🎯 오늘의 마감 시황 : 04월 28일
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1. 시장 동향
- AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 전력 인프라·엔진·ESS 슈퍼사이클: 오라클·보더플렉스의 프로젝트 주피터에 2.45GW 규모 블룸에너지 연료전지를 전면 도입하는 등 AI 데이터센터용 전력 수요가 핵심 이슈로 부상. 미국·한국 모두 데이터센터 전력 확보 경쟁이 심화되면서 중속 선박엔진의 발전용 전환(HD현대중공업·STX엔진 등)과 K-전력기기주의 신고가 랠리, 삼성SDI의 미국 ESS·데이터센터 BBU 수주 확대 등 전력 인프라 및 ESS 투자 사이클이 구조적으로 열리고 있음.
- AI 인프라 병목, ‘전력→GPU→메모리’로 확산: 드러켄밀러의 블룸에너지 신규 매수, 최태원 회장의 ‘자금·전기·GPU·메모리’ 4대 병목 발언, 프로젝트 주피터의 연료전지 채택 등에서 보듯 AI 인프라의 제약이 컴퓨팅보다 전력·메모리로 이동. CPU 수요 강세가 DDR/LPDDR 등 컨벤셔널 DRAM 수요를 밀어올리고 있으며, HBM·CXL·MLCC·고부가 기판 등 AI 서버 핵심 부품 전반에 가격 인상 및 CAPA 증설이 동시 진행 중.
- 반도체·부품: HBM 이후 CXL·MLCC·패키징 기판으로 확대되는 AI 수혜: 삼성전자의 CXL 선점 전략과 함께 삼성전기가 AI·전장용 MLCC 가격 인상, LG이노텍이 FC-BGA·FC-CSP·RF-SiP 등 패키지 솔루션 풀가동 및 증설 압박을 받는 등 AI 인프라 확산이 메모리 이외 부품으로 확산. 국내 증권사들이 삼성전기(목표가 105만원), LG이노텍(목표가 66만~70만원) 등 주요 부품주의 이익 추정과 밸류에이션을 대폭 상향하며 업종 전반 리레이팅이 진행 중.
- 국내 증시 과열·변동성 공존: VKOSPI 고평가 속 실적·AI 중심 종목 장세: 코스피가 반도체·전력기기 강세에 힘입어 6,600pt를 돌파하며 버핏지수 200%를 상회했지만, VKOSPI가 50pt대에 머무르며 향후 30일 일간 ±3%대 변동성을 시사. 미·이란 협상 교착과 유가 급등으로 금리 인하 지연 우려가 잔존하는 가운데, 옵션시장 콜 집중과 M7·국내 대형주 실적 이벤트를 계기로 AI·반도체·방산·전력 중심의 종목 장세와 변동성 확대가 동시에 전개되는 구간.
- 소비·바이오: 고가 소비와 선택적 파이프라인 재평가: 백화점은 K패션·명품 중심으로 20년 만의 특수를 누리고 있고, 대기업 성과급과 해외여행 비용 부담(유류할증료 급등)이 국내 명품 소비를 부추기는 중. 바이오에서는 에이비엘바이오 ABL001이 OS 유의성 미달로 직격탄을 맞았지만, 증권사와 회사 모두 담도암 타깃의 상업성 한계를 이유로 기업가치 영향은 제한적이라는 평가. 