Сделки инсайдеров по некоторым из моих бумаг.
🔵 AVGO - Broadcom - Очередная продажа от President and CEO TAN HOCK E на сумму около 5.5 млн. долларов. Цена продажи 376.94. Почти по хаям продажа, какой молодец) Я по прежнему считаю Broadcom одной из топовых компаний в сфере полупроводников, продолжаю держать в портфеле. Даже добрал бы еще, но не по таким ценам. Одна из немногих технологических компаний, которые предлагают еще и неплохой дивиденд - 3.5% в моменте.
🔵 FB - Facebook - тут смешная продажа, 852 акции. По Facebook и добавлять особо нечего, шикарная компания, перспективами, показатели отличные. Одна проблема - ценник. Дорого. Но такие бумаги дешево не раздают, только в случае апокалипсиса на рынке. Так что для докупок ждем апокалипсиса.
Кстати, кому интересно подробнее, на Patreon мы разбирали еще один сегмент Facebook, о котором мало кто знает, это Facebook Gaming:
https://www.patreon.com/posts/40994580
🔵 MA - Mastercard - А вот это крупно, почти на 30 млн. долларов выходит Mastercard Foundation. Эти ребята вообще продают MA давно и серьезно. Позицию держу, фундаментально мне нравится бумага. Докупать по текущим не готов.
🔵 MSFT - Microsoft - мелкая продажа 178 акций. MSFT, на мой взгляд, одна из лучших бумаг в FAANGMах по соотношению цена-качества. Мне очень нравится майкрософт.
🔵 STAG - Stag Industrial - Небольшая покупка инсайдерами на 120 тыс. REIT индустриальной недвижимости. Пром. здания, склады, логистические центры - это все про них. А главное, у них большая доля клиентов ecommerce, а он живее всех живых. И вообще арендаторы крупные, контракты долгосрочные. Дивиденды растущие, в моменте не так много, 4.4%, зато выплаты каждый месяц. В портфель дивидендного инвестора подойдет)
🔵 V - Visa - Небольшая покупка около 250 тыс. $. Visa, как и MA, также считаю отличной бумагой с устойчивой бизнес-моделью и шикарными показателями. Восстановление экономики и количества транзакций еще сыграет на них в положительную сторону. У меня вообще есть такое правило, видишь просадку в Visa/Mastercard - докупи)
Кстати, Visa и MSFT мы рассматривали в одном из видео на YouTube, где я отобрал топ-10 акций США, кто еще не смотрел, линк ниже:
https://youtu.be/j1-VIg6IfyA
#Инсайдеры #FB #MSFT #V #MA #STAG #AVGO
🔵 AVGO - Broadcom - Очередная продажа от President and CEO TAN HOCK E на сумму около 5.5 млн. долларов. Цена продажи 376.94. Почти по хаям продажа, какой молодец) Я по прежнему считаю Broadcom одной из топовых компаний в сфере полупроводников, продолжаю держать в портфеле. Даже добрал бы еще, но не по таким ценам. Одна из немногих технологических компаний, которые предлагают еще и неплохой дивиденд - 3.5% в моменте.
🔵 FB - Facebook - тут смешная продажа, 852 акции. По Facebook и добавлять особо нечего, шикарная компания, перспективами, показатели отличные. Одна проблема - ценник. Дорого. Но такие бумаги дешево не раздают, только в случае апокалипсиса на рынке. Так что для докупок ждем апокалипсиса.
Кстати, кому интересно подробнее, на Patreon мы разбирали еще один сегмент Facebook, о котором мало кто знает, это Facebook Gaming:
https://www.patreon.com/posts/40994580
🔵 MA - Mastercard - А вот это крупно, почти на 30 млн. долларов выходит Mastercard Foundation. Эти ребята вообще продают MA давно и серьезно. Позицию держу, фундаментально мне нравится бумага. Докупать по текущим не готов.
🔵 MSFT - Microsoft - мелкая продажа 178 акций. MSFT, на мой взгляд, одна из лучших бумаг в FAANGMах по соотношению цена-качества. Мне очень нравится майкрософт.
