Forwarded from ⚡️PROFiINVEST⚡️- ЗАРАБОТОК, ИНВЕСТИЦИИ / ИЗБРАННОЕ
Валюты развивающихся рынков к доллару в июне.
Российский рубль хоть и недавно немного ослабел, но все равно остается самой сильной валютой по отношению к доллару.
Укрепления российского рубля произошло из-за:
- высоких цен на сырье и притоку валютной выручки по текущему счету.
- обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами.
- сокращению импорта из-за санкций.
- ограничениям на движение капитала.
Российский рубль хоть и недавно немного ослабел, но все равно остается самой сильной валютой по отношению к доллару.
Укрепления российского рубля произошло из-за:
- высоких цен на сырье и притоку валютной выручки по текущему счету.
- обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами.
- сокращению импорта из-за санкций.
- ограничениям на движение капитала.
🏦 Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9%, на заседании 22 июля, следует из консенсус-прогноза «Известий».
🔻 Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций. 12 из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — сразу до 8,5%. В Альфа-банке сообщили, что ожидают либо очень незначительного снижения ставки, либо ее сохранения на текущем уровне, однако цифры не уточнили.
🗣Аналитики из крупнейших кредитных организаций пояснили: таким образом ЦБ отреагирует на снижение инфляции — в начале июля ее уровень сократился до 15,6% год к году. Они добавили, что уменьшение ключевой позволит финансовым организациям перезапустить кредитование.
🔻 Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций. 12 из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — сразу до 8,5%. В Альфа-банке сообщили, что ожидают либо очень незначительного снижения ставки, либо ее сохранения на текущем уровне, однако цифры не уточнили.
🗣Аналитики из крупнейших кредитных организаций пояснили: таким образом ЦБ отреагирует на снижение инфляции — в начале июля ее уровень сократился до 15,6% год к году. Они добавили, что уменьшение ключевой позволит финансовым организациям перезапустить кредитование.
🦠 Ковид возвращается?
Число случаев растёт (см. график) и сейчас выше, чем в первые три волны.
Почему так происходит?
▪️Обе дозы вакцин на данный момент есть только у 61.9% населения Земли. При этом вакцин, адаптированных под новые варианты ковида (тот же Омикрон), до сих пор нет. Из-за этого эффективность вакцин заметно ниже.
▪️Адаптированные к новым штаммам вакцины появятся не раньше осени-зимы, и потребуют времени чтобы провакцинировать сколько-нибудь значительное число людей.
▪️Универсальные вакцины, которые будут эффективно работать против любых вариантов ковида, появятся ещё нескоро — на их разработку может уйти ещё от года до двух минимум.
🧐 Чем это грозит?
▪️Если большинство стран просто "забили" на существование ковида, то 🇨🇳 Китай — точно не входит в этот список. В марте мы уже видели, как КНР закрывает гигантский, экономически важный город — Шанхай — на локдаун, длиной в несколько месяцев. ↪️@investgraf
Число случаев растёт (см. график) и сейчас выше, чем в первые три волны.
Почему так происходит?
▪️Обе дозы вакцин на данный момент есть только у 61.9% населения Земли. При этом вакцин, адаптированных под новые варианты ковида (тот же Омикрон), до сих пор нет. Из-за этого эффективность вакцин заметно ниже.
▪️Адаптированные к новым штаммам вакцины появятся не раньше осени-зимы, и потребуют времени чтобы провакцинировать сколько-нибудь значительное число людей.
▪️Универсальные вакцины, которые будут эффективно работать против любых вариантов ковида, появятся ещё нескоро — на их разработку может уйти ещё от года до двух минимум.
🧐 Чем это грозит?
▪️Если большинство стран просто "забили" на существование ковида, то 🇨🇳 Китай — точно не входит в этот список. В марте мы уже видели, как КНР закрывает гигантский, экономически важный город — Шанхай — на локдаун, длиной в несколько месяцев. ↪️@investgraf
Мировые лидеры чистого долга
❗️Сразу внимание на инфографику.
Посмотрели? Долги так долги.
Те цифры, которые вы увидели напротив названия компании это «чистый долг».
