מייקל ברי מגדיל את השורט על נוביוס - ומזהיר שהחברה מסמנת את “שיא הבום” ב-AI 📉
מייקל ברי, המשקיע שהתפרסם בזכות “The Big Short”, הגדיל את הימוריו נגד נוביוס (NBIS), חברת תשתיות ענן ל-AI, לאחר שהמניה זינקה בכ-34% ביום אחד וכ-207% מתחילת השנה. ברי הוסיף לשורט במחיר של 247 דולר והצהיר כי “נוביוס היא איך שנראה שיא של בום”.
במרכז הטענה שלו נמצאת דווקא עוצמת הביקוש. נוביוס דיווחה כי חוזים קצרים נמכרים בקצב של 40-50 מיליון דולר למגה-וואט - כמעט פי שניים מחוזים לטווח בינוני. מבחינת ברי, הפער מצביע על נכונות חריגה לשלם עבור כוח מחשוב מיידי, אך גם על חשש שהערך העתידי של ה-GPU יישחק במהירות.
ברי גם מותח ביקורת על הארכת תקופת הפחת החשבונאי של השרתים מ-4 ל-5 שנים.
מנגד, נוביוס מציגה צמיחה של 454% בהכנסות וזמן החזר על השקעות חדשות שהתקצר לכשנה ועשרה חודשים. ברי הגדיל במקביל שורטים גם על מיקרון (MU), אורקל (ORCL) וסקטור השבבים - מה שהופך את העסקאות להימור רחב יותר נגד התמחור הנוכחי של בום ה-AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
מייקל ברי, המשקיע שהתפרסם בזכות “The Big Short”, הגדיל את הימוריו נגד נוביוס (NBIS), חברת תשתיות ענן ל-AI, לאחר שהמניה זינקה בכ-34% ביום אחד וכ-207% מתחילת השנה. ברי הוסיף לשורט במחיר של 247 דולר והצהיר כי “נוביוס היא איך שנראה שיא של בום”.
במרכז הטענה שלו נמצאת דווקא עוצמת הביקוש. נוביוס דיווחה כי חוזים קצרים נמכרים בקצב של 40-50 מיליון דולר למגה-וואט - כמעט פי שניים מחוזים לטווח בינוני. מבחינת ברי, הפער מצביע על נכונות חריגה לשלם עבור כוח מחשוב מיידי, אך גם על חשש שהערך העתידי של ה-GPU יישחק במהירות.
ברי גם מותח ביקורת על הארכת תקופת הפחת החשבונאי של השרתים מ-4 ל-5 שנים.
מנגד, נוביוס מציגה צמיחה של 454% בהכנסות וזמן החזר על השקעות חדשות שהתקצר לכשנה ועשרה חודשים. ברי הגדיל במקביל שורטים גם על מיקרון (MU), אורקל (ORCL) וסקטור השבבים - מה שהופך את העסקאות להימור רחב יותר נגד התמחור הנוכחי של בום ה-AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤6😱3👍1👏1😭1
מניות השבבים שוב מובילות את העליות - בום ה-AI חוזר למרכז הבמה 📈
מניות השבבים ממשיכות לבלוט בוול סטריט ומסייעות לנאסד”ק לטפס, כאשר המשקיעים חוזרים לתמחר המשך השקעות גבוהות בתשתיות AI. סנדיסק (SNDK), יצרנית פתרונות אחסון וזיכרון, עולה בכ-10.7%, מיקרון (MU), יצרנית שבבי זיכרון, מטפסת בכ-6%, ו-AMD יצרנית מעבדים ומאיצי AI, עולה בכ-2.4%.
גם SK Hynix, מהיצרניות הגדולות בעולם של זיכרונות HBM המשמשים במאיצי AI, מזנקת ביותר מ-7.4%.
העליות מגיעות לאחר תיקון חד בסקטור הטכנולוגיה, שבמהלכו הנאסד”ק איבד יותר מ-10% בתוך שבועות. כעת דו״חות חזקים מצד ענקיות הטכנולוגיה והמשך ההוצאות על דאטה-סנטרים מחזירים ביקושים למניות השבבים.
המוקד עובר במיוחד לשוק הזיכרונות, כאשר המחסור והביקוש הגובר משרתי AI עשויים להמשיך לתמוך במחירים ובתחזיות החברות. במקביל, ה-S&P 500 עולה בכ-0.6% והנאסד”ק בכ-0.8%, כשההתאוששות מתרחבת גם מעבר לסקטור הטכנולוגיה.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
מניות השבבים ממשיכות לבלוט בוול סטריט ומסייעות לנאסד”ק לטפס, כאשר המשקיעים חוזרים לתמחר המשך השקעות גבוהות בתשתיות AI. סנדיסק (SNDK), יצרנית פתרונות אחסון וזיכרון, עולה בכ-10.7%, מיקרון (MU), יצרנית שבבי זיכרון, מטפסת בכ-6%, ו-AMD יצרנית מעבדים ומאיצי AI, עולה בכ-2.4%.
גם SK Hynix, מהיצרניות הגדולות בעולם של זיכרונות HBM המשמשים במאיצי AI, מזנקת ביותר מ-7.4%.
העליות מגיעות לאחר תיקון חד בסקטור הטכנולוגיה, שבמהלכו הנאסד”ק איבד יותר מ-10% בתוך שבועות. כעת דו״חות חזקים מצד ענקיות הטכנולוגיה והמשך ההוצאות על דאטה-סנטרים מחזירים ביקושים למניות השבבים.