반대로 에스티팜의 1분기 영업이익 1,024% 증가와 알지노믹스 RZ001의 우수한 AACR 데이터로 선택적 파이프라인·플랫폼 재평가가 부각.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전기: AI·전장용 고사양 MLCC 수요 폭발과 가격 인상 추진, 패키징 기판(FC-BGA 등) 제품 믹스 개선으로 향후 5년 영업이익 CAGR을 47%로 상향 평가받으며 KB증권이 목표주가를 60만원→105만원으로 대폭 상향. AI 서버 및 전력 인프라향 고마진 제품 비중 확대가 실적과 밸류에이션 레벨업의 핵심 동력으로 제시됨.
- LG이노텍: 1분기 영업이익이 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하며, 애플 17 시리즈 롱테일 수요와 카메라 모듈 스펙 상향, 패키지솔루션(RF-SiP·FC-CSP·FC-BGA)의 사실상 풀가동으로 ‘우려를 기대로’ 전환. 북미향 로봇 카메라 모듈 등 전방 다변화와 AI 서버향 FC-BGA 수주 확대 기대 속에 다수 증권사가 목표주가를 66만~70만원 수준으로 상향.
- 삼성SDI: 1분기 영업적자에도 불구하고 컨센서스 대비 적자 폭을 40% 이상 줄이며 개선세 확인. 미국 ESS 현지 양산과 데이터센터 BBU·전력용 ESS 수주 확대, 탭리스 원형·전동공구·하이브리드차용 배터리 믹스 개선으로 하반기 흑자 전환을 전망. OBBBA Non-PFE 규제 대응을 위한 LFP 공급망 선제 구축 등으로 AI 데이터센터 전력 인프라 수혜의 대표 배터리로 부각.
- 한화솔루션: 1분기 영업이익이 컨센서스를 700% 이상 상회하며 화학·태양광 부문이 동반 흑자전환. 전 분기 대규모 적자에서 탈피해 실적 체력이 회복되는 모습으로, 구조조정 이후 태양광·그린에너지 중심의 사업 포트폴리오 재평가와 더불어 전력·재생에너지 인프라 수요 확대의 수혜 기대가 확대.
- 에이비엘바이오: 파트너사 Compass의 ABL001 임상 2/3상에서 ORR·PFS는 통계적 유의성을 달성했으나 OS에서 열위로 나타나 FDA 허가 가능성에 대한 우려가 확대, 외국인 대규모 순매도와 주가 급락이 발생. 다만 담도암 시장 규모와 투약기간이 짧아 상업성은 낮고, 기업가치의 중심이 BBB 셔틀 Grabody-B·Grabody-T 플랫폼에 있다는 점에서 증권사와 회사 모두 ABL001 가치 훼손의 영향은 제한적이라고 평가.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 데이터센터 전력 수요 (24%)
- AI 반도체·부품(MLCC·기판·HBM) (22%)
- ESS·전력기기·선박엔진 발전시장 (16%)
- 국내 증시 과열·변동성(VKOSPI·옵션) (13%)
- 바이오 임상 데이터와 플랫폼 가치 (13%)
- 명품·고가 소비와 유통 호조 (7%)
- 비철·산업금속 및 자원 안보 (5%)

