< 오늘의 한 마디 > (10.9.)

주식투자 대상 기업을 선정할 때, 앞으로 펼쳐지게 될 큰 트렌드에 올라타기 위해서 새로운 산업분야에 대해 탑다운 방식으로 공부를 하는 경우가 많습니다..

그런데 내가 몰랐던 어떤 큰 산업분야에 대해서 공부를 하려다보니 도무지 어디서부터 시작해야할지를 모르는 경우가 대부분입니다..

특히 그 산업분야가 아직 성장하지 않은 미지의 영역이라면 더더욱 그러합니다.. 그래서 저의 경우 탑다운 방식으로 기업을 발굴하지는 않는 편입니다..

지난 번에도 언급한 바와 같이 우선 매출 확대의 징후인 '점'을 먼저 찾으려고 노력합니다..

여기서 '점'이란 기업의 성장에 초첨을 맞춘 '변화 가능성'이라 표현해도 무방합니다..

가령 독보적 기술력, 혁신적 제품 개발능력, 신성장 사업분야 인수, 독점적 지위, 공급계약 체결, 생산설비 증설 등이 그 대상이 될 수 있습니다..

다만 이러한 '점'이 식별되더라도 그 '점'이 속한 영역이 미래의 성장과 동떨어져 있거나 일시적인 상황일 수도 있기 때문에 면밀히 검토하는 절차가 필요합니다..

이렇듯 저는 바텀업 방식으로 이러한 '점'들을 발굴하고, 이 '점'들이 '매출 확대'라는 '선'으로 이어질 수 있는지를 분석 및 평가합니다..

만약 '매출 확대'라는 '선'이 보인다면, 또 이 '선'이 '기업 성장'이라는 '면'이 될 수 있는지를 지속 관찰하기 위해 기업과 함께 하기 시작합니다..

이 때부터 주주가 되는 경우가 많습니다.. 물론 그 기업과 함께하면서 확신이 들 때마다 비중을 늘려나갑니다..


어떤 산업분야에 대한 공부를 시작하기 두렵거나, 본업이 바빠서 그럴만한 시간이 없는 분들이 계실 것 같아서, 이런 방법도 있다는 것을 알려드리기 위해 넋두리를 풀어봅니다..

이는 제가 우리나라의 주력 분야이자 앞으로 AI 관련 대호황을 맞을 반도체 분야에 투자할 수 없는 이유와도 같습니다..

때로는 안타까운 생각이 들기도 하지만, 제 스스로 선택할 수 없는 상황이었기 때문에 후회는 없습니다.. 그리고 저만의 성장동력 포트폴리오가 충분한 상태이니 든든합니다..


긴 연휴 수고들(?) 많으셨습니다..ㅎ

자~ '점'을 찾아 '선'을 이어 기업 성장의 '면'을 찾아보시죠~~!


-- 체리쥬빌레 🍒

이것이 기술 발전의 진정한 목적
-하반신이 마비된 여성이 10년 만에 다시 걸었다.

🧬FDA(미국 식품의약국)의 혁신 치료제 지정을 받은 신약들이 실제로 허가까지 도달하는 비율

💊“혁신치료제 지정, 10개 중 7개는 승인까지 간다”
• 2013~2022년 사이 FDA가 혁신 치료제(Breakthrough Therapy)로 지정한 약물 중
약 72%가 최종 승인을 획득

• 13%는 현재 심사 중(대기 상태)

• 15%만 실패 혹은 중단

📊 분야별 비중
• 암(종양학): 46% (275개 중 176개 승인)
• 감염병: 11%
• 대사질환: 8%
• 신경계질환: 7%

👉 희귀질환 관련 약물은 전체 지정 중 383개(64%)로,
BTD의 중심축이 ‘희귀·중증질환 치료제’에 있음

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

노보 노디스크가 MASH(대사이상지방간염) 치료제 개발 기업 Akero를 최대 52억 달러(한화 약 7조원) 규모 인수 결정

Novo Nordisk to acquire Akero Therapeutics for 54 USD per share (4.7 billion USD) in cash at closing with a contingent value right (CVR) of 6 USD per share (0.5 billion USD)

https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916433#

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(코스닥)텔레칩스 - 단일판매ㆍ공급계약체결
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2025-10-10

[공급계약 구독 메시지]
(코스닥)하이로닉 - 단일판매ㆍ공급계약체결
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251010900480

2025-10-10

코로나19로 인한 폭락: 12억 달러 규모의 청산

FTX 파산 폭락: 16억 달러 청산

오늘: 191억 6천만 달러의 청산

이는 암호화폐 역사상 가장 큰 청산 사건이며, FTX때보다 약 12배 더 큼.