🔵 STAG - Stag Industrial - Небольшая покупка инсайдерами на 120 тыс. REIT индустриальной недвижимости. Пром. здания, склады, логистические центры - это все про них. А главное, у них большая доля клиентов ecommerce, а он живее всех живых. И вообще арендаторы крупные, контракты долгосрочные. Дивиденды растущие, в моменте не так много, 4.4%, зато выплаты каждый месяц. В портфель дивидендного инвестора подойдет)
🔵 V - Visa - Небольшая покупка около 250 тыс. $. Visa, как и MA, также считаю отличной бумагой с устойчивой бизнес-моделью и шикарными показателями. Восстановление экономики и количества транзакций еще сыграет на них в положительную сторону. У меня вообще есть такое правило, видишь просадку в Visa/Mastercard - докупи)
Кстати, Visa и MSFT мы рассматривали в одном из видео на YouTube, где я отобрал топ-10 акций США, кто еще не смотрел, линк ниже:
https://youtu.be/j1-VIg6IfyA
#Инсайдеры #FB #MSFT #V #MA #STAG #AVGO
YouTube
Лучшие акции США 2020. Топ 10 акций США.
Лучшие акции США 2020. Топ 10 акций США.
В этом видео разберем лучшие акции США. Так вышло, что все это дивидендные акции, можно сказать лучшие дивидендные акции США. В этот топ американских акций собрал устойчивые и надежные акции с хорошим балансом, растущими…
В этом видео разберем лучшие акции США. Так вышло, что все это дивидендные акции, можно сказать лучшие дивидендные акции США. В этот топ американских акций собрал устойчивые и надежные акции с хорошим балансом, растущими…
Отчет Microsoft
· Выручка составила 37,2 млрд долларов США и увеличилась на 12%.
· Операционная прибыль составила 15,9 млрд долларов США и увеличилась на 25%.
· Чистая прибыль составила 13,9 млрд долларов США и увеличилась на 30%.
· Разводненная прибыль на акцию составила 1,82 доллара США и увеличилась на 32%.
«Следующее десятилетие экономических показателей каждого бизнеса будет определяться скоростью их цифровой трансформации, - сказал Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft. «Мы внедряем инновации в наш полный набор современных технологий, чтобы помочь нашим клиентам в каждой отрасли сократить время окупаемости, повысить гибкость и сократить расходы».
«Спрос на наши облачные предложения послужил хорошим началом финансового года, поскольку доход от коммерческого облака составил 15,2 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем в прошлом году», - сказала Эми Худ, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Microsoft. «Мы продолжаем инвестировать, несмотря на открывающиеся перед нами значительные возможности для обеспечения долгосрочного роста».
Основные моменты бизнеса
Выручка от продуктивности и бизнес-процессов составила 12,3 миллиарда долларов и выросла на 11%, при этом были отмечены следующие бизнес-показатели:
· Доход от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов увеличился на 9% благодаря росту коммерческих доходов от Office 365 на 21% (рост на 20% в постоянной валюте)
· Доходы от потребительских продуктов Office и облачных сервисов выросли на 13%, а количество подписчиков Microsoft 365 Consumer увеличилось до 45,3 миллиона.
· Доход LinkedIn увеличился на 16%
· Доходы от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличились на 19% (на 18% в постоянной валюте) благодаря росту доходов Dynamics 365 на 38% (рост на 37% в постоянной валюте)
Выручка от Intelligent Cloud составила 13,0 млрд долларов США и увеличилась на 20% (на 19% в постоянной валюте) при следующих основных бизнес-показателях:
· Доход от серверных продуктов и облачных сервисов увеличился на 22% (на 21% в постоянной валюте) благодаря росту доходов от Azure на 48% (рост на 47% в постоянной валюте)
Выручка от увеличения числа персональных компьютеров составила 11,8 млрд долларов США и увеличилась на 6% за счет следующих бизнес-показателей:
· Выручка Windows OEM снизилась на 5%
· Доход от коммерческих продуктов Windows и облачных сервисов увеличился на 13% (на 12% в постоянной валюте)
· Доход от контента и услуг Xbox увеличился на 30%
· Выручка от Surface увеличилась на 37% (на 36%в постоянной валюте)
· Доход от поисковой рекламы без учета затрат на привлечение трафика снизился на 10% (на 11% в постоянной валюте)
#Microsoft #MSFT
· Выручка составила 37,2 млрд долларов США и увеличилась на 12%.
