☝🏻 Что читает успешный инвестор?

Новое видео на канале на тему "с чего начать изучение инвестиций, что почитать?". Рассказал про 7 книг про психологию, анализ и макроэкономику. И бонусом рассказал ещё про одну очень интересную книгу. 🔥

Буду очень благодарен за лайк и комментарий на ютубе - https://youtu.be/CPE_JPAoWKE

ПС - в описании есть ссылки на эти книги со скидкой 10% на сайте Литрес 📚

​🤔 Индекс потребительского доверия падает

Индекс доверия потребителей рухнул до минимума с февраля, показывая довольно серьезное снижение второй месяц подряд. Буквально вчера были опубликованы свежие данные.

И это довольно интересно. Потому что по сути отсюда вытекают 2 варианта: либо снижение инфляции (её замедление/стагнация), либо снижение ВВП на фоне роста инфляции.

И что самое интересное, по некоторым данным инфляция не собирается останавливаться.

• Все ФРБ, которые отчитались за последнюю неделю (Канзас-Сити, Ричмонд, Даллас, Филадельфии) отмечают сохраняющееся ценовое давление. Некоторые, конечно, отмечают снижение невыполненных заказов, но все ещё заявляют о сохраняющемся давлении в цепочках поставок;
• Количество стоящих на якоре контейнеровозов продолжает расти и достигло исторического максимума. Снизу прилагаю скриншот.

Эти вещи говорят о том, что инфляционное давление остается все ещё высоким. Чего стоят только цепочки поставок. А значит, нас может ожидать не самый хороший сценарий...

Ближайшие данные по ИПЦ США будут через 2 недели (14 сентября).

@Invest4lifepublic

​💥 Акции Zoom рухнули на 15%

Недавно вышел, казалось бы, неплохой отчет компании Zoom. Количество клиентов выросло, выручка выросла. Вроде бы все хорошо. Ан нет, компания ожидает, что выручка по итогам III квартала будет в диапазоне $1,01–1,02 млрд, что фактически будет означать остановку темпов роста. 🤷🏻‍♂️

Иными словами, несмотря на хорошие результаты здесь и сейчас, темпы роста компании будут снижаться, а соответственно, при снижении ожиданий падает и цена. Так работает рынок.

При этом, важно понимать, что основным драйвером роста была пандемия. Zoom стал популярен именно из-за дистанцирования между людьми. Но люди и конференции не бесконечны, а в ближайшие годы дистанцирование будет снижаться. Сами посудите - как все боялись пандемии в апреле прошлого года и как сейчас?

Я в прошлом году на работу ездил на спец.транспорте (хотя до этого всегда добирался на общественном) и даже в будние дни на улице почти не было машин. А сейчас "не пройти, не проехать". 🤷🏻‍♂️

🤔 Стоит ли держать/покупать акции этой компании?

Я уже как-то высказывался по ней - она безумно дорогая во всех смыслах. И снижение цены на 15% это не поправило ни на грамм.

Более того, если посмотреть на график цены акций, то можно заметить, что в ближайшее время может сформироваться тот самый "крест смерти". Так ещё и осенью аналитики ожидают, что Минфин выйдет на рынок и будет экстренно занимать 600 миллиардов долларов. А это крайне большой негатив для переоцененных компаний.

Более подробно поговорим об этом сегодня вечером в видео про то, как устроена ФРС и почему так важны доходности облигаций? А ещё, там поговорим про QE. Постарался все объяснить простыми словами. Так что жду вас вечером на канале. 👍

@Invest4lifepublic

​🔥 Как ФРС управляет рынком?

На канале вышло новое видео, в котором я разбираю многие вопросы:
• Как устроена ФРС?
• Что такое программа QE?
• Как доходность облигаций влияет на рынок?
• Как ФРС управляет рынком?

Это первая часть. Вторая выйдет через пару дней, где поговорим про федеральные ставки и ставки РЕПО.

✅ Видео можно посмотреть по ссылка - https://youtu.be/Q1Yf4nfT_Tg

Поддержите лайком за труды 👍

ПС - в закрытом канале ещё больше аналитики, которую вы видите в видео. Кто хочет присоединиться, за подробностями в ЛС - @mr_floyd

​❗️Анонс «обучающего прямого эфира» 12.09.21❗️

Друзья, хочу вас всех пригласить на прямой эфир в формате "голосового чата" 12 сентября в 19:00 по МСК.

Это будет, если можно так выразиться, мастер-класс, в ходе которого я разберу для вас 2 компании. Расскажу некоторые нюансы при анализе и отвечу на ваши вопросы.

