자본배분 from 버핏클럽

https://cafe.naver.com/buffettclub/1653?tc=shared_link

#컨텍 #위성 #저궤도

각자 서로 흔히 말하는 '대장주' 를 너도나도 외치고 있는데, 모름지기 섹터 내 대장주는 몇가지 조건이 존재한다. 향후 예상 이익이 단지 꿈이 아닌 어느 정도 담보된 상태에서의 업사이드가 가늠되어야 하며, 무엇보다 글로벌리 마켓쉐어를 의미있게 차지할 수 있는 수준이어야 한다.

이러한 선행 요건 조차 충족되지 않는 상태에서 서로 대장주를 목놓아 부르짖는 행위들이 만연한데, 무엇보다 내가 불편했던 것은 사실이 아닌 상황을 팩트라고 그럴싸하게 포장하는 부분이다. 이참에 우주 섹터를 하나하나 모두까기식으로 까보며, 팩트체크를 진행 해 볼까 한다.

첫번째 빠따는 컨텍이다. 상장한지 얼마 안되서 그런지 마케팅뽕이 상당히 들어가 있는 종목인데, 스토리는 그럴싸하지만 애매한 부분들이 여기저기 보여진다. 시장에서 어떤 오해를 하고 있고, 정확히 현실적인 부분은 무엇인지 살펴볼까 한다.

https://m.blog.naver.com/invesqueeze/223429665097

저 변태가 작정하고 까면 뼈도 못추리는데…ㄷㄷㄷ

티씨케이

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429000696

생각하지 않는 사람들; 세상에 대해서 그 누구보다 모르면서, 그 이전의 어떤 누구보다도 더 많이 안다고 스스로 생각하는 세대의 등장 https://blog.naver.com/cy0098/223430466158?fromRss=true&trackingCode=rss

반도체 소부장

https://n.news.naver.com/article/029/0002870481?sid=105

삼성전자 CAPEX

https://n.news.naver.com/article/018/0005727724?sid=101

2024.04.30 09:36:51
기업명: 삼성SDI(시가총액: 28조 9,842억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 51,309억(예상치 : 52,949억)
영업익 : 2,674억(예상치 : 2,326억)
순이익 : 2,731억(예상치 : 3,105억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 51,309억/ 2,674억/ 2,731억
2023.4Q 55,648억/ 3,118억/ 4,933억
2023.3Q 59,481억/ 4,960억/ 6,224억
2023.2Q 58,406억/ 4,502억/ 4,858억
2023.1Q 53,548억/ 3,754억/ 4,645억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400

불과 2년전 세상의 온갖 조롱은 다 받았었는데 배터리3사중 현재 멀쩡한건 삼스디뿐..

» 골드만삭스, 2030년에는 데이터센터의 전력 수요가 2020년의 3배까지 증가할 것으로 전망

» 관련 종목: GRID(미국 상장 스마트그리드 테마 ETF), HANARO CAPEX설비투자iselect(국내 상장 ETF)

(전일 골드만 AI 데이타센터 관련 리폿 계속)

Finding the downstream beneficiaries of AI and data center growth in the power supply chain

미국의 전력 수요는 한 세대 동안 볼 수 없었던 성장을 경험할 가능성이 높습니다. 세기가 시작된 이래 미국의 전력 수요는 8년 동안 2.4% 증가했으며, 지난 20년간 미국의 연간 전력 생산량은 평균 0.5% 미만의 성장률을 기록했습니다. 이러한 추세는 데이터센터 전력 수요의 급증과 전기화, 산업 리쇼어링/제조업 활동으로 인해 20년대 말까지 변화할 것으로 예상됩니다. AI의 성장, 광범위한 데이터 수요, 전력 효율성 향상 둔화로 인해 데이터센터의 전력 사용량이 2030년까지 두 배 이상 증가하여 데이터센터가 미국 전력 수요의 8%에서 2022년에는 3%로 증가할 것으로 예상되는 등 데이터센터의 전력 수요 급증으로 이어지고 있습니다.

