Почему количество биткоин-китов растёт?
Количество биткоин-китов, на кошельках которых >1000 BTC, перебило хаи последних 2-х лет (~1830 кошельков), говорится в отчёте Glassnode.
На дату халвинга бтс в 2016 году было ~2000 кошельков с 1к+ бтс.
Смотрите ниже график в динамике роста количества кошельков и цены биткоина.
Сейчас идёт накопление, количество китов росло с 2018 года, минимум кошельков (1600) был достигнут на этапе конца капитуляции в январе 2019 (то есть, когда крупные игроки продавали свои битки с января 2018 по январь 2019). Сейчас на снижении цены растёт количество китов. В последний раз, такое количество китов, как в апреле 2020, было во время фазы накопления в начале 2016 года.
Т.е. несмотря на неопределенность перед халвингом и кризисом в мире, крупные игроки сейчас набирают позицию, о чём говорит рост кошельков с 1К+ битков на балансе, также идёт движение на тезерных кошельках и рост эмиссии Тезера на $1.7 млрд.
Из наблюдений, рост рынка происходит приблизительно через месяц после роста капитализации Тезера. Рост был 1 апреля с $4.65 млрд. до $6.36 млрд.
Но никто не говорит, что киты закупаются по $6666 и не ждут цен по-интереснее. Сильная реакция крупных игроков была на сквизах от $3200 и $3700.
Количество биткоин-китов, на кошельках которых >1000 BTC, перебило хаи последних 2-х лет (~1830 кошельков), говорится в отчёте Glassnode.
На дату халвинга бтс в 2016 году было ~2000 кошельков с 1к+ бтс.
Смотрите ниже график в динамике роста количества кошельков и цены биткоина.
Сейчас идёт накопление, количество китов росло с 2018 года, минимум кошельков (1600) был достигнут на этапе конца капитуляции в январе 2019 (то есть, когда крупные игроки продавали свои битки с января 2018 по январь 2019). Сейчас на снижении цены растёт количество китов. В последний раз, такое количество китов, как в апреле 2020, было во время фазы накопления в начале 2016 года.
Т.е. несмотря на неопределенность перед халвингом и кризисом в мире, крупные игроки сейчас набирают позицию, о чём говорит рост кошельков с 1К+ битков на балансе, также идёт движение на тезерных кошельках и рост эмиссии Тезера на $1.7 млрд.
Из наблюдений, рост рынка происходит приблизительно через месяц после роста капитализации Тезера. Рост был 1 апреля с $4.65 млрд. до $6.36 млрд.
Но никто не говорит, что киты закупаются по $6666 и не ждут цен по-интереснее. Сильная реакция крупных игроков была на сквизах от $3200 и $3700.
Никто не знает пойдет цена вверх, вниз, вбок или кругами. Наша цель — отвлечь инвестора виртуальной прибылью от реальности
Всю суть концепции честного отъема средств у инвесторов, желающих быстро разбогатеть, описал брокер-миллионер Марк Ханна (Мэттью Макконахи) в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в основу которого легли мемуары американского финансового брокера, по сути мошенника, Джордана Белфорта.
………………………………..
Марк Ханна:
— «В жопу клиентов... Наша работа брать бабло из кармана клиента и класть в наш карман. Первое правило Уолл-стрит — никто, будь-ты даже грёбанный Уорен Баффетт, не знает пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами, никто, особенно брокеры. Это все хумера/химера (фантом). Это пыль в глаза, этого ничего нет в природе, это не материя, этого нет в таблице Менделеева, это грёбанные сказки. Мы нихрена не создаем, мы ничего не строим. Если твой клиент купил акцию за $8, а теперь она $16, то он, сука, доволен. Он хочет только обналичить, погасить, взять твои «бабосики» и домой. Не дай ему этого сделать. Иначе это будет реальность.
Что ты, как брокер, делаешь? Ты рождаешь блестящую идею, уникальную идею, новые ситуации, новые акции, новые фишки, чтобы вложить всю его (клиента) прибыль и еще немножко сверху. И он будет вкладывать каждый раз, потому что все они «торчки». А потом ты снова это делаешь. И снова, и снова, и снова. Тем временем, клиент думает, что стал дохрена богатым, и он им стал… «на бумаге» (виртуальная прибыль). Но мы, брокеры, уносим домой реальный нал — нашу комиссию. Все эти, сука, цифры, все это отравляет наше серенькое вещество. Некоторые люди сходят с ума. Поэтому, надо, брат, расслабиться. Иначе тебе сорвет резьбу».
