Приветствую вас на канале об инвестициях в IPO на российском фондовом рынке!
Меня зовут Роман👋
В инвестициях на фондовом рынке я более 7 лет, в течение которых работал с довольно обширным списком инструментов - ПИФы, облигации, ETF, акции, опционы, IPO, SPAC. Но инвестиции для меня скорее хобби и часть долгосрочного финансового плана, но никак не основной род деятельности.
Теперь главный вопрос – зачем я решил вести канал?
В последнее время у меня крайне мало времени, чтобы уделять внимание рынку и подробному анализу графиков акций, чтобы найти лучшую точку входа. Но в то же время не хочется упускать возможности зайти в перспективные компании. И IPO для меня - это хороший вариант зайти на самом старте. Не всегда самый выгодный, т.к. иногда акции падают ниже цены первичного размещения, однако, такое снижение нужно ещё поймать. А как известно, в долгосрочной перспективе рынок растёт, поэтому падение некоторых акций не должно пугать, если это акции нормальных компаний.
И согласитесь, каждый из нас хотел бы быть одним из первых акционеров Газпрома или Сбербанка, акции которых выросли с момента размещения в 46 и 263 раз.
А ещё я люблю эксперименты и тестировать различные гипотезы. И аналитику тоже.
Так вот этот канал про эксперимент: какой результат будет в долгосрочной перспективе, если участвовать во всех IPO?
Меня зовут Роман👋
В инвестициях на фондовом рынке я более 7 лет, в течение которых работал с довольно обширным списком инструментов - ПИФы, облигации, ETF, акции, опционы, IPO, SPAC. Но инвестиции для меня скорее хобби и часть долгосрочного финансового плана, но никак не основной род деятельности.
Теперь главный вопрос – зачем я решил вести канал?
В последнее время у меня крайне мало времени, чтобы уделять внимание рынку и подробному анализу графиков акций, чтобы найти лучшую точку входа. Но в то же время не хочется упускать возможности зайти в перспективные компании. И IPO для меня - это хороший вариант зайти на самом старте. Не всегда самый выгодный, т.к. иногда акции падают ниже цены первичного размещения, однако, такое снижение нужно ещё поймать. А как известно, в долгосрочной перспективе рынок растёт, поэтому падение некоторых акций не должно пугать, если это акции нормальных компаний.
И согласитесь, каждый из нас хотел бы быть одним из первых акционеров Газпрома или Сбербанка, акции которых выросли с момента размещения в 46 и 263 раз.
А ещё я люблю эксперименты и тестировать различные гипотезы. И аналитику тоже.
Так вот этот канал про эксперимент: какой результат будет в долгосрочной перспективе, если участвовать во всех IPO?
🔥5❤1
План эксперимента следующий:
- стартую с портфелем в 100 000 руб и участвую во всех IPO на рынке РФ
- в случае нескольких IPO в одну дату распределяю бюджет между ними
- при нехватке наличности (полном заполнении портфеля) фиксирую часть позиций или же пополняю портфель
- делюсь информацией об IPO, результатами и своими мыслями.
Такой подход к инвестициям определённо является менее трудозатратным, чем пытаться разобрать каждую компанию "под микроскопом", а вот будет ли он прибыльным - покажет время.
Полезной частью эксперимента в случае успеха будет возможность показать людям, что инвестировать намного легче, чем кажется, а начинать можно даже с небольшим капиталом и без экономического образования.
Интересно понаблюдать? Тогда подписывайтесь и приглашайте друзей!
- стартую с портфелем в 100 000 руб и участвую во всех IPO на рынке РФ
- в случае нескольких IPO в одну дату распределяю бюджет между ними
- при нехватке наличности (полном заполнении портфеля) фиксирую часть позиций или же пополняю портфель
- делюсь информацией об IPO, результатами и своими мыслями.
Такой подход к инвестициям определённо является менее трудозатратным, чем пытаться разобрать каждую компанию "под микроскопом", а вот будет ли он прибыльным - покажет время.
Полезной частью эксперимента в случае успеха будет возможность показать людям, что инвестировать намного легче, чем кажется, а начинать можно даже с небольшим капиталом и без экономического образования.
Интересно понаблюдать? Тогда подписывайтесь и приглашайте друзей!
🔥5👍1
Что такое IPO?
IPO (сокращение от англ. Initial Public Offering) – первичное размещение акций, процесс продажи компанией или ранними инвесторами акций частной компании на фондовом рынке, в результате которого компания становится публичной, а бумаги доступными широкому кругу инвесторов.
