#divingdeeper #acquisition #MGNT
Разбор M&A кейсов: Магнит
Всем привет, с вами я, Александр.
На этой неделе Сергей будет проводить вебинар про M&A и я решил сделать несколько постов, в которых разберу недавние кейсы крупных сделок. Перенесемся во времени: как это выглядело для инвесторов в тот момент, и как себя повел рынок.
Начнем с ухода Галицкого из Магнита
Разбор M&A кейсов: Магнит
Всем привет, с вами я, Александр.
На этой неделе Сергей будет проводить вебинар про M&A и я решил сделать несколько постов, в которых разберу недавние кейсы крупных сделок. Перенесемся во времени: как это выглядело для инвесторов в тот момент, и как себя повел рынок.
Начнем с ухода Галицкого из Магнита
#мысли_аналитика #MGNT #SD
БУДЕТ ЛИ МАГНИТ РАСТИ ДАЛЬШЕ?
15 января Магнит опубликовал результаты по продажам во второй половине декабря, где продемонстрировал положительный LFL трафик (+2,4% г/г). Инвесторы отреагировали позитивом и с тех пор акции закрыли дивгэп и выросли на 13% (в моменте было +18%).
Будет ли Магнит расти дальше? Это зависит от:
👉 Фин результатов, которые представит компания по итогам 4 кв. 2019
👉 Динамики LFL показателей в 1 полугодии 2020
В случае негативного сюрприза — если рентабельность за 4 кв. будет ниже 7%, может быть распродажа. Выглядит разумно фиксировать прибыль по акции, если она есть, до публикации результатов (6 февраля) и искать более удачную точку входа в случае коррекции с прицелом на 1 полугодие 2020, которое может быть позитивным для ритейла в общем и для Магнита в частности.
ПОСТ
Наши клиенты участвуют в росте Магнита вместе с нами и заработали на акции уже 20% c начала декабря c учетом дивидендов. Целевую цену можно увидеть в рамках нашей подписки 👉
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
БУДЕТ ЛИ МАГНИТ РАСТИ ДАЛЬШЕ?
15 января Магнит опубликовал результаты по продажам во второй половине декабря, где продемонстрировал положительный LFL трафик (+2,4% г/г). Инвесторы отреагировали позитивом и с тех пор акции закрыли дивгэп и выросли на 13% (в моменте было +18%).
Будет ли Магнит расти дальше? Это зависит от:
👉 Фин результатов, которые представит компания по итогам 4 кв. 2019
👉 Динамики LFL показателей в 1 полугодии 2020
В случае негативного сюрприза — если рентабельность за 4 кв. будет ниже 7%, может быть распродажа. Выглядит разумно фиксировать прибыль по акции, если она есть, до публикации результатов (6 февраля) и искать более удачную точку входа в случае коррекции с прицелом на 1 полугодие 2020, которое может быть позитивным для ритейла в общем и для Магнита в частности.
ПОСТ
Наши клиенты участвуют в росте Магнита вместе с нами и заработали на акции уже 20% c начала декабря c учетом дивидендов. Целевую цену можно увидеть в рамках нашей подписки 👉
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
#SD #MGNT #DSKY #мысли_аналитика
ЧТО ИНТЕРЕСНО ПОДОБРАТЬ В РИТЕЙЛЕ
В последние два дня на российском рынке акций, как мы и ждали, произошло снижение. Коррекция может быть хорошей возможностью подобрать акции с высоким апсайд потенциалом дешевле.
В ритейле такими историями, на наш взгляд, являются Магнит и Детский мир. Подробнее об этом читайте в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики уже заработали 36% на акциях Детского мира!
Если вам интересно видеть нашу аналитику и сделки, получать комментарии команды аналитиков и управляющих, подписывайтесь на нашу аналитику с 20% скидкой по промо-коду ANALYTICS2020 - действует до конца февраля на полгода и год... 🕰 Если что, контакт @beintresting 😉
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
ЧТО ИНТЕРЕСНО ПОДОБРАТЬ В РИТЕЙЛЕ
В последние два дня на российском рынке акций, как мы и ждали, произошло снижение. Коррекция может быть хорошей возможностью подобрать акции с высоким апсайд потенциалом дешевле.