Джордан Белфорт:
— «Каждый, кому вы позвоните, хочет разбогатеть и разбогатеть быстро. Каждый надеется на халяву. Простой народ, работяги, почтальоны — все они хотят разбогатеть. Они должны захотеть это купить. Приведите мне молодых, голодных и глупых, и я их очень быстро сделаю богатыми».
………………………………..
Поэтому РЕЗЮМЕ: всегда выводите прибыль в фиат и тратьте на себя, семью, новые инвестиции в другие сферы.
Всю суть концепции честного отъема средств у инвесторов, желающих быстро разбогатеть, описал брокер-миллионер Марк Ханна (Мэттью Макконахи) в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в основу которого легли мемуары американского финансового брокера, по сути мошенника, Джордана Белфорта.
………………………………..
Марк Ханна:
— «В жопу клиентов... Наша работа брать бабло из кармана клиента и класть в наш карман. Первое правило Уолл-стрит — никто, будь-ты даже грёбанный Уорен Баффетт, не знает пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами, никто, особенно брокеры. Это все хумера/химера (фантом). Это пыль в глаза, этого ничего нет в природе, это не материя, этого нет в таблице Менделеева, это грёбанные сказки. Мы нихрена не создаем, мы ничего не строим. Если твой клиент купил акцию за $8, а теперь она $16, то он, сука, доволен. Он хочет только обналичить, погасить, взять твои «бабосики» и домой. Не дай ему этого сделать. Иначе это будет реальность.
Что ты, как брокер, делаешь? Ты рождаешь блестящую идею, уникальную идею, новые ситуации, новые акции, новые фишки, чтобы вложить всю его (клиента) прибыль и еще немножко сверху. И он будет вкладывать каждый раз, потому что все они «торчки». А потом ты снова это делаешь. И снова, и снова, и снова. Тем временем, клиент думает, что стал дохрена богатым, и он им стал… «на бумаге» (виртуальная прибыль). Но мы, брокеры, уносим домой реальный нал — нашу комиссию. Все эти, сука, цифры, все это отравляет наше серенькое вещество. Некоторые люди сходят с ума. Поэтому, надо, брат, расслабиться. Иначе тебе сорвет резьбу».
Джордан Белфорт:
— «Каждый, кому вы позвоните, хочет разбогатеть и разбогатеть быстро. Каждый надеется на халяву. Простой народ, работяги, почтальоны — все они хотят разбогатеть. Они должны захотеть это купить. Приведите мне молодых, голодных и глупых, и я их очень быстро сделаю богатыми».
………………………………..
Поэтому РЕЗЮМЕ: всегда выводите прибыль в фиат и тратьте на себя, семью, новые инвестиции в другие сферы.
Этим «принципом» пользуются не только на фондовом рынке, но и в мире крипты. Это психология толпы.
Мы видим все новые и новые способы завлечения «новой крови» и удержания «матерых» трейдеров и инвесторов: ICO, IEO, стейкинг под 1-100% годовых, фьючерсы, деривативы, опционы и другие инструменты, пампы-дампы, счастливые «истории успеха» по чатам, животворящие иксы, счастье, фомо по утерянной выгоде, истерия, разочарование и др. эмоции (выберите сами, что вам близко). Основной «морковкой» для инвесторов остается ограниченность эмиссии биткоина, а сейчас приближающийся халвинг. Но не забывайте, что именно аналоги синтетических инструментов, которые уже пришли на рынок крипты, стали причиной финансового кризиса 2008-2009 годов.
Для справки объемы рынков: деривативы $532 трлн., рынок недвижимости $217 трлн., глобальные кредиты $184 трлн., крипторынок $200 млрд. Поэтому перспективы куда расти пузырю есть.
Уже задавался вопрос, если эмиссия физического биткоина ограничена и его цена будет условно расти (в среднем в год +40%), бтс все крупные дяди хотят завладеть (и количество кошельков китов с >1К бтс на балансе растет), так чего смертному не купить 1, 0.5 или 0.1 бтс и оставить на 5-10 лет, как инвестицию? Ведь сейчас это легко сделать и возможно – криптобиржи подключают фиатные шлюзы в национальных валютах – бери не хочу. Но есть психология толпы, есть рынок, есть крупные игроки (киты), маркетмейкеры, биржи.
Многие «китами» считают тех, кто купил 10к битка за 1$, а потом за 1 биток 10к эфира 6-7 лет назад. Мы слушаем мошенника Тима Трейпера, который через свои связи за взятки купил у маршаллов сотни тысяч битков по 100$, отобранные у наркодилеров Шёлкового пути. Серьёзно?
