Питер Линч — известный американский финансист, инвестор. В 1977-1990 руководил инвестфондом Fidelity Magellan Fund. Он написал книгу "One Up On Wall Street".

Ему как-то позвонил Уоррен Баффет и попросил разрешения использовать цитату из книги в своём письме инвесторам:

"Продавать победителей и держать проигравших - это всё равно, что срезать цветы и поливать сорняки".

Эта фраза, которую Баффет выбрал из всей книги, по мнению Питера Линча, была его самой большой ошибкой, т.к. нужно было не продавать "проигравших" (активы, которые не показали ещё рост), а продавать победителей (тех, которые больше всего выросли).

"Моя главная ошибка заключалась в том, что я всегда продавал активы слишком рано", писал Питер Линч.

Хотя эта история 1989 года, 35 лет прошло, но она актуальна для многих среднесрочных инвесторов и трейдеров и сейчас. Многие не "высиживают" рост и не дают прибыли расти. Это касается как фондового рынка, так и крипты.

Поэтому мы и имеем у 90% трейдунов ситуацию, когда продают на падении ниже точки входа, а потом на росте после продажи откупают на фомо дороже... и так несколько раз, уполовинивая депозит.

Кто стоит за мэмкоинами? Нет, не 🤡, там серьёзные дяди...

DOGE - Robinhood, аппликуха, которая знает все сделки розничных трейдеров.

PEPE - Black Rock, один из крупнейших инвестфондов.

SHIBA INU - Jump Crypto (подразделение Jump Trading), один из крупнейших маркетмейкеров в крипте.

Правительство США 28 февраля продало битки на $922М, почти на хаях по $61к за бтс с двух криптокошельков, на которых хранились средства, похищенные у Bitfinex в 2016 году. Маршалы США, как трейдеры-ниндзи торгуют?

Первый тестовый перевод 1 бтс за $60.2К, потом 2 817 бтс на $172,7М, потом 0,01 бтс на $613 и 12 267 бтс на $748,5М (по $61к за бтс), согласно данным Arkham Intelligence.

Ну вы теперь поняли, сколько "рынок" и "инвестфонды" заплатили Правительству США за принятие SEC положительного решения по ЕТФ на биткоин.
Думаю, рост, который мы увидели к $64К был частью сделки, кроме основного "спасибо" от рынка.
Мол, вы даёте нам продать "отжатые" битки по максимально возможной цене, а как вы эту цену загоните вверх и сколько это вам будет стоить, нам, Правительству США, всё равно.

... рыночные фантазии, если что, но я не верю, что в Правительстве США сидят скальперы-миллиметроны, которые, как наши ютюберы - "купил тут по 15к$, на донышке" и "продал вот тут по 64к$, на самой свечечке".

Ситуация на крипторынке повторяется из года в год, на протяжении последних 10 лет. Раньше битки отжимали у толпы форками, сейчас мемкоинами и альтами.

На пальцах. Представим, что рынок - это железная дорога. Биржи - это вокзалы и кассы продажи билетов. Цена билетов зависит от спроса, направления и заполненности мест. Часто по телевизору объявляют какие направления поездок очень популярны среди туристов, а ютюб блогеры рассказывает своим подписчикам, куда они ездили отдыхать и куда ещё поедут.

Есть поезда из Мухосранска, Учкудука, Нью Йорка, Лондона, Вены и тд.

Есть те, которые ездят только из Мухосранска в Учкудук. Они некомфортные, часто опаздывают или отменяются, их нельзя сдать в кассе или обменять на другой билет, они не скоростные и едут очень долго, без кондиционеров и туалетов. Но они очень популярны среди толпы и стоят очень дёшево. По 3 цента, 1 доллару или 100 долларов, если ехать полгода.
Это старые альты и шиткоины.

Иногда в кассах начинается предоплата на новые направления поездов из Мухосранска с новыми вагонами из золота, которые должны ехать в Нью Йорк, быстро, комфортно, с туалетом и вагоном-рестораном. Многие из этих направлений не продаются в кассах, их можно только выиграть как лотерею или "заработать", танцуя в цирке или нося сахарок на носу.

