PCE는 컨센대비 완만하게 나오면서
일단 시장은 안도중

컨센대비 완만하나... 그냥 YOY로 보면 매우 높은 수준.

그리고 pce에서도 집값(임대료)이 캐리함.

따라서 다음에 발표될 5월 CPI에서도 이 임대료의 중요성이 매우 높음 ( cpi는 임대료 가중치가 매우 높음 )

🚨 U.S. AND IRAN REACH DEAL BUT NEED TRUMP'S FINAL APPROVAL, OFFICIALS SAY -AXIOS
(@WalterBloomberg)

양치기럼프의 이번 양치기는 성공할 것인가

제 계좌가 혼을 두들겨 맞고 있어서 하는 얘기가 아니고...

시장이 정상은 아닙니다.

뭐 누군가는
삼전 닉스가 제일 싼데
왜 투덜거리냐라고 이야기하던데

1. 삼전 닉스는 원래 시크리컬이라 쌌으며

2. 삼전 닉스보다 싼 애들도 삼전닉스 피해를 보고 있으며

3. 삼전닉스는 그렇다쳐도...
현대 LG와 다른 테크섞인 대형주까지...

4. 삼전닉스의 주가상승 vs 다른 모든 중소형주 개박살 그 자체가 비정상이라는게 아니고

5. 시장 수급의 쏠림과 그 광기가 비정상이라는 뜻

6. 교과서와 고전에서 배운...
그냥 모든 사람이
( 08때는 죽은 사람과 강아지마저 )
( 지금은 초등학생과 막노동자들까지 )

다 삼전 닉스 이야기만 하는 타이밍

7. 아무리 ai니 개소리를 해대도
시장이 7회 말을 넘긴건 팩트이지 않나

8. 지금이 8회 들어선건지, 9회말인지는 아무도 알 수 없겠으나

심지어 반도체 알짜 중소형주들마저 삼전닉스 피해를보며 수급 빼앗기는 상황...

이 그림에 헨델이었나?
가장 저점에서 사고
가장 고점에서 판 사람 표시가 있는 업그레이드 버젼이 있는데...

수학적으로 모두가 헨델이 되는건 불가능합니다.
수요공급 법칙에 의해서요.

1%도 안되는... 가장 큰 손 만이 헨델이 될 수 있고,
나머지 99%는 대부분 뉴턴이 됩니다.

저도 뉴턴이 되기 싫어서
저 광기에는 매우 짧은 단타로만 헷지하고 있지만
문제는 주력에서 뉴턴보다 더 털리고 있다는거^^

어쨌건ㅋㅋㅋ
뭐 그간에는 그냥
'단기 고점'
'변동성 유의'
'리스크관리 시점'
정도로 그때그때 짧은 타이밍마다 포트를 갈고 주변분들에게 공유했었는데...

감마스퀴즈 + 레버리지etf출시 이후로는...
진짜 전자닉스가 28년에 400조를 벌든 600조를 벌든...
걍 파티에서 술잔 내려놓고 나와야 하는 타이밍이지 않나 싶네요.

( 25년 중반기부터 반도체 다 틀렸으니 참고하지마셈 ㅋ )

그럼에도 불구하고...
어제 젠슨황의 대담에서 눈여겨볼만한 부분.

클라우드 ( 마이크로소프트, 아마존, 구글등 빅테크 ) 중심의 서버구축은 다 반영되었다쳐도...

' 전세계 대기업들의 온프레미스 서버구축은 이제 시작이다 '

대형기업들이 자체 서버를 대규모로 구축중이라는 것.

이 논리 자체는 완벽하게 동의함.

그것이 얼마나 반영되었는가는 다른문제여도...

단순히 빅테크가 순환출자로 모든 수요를 다 떠받치고 있다라는 논리에 대해서는
'뒤의 후속 수요도 상당하다' 라는 부분도 인정.

서울 집값과 비슷한 논리인거지...
서울 집값이 조금이라도 내려가면...
지방에서 서울로 올라오려고 해서...
지방은 계속 빠져도 서울집값은 흔들려도 유지된다는것처럼...

현재 엔비디아의 GPU와 서버는
가격이 내려가면
그만큼 받고 싶어하는 대체 수요층이 많다는 부분.

