Черкизово: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 2.46%
▸ Прогноз на 12 мес — 10.81%
▸ Ближайшая отсечка — 06 Апр. 2026
✏️ Комментарий Inside Era
Ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за приостановки большинства инвестпроектов
#дивиденды #GCHE
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 2.46%
▸ Прогноз на 12 мес — 10.81%
▸ Ближайшая отсечка — 06 Апр. 2026
✏️ Комментарий Inside Era
Ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за приостановки большинства инвестпроектов
#дивиденды #GCHE
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
❤5🔥3👍2
📝 Комментарии к идеям брокеров от 17 марта
🔷 Идея:
Риком-Траст: МТС MTSS, покупка до марта 2027. Апсайд – 37%
♦️ Мнение:
Данный апсайд больше подходит, если отсчитывать от летнего дивгэпа. Компания – ставка на дивиденды, а они за 2026, скорее, снова останутся 35 руб. С текущих это 15% доходность. Соответственно, рост под дивиденды + снижение ставки в 2026 дает апсайд около 20% от текущих.
🔷 Идея:
Финам: Аэрофлот AFLT, покупка до марта 2027. Апсайд – 26%
♦️ Мнение:
Не раз говорили – реализуется только при окончании СВО. И то, эффект будет недолгосрочным, так как компании нужно срочно расширять мощности, чтобы не перейти к стагнации. Иначе котировки останутся в боковике.
🔷 Идея:
Атон: Газпром GAZP, покупка до марта 2027. Апсайд – 27%
♦️ Мнение:
Еще один апсайд чисто на геополитике. Закончится СВО – котировки вырастут даже больше указанного. Нет – не вырастут и на 20%. Газ в ЕС в прежних объемах не вернется. Закончится конфликт в Иране – закончится и рыночная паника. Во-вторых, у компании активизируется капекс на азиатском направлении – риски очередного отсутствия дивидендов.
#комментарии
🔷 Идея:
Риком-Траст: МТС MTSS, покупка до марта 2027. Апсайд – 37%
♦️ Мнение:
Данный апсайд больше подходит, если отсчитывать от летнего дивгэпа. Компания – ставка на дивиденды, а они за 2026, скорее, снова останутся 35 руб. С текущих это 15% доходность. Соответственно, рост под дивиденды + снижение ставки в 2026 дает апсайд около 20% от текущих.
🔷 Идея:
Финам: Аэрофлот AFLT, покупка до марта 2027. Апсайд – 26%
♦️ Мнение:
Не раз говорили – реализуется только при окончании СВО. И то, эффект будет недолгосрочным, так как компании нужно срочно расширять мощности, чтобы не перейти к стагнации. Иначе котировки останутся в боковике.
🔷 Идея:
Атон: Газпром GAZP, покупка до марта 2027. Апсайд – 27%
♦️ Мнение:
Еще один апсайд чисто на геополитике. Закончится СВО – котировки вырастут даже больше указанного. Нет – не вырастут и на 20%. Газ в ЕС в прежних объемах не вернется. Закончится конфликт в Иране – закончится и рыночная паника. Во-вторых, у компании активизируется капекс на азиатском направлении – риски очередного отсутствия дивидендов.
#комментарии
👍9❤1
🎮 AFK «Система»: выход из консолидации может вернуть акции в игру
Акции АФК «Система» остаются в фазе бокового движения, формируя диапазон накопления после снижения. Техническая картина указывает на попытку разворота — котировки оттолкнулись от сильного уровня поддержки, и при выходе из текущей консолидации может начаться формирование восходящего тренда.
При доле позиции около 6% и стоп-уровне 12,9 руб. риск для портфеля оценивается примерно в 0,30%, при этом соотношение потенциальной прибыли к риску составляет около 2,2, что соответствует умеренно привлекательной спекулятивной конфигурации.
С фундаментальной точки зрения холдинг выигрывает от ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки уменьшает стоимость обслуживания долга и одновременно повышает оценку активов, входящих в портфель группы.