Спекулянты "зарабатывают" такие билеты и потом продают другим пролетариям, которые ждут, когда начнутся поездки в НЙ. Но они не знают, что из Мухосранска на поезде нельзя напрямую попасть в Нью Йорк.
Это новые альты - леер 2 и веб 3.0 решения, блокчейны нового поколения, с набором топ-фондов на борту, которые листятся на Бинанс и выходят с капами по $2 млрд.

Есть также цивилизованный направления из Берлина в Вену, Лиссабон, Лондон и тд. Все поезда ходят чётко по расписанию, почти без остановок. Они очень комфортабельные, с климат-контролем, бесплатными обедами в ресторане. Пассажиров, как правило, мало, тк билеты стоят дорого. Билеты в разное время стоили по $1к, 3к, 6к, 20к, 30к, 40к, а теперь из-за их популярности $60к за 1 билет. И по телевизору говорят, что скоро они будут стоить 100к, 200к и даже миллион из-за ограниченного количества таких поездов и дорогого их обслуживания.

Иногда билеты из Мухосранска тоже начинают расти в цене в 2-3 раза, потому что какому-то буржую хочется съездить к себе домой к родителям в Мухосранск и он выкупают весь поезд, ремонтирует его, ставит там туалеты и меняет кресла на удобные. По телевизору все рассказывают как наконец-то в Мухосранске появится нормальный поезд. Буржуй даёт интервью почему он едет домой и зачем модернизирует мухосранцам поезд. Цена на билеты начинает расти, он продаёт из толпе, но намного дороже. Толпа сначала не покупает, тк дорого, но потом, когда цена продолжает расти начинает покупать билеты. Когда все билеты проданы, буржуй решает не ехать в Мухосранск и красивый поезд с сидящим пассажирами никуда не едет. Рейс отменяют и предлагают сдать билеты по себестоимости. Толпа сдаёт билеты, а буржуй передумывает и едет к родителям в пустом поезде в Мухосранск.

Но представим стандартную ситуацию. Приезжает два поезда - один в Мухосранск, другой - в Берлин. Первый набит толпой, билеты дешёвые по $1. Другой - редкие пассажиры в смокингах, билеты стоят дорого по $40к. Второй поезд поехал и едет по графику, а первый так и стоит на пероне.

Но иногда железные дороги и вокзалы объявляют забастовку, движение прекращается и все пытаются сдать свои билеты, цены начинают падать...


А в это время, пока толпа резвится с поездами, корпоративные туристы с деньгами летают на самолётах, кто-то на Визэйре, кто-то на Эмирейтс с обедом в бизнес-классе, а кто-то на своём суперджете с Моётом и чёрной икрой. Правда, там цена входа от $10М. Это ЕТФ, фьючерсы и другая синтетика.

Binance идёт на "мировую" сделку с американским судом и готова выплатить штраф $4.3 млрд по делу об "отмывании средств" ($3,4 млрд — агентству по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и $968 млн — управлению по контролю за иностранными активами OFAC).

По сути, это самый большой в истории "отжиманий" и "рекетирства" Правительства США штраф, Чанпэн Чжао уйдет в отставку и выплатит лично $50 млн штрафа. А пока разбирательства - сидит в заложниках у Дяди Сэма.

Эта новость появилась ещё 22 ноября 2023 года, когда курс биткоина был $38к и многие ждали коррекции к $20к, но пошёл рост к $69к, "бинанс лабовские" альты стреляли и давали палки вверх на 100-300%. Но толпа до сих пор ждёт и спрашивает, когда альтсезон.

Да, биткоин ЕТФ, Блэкроки, теслы и приближающийся халвинг битка через 40+ дней, но CZ ж как-то штраф платить нужно, поэтому и пошли в ход лаунчпулы, биткофомо, бритьё шортистов и лонгистов на марже по $1 млрд и листинги топовых блокчейн проектов и леер 1/2/3 решений с капами на входе по $1-2 млрд...
То есть то, что Бинанс и CZ умеют делать качественно и по-робингудски. У богатых отнимать - бедным раздавать.