📚 아침에 읽을 만한 글 모음
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• 새벽노을님 블로그
1. UAE, 오펙에서 탈퇴 (전문 읽기)

• 리스크님 블로그
1. 중소형 랠리가 오는 건가? (전문 읽기)

• 메르님 블로그
1. 일론 머스크와 오픈AI 샘 올트먼의 재판이 시작되었다. 이유는? (전문 읽기)

• 한계를님 블로그
1. 잡담 (전문 읽기)

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📈 2026-04-29 신고가 리포트 (목표가)
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• HD현대일렉트릭
🏦 하나증권
🎯 1,440,000원

• IPARK현대산업개발
🏦 상상인증권
🎯 33,000원

• iM금융지주
🏦 하나증권
🎯 24,500원

• 금호타이어
🏦 한국투자증권
🎯 7,500원

• 대우건설
🏦 하나증권
🎯 49,000원

• 롯데정밀화학
🏦 IBK투자증권
🎯 86,000원

• 삼성SDI
🏦 하나증권
🎯 857,000원

• 에치에프알
🏦 하나증권
🎯 50,000원

• 한화솔루션
🏦 IBK투자증권
🎯 53,000원

• 현대건설
🏦 하나증권
🎯 240,000원

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총 10건

🎯 오늘의 장전 시황 : 04월 29일
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1. 시장 동향
- 코스피 6000p 기대·반도체 랠리 속 K-ETF와 해외자금 유입: 코스피 강세와 삼성전자·SK하이닉스 중심 반도체 수익률 확대로 글로벌 개인투자자의 K-ETF 관심이 급증하고 있으며, 미래에셋·한화·삼성자산운용 등 국내 운용사들의 해외 상장·판매 확대 등 글로벌 ETF 시장 진출이 가속화되는 분위기다.
- AI 데이터센터 전력·스토리지 투자 확대: 씨게이트는 AI로 인한 데이터 폭증을 배경으로 HDD·스토리지 수요 구조적 성장을 자신하며 실적·가이던스를 크게 상향했고, 블룸에너지는 AI 데이터센터향 연료전지(Product) 매출이 폭발적으로 증가하며 대형 전력 공급 계약(오라클)을 확보, 데이터센터 인프라 투자 사이클의 수혜가 부각되고 있다.
- CXL·HBM 이후 차세대 메모리 구조 경쟁 심화: 삼성전자를 포함한 글로벌 메모리 업체들이 CXL DRAM 개발과 CXL 기반 플랫폼(Pangea v2 등)을 앞세워 성능·지연시간 개선을 내세우고 있으며, SK하이닉스·마이크론과 함께 HBM 중심이던 AI 메모리 경쟁 축이 CXL로 확장되면서 AI 서버 메모리 아키텍처 변화가 가속화되고 있다.
- 임베디드·유리 기판 등 차세대 패키징 경쟁 본격화: 삼성전기가 선점한 임베디드 반도체 기판 시장에 일본 이비덴, 대만 유니마이크론 등이 진입을 추진하고, CPO용 유리기판·광도파로 장비 시장에서도 LPKF 등이 통합 공정 역량을 앞세우며 경쟁이 확대되는 등 AI·전력·차량용 반도체 수요를 겨냥한 차세대 고성능 패키지 기술 경쟁이 심화되고 있다.
- AI 빅테크향 ESS·배터리 수요 부상: 생성형 AI 확산으로 데이터센터 전력 수요와 전력품질·안정성 요구가 높아지는 가운데, 삼성SDI가 AWS 데이터센터용 배터리 백업 장치 공급을 최대 1조원 규모로 협상 중이며, ESS·BBU를 전기차 둔화를 보완하는 핵심 성장축으로 육성하는 등 전력 인프라용 2차전지 시장이 새로운 성장 축으로 부상하고 있다.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 코스피 강세와 반도체 랠리의 대표 수혜주로 글로벌 투자자의 K-ETF 자금 유입을 이끄는 대형주이며, CXL 기반 Pangea v2 플랫폼 등을 통해 AI 서버 메모리 구조 혁신을 주도하며 차세대 메모리 경쟁에서 기술 리더십을 부각하고 있다.
- SK하이닉스: 국내 반도체 랠리의 또 다른 핵심 축으로 K-ETF 수익률을 견인하는 대표 메모리주이며, HBM 강자에서 CXL DRAM 개발 가속까지 이어가며 AI 데이터센터 메모리 구조 변화의 주요 수혜 업체로 부각되고 있다.
- 삼성전기: 임베디드 반도체 기판을 선제적으로 상용화해 AI·전력·차량용 반도체 수요를 겨냥한 고부가 기판 시장을 열어왔으며, 일본·대만 경쟁사 진입으로 단기 경쟁 심화 우려에도 불구하고 차세대 고성능 패키지 핵심 공급사로 산업 내 위상이 재조명되고 있다.
- 삼성SDI: AWS 데이터센터용 배터리 백업 장치 공급을 최대 1조원 규모로 최종 협상 중인 것으로 알려지며, 전기차 수요 둔화를 ESS·BBU 중심의 데이터센터·전력 인프라용 배터리 사업 확대로 보완하는 전략이 구체화되고 있다.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 데이터센터 인프라 (28%)
- 반도체·메모리(CXL·HBM) (24%)
- K-ETF·코스피 대형주 (18%)
- 차세대 패키징·기판(임베디드·유리기판) (15%)
- ESS·데이터센터 배터리 (15%)