המוקד עובר במיוחד לשוק הזיכרונות, כאשר המחסור והביקוש הגובר משרתי AI עשויים להמשיך לתמוך במחירים ובתחזיות החברות. במקביל, ה-S&P 500 עולה בכ-0.6% והנאסד”ק בכ-0.8%, כשההתאוששות מתרחבת גם מעבר לסקטור הטכנולוגיה.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤5🔥3
ספייס אקס רוצה להפוך לענקית תשתיות AI - ומיקרוסופט עשויה להיות הלקוחה הבאה 📈
ספייס אקס (SPCX), חברת החלל והתשתיות של אילון מאסק, מאיצה את כניסתה לשוק תשתיות ה-AI. החברה כבר מפעילה כ-1.4 ג’יגה-וואט של כוח מחשוב, לאחר שהשקיעה 15.8 מיליארד דולר בתשתיות AI ברבעון השני בלבד, ושואפת להתקרב ל-10 ג’יגה-וואט עד סוף 2027.
החברה כבר חתמה על חוזי מחשוב בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים עם Anthropic, Google Cloud ו-Reflection AI, כשהתשתיות מתבססות על שבבי אנבידיה (NVDA).
כעת, לפי SemiAnalysis, מיקרוסופט (MSFT) עשויה להיות הלקוחה הגדולה הבאה. מיקרוסופט כבר התחייבה לכ-10 ג’יגה-וואט של קיבולת מחשוב במקומות אחרים, אך חלק משמעותי ממנה צפוי להיות זמין רק בסוף 2027 או ב-2028.
ספייס אקס עשויה לספק פתרון ביניים באמצעות יכולתה להקים אשכולות מחשוב במהירות. אם שיתוף פעולה כזה יתממש, הוא עשוי לחזק את המעבר של ספייס אקס מחברת חלל בלבד לשחקנית משמעותית בשוק תשתיות ה-AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
ספייס אקס (SPCX), חברת החלל והתשתיות של אילון מאסק, מאיצה את כניסתה לשוק תשתיות ה-AI. החברה כבר מפעילה כ-1.4 ג’יגה-וואט של כוח מחשוב, לאחר שהשקיעה 15.8 מיליארד דולר בתשתיות AI ברבעון השני בלבד, ושואפת להתקרב ל-10 ג’יגה-וואט עד סוף 2027.
החברה כבר חתמה על חוזי מחשוב בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים עם Anthropic, Google Cloud ו-Reflection AI, כשהתשתיות מתבססות על שבבי אנבידיה (NVDA).
כעת, לפי SemiAnalysis, מיקרוסופט (MSFT) עשויה להיות הלקוחה הגדולה הבאה. מיקרוסופט כבר התחייבה לכ-10 ג’יגה-וואט של קיבולת מחשוב במקומות אחרים, אך חלק משמעותי ממנה צפוי להיות זמין רק בסוף 2027 או ב-2028.
ספייס אקס עשויה לספק פתרון ביניים באמצעות יכולתה להקים אשכולות מחשוב במהירות. אם שיתוף פעולה כזה יתממש, הוא עשוי לחזק את המעבר של ספייס אקס מחברת חלל בלבד לשחקנית משמעותית בשוק תשתיות ה-AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤7👍2
שלוש ענקיות תשתיות AI שולחות מסר ברור - המחסור בכוח מחשוב עדיין כאן
דו״חות קורוויב, נוביוס וסופרמיקרו מצביעים על כך שההשקעות בתשתיות AI ממשיכות בקצב גבוה, כאשר הביקוש לכוח מחשוב עדיין עולה על ההיצע.
נוביוס (NBIS), חברת תשתיות ענן ל-AI, הציגה זינוק של 454% בהכנסות ל-582 מיליון דולר וחתמה על ארבע עסקאות ענן גדולות, בשווי ממוצע של יותר ממיליארד דולר. החברה אף טוענת שהיא יכולה למכור את כל קיבולת 2027, אך משאירה חלק ממנה ללקוחות הזקוקים לקיבולת מיידית.
קורוויב (CRWV), ספקית מחשוב ל-AI, הכפילה את הכנסותיה ל-2.5 מיליארד דולר וצבר ההזמנות שלה זינק ל-104.2 מיליארד דולר, לצד עסקאות נוספות בהיקף 25 מיליארד דולר.
גם סופרמיקרו (SMCI), יצרנית שרתי AI, סיפקה תחזית מכירות של 14.5-15.5 מיליארד דולר לרבעון הבא - הרבה מעל צפי השוק.
מנגד, ההתרחבות יקרה במיוחד. נוביוס השקיעה 5.7 מיליארד דולר ברבעון וקורוויב 9.4 מיליארד דולר. המבחן הגדול הבא לסקטור יגיע עם דו״ח אנבידיה ב-26 באוגוסט.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
דו״חות קורוויב, נוביוס וסופרמיקרו מצביעים על כך שההשקעות בתשתיות AI ממשיכות בקצב גבוה, כאשר הביקוש לכוח מחשוב עדיין עולה על ההיצע.
נוביוס (NBIS), חברת תשתיות ענן ל-AI, הציגה זינוק של 454% בהכנסות ל-582 מיליון דולר וחתמה על ארבע עסקאות ענן גדולות, בשווי ממוצע של יותר ממיליארד דולר. החברה אף טוענת שהיא יכולה למכור את כל קיבולת 2027, אך משאירה חלק ממנה ללקוחות הזקוקים לקיבולת מיידית.
קורוויב (CRWV), ספקית מחשוב ל-AI, הכפילה את הכנסותיה ל-2.5 מיליארד דולר וצבר ההזמנות שלה זינק ל-104.2 מיליארד דולר, לצד עסקאות נוספות בהיקף 25 מיליארד דולר.
גם סופרמיקרו (SMCI), יצרנית שרתי AI, סיפקה תחזית מכירות של 14.5-15.5 מיליארד דולר לרבעון הבא - הרבה מעל צפי השוק.
