Рынок реально не здоров 🤒

Когда компания $SNAP с капитализацией $50 млрд$!!! гуляет с падения на -23% до роста +60% за одни сутки.

🟢 Сам отчет у Snap просто великолепный:

▫️Ежедневные активные пользователи увеличились на 20% в годовом исчислении до 319 миллионов.

▫️Выручка за четвертый квартал увеличилась на 42% (ожидалось 31,4%)

▫️Выручка за весь год увеличилась на 64% по сравнению с прошлым годом.

▫️Операционная прибыль 25,2% (ожидалось 15,2%)

▫️Первая положительная чистая прибыль в качестве публичной компании

▫️Первый полный год положительного операционного денежного потока и свободного денежного потока

🤑 Сейчас отличное время для формирования долгосрочного портфеля. Кто хочет попасть в наш закрытый пул и инвестировать с умом, то пишите «Хочу на орбиту» в лс @Investorbita_bot 👈🏻

Компании роста или стоимости? (Часть 2)

💰Компании стоимости, зарабатывающие деньги прямо сейчас, торгуются по завышенным ценам, потому что никто не хочет делать ставку на растущие компании, которые обещают заработать миллиарды через 10 лет. Они опасаются, что инфляция разрушит это обещание роста.

📊 Как только инфляция достигнет своего пика, вы увидите, что поток денег начнет возвращаться к росту, поскольку акции стоимости типо $KO представляют собой пузырь.

😱 Вероятно пузырь, хуже, чем в компаниях роста в прошлом году. Проблема здесь в том, что рынок придерживается стоимости, поскольку кажется, что ФРС слишком медленно движется к контролю над инфляцией.

‼️Но по нашему мнению, сейчас самое время постепенно перемещать деньги из компаний стоимости — Value, в компании роста — Growth, так как во второй половине 2022 года инфляция пойдёт на спад.

@investorbita

$BTC все-таки пробивает линию сопротивления ☢️

Посмотрим получится ли у него там закрепиться или это ложный прокол. Кажется сейчас у многих начнётся FOMO 😁

Самые интересные отчеты грядущей недели💡

Понедельник 07 Февраля:
🌙Chegg $CHGG 00-05
🌙Take-Two Interactive $TTWO 00-05
🌙Amgen $AMGN 00-00

Вторник 08 Февраля:
☀️Pfizer $PFE 14-45
☀️Fiserv $FISV 15-00
🌙Peloton $PTON 00-05
🌙Digital Turbine $APPS 00-05
🌙Corsair Gaming $CRSR
🌙Enphase Energy $ENPH 00-05
🌙Lyft $LYFT 00-05
🌙Doximity $DOCS 00-05
🌙Spirit Airlines $SAVE 00-10

Среда 09 Февраля:
🌙Walt Disney $DIS 00-05
🌙Uber $UBER 00-05
🌙Twilio $TWLO 00-05

Четверг 10 Февраля:
☀️Pepsico $PEP 14-00
☀️Coca-Cola $KO 14-55
☀️Philip Morris $PM 14-00
☀️Datadog $DDOG 15-00
🌙Twitter $TWTR 00-05
🌙Cloudflare $NET 00-15
🌙Upwork $UPWK 00-05
🌙Zillow Group $ZG 00-05
🌙Illumina $ILMN 00-05
🌙Affirm $AFRM 00-05
🌙Coursera $COUR 00-10

@investorbita

Подведём итоги недели по индексам и секторам 📊

Акции роста проявили себя лучше акций ценности, секторы, наиболее пострадашие с начала года, идут на восстановление.

Фонд платежных систем закрылся в минус, основной причиной стала плохая отчетность Paypal.

@investorbita

$BTC находился в нисходящем тренде с ноября, теперь мы вышли из этого тренда ☢️

Уровень сопротивления находится в районе 200-дневной средней скользящей, которая представляет собой ценовую отметку ~ 47000 долларов.

Цене еще предстоит пройти некоторый путь, прежде чем настроения инвесторов перевернуть на долгосрочный бычий курс по биткойну.

А вы как думаете дойдём до этой линии в ближайший месяц?

⚡️Alibaba Group Holding Ltd $BABA зарегистрировала дополнительно один миллиард американских депозитарных акций, что предполагает, по мнению некоторых аналитиков, намерение SoftBank Group Corp. продать часть своей доли в китайском гиганте электронной коммерции после выхода отчета сегодня.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-07/alibaba-sec-filing-may-signal-softbank-plans-to-sell-citi-says

#новости

Nvidia отказалась от приобретения за $66 млрд производителя полупроводников Arm из-за давления регуляторов

Это безусловно удар для $NVDA и позитив для других полупроводниковых компаний.

😬 SoftBank и Arm имеют право удержать 2 миллиарда долларов, которые Nvidia заплатила при подписании, включая комиссию за разрыв в размере 1,25 миллиарда долларов.

Плата за разрыв будет отражена в качестве прибыли в четвертом квартале SoftBank, а ветеран полупроводниковой промышленности Рене Хаас заменит Саймона Сегарса на посту нового исполнительного директора Arm.

👉 После провала сделки, SoftBank планирует разместить Arm на бирже, а IPO ожидается в финансовом году, заканчивающемся в марте 2023 года. @investorbita

#новости

Пройдемся по некоторым числам для $FB

➕Валовая маржа +87%
➕Маржа EBITD +48%
➕Операционная маржа +41%
➕Маржа чистой прибыли +35%

➕Рентабельность собственного капитала: +30%
➕Рентабельность активов: +24%
➕Средний рост выручки за последние 5 лет: 33,6%
➕Прогноз на следующий квартал: +9-11%
🟢Текущий P/E = 16,31

Покажите нам такой бизнес по цене, по которой он торгуется. Текущая стоимость 223$, long $FB.

