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1. 추세추종 최근 하락장에서 어떻게 할까? (전문 읽기)

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1. 미국,트럼프 일가에대한 모든 기소·과세조사·소송등을 영구 포기? (전문 읽기)

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1. 유세포분석에 대한 FDA, EMA의 규제가 강화되고 있음. (전문 읽기)

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1. 이란 전쟁 이후 에너지 시장에서 벌어질 일 (전문 읽기)

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🎯 오늘의 장전 시황 : 05월 23일
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1. 시장 동향
- 글로벌 AI 인프라 투자·공급망 대확장: AMD 리사 수 CEO가 추론·Agentic AI 확산으로 GPU뿐 아니라 CPU, 첨단 패키징(CoWoS·EFB), 기판, 메모리, 랙스케일 시스템까지 전방위 공급 부족이 발생하고 있다고 언급. 2026년 하반기~2029년 AI 서버 수요 급증을 전망하며 대만 생태계에 100억달러 이상 추가 투자, CPU 생산능력 2027년 이후 대폭 확대 계획을 제시하면서 AI 인프라 장기 성장 사이클 진입을 시사.
- 원자재 가격 급등과 러시아 금 보유고 축소로 인플레이션·지정학 리스크 재부각: 2026년 3월 ‘Pre-war’ 이후 황산 가격 지수(2025=100)가 2026년 5월 기준 280에 근접, 폴리프로필렌 가격도 125선까지 상승하는 등 화학 원자재 가격이 급등. 동시에 러시아 금 보유량이 2026년 1월 이후 빠르게 감소해 4월 약 7,380만 트로이온스 수준으로 줄어, 공급망 압박·외환보유 전략 변화가 글로벌 인플레이션·금융 불확실성을 키우는 요인으로 작용.
- 미국-이란 갈등 지속에 따른 중동발 에너지·유가 리스크: 이란이 미국과 ‘깊고 의미 있는 차이점’이 여전하다고 밝히며 고농축 우라늄·호르무즈 해협 통행료 이슈 등 핵·해상 갈등이 해소되지 않은 상태. 국제에너지기구(IEA)가 경고하듯 해당 지정학 긴장은 글로벌 원유 공급 차질 우려를 높이며 국제유가 상방 압력과 인플레이션 재가열 가능성을 키우는 변수로 부각.
- 서학개미, AI·반도체·레버리지 ETF 중심 공격적 베팅: 5월 18~22일 서학개미 순매수 TOP 50 기준 Direxion 반도체 3X, NVIDIA, AI·메모리·한국 증시 레버리지 ETF 등 고위험 성장·반도체 플레이가 상위를 독식. 22일 일별 순매수 역시 인텔·엔비디아·마이크론·반도체 ETF·메모리 ETF가 상단을 채우며 AI 인프라·메모리 싸이클에 대한 위험선호 심리가 강화된 모습.
- SEC, 토큰화 주식·암호화폐 연계 주식상품 규제 보수화: 미 SEC가 기초 상장사의 승인 없이 발행된 제3자 주식 토큰 거래에 대한 법적·기술적 우려를 이유로 토큰화 주식 거래 허용 계획을 연기. 미국 주식의 ‘암호화폐 버전’ 허용 지연 소식 이후 비트코인이 하락하는 등 규제 리스크가 크립토·토큰화 자산 투자심리를 압박. 온체인 데이터 유효성 논쟁 속 크립토퀀트는 ETF 수요 비중·영향이 과장됐다고 반박하며 현물 수요 둔화를 강조.

2. 주요 이슈 종목

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 인프라·서버 투자 확대 (30%)
- 반도체·메모리·첨단 패키징 공급망 (20%)
- 인플레이션 및 원자재 가격 급등 (20%)
- 지정학적 리스크와 에너지·유가 불안 (15%)
- 암호화폐·토큰화 주식 규제와 투자심리 (15%)

