📉 Прогноз американского фондового рынка до 5 апреля
от Дмитрия Моисеева, трейдера и аналитика в Инсайд
На прошлой неделе главной темой стала тарифная политика США: Дональд Трамп подписал указ о 25% тарифе на импорт автомобилей, а также пообещал жесткие меры против ЕС и Канады. Это затмило позитивные данные о росте ВВП в 4-м квартале 2024 года (2,4% против ожидаемых 2,3%). Однако инфляция оказалась выше прогнозов, что ослабило доверие инвесторов.
📊 Динамика рынка:
🔻 Худшую динамику показали Nvidia, Broadcom, AMD, а также автопроизводители Ford и General Motors.
📈 В плюсе оказались акции Dollar Tree и защитных товаров.
📉 Все три ключевых индекса упали в среднем на -2.5%.
Ожидаемые события на этой неделе:
✅ Во вторник стартует 2-й квартал.
✅ В пятницу выйдут ключевые данные по рынку труда США и состоится выступление главы ФРС Пауэлла.
✅ Опубликованы отчеты компаний Ncino (NCNO), Guardian Pharmacy (GRDN), Novagold (NG), RH (RH), BlackBerry (BB), Constellation Brands (STZ) и других.
📌 Фокус на UniFirst (UNF)
В среду перед открытием американской сессии выйдет отчет Компании UniFirst (UNF) предоставляющей широкий спектр услуг для бизнеса, включая уборку и поставку униформы для сотрудников. Она разрабатывает и производит огнестойкую и лабораторную одежду, а так же арендует и продает чистящие средства для промышленного использования.
UniFirst оказывает услуги по уборке ванных комнат и пищевых помещений, а также проводит тренинги по технике безопасности для промышленных предприятий. Компания показывает стабильный рост, несмотря на отказ от приобретения ее со стороны Cintas, что привело к падению акций на 14% 25 марта 2025 г. Тем не менее, за последние 3 года UniFirst значительно увеличила свою выручку и прибыль, так выручка в сегменте основных прачечных в 2024 г выросла до $2,14 млрд. В 2025 г. ожидается выручка в пределах 2,425–2,44 млрд$, что немного выше показателя предыдущего года ($2,43 млрд.). Хорошие финансовые показатели, отсутствие значительного долга и стратегия, ориентированная на расширение бизнес-сегментов, обеспечивают UniFirst конкурентное преимущество на рынке.
На дневном графике UniFirst (UNF) видно, что в первой половине 2024г акции двигались в боковике, но в июне отскочили от сильного уровня 150.00 и осенью торговались в диапазоне 180.00–200.00. В конце года была сильная просадка, бумага потеряла 16%, закончив декабрь около уровня 170.00. Но 7 января после выхода квартального отчета бумага резко взлетела до 4-летнего максимума, но потом снова стала снижаться, а на прошлой неделе обвалилась на 14% до уровня 170.00. Если квартальный отчет порадует инвесторов, то бумага будет перекрывать последний гэп и может возвратиться к важному уровню 200.00. Напротив, если отчет будет слабым, то бумага может снова пойти вниз, до уровня 170.00 и далее в район отметки 160.00.
от Дмитрия Моисеева, трейдера и аналитика в Инсайд
На прошлой неделе главной темой стала тарифная политика США: Дональд Трамп подписал указ о 25% тарифе на импорт автомобилей, а также пообещал жесткие меры против ЕС и Канады. Это затмило позитивные данные о росте ВВП в 4-м квартале 2024 года (2,4% против ожидаемых 2,3%). Однако инфляция оказалась выше прогнозов, что ослабило доверие инвесторов.
📊 Динамика рынка:
🔻 Худшую динамику показали Nvidia, Broadcom, AMD, а также автопроизводители Ford и General Motors.
📈 В плюсе оказались акции Dollar Tree и защитных товаров.
📉 Все три ключевых индекса упали в среднем на -2.5%.
Ожидаемые события на этой неделе:
✅ Во вторник стартует 2-й квартал.
✅ В пятницу выйдут ключевые данные по рынку труда США и состоится выступление главы ФРС Пауэлла.
✅ Опубликованы отчеты компаний Ncino (NCNO), Guardian Pharmacy (GRDN), Novagold (NG), RH (RH), BlackBerry (BB), Constellation Brands (STZ) и других.
📌 Фокус на UniFirst (UNF)
В среду перед открытием американской сессии выйдет отчет Компании UniFirst (UNF) предоставляющей широкий спектр услуг для бизнеса, включая уборку и поставку униформы для сотрудников. Она разрабатывает и производит огнестойкую и лабораторную одежду, а так же арендует и продает чистящие средства для промышленного использования.
UniFirst оказывает услуги по уборке ванных комнат и пищевых помещений, а также проводит тренинги по технике безопасности для промышленных предприятий. Компания показывает стабильный рост, несмотря на отказ от приобретения ее со стороны Cintas, что привело к падению акций на 14% 25 марта 2025 г. Тем не менее, за последние 3 года UniFirst значительно увеличила свою выручку и прибыль, так выручка в сегменте основных прачечных в 2024 г выросла до $2,14 млрд. В 2025 г. ожидается выручка в пределах 2,425–2,44 млрд$, что немного выше показателя предыдущего года ($2,43 млрд.). Хорошие финансовые показатели, отсутствие значительного долга и стратегия, ориентированная на расширение бизнес-сегментов, обеспечивают UniFirst конкурентное преимущество на рынке.