Кстати, к 8 Марта Бинанс создал свой женский парфюм. Красавчики!

Потребовали бы штраф $10 млрд, думаю, заплатили бы и глазом не моргнули, и биток был бы по $100к, чтобы сальдо и баланс ММ был положительным. Т.к. отбирать бабос всегда благороднее на растущем рынке у фомоёбов.

Кажется, грядёт всеобщее бритьё институционалов... т.к. босяки давно уже закончились - сидят себе в углу с мешком нерастущих альтов и не мешают дядям бодаться.

Когда вы видите такие заявления, то коррекция уже близенько. Но пока ждём ещё таксистов и сантехников с призывами купить биток...

Биткоин-майнеры начали продавать свои добытые битки. Ну а майнерами владеют те, кто владеет золотодобывающими шахтами, те, кто владеет централизированными криптобиржами, контролирует эмиссию стейблкоинов и те, кто с пулом "друзей" владеет Микростратеджи и крупнейшими ЕТФ на биткоины, и связаны напрямую с ФРС, потому что ФРС - это частная, а не государственная структура, которой владеют крупнейшие инвестбанки ... Ну вы поняли.

In Binance & CZ we trust!

Наконец-то наш настоящий "канадец" вошел в ТОП-50 самых богатых людей на платнете по версии Forbes с состоянием $30 млрд. Да, он пока сидит и ждет приговора в США. Да, паспорт канадца пока изъяли. Но это же наш, красавчик! Он всем дал заработать, кто поддерживал его и BNB (который х3, кстати за месяц дал). Все могли заработать (с).

Все надеются, что добрый CZ пампанёт бинансовские щитки и вся благодарная паства станет сказочно богатой или хотя бы в безубыток выйдет.

————————
№ 1 Бернар Арно, а Илона 🤡 Маска (№3) обошел опять Джеф Безос из Амазона (№2). В ТОП-10 почти каждый миллиардер сделал за месяц +$10 млрд. к состоянию.

По поводу корелляций, ончейн метрик и всяких индикаторов. График продажи мороженного и нападения акул полностью кореллируют... особенно летом 🤗

Вам не кажется, что биткоин создали NVIDIA.

Да. Очень вовремя... Правительство США перевело более 30К битков, конфискованных у наркокартелей из СилкРоад, на $2 млрд. на биржу Коинбейз.
Ну понятно же, что не на хранение, если новость не фейк.

UPD. Битки маршалы вернули назад на свои кошельки, видно тестировали.

Опасный звоночек. Сегодня позвонил мой дед (84 года) и начал разговор:

— А что там "бетховен"? У тебя есть? Надеюсь, ты продал уже?
— Что? — спрашиваю. — Биткоин?
— Да, "бетховен", он уже 66 тыс долларов стоит. Что там?
— А ты откуда о нем слышал?
— Да везде о нем говорят — по телевизору, радио. Это ж сколько деньжищь... Я слышал, что люди днем работают, а ночью в платшетах сидят и смотрят его курс все время... Глупые люди — не спят, просырают свою жизнь. Я понимаю так, купи ты по 1 тыс и продай по 66 тыс. А сейчас нужен же дурак, который их купит по 66 тыс.? Идиоты, какие-то.

P.S. Это в тему, когда таксисты и сапожники говорят на улицах о курсе акций...

По данным PitchBook, венчурные инвестиции в крипто и блокчейн стартапы достигли $2,5 млрд в рамках 485 сделок в 1К2024, что на 32% и 42% соответственно больше, чем $1,9 млрд, полученных в результате 341 сделки в 4К2023.
Несмотря на то, что он еще далек от максимумов, достигнутых в конце 2022 года, аппетит венчурных капиталистов к крипторынку возобновился из-за запуска биткоин-ЕТФ и новых возможностей искусственного интеллекта.