#오늘의_주요언급종목 : 오전 기준

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#오늘의_주요키워드 : 오전 기준

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#오늘의_주요언급종목 : 일간 기준

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#오늘의_주요키워드 : 일간 기준

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🎯 오늘의 마감 시황 : 05월 23일
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1. 시장 동향
- 글로벌 AI 투자 및 인프라 확장 가속: Anthropic이 300억달러 이상 조달을 통해 기업가치 9,000억달러 이상이 거론되며 OpenAI를 추월할 가능성이 제기되는 등 AI 스타트업 밸류에이션이 재차 상향 중이다. AMD 리사 수는 추론·에이전트 AI 수요 급증으로 GPU뿐 아니라 CPU, 첨단 패키징, 기판, 메모리, 랙스케일 시스템까지 전방위 공급 부족이 확대되고 있다고 밝히며 2026년 하반기~2029년 AI 서버 확장 국면을 전망했다. 이로 인해 AI 모델·인프라 경쟁이 장기 구조적 성장 섹터로 재확인되는 흐름이다.
- 메모리·Si-Cap 등 AI 핵심 부품 수급 타이트닝: DDR5 현물가가 사상 최고치를 경신한 가운데, 삼성전자는 올해 메모리 공급 부족이 지속되고 내년에는 수급 불균형이 더 심화될 것으로 전망하며 장기공급계약(LTA) 확대에 나서고 있다. 업계에서는 추론·에이전트 AI 확산으로 2026년을 훌쩍 넘어서는 메모리 부족을 경고하고 있다. 동시에 모건스탠리는 실리콘 커패시터(Si-Cap) 공급이 2026년 57% 부족 등 향후 3년간 구조적 부족 구간에 진입할 것으로 보며, EMIB 패키징·중국 AI GPU·스마트폰 SoC 수요를 성장 동력으로 제시했다.
- AI 붐이 견인하는 한국 수출·증시 강세와 저평가 인식: 한국 5월 1~20일 수출이 전년 대비 +52.6%로 사상 최고 증가율을 기록했고, 반도체 수출은 +202.1%, 컴퓨터 관련 제품 출하는 +305.5% 급증하는 등 AI·데이터센터 투자 수요가 한국 IT 수출을 강하게 견인하고 있다. 코스피는 AI 테마에 힘입어 연간으로 글로벌 상위 성과를 기록 중이지만, 여전히 S&P 500 대비 밸류에이션 디스카운트가 크다는 인식이 확산되며 해외 기관의 저평가·가치 재평가 스토리가 부각되고 있다.
- 공매도 전문 운용사의 한국 롱·행동주의 전환: 공매도 투자자로 유명한 Safkhet Capital의 Fahmi Quadir가 한국 증시의 저평가와 공매도 세력 위축 국면을 기회로 보고 한국 주식 롱 포지션 펀드를 준비 중이다. 특히 해외 경험이 적고 지배구조가 복잡한 국내 중소형주에 주목하고, 장기 행동주의 전략을 통해 기업가치 제고와 함께 한국의 MSCI 선진국 지수 편입 목표 달성을 지원하겠다는 구상을 제시해, 국내 중소형 가치주 및 지배구조 개선 테마의 중장기 모멘텀으로 해석된다.
- 우주·데이터센터 인프라의 상용화 및 AI 연계 확대: SpaceX는 차세대 스타십 시험비행을 성공적으로 수행하며 위성 사출·실시간 영상 전송 등 상용화 역량을 입증했고, S-1에서 스타링크 기반 커넥티비티 사업의 고수익 성장, 발사 비즈니스의 높은 마진 구조, xAI 합병 이후 Anthropic과의 대형 계약을 통한 AI 인프라 임대 수익 창출 등 우주·AI 결합 모델을 구체화했다. 중국에서는 해상 풍력 발전과 직접 연결된 상업용 수중 데이터센터가 가동되며, 재생에너지 기반 대규모 연산 인프라의 새로운 형태가 실험 단계에서 상용화 단계로 진입하고 있다.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 삼성전자는 올해 글로벌 D램 공급 증가율이 수요를 밑돌고 내년에는 수급 불균형이 더 심화될 것이라고 전망하며, DDR5 등 메모리 가격의 본격 상승을 내년 하반기부터 기대하고 있다. 고객사와의 장기공급계약(LTA)을 적극 추진 중이며 계약 가격 하단이 과거보다 높아졌다고 언급, 메모리 업사이클 국면에서 수익성 방어와 실적 레버리지 확대에 대한 자신감을 나타냈다.
- 삼성전기: 모건스탠리는 AI 확산으로 핵심 부품인 실리콘 커패시터(Si-Cap) 수요가 급증하는 가운데 삼성전기가 대규모 계약을 체결하며 시장 내 입지를 강화하고 있다고 평가했다. 2026년 57%에 달하는 구조적 공급 부족이 예상되는 상황에서, Si-Cap 공급 능력을 보유한 삼성전기는 EMIB 패키징, 중국 AI GPU, 스마트폰 SoC향 수요 증가의 직접 수혜주로 언급되며 중장기 성장 모멘텀이 부각되고 있다.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 인프라·데이터센터 투자 (25%)
- 메모리·DDR5 공급 부족 (20%)
- 한국 수출·반도체 호황 (18%)
- 글로벌 AI 스타트업 밸류에이션(Anthropic 등) (15%)
- 실리콘 커패시터(Si-Cap) 공급 부족 (10%)
- 한국 증시 저평가·행동주의 자금 유입 (7%)
- 우주·위성(스페이스X, 스타링크·스타십) (5%)