Компании я выберу сам, чтобы были интересные отчеты.

Записи эфира не будет, потому что в этом эфире я буду вам скидывать скриншоты из отчетов, то есть мы будем с вами взаимодействовать.

Дата: 12 сентября
Время: 19:00 по МСК
Место: прям здесь, в этом канале
Продолжительность: 40-60 минут

Жду всех желающих. Это бесплатно. В назначенное время появится голосовой чат и вам просто нужно будет в него вступить! Разборы будут крайне интересные. ✊

@Invest4lifepublic

😱 Инфляция бушует

Вышли данные по индексу цен производителей в Еврозоне, которые показали месячный прирост - 2,3%! Прогноз был всего 1,1%.

В годовом выражении производственная инфляция показала 12,1%. При этом, месячный прирост нам как бы намекает, что в годовом выражении рост не окончен. А раз рост цен производителей в Европе продолжается, то и потребительская инфляция тоже будет расти. Хотя уже сейчас она достигла 3%, что является максимумом за последние 12 лет.

И хуже всего то, что это - отражение мировой инфляции. А значит, в США она тоже вряд ли покажет замедление (об этом мы узнаем 14 сентября).

Кроме того, и в России инфляция продолжит рост, потому что у нас она носит не монетарный характер. ЦБ, конечно, постарался её "прищучить" резким ростом ставки, но уже сейчас вышли данные, что годовая инфляция на прошлой неделе ускорилась. Более точные данные мы увидим завтра. Вероятно, это будет 6,8-6,9% годовых.

Ну что, видимо, перестали компании брать удар на себя? Вновь сейчас будем лицезреть рост инфляции? Все ФРБ США указывают на сохраняющееся инфляционное давление.

@Invest4lifepublic

🔥 Анализ Coinbase

Добрый вечер, друзья! Интересное видео вам на вечер про компанию Coinbase.

Чем занимается? На чем зарабатывает? Стоит ли в неё инвестировать?
Ответы на эти вопросы в узнаете в видео 👈

Поддержите лайком под видео за труды 👍

🔥 РЕПО и обратное РЕПО

ФРС на последнем заседании ввела операции РЕПО. Как и для чего? 👉 Смотрите в этом видео 👈

🔥 Минфин США обрушит рынок!

Недавно вышла новость, что счетная палата при казначействе подсчитала, что Минфину будет необходимо занимать 600 миллиардов с начала октября до конца года.
Огромная сумма, которую Минфин заберет у рынка. Как на это отреагирует рынок?

Подробнее об этом, а также о том, когда ФРС начнет сокращение вы можете узнать в новом видео на канале 👈

Всем хороших выходных! ✊

​💥 Доходность моего портфеля за год

День добрый, друзья. Прошло уже больше года с того момента, как я создал этот портфель. Пора бы подвести итоги.

Начну, пожалуй, с того, что сейчас в этом портфеле есть? Крайне не рекомендую повторять за мной, так как цены уже изменились.

1. Bank of America. Доля - 6,69%
2. Citigroup. Доля - 5,8%
3. Citizens Financial Group. Доля - 7,05%
4. Allstate. Доля - 10,92%
5. Micron. Доля - 6%
6. Alibaba. Доля - 11%
7. Vipshop. Доля - 2,6%
8. Finex FXCN. Доля - 13,94%
9. Кеш - 36%.

Банки у меня в портфеле находятся почти с самого его начала. Они принесли мне очень высокую прибыль за этот год, более 50%. В начале лета я их доли немного сокращал. Сейчас же, после того, как цена снизилась, вероятно, буду доли увеличивать.

Страховая компания Allstate одна из лучших на рынке по соотношению цена/темпы роста. Поэтому в условиях пандемии, когда, в целом, этот сектор показывает динамику хуже рынка, считаю, что стоит их покупать.

Micron - тоже уже не раз писал про эту компанию. У неё отличное финансовое состояние. И долгосрочно, я считаю, что рынок памяти будет развиваться, так как сектор технологий, в целом, развивается достаточно бурно. А проблемы за последние 2 года у этой компании обусловлены исключительно проблемами рынка.

Ну и самый, наверное, интересный вопрос - Китай.
Что интересного в Китае? Крайне низкие цены. При этом, если говорить о рисках делистинга, то во-первых, проблемы могут начаться только в 2024 году, именно к этому времени будут новые ограничения. Во-вторых, я не думаю, что такие крупные гиганты, как Alibaba, не раскроют риски вмешательства китайских властей.

