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Forwarded from luckiest

아침에 8시 반까지 뉴스 기사들 읽어 본 것들 요약 by 러키스트

연준 금리 인상 75bps 나 100bps 이 부분이 일단 논란의 쟁점 / 그리고 bis 보고서는 금리 인상 지지 금융 잡주들 무빙 체크 필요.
oecd 는 가을에 물가 재상승 우려 - 식료품 / 연료 위주 국내 성장률 2.5 - > 2.2 로 낮췄고
반도체 겨울 온다 - arm 인수 관련으로 이재용 움직임 관련으로 기사들 좀 나오고, 전기차 관련으로는 미국 내 베터리 업체들 위주로 봐야할 듯 하고,
어제 리비안 같은 소형 미국 전기차는 급락했음. (테슬라는 오름) 선택과 집중이 필요한 시기.
천연가스 / 원유도 어제 아랫꼬리 달고 다 상승 / 휩쏘 조심
태양광 관련으로는 (보조금 지급하는) 한전의 경우 전 정부 (文) 2.5조 성과급 잔치 / 수사 등의 악재가 있는 관계로 조심 필요.

방산 관련으로 계속 호재 기사 나오는데 이미 일단 계약 체결 / 모멘텀 소멸 각 / 실적 트레킹으로 벨류 밴드 만들어서 봐야할 듯 한데, 시장 참여자들이
어느정도의 밴드를 줄지 이 부분 감안해야할 듯 하고, 계속 신규 계약 할 것 처럼 신 제품들 이야기도 나오고 하니, 꾸준한 모니터링 필요.
바이든 대만 개입하겠다. 기사 역시 방산주의 지속적인 모니터링 필요로 보임.

2차전지는 어제 급락했는데, 폐 베터리 관련 재사용 기사 나오는 것으로 봐선 단기 설거지 염두에 둬야할 듯.

한전 적자 / 가스 관련도 수입 원가 대비 너무 낮은 가격으로 책정되어 있어서 가스 요금 올리겠다. (전기요금도 마찬가지) 이야기 있으니, 관련주들 움직임 체크 필요.

코스피 / 코스닥 다 pb base로는 극저점 갱신 but 지금 이익 감소를 염두에 두고 환차손익 감안한다 일 경우에 정확한 밴드가 구해지지 않고 snp 역시 마찬가지로
이익감소에 대해서 아직 정확한 컨센서스가 마련되어 있지 않아서 이 부분에 대해서는 모니터링 필요

조선주에 대해서는 환차익 / 포스코 플레이션 (포스코 생산 차질 발 후판 가격 인상, 3개월 정도 조업 제한 걸린다고 정부에서 장관 말고 1차장 이야기 하긴 했는데)
이 부분 감안 해서 플레이 필요.

삼성전자 목표주가 하향 / 일단 바닥 시그널 조건 중 1 달성. 그러나 23 1큐까지는 조심

유럽 천연가스 45퍼 급락했다고 인플레 잡힌다. 이러는데, 유럽 가스 저장량은 각국마다 다르고, 맥시멈이 2개월치 저장임. 실제로 겨울 되어보면 극도의 변동성 나올 가능성
다분. TTF 는 매일 모니터링 필요.

항공 운항 횟수 회복 중 -> 여행주 / 면세점 주 (단 이건 강달러 때문에 면세점이 더 비싸다. 기사 나옴) / 화장품주 등등 단기 랠리 여부 체크.

헬스케어주는 강달러 관련으로 임상비용 증대. / 미 임상주들은 조심 (헬릭스미스 같은거)
식품가격 줄인상에 정부 경고 - 식품주들 단기 눌림 나오면 잡아볼 필요성 있을 듯. 단, 밀 / 옥수수 / 대두박 등의 선물 모니터링 필요
부동산은 미분양 / 가격인하 / 경매 등등 악재 기사만 죽어라고 나옴. 근데 막상 거래는 별로 없음. 아직 견디는 쪽들도 많다는 이야기.

사드기지 공여 완료 / 미 원자력 항모 입항 (중국과 대척) / 핵우산 협정 등등. 블록화 및 중국에서 빠져나오는 기조로 봐야할 듯.

중국 은행들 이자 주기도 힘든 상태라는 기사도 있고 , 중국 부동산 부실이 상당히 큼. UBS 는 중국 성장률 낮춤.

아이폰 14 카메라 꿀렁임 - 이미지스테빌라이저 관련으로 오류 있는듯. 소프트웨어 패치로 잡을 듯.

posco 생산 차질 관련으로 소형 철강주들 자리 조정 받아서 나쁘지 않음.

에스엠 계열도 어제 조정으로 인해서 자리 나쁘지 않음. 에스엠 / sm cnc / sm life design

당국이 배당금 지급 방식에 대해서 선진국 형으로 바꾼다고 하는데, 실상 배당주들이 크게 움직일 동인이라고 보이진 않음. 채권 금리가 올라가서 배당주 메릿이 그닥 없다고 보는게 옳은 판단일 듯.
장단기 금리 체크 계속 필요.

그리고 uam 관련 자율주행 오늘 놓치면 안될 듯요 시간외에서도 움직임들 좋았고 그래서, 체크 꼭 하셔야합니다

277 viewsJAYSON, 00:36