Сегодня дедлайн 04.08.2020 до 20.00 по Мск по 2м биотехам. Захожу в оба по минималке ($3k), для поддержания светофора 🚦 аллокации ФФ.
Принял решение заходить в биотехи только чисто символически в ближайшем будущем. Очень уж много их пошло, видимо на корона хайпе. Просят деньги все кому не лень, андеррайтеры тоже не теряются и увеличивают число акций и цену нещадно. Завышая изначальную сумму вплоть до 50%, как это было на прошедшем ITOS.
Советую воздержаться от FOMO и не бежать сломя голову за большой аллокацией. Принцип "Насыпьте уже, хоть чего-нибудь 🥺!" доведет только до заморозки кеша в неликвидном продукте с сомнительными перспективами. А когда пойдут настоящие ракеты - вы будете стоять на обочине и ждать истечения локапов.
Acutus Medical (AFIB)
IPO Scoop - 2 звезды
Мое решение - 3% от свободных
Oak Street Health (OSH)
IPO Scoop - 1 звезда
Мое решение - 3% от свободных
Принял решение заходить в биотехи только чисто символически в ближайшем будущем. Очень уж много их пошло, видимо на корона хайпе. Просят деньги все кому не лень, андеррайтеры тоже не теряются и увеличивают число акций и цену нещадно. Завышая изначальную сумму вплоть до 50%, как это было на прошедшем ITOS.
Советую воздержаться от FOMO и не бежать сломя голову за большой аллокацией. Принцип "Насыпьте уже, хоть чего-нибудь 🥺!" доведет только до заморозки кеша в неликвидном продукте с сомнительными перспективами. А когда пойдут настоящие ракеты - вы будете стоять на обочине и ждать истечения локапов.
Acutus Medical (AFIB)
IPO Scoop - 2 звезды
Мое решение - 3% от свободных
Oak Street Health (OSH)
IPO Scoop - 1 звезда
Мое решение - 3% от свободных
🔥1
Индекс IPO от Renaissance Capital на исторических максимумах. Он включает средние и крупные компании вышедшие на IPO за последние 2 года.
Вертикальный рост опережает даже индекс Насдак. Хороший повод призадуматься. Грядет коррекция и возможно на IPO пространстве она будет глубже, чем в среднем по рынку. При заходе в позицию сегодня с локапом 3 месяца выйти вы сможете выйти, не прибегая к деривативам, только в ноябре. К этому времени ситуация на рынке может поменяться кардинально.
Вертикальный рост опережает даже индекс Насдак. Хороший повод призадуматься. Грядет коррекция и возможно на IPO пространстве она будет глубже, чем в среднем по рынку. При заходе в позицию сегодня с локапом 3 месяца выйти вы сможете выйти, не прибегая к деривативам, только в ноябре. К этому времени ситуация на рынке может поменяться кардинально.
🔥1
Начало торгов компании Big Commerce (BIGC). Лучший старт на моей памяти. Феноменальные 230% 🚀 Сохраняем хладнокровие и выдержку, ведь впереди еще 3 месяца локапа.
Подавался на Freedom Finance, Белиз на $80 000 (92% от свободных средств), заявку исполнили на 4.68%. Соответственно, с вложенных $3744 "бумажная" прибыль сейчас больше $8000. Да, аллокация на данный момент у меня унизительная конечно, но это тема для отдельного поста в скором будущем.
Подавался на Freedom Finance, Белиз на $80 000 (92% от свободных средств), заявку исполнили на 4.68%. Соответственно, с вложенных $3744 "бумажная" прибыль сейчас больше $8000. Да, аллокация на данный момент у меня унизительная конечно, но это тема для отдельного поста в скором будущем.
😱1
Покрыл форвардным контрактом ФФ компанию Vroom (VRM). Комиссия (дисконт) 14%. С учетом параболического ускорения цены и очень вероятной коррекции, считаю это правильным решением.
Еще конечно же ФФ очень любит, когда клиенты используют форварды. Будет больше аллокация. Еще и средства, замороженные в IPO будут теперь доступны для подачи новых заявок.
Я не большой любитель форвардов. Но тут явно все звезды сходятся. По статистике, в среднем, выгоднее конечно не покрывать и ждать истечения локап периода.
Еще конечно же ФФ очень любит, когда клиенты используют форварды. Будет больше аллокация. Еще и средства, замороженные в IPO будут теперь доступны для подачи новых заявок.
Я не большой любитель форвардов. Но тут явно все звезды сходятся. По статистике, в среднем, выгоднее конечно не покрывать и ждать истечения локап периода.
🔥1
И для сравнения 10 самых убыточных позиций. 4 из 10 - форвардные контракты. 4 - биотехи и последние 2 - старая сеть супермаркетов и страховая старого образца.