#오늘의_주요언급종목 : 오전 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

#오늘의_주요키워드 : 오전 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

#오늘의_주요언급종목 : 일간 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

#오늘의_주요키워드 : 일간 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

🎯 오늘의 마감 시황 : 04월 29일
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1. 시장 동향
- AI 데이터센터 투자 폭증과 전력·스토리지 인프라 대전환: 글로벌 AI 데이터센터 CAPEX가 2026년 63% 성장, 2027년에도 40% 성장 전망인 가운데, 전력 수요가 5년 내 3배 급증할 것으로 예상되며 전력망·발전·ESS·연료전지 인프라 투자 사이클이 본격화. 국내에서는 LS ELECTRIC의 북미 데이터센터용 연료전지 전력설비 수주, 효성중공업·HD현대일렉트릭·대한전선 등 초고압 변압기·케이블 수주 급증, 두산퓨얼셀·연료전지 밸류체인의 실적 개선이 맞물리며 전력설비·연료전지 섹터가 강세를 시현.
- AI 슈퍼사이클 속 메모리·스토리지 구조적 호황: 에이전틱 AI 확산과 추론 워크로드 증가로 데이터 생성·저장이 폭증하면서 HBM·CXL·HDD 수요가 동시에 확대. 삼성전자는 CXL 기반 Pangea v2로 성능 우위를 부각하고, SK하이닉스는 HBM·CXL DRAM 개발을 가속. 씨게이트는 AI 데이터 폭증에 따른 HDD 수요 호조로 실적·가이던스를 대폭 상향하며 시간외 10%대 급등, 장기 계약과 HAMR 전환으로 2027년까지 가격·마진 가시성을 확보했다는 점이 AI 인프라 스토리지 투자 지속성을 재확인시킴.
- 육천피 코스피와 K-반도체·K-ETF로 쏠리는 글로벌 자금: 코스피 6,000선 랠리와 반도체 주도 수익률 확대로 해외 개인투자자들의 한국 주식·K-ETF 관심이 급증. 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 한 메모리 슈퍼사이클, 정유·전력설비·방산 등 실적장으로의 확산이 맞물리며, IBKR의 한국주식 거래 개시 등 구조적 자금 유입 통로도 열리는 중. K-ETF 수요 증가는 국내 운용사들의 해외 상장·해외 진출 가속으로 이어지고 있다.
- AI·전력 테마와 맞물린 국내 전력설비/정유 슈퍼사이클: AI 데이터센터 전력 인프라 수요와 호르무즈 해협 봉쇄, UAE의 OPEC 탈퇴 등 지정학 변수 속에서 글로벌 정제마진이 과거 평균의 10~15배 수준으로 급등. 한국은 고도화 설비·수출 비중 덕에 사실상 아시아 유일 수출국으로 S-Oil, SK이노베이션, GS 등 K-정유사 이익 추정치가 상향되는 중. 동시에 AI 데이터센터 특별법·북미 송전망 투자, HVDC·해저케이블 증설로 LS그룹·대한전선·효성중공업·HD현대일렉트릭 등 전력설비주가 주도주로 부상.