Т.е. у нас по факту, отрасль, выросшая из 1$, подхваченная дельцами, орудующих на отмыве денег и наркотиках. Тут речь не про этих "китов", а про институционалов, дядь из Уолл-стрит и других "финансовых" улиц.
Институционалы давно торгуют фьючерсами, опционами и деривативами, хеджируют свои риски, им физический биток вообще не нужен, альты тем более, как инвестиция – только для спекуляции, раздачи желающим разбогатеть и превратить «почтальонов» в долгосрочных инвесторов шиткоинов. И курс битокоина не важен.
Дилеры (работающие в интересах площадок, типа СМЕ) и институционалы используют фьючерсы для хеджирования основных активов, а остальные крупные игроки определяют тренд и цель у них заработать на фьючерсах. Хеджирование может быть, как по тренду, так и против тренда. Дилеры стоят по тренду на фьючерсах потому что им нужен доход, чтобы выплачивать на своих площадках прибыль своим клиентам (используют они на деривативах как свои деньги, так и деньги вкладчиков), а институционалы стоят против тренда, чтобы уменьшить риски на основном активе (используют только свои деньги и заранее готовы их на хедж-позициях потерять, цель заработать на основном активе, а не на фьючерсах). И вот этим категориям игроков абсолютно наплевать на ограниченность биткоина – у них есть инструмент, на котором они зарабатывают деньги.
Поэтому какая разница крупным игрокам шортить или лонговать «синтетику». Нужно вспомнить суть ипотечного кризиса, из-за чего он произошел, и кто заработал $5 трлн., когда мировая экономика это потеряла. Именно JP Morgan и Goldman Sachs причастны к этому. Сейчас эти же ребята на истерии по коронавирусу поднимают новые триллионы на упавшей фонде и крипторынок их интересует в последнюю очередь.
Скорее всего, в будущем полностью нивелируется «фишка» ограниченности биткоина за счет деривативов (имеющих неограниченную по сути эмиссиию) так, как деривативы убили ипотеку и банки США в 2009-м (когда дом стоимостью 1М$ собирал с деривативных инвесторов 100М$, а МерилЛинчи и ГолдманСаксы тупо брили свою комиссию с инвесторов). Это уже происходит. Кроме того, любой форк биткоина удваивает эту самую ограниченность, а деривативы расширяют её до бесконечности, т.е. делают неограниченной. Ждем скоро плечи на х1000 или х2000 в крипте, как и на форексе. Так будет легче вынимать деньги у желающих поиграть в казино на $100, ведь все хотят разбогатеть, при том быстро.
Мы видим все новые и новые способы завлечения «новой крови» и удержания «матерых» трейдеров и инвесторов: ICO, IEO, стейкинг под 1-100% годовых, фьючерсы, деривативы, опционы и другие инструменты, пампы-дампы, счастливые «истории успеха» по чатам, животворящие иксы, счастье, фомо по утерянной выгоде, истерия, разочарование и др. эмоции (выберите сами, что вам близко). Основной «морковкой» для инвесторов остается ограниченность эмиссии биткоина, а сейчас приближающийся халвинг. Но не забывайте, что именно аналоги синтетических инструментов, которые уже пришли на рынок крипты, стали причиной финансового кризиса 2008-2009 годов.
Для справки объемы рынков: деривативы $532 трлн., рынок недвижимости $217 трлн., глобальные кредиты $184 трлн., крипторынок $200 млрд. Поэтому перспективы куда расти пузырю есть.
Уже задавался вопрос, если эмиссия физического биткоина ограничена и его цена будет условно расти (в среднем в год +40%), бтс все крупные дяди хотят завладеть (и количество кошельков китов с >1К бтс на балансе растет), так чего смертному не купить 1, 0.5 или 0.1 бтс и оставить на 5-10 лет, как инвестицию? Ведь сейчас это легко сделать и возможно – криптобиржи подключают фиатные шлюзы в национальных валютах – бери не хочу. Но есть психология толпы, есть рынок, есть крупные игроки (киты), маркетмейкеры, биржи.
Многие «китами» считают тех, кто купил 10к битка за 1$, а потом за 1 биток 10к эфира 6-7 лет назад. Мы слушаем мошенника Тима Трейпера, который через свои связи за взятки купил у маршаллов сотни тысяч битков по 100$, отобранные у наркодилеров Шёлкового пути. Серьёзно?