מנגד, ההתרחבות יקרה במיוחד. נוביוס השקיעה 5.7 מיליארד דולר ברבעון וקורוויב 9.4 מיליארד דולר. המבחן הגדול הבא לסקטור יגיע עם דו״ח אנבידיה ב-26 באוגוסט.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤7🔥1
סיכום השבוע שהיה 📅
שוק ההון סגר שבוע מעורב על רקע נתוני אינפלציה מעודדים שהצביעו על התמתנות בלחצי המחירים והפחיתו את החשש מהעלאת ריבית קרובה מצד הפד’. מנגד, העלייה במחירי הנפט והמתיחות מול איראן סביב מצרי הורמוז הגבילו את העליות. ה-S&P 500 עלה ב-0.36%, הנאסד”ק ב-0.14% והדאו ג’ונס ירד ב-0.56%. תשואת האג”ח ל-10 שנים עלתה ב-0.82% ל-4.69%.
מניות במוקד💡
מניית נוביוס (NBIS), חברת תשתיות ענן ו-AI, הנסחרת לפי שווי של כ-66.6 מיליארד דולר, זינקה ב-47.7% בשבוע החולף על רקע אופטימיות סביב פעילות תשתיות ה-AI שלה. המניה נהנתה מהדו”ח הרבעוני, הערכה חיובית של גולדמן זאקס והסנטימנט בסקטור ה-Neocloud. בנוסף, הקשרים עם אנבידיה והסכם הענן עם מטא חיזקו את ציפיות המשקיעים.
מניית סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI), יצרנית שרתים ותשתיות AI, הנסחרת לפי שווי של כ-25.8 מיליארד דולר, זינקה ב-28% בשבוע החולף לאחר תחזית הכנסות חזקה ל-2027. החברה צופה הכנסות של 65-72 מיליארד דולר, לעומת צפי של כ-52.5 מיליארד דולר, על רקע ביקוש חזק לשרתי AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
שוק ההון סגר שבוע מעורב על רקע נתוני אינפלציה מעודדים שהצביעו על התמתנות בלחצי המחירים והפחיתו את החשש מהעלאת ריבית קרובה מצד הפד’. מנגד, העלייה במחירי הנפט והמתיחות מול איראן סביב מצרי הורמוז הגבילו את העליות. ה-S&P 500 עלה ב-0.36%, הנאסד”ק ב-0.14% והדאו ג’ונס ירד ב-0.56%. תשואת האג”ח ל-10 שנים עלתה ב-0.82% ל-4.69%.
מניות במוקד💡
מניית נוביוס (NBIS), חברת תשתיות ענן ו-AI, הנסחרת לפי שווי של כ-66.6 מיליארד דולר, זינקה ב-47.7% בשבוע החולף על רקע אופטימיות סביב פעילות תשתיות ה-AI שלה. המניה נהנתה מהדו”ח הרבעוני, הערכה חיובית של גולדמן זאקס והסנטימנט בסקטור ה-Neocloud. בנוסף, הקשרים עם אנבידיה והסכם הענן עם מטא חיזקו את ציפיות המשקיעים.
מניית סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI), יצרנית שרתים ותשתיות AI, הנסחרת לפי שווי של כ-25.8 מיליארד דולר, זינקה ב-28% בשבוע החולף לאחר תחזית הכנסות חזקה ל-2027. החברה צופה הכנסות של 65-72 מיליארד דולר, לעומת צפי של כ-52.5 מיליארד דולר, על רקע ביקוש חזק לשרתי AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
🔥2
החברות המדווחות השבוע 📅
טיקרים מובילים:
$WMT $ADI $BABA $TGT $HD $BIDU $BILL $HTHT $KLAR $TJX $LOW $ROST $AAP $AUNA $EL $DE $KEYS $BJ $YMM $NTES $SQM $ZTO $FUTU $AS $ATHM $BULL $BEKE $COTY $FLO $FN $FUFU $ZIM $WB $XP $PRE $VIK $JKHY $KC $FLXS $NSPR $VNET $TOYO $SCSC $LZB $DQ $DVLT $HSAI $IQ $JBSS $LYTS
(תמונה מחשבון ה-X של Earning Whispers)
עונת הדו"חות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
טיקרים מובילים:
$WMT $ADI $BABA $TGT $HD $BIDU $BILL $HTHT $KLAR $TJX $LOW $ROST $AAP $AUNA $EL $DE $KEYS $BJ $YMM $NTES $SQM $ZTO $FUTU $AS $ATHM $BULL $BEKE $COTY $FLO $FN $FUFU $ZIM $WB $XP $PRE $VIK $JKHY $KC $FLXS $NSPR $VNET $TOYO $SCSC $LZB $DQ $DVLT $HSAI $IQ $JBSS $LYTS
(תמונה מחשבון ה-X של Earning Whispers)
עונת הדו"חות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤3
אורקל ירדה בכ-3.8% - עיכוב בתשתית האנרגיה מאיים על פרויקט ה-AI הענק שלה 📉
מניית אורקל (ORCL), ענקית התוכנה ושירותי הענן, ירדה ב-3.78% ביום שישי, לאחר שהתברר כי פרויקט צינור גז שאמור לספק אנרגיה למתחם דאטה סנטרים מרכזי של החברה בניו מקסיקו צפוי להתעכב בכחצי שנה.
חברת Transwestern Pipeline, שבבעלות Energy Transfer, דחתה את מועד הפעלת פרויקט Green Chile מאוגוסט 2026 ל-1 בפברואר 2027, בעקבות קשיים בקבלת אישורים לתוואי הצינור העובר בחלקו בשטח ציבורי.
החשיבות למשקיעים נובעת מהיקף Project Jupiter של אורקל: המתחם מתוכנן להסתמך על אספקת גז שתתמוך בתאי דלק של Bloom Energy, עם יכולת ייצור חשמל של עד 2.5 ג’יגה-וואט.