Дополнительным фактором остаются возможные IPO дочерних компаний, а также рост дивидендных выплат от публичных активов. Реализация этих сценариев может привести к сокращению дисконта холдинга к стоимости его портфеля и поддержать котировки в среднесрочной перспективе.
▪️Идея Финам
#идея #AFKS
Акции АФК «Система» остаются в фазе бокового движения, формируя диапазон накопления после снижения. Техническая картина указывает на попытку разворота — котировки оттолкнулись от сильного уровня поддержки, и при выходе из текущей консолидации может начаться формирование восходящего тренда.
При доле позиции около 6% и стоп-уровне 12,9 руб. риск для портфеля оценивается примерно в 0,30%, при этом соотношение потенциальной прибыли к риску составляет около 2,2, что соответствует умеренно привлекательной спекулятивной конфигурации.
С фундаментальной точки зрения холдинг выигрывает от ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки уменьшает стоимость обслуживания долга и одновременно повышает оценку активов, входящих в портфель группы.
Дополнительным фактором остаются возможные IPO дочерних компаний, а также рост дивидендных выплат от публичных активов. Реализация этих сценариев может привести к сокращению дисконта холдинга к стоимости его портфеля и поддержать котировки в среднесрочной перспективе.
▪️Идея Финам
#идея #AFKS
👍6❤1🔥1
ЕМС: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — —
▸ Прогноз на 12 мес — —
▸ Ближайшая отсечка — Прогноз отсутствует
✏️ Комментарий Inside Era
С 10% вероятностью будет выплата за 2025 год из-за увеличения доли мажоритария в капитале
#дивиденды #GEMC
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — —
▸ Прогноз на 12 мес — —
▸ Ближайшая отсечка — Прогноз отсутствует
✏️ Комментарий Inside Era
С 10% вероятностью будет выплата за 2025 год из-за увеличения доли мажоритария в капитале
#дивиденды #GEMC
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
👍2🔥2❤1
🚢 Совкомфлот пережил шторм, но ставки на фрахт дают шанс на разворот
Финансовые результаты Совкомфлота за 2025 год оказались слабыми. Выручка снизилась до 108,9 млрд руб. (-36,8%) на фоне санкционных ограничений, а компания зафиксировала убыток 53,5 млрд руб. против прибыли годом ранее. Давление на показатели оказали падение доходов, рост расходов, обесценение части флота и отрицательные курсовые разницы.
Скорректированный результат выглядел лучше, но также остался отрицательным — около -0,5 млрд руб. При этом долговая нагрузка выросла: чистый долг увеличился до 26 млрд руб., что связано с вводом новых судов, включая газовоз «Алексей Косыгин».
Во втором полугодии появилась позитивная динамика — выручка начала восстанавливаться. Дополнительную поддержку сектору дают рост ставок фрахта и напряженность на Ближнем Востоке, что повышает спрос на морские перевозки.
Бизнес компании частично защищён долгосрочными контрактами в арктических проектах, обеспечивающих стабильный денежный поток. При улучшении конъюнктуры загрузка флота может вырасти, что создаёт условия для восстановления финансовых результатов.
При сохранении текущих тенденций потенциал роста акций на горизонте года оценивается примерно до 105 руб., что соответствует умеренному апсайду.
▪️ Идея ЛМС
#идея #FLOT
Финансовые результаты Совкомфлота за 2025 год оказались слабыми. Выручка снизилась до 108,9 млрд руб. (-36,8%) на фоне санкционных ограничений, а компания зафиксировала убыток 53,5 млрд руб. против прибыли годом ранее. Давление на показатели оказали падение доходов, рост расходов, обесценение части флота и отрицательные курсовые разницы.
Скорректированный результат выглядел лучше, но также остался отрицательным — около -0,5 млрд руб. При этом долговая нагрузка выросла: чистый долг увеличился до 26 млрд руб., что связано с вводом новых судов, включая газовоз «Алексей Косыгин».
Во втором полугодии появилась позитивная динамика — выручка начала восстанавливаться. Дополнительную поддержку сектору дают рост ставок фрахта и напряженность на Ближнем Востоке, что повышает спрос на морские перевозки.