На дневном графике UniFirst (UNF) видно, что в первой половине 2024г акции двигались в боковике, но в июне отскочили от сильного уровня 150.00 и осенью торговались в диапазоне 180.00–200.00. В конце года была сильная просадка, бумага потеряла 16%, закончив декабрь около уровня 170.00. Но 7 января после выхода квартального отчета бумага резко взлетела до 4-летнего максимума, но потом снова стала снижаться, а на прошлой неделе обвалилась на 14% до уровня 170.00. Если квартальный отчет порадует инвесторов, то бумага будет перекрывать последний гэп и может возвратиться к важному уровню 200.00. Напротив, если отчет будет слабым, то бумага может снова пойти вниз, до уровня 170.00 и далее в район отметки 160.00.
🔥3
Forwarded from Инсайд сигналы
Какие результаты получили подписчики нашего закрытого канала в марте?
В марте в нашем закрытом канале мы опубликовали детали 31 новой сделки. 28 сделок из нашего портфеля было зафиксировано: 25 с положительным результатом, 3 закрылись по стоп-лоссу.
💰 Micron Technology, Inc. (MU) (+6,72%)
Вход 28.02 по $89,89. Закрытие 03.03 по $95,93
💰 QUALCOMM Incorporated (QCOM) (-7,27%)
Вход 24.02 по $164,78. Закрытие 03.03 по $152,8
💰 ConocoPhillips (COP) (-7,46%)
Вход 04.02 по $97,69. Закрытие 04.03 по $90,4
💰 The Mosaic Company (MOS) (+5,73%)
Вход 04.03 по $22,68. Закрытие 05.03 по $23,98
💰 Micron Technology, Inc. (MU) (+5,67%)
Вход 04.03 по $88,99. Закрытие 05.03 по $94,04
💰 Baidu, Inc. (BIDU) (+3,75%)
Вход 24.02 по $89,94. Закрытие 06.03 по $93,31
💰 Moderna Inc. (MRNA) (+2,18%)
Вход 25.02 по $33,56. Закрытие 06.03 по $34,29
💰 Omnicom Group Inc. (OMC) (+4,88%)
Вход 20.02 по $83,37. Закрытие 10.03 по $87,44
💰 NIO Inc. (NIO) (+2,52%)
Вход 31.10 по $5,15. Закрытие 11.03 по $5,28
💰 Micron Technology, Inc. (MU) (+5,00%)
Вход 06.03 по $90,51. Закрытие 12.03 по $95,04
💰 The Mosaic Company (MOS) (+3,49%)
Вход 10.03 по $24,95. Закрытие 14.03 по $25,82
💰 Intel Corporation (INTC) (+6,04%)
Вход 20.02 по $24,52. Закрытие 18.03 по $26,0
💰 HP Inc. (HPQ) (+2,23%)
Вход 14.03 по $28,21. Закрытие 19.03 по $28,84
💰 American Express Company (AXP) (+3,98%)
Вход 11.03 по $257,37. Закрытие 19.03 по $267,61
💰 Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (+3,71%)
Вход 03.03 по $101,31. Закрытие 19.03 по $105,07
💰 PayPal Holdings, Inc. (PYPL) (+4,11%)
Вход 05.03 по $67,89. Закрытие 20.03 по $70,68
💰 Tesla, Inc. (TSLA) (+3,65%)
Вход 20.03 по $232,63. Закрытие 21.03 по $241,13
💰 The Boeing Company (BA) (+2,76%)
Вход 26.02 по $176,88. Закрытие 21.03 по $181,76
💰 Amazon. com, Inc. (AMZN) (+2,59%)
Вход 07.03 по $196,26. Закрытие 24.03 по $201,34
💰 Bank of America Corporation (BAC) (+4,16%)
Вход 06.03 по $41,35. Закрытие 24.03 по $43,07
💰 Alphabet inc (Google) Class A (GOOGL) (+1,77%)
Вход 14.03 по $163,64. Закрытие 24.03 по $166,54
💰 Morgan Stanley (MS) (+4,19%)
Вход 20.03 по $119,02. Закрытие 24.03 по $124,01
💰 Baidu, Inc. (BIDU) (+4,11%)
Вход 21.03 по $93,36. Закрытие 25.03 по $97,2
💰 The Walt Disney Company (DIS) (+2,15%)
Вход 11.03 по $99,93. Закрытие 26.03 по $102,08
💰 Comcast Corporation (CMCSA) (+3,18%)
Вход 25.03 по $36,15. Закрытие 26.03 по $37,3
💰 The Mosaic Company (MOS) (+2,41%)
Вход 26.03 по $26,95. Закрытие 27.03 по $27,6
💰 PayPal Holdings, Inc. (PYPL) (-7,87%)
Вход 26.03 по $70,99. Закрытие 31.03 по $65,4
💰 Pepsico, Inc. (PEP) (+2,49%)
Вход 13.03 по $148,4. Закрытие 31.03 по $152,1
📊 Общий рост за март составил +70,88%. Средняя прибыль по позиции +2,53%.
Получить или продлить доступ в закрытый канал: https://insides.pro/getsignals
В марте в нашем закрытом канале мы опубликовали детали 31 новой сделки. 28 сделок из нашего портфеля было зафиксировано: 25 с положительным результатом, 3 закрылись по стоп-лоссу.
