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2025-11-13

Michael Burry가 Scion Asset Management를 폐쇄하는 움직임을 보이고 있습니다.

사이언 애셋 매니지먼트(Scion Asset Management), LLC

투자자 여러분께,
무거운 마음으로 말씀드립니다.
저는 연말까지 — 소규모의 감사/세금 보류분을 제외하고 — 펀드를 청산하고 자본을 반환할 예정입니다.

⭐️[저장] 주옥같은 VIP자산운용 최준철 대표 명언

1.
매도의 제 2 원칙. "잘 뛰고 있는 선수를 서둘러 빼지 않는다."

즉, 기업은 '이어달리기' 요소를 계속 만들어주고 동시에 투자자는 찾아낸 이어달리기 요소를 믿고 장기투자할 경우 궁극적으로 가장 이상적인 결과가 만들어진다.

2.
가치투자자는 아무리 기업 분석을 열심히 했더라도 "나는 틀릴 수 있다"라는 가정은 잊지 않는다.

3.
안정적인 축구 경기를 하기 위해서는 공격수와 미드필더, 수비수의 조화가 필수적이다. 투자도 그러하다.

4.
기업의 미래를 추정하는 가장 좋은 방법은 치밀하고 끝없는 사실 수집이다.

5.
현금 비중과 관련해서는 현금보다 나은 저평가된 주식을 찾는 게 더 생산적이라고 본다. 최고의 헷지는 현금이 아니라 최고의 기업이기 때문이다.

6.
가치투자자로서 심리를 다스리지 못하면 모든 노력은 물거품이 되고, 컨트롤한다면 화룡점정이 된다.

올랐다고 성급하게 팔지 말고, 내렸다고 성급하게 사지 말자. 기업 본질에 집중하자.

7.
약세장은 예고없이 확 찾아온다. 우리가 주력하는 건 태풍에 대한 대비이다. '돼지 삼형제' 중 막내처럼 좋은 주식이라는 벽돌로 집을 지어 태풍이 와도 날아가지 않도록 방비할 뿐이다.

저평가될수록, 비즈니스 모델의 질이 높을수록, 재무구조가 튼튼할수록, 신뢰하는 경영자일수럭 맷집은 강화된다.

8.
투자수익의 80~90%가 전체 보유 기간의 2~7%에 해당하는 기간에서 발생한다.

이런 면에서 '모죽'과 닮았다.

대나무는 4년간 손가락 마디만큼도 자라지 않고 뿌리만 내리다 이후 5년째부터 싹이 트면 쑥쑥 자라 울창한 숲을 이루기 때문이다.

9.
"내가 이 주식에 투자할 돈이 다시 현금으로 주어진다면 같은 주식을 그만큼 다시 사겠는가?"라는 질문에 YES이면 오히려 더 사야하고 NO라면 팔아야한다.

10.
투자세계에서 프로의 특징

전방을 주시하며 운전한다.

액셀을 밟아야할 때와 브레이크를 밟아야 할 때를 구별한다.

변동성을 오히려 즐긴다.

독립적으로 사고한다.

긴 쇼핑 리스트를 갖고 있다가 가끔 쇼핑에 나선다.

25.11.13.

그러니까, 항상 지금이 아니라 18개월 후의 세상이 어떻게 될지를 상상해야 해.
지금 사면, 그 순간의 유행에 따라 사는 거야.
반면에 미래를 상상하면, 그 상상이 어떻게 증권 가격에 반영될지를 생각하는 거지.”

-스탠리 드라켄밀러

🧬GLP-1과 암의 관계

GLP-1 복용 대장암 환자 5년 사망률: 15.5%

GLP-1 비복용 환자 5년 사망률: 37.1%

차이가 매우 큼 → 단순 체중 감소 이상의 효과 가능성 제기됨

💊염증 축 감소
GLP-1은 전신 염증 반응을 낮추는 효과 있음

만성 염증은 암 진행·전이에 영향을 주므로 간접적 항암 효과 가능

💊면역 조절 효과
일부 연구에서 GLP-1이 T-cell 기능·면역 대사 조절과 연관됨

종양 미세환경의 면역 활성도를 높일 가능성 제기됨

💊대사 재프로그래밍
인슐린 저항성 개선 → 암세포 성장 신호 일부 차단 가능

혈당·IGF-1 경로 조절 효과는 암 생물학에 중요한 요소임

💊직접적 종양 생물학 영향 가능성
GLP-1 수용체가 일부 종양에서도 발현된다는 보고 있음

대사·세포 성장 신호에 직접 영향을 줄 수 있다는 가설 존재

→ 아직 인과관계 확정 아님, 하지만 “체중 감량 효과로도 설명되지 않는 수준의 차이”라는 점에 학계 관심 커지는 중임

💊GLP-1 치료제의 확장 흐름
초기: 당뇨 치료제

이후: 비만 치료제

확장: 심혈관·신장 보호 효과 증명됨

현재: 암 관련 잠재 효과 탐색 단계 진입

GLP-1 계열이 대사·면역·염증을 동시에 조절하는 플랫폼 약물로 진화할 가능성 있음

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

< 오늘의 코멘트 > (11.16.)