То есть по сути это процесс, когда частная компания в первый раз выходит на биржу (хотя бывают исключения с повторным выходом на биржу).
Компания предлагает инвесторам свои акции по определенной цене, то есть первые инвесторы покупают акции напрямую у эмитента – в этот момент компания получает деньги на развитие. А уже потом инвесторы начинают торговать этими акциями друг с другом, и цена на них может как расти, так и падать – всё зависит от положения дел в компании и настроения инвесторов.
Обычно IPO выгодно и компании, и инвесторам. Бизнесу оно позволяет привлечь дополнительные инвестиции для своего развития, а также оценить справедливую рыночную стоимость компании. Инвесторам IPO позволяет стать одними из первых публичных владельцев компании и заработать на дальнейшем росте цены ее акций.
#ликбез
IPO (сокращение от англ. Initial Public Offering) – первичное размещение акций, процесс продажи компанией или ранними инвесторами акций частной компании на фондовом рынке, в результате которого компания становится публичной, а бумаги доступными широкому кругу инвесторов.
То есть по сути это процесс, когда частная компания в первый раз выходит на биржу (хотя бывают исключения с повторным выходом на биржу).
Компания предлагает инвесторам свои акции по определенной цене, то есть первые инвесторы покупают акции напрямую у эмитента – в этот момент компания получает деньги на развитие. А уже потом инвесторы начинают торговать этими акциями друг с другом, и цена на них может как расти, так и падать – всё зависит от положения дел в компании и настроения инвесторов.
Обычно IPO выгодно и компании, и инвесторам. Бизнесу оно позволяет привлечь дополнительные инвестиции для своего развития, а также оценить справедливую рыночную стоимость компании. Инвесторам IPO позволяет стать одними из первых публичных владельцев компании и заработать на дальнейшем росте цены ее акций.
#ликбез
❤1👍1
В последние пару лет на российском рынке было затишье в части новых размещений, однако в этом году прошло аж целых три IPO: Genetico #GECO, CarMoney #CARM и Астра #ASTR (все три компании уже есть у меня в другом портфеле, но заходил я в них не через IPO).
Но под конец года активно начали выходить анонсы о будущих размещениях.
Так, до 2025 года в России ожидается до 40 IPO, а это уже определённо интересно и хорошая почва для эксперимента🔥
Но под конец года активно начали выходить анонсы о будущих размещениях.
Так, до 2025 года в России ожидается до 40 IPO, а это уже определённо интересно и хорошая почва для эксперимента🔥
👍2
Forwarded from Сам ты инвестор!
Мосбиржа не говорит о том, какие новые IPO готовит. Зато раскрыла сектора, к которым относятся новые потенциальные эмитенты, а также степень готовности сделок.
Фото: из презентации Мосбиржи, представленной на 32-ой конференции «Смарт-Лаба».
@selfinvestor
Фото: из презентации Мосбиржи, представленной на 32-ой конференции «Смарт-Лаба».
@selfinvestor
👍2
Какие IPO ждём до конца 2023 года:
🔸 Henderson (сеть магазинов одежды) - объем размещения от 2,5 до 3 млрд руб
🔸 ПАО "ЕвтоТранс" (АЗС Трасса) - объем 2,5-3 млрд руб
🔸 "Мосгорломбард" - объем 0,5-1 млрд руб
🔸 ликеро-водочный завод "Кристалл" - объем 1,5 млрд руб
🔸 Южуралзолото - объем 6 млрд руб
#анонс
🔸 Henderson (сеть магазинов одежды) - объем размещения от 2,5 до 3 млрд руб
🔸 ПАО "ЕвтоТранс" (АЗС Трасса) - объем 2,5-3 млрд руб
🔸 "Мосгорломбард" - объем 0,5-1 млрд руб
🔸 ликеро-водочный завод "Кристалл" - объем 1,5 млрд руб
🔸 Южуралзолото - объем 6 млрд руб
#анонс
🔥3👍1
👀HENDERSON собирает заявки на IPO🤵♂
ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП» - сеть магазинов одежды для мужчин, лидер в сегменте классческой мужской одежды. На сегодняшний день у компании открыто 159 магазинов в 62 городах России, а также 2 магазина в Армении через франчайзи. HENDERSON является крупнейшим игроком на рынке мужской одежды и обуви в России с долей около 2% по выручке.
