< 오늘의 코멘트 >

저는 유튜브를 기본적으로 안보는 편이지만, 꼭 봐야할 경우에는 이해하는데 지장만 없다면 2배속으로 설정합니다..

그러면 1시간 분량도 30분만에 볼 수 있으니깐요~~

위 영상은 재야의 고수이신 피터케이님의 투자 노하우에 관한 내용을 담고 있는데요..

(감히 비할 바는 아니지만) 희안하게도 저와 투자 성향이 너무 유사합니다..

아래는 저의 투자 성향(방법)입니다..

1. 나는 성장형 가치투자자이다.. 지속 성장이 가능하면서도 안전마진이 확보된 기업을 주요 투자 대상으로 한다..

2. 분산투자를 하되 기업의 '확신의 정도'에 따라 비중을 완전히 다르게 한다..(예, 포트폴리오 10개 중 2~3개의 비중이 약 70% 이상)

3. 투자 후보군 기업 주식은 일단 수 백만원 정도라도 매수해놓고 시간을 가지고 공부해나간다..

4. 그들 기업 중에 뭔가 기업에 큰 변화를 일으킬 수 있는 요소가 발견되면 재빠르게 상황 판단 및 분석을 한 후 기업에 대한 확신을 근거로 비중을 크게 싣는다..

5. 장기적인 성장이 예상되는 확신 기업에 대해서는 철저하게 추적 및 관리하면서 기업이 완전한 성장을 이룰 때까지 동고동락을 함께 한다..

6. 그럼에도 불구하고 그런 확신 기업에 치명적인 리스크가 발생하면, 즉각적이고 명철한 상황판단을 바탕으로 투자 기업을 가차없이 떠나보낸다..

7. 만약 '6번 상황'이 발생하지 않고 기업이 지속 성장만해준다면, 평생 함께 할 수 있는 반려기업으로 삼을 수 있게 되며, 결국 텐배거 이상으로 성장하는 기업으로 키울 수 있게 된다..

-- 체리쥬빌레 🍒

#피터케이 #피터케이투자방법

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< 뭔가 기업에 큰 변화를 일으킬 수 있는 요소란? >

https://m.blog.naver.com/jpilot97/223034069065

< 오늘의 코멘트 >

역시 나와 조금이라도 관련이 있어야 관심을 가지게 되는 것 같습니다..

모르면 투자를 할 수 없고, 관심이 없으면 알아보고자 하는 생각조차 생기지 않을 수 있습니다..

그래서 투자 대상 기업 5분 스캔법을 활용하여, 투자할만한 기업에 대한 전반적인 내용을 인지한 이후에는 (조금이라도 확신이 들면서 저평가 상태라면) 소량이라도 매수를 해놓고 심도있게 공부를 시작합니다..

투자 공부를 즐겁게 하기 위한 유인책인 것이지요..

그리고 투자 대상 기업의 제품이나 상품, 서비스를 이용해봐야 합니다.. 그냥 문서와 그림, 영상으로만 간접경험하다보면 진정한 기업의 가치를 알 수 없기 마련입니다..

얼마 전 우연한(?) 계기로 (일명) 보톡스를 맞았습니다.. 제가 아니고 제 와이프가요..
* 특정 기업 제품을 언급하지 않기 위해 '보톡스'라고 칭함.

그런데 1주일이 지난 지금 저도 맞아야겠다는 생각이 강하게 들더군요.. (그렇다고 안면부에 주름이 많이 있는 것은 아닙니다)

그러면서 동시에 메디톡스, 휴젤, 대웅제약, 휴온스 등 기업에 대해 살펴보게 되더군요..

몇 달전 메디톡스와 대웅제약의 균주 소송전이 끝나면서 대대적으로 뉴스기사화 되었고, 시장에서는 굉장한 이슈였습니다..

그때까지만 해도 대충의 내용을 읽어보기만 하고 '그렇구나?'라고만 생각하고 지나갔었는데, 직접 경험을 하고나니 공부하게 되네요..ㅎ

이 분야도 굉장히 재미있을 것 같습니다~~!!