Красиво, альты уполовинились при коррекции битка на 10% на страхах спекулянтов по поводу израиле-иранской войны. Сейчас биток уже почти вернулся к додамповому уровню и альты дали свои коррекции от падения (некоторые +20-40 после -50%), но это все равно еще большой минус.

Кто не понял, смотрите за пальцами: падение на 47% и потом рост на 47% = не одно и тоже. На графике пример DYDX (просто пример, берите любой альт и смотрите график).
То есть уполовиненному токену нужен рост на +89%, чтобы в ноль перекрыть падение на 47% и вернуться на исходную позицию.

Funds are SAFU?

Binance перевела свой фонд SAFU $1 млрд из бнб, бтс, тюсд и юсдт в стейблкоин юсдс. То есть продали крипту по рынку. Они что-то знают? Биток, юсдт и бнб всё? А если будет распег юсдс, как это было с До Квоновским стеблом юст? Или это условие сделки с судом США и он пойдёт на штраф? Суд над CZ 30 апреля.
В рамках соглашения с Минюстом США он обязался выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности генерального директора. Для самой биржи сумма урегулирования составила $4,3 млрд.
В соответствии с правилами вынесения приговоров судья может назначить для Чжао 10 лет лишения свободы, учитывая тяжесть статьи. Но CZ признал вину лишь по одному из пунктов, поэтому его наказание предусматривает заключение на срок от 12 до 18 месяцев. 
До вынесения приговора Чжао остается на свободе, для этого он внес залог в $175 млн. с запретом на выезд из США.

Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU) — это страховой фонд на случай чрезвычайных ситуаций, созданный Binance в июле 2018 года для защиты средств пользователей.

Адреса кошельков SAFU теперь с нулевым балансом:

BTC: 1BAuq7Vho2CEkVkUxbfU26LhwQjbCmWQkD

BNB + USDT: 0x4B16c5dE96EB2117bBE5fd171E4d203624B014aa

TUSD (ERC20): 0x4B16c5dE96EB2117bBE5fd171E4d203624B014aa

Когда вы читаете новости об оттоке/притоке денег из крипты или биткоин ЕТФ, то держите в голове, что традиционные фонды тоже "худеют". Так фонды Кети Вуд получили отток за 3 года почти в 6 раз, инвесторы забрали $48 млрд. из 59 на пике.

Правила экономики: стоимость денег падает, стоимость активов растёт, так как есть инфляция - это невидимый дополнительный налог. Стоимость (покупательская способность) доллара за 100 лет упала на 98%, и продолжает падать.

Крипта не исключение. Как только на рынок пришли большие дяди и институционалы, крипта стала подчиняться общим рыночным экономическим законам.

Мы это видим в крипте. Цена альтов падает, а их капитализация растёт. "Да что за нах?" - вы каждый раз спрашиваете после уполовинивания вашего портфеля.

Биток растёт - альты падают, биток флетит - альты падают, биток падает - альты пробивают третье дно.

Всё потому, что вы противитесь "мировому прогрессу" и новым нарративам. Вы слушаете инфлюенсеров и аналитиков, что всё циклично - сначала растёт биток, доминация бтс растёт (ждём 60-70%), а потом, где-то в далеке, - долгожданный альтсезон с иксами на портфель (как только биткоин доминация пойдёт с условных 60% до 40%, где всё нужно продавать и становиться миллионерами).
"А чё, бля, если нет?" ©

Посмотрите сколько альтов сегодня имеет капу более $1 млрд. - 69 альтов, из которых 90% - это никому не нужная срань без реального применения на крипторынке (не в жизни даже), у 30% из них команда болт забила и уже более года не написала ни строчки кода на гитхабе. Но зато разлоки идут. Посмотрите, как ежемесячно/еженедельно на крупнокапах идут разлоки на десятки миллионов долларов.

Да, часть идёт сразу в FDV чтобы инвестфондом "в теме" приносить миллионы на миллионы, в то время как розничные спекулянты и толпа лудоманят, гоняя транзакции на мультиакках за новый дроп. Чтобы тир 1,2 инвестфонды могли с гордостью своим инвесторам отчёты делать, как очередной леер зеро, Л1,2 популярен и забит пустыми транзакциями. Но бОльшая часть продаётся по маркету спекулянтам.

