Уоррен Баффет в марте 1945 года, когда ещё шла война и в газетах были страшные заголовки, просил отца купить 3 привелегированные акции Сити Сервис на все свои сбережения за 5 лет. Баффет видел, как акции с $200 упали до $55 из-за войны и торговались по $39.

Папа купил. Но пока Баффет шёл со школы акции упали до $37.

В июле был отскок после победы и Баффет с радостью продал их по $40 за акцию, заработав всего $5.25.
Потом акции обратно выкупила Сити Сервисес по $200 за штуку.

Ещё дед говорил, что $10к, вложенные в бизнес или акции S&P500, сейчас стоили бы $51М, а если бы вы купили на них 300 унций золота - это было бы всего $850к (по $2850 за уницию сейчас). Но зато вы бы могли это золото обнимать и любоваться им в сейфе.

Вывод деда: нужно инвестировать в то, что приносит (зарабатывает) деньги, а не пассивную хрень, которая лежит.

Но... пошел в ж*пу этот дед, по последним данным на март 2025, Баффет продал все свои акции, даже Эппл, и вышел в кэш. Дед ждёт коррекции.

Можно сравнить с биткоином, альтами и мемкоинами. 🤗

======

Короткое выступление Баффета перед акционерами, смотрите на скорости х2 - https://youtu.be/NDhrb9BQ3lI

Видео 2023 года, поэтому цена золота выше, чем дед в видео посчитал.

Сейчас я вам скажу страшную вещь: мемы TRUMP и MELANIA - ЕТФ аппликанты 🙈

Какой крипто резерв, такой и альтсезон. Сделать резервом по сути украденные у наркокартелей "грязные" битки - это вообще издевательство над криптанами. То есть Трамп указом отмыл Америке $17 млрд. 🤦

Следующий шаг - китайцы создадут свой крипторезерв, ведь у них 194к битков почти на $17 млрд. Чем они хуже США? Там тоже головастики сидят. Если китаёзы хрюкнут о своём резерве, то китайские монеты тоже пропампятся (но это неточно).

Ну и саудиты с арабами потом подтянутся. Они столько крипты намыли через недвижимость, что новых 10 Бурдж-Халиф можно построить. Кто не знает, строительство Бурдж-Халифы обошлось в $1.5 млрд + инфляция. 10 шт - это ровно крипторезерв США или КНР.

Но, если быть справедливым, то из крипторезерва США нужно отнять 112 тыс бтс (почти $10 млрд), украденные у криптобиржи Битфинекс (вообще хз, чего америкосы их себе приписали и до сих пор не возвращают).

Поэтому ждём новые крипто консервы от великих оптимизаторов.

Посмотрел по чатам смежной сферы... Знаете откуда новые деньги на крипто рынок пришли?
Казиношники. То есть залетели на хаях ребята, которые на партнерках казино подняли деньги на игроманах и понесли деньги криптовым ММам. Купили эфир по $4500 и соланы по $290, подняли первые лёгкие деньги на мемкоинах, сделав 20 иксов с $1к, при том что сам портфель уполовинился на 60-70%.

И знаете какие там котлеты были занесены? По $700к-1М+ в эфир и альты. Теперь там портфели $200-300к с $700к и выше.

Есть выражение: изи кам, изи гоу. Легко пришло, легко ушло.
Людей, взувших игроманов, ММ взули самих, как игроманов.

Этому выражению более 100 лет: "Акции растут, как эскалатор, а падают, как лифт".

В крипте также, только в разы быстрее. По сути, крипторынок - это фондовый рынок, который работает 24/7/365, только на скорости х10, а иногда и х100.

Альты - это penny stock на фонде. Дешёвые акции - инвестиции с высоким риском, которые дилеры впихивают лохам. Вспомните фильм "Волк с Уолл-Стрит". Они имеют высокую волатильность и низкую ликвидность.

Если условный S&P500 даёт инвесторам в среднем +10% годовых, то пенни стокс убыток -30% годовых. Потому что у них низкая капитализация (как правило до $300М, для сравнения у Теслы капа $825 млрд сейчас) и их цель - впарить толпе непрофессионалов, которым обещают лёгкую наживу. Их продавали телемаркетеры из "бойлерных", которые искусственно взвинчивали цены и продавали свои стеки на хаях. Почти как инфлюенсеры и памп-группы из приваток сейчас в крипте.