· Операционная прибыль составила 15,9 млрд долларов США и увеличилась на 25%.
· Чистая прибыль составила 13,9 млрд долларов США и увеличилась на 30%.
· Разводненная прибыль на акцию составила 1,82 доллара США и увеличилась на 32%.
«Следующее десятилетие экономических показателей каждого бизнеса будет определяться скоростью их цифровой трансформации, - сказал Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft. «Мы внедряем инновации в наш полный набор современных технологий, чтобы помочь нашим клиентам в каждой отрасли сократить время окупаемости, повысить гибкость и сократить расходы».
«Спрос на наши облачные предложения послужил хорошим началом финансового года, поскольку доход от коммерческого облака составил 15,2 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем в прошлом году», - сказала Эми Худ, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Microsoft. «Мы продолжаем инвестировать, несмотря на открывающиеся перед нами значительные возможности для обеспечения долгосрочного роста».
Основные моменты бизнеса
Выручка от продуктивности и бизнес-процессов составила 12,3 миллиарда долларов и выросла на 11%, при этом были отмечены следующие бизнес-показатели:
· Доход от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов увеличился на 9% благодаря росту коммерческих доходов от Office 365 на 21% (рост на 20% в постоянной валюте)
· Доходы от потребительских продуктов Office и облачных сервисов выросли на 13%, а количество подписчиков Microsoft 365 Consumer увеличилось до 45,3 миллиона.
· Доход LinkedIn увеличился на 16%
· Доходы от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличились на 19% (на 18% в постоянной валюте) благодаря росту доходов Dynamics 365 на 38% (рост на 37% в постоянной валюте)
Выручка от Intelligent Cloud составила 13,0 млрд долларов США и увеличилась на 20% (на 19% в постоянной валюте) при следующих основных бизнес-показателях:
· Доход от серверных продуктов и облачных сервисов увеличился на 22% (на 21% в постоянной валюте) благодаря росту доходов от Azure на 48% (рост на 47% в постоянной валюте)
Выручка от увеличения числа персональных компьютеров составила 11,8 млрд долларов США и увеличилась на 6% за счет следующих бизнес-показателей:
· Выручка Windows OEM снизилась на 5%
· Доход от коммерческих продуктов Windows и облачных сервисов увеличился на 13% (на 12% в постоянной валюте)
· Доход от контента и услуг Xbox увеличился на 30%
· Выручка от Surface увеличилась на 37% (на 36%в постоянной валюте)
· Доход от поисковой рекламы без учета затрат на привлечение трафика снизился на 10% (на 11% в постоянной валюте)
#Microsoft #MSFT
Акции Intel (INTC) - упали в пятницу после того, как софтверный гигант Microsoft (MSFT) - сообщил, что он работает над созданием собственных процессоров для использования на своих серверах, на которых работают облачные сервисы компании.
Акции Intel упали в пятницу на 6,30% до 47,46 доллара, а акции Microsoft упали на 0,38% до 218,59 доллара.
Как сообщает Bloomberg, Microsoft работает с британской фирмой Arm Ltd., занимающейся разработкой полупроводников и разработок, над созданием процессора, который будет использоваться в ее центрах обработки данных.
Microsoft также изучает возможность использования другого чипа, который будет использоваться в некоторых из ее портативных компьютеров Surface.
В пятницу аналитик Morgan Stanley Кейт Вайс назвал Microsoft лучшим выбором на следующий год и повысил целевую цену на акции до 260 долларов с 249 долларов.
«С жесткими краткосрочными сравнениями, уже содержащимися в консенсус-оценках, и с уменьшением мультипликатора до 26 раз расчетная прибыль на акцию 2022 календарного года, мы видим потенциал для опережающих результатов в 2021 финансовом году заканчивающемся 30 июня», - написал Вайс в комментарии.
«Устойчивость роста и увеличение маржи недооцениваются», - добавил Вайс.
Кроме того, две недели назад iPhone-гигант Apple (AAPL) - заявил, что намерен представить свою последнюю серию микрочипов , разработанных собственными силами, уже весной следующего года.