Т.е. у нас по факту, отрасль, выросшая из 1$, подхваченная дельцами, орудующих на отмыве денег и наркотиках. Тут речь не про этих "китов", а про институционалов, дядь из Уолл-стрит и других "финансовых" улиц.
Институционалы давно торгуют фьючерсами, опционами и деривативами, хеджируют свои риски, им физический биток вообще не нужен, альты тем более, как инвестиция – только для спекуляции, раздачи желающим разбогатеть и превратить «почтальонов» в долгосрочных инвесторов шиткоинов. И курс битокоина не важен.
Дилеры (работающие в интересах площадок, типа СМЕ) и институционалы используют фьючерсы для хеджирования основных активов, а остальные крупные игроки определяют тренд и цель у них заработать на фьючерсах. Хеджирование может быть, как по тренду, так и против тренда. Дилеры стоят по тренду на фьючерсах потому что им нужен доход, чтобы выплачивать на своих площадках прибыль своим клиентам (используют они на деривативах как свои деньги, так и деньги вкладчиков), а институционалы стоят против тренда, чтобы уменьшить риски на основном активе (используют только свои деньги и заранее готовы их на хедж-позициях потерять, цель заработать на основном активе, а не на фьючерсах). И вот этим категориям игроков абсолютно наплевать на ограниченность биткоина – у них есть инструмент, на котором они зарабатывают деньги.
Поэтому какая разница крупным игрокам шортить или лонговать «синтетику». Нужно вспомнить суть ипотечного кризиса, из-за чего он произошел, и кто заработал $5 трлн., когда мировая экономика это потеряла. Именно JP Morgan и Goldman Sachs причастны к этому. Сейчас эти же ребята на истерии по коронавирусу поднимают новые триллионы на упавшей фонде и крипторынок их интересует в последнюю очередь.
Скорее всего, в будущем полностью нивелируется «фишка» ограниченности биткоина за счет деривативов (имеющих неограниченную по сути эмиссиию) так, как деривативы убили ипотеку и банки США в 2009-м (когда дом стоимостью 1М$ собирал с деривативных инвесторов 100М$, а МерилЛинчи и ГолдманСаксы тупо брили свою комиссию с инвесторов). Это уже происходит. Кроме того, любой форк биткоина удваивает эту самую ограниченность, а деривативы расширяют её до бесконечности, т.е. делают неограниченной. Ждем скоро плечи на х1000 или х2000 в крипте, как и на форексе. Так будет легче вынимать деньги у желающих поиграть в казино на $100, ведь все хотят разбогатеть, при том быстро.
Чем больше Тезера, тем лучше
Из наблюдений, существенные изменения в рыночной капитализации Tether и других стейблкоинов были основным индикатором цены Биткоина. Исторически, увеличение предложения Tether было основным предвестником роста цены БТС, в то время как уменьшение капы Tether обычно предшествовало падению цены.
С марта 2020 года Tether начал печатать USDT (капитализация выросла почти на 40% до $6,36 млрд.). Другие стейблкоины тоже не отстают:
— USD Coin напечатали +61% USDC (капа стала $733М),
— Paxos Standard +28% PAX (cap $245М),
— Binance USD +173% BUSD (cap $198М),
— TrueUSD без изменений (cap $137M).
Общая капитализация пяти самых популярных стейблкоинов сейчас выросла до $7,5 млрд.
12 марта произошел кризис ликвидности в крипторынке деривативов. Цены на криптоактивы упали более чем на 50% в течение нескольких часов, в то время как биржи пытались удержать глобальную волатильность и объем. После этого с рынка ушло много ликвидности, которую решили опять наполнить за счет эмиссии стейблкоинов.
Новый напечатанный Tether еще не использовался для покупок, крупные игроки и сами биржи пока его просто накапливают на кошельках. Это может говорить о новой покупательной способности, которая появляется на рынке. С другой стороны, мы видим постоянный приток BTC на горячие кошельки бирж, что указывает на давление со стороны продавцов, которые удерживают рендж (может, с определенной целью).
Так, в ноябре 2018 года цена БТС упала с $6300 до $3400 через 6 недель после того, как капитализация Tether сократилась на 44% (сентябрь-октябрь 2018). В апреле 2019 года увеличение предложения Tether на +30% положило начало 6-недельному ралли биткоина в мае 2019 года, когда цена выросла с $4000 до $11450. За апрель-июль 2019 года капитализация Тезера выросла в 2 раза до $4 млрд.