========

Логика инвестирования "на пенсию" в S&P500 простая: инвестируй с 20 лет по $100 в месяц и через 45 лет у тебя будет $1М (или по $200 в мес инвестирования 25 лет, или по $400 в мес 15 лет). Кто не понял, тут сложный %.

========

С битком также - средневзвешенное инвестирования даёт +30% годовых на битке. А альты - сначала х2-10-100 в моменте, но в итоге это -99% портфеля.

Но люди упорно не видят наративы и не слышат, что им показывает их портфель.

Ничего не напоминает? Биток в перспективе - все время растёт, а большинство альтов - падает. Потому что цель альтов - вымывать ликвидность и битки из толпы.

Твое лицо, когда жена выбросила крипто кошелек с битками на нем, которые ты купил в 2013 году за $45К и за 12 лет стал долларовым миллионером... подумав, что это ее старая флешка из школы. Когда спросили барышню, как отреагировал муж на потерю $3,8М, она ответила: "Он многозначительно молчал"... и, видимо, смотрел в одну точку в стену. 🤣

Сначала Джастин с-ка Сан на обложке Форбс как криптомиллиардер - красный маркер для рынка.
Теперь Эрик Трамп: «Биткоин – это одно из лучших средств сбережения: высоколиквидный актив + мощная защита от рисков, присущих рынку недвижимости». До этого, этот чёрт сказал, что всем нужно покупать эфир по $4к - как самый перспективный альт, сейчас эфир уполовинился.
До этого Дональд Трамп переел витаминов и признавался в любви к битку и альтам, потом ввел 25%-е пошлины и "уронил" фондовый рынок и рынок крипты.

Эта семья 🤡 негативно влияет на портфель криптанов. Не правда ли?

Но одно хорошо - почти всех криптотопов повыпускали из тюрем и отозвали все иски и преследования от SEC. Но вы думаете это он вам сделал? Нет. Это дед и его семья подстраховались, чтобы их не засудили за инсайдерскую торговлю криптой и незаконную торговлю и выпуск своих мэмкоинов. Дед уже заработал $750М - это то, что официально подтверждено на основе анализа их кошельков и отчетов.

ММ Винтермьют, у которого на днях альты поломались на -30%, вас же предупредил и наглядно показал, как другие ММы будут держать ваши "железобетонные уровни поддержки" в критической ситуации.

Старый маразматик 🗽 кошмарит весь мир своими пошлинами, а страдает финансовый сектор и экономики стран. Это ж тупо финансовый террорист, трижды банкрот и неуч.

Но другой дед Баффет - Оракул из Оклахомы - знал, что Трамп чудить будет и заранее вышел на 100% в кеш. Все с Баффета смеялись, но он распродал все акции на хаях на $166 млрд. Дед опять всех переиграл и сохранил деньги своих акционеров и инвесторов.

По методичке. Коррекция на фондовом рынке - это снижение на 10-20%. Медвежий рынок - падение на 20-40%, которое длится 290 дней (бывает с интервалом 2+ года). Обвал - падение на 40%+, но за ним всегда идёт восстановление рынка.

Для крипты - всё, умноженное на х2.5.

Когда цены падают, люди испытывают страх и фиксирует убытки. Когда растут - люди испытывают жадность и покупают по завышенным ценам.

Когда на рынке жопа или неопределённость, на помощь приходит средневзвешенное инвестирование.

$100-500-1000-10000 и т.д. - кратные комфортные суммы для инвестиций за определённый период - каждую неделю, месяц или др период.

На длительной дистанции, как в ситуации с биткоином - средневзвешенное инвестирование снижает риски инвестора и приносит ему доход в перспективе 1-5 лет.

Поэтому, не поддавайтесь панике на медвежьем рынке или коррекции.

Но если вы считаете, что умнее рынка и держите портфель в низколиквидном, высокорисковом говне, то лучше переведите его в высоколиквидное говно, в котором стоп можно нормально поставить и не будет проскальзывания, ищите монеты, которые могут давать отскок, сильнее рынка.

Но учтите, что у альтов нет дна, нет железобетонных уровней - всё держится на честном слове, интересе маркетмейкеров и порядочности бирж. Волатильность на альте -30%, это кандидат на делистинг, уполовинивание и невозможность продать. То есть вы становитесь долгосрочным ходлером навсегда.

Дональд, ты справишься? А ты, Питер?

После экономической "революции" в виде пошлин, как сам называет этот беспредел и торговые войны Трамп, может добавиться ещё один Чёрный лебедь - война с Ираном или лопание китайского ипотечно-фондового пузыря.