Отчёты об успешных инвестициях и экзитах для "Секвой" и "а16з" также важны, как и письма Уорена Баффета своим пенсионерам-инвесторам.

Почему за последние годы на первое место вышла инфраструктура и сборами по $200-300М и капами по $5 млрд при листингах, а не корейцы-студенты в очках с линкедином и сайты на вордпрессе за 100$ с $10-30М сборов?
Потому что дяди пришли. Потому что фонд привлекает деньги больших дядь, а не криптанов, ставших миллионерами за одну ночь.
По наводке дядь уже пересажали и оштрафовали на миллиарды всех, кого хотели и кого не могли контролировать.

Сейчас в очереди на выход на рынок ещё более 1000 блокчейн-убийц эфиров, битков и других леер-надстроек на настройки.
И все они будут выходить с капами выше $1 млрд. Потому что это новый тренд, это новый для нас, но старый для них инструмент формирования рынка и постепенного надутия пузыря.
Медленно, сначала ЕТФ на биток, потом на эфир, потом на альты, потом деривативы, потом синтетика на синтетику - у них уже накатана законная система по отъёму денег у населения.
Вспомните ипотечный и другие кризисы в мире - в 2008 США поимели мировые экономики на $5 трлн, реальных долларов, не виртуальной крипто капы. И никого не наказали. Наоборот, топ-менеджеры Мерилинчей, Голдмансаксов и Джипиморганов получили премии и "выходные" на сотни миллионов долларов вместо штрафов и тюремных сроков. Посадить и оштрафовать можно CZ и Бинанс, но не ДжиПи Морган и его Джеймса Даймона...

Почему бы не повторить? Новый инструмент, регулирование есть, биржи под контролем, все криптаны прошли КYC и переписаны, все кошельки прозрачны и контролируются. Ведь все равно хабов на выход с крипторынка мало осталось. Пока обменники для окешивания есть, но это пока...

Это казино, в котором можно играть только фишками, но окешивать можно только в паре окошек на выходе. Где в любой момент может подойти охрана, которая улыбаясь попросит вас пройти в удобный офис с шампанским, чтобы в спокойной обстановке помочь пересчитать ваши фишки или обвинить вас в мошенничестве, всё забрать и внести в чёрный список или передать властям и посадить на 100 лет.

Смотрите за пальцами, как красиво толпу разводят. СМИ разгоняют новость о том, что правительство Германии конфисковало 50К битков и завело часть на биржу Кракен, чтобы "слить в стакан". "Новость" полугодичной давности.

30 января 2024 года в Германии конфисковали 50К бтс у пиратского сайта, нарушившего Закон об авторском праве в 2013 году, выручка от которого была конвертирована в биткоины, а в Великобритании изъяли еще более 40К бтс, полученных в результате финансовой аферы в Китае с 2014 по 2017 год. Сегодня 90К бтс = $5,9 млрд.

И как отреагировал рынок 30 января? - вы спросите. Никак. Биток стоил $43К, а потом начался рост к $73К. Но новость разгоняют именно сейчас, когда нервы криптанов и так на пределе.

Пока криптаны пьют валидол от того, что их альтовые портфели уполовиниваются... Нет-ворс CZ, нашего Робин-Гуда, с июня по июль вырос с $33 млрд до $60 млрд., согласно рейтинга миллиардеров Форбс за июль - https://www.forbes.com/real-time-billionaires/

Наш друг занял 25 место (поднялся с 50-го) - то есть он отрицательно уполовинился в 2 раза 🤓 Поздравляем. Видите, как тюрьма благоприятно влияет на рост активов...

Для справки, состояние Jensen Huang (Nvidia) выросло за месяц с $73 млрд до $108 млрд. Это, если не считать 1 млн битков Сатоши... Ну а вдруг через пару лет окажется, что Хуанг и есть Сатоши Накомото. Уж больно красиво идет курс битка и акций Нвидиа.