역시나 매수챈스.
'룰라 대통령은 좌파기 때문에 그 때문에 주식시장이 폭락한다' 라는 명제가 성립하려면
룰라 대통령이 독립변수 여야함.
예를들어... 한 4년전~최근 1개월 전까지 브라질 지수는 계속 급락하고 있다가
( 이미 독립변수인 룰라가 집권중이니까 )
우파 후보의 역전 가능성이 고조되기 시작한 몇개월 전부터 지수는 급반등하여 주가가 폭등했어야 했음.
그러나 실제 지수는 4년전부터 계속 우상향중이었음.
( 당연하지. 브라질 시장은 보통 신흥국 원자재 지수랑 같이 움직이니까 )
2년전 3년전 주가의 흐름은 모두 룰라 대통령 집권기에 있던 흐름인데...
룰라가 다시 집권했다고해서
그 흐름이 갑자기 깨지고 지수 etf가 30%가까이 폭락한다???
시장의 큰 오해일 뿐.
내 항상 말하지만...
주식시장의 초장기 흐름이면 몰라도...
단기~중기 흐름은 어느 행정부가 들어온다고 해서 선거 직후에 급변동해봤자 별 의미 없음. 다시 돌아옴.
트럼프처럼 집권 시작하고 세계 시장에 충격을 주는 정책(예를 들어 관세라던가 대규모 전쟁이라던가)을 하는거 아닌 이상...
그냥 정치병 걸린 사람들의 노이즈일뿐.
'룰라 대통령은 좌파기 때문에 그 때문에 주식시장이 폭락한다' 라는 명제가 성립하려면
룰라 대통령이 독립변수 여야함.
예를들어... 한 4년전~최근 1개월 전까지 브라질 지수는 계속 급락하고 있다가
( 이미 독립변수인 룰라가 집권중이니까 )
우파 후보의 역전 가능성이 고조되기 시작한 몇개월 전부터 지수는 급반등하여 주가가 폭등했어야 했음.
그러나 실제 지수는 4년전부터 계속 우상향중이었음.
( 당연하지. 브라질 시장은 보통 신흥국 원자재 지수랑 같이 움직이니까 )
2년전 3년전 주가의 흐름은 모두 룰라 대통령 집권기에 있던 흐름인데...
룰라가 다시 집권했다고해서
그 흐름이 갑자기 깨지고 지수 etf가 30%가까이 폭락한다???
시장의 큰 오해일 뿐.
내 항상 말하지만...
주식시장의 초장기 흐름이면 몰라도...
단기~중기 흐름은 어느 행정부가 들어온다고 해서 선거 직후에 급변동해봤자 별 의미 없음. 다시 돌아옴.
트럼프처럼 집권 시작하고 세계 시장에 충격을 주는 정책(예를 들어 관세라던가 대규모 전쟁이라던가)을 하는거 아닌 이상...
그냥 정치병 걸린 사람들의 노이즈일뿐.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 대만 10월 소비자신뢰지수(CCI)가 66.27로 전월 대비 2.5pt 하락(전 항목 100 미만으로 비관적)한 가운데, '향후 6개월 내구재 구매 시점' 지표는 82.97로 10.81pt 폭락하며 2009년 10월 이후 17년 만에 최저치를 기록
• AI 서버 수요 급증이 메모리 등 핵심 부품 단가를 밀어 올려 스마트폰·PC 등 3C 완제품 가격이 상승하자 소비자들이 교체를 연기하고 있으며, 부동산 시장 침체(부동산 구매 지표 8.2포인트 하락) 역시 내구재 심리를 크게 압박
• 거시 경제 지표는 견조함에도 경기 전망 지표가 급락(82.69, -4.33pt)한 원인은 AI·반도체 중심의 'K자형 양극화' 때문. 전체 취업자 중 전자·반도체 종사자는 소수에 불과하며, 일반 근로자의 70% 이상이 평균 임금(약 4.9만 대만달러)에 못 미쳐 물가 상승 속 실질 체감 경기는 냉각
https://money.udn.com/money/story/10869/9839261?from=edn_maintab_cate&dark_mode=1
• AI 서버 수요 급증이 메모리 등 핵심 부품 단가를 밀어 올려 스마트폰·PC 등 3C 완제품 가격이 상승하자 소비자들이 교체를 연기하고 있으며, 부동산 시장 침체(부동산 구매 지표 8.2포인트 하락) 역시 내구재 심리를 크게 압박
• 거시 경제 지표는 견조함에도 경기 전망 지표가 급락(82.69, -4.33pt)한 원인은 AI·반도체 중심의 'K자형 양극화' 때문. 전체 취업자 중 전자·반도체 종사자는 소수에 불과하며, 일반 근로자의 70% 이상이 평균 임금(약 4.9만 대만달러)에 못 미쳐 물가 상승 속 실질 체감 경기는 냉각
https://money.udn.com/money/story/10869/9839261?from=edn_maintab_cate&dark_mode=1
經濟日報
記憶體漲價衝擊3C 消費 10月耐久財購買信心寫17年新低 | 總經趨勢 | 要聞 | 經濟日報
AI熱潮推升記憶體等零組件價格，連帶衝擊民眾購買3C產品意願。中央大學台經中心今（27）日公布10月消費者信心指數（CCI），其中「未來半年購買耐久性財貨時機」指標跌至17年來新低。中央大學台經中心執行長吳大任分析，除了房市低迷，記憶體漲價帶動手機、電腦等3C產品價格上揚，也讓消費者傾向延後購買，進而拖累耐久財購買信心。
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영