אורקל מסרה כי הפרויקט עצמו עדיין מתקדם בהתאם ללוחות הזמנים. עם זאת, הירידה במניה ממחישה את הרגישות הגוברת של חברות ה-AI לא רק לזמינות שבבים, אלא גם לתשתיות החשמל והאנרגיה הנדרשות להפעלת מרכזי המחשוב העצומים.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
מניית אורקל (ORCL), ענקית התוכנה ושירותי הענן, ירדה ב-3.78% ביום שישי, לאחר שהתברר כי פרויקט צינור גז שאמור לספק אנרגיה למתחם דאטה סנטרים מרכזי של החברה בניו מקסיקו צפוי להתעכב בכחצי שנה.
חברת Transwestern Pipeline, שבבעלות Energy Transfer, דחתה את מועד הפעלת פרויקט Green Chile מאוגוסט 2026 ל-1 בפברואר 2027, בעקבות קשיים בקבלת אישורים לתוואי הצינור העובר בחלקו בשטח ציבורי.
החשיבות למשקיעים נובעת מהיקף Project Jupiter של אורקל: המתחם מתוכנן להסתמך על אספקת גז שתתמוך בתאי דלק של Bloom Energy, עם יכולת ייצור חשמל של עד 2.5 ג’יגה-וואט.
אורקל מסרה כי הפרויקט עצמו עדיין מתקדם בהתאם ללוחות הזמנים. עם זאת, הירידה במניה ממחישה את הרגישות הגוברת של חברות ה-AI לא רק לזמינות שבבים, אלא גם לתשתיות החשמל והאנרגיה הנדרשות להפעלת מרכזי המחשוב העצומים.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
👍4❤1🔥1
עליבאבא עוקפת את מטא וגוגל - מודלי ה-AI שלה חצו 3 מיליארד הורדות 📈
עליבאבא (BABA), ענקית הטכנולוגיה והמסחר המקוון הסינית, רשמה הישג משמעותי במרוץ ה-AI: משפחת המודלים Qwen צברה יותר מ-3 מיליארד הורדות ברחבי העולם בתוך שישה חודשים, והפכה לפי נתוני Hugging Face לאחת מפלטפורמות ה-AI הפתוחות הדומיננטיות בעולם.
לשם השוואה, מודלים של גוגל הגיעו לכ-418 מיליון הורדות ב-2026, בעוד שמטא (META) עמדה על כ-227 מיליון. עלי באבא כבר פרסמה יותר מ-460 מודלים פתוחים, שעל בסיסם נוצרו מעל 300 אלף מודלים ונגזרות נוספות.
המשמעות רחבה ממספר ההורדות: ככל שיותר מפתחים בונים מוצרים על בסיס Qwen, עשוי להיווצר אפקט שרשרת שמחזק את מעמדה של עליבאבא בתשתית התוכנה של עולם ה-AI.
ההצלחה גם ממחישה את התחרות המתגברת בין סין לארה”ב, כאשר מודלים סיניים זולים וגמישים יותר לאימוץ ממשיכים לצבור משתמשים ומפתחים בשווקים הבינלאומיים.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
עליבאבא (BABA), ענקית הטכנולוגיה והמסחר המקוון הסינית, רשמה הישג משמעותי במרוץ ה-AI: משפחת המודלים Qwen צברה יותר מ-3 מיליארד הורדות ברחבי העולם בתוך שישה חודשים, והפכה לפי נתוני Hugging Face לאחת מפלטפורמות ה-AI הפתוחות הדומיננטיות בעולם.
לשם השוואה, מודלים של גוגל הגיעו לכ-418 מיליון הורדות ב-2026, בעוד שמטא (META) עמדה על כ-227 מיליון. עלי באבא כבר פרסמה יותר מ-460 מודלים פתוחים, שעל בסיסם נוצרו מעל 300 אלף מודלים ונגזרות נוספות.
המשמעות רחבה ממספר ההורדות: ככל שיותר מפתחים בונים מוצרים על בסיס Qwen, עשוי להיווצר אפקט שרשרת שמחזק את מעמדה של עליבאבא בתשתית התוכנה של עולם ה-AI.
ההצלחה גם ממחישה את התחרות המתגברת בין סין לארה”ב, כאשר מודלים סיניים זולים וגמישים יותר לאימוץ ממשיכים לצבור משתמשים ומפתחים בשווקים הבינלאומיים.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤4🔥4
אנו מזמינים אתכם לקרוא את הסקירה השבועית מבית אינטראקטיב ישראל
שמכילה את מה שחשוב לדעת לקראת שבוע המסחר הקרוב.
לסקירה המלאה לחצו כאן ⬇️
www.inter-il.com/weekly-review
שמכילה את מה שחשוב לדעת לקראת שבוע המסחר הקרוב.
לסקירה המלאה לחצו כאן ⬇️
www.inter-il.com/weekly-review
❤2👏1😍1
סאנדיסק זינקה ב-7.4% ביום שישי - והשלימה עלייה שבועית של 35.4% 📈
מניית סאנדיסק (SNDK), יצרנית פתרונות זיכרון ואחסון מבוססי NAND, המשיכה את הראלי ביום שישי והשלימה זינוק שבועי של 35.4%, לאחר שיום המשקיעים של החברה חיזק את הציפיות לצמיחה משמעותית בעידן ה-AI.
סאנדיסק הציגה מודל פיננסי לשנים 2028-2030 הכולל צמיחה שנתית בהכנסות בטווח של אמצע עד סוף העשרה באחוזים, שיעור רווח גולמי מתואם של כ-80%, רווחיות תפעולית של כ-75% ומרווח תזרים מזומנים חופשי מתואם של כ-50%. החברה אף מתכננת להחזיר לבעלי המניות 100% מעודפי המזומנים לאחר ההשקעות בעסק.
המנוע המרכזי הוא הזינוק הצפוי בדרישות האחסון של מערכות AI. סאנדיסק מעריכה ששוק זיכרונות הפלאש לדאטה סנטרים עשוי להגיע ל-1.2 זטה-בייט עד 2030.