- 오픈AI 성장 둔화 vs M7 CAPEX 시험대, AI 밸류체인 변동성 확대: WSJ 보도에 따르면 오픈AI는 10억 WAU·연매출 목표를 달성하지 못했고, 조달 자금도 3년 내 소진 가능성이 제기되며 성장성에 대한 의구심이 부각. IPO·소송·경영 공백 이슈까지 겹치며 단기적으로 미국 필라델피아 반도체지수와 AI 대표주의 조정을 야기. 다만 MS·아마존·메타·알파벳의 실적·CAPEX 방향성에 따라 AI 인프라 투자가 재확인될 경우, 메모리·전력·연료전지·테스트·기판 등 국내 AI 밸류체인에는 다시 강한 추세가 이어질 수 있는 시험대 구간.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 4나노 파운드리 공정 수율이 80%를 돌파해 TSMC와 대등한 성숙 공정 단계에 진입, 엔비디아 인수 LPU업체 그록·IBM·암바렐라·바이두 등 글로벌 고객사 수주 확대 중. 메모리에서는 HBM4 베이스다이를 파운드리가 담당하며 메모리 사업부와 시너지를 강화, HBM4 관련 매출이 30조원 이상으로 추정되는 등 AI 슈퍼사이클의 핵심 수혜주로 부각.
- SK하이닉스: 글로벌 AI 메모리 공급의 핵심 플레이어로, HBM 주도권에 더해 CXL DRAM 개발을 가속하며 HBM 이후 차세대 메모리 축에 적극 대응. 데이터센터 CAPEX 상향과 마이크론의 5년 HBM 장기계약 등으로 메모리 공급 부족과 고ASP 구간이 장기화되는 가운데, 한투 인뎁스 리포트에서 AI 기반 구조적 호황 국면의 핵심 수혜로 재조명.
- 삼성SDI: 1Q26 실적이 컨센서스를 상회하며 적자폭이 축소, ESS·UPS·BBU 사업의 수익성 개선과 AMPC 확대, 고부가 원통형 매출 증가가 반영됨. AWS 데이터센터용 BBU·ESS 대형 계약(최대 1조원 규모 추정) 최종 협상을 진행 중이며, EV 수요 둔화 국면에서 데이터센터 전력 백업·ESS를 차세대 성장축으로 키워 2028년 유럽 EV 수주 본격화와 함께 실적·밸류 리레이팅이 기대된다는 리포트가 잇따름.
- LS ELECTRIC: 미국 자회사와 북미 데이터센터용 연료전지 전력설비 공급 계약(3,190억원, 매출의 6.4%)을 체결, AI 데이터센터 전력 인프라 직수혜 위치를 확보. 그룹 내 LS에코에너지·LS머트리얼즈와의 희토류·연료전지 부품·울트라캐패시터 시너지를 통해 전력망 강화·데이터센터 전력 솔루션 통합 공급자로 부각되며 전력설비 랠리의 중심에 서 있음.
- 효성중공업: 1Q26 실적은 북미 고마진 차단기 이익이 이연되며 컨센서스 하회했으나, 4.2조원에 달하는 중공업 신규 수주로 300~500kV급에 더해 765kV 변압기·800kV 차단기 연계 수주가 본격화. 과거 북미 765kV 변압기 최대 점유 레퍼런스를 바탕으로 MISO·ERCOT·PJM 등 장기 송전망 프로젝트의 핵심 공급사로 자리잡았고, 데이터센터용 22.9kV SST(고체변압기)까지 준비하며 AI 전력망 고부가 제품 비중 확대가 기대됨.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 데이터센터·전력 인프라 (30%)
- AI 메모리·스토리지 슈퍼사이클 (25%)
- 전력설비·송전망·연료전지 (20%)
- K-정유·에너지 슈퍼사이클 (10%)
- K-반도체·K-ETF 및 글로벌 자금 유입 (15%)