그 논리 자체는 매우 동의

중국은 이미 남부 홍수피해 심각

받) 후배 와이프ㅜㅜ

대체 요즘 돈벌었다는 후기는
다 와이프, 장모님 뿐인건가...

남자들(나포함) 제발 본인 실력을 믿지말고... 분발해야...

>>일본, 엔화 방어 위해 한 달간 사상 최대 11.73조엔 환시 개입

•일본 재무성이 발표한 데이터에 따르면, 엔·달러 환율이 달러당 160엔 아래로 하락한 이후 일본은 지난 한 달 동안 엔화 가치를 방어하기 위해 사상 최대 규모인 11.73조엔(736억달러)을 투입. 이는 일본 정부가 2024년 이후 처음으로 외환시장 개입에 나섰다는 점도 확인해준 것

•일본 재무성은 금요일 4월 28일부터 5월 27일까지의 개입 데이터를 공개했음. 해당 기간 동안 엔화 환율은 여러 차례 급격한 상승 움직임을 보였음.

•일본 당국은 이전까지 개입 여부를 공식 확인하지 않았지만, 한 소식통은 당국이 4월 30일 개입에 나섰다고 전한 바 있으며, 시장에서는 이후 며칠간 추가적인 엔화 매수 개입이 이어졌다는 관측이 널리 제기. 이번에 공개된 개입 규모는 시장 예상치를 웃돌았음. 앞서 일본은행 자금 흐름 데이터를 기반으로 추산된 누적 개입 규모는 최대 10.08조엔 예상

>日本一个月砸11.7万亿日元护盘！为近年最大规模汇率干预之一 https://wallstreetcn.com/articles/3773449#from=ios

>>Claude Opus 4.8 실사용 평가 ‘신(神）급’…성능은 압도적, 비용도 살인적

•Claude Opus 4.8은 고강도 모드에서 코딩 성능이 30포인트 급등했고, 글쓰기 평가에서는 79.6점을 기록했음. 코드베이스 리팩토링과 학술 논문 생성까지 수행할 수 있을 정도의 성능을 보여줬음.

•다만 이런 최고 수준의 성능은 ‘Extra-High’ 모드에 극도로 의존하고 있으며, 자원 소모가 매우 커 사용자들이 월 200달러 한도 제한에 자주 부딪히고 있음. 또한 데스크톱 환경의 사용 경험도 다소 혼란스럽다는 평가가 나오고 있음

>Claude Opus 4.8实测封神！强到离谱，也贵到肉痛 https://wallstreetcn.com/articles/3773446#from=ios

>>덴마크 연기금, SpaceX ‘블랙리스트’ 지정…“지배구조 재앙 수준”

•덴마크 연기금 AkademikerPension의 최고투자책임자는 SpaceX가 “심각하게 고평가돼 있을 뿐 아니라, 회사 지배구조도 재앙적인 수준”이라고 비판. 현재 SpaceX는 IPO 목표 기업가치를 최소 1조8000억달러로 추진 중인 것으로 알려졌음

•블룸버그 인더스트리 리서치는 SpaceX의 상장 관련 문서에서 명확한 지배구조 문제들이 드러났다고 분석, 여기에는 일론 머스크가 회사에 대해 “거의 절대적인 통제권”을 갖고 있다는 점도 포함

•SpaceX의 밸류에이션이 합리적이라 하더라도 AkademikerPension은 여전히 해당 회사를 투자 블랙리스트에 올릴 것이라고 밝혔음. 그는 머스크가 약 80%의 의결권을 장악할 것으로 예상되며, 동시에 CEO·CTO·이사회 의장 등 핵심 직책을 겸임하고 있다고 지적. AkademikerPension은 SpaceX에 대한 우려가 여러 미국 연기금들 사이에서도 공유되고 있다고 덧붙였음.

•운용자산 250억달러 규모의 이 덴마크 연기금은 올해 초 트럼프 대통령이 그린란드 장악 가능성을 언급했을 당시 미국 국채를 매도해 주목받은 바 있음. 현재 이 연기금은 SpaceX에는 투자하지 않겠다는 입장을 밝히고 있음

>https://wallstreetcn.com/livenews/3111557?ivk=1#from=ios