Бизнес компании частично защищён долгосрочными контрактами в арктических проектах, обеспечивающих стабильный денежный поток. При улучшении конъюнктуры загрузка флота может вырасти, что создаёт условия для восстановления финансовых результатов.
При сохранении текущих тенденций потенциал роста акций на горизонте года оценивается примерно до 105 руб., что соответствует умеренному апсайду.
#идея #FLOT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4❤3👍1
💼 Мосгорломбард ускоряется: рост выручки и высокая оборачиваемость
МГКЛ (Мосгорломбард) опубликовал предварительные операционные результаты за январь–февраль 2026 года, показав заметное ускорение бизнеса. По оценке компании, выручка за период может составить около 7,5 млрд руб., что примерно в 3,7 раза выше уровня прошлого года.
Количество клиентов продолжило расти и достигло 35,2 тыс. человек против 34,8 тыс. годом ранее, что отражает стабильный спрос на услуги компании.
Отдельно отмечается улучшение качества портфеля. Доля товаров, находящихся в хранении более 90 дней, снизилась до 4,6%, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Это указывает на высокую оборачиваемость и эффективное управление товарными запасами.
Компания связывает рост показателей с развитием сразу нескольких направлений бизнеса — ломбардного сегмента, ресейла и оптовых операций с драгоценными металлами. Улучшение структуры портфеля и ускорение оборота капитала поддерживают рентабельность и создают условия для дальнейшего расширения бизнеса.
▪️ Идея Фридом Финанс
#идея #MGKL
МГКЛ (Мосгорломбард) опубликовал предварительные операционные результаты за январь–февраль 2026 года, показав заметное ускорение бизнеса. По оценке компании, выручка за период может составить около 7,5 млрд руб., что примерно в 3,7 раза выше уровня прошлого года.
Количество клиентов продолжило расти и достигло 35,2 тыс. человек против 34,8 тыс. годом ранее, что отражает стабильный спрос на услуги компании.
Отдельно отмечается улучшение качества портфеля. Доля товаров, находящихся в хранении более 90 дней, снизилась до 4,6%, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Это указывает на высокую оборачиваемость и эффективное управление товарными запасами.
Компания связывает рост показателей с развитием сразу нескольких направлений бизнеса — ломбардного сегмента, ресейла и оптовых операций с драгоценными металлами. Улучшение структуры портфеля и ускорение оборота капитала поддерживают рентабельность и создают условия для дальнейшего расширения бизнеса.
#идея #MGKL
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🔥2
💊 Промомед ускоряется: фарма растёт быстрее рынка
Промомед демонстрирует опережающие темпы роста в российском фармацевтическом секторе. По итогам 2025 года выручка увеличилась до 38 млрд руб. (+75%), что значительно выше среднерыночных темпов. Компания ориентируется на показатель около 60 млрд руб. в 2026 году, а продажи в натуральном выражении за прошлый год выросли на 85%. Публикация полной отчетности ожидается в апреле и может стать важным ориентиром для оценки маржинальности.
Ключевым фактором роста остается ориентация на внутренний рынок. Компания выигрывает от ухода иностранных производителей, а также от политики импортозамещения и вывода собственных препаратов. Это позволяет наращивать долю рынка и поддерживать высокие темпы расширения бизнеса.
Дополнительный интерес инвесторов связан с дивидендной политикой. Из нее убрали требование о положительном денежном потоке, что повышает вероятность первой выплаты после IPO 2024 года.
Технически акции торгуются в восходящем канале с конца 2025 года. После формирования «золотого креста» бумаги удерживаются выше 200-дневной средней, а текущие уровни находятся у нижней границы канала, что делает их чувствительными к новостным драйверам.
Ближайшим триггером может стать публикация отчетности, которая способна запустить переоценку бумаг при сохранении высоких темпов роста.