Подобная история случалась с Apple в 2016 году.

Для сравнения мультипликатор P/E:
$KO = 31 (при среднем росте выручки за последние 5 лет -5,51%)
$IBM = 21,65 (при среднем росте выручки за последние 5 лет -6,42%)
$XOM = 15,29 (при среднем росте выручки за последние 5 лет +7,32%)

#полезно

$BABA торгуется с 12,8-кратной форвардной прибылью.

Мало того, что это самый низкий показатель за всю историю. Но если сравнивать, то акции торгуются как дешевые американские стоимостные бумаги из реального сектора, которые стагнируют. @investorbita

Рынок иррационален 😅

#полезно

🗣 Теперь официально:

Кабмин согласовал концепцию Минфина по регулированию рынка криптовалюты❗️

Основные положения документа:
- концепция разрешает покупку и продажу криптовалюты на иностранной бирже
- концепция подразумевает разделение физлиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов для работы с цифровыми активами
- оборот цифровых валют будет регулироваться государством с акцентом на защиту рядовых инвесторов
- криптовалютные площадки будут лицензироваться, их обяжут иметь финансовые подушки безопасности
- организатором системы обмена цифровых валют может быть банк с универсальной лицензией
- планируется, что сервис "прозрачный блокчейн" позволит создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью
- сервис "прозрачный блокчейн" будет определять параметры "нормальных", подозрительных и высокорисковых транзакций
- надзор за рынком цифровых валют могут вести Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры, Генпрокуратура и Банк России

#Новости #Крипта

Сильный день 🔥

Ждём завтра данные по инфляции CPI (ожидание аналитиков 7,3%)

🟢 Впечатляющий квартал показал $TWLO

▫️Выручка $843M (+54% год к году) против ожиданий $768M (на 10% побили прогноз)

▫️Ожидается выручка $860М в следующем квартале против ожидаемого консенсуса $806M (Подняли на 7%)

▫️126% удержание чистой выручки
▫️47% Валовая прибыль
▫️-7% Маржинальность свободного денежного потока

#полезно

Вчера вышло ещё два примечательных отчета 📈

🟢 $DIS бьет вдрезбезги прогнозы аналитиков

- EPS (прибыль на акцию): 1,06$ фактически, против ожидаемых 0,61$.

- Доходы: $21,82 млрд фактических против $18,63 млрд ожидаемых.

- Подписчики Disney+: 129,8 млн. против ожидаемых 125,75 млн. (Рост +34% год к году)

- Доход от парков Диснея: $7,2 млрд. фактически против ожидаемых $6,13 млрд.

Не зря Пелоси покупал колл-опционы на сумму 250 000$ со страйк прайсом 130$ и датой экспирации 16 сентября 2022г. 😁

🟢 И второй отчет $MQ

Они ожидают превзойти свой прогноз на следующий квартал из-за «более высоких, чем ожидалось, объемов обработки».

Напомним, что их выручка состоит и зависит примерно на 65% от компании Джека Дорси Block (бывшая Square), чьи акции находятся под давлением последнее время $SQ

По итогу: $DIS и $SQ вчера выросли на 10%, а $MQ на 18%. @investorbita

#полезно

🚨Сегодня в 16:30 по Москве главное событие дня.

Будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (СPI) за январь

Мы ожидаем инфляцию в рамках прогноза 7,3% из-за давления цен на нефть.

Ожидается повышенная волатильность на рынке.

⚠ U.S. CPI (YoY):

▫7.5% (ожидалось 7.3%)

🔴 А вот реакция рынка на пре-маркете

Наше мнение: Скорее всего сейчас у многих начнутся панические распродажи и в марте ФРС повысит ставку сразу на 0,5%, вызвав в краткосрочном периоде повышенную волатильность.

Но зато уже к концу весны мы увидим четкий нисходящий тренд по инфляции и вот тогда будет основной возврат в акциях роста.

А к концу году по S&P500 можно будет увидеть новый исторический максимум около 5000 пунктов.

#полезно

🟢 Все-таки отличные финансовые отчёты компаний, прибыли и будущие прогнозы по выручке нивелировали полностью сегодняшнее падение рынка

Например, сегодня вышел потрясающий отчет у $DDOG Который растёт на 15% 📈

▫️Прибыль на акцию $0.20 против ожидаемых $0.12

▫️Выручка $326.2M против ожидаемой $291.48M (рост на 84% год к году)

▫️Прогноз выручки на 2022г $1,53 млрд (подразумевается рост свыше 50%)

▫️Прогноз выручки на первый квартал рост на 70% год к году

▫️Текущий отчет побил прогноз на 12%

▫️Удержание чистой выручки 130%

▫️Валовая прибыль 79%

▫️Маржинальность свободного денежного потока 33%

#полезно

📊 Уровень инфляции в США вырос до 7,5%, самого высокого уровня с 1982 года

Базовая инфляция (исключая продукты питания/энергию) выросла до 6%, что также является самым высоким показателем с 1982 года.

Борьба ФРС с инфляцией за счет повышения процентных ставок — это только часть проблемы. В значительной степени рост цен на товары происходит из-за критических проблем в цепочке поставок, которые мы должны решить в ближайший год. @investorbita