Если компания возьмёт все-все свои активы и деньги со счетов, далее в одночасье перекроет краткосрочные и долгосрочные кредиты, то, например, Toyota нужно будет раздобыть ещё $186 млрд, чтобы закрыть чистый долг.
❗️Сразу внимание на инфографику.
Посмотрели? Долги так долги.
Те цифры, которые вы увидели напротив названия компании это «чистый долг».
Если компания возьмёт все-все свои активы и деньги со счетов, далее в одночасье перекроет краткосрочные и долгосрочные кредиты, то, например, Toyota нужно будет раздобыть ещё $186 млрд, чтобы закрыть чистый долг.
Уровень инфляции в США по кварталам.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом измерении, показали данным Минтруда страны.
Инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года).
Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили на 41,6%, что является максимальным увеличением с апреля 1980 года. В том числе бензин подорожал на 59,9% (рекорд с марта 1980 года), электричество - на 13,7% (самый значительный подъем с апреля 2006 года), природный газ - на 38,4% (максимум с октября 2005 года).
Рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с февраля 1981 года - на 10,4%.
Новые транспортные средства подорожали на 11,4%, подержанные автомобили и грузовики - на 1,7%. Цены на авиабилеты взлетели на 34,1%.
Превысившие прогнозы данные указывают на то, что Федеральной резервной системе, вероятно, придется продолжать цикл агрессивного повышения процентных ставок для того, чтобы взять рост цен под контроль.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом измерении, показали данным Минтруда страны.
Инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года).
Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили на 41,6%, что является максимальным увеличением с апреля 1980 года. В том числе бензин подорожал на 59,9% (рекорд с марта 1980 года), электричество - на 13,7% (самый значительный подъем с апреля 2006 года), природный газ - на 38,4% (максимум с октября 2005 года).
Рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с февраля 1981 года - на 10,4%.
Новые транспортные средства подорожали на 11,4%, подержанные автомобили и грузовики - на 1,7%. Цены на авиабилеты взлетели на 34,1%.
Превысившие прогнозы данные указывают на то, что Федеральной резервной системе, вероятно, придется продолжать цикл агрессивного повышения процентных ставок для того, чтобы взять рост цен под контроль.
БАЛАНС ЕЦБ СНИЖАЕТСЯ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД, ПРОГНОЗЫ ПО ЭКОНОМИКЕ – ВСЕ МРАЧНЕЕ
Европейский регулятор на прошлой неделе сократил свой баланс на €14 млрд до €8.774 трлн, vs -€48 неделей ранее
Риторика представителей ЕЦБ.
Muller:
• Наиболее вероятный сценарий для европейской экономики - стагфляция
Visco:
• в сентябре будем рассматривать повышение более, чем на 25 бп, если ситуация с инфляцией не улучшится
Holzmann:
• после сентябрьского заседания рассматриваемый шаг - как 25 , так и 50 бп
Европейский регулятор на прошлой неделе сократил свой баланс на €14 млрд до €8.774 трлн, vs -€48 неделей ранее
Риторика представителей ЕЦБ.
Muller:
• Наиболее вероятный сценарий для европейской экономики - стагфляция
Visco:
• в сентябре будем рассматривать повышение более, чем на 25 бп, если ситуация с инфляцией не улучшится
Holzmann:
• после сентябрьского заседания рассматриваемый шаг - как 25 , так и 50 бп
ЭКОНОМИКА США В ИЮНЕ: НЕПЛОХАЯ ДИНАМИКА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СПРОСЕ, НО ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ ТЕМПЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Данные – вполне приемлемые. В последние дни представители Федрезерва отмечают, что американская экономика США должна выдержать повышения ставки. Впрочем, процесс ужесточения ДКП начался только недавно, а ожидания возможной рецессии в США – довольно уверенные
Данные – вполне приемлемые. В последние дни представители Федрезерва отмечают, что американская экономика США должна выдержать повышения ставки. Впрочем, процесс ужесточения ДКП начался только недавно, а ожидания возможной рецессии в США – довольно уверенные
ДОБЫЧА НЕФТИ В ИЮЛЕ ДЕРЖИТСЯ НА ИЮНЬСКОМ УРОВНЕ
Вчера в СМИ появилась традиционная информация «со ссылкой на отраслевые источники» о том, что добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в первые 2 недели июля сохранялась на июньском уровне - 1.47 млн тонн в сутки (1.465 в июне). В баррелях это около 10.8 млн бс. С начала года добыча складывается на уровне 10.7 млн бс vs 10.5 млн бс за 2021г.