💰 Micron Technology, Inc. (MU) (+6,72%)
Вход 28.02 по $89,89. Закрытие 03.03 по $95,93
💰 QUALCOMM Incorporated (QCOM) (-7,27%)
Вход 24.02 по $164,78. Закрытие 03.03 по $152,8
💰 ConocoPhillips (COP) (-7,46%)
Вход 04.02 по $97,69. Закрытие 04.03 по $90,4
💰 The Mosaic Company (MOS) (+5,73%)
Вход 04.03 по $22,68. Закрытие 05.03 по $23,98
💰 Micron Technology, Inc. (MU) (+5,67%)
Вход 04.03 по $88,99. Закрытие 05.03 по $94,04
💰 Baidu, Inc. (BIDU) (+3,75%)
Вход 24.02 по $89,94. Закрытие 06.03 по $93,31
💰 Moderna Inc. (MRNA) (+2,18%)
Вход 25.02 по $33,56. Закрытие 06.03 по $34,29
💰 Omnicom Group Inc. (OMC) (+4,88%)
Вход 20.02 по $83,37. Закрытие 10.03 по $87,44
💰 NIO Inc. (NIO) (+2,52%)
Вход 31.10 по $5,15. Закрытие 11.03 по $5,28
💰 Micron Technology, Inc. (MU) (+5,00%)
Вход 06.03 по $90,51. Закрытие 12.03 по $95,04
💰 The Mosaic Company (MOS) (+3,49%)
Вход 10.03 по $24,95. Закрытие 14.03 по $25,82
💰 Intel Corporation (INTC) (+6,04%)
Вход 20.02 по $24,52. Закрытие 18.03 по $26,0
💰 HP Inc. (HPQ) (+2,23%)
Вход 14.03 по $28,21. Закрытие 19.03 по $28,84
💰 American Express Company (AXP) (+3,98%)
Вход 11.03 по $257,37. Закрытие 19.03 по $267,61
💰 Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (+3,71%)
Вход 03.03 по $101,31. Закрытие 19.03 по $105,07
💰 PayPal Holdings, Inc. (PYPL) (+4,11%)
Вход 05.03 по $67,89. Закрытие 20.03 по $70,68
💰 Tesla, Inc. (TSLA) (+3,65%)
Вход 20.03 по $232,63. Закрытие 21.03 по $241,13
💰 The Boeing Company (BA) (+2,76%)
Вход 26.02 по $176,88. Закрытие 21.03 по $181,76
💰 Amazon. com, Inc. (AMZN) (+2,59%)
Вход 07.03 по $196,26. Закрытие 24.03 по $201,34
💰 Bank of America Corporation (BAC) (+4,16%)
Вход 06.03 по $41,35. Закрытие 24.03 по $43,07
💰 Alphabet inc (Google) Class A (GOOGL) (+1,77%)
Вход 14.03 по $163,64. Закрытие 24.03 по $166,54
💰 Morgan Stanley (MS) (+4,19%)
Вход 20.03 по $119,02. Закрытие 24.03 по $124,01
💰 Baidu, Inc. (BIDU) (+4,11%)
Вход 21.03 по $93,36. Закрытие 25.03 по $97,2
💰 The Walt Disney Company (DIS) (+2,15%)
Вход 11.03 по $99,93. Закрытие 26.03 по $102,08
💰 Comcast Corporation (CMCSA) (+3,18%)
Вход 25.03 по $36,15. Закрытие 26.03 по $37,3
💰 The Mosaic Company (MOS) (+2,41%)
Вход 26.03 по $26,95. Закрытие 27.03 по $27,6
💰 PayPal Holdings, Inc. (PYPL) (-7,87%)
Вход 26.03 по $70,99. Закрытие 31.03 по $65,4
💰 Pepsico, Inc. (PEP) (+2,49%)
Вход 13.03 по $148,4. Закрытие 31.03 по $152,1
📊 Общий рост за март составил +70,88%. Средняя прибыль по позиции +2,53%.
Получить или продлить доступ в закрытый канал: https://insides.pro/getsignals
👍3
📢 Вебинар уже сегодня!
Самые перспективные акции 2025 года
📅 Дата: 2 апреля
🕖 Время: 19:00 (мск)
🎤 Спикер: Андрей Фудин – опытный финансовый консультант и трейдер
На вебинаре вы узнаете:
✅ Дипломатический прорыв в Эр-Рияде — золотое окно возможностей для инвесторов?
✅ Какие компании готовятся к взрывному росту благодаря новым соглашениям между Москвой и Вашингтоном?
✅ Какие компании могут оказаться в зоне риска?
На вебинаре вы получите актуальный анализ фондового рынка и узнаете, какие компании могут принести максимальную прибыль в ближайшем будущем.
📈 Только проверенные данные, разбор реальных кейсов и готовые стратегии для инвесторов!
📌 Ссылка на вебинар будет опубликована в этом канале за 30 минут до начала.
Самые перспективные акции 2025 года
📅 Дата: 2 апреля
🕖 Время: 19:00 (мск)
🎤 Спикер: Андрей Фудин – опытный финансовый консультант и трейдер
На вебинаре вы узнаете:
✅ Дипломатический прорыв в Эр-Рияде — золотое окно возможностей для инвесторов?