Что будет сейчас, неизвестно, но из истории, рост биткоина и всего крипторынка начинался приблизительно через месяц после резкого роста эмиссии USDT. Резкий скачок был с 31 марта и капитализации Tether выросла с $4,6 млрд. до $6,36 млрд. В теории, сильное движение на рынке можно ожидать в конце апреля – начале мая.
Из наблюдений, существенные изменения в рыночной капитализации Tether и других стейблкоинов были основным индикатором цены Биткоина. Исторически, увеличение предложения Tether было основным предвестником роста цены БТС, в то время как уменьшение капы Tether обычно предшествовало падению цены.
С марта 2020 года Tether начал печатать USDT (капитализация выросла почти на 40% до $6,36 млрд.). Другие стейблкоины тоже не отстают:
— USD Coin напечатали +61% USDC (капа стала $733М),
— Paxos Standard +28% PAX (cap $245М),
— Binance USD +173% BUSD (cap $198М),
— TrueUSD без изменений (cap $137M).
Общая капитализация пяти самых популярных стейблкоинов сейчас выросла до $7,5 млрд.
12 марта произошел кризис ликвидности в крипторынке деривативов. Цены на криптоактивы упали более чем на 50% в течение нескольких часов, в то время как биржи пытались удержать глобальную волатильность и объем. После этого с рынка ушло много ликвидности, которую решили опять наполнить за счет эмиссии стейблкоинов.
Новый напечатанный Tether еще не использовался для покупок, крупные игроки и сами биржи пока его просто накапливают на кошельках. Это может говорить о новой покупательной способности, которая появляется на рынке. С другой стороны, мы видим постоянный приток BTC на горячие кошельки бирж, что указывает на давление со стороны продавцов, которые удерживают рендж (может, с определенной целью).
Так, в ноябре 2018 года цена БТС упала с $6300 до $3400 через 6 недель после того, как капитализация Tether сократилась на 44% (сентябрь-октябрь 2018). В апреле 2019 года увеличение предложения Tether на +30% положило начало 6-недельному ралли биткоина в мае 2019 года, когда цена выросла с $4000 до $11450. За апрель-июль 2019 года капитализация Тезера выросла в 2 раза до $4 млрд.
Что будет сейчас, неизвестно, но из истории, рост биткоина и всего крипторынка начинался приблизительно через месяц после резкого роста эмиссии USDT. Резкий скачок был с 31 марта и капитализации Tether выросла с $4,6 млрд. до $6,36 млрд. В теории, сильное движение на рынке можно ожидать в конце апреля – начале мая.
Долгосрочный математический прогноз капитализации и стоимости биткоина, полученный с помощью модели будущего предложения (стоимость бтс = капитализация / доступное предложение) из исследования Stephen Perrenod, который прогнозирует в мае 2020 курс бтс $10.8К и капитализацию биткоина $198В:
"A Future Supply Model for Bitcoin’s Market Cap" - https://medium.com/the-capital/a-future-supply-model-for-bitcoins-market-cap-62fd3e35f3fd
"A Future Supply Model for Bitcoin’s Market Cap" - https://medium.com/the-capital/a-future-supply-model-for-bitcoins-market-cap-62fd3e35f3fd
Всё, что вам нужно знать о публичных блокчейнах и их реальной стоимости построения и обслуживания на примере Китая
Chinese Government Agency запустит 25 апреля национальную сеть сервисного блокчейна (BSN). Все это идет в предверии разработки национального блокчейна и цифровой валюты (цифрового юаня) в Китае. Под это уже создан совет по стандартизации применения блокчейна в КНР из 71 организации.
Построение локальной блокчейн-сети RMB обходится сейчас в $14К, а после полного запуска сети будет стоить $280-$425 в год.
«Это начнет стимулировать огромное количество малых и средних предприятий, а также частных лиц, таких как студенты, использовать BSN для своих инноваций. Произойдет ускорение разработки и широкого внедрение блокчейн-технологииа», говорится в вайтпейпере BSN Development Association.
Сколько на ICO и IEO собирали команды, состоящие из азиатских студентов на одно лицо в очках и парней со славянско-прибалтийскими фамилиями мы помним, правда? И сколько адопшена мы получили из более 2 тыс. проектов разных мастей, включая корпоративные блокчейны, единороги, экосистемы, платформы, инфраструктурные проекты с географией по всему миру тоже. Китайцы всем покажут, как можно сделать все быстро, дёшего и сердито, если этим занимается Компартия КНР.