-- 체리쥬빌레 🍒

#메디톡스 #휴젤 #대웅제약 #휴온스

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< 관심 기업 5분 스캔법 >

https://m.blog.naver.com/jpilot97/221878682845

체리님~어떻게 보면 기초적인 질문일수도 있는데..저는 직업이 특수직(공*원)이라 유튜브나 책을 읽다보면
스터디나 기업탐방을 한다고 하는데~
1. 스터디는 어느정도의 능력(저는 다른분처럼 기업분석을 제대로 해본적없이 보고서나 수출데이터등으로 찾아봄)이 있어야 할수있는지
2. 기엄탑방은 그 회사의 주식을 많이 가지고 있거나 능력이 출중한 분들만 할수있는건 아닌지...
왜냐하면 저도 주식을 한기간이 어언
8년은 되어가는데...이제 부터라도 후회없는 공부를 해보고 싶어서 고민 하다가 질문을 남겨봅니다...ㅎ

기초적인 질문이라도 괜찮습니다.. 처음부터 고수가 있을 수는 없으니깐요..^^

1. 사실 저도 오프라인 스터디를 해본 적은 없습니다.. 그냥 옆에서 스터디하시는 분들에게 보고 들은 내용을 전제로 말씀드리면, 정말로 케이스 바이 케이스라는 것입니다.. 스터디의 성향도 투자 스타일에 따라서 완전히 달라집니다.. 구성원의 성향에 따라서도 완전히 달라지겠지요.. 그런데 굉장히 성과있는 스터디 같은 경우에는 아주 많은 산업 및 기업 공부를 요구합니다.. 그 만큼 구성원들 스스로가 노력하지 않으면 자연스레 도태되기 마련입니다..

2. 주주 자격으로의 기업탐방 역시 저는 경험이 없습니다.. 이 또한 주변 분들의 도움을 빌어 말씀드리면, 이것도 기업마다 다 다릅니다.. 아예 기업탐방 자체를 받지 않는 곳도 있고, 주주라면 누구나 약속을 잡고 가능한 곳도 있습니다.. 아무래도 기관투자자들이 기업탐방 성사시키기가 수월하겠지요.. 중요한 것은 기업탐방을 가는 자세라 생각합니다.. 아무 것도 모르는 상태에서의 기업탐방은 아무 의미가 없습니다.. 자칫 잘못하면 기업에 대한 가짜 확신에 빠지기도 합니다.. 그래서 기업탐방 역시 실행하기 전에 아주 많은 공부가 필요합니다.. 많이 알면 알수록 기업탐방 관계자들과 친해질 수 있고 효과적인 대화가 가능합니다.. 때로는 기업의 고질적인 단점에 대해서 날카로운 질문도 우회적으로 할 수 있습니다..

결론은 오프라인 스터디이든 기업탐방이든 투자 기업에 대해서 많이 알아야한다는 것입니다.. 그러기 위해서는 기업에 관심을 가지고 꼬리에 꼬리를 무는식으로 집요하게 파고들어야 합니다..

건투를 빕니다.. 화이팅하세요~~

배포용으로 올라와있는 소프트카피 보고서입니다.

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2023/05/26/HM7HWI6AS5DGLDGT23WZ6C6IXY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

이사장은 “글로벌 기업으로 성장하기 어렵다면, 국내 대기업이 이오플로우를 사들여서 한국 기업으로 육성시켰다면 더 좋았을 것”이라며 “자꾸 회사들이 해외 기업에 인수되는 건 안타깝다”고 했다. 이날 행사에 참석한 의료기기 업체 관계자들도 대부분 이런 반응이었다.

--> 이오플로우는 만약 자체 성장을 한다고 할때 크게 3가지 난관이 떠오르는데,

1) 대규모 양산과정에서 수율을 어떻게 잡을까? 그 Dexcom조차도 G6 생산초기 수율이 안잡혀서 엄청 고생을 했고 그기억이 있어 G7을 출시하는지금도 컨콜마다 수율잡기위해 노력하고 있는 점을 어필한다. 수율잡는거.. 이거 보통일이 아니다. 특히 이오플로우는 대규모 양산경험이 전무하다.