* 생각이 모든 것을 지배한다.

연말이 다가오니 또 한 번의 위기가 찾아오는군요.. 저에게 위기란 성장하는 기업에 대한 모니터링을 할 수 없는 상황 자체를 얘기합니다..

다른 일로 인해 많이 바빠지니 당연히 제 머리속은 '성장하는 기업'이나 '가치투자'라는 키워드 보다는, '언제쯤 이 바쁜 상황이 사라질까?'라는 생각만으로 가득차게 됩니다..

그래서 그런지 텔레그램이나 블로그에서 얻을 수 있는 귀중한 자료를 읽어볼 엄두가 나지도 않고, 1,000자 미만의 이 간단한 글의 글감조차 떠오르지 않습니다..

그래서 저는 사람의 '생각'이 가장 중요하다고 생각합니다.. 이유는 실행을 하기 위한 기반이 되기 때문입니다..

머리속에 특정 키워드로 도배가 되어야만 그 키워드를 실행할 수 있습니다..

아무 생각이 없으면 아무 것도 되지 않는 것이지요..

머리속에 '투자'라는 키워드로 가득차 있어야 그나마 이 짧은 글이라도 쓰게 되고, 어떤 자료라도 읽어볼 수 있습니다..

이는 다시말해 '간절해야 얻을 수 있다'라는 말과 유사하다고 생각합니다..

투자를 잘 하고 싶다고 입으로만 말하면서 머리속에는 항상 '여행과 여가'로만 가득차 있다면, '즐거운 여행과 인생의 휴식'만 남을 뿐입니다..

여러분들은 머리속에 어떤 키워드로 구성이 되어 있나요? 그리고 '투자'라는 키워드가 과연 얼마나 머리속을 채우고 있나요?

-- 체리쥬빌레 🍒

한국기업 투자 발표 현황 정리
(by https://t.me/TNBfolio)

<현대차그룹>

1. 투자규모
- 5년간 총 125조2000억원 투자
- 직전 5년 대비 36조1000억원 증가
- 연평균 25조400억원으로 40% 이상 확대

2. 투자부문
가) 미래 신사업 50조5000억원
- AI 데이터센터 구축
- 피지컬AI 애플리케이션 센터
- 로봇 완성품 공장 및 로봇 파운드리
- 자율주행(Atria AI), AI 자율제조
- SDV·전동화·수소 에너지 투자

나) R&D 38조5000억원
- 후륜 기반 하이브리드 시스템
- SDV 페이스카 및 전기전자 아키텍처
- 지역 특화 차량 기술 개발

다) 경상투자 36조2000억원
- 국내 생산공장 고도화
- GBC 건설 재개
- 충전·수소 인프라 등 제조·서비스 거점 강화


<삼성그룹>

1. 투자규모
- 향후 5년간 총 450조원 투자
- 6만명 신규 채용 계획 포함

2. 투자부문
가) 반도체
- 평택 5공장(2단지 5라인) 신설, 2028년 가동
- HBM·서버 DRAM 생산능력 확충

나) AI 인프라
- 전남 국가컴퓨팅센터: 2028년까지 GPU 1만5000장 확보
- 구미 AI 데이터센터: 삼성 내부 AI 허브 구축

다) 신사업·제조 인프라
- 플랙트 공조기 생산라인 국내 구축 검토
- 데이터센터 공조·냉각 솔루션 사업 확장

라) 배터리
- 전고체 배터리 국내 생산거점 검토(울산)
- 2027년 양산 목표

마) 디스플레이·패키지기판
- 아산 8.6세대 IT OLED 내년 양산
- 부산 FC-BGA 생산능력 강화


<LG그룹>

1. 투자규모
- 향후 5년간 총 100조원 투자
- 이 중 60조원을 소부장(소재·부품·장비)에 집중

2. 투자부문
가) 소부장
- 핵심 소재·부품·장비 기술 국산화 및 확장

나) AI
- 전사 AI 도입 및 협력사 생산성 혁신
- GPU 26만장 확보 계획과 산업 AI 활용 극대화

다) 신사업
- AI 기반 원격의료·자가검진 플랫폼 개발 추진


<SK그룹>

1. 투자규모
- 용인 반도체 클러스터만 약 600조원 투자 예상
- 매년 1만4000~2만명 고용 효과 가능

2. 투자부문
가) 반도체
- 용인 팹 확장 및 초대형 생산단지 구축

나) 소부장
- 트리니티 팹 8600억원 투자(소부장 양산성 검증)