О сети BSN было впервые объявлено в октябре 2019 года. Членами-учредителями BSN Development Association являются Государственный информационный центр Китая, а также 5 компаний из трех ключевых отраслей - телекоммуникаций, финансов и технологий: China Mobile Communications Corporation Design Institute, China Mobile Communications Corporation Government, Enterprise Service Company (telecom), China UnionPay Corporation, China Mobile Financial Technology (financial), Beijing Red Date Technology (tech/ software).
Уже объявлено о создании 100 городских нод BSN (в ближайших планах запуск 200 нод) при поддержке мобильных операторов China Mobile, China Telecom и China Unicom. Для расширения сети будут привлекаться мировые мобильные операторы, облачные сервисы и другие блокчейн-компании.
Chinese Government Agency запустит 25 апреля национальную сеть сервисного блокчейна (BSN). Все это идет в предверии разработки национального блокчейна и цифровой валюты (цифрового юаня) в Китае. Под это уже создан совет по стандартизации применения блокчейна в КНР из 71 организации.
Построение локальной блокчейн-сети RMB обходится сейчас в $14К, а после полного запуска сети будет стоить $280-$425 в год.
«Это начнет стимулировать огромное количество малых и средних предприятий, а также частных лиц, таких как студенты, использовать BSN для своих инноваций. Произойдет ускорение разработки и широкого внедрение блокчейн-технологииа», говорится в вайтпейпере BSN Development Association.
Сколько на ICO и IEO собирали команды, состоящие из азиатских студентов на одно лицо в очках и парней со славянско-прибалтийскими фамилиями мы помним, правда? И сколько адопшена мы получили из более 2 тыс. проектов разных мастей, включая корпоративные блокчейны, единороги, экосистемы, платформы, инфраструктурные проекты с географией по всему миру тоже. Китайцы всем покажут, как можно сделать все быстро, дёшего и сердито, если этим занимается Компартия КНР.
О сети BSN было впервые объявлено в октябре 2019 года. Членами-учредителями BSN Development Association являются Государственный информационный центр Китая, а также 5 компаний из трех ключевых отраслей - телекоммуникаций, финансов и технологий: China Mobile Communications Corporation Design Institute, China Mobile Communications Corporation Government, Enterprise Service Company (telecom), China UnionPay Corporation, China Mobile Financial Technology (financial), Beijing Red Date Technology (tech/ software).
Уже объявлено о создании 100 городских нод BSN (в ближайших планах запуск 200 нод) при поддержке мобильных операторов China Mobile, China Telecom и China Unicom. Для расширения сети будут привлекаться мировые мобильные операторы, облачные сервисы и другие блокчейн-компании.
Параллельная венчурная криптореальность
Пока криптобиржи завлекают смарт-инвесторов и спекулянтов с мультиакками иксами от недопроектов на IEO с капами до $2М, венчурный капитал не спит — криптофонды продолжают инвестировать в инфраструктурные блокчейн-проекты, о которых многие ничего не слышали: BlockFi (привлекли в 1 кв. 2020 года венчурного капитала $30М), Amber AI ($28М), Securrency ($19.4М), CoolWallet ($16.8М), Argent Labs ($15.7М), Transparent Systems ($14М), Keystore ($10М) и другие.
Согласно отчета The Block, объём венчурных инвестиций (без учета сделок менее $1М) в криптовалюты и блокчейн-инфраструктурные проекты в 1 квартале 2020 года сократился на 40% до $273М по сравнению с $450М в 1 квартале 2019-го, т.е. фонды инвестировали на уровне 2017 года. Среди крупнейших венчурных инвесторов были Valar Ventures, Pantera Capital, WisdomTree Investments, Paradigm Ventures, Galaxy Digital Holdings, SBI Holdings и другие.
Интересно, что на 15 крупнейших сделок в годовом исчислении общий размер финансирования в 2019-2020 годах был почти одинаковым. Фактически, если исключить финансирование серии B на $80М в 1 квартале 2019 года, общий объем инвестиций среди ТОП-15 сделок сократился в 2020 году только на 4%. С учетом всех серий финансирования на них приходилось $192М в 1 кв. 2020 и $289М в 1 кв. 2019. Средний объем инвестиций в один блокчейн-проект был на уровне ~$11М.
Еще одной заметной тенденцией 2020 года стало увеличение финансирования компаний, занимающихся технологиями и кастодиальными wallet-сервисами, причем 3 из 10 крупнейших сделок были направлены именно на криптокошельки.