📚 아침에 읽을 만한 글 모음
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🎯 오늘의 장전 시황 : 05월 24일
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1. 시장 동향
- 미·이란 전쟁 종전 협상 및 중동 정세 완화 기대: 트럼프 대통령과 이란이 모두 MOU 마무리 단계 진입을 언급하며 미국·이란 간 종전·제재 완화 합의가 임박한 분위기다. 사우디, 카타르, UAE, 이집트, 튀르키예, 파키스탄 등 중동·무슬림권 정상들이 트럼프에게 전쟁 종식 합의를 촉구하고 있으며, 일요일 전후 프레임워크 발표 기대가 부각되고 있다.
- 호르무즈 해협 통항 정상화 기대 vs 이란 통제 유지: 트럼프는 합의 요소 중 하나로 호르무즈 해협 재개방을 강조했으나, 이란 측은 선박 통과량을 전쟁 이전 수준으로 회복하되 해협 관리·통행 허가 권한은 이란이 독점 유지한다고 반박했다. 완전한 자유 통항이 아닌 통제된 정상화 가능성이 커지며 글로벌 에너지·해운 리스크가 부분 완화되는 구도다.
- 이란 핵 프로그램·제재 해제를 둘러싼 조건부 협상: 트럼프는 우라늄 농축·핵 비축물 포함을 합의 핵심 조건으로 주장하는 반면, 이란은 초기 프레임워크에서 핵 문제를 빼되 ‘핵무기 개발 포기’ 문구와 농축 상한(10년간 3.6% 초과 중단, 20% 초과분 감축)을 제시하고 전면 제재 해제·동결 자산 해제·항만 봉쇄 종료를 요구하는 구조다.
- 이스라엘·레바논 긴장 지속과 협상 실패 리스크: 이스라엘은 남부 레바논 공습을 확대하고 병원 인근 타격으로 대규모 인명 피해가 발생하는 등 군사 긴장이 지속되고 있다. 네타냐후는 안보 회의를 열고 이란 재공격을 트럼프에 요청한 것으로 전해져, 협상 실패 시 전면 충돌 재발 우려가 상존한다.
- 국내 증시 내 외국인 40조 순매도와 반도체·2차전지 중심 포지션 조정: 최근 외국인이 코스피에서 40조원 규모를 순매도하고, 일주일 새 14조원이 이탈한 반면 개인은 8조원을 순매수했다. 삼성전자·SK하이닉스·2차전지·IT 하드웨어 등 대형주를 중심으로 포트폴리오 리밸런싱이 진행되며, 글로벌 금리 상승과 맞물려 코스피 변동성이 확대되는 국면이다.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 외국인 40조원대 코스피 순매도 과정에서 대표적인 비중 조절 대상으로 언급되며, 동시에 개인·기관이 반도체 대형주 중심 매수를 이어가는 구도의 핵심 종목으로 자리한다.
- SK하이닉스: 외국인 이탈·개인 매수의 중심축으로 반복 언급되며, 반도체 업종 내에서 수급 공방과 변동성 확대를 주도하는 핵심 종목으로 부각되고 있다.
- LG에너지솔루션: 외국인 비중 조절 이슈와 함께 2차전지 대표주로 거론되며, 글로벌 금리와 성장주 밸류에이션 조정에 따른 수급 변동의 주요 대상이 되고 있다.
- 삼성SDI: 2차전지·전기차 밸류체인 내 핵심 대형주로, 외국인의 코스피 비중 재조정 과정에서 매도·매수 양측의 포트폴리오 조정 대상으로 반복적으로 언급된다.
- 네이버: IT·성장주 비중 조절 국면에서 외국인 수급 변화의 주요 종목으로 이름을 올리며, 금리·밸류에이션 조정과 함께 국내 대표 인터넷 플랫폼주 재평가 이슈와 맞물려 수급이 요동치고 있다.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- 미·이란 종전 협상 (28%)
- 호르무즈 해협·에너지 안보 (18%)
- 이란 핵 프로그램·제재 해제 (16%)
- 이스라엘·레바논 군사긴장 (13%)
- 외국인 코스피 순매도 (15%)
- 글로벌 금리와 포트폴리오 리밸런싱 (10%)