Отсюда могу сделать вывод - айти компании дают больший профит и меньшие риски, по сравнению с биотехами, медициной и взрослыми не инновационными компаниями. Убытки могли быть гораздо больше, если бы я заходил во все листинги ФФ без разбора. Все эти 6 из 6 красных сделок - я заходил на минимум для поддержания аллокации.
В целом еще удивительно какие возможности приумножения своего капитала сейчас дает нам рынок. Я занимаюсь трейдингом и инвестициями уже 9 лет, но никогда не видел у себя такого разгромного соотношения зеленой зоны над красной. 80% сделок приносят прибыль. Три лучших позиции больше в 30 раз трех худших позиций ✅
Отсюда могу сделать вывод - айти компании дают больший профит и меньшие риски, по сравнению с биотехами, медициной и взрослыми не инновационными компаниями. Убытки могли быть гораздо больше, если бы я заходил во все листинги ФФ без разбора. Все эти 6 из 6 красных сделок - я заходил на минимум для поддержания аллокации.
В целом еще удивительно какие возможности приумножения своего капитала сейчас дает нам рынок. Я занимаюсь трейдингом и инвестициями уже 9 лет, но никогда не видел у себя такого разгромного соотношения зеленой зоны над красной. 80% сделок приносят прибыль. Три лучших позиции больше в 30 раз трех худших позиций ✅
🔥1
Решил заходить на все свободные средства в IPO Duck Creek Technologies. Делаю ставку на сектор IT и в частности SAAS. У этих ребят в клиентах целый калейдоскоп самых топовых страховых компаний США включая AIG, State Farm и Geico. Верю в дальнейшее развитие облачных узкоспециализированных сервисов и в увеличение доли аутсорсинга ключевых процессов в больших корпорациях в пользу IT SAAS AI BIGDATA инструментов.
Рейтинг IPO Boutique - 4
Рейтинг IPO Scoop - 3
IPO CureVac - захожу на минималку, 5к только для поддержания аллокации в ФФ. Почему так? Все просто. Посмотрел статистику и увидел, что IT компании реально обыгрывают по доходности биотехи и мед компании. Особенно - классические биотехи, где нет высоких AI технологий (как есть в Шредингере например). У меня нет научных степеней в фармакологии, поэтому не берусь судить о перспективах разрабатываемых ими лекарств. Может выстрелит, а может и нет. Опираюсь только на доступные мне статистические данные IPO
Рейтинг IPO Boutique - 3
Рейтинг IPO Scoop - 3
Рейтинг IPO Boutique - 4
Рейтинг IPO Scoop - 3
IPO CureVac - захожу на минималку, 5к только для поддержания аллокации в ФФ. Почему так? Все просто. Посмотрел статистику и увидел, что IT компании реально обыгрывают по доходности биотехи и мед компании. Особенно - классические биотехи, где нет высоких AI технологий (как есть в Шредингере например). У меня нет научных степеней в фармакологии, поэтому не берусь судить о перспективах разрабатываемых ими лекарств. Может выстрелит, а может и нет. Опираюсь только на доступные мне статистические данные IPO
Рейтинг IPO Boutique - 3
Рейтинг IPO Scoop - 3
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР 💰
Наши уважаемые законотворцы обязали инвесторов в IPO из РФ получать этот статус. Ограничение касается только IPO НЕ российского происхождения (правда в РФ за последние 3 года не было ни одного выхода на биржу).
Не исключаю, что побуждения были благие, но получилось...🙈
В инвест центре планеты, США, этот статус (accredited investor) выдается индивидуально каждым брокером для своих клиентов и исключительно как формальное согласие со всеми рисками (disclaimer), это стандартная юридическая практика подстраховки от исков в США, не связанная с гос лицензиями. Иногда получается он буквально простановкой галочки при регистрации ✅
В РФ эту практику пока просто бездумно копируют, а значит, получить его всем будет реально. Однако, в нашей юридической реальности мне такая нужда не совсем понятна. Это может привести к бурному процветанию схем "ИНФОЦИГАНСТВА" и мошенничества, призванных осветить путь финансово не грамотной прослойки общества, и избавить их от тягот сбережений 📛
Наши уважаемые законотворцы обязали инвесторов в IPO из РФ получать этот статус. Ограничение касается только IPO НЕ российского происхождения (правда в РФ за последние 3 года не было ни одного выхода на биржу).