Пока криптобиржи завлекают смарт-инвесторов и спекулянтов с мультиакками иксами от недопроектов на IEO с капами до $2М, венчурный капитал не спит — криптофонды продолжают инвестировать в инфраструктурные блокчейн-проекты, о которых многие ничего не слышали: BlockFi (привлекли в 1 кв. 2020 года венчурного капитала $30М), Amber AI ($28М), Securrency ($19.4М), CoolWallet ($16.8М), Argent Labs ($15.7М), Transparent Systems ($14М), Keystore ($10М) и другие.
Согласно отчета The Block, объём венчурных инвестиций (без учета сделок менее $1М) в криптовалюты и блокчейн-инфраструктурные проекты в 1 квартале 2020 года сократился на 40% до $273М по сравнению с $450М в 1 квартале 2019-го, т.е. фонды инвестировали на уровне 2017 года. Среди крупнейших венчурных инвесторов были Valar Ventures, Pantera Capital, WisdomTree Investments, Paradigm Ventures, Galaxy Digital Holdings, SBI Holdings и другие.
Интересно, что на 15 крупнейших сделок в годовом исчислении общий размер финансирования в 2019-2020 годах был почти одинаковым. Фактически, если исключить финансирование серии B на $80М в 1 квартале 2019 года, общий объем инвестиций среди ТОП-15 сделок сократился в 2020 году только на 4%. С учетом всех серий финансирования на них приходилось $192М в 1 кв. 2020 и $289М в 1 кв. 2019. Средний объем инвестиций в один блокчейн-проект был на уровне ~$11М.
Еще одной заметной тенденцией 2020 года стало увеличение финансирования компаний, занимающихся технологиями и кастодиальными wallet-сервисами, причем 3 из 10 крупнейших сделок были направлены именно на криптокошельки.
«Cash is trash»
Один из самых известных и успешных инвесторов в США Ray Dalio (шортил в марте нефть и S&P, когда все лонговали): то, что происходит сейчас, экономически больше всего похоже на период Великой Депрессии и Второй Мировой войны (1930-1945). Результат — падение ВВП на >10% и безработица, измеряемая десятками процентов... — «Мы этого не помним и поэтому не совсем понимаем. Методы выхода будут использованы те же. И они уже используются. Печатаются деньги и создаются новые глобальные долги. Это не очередной 10-тилетний экономический цикл, а большой экономический передел, который бывает раз в жизни. После него вероятен какой-то новый миропорядок, перераспределение собственности, переосмысление сути и функции денег (создание криптодоллара от ФРС и национальных криптовалют от правительств в перспективе). Выход на прежний уровень может занять годы. Даже если пандемия и карантин закончатся, останутся те, кто потеряет свой бизнес и доход. Вопрос в том, кто покроет их долги и как это перераспределит богатство».
По убеждению Рея Далио, главный принцип успешных инвестиций — диверсификация. Разные страны, рынки, валюты, ценности.
— «Богатство на земле относительно стабильно и является константой — просто что-то всегда падает, а что-то растёт и идёт перераспределение ресурсов/денег/активов от бедных к богатым. Самая опасная и ненадёжная инвестиция — кэш под подушкой (стейблкоины в крипте?). «Cash is trash» in the 2020 market. Если есть инвесторы, которые до сих пор считают, что кэш – король в текущих рыночных условиях, им следует подумать еще раз. Инвесторам стоит продолжать вкладывать деньги в рынок, а не пытаться обезопасить себя наличностью. Вы каждый год теряете часть своей покупательной способности».
Один из самых известных и успешных инвесторов в США Ray Dalio (шортил в марте нефть и S&P, когда все лонговали): то, что происходит сейчас, экономически больше всего похоже на период Великой Депрессии и Второй Мировой войны (1930-1945). Результат — падение ВВП на >10% и безработица, измеряемая десятками процентов... — «Мы этого не помним и поэтому не совсем понимаем. Методы выхода будут использованы те же. И они уже используются. Печатаются деньги и создаются новые глобальные долги. Это не очередной 10-тилетний экономический цикл, а большой экономический передел, который бывает раз в жизни. После него вероятен какой-то новый миропорядок, перераспределение собственности, переосмысление сути и функции денег (создание криптодоллара от ФРС и национальных криптовалют от правительств в перспективе). Выход на прежний уровень может занять годы. Даже если пандемия и карантин закончатся, останутся те, кто потеряет свой бизнес и доход. Вопрос в том, кто покроет их долги и как это перераспределит богатство».
По убеждению Рея Далио, главный принцип успешных инвестиций — диверсификация. Разные страны, рынки, валюты, ценности.