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🎯 오늘의 마감 시황 : 05월 24일
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1. 시장 동향
- 미·이란 평화 MOU 및 호르무즈 해협 재개방 기대: 미국과 이란이 평화에 관한 양해각서(MOU)에 대해 대부분 합의를 마무리 단계에 있으며, 사우디·UAE·카타르·파키스탄·터키·이집트·요르단·바레인·이스라엘 등 주요 중동 국가 지도자들과의 협의를 통해 지지 기반을 마련 중이라는 발언이 나왔다. 합의 시 60일 휴전 연장, 이란 원유 수출 자유 허용, 호르무즈 해협 통행료 없는 개방 등이 포함될 것으로 거론되며, 일부 이란 측은 핵(우라늄 농축) 관련 논의 부인과 ‘전쟁 종식’ 중심의 협상을 강조하고 있어 뉴스 진위와 세부 조건에 대한 확인 필요성이 높다.
- 호르무즈 이슈 완화 기대 속 주말 유가 급락: 미·이란 휴전 연장 및 호르무즈 해협 임시·조건부 재개방 기대가 부각되면서 이란 매체에서 향후 30일 내 통항량 회복 및 해상 봉쇄 해제 가능성을 언급했고, 이에 따라 주말 시간외 원유 가격이 약 7% 하락하는 등 지정학적 리스크 프리미엄이 빠르게 축소되는 흐름이 나타났다.
- AI 인프라 투자 사이클 장기화: GPU·HBM·패키징 공급 부족 전망: UBS는 2026년 엔비디아 AI GPU 출하 전망을 870만대→1,030만대로 상향하고, 루빈(Rubin) 아키텍처가 2026년 하반기부터 본격 양산될 것으로 제시했다. CoWoS 패키징 캐파는 2027년 말까지 월 21만 웨이퍼, HBM 웨이퍼 할당량은 2027년까지 다시 두 배 가까이 증가할 것으로 보며, DRAM 공급 부족은 2028년 2분기, NAND는 2027년 4분기까지 이어질 것으로 전망해 메모리·첨단 패키징 중심의 초장기 호황 국면을 시사했다.
- 글로벌 공급망 재편: 대만·중국 중심 AI 서버·기판·유리섬유 증설: 엔비디아 젠슨 황은 대만에서 차세대 CPU 아키텍처 ‘Vera Rubin’이 대만 공급망 역사상 최대 규모 프로젝트가 될 것이라 언급하며 100~150개 대만 업체가 참여하는 초대형 밸류체인 형성을 예고했다. 일본 Nitto Boseki는 AI 서버용 T-glass(유리섬유) 공급 부족에도 가격 인상을 거부하고 CAPEX를 800억엔→1,200억엔으로 확대해 시장점유율 선점 전략을 택했으며, 오스트리아 FC-BGA 업체 AT&S는 중국 충칭 공장 증설을 통해 AI용 패키지 기판 생산능력을 확대하기로 하는 등 AI 인프라 대응을 위한 설비투자가 동시다발적으로 진행 중이다.
- 한국 증시: 공매도 투자자의 ‘롱 주주행동주의’ 전환과 구조개혁 모멘텀: 공매도 전문 투자자 파흐미 쿠아디르가 한국 전용 장기 롱펀드 조성을 선언하며, 낮은 밸류에이션과 구조개혁 진행을 이유로 한국 시장에 대한 주주행동주의 전략을 예고했다. 재벌 지배구조·순환출자·상속세·낮은 주주환원 등으로 인한 디스카운트를 타깃으로 중소형주 중심 구조 개선에 참여하겠다고 밝히며, 한국 정부의 MSCI 선진국 지수 편입을 위한 제도 개선과 맞물려 외국인 자금 유입 및 지배구조 관련 이슈가 중장기 투자 테마로 부각되고 있다.

2. 주요 이슈 종목

3. 주요 키워드 (언급강도)
- 미·이란 평화협정 및 호르무즈 해협 재개방 (30%)
- 원유가격 변동 및 중동 지정학 리스크 완화 (15%)
- AI 인프라 투자 및 엔비디아 Rubin/Vera Rubin 사이클 (20%)
- 메모리·HBM·첨단 패키징 공급 부족 장기화 (15%)
- 한국 증시 구조개혁과 외국계 행동주의 자금 (10%)
- 비만·당뇨 치료제(GLP-1)의 항암 잠재력 (10%)

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1. 호주, 중국과 희토류 전쟁을 시작하나? (feat 디스프로슘) (전문 읽기)