Не исключаю, что побуждения были благие, но получилось...🙈
В инвест центре планеты, США, этот статус (accredited investor) выдается индивидуально каждым брокером для своих клиентов и исключительно как формальное согласие со всеми рисками (disclaimer), это стандартная юридическая практика подстраховки от исков в США, не связанная с гос лицензиями. Иногда получается он буквально простановкой галочки при регистрации ✅
В РФ эту практику пока просто бездумно копируют, а значит, получить его всем будет реально. Однако, в нашей юридической реальности мне такая нужда не совсем понятна. Это может привести к бурному процветанию схем "ИНФОЦИГАНСТВА" и мошенничества, призванных осветить путь финансово не грамотной прослойки общества, и избавить их от тягот сбережений 📛
Фееричный старт CureVac! Кто бы мог подумать, что Ковид19 еще в состоянии спровоцировать такую маниакальную волну покупок. Предсказать такое было конечно не возможно, разве что угадать. Поздравляю всех, кто рискнул и поучаствовал 🎈
CVAC мне дали 17.2%, на $864, (заявка на $5k). После 1го дня торгов + 250% или +$2160
Duck Creek сходила как и ожидалось. Без большого риска, но точно вверх.
DCT аллокация у меня 5.6% на $4185 (заявка на $75k). После закрытия показала +48% или +$2015
CVAC мне дали 17.2%, на $864, (заявка на $5k). После 1го дня торгов + 250% или +$2160
Duck Creek сходила как и ожидалось. Без большого риска, но точно вверх.
DCT аллокация у меня 5.6% на $4185 (заявка на $75k). После закрытия показала +48% или +$2015
Даю заявку в Nanox на $75k из 80 доступных. Прекрасная идея модернизации многомиллиардной отрасли 🏥 Основатель - Ran Poliakine - серийный предприниматель. У которого есть уже сработавшие идеи - беспроводная зарядка для телефонов и сканнер в области женской медицины. Также есть несколько мощных проектов в сфере применения роботов и искусственного интеллекта в промышленности и медицине. Nanox является как раз симбиозом AI и новых мед технологий. Размещение в 100М и оценка компании в 700М вполне адекватны. Происхождение - не помеха, уровень доверия к израильским стартапам в США высокий. Также в команде присутствуют сильные ученые с сотнями патентов и профессионалы корпоративного строительства из США и Японии. В общем, - топовая идея и команда 🎖
Рейтинг IPO Boutique - 3
Рейтинг IPO Scoop - 2
Kymera Therapeutics - захожу на символические 5к, чтобы ФФ не обижать )) Очередной биотех, риски провала цены в сочетании с получением большой аллокации считаю повышенными
Рейтинг IPO Boutique - 3
Рейтинг IPO Scoop - 3
Рейтинг IPO Boutique - 3
Рейтинг IPO Scoop - 2
Kymera Therapeutics - захожу на символические 5к, чтобы ФФ не обижать )) Очередной биотех, риски провала цены в сочетании с получением большой аллокации считаю повышенными
Рейтинг IPO Boutique - 3
Рейтинг IPO Scoop - 3
VC & PRE-IPO инвестиции 💡
С каждым годом хайтек стартапы все дольше остаются частными, число "единорогов" 🦄 (частные компании с оценкой больше $1 миллиарда) растет каждый год. Венчурные инвесторы (Venture Capitalists) хотят максимизировать свою доходность до точки ликвидности - выхода на биржу (IPO) или слияния-поглощения (M&A).
За счёт того, что эти инвесторы все чаще предпочитают (и могут) входить в совет директоров (board) стартапа, в который они вложили деньги, они имеют право оказывать очень сильное влияние на политику развития (пока компания не стала публичной). Их активные действия ведут к максимальному росту доходности своих вложений, т.е. максимальному росту капитализации оставаясь частной компанией и выходить на IPO лишь к пику экспоненциального цикла роста оценочной стоимости ☣️
С каждым годом хайтек стартапы все дольше остаются частными, число "единорогов" 🦄 (частные компании с оценкой больше $1 миллиарда) растет каждый год. Венчурные инвесторы (Venture Capitalists) хотят максимизировать свою доходность до точки ликвидности - выхода на биржу (IPO) или слияния-поглощения (M&A).
За счёт того, что эти инвесторы все чаще предпочитают (и могут) входить в совет директоров (board) стартапа, в который они вложили деньги, они имеют право оказывать очень сильное влияние на политику развития (пока компания не стала публичной). Их активные действия ведут к максимальному росту доходности своих вложений, т.е. максимальному росту капитализации оставаясь частной компанией и выходить на IPO лишь к пику экспоненциального цикла роста оценочной стоимости ☣️
Пост для тех, кто хочет написать алгоритм, который будет торговать за вас и стабильно приносить прибыль.
Идеей такого волшебного Грааля 💊 тешит себя уже не первое поколение спекулянтов и инвесторов.