Параметры IPO:
- цена акции - от 600 до 675 руб
- объём размещения - 3,6 млрд руб.
- оценка компании - 27,9 млрд руб
- free-float - 13-14% от компании
- дедлайн приёма заявок - 1 ноября 2023 г.
- начало торгов - 2 ноября 2023 г.
Компания быстро растет - за два последних года выручка росла темпами 30-40% в год. Однако это может быть разовым эффектом от мультипликативного ухода ключевых игроков рынка. В дальнейшем темпы роста выручки и прибыли могут замедлиться.
Согласно дивидендной политике Henderson, на выплату дивидендов будет направляться не менее 50% прибыли дважды в год.
#HNFG
ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП» - сеть магазинов одежды для мужчин, лидер в сегменте классческой мужской одежды. На сегодняшний день у компании открыто 159 магазинов в 62 городах России, а также 2 магазина в Армении через франчайзи. HENDERSON является крупнейшим игроком на рынке мужской одежды и обуви в России с долей около 2% по выручке.
Параметры IPO:
- цена акции - от 600 до 675 руб
- объём размещения - 3,6 млрд руб.
- оценка компании - 27,9 млрд руб
- free-float - 13-14% от компании
- дедлайн приёма заявок - 1 ноября 2023 г.
- начало торгов - 2 ноября 2023 г.
Компания быстро растет - за два последних года выручка росла темпами 30-40% в год. Однако это может быть разовым эффектом от мультипликативного ухода ключевых игроков рынка. В дальнейшем темпы роста выручки и прибыли могут замедлиться.
Согласно дивидендной политике Henderson, на выплату дивидендов будет направляться не менее 50% прибыли дважды в год.
#HNFG
👍2🔥1
А вот и первое IPO подъехало - самое время пополнить счёт и подать заявку!
Ну что ж, ждём😎
Начало торгов акциями Henderson на Московской бирже ожидается в 16:00 мск. Тикер: #HNFG.
Акций ещё не налили, аллокация тоже не известна🤷♂
Начало торгов акциями Henderson на Московской бирже ожидается в 16:00 мск. Тикер: #HNFG.
Акций ещё не налили, аллокация тоже не известна🤷♂
👀2👍1🔥1
По информации из пресс-релиза компании #HNFG:
✅ спрос превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона (675 руб за акцию). Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга.
✅ Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,9%. В ходе IPO компания привлекла более 40 000 новых инвесторов.
✅ Рыночная капитализация компании на начало торгов оценивается в ₽27,3 млрд.
✅ спрос превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона (675 руб за акцию). Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга.
✅ Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,9%. В ходе IPO компания привлекла более 40 000 новых инвесторов.
✅ Рыночная капитализация компании на начало торгов оценивается в ₽27,3 млрд.
👍2❤1
На второй день после IPO имеем такую картинку. Вчера был скачок почти до 740 руб на открытии, что в моменте давало +9%, но в итоге к концу дня ушли чуть ниже цены размещения в 675 руб.
Внешний фон на рынке в день размещения был не самый положительный в виду нового пакета санкций, среди которых были санкции против Спб-биржи, что также отразилось на котировках. Вероятно, на таком фоне в ближайшее время нас ждёт ещё большее снижение↘️
#HNFG
Внешний фон на рынке в день размещения был не самый положительный в виду нового пакета санкций, среди которых были санкции против Спб-биржи, что также отразилось на котировках. Вероятно, на таком фоне в ближайшее время нас ждёт ещё большее снижение↘️
#HNFG
😢2
По итогам первого полугодия 2023 года Henderson может показать рост продаж более 30% и превзойти ожидания рынка по марже. Мы считаем, что негативная динамика акций с момента IPO неоправданна – Альфа-Банк
Ну что ж, посмотрим...😎 а пока #HNFG продолжает погружаться: 581 руб (-13%)⬇️
🤨2
👀 ЕвроТранс (АЗС "Трасса") начал сбор заявок инвесторов на IPO⛽️
Компания ЕвроТранс является одним из крупнейших независимых топливных операторов России. В основном бизнес компании сосредоточен на розничной продаже топлива в Московской области. Сеть АЗС насчитывает 55 автозаправок с магазинами и кафе. Кроме того, у компании есть собственная нефтебаза и парк автоцистерн.