— «Богатство на земле относительно стабильно и является константой — просто что-то всегда падает, а что-то растёт и идёт перераспределение ресурсов/денег/активов от бедных к богатым. Самая опасная и ненадёжная инвестиция — кэш под подушкой (стейблкоины в крипте?). «Cash is trash» in the 2020 market. Если есть инвесторы, которые до сих пор считают, что кэш – король в текущих рыночных условиях, им следует подумать еще раз. Инвесторам стоит продолжать вкладывать деньги в рынок, а не пытаться обезопасить себя наличностью. Вы каждый год теряете часть своей покупательной способности».
SIMETRI Research обновили рейтинги криптоактивов институционального уровня на 29.04.2020 (по алфавиту).
...............................................
Рейтинг А-:
Bitcoin
Рейтинг B+:
Binance Coin
Ethereum
Рейтинг B:
BAT
Chainlink
Dash
MakerDAO
Рейтинг B-:
Algorand
Decred
EOS
Harmony
IOST
Loom
Matic Network
Monero
NKN
Ontology
Quant Network
QuarkChain
Ren
RIF
Ripple
Stellar
Tael
Tezos
Theta
THORChain
Tron
VeChain
Waves
Zilliqa
Сosmos
Рейтинг С+:
Cardano
GRIN
Hedera Hashgraph
Holo
IOTA
Komodo
Zcash
Рейтинг С:
ICON
Litecoin
Nano
Nash
NEM
Steem
Рейтинг С-:
QTUM
Рейтинг D:
Dogecoin
...............................................
Рейтинг А-:
Bitcoin
Рейтинг B+:
Binance Coin
Ethereum
Рейтинг B:
BAT
Chainlink
Dash
MakerDAO
Рейтинг B-:
Algorand
Decred
EOS
Harmony
IOST
Loom
Matic Network
Monero
NKN
Ontology
Quant Network
QuarkChain
Ren
RIF
Ripple
Stellar
Tael
Tezos
Theta
THORChain
Tron
VeChain
Waves
Zilliqa
Сosmos
Рейтинг С+:
Cardano
GRIN
Hedera Hashgraph
Holo
IOTA
Komodo
Zcash
Рейтинг С:
ICON
Litecoin
Nano
Nash
NEM
Steem
Рейтинг С-:
QTUM
Рейтинг D:
Dogecoin
Сейчас альткоины стоят на месте или вяло растут, биткоин растет по +10%, весь рост которого сейчас = зеркальное отражение индекса доллара. ФРС напечатал +$4 трлн. - теперь избранные скупают за виртуальные фантики реальный бизнес и упавшие акции на рынке, поэтому индекс доллара падает, т.к. из кэша входят в фондовые активы. Тезера тоже напечатали на +$2 млрд. и тоже за фантики скупают БТС перед халвингом. Что мы видим на графике сейчас? Индекс доллара падает, биток к доллару растет. Глобально ММ один, только алгоритмы переключаются: зеркальный график июнь-октябрь 2019 и март-май 2020, почти полная корреляция BTC/DXY октябрь 2019 - март 2020.
На графиках цена биткоина за месяц до халвинга в 2012, 2016 и 2020 годах. Биткоин демонстрировал рост в течение года-полтора после халвинга: цена БТС выросла в 2012-м после 1-го халвинга с $9,5 до $12,75 (+34%) в течение месяца, в 2016-м — рост с $440 до $660 (+45%), но пик был за месяц до халвинга $780 (после 2-го халвинга через месяц было резкое падение до $465). Как будет в мае-июне 2020 после 3-го халвинга неизвестно, локально вертолёт обеспечат, но в перспективе года-двух рост крипторынка будет геометрическим.
Это всего-лишь предположение. Четырёхлетние фракталы 2015-2018 (зелёным) и 2016-2019 (голубым). Цели страшные, в которые смутно верится. Но когда биткоин стоил $450-600 на 2й халвинг, то никто в $20К в 2017м тоже не верил, а когда майнеры продавали биток по $6-10 они тоже особо перспектив не видели. Через 210 баров (недель) от хая 2017-го может быть в теории 2й топ-хай (голубой фрактал) в конце декабря 2021 (это через ~600 дней) или в феврале 2023-го (через 1000 дней) зелёный фрактал, что не противоречит трендовым направляющим и жёлтой динамической сверху с ноября 2013 через две вершины. Но $300К или $500К за биткоин, если приземлиться, это фантастика, конечно, которая реализуется, если доллар США совсем фантиком станет.