בנוסף, הסכמים ארוכי טווח עם שמונה לקוחות כבר מכסים כשני שלישים מנפח הביטים הצפוי ב-2028, מה שעשוי להפחית את התנודתיות המסורתית בענף הזיכרונות.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
מניית סאנדיסק (SNDK), יצרנית פתרונות זיכרון ואחסון מבוססי NAND, המשיכה את הראלי ביום שישי והשלימה זינוק שבועי של 35.4%, לאחר שיום המשקיעים של החברה חיזק את הציפיות לצמיחה משמעותית בעידן ה-AI.
סאנדיסק הציגה מודל פיננסי לשנים 2028-2030 הכולל צמיחה שנתית בהכנסות בטווח של אמצע עד סוף העשרה באחוזים, שיעור רווח גולמי מתואם של כ-80%, רווחיות תפעולית של כ-75% ומרווח תזרים מזומנים חופשי מתואם של כ-50%. החברה אף מתכננת להחזיר לבעלי המניות 100% מעודפי המזומנים לאחר ההשקעות בעסק.
המנוע המרכזי הוא הזינוק הצפוי בדרישות האחסון של מערכות AI. סאנדיסק מעריכה ששוק זיכרונות הפלאש לדאטה סנטרים עשוי להגיע ל-1.2 זטה-בייט עד 2030.
בנוסף, הסכמים ארוכי טווח עם שמונה לקוחות כבר מכסים כשני שלישים מנפח הביטים הצפוי ב-2028, מה שעשוי להפחית את התנודתיות המסורתית בענף הזיכרונות.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤10🔥1
וול סטריט פותחת בעליות - איראן משאירה את הורמוז במבוי סתום📈
החוזים על הנאסד״ק מטפסים ב-0.58%, והחוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.18%. העליות מגיעות לאחר שבוע חיובי, כאשר החשש מהעלאת ריבית נחלש בעקבות נתוני אינפלציה מתונים ומכירות קמעונאיות חלשות.
הנפט יורד ב-0.62% ל-81.89 דולר לחבית. למרות הירידה, השיחות בין ארה״ב לאיראן נותרו תקועות, וטהרן מחזקת את מערך הטילים, המל״טים והשלוחות האזוריות. במקביל, התנועה במצר הורמוז עדיין מוגבלת, ועלויות ההובלה מהמזרח הרחוק לארה״ב זינקו ב-234% בשנה. המשמעות היא שסיכון האינפלציה דרך אנרגיה ושרשראות אספקה טרם נעלם.
בטכנולוגיה, מניות השבבים באירופה מתחזקות: ASML עולה בכ-2.4% ו-STMicroelectronics בכ-3%, על רקע חזרת הביקוש לסקטור. אנבידיה (NVDA) וסנדיסק (SNDK) ימשיכו לרכז עניין לאחר ההתאוששות בשבוע שעבר.
השבוע יעמדו במוקד פרוטוקול הפד ודוחות הום דיפו (HD), טארגט (TGT) וולמארט (WMT), שיבחנו אם הצרכן האמריקאי ממשיך להיחלש תחת מחירי הדלק הגבוהים. התגובה לתוצאות השבוע תראה אם העליות יכולות להתרחב מעבר לטכנולוגיה.
_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
החוזים על הנאסד״ק מטפסים ב-0.58%, והחוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.18%. העליות מגיעות לאחר שבוע חיובי, כאשר החשש מהעלאת ריבית נחלש בעקבות נתוני אינפלציה מתונים ומכירות קמעונאיות חלשות.
הנפט יורד ב-0.62% ל-81.89 דולר לחבית. למרות הירידה, השיחות בין ארה״ב לאיראן נותרו תקועות, וטהרן מחזקת את מערך הטילים, המל״טים והשלוחות האזוריות. במקביל, התנועה במצר הורמוז עדיין מוגבלת, ועלויות ההובלה מהמזרח הרחוק לארה״ב זינקו ב-234% בשנה. המשמעות היא שסיכון האינפלציה דרך אנרגיה ושרשראות אספקה טרם נעלם.
בטכנולוגיה, מניות השבבים באירופה מתחזקות: ASML עולה בכ-2.4% ו-STMicroelectronics בכ-3%, על רקע חזרת הביקוש לסקטור. אנבידיה (NVDA) וסנדיסק (SNDK) ימשיכו לרכז עניין לאחר ההתאוששות בשבוע שעבר.
השבוע יעמדו במוקד פרוטוקול הפד ודוחות הום דיפו (HD), טארגט (TGT) וולמארט (WMT), שיבחנו אם הצרכן האמריקאי ממשיך להיחלש תחת מחירי הדלק הגבוהים. התגובה לתוצאות השבוע תראה אם העליות יכולות להתרחב מעבר לטכנולוגיה.
_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤4🔥1
מניית AMD זינקה ב-6.5% ביום שישי - וממשיכה לעלות במסחר המקדים 📈
מניית AMD, יצרנית מעבדים ושבבים למחשוב ול-AI, זינקה ב-6.5% ביום שישי ומוסיפה הבוקר עוד כ-1.3% במסחר המקדים, לאחר שהחברה תימחרה הנפקת אג”ח בהיקף של 4.75 מיליארד דולר - הגדולה ביותר שלה אי פעם בדולרים.
הגיוס מעניק ל-AMD גמישות פיננסית להמשך ההתרחבות בשוק תשתיות ה-AI והדאטה סנטרים, לצד ניהול התחייבויות קיימות, ובהן אג”ח בהיקף של 875 מיליון דולר שמגיעות לפירעון בחודש הבא.
המהלך מגיע לאחר ש-AMD העלתה את התחזית שלה לשוק שבבי ה-AI העולמי לכ-1.4 טריליון דולר עד 2030, ומאותת כי החברה נערכת להשקעות משמעותיות כדי להגדיל את חלקה בשוק.