В ритейле такими историями, на наш взгляд, являются Магнит и Детский мир. Подробнее об этом читайте в посте.
P.S. Подписчики нашей аналитики уже заработали 36% на акциях Детского мира!
Если вам интересно видеть нашу аналитику и сделки, получать комментарии команды аналитиков и управляющих, подписывайтесь на нашу аналитику с 20% скидкой по промо-коду ANALYTICS2020 - действует до конца февраля на полгода и год... 🕰 Если что, контакт @beintresting 😉
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
#SD #MGNT #FIVE #мысли_аналитика
МАГНИТ VS X5 - БИТВА ЗА ПЕРВЕНСТВО
Не первый год идет битва за первенство двух ключевых игроков рынка фуд-ритейла в России — X5 и Магнита. Мы решили посмотреть, как обстоят сейчас дела у обеих компаний и сравнить перспективы роста акций
Спойлеры:
👉X5 лучшая долгосрочная инвестиция, на горизонте 3 лет компания может дать 8-9% див доходности к текущей цене
👉При EBITDA 100 млрд руб. Магнит может стоить ~5000 руб. Вопрос в том, продолжится ли позитивный тренд LFL продаж
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
МАГНИТ VS X5 - БИТВА ЗА ПЕРВЕНСТВО
Не первый год идет битва за первенство двух ключевых игроков рынка фуд-ритейла в России — X5 и Магнита. Мы решили посмотреть, как обстоят сейчас дела у обеих компаний и сравнить перспективы роста акций
Спойлеры:
👉X5 лучшая долгосрочная инвестиция, на горизонте 3 лет компания может дать 8-9% див доходности к текущей цене
👉При EBITDA 100 млрд руб. Магнит может стоить ~5000 руб. Вопрос в том, продолжится ли позитивный тренд LFL продаж
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
#SD #мысли_аналитика #MGNT #FIVE
РИТЕЙЛЕРЫ: ВТОРАЯ ВОЛНА ВЫИГРЫША ОТ КОРОНАВИРУСА
Идет вторая волна COVID-19, и многие вкладываются в циклические активы — нефтяников, золотодобытчиков. Но есть защитные сектора, которые напрямую выигрывают от коронавируса — например, фуд-ритейлеры. Мы обновляем наш взгляд на сектор на горизонте года с учетом выхода результатов за 3 кв. 2020 г. и динамики расходов населения в октябре/ноябре.
В посте вы узнаете:
👉Как влияла пандемия на фуд-ритейл в течение 3 кварталов 2020 г.
👉Повторяется ли в текущий момент аналогичная ситуация
👉Будут ли X5 и Магнит расти на горизонте года
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. В рамках подписки наши подписчики могут видеть прогнозы цен по 58 акциям из различных отраслей. Также мы публикуем инвест идеи со средней доходностью 42% годовых. Присоединяйтесь!
РИТЕЙЛЕРЫ: ВТОРАЯ ВОЛНА ВЫИГРЫША ОТ КОРОНАВИРУСА
Идет вторая волна COVID-19, и многие вкладываются в циклические активы — нефтяников, золотодобытчиков. Но есть защитные сектора, которые напрямую выигрывают от коронавируса — например, фуд-ритейлеры. Мы обновляем наш взгляд на сектор на горизонте года с учетом выхода результатов за 3 кв. 2020 г. и динамики расходов населения в октябре/ноябре.
В посте вы узнаете:
👉Как влияла пандемия на фуд-ритейл в течение 3 кварталов 2020 г.
👉Повторяется ли в текущий момент аналогичная ситуация
👉Будут ли X5 и Магнит расти на горизонте года
ПОСТ
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator
P.S. В рамках подписки наши подписчики могут видеть прогнозы цен по 58 акциям из различных отраслей. Также мы публикуем инвест идеи со средней доходностью 42% годовых. Присоединяйтесь!