다) AI·데이터센터
- 엔비디아·AWS·지멘스·오픈AI 협력
- 제조 AI 및 글로벌 AI 허브 전략 강화


<셀트리온그룹>

1. 투자규모
- 향후 3년간 송도·오창·예산에 4조원 투자

2. 투자부문
가) R&D
- 연간 R&D 비용 1조원 돌파 예정
- 글로벌 스탠더드 기반 임상·연구 체계

나) 제조·공장
- 원부자재 국산화 확대
- 미국 뉴저지 릴리 생산시설 인수로 현지 생산기지 확보

다) AI·신사업
- AI 기반 글로벌 원격진료 플랫폼 추진
- 스타트업 펀드 5000억원 → 1조원 확대 검토


<HD현대그룹>

1. 투자규모
- 향후 5년간 총 15조원 투자

2. 투자부문
가) 에너지·로봇 8조원
- 신재생에너지·에너지솔루션
- HD현대로보틱스 및 건설기계 AI 전환

나) 조선·해양 7조원
- 생산 자동화 및 디지털 전환
- 미국 조선업 재건 프로젝트 참여
- 미국 해군사관학교·HII·팔란티어·안두릴 등과 협력 확대

ESS

https://v.daum.net/v/20251116150146698

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2025-11-17

< 오늘의 코멘트 > (11.18.)

기업의 장기적인 성장성에 의구심이 없다면, 오버행 이슈가 나왔을 때 매수 기회로 삼아야 합니다..

시장에는 수 많은 성향의 시장참여자들이 존재합니다..

단기간 50% 수익이 목표인 사람도 있고, 중장기간 500% 이상을 바라보고 있는 투자자들도 있습니다..

그래서 주식투자에서 중요한 부분 중에 하나가 투자한 기업이 앞으로 얼마나 더 성장할 수 있는지를 판단해내는 통찰력입니다..

그 판단에 따라 오버행 이슈 발생 전에 적당한 수익을 확보하고 매도를 할지, 아니면 좀더 큰 수익을 목표로 시간을 더 할애할지를 결정해야합니다..

오버행 이슈 끝날 때까지 기다렸다가 저점에 들어가신다고요?

그게 성공할지 실패할지는 아무도 모르기에 저는 그냥 이런 날 분할해서 사모아 놓습니다..

그리고 성장에 대한 확신이 있는데, 굳이 이것저것 따져가면서 저점 매수 노력을 위한 시간적 여유가 없습니다…ㅜㅜ

여튼 현명한 판단하시기를 당부드립니다..!

- 체리쥬빌레 🍒

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

< 김봉수 교수님 글 > (11.19.)

"돈이 돈을 버는 속도가 노동으로 돈을 버는 속도보다 더 빠르기 때문에 양극화는 피할 수 없다."(피케티)

나의 의견은 다르다.
두 속도가 같더라도 노동소득은 결코 자본소득을 따라잡을 수없다.

왜냐하면, 월급을 받고나서도 당신의 업무능력은 더 늘어나지 않는다. 그러나 배당금을 받고나면 자본의 크기, 수익력은 그만큼 더 커진다.
그래서 임금은 시간에 비례하여 지급되고 이자는 시간의 지수함수로 지급된다. 단리와 복리의 차이다.

시간이 지나도 노동이 수익을 만들어내는 능력은 그대로인데 자본이 수익을 만들어내는 힘은 점점 커진다.

노동은 돈을 만들어내는 데에서 자본의 상대가 되지 못한다.

부자가 되고싶다면 돈을 다루어야한다.

(2017년의 글)

.

(2025년의 단상)

노동수익은 나의 능력으로 버는 돈이고

자본수익은 남의 능력으로 버는 돈이다.

나의 노동력은 1인의 능력이지만
남의 능력은 10인, 100인의 능력이다.

그래서 자본 수익은 노동수익보다 훨씬 더 강력하다.

삼양식품, 중국 공장 생산라인 6개→8개 증설…"수요 증대 예상"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4384733

3Q 영업이익률 상위종목

중국에서 가장 인기 많은 일본 제품은 아래와 같습니다.

1.일본 화장품
2.산리오를 포함한 일본 캐릭터 제품
3.문구류
4.일본 전자제품(특히 카메라)
5.일본 식품
6.유니클로·무지 등 의류/생활 브랜드
7.닌텐도·건담 등 취미 제품

중일 갈등이 지속된다면 위의 일본 제품들부터 불매운동이 확산될 가능성이 있다고 봅니다.

그렇다면 반대로, 해당 분야에서 수혜를 입을 수 있는 한국 제품들도 있을 것 같고
이는 투자 아이디어가 될 수도 있을 것 같네요. ㅎㅎ