לעלייה מצטרפת גם האופטימיות המחודשת סביב תשתיות AI, לאחר תוצאות ותחזיות חזקות מצד חברות בענף. מתחילת 2026 זינקה מניית AMD בכ-140%, כשהמשקיעים ממשיכים לתמחר ביקוש גבוה למעבדים ולמאיצי AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
מניית AMD, יצרנית מעבדים ושבבים למחשוב ול-AI, זינקה ב-6.5% ביום שישי ומוסיפה הבוקר עוד כ-1.3% במסחר המקדים, לאחר שהחברה תימחרה הנפקת אג”ח בהיקף של 4.75 מיליארד דולר - הגדולה ביותר שלה אי פעם בדולרים.
הגיוס מעניק ל-AMD גמישות פיננסית להמשך ההתרחבות בשוק תשתיות ה-AI והדאטה סנטרים, לצד ניהול התחייבויות קיימות, ובהן אג”ח בהיקף של 875 מיליון דולר שמגיעות לפירעון בחודש הבא.
המהלך מגיע לאחר ש-AMD העלתה את התחזית שלה לשוק שבבי ה-AI העולמי לכ-1.4 טריליון דולר עד 2030, ומאותת כי החברה נערכת להשקעות משמעותיות כדי להגדיל את חלקה בשוק.
לעלייה מצטרפת גם האופטימיות המחודשת סביב תשתיות AI, לאחר תוצאות ותחזיות חזקות מצד חברות בענף. מתחילת 2026 זינקה מניית AMD בכ-140%, כשהמשקיעים ממשיכים לתמחר ביקוש גבוה למעבדים ולמאיצי AI.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤2
ארה”ב רוצה לשנות את משוואת הטילים: התוכנית שנחשפה באלבמה 📈
בכנס שנערך בשבוע שעבר באלבמה נפגשו בכירי הצבא האמריקאי עם נציגי לוקהיד מרטין (LMT), רייטיון (RTX), בואינג (BA), נורת’רופ גרומן (NOC), ליידוס (LDOS) ופארסונס (PSN), כדי לקדם פתרונות להגדלת ארסנל הטילים האמריקאי.
האסטרטגיה שהתחדדה: “מסה זולה”. במקום להסתמך בעיקר על מיירטי PAC-3 ו-THAAD יקרים, שזמני האספקה שלהם מוערכים בכ-42 ובכ-53 חודשים בהתאמה, הצבא רוצה שכבות יירוט זולות שניתן לייצר בכמויות גדולות - מיירטים פשוטים, לייזרים, לוחמה אלקטרונית ותחמושת מונחית.
נורת’רופ הציגה את Raid Hunter, תותח 50 מ”מ עם תחמושת מתמרנת בעלות מתוכננת של אלפי דולרים לפגז. בואינג הציגה ראש ביות זול המיועד לייצור המוני ומתאים גם למיירטים וגם לטילים התקפיים.
במקביל, L3Harris (LHX) מתכננת להגדיל פי ארבעה את כושר ייצור מערכות ההנעה ל-THAAD. המטרה היא לפתוח את המערכות למספר ספקים, לצמצם תלות ביצרן יחיד ולהרחיב את שרשרת האספקה. כך יישמרו המיירטים היקרים לאיומים המורכבים ביותר, בעוד פתרונות זולים יספקו לארה”ב כמות אש גדולה וזמינה.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
בכנס שנערך בשבוע שעבר באלבמה נפגשו בכירי הצבא האמריקאי עם נציגי לוקהיד מרטין (LMT), רייטיון (RTX), בואינג (BA), נורת’רופ גרומן (NOC), ליידוס (LDOS) ופארסונס (PSN), כדי לקדם פתרונות להגדלת ארסנל הטילים האמריקאי.
האסטרטגיה שהתחדדה: “מסה זולה”. במקום להסתמך בעיקר על מיירטי PAC-3 ו-THAAD יקרים, שזמני האספקה שלהם מוערכים בכ-42 ובכ-53 חודשים בהתאמה, הצבא רוצה שכבות יירוט זולות שניתן לייצר בכמויות גדולות - מיירטים פשוטים, לייזרים, לוחמה אלקטרונית ותחמושת מונחית.
נורת’רופ הציגה את Raid Hunter, תותח 50 מ”מ עם תחמושת מתמרנת בעלות מתוכננת של אלפי דולרים לפגז. בואינג הציגה ראש ביות זול המיועד לייצור המוני ומתאים גם למיירטים וגם לטילים התקפיים.
במקביל, L3Harris (LHX) מתכננת להגדיל פי ארבעה את כושר ייצור מערכות ההנעה ל-THAAD. המטרה היא לפתוח את המערכות למספר ספקים, לצמצם תלות ביצרן יחיד ולהרחיב את שרשרת האספקה. כך יישמרו המיירטים היקרים לאיומים המורכבים ביותר, בעוד פתרונות זולים יספקו לארה”ב כמות אש גדולה וזמינה.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤5🔥5🎉2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
אז מה קורה היום בשוק?
מניית סאנדיסק (SNDK) מזנקת בכ־6% לאחר שיום המשקיעים חשף צבר חוזים של כ־94 מיליארד דולר ומפת דרכים חדשה לשבבי NAND, מה שמחזק את ההערכה לביקוש מתמשך לאחסון בעידן ה־AI.
מניית ברקשייר האת’וויי (BRK.B) מטפסת בכ־3.7% לאחר שחשפה רכישת מניות אלפאבית בהיקף של כ־17 מיליארד דולר, מהלך שמסמן שינוי בגישת ההשקעות תחת המנכ”ל החדש גרג אבל.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
מניית סאנדיסק (SNDK) מזנקת בכ־6% לאחר שיום המשקיעים חשף צבר חוזים של כ־94 מיליארד דולר ומפת דרכים חדשה לשבבי NAND, מה שמחזק את ההערכה לביקוש מתמשך לאחסון בעידן ה־AI.