Ожидается, что новые чипы Apple превзойдут по производительности новейшие компьютеры, работающие на оборудовании Intel, как ранее сообщал Bloomberg.
Этот новый чип придет на смену M1. Пользовательский чип M1 от Apple для своей линейки Mac был представлен в ноябре с обещаниями повышенной мощности и улучшений для продуктов MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro следующего поколения.
#INTC #MSFT #APPL
Акции Intel упали в пятницу на 6,30% до 47,46 доллара, а акции Microsoft упали на 0,38% до 218,59 доллара.
Как сообщает Bloomberg, Microsoft работает с британской фирмой Arm Ltd., занимающейся разработкой полупроводников и разработок, над созданием процессора, который будет использоваться в ее центрах обработки данных.
Microsoft также изучает возможность использования другого чипа, который будет использоваться в некоторых из ее портативных компьютеров Surface.
В пятницу аналитик Morgan Stanley Кейт Вайс назвал Microsoft лучшим выбором на следующий год и повысил целевую цену на акции до 260 долларов с 249 долларов.
«С жесткими краткосрочными сравнениями, уже содержащимися в консенсус-оценках, и с уменьшением мультипликатора до 26 раз расчетная прибыль на акцию 2022 календарного года, мы видим потенциал для опережающих результатов в 2021 финансовом году заканчивающемся 30 июня», - написал Вайс в комментарии.
«Устойчивость роста и увеличение маржи недооцениваются», - добавил Вайс.
Кроме того, две недели назад iPhone-гигант Apple (AAPL) - заявил, что намерен представить свою последнюю серию микрочипов , разработанных собственными силами, уже весной следующего года.
Ожидается, что новые чипы Apple превзойдут по производительности новейшие компьютеры, работающие на оборудовании Intel, как ранее сообщал Bloomberg.
Этот новый чип придет на смену M1. Пользовательский чип M1 от Apple для своей линейки Mac был представлен в ноябре с обещаниями повышенной мощности и улучшений для продуктов MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro следующего поколения.
#INTC #MSFT #APPL
💥Microsoft показал рекордные результаты в 4 квартале 2020 года
Компания продемонстрировала рекордные результаты по всем направлениям, особенно в области облачных вычислений.
🟢За второй финансовый (!) квартал, закончившийся 31 декабря, Microsoft сообщил о выручке в размере 43,1 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем год назад и выше прогноза в 40,2 млрд.
🟢Прибыль компании составила 2,03 доллара на акцию, что на 34% больше чем в прошлом году. И это сильно превзошло ожидания в 1.64$ на акцию. т.е. на 24% лучше ожиданий.
🟢 Выручка от коммерческих облачных сервисов Microsoft выросла на 34% в годовом исчислении до 16,7 млрд долларов за квартал. «То, что мы стали свидетелями за последний год, - это рассвет второй волны цифровой трансформации, охватившей каждую компанию и каждую отрасль», - сказал в пресс-релизе генеральный директор Сатья Наделла .
🔺Котировки растут почти на 4% на премаркете.
Я по прежнему считаю, что MSFT и FB - лучшие бумаги по соотношению цена/качества среди всех FAANGM. Вчера приобретал MSFT перед отчетом по 233$ за акцию, по хаям дня, хотя в начале торгов можно было взять около отметки 230$. Это, конечно, чисто спекулятивная игра и на эту часть позиции поставлю стопы в безубыток. На текущий момент, MSFT - 4ая по величине позиция в моем портфеле акций США, составляя почти 3% от портфеля. Дорогой ли Microsoft сейчас? Давайте посмотрим на показатели.
🔹Текущее P/E = 37.5, P/S = 11.9. Выглядит очень дорого. Но показатели растут и в 2022 году прогноз EPS = 7.46$, в 2023 году EPS = 8.66$.
По текущим ценам в 241$ за акцию, Forward P/E 2022 = 32.3. Forward P/E = 26.9. Тоже дорого, но уже более разумно.
🔹Рост выручки CAGR за последние три года в среднем 14%
🔹Рост EPS CAGR за последние три года в среднем 22.5%
🔹Microsoft имеет очень высокую маржу Gross 68%, EBITDA 38%, NetIncome 32%. Нужно отметить, что компания очень маржинальна по чистой прибыли, треть выручки - это прибыль.