✅ Какие компании готовятся к взрывному росту благодаря новым соглашениям между Москвой и Вашингтоном?
✅ Какие компании могут оказаться в зоне риска?
На вебинаре вы получите актуальный анализ фондового рынка и узнаете, какие компании могут принести максимальную прибыль в ближайшем будущем.
📈 Только проверенные данные, разбор реальных кейсов и готовые стратегии для инвесторов!
📌 Ссылка на вебинар будет опубликована в этом канале за 30 минут до начала.
👍1
💬 Ольга, спрашивали про FUBO и НорНикель на последнем вебинаре? Держите анализ от Андрея Фудина!
FuboTV Inc. (FUBO)
FuboTV — стриминговая платформа с фокусом на спортивный контент. Конкурирует с YouTube TV, Hulu Live, ESPN+.
📉 Финансовые показатели за 2024 год:
⛔️ Выручка — $1,4 млрд (+12% г/г), но рост замедляется
⛔️ Чистый убыток — $280 млн (сократился, но всё ещё высокий)
⛔️ Прирост подписчиков в США +6% (1,7 млн), но темпы падают
✅ ARPU (средний доход на пользователя) вырос на 8% до $78
⚠️ Основные риски:
🔸 Высокие затраты на контент (платежи за спортивные права)
🔸 Конкуренция с крупными платформами
🔸 Необходимость увеличения подписной базы
🚀 Драйверы роста:
✅ Развитие ставок на спорт (Fubo интегрирует их в платформу)
✅ Возможное привлечение стратегического партнера
✅ Рост отказа пользователей от кабельного ТВ
📊 Технический анализ:
⛔️ Акции торгуются низко ($2,1-$3,5) после падения с $62 в 2021 году
⛔️ Сопротивление — $3,5, пробой может дать сигнал на рост
⛔️ Поддержка — $2,1-$2,5
🔮 Прогноз на 2025 год:
📌 Оптимистичный сценарий (+50-100%) — рост подписок, ставки на спорт, сокращение убытков
📌 Базовый (-10% до +30%) — сохранение текущей динамики
📌 Пессимистичный (-30% и ниже) — слабые результаты, усиление конкуренции
FuboTV — высокорисковая инвестиция, компания пока не прибыльна. Потенциал есть, но важно следить за отчетами и подписной базой.
ГМК "Норильский никель" (GMKN)
Норильский никель — крупнейший в мире производитель палладия и один из ключевых игроков на рынках никеля, меди и платины.
📉 Текущее финансовое положение:
⛔️ Чистая прибыль в 2024 году снизилась на 37% до $1,8 млрд
⛔️ Выручка упала на 13% до $12,5 млрд
⛔️ EBITDA сократилась на 25% до $5,2 млрд
⛔️ Менеджмент рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Основные причины падения финансовых показателей:
🔸 Западные санкции, осложняющие платежи и доступ к оборудованию
🔸 Падение цен на ключевые металлы
🔸 Перенаправление продаж в Азию
📊 Технический анализ:
⛔️ Медвежий тренд — акции упали до диапазона 123-77
⛔️ Пробой нижней границы восходящего канала
⛔️ Возможное снижение к 77 в рамках текущего медвежьего цикла
🔮 Прогноз на 2025 год:
✅ Компания планирует продать весь объем производимого металла
✅ Инвестиции в 2025 году — 215 млрд рублей ($2,1 млрд)
⛔️ Прогнозируется профицит никеля 150 000 тонн, что может давить на цены
🚀 Потенциальные катализаторы роста:
✅ Возможная нормализация отношений с Западом
✅ Политика Трампа, поддерживающая спрос на палладий (автопром)
✅ Стимулирование экономики Китая может поддержать цены на медь
📈 Прогноз изменения стоимости акций:
📌 Оптимистичный сценарий (+30-40%) — рост цен на металлы, восстановление дивидендов
📌 Базовый (-10% до +15%) — сохранение текущих условий, стабильные цены
📌 Пессимистичный (-20-30%) — усиление санкций, падение цен
В ближайшие 6-12 месяцев наиболее вероятен базовый сценарий (-10% до +15%). Ключевые риски — санкции и рынок никеля.
FuboTV Inc. (FUBO)
FuboTV — стриминговая платформа с фокусом на спортивный контент. Конкурирует с YouTube TV, Hulu Live, ESPN+.
📉 Финансовые показатели за 2024 год:
⛔️ Выручка — $1,4 млрд (+12% г/г), но рост замедляется
⛔️ Чистый убыток — $280 млн (сократился, но всё ещё высокий)
⛔️ Прирост подписчиков в США +6% (1,7 млн), но темпы падают
✅ ARPU (средний доход на пользователя) вырос на 8% до $78
⚠️ Основные риски:
🔸 Высокие затраты на контент (платежи за спортивные права)
🔸 Конкуренция с крупными платформами
🔸 Необходимость увеличения подписной базы
🚀 Драйверы роста:
✅ Развитие ставок на спорт (Fubo интегрирует их в платформу)
✅ Возможное привлечение стратегического партнера
✅ Рост отказа пользователей от кабельного ТВ
📊 Технический анализ:
⛔️ Акции торгуются низко ($2,1-$3,5) после падения с $62 в 2021 году
⛔️ Сопротивление — $3,5, пробой может дать сигнал на рост
⛔️ Поддержка — $2,1-$2,5
🔮 Прогноз на 2025 год:
📌 Оптимистичный сценарий (+50-100%) — рост подписок, ставки на спорт, сокращение убытков
📌 Базовый (-10% до +30%) — сохранение текущей динамики
📌 Пессимистичный (-30% и ниже) — слабые результаты, усиление конкуренции
FuboTV — высокорисковая инвестиция, компания пока не прибыльна. Потенциал есть, но важно следить за отчетами и подписной базой.