📚 아침에 읽을 만한 글 모음
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• 리얼티인컴님 블로그
1. [BYC] 진주빌딩 토지대장 등 (전문 읽기)

• 포즈랑님 블로그
1. "enough" (전문 읽기)

• 응급실투자자님 블로그
1. SK하이닉스, 삼성전자 10% 추가 매도일지 (전문 읽기)

• 새벽노을님 블로그
1. UAE 탈퇴와 OPEC의 미래 (전문 읽기)

• 해피대디님 블로그
1. 자기 가치는 환경이 아니라 능력으로 결정된다 (전문 읽기)

• 메르님 블로그
1. 국내상장리츠 최초 법정관리,JR글로벌리츠의 속사정 (전문 읽기)

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📈 2026-04-30 신고가 리포트 (목표가)
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• LG전자
🏦 대신증권
🎯 160,000원

• LIG디펜스앤에어로스페이스
🏦 키움증권
🎯 1,250,000원

• RFHIC
🏦 하나증권
🎯 150,000원

• RF머트리얼즈
🏦 하나증권
🎯 150,000원

• 넥센타이어
🏦 하나증권
🎯 10,500원

• 대한유화
🏦 하나증권
🎯 200,000원

• 롯데하이마트
🏦 IBK투자증권
🎯 10,500원

• 삼성물산
🏦 하나증권
🎯 400,000원

• 세아베스틸지주
🏦 하나증권
🎯 89,000원

• 아모레퍼시픽
🏦 다올투자증권
🎯 180,000원

• 아모레퍼시픽
🏦 DB증권
🎯 180,000원

• 에코프로비엠
🏦 하나증권
🎯 257,000원

• 종근당
🏦 다올투자증권
🎯 110,000원

• 하이브
🏦 하나증권
🎯 400,000원

• 하이브
🏦 한국투자증권
🎯 400,000원

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총 15건

🎯 오늘의 장전 시황 : 04월 30일
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1. 시장 동향
- 미 빅테크의 AI·데이터센터 CapEx 슈퍼사이클 가속: 알파벳과 메타가 2026년 CapEx 가이던스를 동시 상향하며 AI 인프라 투자 확대를 재확인했습니다. 알파벳은 2026년 CAPEX 가이던스를 1,750~1,850억 달러에서 1,800~1,900억 달러로, 메타는 1,150~1,350억 달러에서 1,250~1,450억 달러로 높였습니다. 공급망 인플레(메모리 가격 상승 등)를 감수하면서도 장기 ROIC와 AI 수익성에 대한 자신감을 근거로 대규모 투자를 이어가는 구도입니다.
- 알파벳: AI 풀스택 전략 기반의 고성장·고마진 동시 달성: 알파벳은 2026년 1분기 매출 +22%, EPS +82%, 영업이익 +30%를 기록하며 시간외 강세를 보였습니다. 검색 매출 +19%, YouTube 광고 +11%, 구글 서비스 전체 +16%에 더해, 구글 클라우드는 매출 +63%, 영업이익 66억 달러, 백로그 4,600억 달러로 폭발적 성장을 시현했습니다. Gemini 기반 AI 검색, 엔터프라이즈·소비자용 AI 플랜, 3.5억 유료 구독, 분당 160억 토큰 처리되는 Gemini API 등 AI 풀스택이 본업 전반의 성장·레버리지(영업이익률 36.1%)를 동시에 끌어올리는 구조가 확인됐습니다.
- AI 인프라 공급 제약과 메모리 인플레이션 부각: 알파벳은 데이터센터·TPU 등 컴퓨트 자원이 단기적으로 부족해(Compute constrained) 수요를 모두 받지 못했다고 언급했고, 메타는 CapEx 상향의 대부분이 메모리 등 부품 가격 상승에 기인한다고 밝혔습니다. 빅테크들이 장기 공급망 파트너십·규모의 경제를 통해 대응 중이나, 메모리 등 부품 사이클이 AI 인프라 투자의 병목이자 핵심 레버리지로 부상하고 있습니다.