Если по Китаю пока выкрутятся, там Компартия пока рисует фантики и индексы, то по Ирану - сложная ситуация.

Фондовому рынку ещё поплохеет (уже коррекция -25%), крипте станет совсем плохо (биткоину - плохо, а альтам - пздц).

Мне кажется, что ПейПал мафия во главе с Питером Тилем, которая по сути руководит Белым Домом, давно стоит в мегашорте по всем фондо-криптовым активами и пока они по дешёвке не купят всё, что им интересно, просвета не будет.

Обратите внимание, что мы полками спускаемся вниз без коррекций. Раньше при сквизах, крупняк откупал и выносил шорты, сейчас этого нет. Паника. Толпа и так на 100% сидит в альтах и ждёт уже год альтсезон, и откупают каждое новое дно. А им продают и продают.

Если вы обратили внимание, то последние 2-3 года никто уже не называет крипту тихой гаванью, в которую перетекут деньги из фонды от дядь, спасающихся от кризисов.

Сегодня курс битка от обвала сдерживают из последних сил только крупные покупки по $300-500М от Микростретеджи и ещё пару мини повторяшек. Но они же не на свои откупают, они собирают фонд от институционалов и на них покупают. Но эти дяди могут сделать риск-офф и прикрыть лавочку в любой момент. Тем более, могут зафиксировать убыток и пойти дальше, ведь деньги тоже не их.

Артур Хейс в своём эссе ждёт биткоин к концу года $250к. Второй пик, логично. Он объясняет свой прогноз тем, что ФРС зажата и будет печатать новые "вертолётные деньги", чтобы выкупать свои же трежерис.

Но Артур ничего не сказал, что будет с альтами и эфиром.

Почему не стоит переживать и почему фондовый рынок продолжит рост вместе с криптой?

Потому что основные накопления американцев это счета 401к, которые они всю свою жизнь откладывают и которые инвестируются в фондовый рынок. Так было всегда последние 100 лет, и будет дальше. Рынок фонды всегда смотрит вверх, т.к. защита инвестиций населения и пенсионеров - приоритет в США.
И чтобы Трамп или другие клоуны не чудили, они не "кинут" своих, т.к. это будет всеобщий коллапс финансовой системы и пенсионных накоплений. То есть либо ФРС снизит учетную ставку (к чему Пауела подталкивает тарифами Дональд), либо "вертолётные деньги". А и то, и то для фондового и криптовалютного рынка хорошо.

Если вас успокоит, то Трамп на тарифах Трампа уполовинил свой трампо-крипто портфель на $240М, а общее трампо состояние за пару дней сократилось с $4.7 млрд до $4 млрд.

Смотрю Блумберг. Белые воротнички стратеджисты из инвесбанков на серьёзных щах льют мусор в уши инвесторов и толпы о медвежьих или булиш акциях, о прогнозах S&P500 / Dow Jones, крипты... Аналитики поменьше говорят об уровнях сопротивления и поддержки, говорящие головы из БлекРоков, ГолдманСаксов и ДжиПиМорганов втирают про рецессию или сказочный рост или о мега супер финансовом кризис, надвигающемся на мир...

И тут выходит Дед Трамп и в своей карманной соцсети пишет: "я так люблю биток, и эфир люблю, и солану". Рынок перформит +10-20% одной свечой.

Потом дед говорит: "я ввожу тарифы на Канаду, Мексику и пингвинов". Рынки очкуют и чуть припадают.

Потом дед говорит: "нет, я все тарифами в**бу". Фонда -20% и крипта -30%.

Потом: "Китай 125% тарифы, все страны по 30-47%". Рынки на выходных ещё корректируются.

Выходит новость и слух о 90 дневной отсрочке... Рынки в позитиве. Белый Дом опровергает всё, и рынки катятся вниз...

Дальше Трамп: "Все страны целуют мою жопу. Все стоят в очереди на переговоры. Все, кроме Китая".

Следующий день Трамп: "мне понравилось, что все целуют мне жопу, поэтому всем 90 дней отсрочка и 10% тарифы, а Китаю 125%". Рынки одной палкой - фонда +10-12%, крипта +10%.

Сегодня: "С Китаем может быть заключена сделка. Китай хочет сделки, но не знает как".

Поэтому, все анализы, прогнозы, предположения - херня, которая зависит от того выпил таблетки утром Трамп или нет.