2) 인슐렛과 IP이슈는 어떻게 일단락지을까? 언론보도에서는 독일에서 판매중지가 되는 게 나왔는데, 이게 다른 국가로 번진다면? 글로벌 규모의 legal issue를 감당할수 있을까?

3) FDA 허가 이후 유통망확보와 미국내 세일즈 채널 확보. 다른거 말고 Dexcom이 미국에서 유통망 확보를 위해 얼마의 돈을 들였는지 생각해보면 된다. 그리고 이걸 학회에서 홍보하고 이러려면 돈돈돈돈..

우리나라 대기업이 인수하면? 참 말은 좋은데 우리나라 대기업중에서 의료기기를 양산해보거나? IP이슈를 많이 다뤄봤거나, 미국이나 글로벌 시장에서 유통망과 대관업무 능력, 의사네트워크를 가진 회사가 어디에 있을까?

해외기업에 인수되는건 애널리스트인 나도 정말 아쉽다. 공개매수 후 상장폐지되는건 더 아쉽다. 이건 내가 오스템임플란트에 대한 소회에서 충분히 밝힌 감정이고. 현실적으로 organic growth를 고집해서는 비급여 영역을 제외하면 사실상 성과를 내는건 매우 어려운 일이다.

M&A를 마치 우리 자산의 해외 유출이라고 인식하는게 마치 신약개발기업의 라이센싱아웃이 국내 기술을 해외로 유출시킨다는 인식과 유사함을 지울수 없다는.

[보도설명] 고부가가치 신약기술 해외로 빠져나가 관련(파이낸셜뉴스)
https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=115&mPid=111&pageIndex=&bbsSeqNo=86&nttSeqNo=3179840&searchOpt=ALL&searchTxt=

> 국내 의료기기나 의약품회사들 중에서 이제 규모가 꽤 커지고 글로벌 유통망을 갖춘 기업이 속속등장하고 있다. 미국 본토 기업을 M&A한 케이스도 나오고 있고. 몇년후에는 글로벌 기업이 아니라 국내 의료기업이 국내 중소형 기업의 유통채널 역할해줄날을 기대해본다.

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최근 정부가 2027년까지 세계 5위 수출 강국 도약을 목표로 하는 핵심 10대 기술 기업으로 선정된 지 얼마 안돼 해외 기업에 인수된 점을 안타까워했다. 이오플로우는 정부의 범부처 전주기 의료기기 연구 개발 사업으로 26억 6600만원의 정부 출연금을 받기도 했다. 이날 행사장에서 만난 한 대학 교수는 “세금을 지원한 의료 기술이 글로벌 기업에 매각되는 것은 뼈아픈 일”이라고 말했다.

--> 이건 나중에 문제가 될 여지가 충분하다고 본다.

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*근데 나랑 인터뷰한적도 없으면서 내 허락도 없이 내가 말한것처럼 기사좀 안 써내보냈으면..

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대보마그네틱 1분기 매출액 대폭 감소, 영업이익 적자전환..

경영진 리스크가 바로 실적으로 반영된건 아니겠지요??

[신한투자증권 디스플레이/IT소재 김찬우, 박제민]

<5/30 삼성디스플레이향 장비 공급계약 체결>

▶️ 에프엔에스테크
계약금: 360억
매출대비:53.2%
계약종료: 2024-05-30

▶️ 힘스
계약금: 218억
매출대비: 69.2%
계약종료: 2024-05-30

▶️ 케이씨텍
계약금: 358억
매출대비: 9.4%
계약종료: 2024-05-30

▶️ 필옵틱스
계약금: 630억
매출대비: 20.7%
계약종료: 2025-01-31

* 위 내용은 기업공시를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230531009600504

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갑자기 긴 사이렌이 울리더니 이것 때문인가요??

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역시 국민 포탈사이트.. 북한 탄도미사일(우주발사체) 경계경보 발령되니 뭔일인가하고 전부 네이버에 검색하는구나~~!

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아~ 망했다~~ 이 중요한 사안에 실수를...
어쩐지 좀 과하다 싶더라니~~

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