이로 인해 전력 공급망 전반에 걸쳐 저평가된 주식 투자 기회가 열리고 있으며, 요금 기반 성장의 혜택을 받을 규제 대상 유틸리티는 수익을 견인하는 세속적인 세대별 성장보다는 금리와 같은 경기 순환적 요인에 더 많이 거래되고 있다고 생각합니다. 이 보고서에서는 AI와 광범위한 전력 수요를 예측하고 미국 데이터 센터 전력 수요 급증에 노출된 업종에 걸쳐 매수 등급 주식 16개를 소개합니다.

기회가 보이는 곳. 데이터 센터 성장에 대한 투자자의 관심은 새로운 것은 아니지만, 인에이블러, 유틸리티 볼륨 성장 수혜주, 유틸리티 설비투자 성장 수혜주 및 지역화 간의 차별화가 다음 관심 분야가 될 것입니다.
기술 기업들은 재생에너지 발전을 위해 유틸리티 또는 독립 전력 생산업체로부터 전력을 구매하는 계약을 체결하는 전력구매계약(PPA) 인수에 박차를 가할 것입니다. 그리고 필요한 송전, 발전, 배전을 지원하는 제품을 만드는 인프라 계약업체와 산업체도 수혜를 받을 가능성이 높습니다.

상승과 하락의 잠재적 동인. AI 전력 수요의 핵심 동인은 성장의 제약이 수요인지, 예산인지, 아니면 둘 다인지 여부입니다. 차세대 AI 서버는 전력 집약도가 의미 있게 떨어졌음에도 불구하고 더 많은 전력을 소비하고 더 빠른 컴퓨팅 속도를 제공합니다. 서버 구매 및 활용에 대한 욕구가 제약이 없다면 우리의 기본 사례에 의미 있는 상승 여력이 있을 수 있습니다. 전력 효율성이 예상보다 높거나 전력/컴퓨팅 속도 효율성으로 인해 예상보다 적은 수의 서버를 구매하는 경우 기본 사례에 단점이 있을 수 있습니다.

내가 주식시장에서 추구하는 것이 모아니면 도 같은 투자아이디어로 미래를 맞춰서 나오는 기대값이상의 도파민인가, 투자 성공으로 얻는 여유와 시간인가 늘 돌아봐야한다.

금리와 부동산 by 신성철

https://m.blog.naver.com/thebeing/223432213742

아마존 주주서한 by generalfox

https://blog.naver.com/thegeneralfox/223432767743

ESS by McKinsey

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/enabling-renewable-energy-with-battery-energy-storage-systems

ESS 와 Data Center

한걸음좌도 드디어 1만클럽 🎇

경하드립니다.

https://t.me/helpmeonestep

[이튼] 인공지능 데이터센터에서 강력한 수요가 나타나고 있습니다
https://m.blog.naver.com/cashcat_90/223432657184

[신한투자증권 스마트폰/전기전자 오강호]
 
무라타(6981.JP): 수요 회복 기대, 실적 Quality 증가
 
▶️ 2024년 실적 회복의 원년 (AI + 수요 회복)
- 2024년 IT디바이스 수요 반등 기대 구간
- AI 시장 개화에 따른 고부가 제품 수요↑
- P, Q 동반 증가 기대해 볼 타이밍
 
▶️ CY1Q24 Review: 캐패시터 매출성장은 긍정적, 아쉬운 수익성
- 캐패시터 매출액 1,890억엔(+18% YoY) 기록
- Communication +22%, Mobility +12%, Computers +35% YoY
- 영업이익은 전지 설비 손상차손 945억엔 반영 → 수익성 부진

▶️ 2024 성장 기대감 유효 ① 재고 감소, ② 고부가 제품 판매 확대
- 24년 영업이익 3,000억엔(+39% YoY) 전망
- 1) IT 디바이스 수요 회복, 2) 전장 시장 확대, 3) 고객사 재고조정 마무리
- CY1Q24 가동률 80~85% → 24년內 85~90% 회복 전망

▶️ URL: https://buly.kr/GP0Vsyd
  
위 내용은 2024년 5월 2일 17시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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기판도 돈다..(드디어)

<오답노트>

원래 AI발 수혜가 빠르게 인식될 섹터로 본게 기판였는데 그건 나만의 착각이였다.