▪️ Идея БКС
#идея #PRMD
Промомед демонстрирует опережающие темпы роста в российском фармацевтическом секторе. По итогам 2025 года выручка увеличилась до 38 млрд руб. (+75%), что значительно выше среднерыночных темпов. Компания ориентируется на показатель около 60 млрд руб. в 2026 году, а продажи в натуральном выражении за прошлый год выросли на 85%. Публикация полной отчетности ожидается в апреле и может стать важным ориентиром для оценки маржинальности.
Ключевым фактором роста остается ориентация на внутренний рынок. Компания выигрывает от ухода иностранных производителей, а также от политики импортозамещения и вывода собственных препаратов. Это позволяет наращивать долю рынка и поддерживать высокие темпы расширения бизнеса.
Дополнительный интерес инвесторов связан с дивидендной политикой. Из нее убрали требование о положительном денежном потоке, что повышает вероятность первой выплаты после IPO 2024 года.
Технически акции торгуются в восходящем канале с конца 2025 года. После формирования «золотого креста» бумаги удерживаются выше 200-дневной средней, а текущие уровни находятся у нижней границы канала, что делает их чувствительными к новостным драйверам.
Ближайшим триггером может стать публикация отчетности, которая способна запустить переоценку бумаг при сохранении высоких темпов роста.
#идея #PRMD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2🔥1🤯1
🤖 Яндекс делает ставку на AI-монетизацию: Алиса может стать новым драйвером роста
Яндекс остаётся одним из ключевых игроков российского IT-рынка с диверсифицированной экосистемой сервисов. Компания продолжает наращивать выручку за счёт рекламы, электронной коммерции, облачных решений и финтех-направления, а развитие искусственного интеллекта открывает новый источник доходов.
По итогам 2025 года выручка выросла на 32%, скорректированная EBITDA — на 49%, а чистая прибыль — на 40%. Менеджмент ожидает, что в 2026 году выручка приблизится к 1,7 трлн руб., а EBITDA составит около 350 млрд руб., что соответствует рентабельности около 20%.
Одним из ключевых драйверов может стать развитие транзакционного ИИ. Компания выделяет отдельное направление, в рамках которого Алиса сможет не только рекомендовать, но и совершать покупки, становясь новым каналом продаж для бизнеса. В Яндексе оценивают потенциал этого рынка примерно в 3 трлн руб. к 2030 году, что создаёт возможности для роста комиссионной и рекламной выручки.
Акции остаются относительно недорогими по мультипликаторам — оценка по EV/EBITDA около 5х выглядит ниже исторических уровней. С учётом сильных позиций в рекламе, e-commerce и облачных сервисах компания сохраняет фундаментальный потенциал роста.
В среднесрочной перспективе ориентир по цене оценивается около 5150 руб., что предполагает умеренный апсайд при сохранении текущей динамики бизнеса.
▪️ Идея Альфа Банк
#идея #YNDX
Яндекс остаётся одним из ключевых игроков российского IT-рынка с диверсифицированной экосистемой сервисов. Компания продолжает наращивать выручку за счёт рекламы, электронной коммерции, облачных решений и финтех-направления, а развитие искусственного интеллекта открывает новый источник доходов.
По итогам 2025 года выручка выросла на 32%, скорректированная EBITDA — на 49%, а чистая прибыль — на 40%. Менеджмент ожидает, что в 2026 году выручка приблизится к 1,7 трлн руб., а EBITDA составит около 350 млрд руб., что соответствует рентабельности около 20%.
Одним из ключевых драйверов может стать развитие транзакционного ИИ. Компания выделяет отдельное направление, в рамках которого Алиса сможет не только рекомендовать, но и совершать покупки, становясь новым каналом продаж для бизнеса. В Яндексе оценивают потенциал этого рынка примерно в 3 трлн руб. к 2030 году, что создаёт возможности для роста комиссионной и рекламной выручки.
Акции остаются относительно недорогими по мультипликаторам — оценка по EV/EBITDA около 5х выглядит ниже исторических уровней. С учётом сильных позиций в рекламе, e-commerce и облачных сервисах компания сохраняет фундаментальный потенциал роста.
В среднесрочной перспективе ориентир по цене оценивается около 5150 руб., что предполагает умеренный апсайд при сохранении текущей динамики бизнеса.