< 오늘의 코멘트 > (10.11.)

미중 간의 갈등 구도가 자꾸 시장을 괴롭힙니다..

주식시장이 생긴 이래로, 서민들이 알지 못하는 돌발 리스크는 언제든 있어왔습니다..

과연 우리같은 서민들이 이러한 불가항력적인 리스크에 대응할 수 있을까요?

방법이 없습니다..

그냥 '이 또한 지나가리라~'하며 좋은 기업 추가 매수 기회로 삼아야겠지요..


저는 투자 아이디어에 '건강'이라는 소재를 항상 최우선으로 생각하는 편입니다..

주식투자도 이번 생을 어떻게든 잘 살아보자고 하는건데, '내가 존재하지 않는다면' 아무 의미가 없기 때문입니다..

이런 이유로 건강과 관련된 산업은 불로초와 같은 영역이라 생각해요~


그래서 그냥 철저히 '위대하게 될 수 있는 기업 발굴'에만 충실하는 것인지도 모릅니다..

지금은 이 과정만해도 시간이 너무 모자라기 때문에 매크로나 외부 리스트 등은 그냥 그쪽 전문가님들의 글을 참고만 하는 편이죠~

이번 주말도 가족들과 함께 즐겁고 행복하게 보내시길 바래요~~!!

-- 체리쥬빌레 🍒

< 오늘의 코멘트 > (10.11.)

침울했다가 안도했다가, 슬펐다가 기뻤다가...

정말 주식시장 참여자들은 감정 기복이 심해질 수밖에 없는 요즘입니다..

그냥 조금만 더 길게 보세요..

세상이 아름다워질 수 있어요~~!

-- 체리쥬빌레 🍒

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관심을 가지고 지켜보고 있는 삼양컴텍…

지난 금요일 변동폭이 무려 약 7%...

-5%까지 하락했다가 1.8%까지 상승…

재미있군요~!

🧬GLP-1 계열(비만·당뇨 치료제)과 머크의 항암제 Keytruda(키트루다) 매출 추이를 비교

💊GLP-1이 항암제를 추월한 순간
10년 넘게 ‘세계 최대 매출 의약품’ 자리를 지켜온 Keytruda가 2025년 들어 일라이릴리 Mounjaro / Zepbound에 처음 밀림.

당뇨·비만 치료제가 항암제를 제친 것은 제약사 역사상 초유의 일

💊Lilly vs Novo : 차이는 ‘공급망’
Novo는 Wegovy 수요 폭증에도 불구하고 생산량이 병목.

반면 일라이릴리는 Zepbound (비만용) + Mounjaro (당뇨용) 병렬 생산 체계로 대응.

미국·유럽 동시 시장에서 공급 우위 → 매출 우위 확보.

💊시장 총량 변화
GLP-1 계열 매출 총합(노보 + 릴리) ≈ $16 B/분기 = 연 64 B 달러 규모.

이는 글로벌 암치료제 시장(단일 카테고리 기준)을 처음으로 추월한 수치

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

케어젠, 프랑스 유니더와 전략적 파트너십 체결
(by https://t.me/TNBfolio)
- 케어젠은 프랑스 CDMO 기업 유니더와 전략적 파트너십을 체결하며 안과질환 치료제 개발을 가속화한다.
- CG-P5(습성 황반변성)와 CG-T1(안구건조증) 점안제 펩타이드 신약의 임상 2상 시료 생산을 유니더가 담당한다.
- 유니더는 세계 1위 BFS 무균 제형 기술을 보유하며 글로벌 안과 제약사와 협력한 경험을 바탕으로 케어젠을 지원한다.
- 이번 협력으로 케어젠은 FDA 임상 및 상업화에 필요한 무균 제형 인프라를 조기에 확보해 비용과 시간을 절감한다.
- CG-T1은 2026년 1분기 FDA 임상 2상 진입을 목표로 하며, 눈물 분비 촉진과 염증 억제 효과를 제공한다.
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=253861