ГМК "Норильский никель" (GMKN)
Норильский никель — крупнейший в мире производитель палладия и один из ключевых игроков на рынках никеля, меди и платины.
📉 Текущее финансовое положение:
⛔️ Чистая прибыль в 2024 году снизилась на 37% до $1,8 млрд
⛔️ Выручка упала на 13% до $12,5 млрд
⛔️ EBITDA сократилась на 25% до $5,2 млрд
⛔️ Менеджмент рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Основные причины падения финансовых показателей:
🔸 Западные санкции, осложняющие платежи и доступ к оборудованию
🔸 Падение цен на ключевые металлы
🔸 Перенаправление продаж в Азию
📊 Технический анализ:
⛔️ Медвежий тренд — акции упали до диапазона 123-77
⛔️ Пробой нижней границы восходящего канала
⛔️ Возможное снижение к 77 в рамках текущего медвежьего цикла
🔮 Прогноз на 2025 год:
✅ Компания планирует продать весь объем производимого металла
✅ Инвестиции в 2025 году — 215 млрд рублей ($2,1 млрд)
⛔️ Прогнозируется профицит никеля 150 000 тонн, что может давить на цены
🚀 Потенциальные катализаторы роста:
✅ Возможная нормализация отношений с Западом
✅ Политика Трампа, поддерживающая спрос на палладий (автопром)
✅ Стимулирование экономики Китая может поддержать цены на медь
📈 Прогноз изменения стоимости акций:
📌 Оптимистичный сценарий (+30-40%) — рост цен на металлы, восстановление дивидендов
📌 Базовый (-10% до +15%) — сохранение текущих условий, стабильные цены
📌 Пессимистичный (-20-30%) — усиление санкций, падение цен
В ближайшие 6-12 месяцев наиболее вероятен базовый сценарий (-10% до +15%). Ключевые риски — санкции и рынок никеля.
🙏1
💬 Игорь, спрашивали про Wells Fargo на последнем вебинаре? Вот анализ акций от Андрея Фудина!
Wells Fargo & Company (WFC)
✅ Текущее положение компании
Wells Fargo демонстрирует стабильные финансовые результаты, с ростом чистой прибыли в четвертом квартале 2024 года, превысивших ожидания аналитиков.
⛔️ Риски
Снижение чистого процентного дохода на 7% из-за изменений в структуре депозитов и снижении процентных ставок.
Прогнозы аналитиков
✅ Bank of America установил целевую цену $83, предполагая рост на 16,45%.
✅ RBC Capital повысил рейтинг акций до "покупать" с целевой ценой $80.
✅ Barclays поднял целевую цену с $90 до $92.
Факторы роста
✅ Снятие ограничения на активы на $1,95 трлн.
✅ Успешная реализация программ по повышению эффективности.
✅ Улучшение регуляторной среды и активизация слияний.
Прогноз изменения стоимости акций
📌 Оптимистичный сценарий (+25-30%) — снятие ограничений, улучшение финансовых показателей.
📌 Базовый сценарий (+15-20%) — постепенное улучшение, стабильная ситуация.
📌 Пессимистичный сценарий (+5-10%) — задержки с снятием ограничений.
Базовый сценарий с потенциалом роста на 15-20% выглядит наиболее вероятным в следующем году. Важно следить за регуляторной ситуацией и макроэкономическими условиями.
Wells Fargo & Company (WFC)
✅ Текущее положение компании
Wells Fargo демонстрирует стабильные финансовые результаты, с ростом чистой прибыли в четвертом квартале 2024 года, превысивших ожидания аналитиков.
⛔️ Риски
Снижение чистого процентного дохода на 7% из-за изменений в структуре депозитов и снижении процентных ставок.
Прогнозы аналитиков
✅ Bank of America установил целевую цену $83, предполагая рост на 16,45%.
✅ RBC Capital повысил рейтинг акций до "покупать" с целевой ценой $80.
✅ Barclays поднял целевую цену с $90 до $92.
Факторы роста
✅ Снятие ограничения на активы на $1,95 трлн.
✅ Успешная реализация программ по повышению эффективности.
✅ Улучшение регуляторной среды и активизация слияний.
Прогноз изменения стоимости акций
📌 Оптимистичный сценарий (+25-30%) — снятие ограничений, улучшение финансовых показателей.
📌 Базовый сценарий (+15-20%) — постепенное улучшение, стабильная ситуация.
📌 Пессимистичный сценарий (+5-10%) — задержки с снятием ограничений.
Базовый сценарий с потенциалом роста на 15-20% выглядит наиболее вероятным в следующем году. Важно следить за регуляторной ситуацией и макроэкономическими условиями.
🙏1
💬 Виталий, спрашивали про Русагро на последнем вебинаре? Держите анализ от Андрея Фудина!
