📝 Комментарии к идеям брокеров от 09 сентября
 
🔷 Идея:
Сбер Инвестиции: Лукойл LKOH, покупка до декабря 2026. Апсайд – 18%
 
♦️ Мнение:
Потенциал реализуется только при сохранении Ормуза закрытым в ближайшие месяцы. В котировках есть только дивидендная идея с горизонтом до ноября и апсайдом порядка 10% от текущих.
 
🔷 Идея:
ЛМС: МТС MTSS, покупка до августа 2027. Апсайд – 33%
 
♦️ Мнение:
Апсайд не сработает, потому что в июле уже будет дивгэп. Правильнее ограничить апсайд июлем. Возможен, если дивиденды останутся на уровне прежних. НО есть риск, что в сентябре смена див. политики как раз и приведет к уходу от фикса и привязке к ЧП или FCF. Поэтому апсайд пока считаем высокорискованным.
 
🔷 Идея:
Финам: Транснефть TRNFP, покупка до сентября 2026. Апсайд – 20%
 
♦️ Мнение:
Нерабочая идея, но только из-за апсайда. Прибыль стабильна, риски инфраструктурных атак преодолеваются. Вероятность дивидендов в 50% ЧП не снизилась, можно рассчитывать на 15-18% доходность от текущих. Вся проблема в горизонте – в ближайший месяц никакого роста котировок не будет. Апсайд нужно расширять вплоть до дивидендного анонса – до апреля-мая.
 
🔷 Идея:
АКБФ: НМТП NMTP, покупка в шорт до сентября 2027. Апсайд – 46%
 
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Основана на снижении грузооборота в Черноморском бассейне. Но у компании есть порт и в Балтийском бассейне. Аналогично Транснефти преодолевают негатив от атак, сбоев погрузки танкеров. Сохраняется потенциальная дивидендная доходность 15-16%. Единственный реальный риск – списания активов в конце года, что прямо повлияет на чистую прибыль.
 
🔷 Идея:
Финам: Совкомбанк SVCB, покупка в шорт до сентября 2027. Апсайд – 11%
 
♦️ Мнение:
Тоже нереалистичная идея. В описании идеи срок вообще указан 3-4 недели. На этом отрезке апсайд возможен только в случае если ЦБ на заседании 11 сентября решит не снижать ставку. В остальном, банк уже несколько кварталов улучшает маржу, наращивает кредитный портфель. Замедление темпов смягчения ДКП не сможет испортить этот процесс. По P/B 0,5 банк оценивается с дисконтом, что также способствует росту котировок в среднесроке.
 
#комментарии

🧑‍💻Дорогие подписчики, собрали для вас подборку полезных каналов этой недели.👍

🔥 Бесплатные встречи трейдеров в Москве!
Разбор маржинальных зон, торговля от первого лица и сигналы аналитика. Живое общение, обмен опытом и никакой воды.
🗓️ Ближайшая встреча: 15 сентября в 19:00
Все подробности на канале – Trading Floor Moscow|Маржинальные зоны
Регистрация обязательна:
https://tradingfloor.moscow/
✅ Присоединяйтесь, количество мест ограничено.

Егор Федосов (Tauren Инвестиции) – инвестор с опытом больше 10 лет, который прошел ни один кризис и публикует качественные идеи. Он увеличил публичный портфель на 143% с 2021 года, несмотря на кризисы. Пишет годную аналитику без лишней воды. Читаю сам и вам рекомендую!

🤖 Этот бот всегда торгует только в плюс даже когда вы спите!👍

Inside Era – оперативно выкладываем инвест идеи от всех топовых брокеров и УК. Доходность 95%.

📈 Живу с Биржи – качественные обзоры компаний, идеи и мысли о рынке, которые помогут вам принимать правильные решения. Вы узнаете не только о потенциале роста эмитентов, но и о возможных рисках.‼️

💼 ПЕНСИЯ НА ОБЛИГАЦИЯХ – один из лучших каналов в тематике облигаций. Хочешь дополнительно получать от 100.000р пассивного дохода в месяц без риска? – тогда тебе в этот канал.

@biznlunch – Делимся опытом успешных предпринимателей и предлагаем интуитивно понятные решения для улучшения вашего бизнеса.

ИнвестТема – Как сформировать доходный портфель на рынке акций и облигаций? В этом вам поможет канал ИнвестТема, в котором каждое утро публикуется разбор актуальных и доходных идей. Прокачай портфель в режиме онлайн.

✅При поддержке FINADMINS

📝 Комментарии к идеям брокеров от 16 сентября
 
🔷 Идея:
Финам: Газпром GAZP, покупка до сентября 2026. Апсайд – 76%
 
♦️ Мнение:
Слишком короткий горизонт. Потенциал может реализоваться на годовом диапазоне, но при условии завершения СВО к тому времени или достижения финальных договоренностей по украинскому конфликту.
 
🔷 Идея:
Финам: Селигдар SELG, покупка до октября 2026. Апсайд – 45%
 
♦️ Мнение:
Апсайд не сработает, потому что тоже слишком короткий срок. Пока все идет к тому, что ФРС поднимет ставку и намекнет на возможность дальнейшего повышения. Это приведет к откату золота и золотодобытчиков.
 
🔷 Идея:
Финам: НОВАТЭК NVTK, покупка до октября 2026. Апсайд – 23%
 
♦️ Мнение:
И опять нерабочая идея из-за срока. Улучшение в нефти способствует росту цен, растут отгрузки с Арктик СПГ-2. Но даже до октября 2027 такой апсайд получится реализовать только при кардинальном продвижении в переговорах. Что пока не выглядит достижимым.
 
🔷 Идея:
Т-Инвестиции: Новабев BELU, покупка до сентября 2027. Апсайд – 36%
 
♦️ Мнение:
Скорее всего, потенциал не реализуется. По P/E дороже других ритейлеров, в алкоголе явный спад потребления, что осложняет возможность перекладывания издержек в чек. К тому же, ДКП ужесточается – мешает сократить долг или расширяться быстрее.
 
🔷 Идея:
Финам: Россети Ленэнерго (преф) LSNGP, покупка до октября 2026. Апсайд – 23%
 
♦️ Мнение:
Сложно реализовать на таком коротком горизонте, тем более, летнее падение почти полностью отыграно. Основная идея – дивиденды, рост под них обычно начинается не раньше конца года. Поэтому апсайд может быть реализован на горизонте 8-9 месяцев, до дивидендной отсечки.
 
#комментарии