#идея #YNDX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤1🔥1
Напоминаю всем, чтобы не потеряться. 🤝
Думаю, многие чувствуют, что Telegram работает нестабильно.
‼️ Вот ссылка, жмите и подписывайтесь сейчас, пока ещё есть возможность.
В Max Евгений уже начал работу и даже ввели новую рубрику. Переходите и изучайте.
#промо
Думаю, многие чувствуют, что Telegram работает нестабильно.
‼️ Вот ссылка, жмите и подписывайтесь сейчас, пока ещё есть возможность.
В Max Евгений уже начал работу и даже ввели новую рубрику. Переходите и изучайте.
#промо
👎4❤1
НорНикель: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — —
▸ Прогноз на 12 мес — 8.11%
▸ Ближайшая отсечка — 14 Июля 2026
✏️ Комментарий Inside Era
Ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за роста цен на металлы корзины
#дивиденды #GMKN
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — —
▸ Прогноз на 12 мес — 8.11%
▸ Ближайшая отсечка — 14 Июля 2026
✏️ Комментарий Inside Era
Ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за роста цен на металлы корзины
#дивиденды #GMKN
👍7🔥3❤2
🛒 X5 готовится к развороту: рынок уже отыграл дивидендную просадку?
Акции X5, похоже, подходят к завершению постдивидендного снижения. Давление после отсечки выглядело ожидаемым и само по себе не указывает на ухудшение картины.
Бумаги удерживаются над долгосрочной поддержкой в районе 2346 руб., а текущая цена остается примерно на 11% ниже 200-дневной средней, что оставляет пространство для восстановления.
По мере приближения следующей дивидендной выплаты вероятен возврат в диапазон 2700–3000 руб., при этом ориентиром на среднесрочном горизонте может выступать уровень 2850 руб. Сильная операционная позиция и низкий долг поддерживают этот сценарий.
▪️ Идея БКС
#идея #X5
Акции X5, похоже, подходят к завершению постдивидендного снижения. Давление после отсечки выглядело ожидаемым и само по себе не указывает на ухудшение картины.
Бумаги удерживаются над долгосрочной поддержкой в районе 2346 руб., а текущая цена остается примерно на 11% ниже 200-дневной средней, что оставляет пространство для восстановления.
По мере приближения следующей дивидендной выплаты вероятен возврат в диапазон 2700–3000 руб., при этом ориентиром на среднесрочном горизонте может выступать уровень 2850 руб. Сильная операционная позиция и низкий долг поддерживают этот сценарий.
#идея #X5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤6🔥2
Когда рынки падают - я улыбаюсь, это ещё один раз подтверждает, что моя тактика рабочая и безопасная
Так говорит Пётр Гулин - автор арбитражной методики заработка на Мосбирже
✅Без рисков обвала рынка.
✅Без трейдинга и просадок.
✅Без стресса и нервотрёпки.
Почему это стратегия, о которой мечтают все, но не знает никто?
Большинство инвесторов ищут сложные инструменты: акции, облигации, крипту, опционы. Но в этих инструментах кроется огромный риск потерять капитал. Люди гонятся за большими доходами, но в итоге годами сидят в убытках, ждут роста рынка и теряют деньги.
А что, если есть способ:
• Гарантированно зарабатывать без риска потери капитала.
• Не зависеть от роста или падения рынка.
• Получать прибыль каждый месяц, даже в кризис.
Как это работает?
Моя стратегия проста, как молоток, но при этом надёжна, как швейцарские часы. Вам не нужно разбираться в макроэкономике, графиках или финансовой отчётности. Всё, что нужно — это следовать простым шагам.
• Без убытков. Даже если рынок падает, вы остаётесь в плюсе.
• Без стресса. Никаких нервов, эмоций и азарта.
• С гарантией результата. Вы получаете прибыль каждый месяц.
Что это даёт в долгосрочной перспективе?
Вложил 1 млн рублей → через 10 лет получил 18 млн.
Добавляешь по 5-10 тыс. рублей в месяц → через 10 лет получил 100+ млн.