Русагро (AGRO/RAGR)
✅ Текущее положение компании
Русагро — крупнейший вертикальный агрохолдинг, который завершил редомициляцию и сменил тикер с AGRO на RAGR. В 2024 году компания показала рекордную выручку в 340,1 млрд рублей (+23%).
⛔️ Риски
Недавние задержания руководства компании могут повлиять на доверие инвесторов и перспективы бизнеса.
Финансовые показатели
✅ Чистая выручка в 4 квартале 2024 года составила 124,9 млрд рублей (+26%).
⛔️ EBITDA в 4 квартале показала более скромный рост (+7%), что снизило рентабельность.
Прогноз изменения стоимости акций
📌 Оптимистичный сценарий (+10-15%) — быстрое разрешение ситуации с руководством, восстановление дивидендных выплат.
📌 Базовый сценарий (-15-25%) — временная нестабильность, снижение котировок.
📌 Пессимистичный сценарий (-30-40%) — продолжение расследования, потеря доверия инвесторов.
Ситуация с задержанием руководства может привести к снижению акций на 15-25% в краткосрочной перспективе. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность.
Русагро (AGRO/RAGR)
✅ Текущее положение компании
Русагро — крупнейший вертикальный агрохолдинг, который завершил редомициляцию и сменил тикер с AGRO на RAGR. В 2024 году компания показала рекордную выручку в 340,1 млрд рублей (+23%).
⛔️ Риски
Недавние задержания руководства компании могут повлиять на доверие инвесторов и перспективы бизнеса.
Финансовые показатели
✅ Чистая выручка в 4 квартале 2024 года составила 124,9 млрд рублей (+26%).
⛔️ EBITDA в 4 квартале показала более скромный рост (+7%), что снизило рентабельность.
Прогноз изменения стоимости акций
📌 Оптимистичный сценарий (+10-15%) — быстрое разрешение ситуации с руководством, восстановление дивидендных выплат.
📌 Базовый сценарий (-15-25%) — временная нестабильность, снижение котировок.
📌 Пессимистичный сценарий (-30-40%) — продолжение расследования, потеря доверия инвесторов.
Ситуация с задержанием руководства может привести к снижению акций на 15-25% в краткосрочной перспективе. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность.
🔥5🙏1
📉 Прогноз американского фондового рынка до 12 апреля
от Дмитрия Моисеева, трейдера и аналитика в Инсайд
Прошедшая неделя была «переходной»: только понедельник остался мартовским, а со вторника начался апрель и второй квартал. Как всегда, первая неделя месяца насыщена важной статистикой, но рынок не продемонстрировал сильной реакции, даже на пятничные данные по рынку труда.
🔻 Главная тема недели — заявления Дональда Трампа о пошлинах. Ключевое слово марта — «неопределенность» — сменилось на «катастрофу».
📢 Трамп объявил о введении пошлин на импорт почти из всех стран мира, включая ближайших союзников США. Причём пошлины оказались ещё более суровыми, чем ожидали рынки.
📉 В четверг и пятницу фондовые рынки обвалились: индексы потеряли по 10–12% — крупнейшее падение с времён пандемии 2020 года.
🇨🇳 Дополнительно рынок «ударило» заявление Китая о введении ответных пошлин с 10 апреля — на уровне 34% на импорт из США.
📊 В начале новой недели фьючерсы снова снижались на 5%, но с открытием основной сессии частично восстановились.
❌ Позитивных новостей за выходные не поступило.
🧑💼 Финансовые советники Трампа отвергли опасения по поводу инфляции и рецессии, подтвердив: тарифы сохранятся, несмотря на ситуацию на рынках.
Ключевые события недели
На этой неделе в фокусе инвесторов:
📈 Четверг — индекс потребительских цен (CPI)
📉 Пятница — индекс цен производителей (PPI)
💼 Также начинается сезон отчётности за 1-й квартал 2025 года.
📆 Расписание отчётов на неделю:
Вторник: 🧪 RPM (RPM), 💊 Walgreens Boots (WBA), 🥚 Cal-Maine (CALM), 🛢️ WD-40 (WDFC)
Среда: ✈️ Delta Air Lines (DAL), 🍫 Simply Good Foods (SMPL), 🛒 PriceSmart (PSMT), 🧬 Neogen (NEOG)
Четверг: 🧾 Progressive (PGR), 🍷 Constellation Brands A (STZ), 🚗 CarMax (KMX), 🏦 WaFd Inc (WAFD)
Пятница: 🏛 JPMorgan (JPM), 🏦 Wells Fargo & Co (WFC), 📊 Morgan Stanley (MS), 🧱 BlackRock (BLK), 🏛 Bank of NY (BK)
🥚 Акцент недели — Cal-Maine (CALM)📉
Во вторник, после окончания сессии, выйдет отчет от Cal-Maine Foods (CALM) — крупнейшего производителя яиц в США. Компания управляет всеми этапами производства, чтобы контролировать эффективность и качество, а в число ее клиентов входят Walmart, Sam’s Club, H-E-B и Publix.
Cal-Maine владеет 27 комбикормовыми заводами и почти 100 производственными и перерабатывающими предприятиями по всей стране. У компании нет долгосрочных долговых обязательств, что дает ей финансовую гибкость для инвестиций в рост. Среди рисков — вспышки птичьего гриппа, способные нарушить производство и увеличить издержки, а также сложность перехода на безклеточное производство яиц.