מניית ברקשייר האת’וויי (BRK.B) מטפסת בכ־3.7% לאחר שחשפה רכישת מניות אלפאבית בהיקף של כ־17 מיליארד דולר, מהלך שמסמן שינוי בגישת ההשקעות תחת המנכ”ל החדש גרג אבל.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
🤩3❤2🔥1👏1
צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.03%-)
דאו (0.33%-)
נאסד"ק (0.16%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (.0.74%+)
שנגחאי הסיני (1.41%+)
האנג סאנג הסיני (1.34%+)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.08%-)
קאק40 הצרפתי (0.45%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.05%+)
4. סחורות⛏️
נפט 82.22 (0.71%+)
זהב 4,440 (0.04%+)
ביטקויין 63,539 (0.86%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 2.955 (0.04%-)
שקל-יורו 3.415 (0.29%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית עליבאבא (BABA), ענקית המסחר האלקטרוני והענן הסינית בשווי של כ-290 מיליארד דולר, עולה בכ-1.5% במסחר המקדים לאחר דיווח כי היא צפויה למכור את מפתחת המשחקים Lingxi Games לקרן Trustar Capital בעסקה של יותר מ-2 מיליארד דולר.
• מניית מיקרון (MU), יצרנית שבבי הזיכרון בשווי של כ-900 מיליארד דולר, עולה ביותר מ-3% במסחר המקדים לאחר שממשל טראמפ הביע התנגדות לכך שאפל תרכוש שבבי זיכרון מסין, מה שעשוי לתמוך בביקוש ליצרניות זיכרון שאינן סיניות. מניות הזיכרון בולטות לחיוב במסחר המקדים היום.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.03%-)
דאו (0.33%-)
נאסד"ק (0.16%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (.0.74%+)
שנגחאי הסיני (1.41%+)
האנג סאנג הסיני (1.34%+)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.08%-)
קאק40 הצרפתי (0.45%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.05%+)
4. סחורות⛏️
נפט 82.22 (0.71%+)
זהב 4,440 (0.04%+)
ביטקויין 63,539 (0.86%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 2.955 (0.04%-)
שקל-יורו 3.415 (0.29%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית עליבאבא (BABA), ענקית המסחר האלקטרוני והענן הסינית בשווי של כ-290 מיליארד דולר, עולה בכ-1.5% במסחר המקדים לאחר דיווח כי היא צפויה למכור את מפתחת המשחקים Lingxi Games לקרן Trustar Capital בעסקה של יותר מ-2 מיליארד דולר.
• מניית מיקרון (MU), יצרנית שבבי הזיכרון בשווי של כ-900 מיליארד דולר, עולה ביותר מ-3% במסחר המקדים לאחר שממשל טראמפ הביע התנגדות לכך שאפל תרכוש שבבי זיכרון מסין, מה שעשוי לתמוך בביקוש ליצרניות זיכרון שאינן סיניות. מניות הזיכרון בולטות לחיוב במסחר המקדים היום.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
🔥2👏2
סרברס מזנקת ב-16% - והחיבור ל-OpenAI מחזיר את המשקיעים למניה 📈
מניית סרברס (CBRS), המפתחת שבבי ומערכות מחשוב ל-AI, מזנקת בכ-16% לאחר ש-Wedbush הדגישה את תפקידה המתרחב של החברה בתשתיות המחשוב של OpenAI.
לפי הדיווח, טכנולוגיית ה-Wafer-Scale Engine של סרברס משמשת כתשתית המחשוב הבלעדית למצב Ultrafast של GPT-5.6 Sol, המסוגל לספק עד 750 טוקנים בשנייה - מהירות הגבוהה פי 14 מעיבוד סטנדרטי. במקביל, OpenAI התחייבה לרכוש מסרברס קיבולת מחשוב של 750 מגה-וואט עד 2028.
הזינוק מגיע לאחר שמניית סרברס נפלה בכ-17% בעקבות הדו״ח הרבעוני האחרון, שבו ההכנסות פספסו את התחזיות. עם זאת, החברה העלתה את התחזית השנתית והציגה צמיחה של כמעט 300% בהכנסות הענן.
ההתאוששות משקפת מעבר מחודש של המשקיעים מהחמצת ההכנסות בטווח הקצר לפוטנציאל ארוך הטווח של סרברס בשוק ה-Inference, שבו מהירות עיבוד גבוהה הופכת לגורם תחרותי משמעותי.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
מניית סרברס (CBRS), המפתחת שבבי ומערכות מחשוב ל-AI, מזנקת בכ-16% לאחר ש-Wedbush הדגישה את תפקידה המתרחב של החברה בתשתיות המחשוב של OpenAI.
לפי הדיווח, טכנולוגיית ה-Wafer-Scale Engine של סרברס משמשת כתשתית המחשוב הבלעדית למצב Ultrafast של GPT-5.6 Sol, המסוגל לספק עד 750 טוקנים בשנייה - מהירות הגבוהה פי 14 מעיבוד סטנדרטי. במקביל, OpenAI התחייבה לרכוש מסרברס קיבולת מחשוב של 750 מגה-וואט עד 2028.
הזינוק מגיע לאחר שמניית סרברס נפלה בכ-17% בעקבות הדו״ח הרבעוני האחרון, שבו ההכנסות פספסו את התחזיות. עם זאת, החברה העלתה את התחזית השנתית והציגה צמיחה של כמעט 300% בהכנסות הענן.
ההתאוששות משקפת מעבר מחודש של המשקיעים מהחמצת ההכנסות בטווח הקצר לפוטנציאל ארוך הטווח של סרברס בשוק ה-Inference, שבו מהירות עיבוד גבוהה הופכת לגורם תחרותי משמעותי.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤2🔥1
הרווארד חושפת השקעה של 2.2 מיליארד דולר בספייס אקס - והמניה מזנקת 📈
ספייס אקס (SPCX), חברת החלל ותשתיות ה-AI של אילון מאסק, עולה בכ-5.3% במסחר היום, לאחר שנחשף כי קרן ההשקעות של אוניברסיטת הרווארד מחזיקה במניות החברה בשווי 2.2 מיליארד דולר - ההחזקה הבודדת הגדולה ביותר בתיק המניות האמריקאי שלה.
