График роста активов на балансе ФРС США и График S&P

Серая зона на графике - область рецессии, вызванная коронавирусом.

Вопрос с замедлением экономики решался путем впрыскиванием огромной суммы напечатанных долларов. с 20 по 22 год активы ФРС увеличились в 2 раза. (а значит в рынок было влито почти 4.5 триллиона долларов).

Эти средства перетекли на финансовые рынки и даже на рынок криптовалюты, вызвав невероятный рост индексов.

К чему это я? А дело в том, что 4 мая фед. резерв США решил начать сокращать активы на своем балансе. Если говорить проще - доллары будут забирать с рынка.

И если при росте активов баланса наблюдался и рост рынка (S&P как пример), то что будет при сокращении этих активов баланса?

Чуть подробнее вечером - в ролике.

​​Небольшое видео о снижении фондового рынка США.

На фоне снижения индекса S&P, для тех, кто инвестирует в американский фондовый рынок настал решающий момент, когда все еще можно выйти в деньги и переждать потенциальную бурю. Индекс нацелился на снижение более чем 10% и идет на 3500 пунктов.

Время видео: 11 минут.

Курс рубля на ММВБ ниже 65 рублей за USD.

Разрыв между экспортом и импортом становится все сильнее. Безналичная валюта от экспорта приходит в страну все больше на фоне цен на углеводороды. Импорт продолжает сокращаться из-за санкционных ограничений возможностей покупать что-либо за доллары все меньше.

Сокращение импорта = сокращению спроса на безналичный доллар. Доступ иностранцам к внутреннему валютному рынку все еще закрыт и дополнительный спрос на валюту не приходит. Отсюда и постоянное укрепление рубля на ММВБ.

А вот ситуация с наличной валютой иная. Запрет на ввоз наличного доллара в РФ и одновременная потребность в наличном долларе от населения (карты не работают и для поездки нужна наличная валюта) постепенно создадут дефицит наличного доллара в стране.

Так и объясняется текущее положение с двумя курсами рубля. И что интересно, оба курса обоснованы:
Один курс на мало востребованный доллар в безналичной форме и другой курс на дефицитный наличный доллар.

⚠️ Возможно не всем удобно смотреть видео, которые я делаю, и кто-то предпочитает самостоятельно читать статью, а не смотреть видосик.

👍 Красный Циркуль прекрасно перекладывает суть видео в тексте. Поэтому, для тех, кому удобнее именно читать, буду выкладывать и текстовую версию!

👉статья готова👈

читаем, смотрим на порфтели, думаем о защите!

Каким словом ЭТО назвать?

С момента появления крипто валют, мне, как и многим казалось, что это мир распределенных реестров, анонимности, свободы. Я, как и многие, ошибался. И мир этих волшебных монеток, совсем не такой сказочный.

Похоже, что в цепи "блокчейн" есть бракованное звено. И звено это - крипто биржи. В момент открытия счета вы предоставляете персональные данные и пропадает анонимность, а что вместо нее? Дискриминация по стране рождения.

Конечно, можно сказать, что для русских переводы по SWIFT не были доступны изначально. Но в данном примере пользователь Binance обладает резидентством другой страны, где разрешены переводы SWIFT.

И в результате: “Русский? НАКАЗАН!”.
Теперь крипто мир уже не кажется таким свободным.

​​Соскучились по "Макдональдс"?

«Все активы «Макдоналдса» продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал «Макдоналдс». Надеемся, что первое открытие будет в июне».

«Сеть ресторанов и меню будут сохранены <...>. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название»

Не просто так сотрудникам сети ресторанов все это время сохраняли оплату труда.

​​Думаю, стоит обратить внимание на это сообщение.

Правительство разрешило экспортерам не продавать выручку в валюте при наличии действующих импортных контрактов, говорится в протоколе заседания комиссии кабмина по контролю за иностранными инвестициями.

Аккуратная мера направленная на ослабление рубля.

⚡️Установлены новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц

В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

Что происходит с капитализацией российских компаний, решивших выплатить дивиденды в 22 году.

Примером сегодня послужит компания МТС:

"Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию."

Основной акционер МТС - АФК Система. Этот акционер остался верен себе и вывел деньги через дивиденды, что в данный момент поддерживает и розничных инвесторов и конечно, котировки компании МТС.

Дивидендная доходность на момент объявления решения совета директоров была более 15%. После объявления размера дивидендов цена на акцию в моменте возрастала до 282 рублей за акцию, рост на 30% ко вчерашнему закрытию.

Сейчас цена на акции МТС снизилась до 245 рублей. Рост на 13%, что в целом равно дивидендной доходности. Кстати, отсечка под дивиденды 12.07.2022.