6-й пакет санкций ЕС вступает в силу в конце года, он касается 3.5 млн бс нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Европу.
Перенаправить нефтепродукты в Азию будет сложнее, поэтому переработка в РФ пострадает, по-видимому, сильнее, чем добыча.
Высокие объёмы добычи/экспорта - сигнал к дальнейшему укреплению рубля.
Вчера в СМИ появилась традиционная информация «со ссылкой на отраслевые источники» о том, что добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в первые 2 недели июля сохранялась на июньском уровне - 1.47 млн тонн в сутки (1.465 в июне). В баррелях это около 10.8 млн бс. С начала года добыча складывается на уровне 10.7 млн бс vs 10.5 млн бс за 2021г.
6-й пакет санкций ЕС вступает в силу в конце года, он касается 3.5 млн бс нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Европу.
Перенаправить нефтепродукты в Азию будет сложнее, поэтому переработка в РФ пострадает, по-видимому, сильнее, чем добыча.
Высокие объёмы добычи/экспорта - сигнал к дальнейшему укреплению рубля.
История роста Amazon $AMZN.
Компания росла каждый год с момента ее основания. Если вернуться к 2004 году, Amazon получила гораздо более скромный доход в размере 6,9 миллиарда долларов по сравнению с огромными 469 миллиардами долларов в 2021 году.
Большая часть этих продаж приходится на розничную торговлю и электронную коммерцию, которыми компания стала известна. Однако в итоге источник прибыли рисует совершенно другую картину. Это связано с тем, что 74% операционной прибыли Amazon приходится на Amazon Web Services (AWS).
Компания росла каждый год с момента ее основания. Если вернуться к 2004 году, Amazon получила гораздо более скромный доход в размере 6,9 миллиарда долларов по сравнению с огромными 469 миллиардами долларов в 2021 году.
Большая часть этих продаж приходится на розничную торговлю и электронную коммерцию, которыми компания стала известна. Однако в итоге источник прибыли рисует совершенно другую картину. Это связано с тем, что 74% операционной прибыли Amazon приходится на Amazon Web Services (AWS).
Недвижимость выгоднее акций.
В последние годы идет много споров о том, что выгоднее: покупать акции или недвижимость. И компания АТОН решила поставить точку в этом споре, выкатив свежую статистику за 20 лет – с 2002 по 2022 год.
По итогу оказалось, что среднегодовая доходность недвижимости в столице составила 14,3%, тогда как инвестиции на МосБирже немногим меньше, 14,3%. А если вы не реинвестировали бы доходы по акциям, то и того меньше – 10,8%.
Надо только сделать поправку на то, что Москвой Россия не заканчивается. Недвижимость в регионах дала гораздо меньше – 12,1%, что сопоставимо с портфелем из акций и облигаций 60/40. Но график показывает – инвестировать жизненно необходимо, чтобы хотя бы не терять на инфляции.
В последние годы идет много споров о том, что выгоднее: покупать акции или недвижимость. И компания АТОН решила поставить точку в этом споре, выкатив свежую статистику за 20 лет – с 2002 по 2022 год.
По итогу оказалось, что среднегодовая доходность недвижимости в столице составила 14,3%, тогда как инвестиции на МосБирже немногим меньше, 14,3%. А если вы не реинвестировали бы доходы по акциям, то и того меньше – 10,8%.
Надо только сделать поправку на то, что Москвой Россия не заканчивается. Недвижимость в регионах дала гораздо меньше – 12,1%, что сопоставимо с портфелем из акций и облигаций 60/40. Но график показывает – инвестировать жизненно необходимо, чтобы хотя бы не терять на инфляции.