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🎯 오늘의 장전 시황 : 05월 25일
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1. 시장 동향
- 빅테크 AI 투자, 레버리지 확대와 데이터센터 부담 심화: 글로벌 빅테크의 AI 투자 규모가 1,090조원 수준으로 커지는 가운데, 잉여현금이 크게 줄고(구글 90% 급감, 아마존 마이너스 전환) 부채성 자금 활용 비중이 높아지고 있다. 데이터센터 착공 지연, OpenAI IPO 불확실성 등으로 AI 인프라 투자 사이클의 변동성이 확대되며, 이는 한국 반도체·데이터센터 공급망에 ‘수요 둔화+고객 재무 리스크’라는 이중 경고로 작용하고 있다.
- 엔비디아 Vera Rubin 출하 임박, 하반기 AI 서버 사이클 재점화: 엔비디아가 최신 AI 서버 플랫폼 Vera Rubin 출하를 앞두고 대만을 전격 방문해 폭스콘 등 공급망을 총조율 중이다. Vera Rubin은 엔비디아 역사상 최대·최고속 제품으로, 100~150개 대만 공급업체가 참여하는 대형 프로젝트이며, 랙당 ASP가 기존 Blackwell 대비 약 95% 상승할 것으로 예상된다. 하반기 폭스콘 실적과 대만·글로벌 AI 서버 밸류체인의 실적 모멘텀이 강하게 부각될 전망이다.
- 인플레이션·원유·소비심리 등 거시 변수 재부각: 미국 원유 재고, 소비자 심리지수, 클리블랜드 연준의 인플레이션 나우캐스팅 등 지표가 함께 주목받으며 ‘인플레 재점화’ 우려가 부각되고 있다. 브렌트유는 배럴당 100달러를 하회하며 단기 조정을 보였지만, 중동 지정학 이슈와 미국 정책 혼선(핵협상·호르무즈 해협 관련 발언, 정치적 공방)이 더해져 변동성이 확대되는 구간이다.
- 한국판 ‘고압경제’ 논쟁과 3고(고금리·고물가·고환율) 인식 변화: 정책 라인에서는 현재의 고금리·고물가·고환율을 ‘위기가 아닌 도약의 비용’으로 규정하며 한국판 고압경제 관점을 제시하고 있다. 다만 부동산에 대해서는 강력한 대응 필요성을 강조해, 자산시장 중 부동산과 금융·주식시장 간 차별화 관리 기조가 강화될 가능성이 있다. 이는 국내 유동성의 부동산 제한–금융시장 유입 가능성이라는 양면 리스크·기회 요인으로 작용할 수 있다.
- 중국 리스크: K-푸드 통관 규제와 중국차·화웨이의 글로벌 전략: 중국 해관총서의 반입 불허 명단에 CJ제일제당·사조대림 등 국내 식품기업이 포함되며, 비관세 장벽 형태의 중국 리스크가 재부각됐다. 동시에 중국 완성차 업체들은 유럽에 생산거점을 확대하며 시장점유율을 높이고 있고, 화웨이는 미국 제재 속에서도 자체 DoB 패키징 기반 초대용량 SSD를 개발해 중국산 NAND와 패키징 혁신으로 AI·데이터센터 내 자국 기술 생태계를 강화하고 있다.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 국내 증시 전반의 리스크 출발점으로 지목되며, AI·메모리 사이클 기대감과 빅테크 AI 투자 구조의 변화(레버리지 확대, 데이터센터 착공 지연)가 동시에 작용하는 구간. 미국 제재로 화웨이가 삼성전자 등 글로벌 3D NAND 공급처 접근에 제약을 받는 가운데, 글로벌 메모리/파운드리 대표주로서 정책·지정학·AI 투자 사이클의 영향이 중첩되는 핵심 변수로 부각되고 있다.
- CJ제일제당: 중국 해관총서가 발표한 반입 불허 식품 명단에 포함되며, 중국 수출 식품 위생·통관 규제 리스크의 직접적인 당사자로 언급됐다. 중국 내 비관세 장벽 강화와 함께 K-푸드 수출 모멘텀 둔화 우려, 지역·제품 포트폴리오 재조정 필요성이 부각되고 있다.
- 사조대림: 중국이 반입을 불허한 한국 식품기업 리스트에 포함되며, 대중 식품 수출 의존도가 있는 업체들의 실적 및 밸류에이션 디스카운트 가능성이 제기됐다. 향후 중국향 매출 비중 조정과 대체 시장 개척 여부가 핵심 관전 포인트로 부상하고 있다.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI·데이터센터·엔비디아 사이클 (30%)
- 인플레이션·3고(고금리·고물가·고환율) (20%)
- 중국 리스크(통관·자동차·화웨이 기술자립) (18%)
- 국내 증시 구조 리스크·삼성전자 (17%)
- 섹터 로테이션(바이오·코스닥·ETF·관광·증권) (15%)

#오늘의_주요언급종목 : 오전 기준

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