Учитывая недавнюю коррекцию котировок, акции CALM выглядят недооцененными и могут стать интересной идеей для долгосрочного инвестирования.
На дневном графике видно, что акции CALM росли всю вторую половину 2024 года — с $55 до $116 (рост на 210%). После квартального отчета 7 января бумага полтора месяца консолидировалась между $105 и $115. Однако в середине февраля из-за новостей о птичьем гриппе акции резко упали — сначала пробили психологический уровень $100, а затем опустились до $80. После этого последовал технический отскок к уровню $90, где котировки стабилизировались.
Если отчет превзойдет ожидания, бумага может вырасти до $100 и далее — к максимумам 2024 года на уровне $116.61.
Если отчет разочарует, цена может вернуться к годовому минимуму — около $80.
от Дмитрия Моисеева, трейдера и аналитика в Инсайд
Прошедшая неделя была «переходной»: только понедельник остался мартовским, а со вторника начался апрель и второй квартал. Как всегда, первая неделя месяца насыщена важной статистикой, но рынок не продемонстрировал сильной реакции, даже на пятничные данные по рынку труда.
🔻 Главная тема недели — заявления Дональда Трампа о пошлинах. Ключевое слово марта — «неопределенность» — сменилось на «катастрофу».
📢 Трамп объявил о введении пошлин на импорт почти из всех стран мира, включая ближайших союзников США. Причём пошлины оказались ещё более суровыми, чем ожидали рынки.
📉 В четверг и пятницу фондовые рынки обвалились: индексы потеряли по 10–12% — крупнейшее падение с времён пандемии 2020 года.
🇨🇳 Дополнительно рынок «ударило» заявление Китая о введении ответных пошлин с 10 апреля — на уровне 34% на импорт из США.
📊 В начале новой недели фьючерсы снова снижались на 5%, но с открытием основной сессии частично восстановились.
❌ Позитивных новостей за выходные не поступило.
🧑💼 Финансовые советники Трампа отвергли опасения по поводу инфляции и рецессии, подтвердив: тарифы сохранятся, несмотря на ситуацию на рынках.
Ключевые события недели
На этой неделе в фокусе инвесторов:
📈 Четверг — индекс потребительских цен (CPI)
📉 Пятница — индекс цен производителей (PPI)
💼 Также начинается сезон отчётности за 1-й квартал 2025 года.
📆 Расписание отчётов на неделю:
Вторник: 🧪 RPM (RPM), 💊 Walgreens Boots (WBA), 🥚 Cal-Maine (CALM), 🛢️ WD-40 (WDFC)
Среда: ✈️ Delta Air Lines (DAL), 🍫 Simply Good Foods (SMPL), 🛒 PriceSmart (PSMT), 🧬 Neogen (NEOG)
Четверг: 🧾 Progressive (PGR), 🍷 Constellation Brands A (STZ), 🚗 CarMax (KMX), 🏦 WaFd Inc (WAFD)
Пятница: 🏛 JPMorgan (JPM), 🏦 Wells Fargo & Co (WFC), 📊 Morgan Stanley (MS), 🧱 BlackRock (BLK), 🏛 Bank of NY (BK)
🥚 Акцент недели — Cal-Maine (CALM)📉
Во вторник, после окончания сессии, выйдет отчет от Cal-Maine Foods (CALM) — крупнейшего производителя яиц в США. Компания управляет всеми этапами производства, чтобы контролировать эффективность и качество, а в число ее клиентов входят Walmart, Sam’s Club, H-E-B и Publix.
Cal-Maine владеет 27 комбикормовыми заводами и почти 100 производственными и перерабатывающими предприятиями по всей стране. У компании нет долгосрочных долговых обязательств, что дает ей финансовую гибкость для инвестиций в рост. Среди рисков — вспышки птичьего гриппа, способные нарушить производство и увеличить издержки, а также сложность перехода на безклеточное производство яиц.
Учитывая недавнюю коррекцию котировок, акции CALM выглядят недооцененными и могут стать интересной идеей для долгосрочного инвестирования.
На дневном графике видно, что акции CALM росли всю вторую половину 2024 года — с $55 до $116 (рост на 210%). После квартального отчета 7 января бумага полтора месяца консолидировалась между $105 и $115. Однако в середине февраля из-за новостей о птичьем гриппе акции резко упали — сначала пробили психологический уровень $100, а затем опустились до $80. После этого последовал технический отскок к уровню $90, где котировки стабилизировались.
Если отчет превзойдет ожидания, бумага может вырасти до $100 и далее — к максимумам 2024 года на уровне $116.61.
Если отчет разочарует, цена может вернуться к годовому минимуму — около $80.
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Золото, нефть, газ и пшеница — защитные активы в моменты турбулентности
Почему именно золото, нефть, газ и пшеница сегодня снова в фокусе инвесторов?
Какие из них реально помогают сохранить капитал и заработать в периоды нестабильности?
29 апреля в 19:00 — закрытый вебинар
🎯 ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ CFD: как заработать на сырье?
👉 Разберём, как диверсифицировать портфель и использовать CFD на сырьевые активы в реальной торговле.
💬 В прямом эфире — ответы на ваши вопросы и разбор конкретных позиций!
📲 Забронируйте место: @insides_events
Почему именно золото, нефть, газ и пшеница сегодня снова в фокусе инвесторов?
