Ни один твит или пресс-конференция Трампа не шатали рынки сильнее «Good Afternoon» Джерома. Можно сколько угодно критиковать его за пост-ковидную инфляцию, но глядя на трудности через которые прошел Пауэлл, приходишь к выводу, что вряд ли кто-нибудь справился с ними лучше.
Просто посмотрите на все дерьмо, которое свалилось на его голову за последние 8 лет:
• Прессинг Трампа с первой же недели на посту председателя ФРС (2018)
• Торговые войны с Китаем (2019)
• COVID-19, пандемия, главный черный лебедь современности (2020)
• Отрицательные цены на нефть (2020)
• Рекордный уровень безработицы со времен Великой Депрессии (2021)
• Инфляция 9% (2021)
• Война в Украине (2022)
• Война в Палестине (2023)
• Банковский кризис (2023)
• Предвыборный террор (2024)
• Уголовное расследование Минюста США (2025)
• Тарифные войны Трампа (2025)
• Война в Иране (2026)
Пауэлл вошел в историю как человек, который спас систему в 2020-м, едва не уничтожил ее в 2021-м и потратил остаток срока просто чтобы удержать мир от перехода в полный пиздец на фоне войн и технологических сдвигов.
До 15 мая Джером все еще будет главой ФРС, но поскольку следующее заседание FOMC будет только в июне, то его уже проведет Кевин Уорш, о котором я писал тут.
Кто бы что ни говорил, Пауэлл ебаная легенда. Хотя бы за то, что не прогнулся под натиском рыжего прессинга и сохранил независимость ФРС.
Хочется надеяться, что Уорш продолжит путь Джерома. Но глядя на паттерны, которым последние десятилетия подвержена американская политика и экономика, становится понятно, что надежда — это единственное, что у меня остается.
Реальность будет устроена иначе.
Спасибо за принтер, старый пес.
Мне будет тебя не хватать.
Telegram | YouTube | Teletype
Председатель ФРС, с которым начался мой путь на рынках.
Ни один твит или пресс-конференция Трампа не шатали рынки сильнее «Good Afternoon» Джерома. Можно сколько угодно критиковать его за пост-ковидную инфляцию, но глядя на трудности через которые прошел Пауэлл, приходишь к выводу, что вряд ли кто-нибудь справился с ними лучше.
Просто посмотрите на все дерьмо, которое свалилось на его голову за последние 8 лет:
• Прессинг Трампа с первой же недели на посту председателя ФРС (2018)
• Торговые войны с Китаем (2019)
• COVID-19, пандемия, главный черный лебедь современности (2020)
• Отрицательные цены на нефть (2020)
• Рекордный уровень безработицы со времен Великой Депрессии (2021)
• Инфляция 9% (2021)
• Война в Украине (2022)
• Война в Палестине (2023)
• Банковский кризис (2023)
• Предвыборный террор (2024)
• Уголовное расследование Минюста США (2025)
• Тарифные войны Трампа (2025)
• Война в Иране (2026)
Пауэлл вошел в историю как человек, который спас систему в 2020-м, едва не уничтожил ее в 2021-м и потратил остаток срока просто чтобы удержать мир от перехода в полный пиздец на фоне войн и технологических сдвигов.
До 15 мая Джером все еще будет главой ФРС, но поскольку следующее заседание FOMC будет только в июне, то его уже проведет Кевин Уорш, о котором я писал тут.
Кто бы что ни говорил, Пауэлл ебаная легенда. Хотя бы за то, что не прогнулся под натиском рыжего прессинга и сохранил независимость ФРС.
Хочется надеяться, что Уорш продолжит путь Джерома. Но глядя на паттерны, которым последние десятилетия подвержена американская политика и экономика, становится понятно, что надежда — это единственное, что у меня остается.
Реальность будет устроена иначе.
Спасибо за принтер, старый пес.
Мне будет тебя не хватать.
Telegram | YouTube | Teletype
Добавил в журнал позиции за апрель:
Журнал
Этот месяц вышел гораздо лучше предыдущего.
Получилось прокатиться по XAU с максимумов месяца. По той же логике набрать шорты по EUR. Отторговать диапазон по BTC и открыть лонги вблизи минимумов по JPY.
Идеи публиковал на сервере.
Результаты можете посмотреть в журнале.
Дерьмовый и манипулятивный март сменился большим количеством высоковероятных возможностей в апреле.
Чем большую дистанцию я закладываю для оценки результата, тем выше вероятность, что этот результат окажется положительным.
Именно поэтому минимальный срок нахождения на сервере составляет три месяца, а каждый третий участник остается на год. Один месяц будет просто нерелевантным.
Дистанция всегда ебет дисперсию.
Telegram | YouTube | Teletype
Журнал
Этот месяц вышел гораздо лучше предыдущего.
Получилось прокатиться по XAU с максимумов месяца. По той же логике набрать шорты по EUR. Отторговать диапазон по BTC и открыть лонги вблизи минимумов по JPY.
Идеи публиковал на сервере.
Результаты можете посмотреть в журнале.
Дерьмовый и манипулятивный март сменился большим количеством высоковероятных возможностей в апреле.
Чем большую дистанцию я закладываю для оценки результата, тем выше вероятность, что этот результат окажется положительным.
Именно поэтому минимальный срок нахождения на сервере составляет три месяца, а каждый третий участник остается на год. Один месяц будет просто нерелевантным.
Дистанция всегда ебет дисперсию.
Telegram | YouTube | Teletype
JPY
https://www.tradingview.com/x/E2JSWUKS/
Вот это пруха, Джимми.
Это входы для гурманов.
Telegram | YouTube | Teletype
https://www.tradingview.com/x/E2JSWUKS/
Вот это пруха, Джимми.
Это входы для гурманов.
Telegram | YouTube | Teletype
TradingView
FOREXCOM:USDJPY Chart Image by equityjay