Джим Саймонс (Jim Simons) - профессиональный математик, который к сорока годам понял, что на теоремах особо не заработать и решил применить математику к рынкам. Саймонса называют гениальным финансовым управляющим, а его фонд Medallion в компании (хедж фонде) Renaissance Technologies - лучшим в истории. Renaissance известна тем, что в ней нет ни одного человека с Уолл Стрит, а работают исключительно ученые со степенями, преимущественно математики.
Фонд основан в 1988г, закрыт для входа с 1993г. Средняя годовая доходность 66%. Состояние самого Саймонса больше 40 миллиардов. Их алгоритмы собирают и анализируют терабайты данных каждый день.
Так что, если хотите написать стабильно прибыльного бота - готовьтесь к конкуренции с этими ребятами 👑
Идеей такого волшебного Грааля 💊 тешит себя уже не первое поколение спекулянтов и инвесторов.
Джим Саймонс (Jim Simons) - профессиональный математик, который к сорока годам понял, что на теоремах особо не заработать и решил применить математику к рынкам. Саймонса называют гениальным финансовым управляющим, а его фонд Medallion в компании (хедж фонде) Renaissance Technologies - лучшим в истории. Renaissance известна тем, что в ней нет ни одного человека с Уолл Стрит, а работают исключительно ученые со степенями, преимущественно математики.
Фонд основан в 1988г, закрыт для входа с 1993г. Средняя годовая доходность 66%. Состояние самого Саймонса больше 40 миллиардов. Их алгоритмы собирают и анализируют терабайты данных каждый день.
Так что, если хотите написать стабильно прибыльного бота - готовьтесь к конкуренции с этими ребятами 👑
Конец эпохи IPO близок? 🥺
Взрывной рост акции со старта вызывает эйфорию инвесторов. Однако, он рубит сук, на котором мы все сидим. На фото - недополученные компаниями деньги в миллионах долларов (3й столбец), на основании закрытия первого дня. Недавно еще CureVac недополучил 531М, BigCommerce - 435M. И это все не считая комиссионных затрат IPO, которые могут доходить до 40%.
Двойной агент (андеррайтер), показывает явное смещение в сторону интересов серийных инвесторов. Как и в других сферах посредничества, техника двойного агента еще никогда не срабатывала. И это понятно - крупные инвесторы 🤑 платят много комиссий инвест банкам на постоянной основе, а вот стартапы - приходят и уходят.
Взрывной рост акции со старта вызывает эйфорию инвесторов. Однако, он рубит сук, на котором мы все сидим. На фото - недополученные компаниями деньги в миллионах долларов (3й столбец), на основании закрытия первого дня. Недавно еще CureVac недополучил 531М, BigCommerce - 435M. И это все не считая комиссионных затрат IPO, которые могут доходить до 40%.
Двойной агент (андеррайтер), показывает явное смещение в сторону интересов серийных инвесторов. Как и в других сферах посредничества, техника двойного агента еще никогда не срабатывала. И это понятно - крупные инвесторы 🤑 платят много комиссий инвест банкам на постоянной основе, а вот стартапы - приходят и уходят.
Можно подвести итоги месяца. Отличный результат +17% ✅ В основном, благодаря BIGC, NNOX, CVAC. Если посчитать сложный процент с горизонтом 12мес - то получатся феноменальные +558% годовых. Теперь, благодаря такому запасу жирка, к возможной коррекции рынка мой депозит готов.
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
#итог
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
#итог
IPO - вне рыночной конкуренции:
1. Уклонение от рыночного ценообразования, когда есть книга заявок (order book) с ордерами предложений покупки (bid) и продажи (ask), и на основе этого формируется справедливая цена. Вместо этого андеррайтеры используют свои закрытые методы и лишь ставят всех остальных участников перед фактом в самом конце, перед началом торгов. Недооценка выгодна андеррайтеру, т.к. цена в % вырастет больше, что защищает интересы его постоянных клиентов, и приносит еще больше дохода от реализации акций, которыми компания часто расплачивается.
2. Искусственное создание ажиотажа путем сужения круга покупателей. Допуск к IPO получают только самые лояльные (платящие много комиссий) клиенты инвест банков. Да и среди них переподписка часто доходит до десятков раз.
1. Уклонение от рыночного ценообразования, когда есть книга заявок (order book) с ордерами предложений покупки (bid) и продажи (ask), и на основе этого формируется справедливая цена. Вместо этого андеррайтеры используют свои закрытые методы и лишь ставят всех остальных участников перед фактом в самом конце, перед началом торгов. Недооценка выгодна андеррайтеру, т.к. цена в % вырастет больше, что защищает интересы его постоянных клиентов, и приносит еще больше дохода от реализации акций, которыми компания часто расплачивается.
2. Искусственное создание ажиотажа путем сужения круга покупателей. Допуск к IPO получают только самые лояльные (платящие много комиссий) клиенты инвест банков. Да и среди них переподписка часто доходит до десятков раз.