Это магия сложного процента и стратегии, которая работает без сбоев.
Почему это недоступно для 99% инвесторов?
Потому что большинство ищут быстрые деньги, азарт и эмоции и не пытаются капать глубоко. Но настоящий инвестор думает о гарантиях, стабильности и долгосрочном росте капитала.
🔐 Обязательно к просмотру! (в закрепе канала)
Я выложил подробный разбор своей стратегии. Посмотрите видео от начала до конца, чтобы понять:
• Подходит ли вам эта стратегия.
• Хотите ли вы играть на бирже или зарабатывать.
• Почему это единственный способ инвестирования с гарантией прибыли.
Посмотрите разбор в закрепе канала и все сразу станет понятным!
🔥Разбор «+15 млн.₽ на безубыточной стратегии инвестирования под 30-60% годовых на Мосбирже за год»
Так говорит Пётр Гулин - автор арбитражной методики заработка на Мосбирже
✅Без рисков обвала рынка.
✅Без трейдинга и просадок.
✅Без стресса и нервотрёпки.
Всем привет! Меня зовут Пётр Гулин. С 2017 года я занимаюсь инвестициями. Мой путь начался с Форекса и потери $5000. За эти семь лет я перепробовал всё: от ICO и IPO до NFT и опционов. В итоге я создал единственную безубыточную стратегию инвестирования, которая в прошлом году принесла мне 50% годовых.
Почему это стратегия, о которой мечтают все, но не знает никто?
Большинство инвесторов ищут сложные инструменты: акции, облигации, крипту, опционы. Но в этих инструментах кроется огромный риск потерять капитал. Люди гонятся за большими доходами, но в итоге годами сидят в убытках, ждут роста рынка и теряют деньги.
А что, если есть способ:
• Гарантированно зарабатывать без риска потери капитала.
• Не зависеть от роста или падения рынка.
• Получать прибыль каждый месяц, даже в кризис.
Как это работает?
Моя стратегия проста, как молоток, но при этом надёжна, как швейцарские часы. Вам не нужно разбираться в макроэкономике, графиках или финансовой отчётности. Всё, что нужно — это следовать простым шагам.
• Без убытков. Даже если рынок падает, вы остаётесь в плюсе.
• Без стресса. Никаких нервов, эмоций и азарта.
• С гарантией результата. Вы получаете прибыль каждый месяц.
Что это даёт в долгосрочной перспективе?
Вложил 1 млн рублей → через 10 лет получил 18 млн.
Добавляешь по 5-10 тыс. рублей в месяц → через 10 лет получил 100+ млн.
Это магия сложного процента и стратегии, которая работает без сбоев.
Почему это недоступно для 99% инвесторов?
Потому что большинство ищут быстрые деньги, азарт и эмоции и не пытаются капать глубоко. Но настоящий инвестор думает о гарантиях, стабильности и долгосрочном росте капитала.
🔐 Обязательно к просмотру! (в закрепе канала)
Я выложил подробный разбор своей стратегии. Посмотрите видео от начала до конца, чтобы понять:
• Подходит ли вам эта стратегия.
• Хотите ли вы играть на бирже или зарабатывать.
• Почему это единственный способ инвестирования с гарантией прибыли.
Посмотрите разбор в закрепе канала и все сразу станет понятным!
🔥Разбор «+15 млн.₽ на безубыточной стратегии инвестирования под 30-60% годовых на Мосбирже за год»
#промо👍17🔥10❤5👎2💯1
📝 Комментарии к идеям брокеров от 24 марта
🔷 Идея:
Финам: АФК Система AFKS, покупка до апреля 2026. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Драйвер роста один – ускорение снижения ставки. А оно в лучшем случае будет в конце апреля.
🔷 Идея:
ЛМС: Совкомфлот FLOT, покупка до марта 2027. Апсайд – 14%
♦️ Мнение:
Апсайд дается в расчете на рост фрахтовых ставок. Но он временный, перейдет к нормализации по мере завершения иранского конфликта. Идея рабочая только в расчете на завершение СВО в течение 2026. Но апсайд в этом случае будет не 14%, а 25-30% от текущих.