Об этом я отдельное видео делал. Alibaba уже сейчас регулярно в отчетах затрагивает эту тему. В то же время, после начала ужесточения ДКП в США есть вероятность начала перетока капиталов. В частности, в крайне дешевый Китай. Поэтому я думаю, можно ожидать ещё одного всплеска кредитного импульса в Китае в ближайшие год-два. Там, скорее всего, отдельные акции буду сокращать и переводить в фонд.

Ну а что касается фонда FXCN - отличный фонд, доступный всем и прелесть его в том, что часть компаний уже сейчас торгуются на бирже в Гонконге. То есть, риски делистинга их не коснутся. Ну а что будет с теми компаниями, которые торгуются в США, опять же, подробно рассказывал в видео, повторяться здесь не буду.

Доходность моего портфеля

Согласно аналитике Тинькофф, доходность составляет 27,24%. При этом, она учитывает регулярные пополнения, потому что без них подсчитанная доходность составляет около 22%. Но пополнения размывают рассчитываемую базу, поэтому их нужно учитывать.

В целом, портфель я веду с 1 сентября. За этот же период рынок показал доходность в 28%. Учитывая то, что у меня есть временные потери по Китаю и кеш в размере 35%, я считаю, что это очень даже хороший показатель.
Если кто помнит, я делал как-то прямой эфир, в котором рассказывал, как обойти рынок на дистанции. И скоро я его обойду (потому что на растущем дорогом рынке это крайне сложно, а я не люблю рисковать).

Также, сегодня во второй половине дня опубликую видео про мои самые успешные сделки и расскажу, как я действовал. Действую я достаточно аккуратно, без нервов.

Осенью ожидаю довольно серьезные движения на рынке. Поэтому если кто-то хочет инвестировать со мной, пишите в личные сообщения - @mr_floyd
До конца сентября действуют скидки, так как сентябрь - мой месяц. 🎉

@Invest4lifepublic

🔥 Как совершать прибыльные сделки?

Об этом я рассказал в новом видео на канале. Обязательно посмотрите!
Также, я там рассказал про свои самые успешные сделки за последний год.

Буду рад, если поддержите лайком на ютубе. 🙏🏻

😴 Стоп-торги

Доброе утро, друзья! Сегодня американский рынок закрыт по случаю празднования Дня Труда, поэтому у нас с вами есть ещё один денёчек, чтобы отдохнуть от биржевой суеты.

В целом, неделя может быть достаточно интересна и насыщена. Будут выступления президентов ФРБ. В частности, в среду выступает глава ФРБ Нью-Йорка. Ну а самый главный отчет этой недели - «бежевая книга ФРС». Это экономический обзор, основанный на отчетах всех ФРБ и он оказывает серьезное влияние на решения FOMC (а заседание все ближе).

В целом, все федеральные резервные банки отчитались за последние пару недель о ценовом давлении, росте рынка труда, давлении в поставках и снижении производственной активности из-за нового штамма.

Ну и конечно же, в конце недели нас ожидает решение по ставке нашего Центрального Банка. Крайне интересно узнать, как они продолжат действовать, учитывая то, что инфляция вновь подает признаки жизни.

Как думаете, на сколько поднимут ставку?

@Invest4lifepublic

😞 Друзья, к сожалению, по техническим причинам сегодня видео не будет.

Я подготовил для вас, как и обещал очень интересное видео про то, как действовать инвестору. Затронул и облигации, и золото, и акции. И психологию рынка.
Но по техническим причинам, а именно, из-за проблем с камерой, которые я сейчас всеми силами стараюсь решить, я не успею отснять и обработать видео сегодня.

Но обещаю вам, что оно выйдет завтра. Ориентировочно в 15:00. Приношу свои извинения перед теми, кто его ждал, так как знаю, что я его обещал ещё на прошлой неделе.

Зато, если все будет хорошо, то и качество видео вырастет 😉

🔥 Что делать инвестору?

Добрый день, друзья. Новое видео про то, как действовать инвестору на фондовом рынке уже канале.
Посмотреть можно по этой ссылке - https://youtu.be/QUXA70LfrcM 👈

Затронул и акции, и облигации, и золото. И, конечно же, психологию.
Поддержите лайком за труд ✊

ПС - рост качества видео откладывается на несколько дней. Решаю вопрос с техникой.

😱 Мусорные облигации Европы больше не спасают от инфляции

Нонсенс, но как мы с вами уже обсуждали, инфляция в Европе и инфляция в США - 2 разные вещи.

Если в США вполне приемлема инфляция на уровне в 5%, то в Европе 3% - уже звоночек.
Все дело в доходности различных инструментов. Понятное дело, что государственные облигации что там, что там реальной доходности никакой не приносят. Однако, спрос на них есть, потому что они крайне надежные.