В своей книге экс-главный стратег по инвестированию швейцарского банка Credit Suisse, профессор Колумбийского Университета Майкл Мобусин, который 30 лет там проработал аж до банкротства банка, приводит статистику доходности S&P500:

-- за последние 30 лет среднегодовая доходность 9.5% (8% индекс +1.5% дивиденды)

-- без учёта 10 лучших дней (хаи) доходность всего 1.5% годовых

-- без учёта 10 худших дней (лои) доходность 18.5%.

О чём это говорит? Ни о чём, кроме того, что при долгосрочном инвестировании вы имеете среднюю доходность, выше инфляции. Но если начнёте спекулировать и вы не инвестбанк, то вы или потеряете деньги, или заработаете 1.5% годовых, что ниже инфляции.

С другой стороны, вся эта ситуация с банкротством ещё раз показывает, что какой бы, сука, умный профессор, аналитик, стратег в банке не работал, и какой бы супернадежный швейцарський банк с 300-летней историей не управлял бы активами толстосумов на квадрупиллионы денег, он не застрахован от банкротства и коллапса только из-за того, что топ-менеджмент и акционеры зажрались, разводя жирных котов и завышая свои комиссионные от привлеченного объема активов под управление.

Пока криптаны и дегены в криптобирюльки играют, а большие дяди дрочат на S&P500, Nasdaq и Биткоин ЕТФ... Акции немецкого оружейника Rheinmetall за 5 лет выросли в 23 раза с 65 евро до 1500 евро, за 3 года с 22 февраля 2022 года в 15 раз, а за год в 3 раза. 15 иксов, Карл.

Объём заказов Rheinmetall оценивается в $340 млрд из общего оборонного бюджета Европы на 2025 год $800 млрд.

Доктор Мариарти из Шерлока Шолмса потирает руки.

Для сравнения, индекс S&P500 за 5 лет вырос в 1.8 раза, за 3 года на 20%, а за год на 4%.

Биткоин за 5 лет вырос на 47% с апреля 2020 года ($57к) до апреля 2025 ($84к), за 3 года на 84% с $46к до $84к, и за год на 15% с $72к до $84к. Я считаю, ох*енная доходность на битке за 5 лет (средняя 9% в год). 😂

P.S. Как мы такое могли пропустить? Ведь 22 февраля с началом войны в Украине это были просто "изи мани" по совету от Капитана Очевидность купить акции Рейнметалл. 🤦

LUNA #2.

"Программа выкупа токенов OM идёт полным ходом, а программа сжигания — на финальной стадии", — JP Mullin, CEO Mantra. (Почти как JP Morgan, только те на деривативах в кризис 2008 года поимели весь мир на триллионы долларов).

Ранее команда Mantra: "Мы не знаем, что произошло и почему цена токена упала на 90% с $6.7 до $0.67 (в моменте было $0.37 (-95%), разбираемся, но ни мы, ни наши ММ ничего не продавали, это просто ликвидации залогов, но мы обязательно поддержим криптанов и сообщество, выкупив у них наши токены за 1/10 их стоимости".

Продаём по $9, выкупаем по $0.67 и сжигаем. Просто поддержать сообщество...

На пальцах: у вас была $1000, стало $100 за 1 час.

P.S. Олды помнят, что такое "Фигура Matic" 😂

Посмотрел лекцию и QA-сессию Уоррена Баффетта в Небраске 1999 года.

На вопрос какие акции покупать, он сказал, что перед покупкой чего-либо нужно взять лист бумаги и написать: "Я покупаю эти акции, потому что..."

Не потому что вы услышали о них по телевизору или в интернете, или вам кто-то по секрету сказал в гольф клубе, или их вам посоветовал ваш брокер, а потому, что у компании, акции которой торгуются на бирже, есть фундаментал, прибыль, команда, позитивная динамика развития, история, потенциал роста, инвесторы и т.д.

В 2018 году, я сделал выжимку "умностей" из книги "Разумный инвестор" Бенджамина Грэма (1949 года), по которой учился Уоррен Баффетт, где я выделил 35 пунктов, которые применимы к крипте. Оно в закрепе канала.

Перечитал сегодня - актуально, как никогда.

Прочитайте, инвестируйте пару минут своего времени. Может, это поможет вам прибыльно инвестировать или торговать, а может и сохранить ваш депозит или портфель.

За репост и 🔥 - плюс в карму.

https://telegra.ph/35-shagov-razumnogo-kriptoinvestora-09-11