Сезон дивидендов в России будет сложным, но интересным. В комментариях к этому посту приветствуется обсуждение компаний, которые с высокой вероятностью выплатят дивиденды.

Сегодня в новостях очень много Турции. Итоги визита А.Новака в Турцию.

Про зерно: "Турция является одним из основных покупателей российской пшеницы. Санкции не препятствуют (поставкам пшеницы из РФ в Турцию - ИФ), вопрос в объемах. Минсельхозы РФ и Турции находятся в контакте, вопрос по объему поставок не является проблемным."

Про перелеты: "Была достигнута договоренность об увеличения количества рейсов как со стороны турецких авиалиний, так и наших компаний. И это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока."

Про платежные карты: "Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах."

Акцент, конечно, на возможности использовать платежные карты. будем надеяться, что договоренности станут реальностью.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить финальные дивиденды за 2021 год в размере 16 руб. на обыкновенную акцию.

С учетом 40 руб., выплаченных по результатам девяти месяцев, общий размер дивидендов за 2021 г составит 56 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 8 июля 2022 года.

​​Индекс S&P 500 = 3 912 (- 4,25%)
🔽 Ну как-то вот так сегодня 🔽

Небольшой ролик по последним новостям.

*Аналитики в ролике нет, вместо этого стараюсь немного иронизировать над нами и нашими партнерами.

*Тем, кто предпочитает читать, а не слушать будет доступна печатная версия:) но чуть позже.

Время просмотра: 10 минут
Ссылка: https://youtu.be/SdoRUVEpiiA

Каждый раз, когда читаю Дмитрия Медведева, меня что-то сильно напрягает...

Возможно то, что его статьи – это предупреждение.
В его “твитах” можно уловить отголоски официальной позиции, а иногда и прямо ее прочитать.

Американцы думают всё-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах. Не самое плохое для нас решение.

Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора.

Во-вторых, наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. Причём по вине своей же страны. Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса.

В-третьих, можно исполнить эти обязательства в рублях, и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях.

А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last…

А что по дивидендам на рынке РФ?

Вопрос хороший, так как на текущий момент, в период отсутствия иностранного капитала, единственное что движет наши акции, это спекуляции и дивиденды.

О спекуляциях можно говорить много, на рынке даже выработалась определённая тенденция. Многие акции идут от уровня к уровню, через скользящие. Кто-то играется, но эти игры не интересны, так как не несут фундаментального основания. А когда фундамент хромает, то и дом в любой момент может рухнуть.

А вот дивиденды, это своего рода "гарант" того, что акции не будут сливать, потому что это бы увеличивало дивидендную доходность. Что является не логичным, так как обычно премия по дивидендам +2-3% к ключевой ставке ЦБ. Для понимания приведу пример, по уже рекомендованным советом директоров дивидендов привилегированных акций Ленэнерго:

Совет директоров 4 мая рекомендовал дивиденды на привилегированные акции в размере 21.22 руб. На тот момент цена акции была 138 рублей. Дивидендная доходность составляла 15,3%, премия к ключевой ставке ЦБ 3,3%. Однако объёмы на покупку пошли ещё с 15 апреля, на тот момент цена акции была 120 рублей и див. доходность 17,7% премия к ключевой ставке ЦБ 5,7%.

Что мы имеем на текущий момент. Цена акции сейчас 158 рублей, а дивидендная доходность 13,43% с премией +1,43% к ключевой ставки. Предположим, что компания не снизит показатели выручки и прибыли. Устав компании, в котором указана дивидендная политика не поменяется. НО ключевая ставка ЦБ к концу года будет 9%. Таким образом, цена акции может также подрасти, в случае если не будет признаков снижение финансовых показателей. Ну и основной ключевой момент, заключается в том, что если бы вы купили акции ленэнерго прив. по цене 120 рублей, вы бы на долгое время зафиксировали за собой дивидендную доходность 17,7% даже если бы ключевая ставка ЦБ была 5%, а депозиты бы давали 6,5%.

Ближе к вечеру сделаю подборку из акций, с интересными дивидендными историями, в долгосрочную перспективу.

#LSNGP #дивиденды

Обещанная транскрибация утреннего ролика.
Для тех, кто больше любит читать. 🆙

​​Отличная схема по экспорту газа (by агенство ТАСС)
Показывает текущее состояние по экспорту:
🤝 Кто считается дружественной страной.
🤯 Кто из недружественных стран согласился на схему оплаты.
🤔 Кто продолжает думать.
🥶И кто останется БЕЗ ГАЗА.

Без комментариев!