🔷 Идея:
Фридом Финанс: МГКЛ MGKL, покупка до марта 2027. Апсайд – 55%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Несмотря на 2-3-кратный рост выручки, котировки с IPO уже 2 года в боковике. Рост во многом связан с ростом золота, структура бизнеса усложняется, активно набирают долг. Несмотря на углубление в ресейл, чистая рентабельность очень низкая – 4%. Это мало для фин. сектора.
🔷 Идея:
БКС: Промомед PRMD, покупка до июня 2026. Апсайд – 10%
♦️ Мнение:
Адекватный апсайд. Впереди МСФО за 2025, где ждем 80-90% роста прибыли. И будет релиз за 1 квартал, где ожидаем сохранение роста продаж на 50-70% г/г.
🔷 Идея:
Альфа-Банк: Яндекс YDEX, покупка до сентября 2026. Апсайд – 17%
♦️ Мнение:
Реалистичный апсайд, рост даже больше может быть. По окончании иранского конфликта на одном перетоке кэша физиков из нефтегаза котировки могут вырасти на 6-8%. Следующий буст – потенциальное ускорение снижения ставки, что ждем в апреле или июне.
🔷 Идея:
БКС: Х5 Х5, покупка до июля 2026. Апсайд – 18%
♦️ Мнение:
Слабая вероятность апсайда. Нужно, например, снижение ставки на 1 п.п. в апреле или июне + мягкая риторика ЦБ. Или окончательный дивиденд выше ожидаемого рынком (200 руб., мы ждем 130 руб.). Без этого реализация апсайда растянется месяцев на 8 – до ноября, где ожидается анонс солидного промежуточного дивиденда.
#комментарии
🔷 Идея:
Финам: АФК Система AFKS, покупка до апреля 2026. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Драйвер роста один – ускорение снижения ставки. А оно в лучшем случае будет в конце апреля.
🔷 Идея:
ЛМС: Совкомфлот FLOT, покупка до марта 2027. Апсайд – 14%
♦️ Мнение:
Апсайд дается в расчете на рост фрахтовых ставок. Но он временный, перейдет к нормализации по мере завершения иранского конфликта. Идея рабочая только в расчете на завершение СВО в течение 2026. Но апсайд в этом случае будет не 14%, а 25-30% от текущих.
🔷 Идея:
Фридом Финанс: МГКЛ MGKL, покупка до марта 2027. Апсайд – 55%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Несмотря на 2-3-кратный рост выручки, котировки с IPO уже 2 года в боковике. Рост во многом связан с ростом золота, структура бизнеса усложняется, активно набирают долг. Несмотря на углубление в ресейл, чистая рентабельность очень низкая – 4%. Это мало для фин. сектора.
🔷 Идея:
БКС: Промомед PRMD, покупка до июня 2026. Апсайд – 10%
♦️ Мнение:
Адекватный апсайд. Впереди МСФО за 2025, где ждем 80-90% роста прибыли. И будет релиз за 1 квартал, где ожидаем сохранение роста продаж на 50-70% г/г.
🔷 Идея:
Альфа-Банк: Яндекс YDEX, покупка до сентября 2026. Апсайд – 17%
♦️ Мнение:
Реалистичный апсайд, рост даже больше может быть. По окончании иранского конфликта на одном перетоке кэша физиков из нефтегаза котировки могут вырасти на 6-8%. Следующий буст – потенциальное ускорение снижения ставки, что ждем в апреле или июне.
🔷 Идея:
БКС: Х5 Х5, покупка до июля 2026. Апсайд – 18%
♦️ Мнение:
Слабая вероятность апсайда. Нужно, например, снижение ставки на 1 п.п. в апреле или июне + мягкая риторика ЦБ. Или окончательный дивиденд выше ожидаемого рынком (200 руб., мы ждем 130 руб.). Без этого реализация апсайда растянется месяцев на 8 – до ноября, где ожидается анонс солидного промежуточного дивиденда.