Другой вопрос - высокодоходные облигации. Опять же, есть облигации с разным кредитным рейтингом. В США можно найти корпоративные облигации класса А с доходностью 3-4%. И облигации класса В с доходностью 5-6% и даже больше.

Очевидно, что облигации класса В называют мусорными из-за их низкого кредитного рейтинга, но за этот риск они предлагают очень высокую доходность в долларах.

В Еврозоне все намного хуже. Государственные облигации в большинстве стран сейчас имеют отрицательную доходность и без учета инфляции. Так ещё и после выхода данных по инфляции, которая составила 3%, стало понятно, что и мусорные облигации лишились реальной доходности, потому что средняя ставка по ним 2,3-2,7%.

К чему это приведет, сказать сложно. Однако, в Европе фактически не осталось доходных инструментов. Это может ударить по всему финансовому рынку в случае, если доходности американских трежерей начнут расти. Они банально станут в разы выгоднее.

ФРС получает всё больше власти... 🤔

@Invest4lifepublic

❗️ Напоминаю, что в это воскресенье мастер-класс по анализу.

В 19:00 по мск. Примите участие?

ПС - более подробная информация в закрепленном посте ☝️

🔥 Самые опасные ошибки на рынке!

В новом видео на канале рассказываю о самых опасных ошибках у начинающих инвесторов. Обязательно посмотрите и постарайтесь их исправить! Посмотреть видео можно тут - https://youtu.be/GsDnsgLHYug

🔮 Что же нас ждет?

Исторически так сложилось, что при текущих уровнях цен, рынки дают минимальную доходность в ближайшие 12 месяцев.

Недавно канадская компания по управлению активами Richardson Wealth провела исследование, в ходе которого выяснилось, что доходность рынков при их текущей оценке (крайне дорогие) в ближайший год составляет менее двух процентов.

Тут, конечно, стоит оговориться - в нормальных условиях. В условиях такой невероятной щедрости со стороны ФРС рынок будет продолжать рост, пока либо ФРС не сократит программу выкупа, либо Минфин не начнет крупные займы. А лучше и то, и то.

💥 Судный день близок

И когда он настанет, вот тогда уже точно можно будет говорить о том, что рынок ожидает низкая доходность в ближайший год. Собственно, поэтому сейчас выходит столько видео с анализом этой темы и про то, как действовать инвестору (кто не смотрел - обязательно к просмотру!).

Как думаете, достигнет ли рынок 4600 по S&P 500 в этом году? 📈

ПС - сегодня во второй половине дня просто убойное видео с анализом (разгромом) компании Apple. Запасайтесь чаем и попкорном. Жду вас на канале в 16:00 ☕️

@Invest4lifepublic

🔥 Анализ компании Apple

Новое видео на канале с подробным анализом компании Apple.
Также, в этом видео я показал несколько нюансов того, как я провожу анализ. Так что переходим по ссылке и смотрим - https://youtu.be/sQGpf-DQzyc

Ну и поддержите лайком за труды 👍

💥 ЕЦБ сокращает QE

Начало, как говорится, положено. На последнем заседании ЕЦБ решил снизить объемы покупок ценных бумаг. Ни о каком ужесточении речи пока не идет, ставки кредитования останутся на нулевом уровне.

Но такое решение было принято из-за резкого всплеска инфляции (с 2,2% в июле до 3% в августе). На самом деле, для Еврозоны это очень серьезный прирост, который и указывает нам на мировое инфляционное давление.

Рынки отреагировали на это довольно мягко. Никаких серьезных движений нет. Что неудивительно, учитывая то, что до сих пор программа продолжается, а избыточная ликвидность составила более 4 триллионов.

Как мы с вами и обсуждали ранее - снижение рынков начнется по факту снижения ликвидности. Начало сокращения не сильно на это повлияет.

📈 Инфляционное давление

В России тоже инфляция продолжает свой рост, несмотря на все усилия ЦБ. Об этом, думаю, отдельно стоит поговорить, потому что в двух словах то, что творит ЦБ - не опишешь.

Сегодня, кстати, ждем очередного заседания, на котором, вероятно, будут вновь поднимать ставку. Надеюсь, мягко... 🤦‍♂️

Ну и на следующей неделе выйдут данные по ИПЦ США. Крайне интересно будет на них посмотреть, учитывая столь серьезный рост в Еврозоне.

Как считаете, поднимется ли инфляция после стагнации в прошлом месяце?

@Invest4lifepublic