גם אוניברסיטת קליפורניה דיווחה על החזקה בשווי כמיליארד דולר, בעוד אנבידיה (NVDA), ענקית שבבי ה-AI, חשפה לאחרונה השקעה של כ-21 מיליארד דולר בספייס אקס.
במקביל, מיזוהו חזרה על המלצת Outperform ומחיר יעד של 200 דולר למניה, המשקף פוטנציאל עלייה של כ-43% ממחיר הסגירה ביום שישי. בבית ההשקעות מעריכים כי Grok 4.6 עשויה לסייע לחברה להרחיב את פעילותה בשוק הארגוני ולהתחרות ב-OpenAI וב-Anthropic.
מיזוהו מצביעה גם על מחסור משמעותי בקיבולת מחשוב ל-AI, שמוביל לעליית מחירים ולנכונות מצד לקוחות לשלם מראש עבור תשתיות. ספייס אקס מתכננת לבנות את תשתיות ה-AI שלה סביב שבבי אנבידיה, כולל ארכיטקטורת Vera Rubin החדשה.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
ספייס אקס (SPCX), חברת החלל ותשתיות ה-AI של אילון מאסק, עולה בכ-5.3% במסחר היום, לאחר שנחשף כי קרן ההשקעות של אוניברסיטת הרווארד מחזיקה במניות החברה בשווי 2.2 מיליארד דולר - ההחזקה הבודדת הגדולה ביותר בתיק המניות האמריקאי שלה.
גם אוניברסיטת קליפורניה דיווחה על החזקה בשווי כמיליארד דולר, בעוד אנבידיה (NVDA), ענקית שבבי ה-AI, חשפה לאחרונה השקעה של כ-21 מיליארד דולר בספייס אקס.
במקביל, מיזוהו חזרה על המלצת Outperform ומחיר יעד של 200 דולר למניה, המשקף פוטנציאל עלייה של כ-43% ממחיר הסגירה ביום שישי. בבית ההשקעות מעריכים כי Grok 4.6 עשויה לסייע לחברה להרחיב את פעילותה בשוק הארגוני ולהתחרות ב-OpenAI וב-Anthropic.
מיזוהו מצביעה גם על מחסור משמעותי בקיבולת מחשוב ל-AI, שמוביל לעליית מחירים ולנכונות מצד לקוחות לשלם מראש עבור תשתיות. ספייס אקס מתכננת לבנות את תשתיות ה-AI שלה סביב שבבי אנבידיה, כולל ארכיטקטורת Vera Rubin החדשה.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤4🔥2
אנבידיה עשויה להשקיע עד 105 מיליארד דולר בפרויקט הענק של OpenAI 📈
אנבידיה (NVDA), ענקית שבבי ה-AI, עולה בכ-1% לאחר שהסכימה להעמיד תמיכה פיננסית של עד 105 מיליארד דולר לפרויקט דאטה-סנטרים עצום באוהיו, שיוקם עבור OpenAI ויכלול פריסה נרחבת של שבבי החברה.
חברת OpenAI מתכננת לשכור עד כ-8 ג’יגה-וואט של קיבולת מחשוב במתחם Pike County, כאשר 800 מגה-וואט ראשונים צפויים להיכנס לפעילות עד 2028. התשלומים יחלו רק כאשר הקיבולת תהיה זמינה, בעוד אנבידיה תתמוך בחלק מוגדר מתשלומי השכירות והחשמל.
בנוסף, אנבידיה תשקיע 1.5 מיליארד דולר ב-SB Energy, הנתמכת על ידי סופטבנק ותקים ותפעיל את המתחם.
העסקה ממחישה כיצד אנבידיה מרחיבה את תפקידה מעבר לאספקת שבבים ומסייעת גם במימון התשתיות שבהן הם יותקנו. עם זאת, המבנה מעורר שאלות בשוק סביב מימון תשתיות AI והקשרים הפיננסיים בין ספקיות החומרה ללקוחותיהן. אנבידיה הדגישה כי לא מדובר במימון מעגלי וכי OpenAI עצמה תישא בתשלומי השכירות.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
אנבידיה (NVDA), ענקית שבבי ה-AI, עולה בכ-1% לאחר שהסכימה להעמיד תמיכה פיננסית של עד 105 מיליארד דולר לפרויקט דאטה-סנטרים עצום באוהיו, שיוקם עבור OpenAI ויכלול פריסה נרחבת של שבבי החברה.
חברת OpenAI מתכננת לשכור עד כ-8 ג’יגה-וואט של קיבולת מחשוב במתחם Pike County, כאשר 800 מגה-וואט ראשונים צפויים להיכנס לפעילות עד 2028. התשלומים יחלו רק כאשר הקיבולת תהיה זמינה, בעוד אנבידיה תתמוך בחלק מוגדר מתשלומי השכירות והחשמל.
בנוסף, אנבידיה תשקיע 1.5 מיליארד דולר ב-SB Energy, הנתמכת על ידי סופטבנק ותקים ותפעיל את המתחם.
העסקה ממחישה כיצד אנבידיה מרחיבה את תפקידה מעבר לאספקת שבבים ומסייעת גם במימון התשתיות שבהן הם יותקנו. עם זאת, המבנה מעורר שאלות בשוק סביב מימון תשתיות AI והקשרים הפיננסיים בין ספקיות החומרה ללקוחותיהן. אנבידיה הדגישה כי לא מדובר במימון מעגלי וכי OpenAI עצמה תישא בתשלומי השכירות.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_
❤9🤩2