🟢 Впечатляющий квартал показал $TWLO

▫️Выручка $843M (+54% год к году) против ожиданий $768M (на 10% побили прогноз)

▫️Ожидается выручка $860М в следующем квартале против ожидаемого консенсуса $806M (Подняли на 7%)

▫️126% удержание чистой выручки
▫️47% Валовая прибыль
▫️-7% Маржинальность свободного денежного потока

#полезно

Вчера вышло ещё два примечательных отчета 📈

🟢 $DIS бьет вдрезбезги прогнозы аналитиков

- EPS (прибыль на акцию): 1,06$ фактически, против ожидаемых 0,61$.

- Доходы: $21,82 млрд фактических против $18,63 млрд ожидаемых.

- Подписчики Disney+: 129,8 млн. против ожидаемых 125,75 млн. (Рост +34% год к году)

- Доход от парков Диснея: $7,2 млрд. фактически против ожидаемых $6,13 млрд.

Не зря Пелоси покупал колл-опционы на сумму 250 000$ со страйк прайсом 130$ и датой экспирации 16 сентября 2022г. 😁

🟢 И второй отчет $MQ

Они ожидают превзойти свой прогноз на следующий квартал из-за «более высоких, чем ожидалось, объемов обработки».

Напомним, что их выручка состоит и зависит примерно на 65% от компании Джека Дорси Block (бывшая Square), чьи акции находятся под давлением последнее время $SQ

По итогу: $DIS и $SQ вчера выросли на 10%, а $MQ на 18%. @investorbita

#полезно

🚨Сегодня в 16:30 по Москве главное событие дня.

Будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (СPI) за январь

Мы ожидаем инфляцию в рамках прогноза 7,3% из-за давления цен на нефть.

Ожидается повышенная волатильность на рынке.

⚠ U.S. CPI (YoY):

▫7.5% (ожидалось 7.3%)

🔴 А вот реакция рынка на пре-маркете

Наше мнение: Скорее всего сейчас у многих начнутся панические распродажи и в марте ФРС повысит ставку сразу на 0,5%, вызвав в краткосрочном периоде повышенную волатильность.

Но зато уже к концу весны мы увидим четкий нисходящий тренд по инфляции и вот тогда будет основной возврат в акциях роста.

А к концу году по S&P500 можно будет увидеть новый исторический максимум около 5000 пунктов.

#полезно

🟢 Все-таки отличные финансовые отчёты компаний, прибыли и будущие прогнозы по выручке нивелировали полностью сегодняшнее падение рынка

Например, сегодня вышел потрясающий отчет у $DDOG Который растёт на 15% 📈

▫️Прибыль на акцию $0.20 против ожидаемых $0.12

▫️Выручка $326.2M против ожидаемой $291.48M (рост на 84% год к году)

▫️Прогноз выручки на 2022г $1,53 млрд (подразумевается рост свыше 50%)

▫️Прогноз выручки на первый квартал рост на 70% год к году

▫️Текущий отчет побил прогноз на 12%

▫️Удержание чистой выручки 130%

▫️Валовая прибыль 79%

▫️Маржинальность свободного денежного потока 33%

#полезно

📊 Уровень инфляции в США вырос до 7,5%, самого высокого уровня с 1982 года

Базовая инфляция (исключая продукты питания/энергию) выросла до 6%, что также является самым высоким показателем с 1982 года.

Борьба ФРС с инфляцией за счет повышения процентных ставок — это только часть проблемы. В значительной степени рост цен на товары происходит из-за критических проблем в цепочке поставок, которые мы должны решить в ближайший год. @investorbita

Рост цен по сравнению с прошлым годом (отчет CPI) 🥸

Подержанные автомобили: +40,5%
Бензин: +40,0%
Газ: +23,9%
Мясо/Рыба/Яйца: +12,2%
Новые автомобили: +12,2%
Электричество: +10,7%
Общий индекс потребительских цен: +7,5%
Еда дома: +7,4%
Еда вне дома: +6,4%
Транспорт: +5,6%
Одежда: +5,3%
Жильё: +4,4%