- 칩·커스텀 실리콘 및 데이터센터용 반도체 경쟁 심화: 메타는 브로드컴과의 커스텀 실리콘, AMD·NVIDIA를 병행 도입하며 자체 인프라 효율화에 속도를 내고 있습니다. 아마존은 AWS 칩 사업이 전년 대비 세 자릿수 성장, ARR 200억 달러(독립 사업 기준 500억 달러 수준)로 세계 데이터센터 칩 상위 3위권에 진입했다고 강조했습니다. 퀄컴도 주요 하이퍼스케일러와 커스텀 실리콘 협업을 진행, 연말 첫 출하를 예고하며 데이터센터 CPU·AI 가속기 시장 진입 의지를 드러냈습니다.
- 미 통화정책: 4월 FOMC 매파적 기조 유지, 장기 금리 상단 방어: 4월 FOMC에서 기준금리는 3.75%로 동결됐지만, 성명서·기자회견 모두 매파적으로 해석되며 미 국채금리는 단기물 중심 베어 플래트닝을 보였습니다. 연내 전망도 인하에서 인상 가능성까지 논의가 옮겨가는 가운데, 9월 단 한 차례 인하 시나리오가 유력해졌고 10년물 금리 상단 4.50%가 유지될 것이라는 코멘트가 제시됐습니다.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 직접 실적 수치는 없지만, RFHIC 리포트와 메타·알파벳의 대규모 CapEx, 메모리 가격 상승 코멘트에서 삼성전자는 메모리·파운드리 측 글로벌 AI 인프라 수혜 기업으로 반복적으로 간접 언급됩니다. 미국 주파수 경매, AI RAN 장비 투자 확대, 메모리 인플레 국면이 겹치며 중장기 AI 서버/네트워크와 모바일(에이전틱 AI 스마트폰) 수요의 핵심 공급자로 부각되는 흐름입니다.
- RFHIC: 하나증권은 RFHIC에 대해 매수 의견과 목표주가 15만원을 유지하며, 방산·자회사·통신 부문 삼각축을 통한 2026~2028년 고성장과 2027년 GAN TR 공급 쇼티지 가능성을 강조했습니다. 특히 미국 통신 시장에서 중국 장비 제재와 4GHz 전후 대역 상용화로 수요가 급증할 것으로 보고, 삼성전자·에릭슨향 통신 장비, 방산향 레이더 등에서 실적 레버리지와 밸류에이션 리레이팅 여지가 크다고 평가했습니다.
- 두산에너빌리티: 대신증권은 두산에너빌리티 목표주가를 13만→15.6만원으로 상향하며 가스터빈 판매량·수주 전망 상향과 미국 원전 모멘텀을 핵심 근거로 제시했습니다. TerraPower Natrium SMR 주기기 제작 계약 완료, NuScale·X-Energy·Rolls-Royce·GEH 등 글로벌 SMR 프로젝트 참여 기회, 한국형 원전(APR1400)의 미국 진출 가능성이 반영됐고, 1분기 영업이익 2,335억원(+63.8% YoY)과 흑자전환 등 실적 개선이 확인됐습니다.
- 두산: 1분기 매출 5.06조원(+17.7% YoY), 영업이익 3,408억원(+71.6%), 순이익 +798.2%로 대규모 이익 성장을 기록했습니다. 자회사 두산에너빌리티의 실적 턴어라운드와 원전·가스터빈·에너지 인프라 성장 모멘텀이 그룹 실적 개선의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
- 하이브: 1분기 영업손실 1,966억원, 순손실 1,567억원으로 적자 전환했습니다. 동기간 다수 기업이 호실적·흑자전환을 기록한 것과 대비되며 단기 실적 부담과 투자 심리 위축 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 인프라·데이터센터 CapEx (32%)
- 알파벳 실적·구글 클라우드 고성장 (23%)
- 커스텀 실리콘·데이터센터용 반도체 (15%)
- SMR·원전 및 가스터빈 모멘텀 (15%)
- 메모리 인플레이션·공급 제약 (8%)
- 미국 통화정책·금리 상단 유지 (7%)

#오늘의_주요언급종목 : 오전 기준

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#오늘의_주요키워드 : 오전 기준

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#오늘의_주요언급종목 : 일간 기준

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#오늘의_주요키워드 : 일간 기준

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