🔹ROE = 41%, ROA = 12%, компания крайне эффективно, зарабатывая целых 40% на акционерный капитал, этим объясняется высокая стоимость самого капитала с P/B = 14
🔹Дивиденды 2.24$ в год, около 1% годовых, рост CAGR за последние 5 лет - 10% в год, Payout = 33%, компания последние 17 лет ежегодно увеличивает свои дивиденды
🔹Компания имеет 138 млрд. долларов денежных средств, которые сможет использовать для приобретений и расширения
🔹С учетом темпов роста компания кажется дорогой. но далеко не пузырем, PEG около 2.58
🚩Microsoft - шикарная компания по всем показателям. Дорогая? Да, дорогая. Поэтому я бы был осторожен с покупками. Для меня целевая цена акций MSFT на 2021 год - это 260-270$ за акцию. Но в краткосрочной перспективе трудно прогнозировать цену акций. В любом случае, MSFT - одна из тех бумаг, которые я бы докупал на каждой просадке.
#Microsoft #MSFT
Компания продемонстрировала рекордные результаты по всем направлениям, особенно в области облачных вычислений.
🟢За второй финансовый (!) квартал, закончившийся 31 декабря, Microsoft сообщил о выручке в размере 43,1 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем год назад и выше прогноза в 40,2 млрд.
🟢Прибыль компании составила 2,03 доллара на акцию, что на 34% больше чем в прошлом году. И это сильно превзошло ожидания в 1.64$ на акцию. т.е. на 24% лучше ожиданий.
🟢 Выручка от коммерческих облачных сервисов Microsoft выросла на 34% в годовом исчислении до 16,7 млрд долларов за квартал. «То, что мы стали свидетелями за последний год, - это рассвет второй волны цифровой трансформации, охватившей каждую компанию и каждую отрасль», - сказал в пресс-релизе генеральный директор Сатья Наделла .
🔺Котировки растут почти на 4% на премаркете.
Я по прежнему считаю, что MSFT и FB - лучшие бумаги по соотношению цена/качества среди всех FAANGM. Вчера приобретал MSFT перед отчетом по 233$ за акцию, по хаям дня, хотя в начале торгов можно было взять около отметки 230$. Это, конечно, чисто спекулятивная игра и на эту часть позиции поставлю стопы в безубыток. На текущий момент, MSFT - 4ая по величине позиция в моем портфеле акций США, составляя почти 3% от портфеля. Дорогой ли Microsoft сейчас? Давайте посмотрим на показатели.
🔹Текущее P/E = 37.5, P/S = 11.9. Выглядит очень дорого. Но показатели растут и в 2022 году прогноз EPS = 7.46$, в 2023 году EPS = 8.66$.
По текущим ценам в 241$ за акцию, Forward P/E 2022 = 32.3. Forward P/E = 26.9. Тоже дорого, но уже более разумно.
🔹Рост выручки CAGR за последние три года в среднем 14%
🔹Рост EPS CAGR за последние три года в среднем 22.5%
🔹Microsoft имеет очень высокую маржу Gross 68%, EBITDA 38%, NetIncome 32%. Нужно отметить, что компания очень маржинальна по чистой прибыли, треть выручки - это прибыль.
🔹ROE = 41%, ROA = 12%, компания крайне эффективно, зарабатывая целых 40% на акционерный капитал, этим объясняется высокая стоимость самого капитала с P/B = 14
🔹Дивиденды 2.24$ в год, около 1% годовых, рост CAGR за последние 5 лет - 10% в год, Payout = 33%, компания последние 17 лет ежегодно увеличивает свои дивиденды
🔹Компания имеет 138 млрд. долларов денежных средств, которые сможет использовать для приобретений и расширения
🔹С учетом темпов роста компания кажется дорогой. но далеко не пузырем, PEG около 2.58
🚩Microsoft - шикарная компания по всем показателям. Дорогая? Да, дорогая. Поэтому я бы был осторожен с покупками. Для меня целевая цена акций MSFT на 2021 год - это 260-270$ за акцию. Но в краткосрочной перспективе трудно прогнозировать цену акций. В любом случае, MSFT - одна из тех бумаг, которые я бы докупал на каждой просадке.
#Microsoft #MSFT