Самые интересные отчеты на этой неделе 🥸

Вторник 15 Февраля:
☀️Marriot $MAR 15-00
🌙Roblox $RBLX 00-05
🌙Airbnb $ABNB 00-05
🌙ViacomCBS $VIAC 02-00
🌙SolarEdge $SEDG 00-05
🌙Alteryx $AYX 00-05

Среда 16 Февраля:
☀️Trade Desk $TTD 15-30
☀️Shopify $SHOP 15-00
☀️Crocs $CROX 15-00
☀️Kraft Heinz $KHC 15-00
☀️Hilton $HLT 14-00
🌙Nvidia $NVDA 00-20
🌙Applied Materials $AMAT 00-00
🌙Cisco Systems $CSCO 00-05
🌙Fastly $FSLY 00-05
🌙Upstart $UPST 00-05
🌙DoorDash $DASH 00-20

Четверг 17 Февраля:
☀️Palantir $PLTR 15-00
☀️Walmart $WMT 15-00
☀️Iridium Communications $IRDM 15-00
🌙Roku $ROKU 00-05
🌙Fiverr $FVRR 00-05
🌙Dropbox $DBX 00-00
🌙Quidel $QDEL 00-10

Пятница 18 Февраля:
☀️DraftKings $DKNG 15-00

Совсем скоро, 23 февраля отмечает день рождения 🥳 наш партнерский клуб "Деньги" 💵 (Инвестиции в коммерческую недвижимость)

☑️ Пройдёт встреча о инвестициях и лидерстве с крутыми спикерами и рейтингом лучших инвест проектов за 2021 год!

📍 В Бельгийском особняке «Рокфеллер» на берегу Москвы

💃 Будут танцы, кавер группа, вкуснейший фуршет, welcome champane, праздничный торт!

Подробности по ссылке:
https://bit.ly/33aPRer

-15% скидка по промокоду Investorbita

🟢 У нас тем временем готовится ещё одна мощная pre-ipo сделка: компания GraphCore по производству чипов для искусственного интеллекта.

Из последних новостей:

Graphcore запускает маркетплейс для разработчиков.

Маркетплейс для разработчиков искусственного интеллекта позволит компании диверсифицировать денежные потоки. Помимо продажи самих чипов компания увеличит свои доходы от продажи подписок на облачные решения, где на мощностях Graphcore будут производиться вычисления для всех пользователей, подключившихся к ней.

По мнению Forbes именно работа с сообществом разработчиков на базе маркетплейса является единственным верным путем в борьбе за лидерство в условиях жесткой конкуренции на рынке производителей полупроводников.

Компания Graphcore один из лидеров рынка производителей полупроводников для искусственного интеллекта, в конце прошлого года группа ученых и разработчиков по различным параметрам сравнивали чипы и программное обеспечение Graphcore с конкурентами, в том числе Nvidia, и смело можем заявить о том, что наработки Graphcore твердо занимают второе место на рынке по эффективности и вычислительной мощности в сегменте искусственного интеллекта.

Выбор компании Graphcore для покупки в портфель был обусловлен совокупностью следующих факторов:

1. Дефицит полупроводников на рынке.

В 2021 некоторым крупным автохолдингам пришлось останавливать производство поскольку на рынке не было чипов для установки в автомобили. Дефицит сохраняется и по сегодняшний день и, как мы ожидаем, сохранится в течении всего 2022 года.

Гиганты рынка полупроводников такие, как Intel, Samsung и Taiwan Semiconductor уже направили десятки миллиардов долларов на расширение производственных мощностей, поскольку строительство новых производственных линий и заводов процесс не быстрый, мы ожидаем увеличение производства только к 2023-2024 году.

2. ИИ- искусственный интеллект
Это уже не что-то из разряда футурологии, а действительность. Разброс сфер огромный от холодильника, который самостоятельно определяет не испортились ли в нем продукты, до аппаратов МРТ на ИИ, которые с более высокой вероятностью определяют злокачественные образования на ранних стадиях, автопилоты в автомобилях, облачные технологии, метавселенные и даже маски в instagramm требуют решения задач искусственного интеллекта. Именно на этом рынке работает и является одним из лидеров компания Graphcore.