#комментарии
👍10❤4🔥3
⚡️ Россети Центр удивили прибылью: рынок недооценивает дивиденды?
Россети Центр отчитались сильнее ожиданий по МСФО за 2025 год. Выручка выросла на 10,7% до 153 млрд руб., чистая прибыль — на 76,9% до 11,6 млрд руб. Основной драйвер — рост тарифов и улучшение операционного результата.
Компания не достигла прежнего ориентира по прибыли из-за разового убытка от обесценения активов на 4,2 млрд руб. При этом текущая оценка остается низкой, а дивидендная доходность по итогам года может составить около 12,8%.
Целевая цена повышена до 1,055 руб., что предполагает потенциал роста около 28% на горизонте года.
▪️ Идея ЛМС
#идея #MRKC
Россети Центр отчитались сильнее ожиданий по МСФО за 2025 год. Выручка выросла на 10,7% до 153 млрд руб., чистая прибыль — на 76,9% до 11,6 млрд руб. Основной драйвер — рост тарифов и улучшение операционного результата.
Компания не достигла прежнего ориентира по прибыли из-за разового убытка от обесценения активов на 4,2 млрд руб. При этом текущая оценка остается низкой, а дивидендная доходность по итогам года может составить около 12,8%.
Целевая цена повышена до 1,055 руб., что предполагает потенциал роста около 28% на горизонте года.
#идея #MRKC
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤1🔥1
Внимание!
Финам наградил Романа Дмитриева званием "Легендарный трейдер".
Торговля российскими акциями принесли ему +10 000% и он делится точкой входа СОВЕРШЕННО бесплатно. Каждый день он публикует акции с ростом 25-50% и сроком до одного месяца.
Ссылка на Романа: https://t.me/+nGDic-ezhlszYTNi
Успейте подписаться, потом ещё спасибо скажете. ❤️
#промо
Финам наградил Романа Дмитриева званием "Легендарный трейдер".
Торговля российскими акциями принесли ему +10 000% и он делится точкой входа СОВЕРШЕННО бесплатно. Каждый день он публикует акции с ростом 25-50% и сроком до одного месяца.
Ссылка на Романа: https://t.me/+nGDic-ezhlszYTNi
Успейте подписаться, потом ещё спасибо скажете. ❤️
#промо
🏗 Северсталь под давлением: почему рынок может еще не отыграл весь негатив
Ситуация в черной металлургии продолжает ухудшаться, и Северсталь, вероятно, не останется в стороне. Снижение спроса на сталь уже отражается на продажах, а слабая динамика в I квартале может усилить давление на котировки.
Дополнительный риск — высокий объем капзатрат, из-за которого свободный денежный поток, вероятно, останется слабым, а дивиденды — под вопросом.
На этом фоне бумага выглядит дорогой относительно исторических уровней, тогда как рентабельность близка к минимумам. На горизонте ближайших месяцев вероятно движение в сторону 800 руб.
▪️ Идея БКС
#идея #CHMF
Ситуация в черной металлургии продолжает ухудшаться, и Северсталь, вероятно, не останется в стороне. Снижение спроса на сталь уже отражается на продажах, а слабая динамика в I квартале может усилить давление на котировки.
Дополнительный риск — высокий объем капзатрат, из-за которого свободный денежный поток, вероятно, останется слабым, а дивиденды — под вопросом.
На этом фоне бумага выглядит дорогой относительно исторических уровней, тогда как рентабельность близка к минимумам. На горизонте ближайших месяцев вероятно движение в сторону 800 руб.
#идея #CHMF
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5
Интер РАО: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 11.02%
▸ Прогноз на 12 мес — 20.61%
▸ Ближайшая отсечка — 02 Июня 2026
✏️ Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за рисков заимствования кэша на капекс и сокращения процентного дохода
#дивиденды #IRAO
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 11.02%
▸ Прогноз на 12 мес — 20.61%
▸ Ближайшая отсечка — 02 Июня 2026
✏️ Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за рисков заимствования кэша на капекс и сокращения процентного дохода
#дивиденды #IRAO