Параметры IPO:
- стоимость акции - 250 руб
- объем IPO - 26,5 млрд руб
- оценка бизнеса - 60 млрд руб
- дедлайн - 20 ноября 2023
- старт торгов - 21 ноября 2023
Как активный автомобилист, я очень хорошо знаю данную сеть АЗС и часто у них заправляюсь, поэтому с радостью стану совладельцем крохотной части этого бизнеса😎
#евротранс #EUTR
Компания ЕвроТранс является одним из крупнейших независимых топливных операторов России. В основном бизнес компании сосредоточен на розничной продаже топлива в Московской области. Сеть АЗС насчитывает 55 автозаправок с магазинами и кафе. Кроме того, у компании есть собственная нефтебаза и парк автоцистерн.
Параметры IPO:
- стоимость акции - 250 руб
- объем IPO - 26,5 млрд руб
- оценка бизнеса - 60 млрд руб
- дедлайн - 20 ноября 2023
- старт торгов - 21 ноября 2023
Как активный автомобилист, я очень хорошо знаю данную сеть АЗС и часто у них заправляюсь, поэтому с радостью стану совладельцем крохотной части этого бизнеса😎
#евротранс #EUTR
👍2🤩1👀1
👀 Золотодобытчик Южуралзолото объявил о сборе заявок на IPO 👑
Группа Южуралзолото является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: 6-ое место в России по объемам добычи (14,3 тонны золота в 2022 году). Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом.
Параметры IPO:
- цена акции - от 0,55 до 0,6 руб
- объём размещения - 5,5-6 млрд руб.
- оценка компании - 110-120 млрд руб
- free-float - 5% от компании
- дедлайн приёма заявок - 21 ноября 2023 г.
- начало торгов - 22 ноября 2023 г.
В рамках IPO планируется выпуск дополнительных акций, никто из нынешних акционеров свои акции продавать не намерен. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для «общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки».
#Южуралзолото #UGLD
Группа Южуралзолото является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: 6-ое место в России по объемам добычи (14,3 тонны золота в 2022 году). Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом.
Параметры IPO:
- цена акции - от 0,55 до 0,6 руб
- объём размещения - 5,5-6 млрд руб.
- оценка компании - 110-120 млрд руб
- free-float - 5% от компании
- дедлайн приёма заявок - 21 ноября 2023 г.
- начало торгов - 22 ноября 2023 г.
В рамках IPO планируется выпуск дополнительных акций, никто из нынешних акционеров свои акции продавать не намерен. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для «общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки».
#Южуралзолото #UGLD
👍5👀1
IPO по-русски📈 pinned «Приветствую вас на канале об инвестициях в IPO на российском фондовом рынке! Меня зовут Роман👋 В инвестициях на фондовом рынке я более 7 лет, в течение которых работал с довольно обширным списком инструментов - ПИФы, облигации, ETF, акции, опционы, IPO…»
⌛️ Сегодня дедлайн подачи заявок на участие в IPO ЕвроТранс (до 15:00 мск), а уже завтра - дедлайн у Южуралзолото (до 12:00 мск).
Поскольку деньги на счету замораживаются до момента покупки акций, придётся делить средства между двумя размещениями.
Сейчас на счете свободных средств ~76 000 руб, поэтому делю поровну и подаю заявку в оба размещения.
Заявка на IPO #ЕвроТранс - 38 000 руб
Заявка на IPO #Южуралзолото - 38 010 руб
#заявка #EUTR #UGLD
Поскольку деньги на счету замораживаются до момента покупки акций, придётся делить средства между двумя размещениями.
Сейчас на счете свободных средств ~76 000 руб, поэтому делю поровну и подаю заявку в оба размещения.
Заявка на IPO #ЕвроТранс - 38 000 руб
Заявка на IPO #Южуралзолото - 38 010 руб
#заявка #EUTR #UGLD
👍4👀1
⛽️ IPO «ЕвроТранс» (АЗС Трасса) - получено 152 акции по 250 руб. Неожиданно? Пожалуй, да. Аллокация составила 100%, а это значит, что ажиотажа и большого роста на открытии ждать не стоит. Хотя кто знает...
Из хорошего - бумаги компании включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, а все новые акционеры, купившие акции на IPO, получат право на дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г.
Старт торгов на Мосбирже ожидается в 15:15 мск.
#EUTR #покупка
Из хорошего - бумаги компании включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, а все новые акционеры, купившие акции на IPO, получат право на дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г.
Старт торгов на Мосбирже ожидается в 15:15 мск.
#EUTR #покупка
👍5