3. Бизнес и акционеры.
Среди инвесторов Graphcore компании: Microsoft, BMW, Bosch, Dell, Samsung.
А основатели Найджел Тун и Саймон Ноулз успешно продали свой предыдущий стартап Icera за $435 млн компании Nvidia.
Выручка компании за последние 3 года выросла в 10 раз.
Как основной вариант события ликвидности мы рассматриваем именно сделку слияния и поглощения с более крупным игроком.

https://www.forbes.com/sites/karlfreund/2022/01/12/is-graphcores-ecosystem-reaching-a-tipping-point/?ss=enterprisetech&sh=479dbdf063dc

Минимальная заявка от 10000$

Потенциал 300% за 3 года 🚀

Дедлайн до 28 Февраля

Кому скинуть презентацию — пишите в лс: @invest_orbita

#preipo

🟢 Вчера отлично отчитался $UPST из нашего портфеля, который мы добирали на просадке 👌🏻

Выручка финансового года:

Общий доход составил $849 млн., что на 264% больше, чем в 2020 году. Общий доход от комиссий составил $801 млн., что на 251% больше, чем в прошлом году.

«Благодаря трехзначному росту и рекордной прибыли четвертый квартал стал исключительным завершением прорывного года для Upstart. 2021 год запомнится как год, когда кредитование с помощью ИИ вышло на первый план, положив начало самой важной трансформации кредита за последние десятилетия». — Дэйв Жируар

«Мы создали больше денежных потоков, чем потратили за последние 8 лет с момента основания»

«В каждый из следующих нескольких лет будет новый продукт. Ипотечное кредитование в 2023 году

Рентабельность по EBITDA составляет 30% от выручки против 18% в 4 квартале 2020 года.

Ожидается, что к 2022 году выручка составит 1,5 миллиарда долларов. Рост на 65%

$UPST объявляет о выкупе акций на $400 млн. 🚀🚀🚀

JPMorgan стал первым крупным банком в метавселенной. Пользователи рассказывают, что по первому этажу «офиса» расхаживает тигр, а на стене висит портрет гендиректора компании Джейми Даймона

#новости

$UMEE получили разлоки после ТокенСейла на CoinList, на листинге 500%+ выросла монета👌🏻📈

Текущая цена 0,25$ за монету. Опции входа были по 0,06$ и 0,07$ 🚀

Но нужно учитывать, что тут будет линейный разлок и неизвестно сколько будет удерживаться подобная стоимость монеты.

#крипта #результаты

Розничные продажи в США достигли нового максимума, в то время как потребительские настроения находятся на самом низком уровне за последние десять лет.

Людям не нравится рост цен, но они продолжают тратить.

#новости

$RBLX возможно, некоторые люди пропустили этот показатель в письме акционерам.

DAU (ежедневно активные пользователи) за четвертый квартал составили 49,5 млн. Против ожидаемых 50 млн.

Котировки упали более чем на 20%.

Однако они также предоставили показатели за январь 2022 года: DAU на январь 2022 года составил 54,7 млн 🚀

При этом Пелоси покупал кол-опционы со страйком 100$ на 20 января 2023 года на сумму 500 тыс$. Это означает, что он думает, что цена к этому времени будет горазды выше. И он заплатил премию, чтобы иметь право купить их в будущем по 100$

Текущая стоимость — 53,98$

@investorbita

По нашим наблюдениям последние пару недель корреляция рынка крипты и фонды почти 100%.

Не было ни одного дня, чтобы они шли разнонаправлено.

Медианные мультипликаторы EV/Revenue NTM для облачного программного обеспечения сегодня достигли нового минимума в 9,2x.

Это примерно на 15% ниже, чем было до коронавируса 🦸🏼‍♂️

Чарли Мангер гордится, что не инвестировал в криптовалюты, и они должны быть запрещены, сравнивая их с венерическим заболеванием.

Маск:
Я был на обеде с Мангером в 2009 году, где он рассказал всему столу обо всех способах, которыми Tesla может потерпеть неудачу.

Мне стало очень грустно, но я сказал ему, что согласен со всеми этими причинами и что мы, скорее всего, погибнем, но попытаться все равно стоит.