Какие из них реально помогают сохранить капитал и заработать в периоды нестабильности?
29 апреля в 19:00 — закрытый вебинар
🎯 ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ CFD: как заработать на сырье?
👉 Разберём, как диверсифицировать портфель и использовать CFD на сырьевые активы в реальной торговле.
💬 В прямом эфире — ответы на ваши вопросы и разбор конкретных позиций!
📲 Забронируйте место: @insides_events
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Хотите узнать, какие акции стабильно растут, несмотря ни на что? 📈
Получите список "греховных бумаг" — компаний, которые зарабатывают на алкоголе, табаке, азартных играх и других "вечных" темах.
👉 Оставьте заявку и получите подборку: insides.pro/sinstock
Получите список "греховных бумаг" — компаний, которые зарабатывают на алкоголе, табаке, азартных играх и других "вечных" темах.
👉 Оставьте заявку и получите подборку: insides.pro/sinstock
7 ВЫСОКОДОХОДНЫХ АКЦИЙ
Бесплатный вебинар уже завтра!
🗓️ Дата: 10 апреля
🕐 Время: 19:00 мск
🎤 Спикер: Роман Сорокин, опытный трейдер, преподаватель и финансовый консультант
Что обсудим на вебинаре:
🔥 Как эффективно управлять капиталом в сложившейся ситуации?
🔥 Как грамотно диверсифицировать портфель?
🔥 На какие активы обратить внимание в ближайшее время?
💡 Узнайте о новых возможностях, которые дает рынок прямо сейчас.
Придете? Ставьте 👍 на этот пост.
Встретимся завтра в 19:00 мск!
Бесплатный вебинар уже завтра!
🗓️ Дата: 10 апреля
🕐 Время: 19:00 мск
🎤 Спикер: Роман Сорокин, опытный трейдер, преподаватель и финансовый консультант
Что обсудим на вебинаре:
🔥 Как эффективно управлять капиталом в сложившейся ситуации?
🔥 Как грамотно диверсифицировать портфель?
🔥 На какие активы обратить внимание в ближайшее время?
💡 Узнайте о новых возможностях, которые дает рынок прямо сейчас.
Придете? Ставьте 👍 на этот пост.
Встретимся завтра в 19:00 мск!
🔥6👍5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
CFD на медь — ключ к полупроводникам?
Как связаны цены на медь и рост компаний из сектора полупроводников?
Как с помощью CFD заработать на этом тренде?
29 апреля в 19:00 — закрытый вебинар с Андреем Фудиным
ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ CFD: как заработать на сырье?
Разберем:
— Почему медь называют «новой нефтью» для технологий
— Как через CFD выйти на сырьевой рынок
— Какие компании выигрывают в новой сырьевой гонке
🎟 Регистрируйтесь сейчас: @insides_events
Как связаны цены на медь и рост компаний из сектора полупроводников?
Как с помощью CFD заработать на этом тренде?
29 апреля в 19:00 — закрытый вебинар с Андреем Фудиным
ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ CFD: как заработать на сырье?
Разберем:
— Почему медь называют «новой нефтью» для технологий
— Как через CFD выйти на сырьевой рынок
— Какие компании выигрывают в новой сырьевой гонке
🎟 Регистрируйтесь сейчас: @insides_events
🔥2
🔔 Бесплатный вебинар уже завтра!
3 ВЫСОКОДОХОДНЫЕ АКЦИИ
📅 Дата: 16 апреля
🕖 Время: 13:00 МСК
🎙️ Спикер: Дмитрий Моисеев, профессиональный трейдер и аналитик
На вебинаре разберем:
✅ Три прибыльные акции, которые стоит рассмотреть инвесторам.
✅ Текущие тренды фондового рынка и ключевые события.
✅ Ваши вопросы в прямом эфире.
📌 Ссылка на вебинар будет опубликована в этом канале за 30 минут до начала.
Не пропустите! Ждем вас 16 апреля в 13:00! 🚀
3 ВЫСОКОДОХОДНЫЕ АКЦИИ
📅 Дата: 16 апреля
🕖 Время: 13:00 МСК
🎙️ Спикер: Дмитрий Моисеев, профессиональный трейдер и аналитик
На вебинаре разберем:
✅ Три прибыльные акции, которые стоит рассмотреть инвесторам.
✅ Текущие тренды фондового рынка и ключевые события.
✅ Ваши вопросы в прямом эфире.
📌 Ссылка на вебинар будет опубликована в этом канале за 30 минут до начала.
Не пропустите! Ждем вас 16 апреля в 13:00! 🚀
👍4
📈 Прогноз фондового рынка США на 17 апреля
от Дмитрия Моисеева, аналитика и трейдера в Инсайд
Среда прошла под знаком неопределённости. Инвесторы перешли в «режим ожидания» — рынки реагируют нервно на любые новости, особенно на фоне агрессивной тарифной политики Д. Трампа.
📰 Что произошло:
🇨🇳 Китай выразил готовность к переговорам, но ждет конкретных шагов от США, включая назначение ответственного координатора и смягчение риторики.
💬 Глава ФРС Джером Пауэлл озабочен ростом неопределенности от влияния новых тарифов Д.Трампа, ожидая более высокой инфляции и снижения роста. Он указал, что тарифы "вероятно, отдалят нас от наших целей на оставшуюся часть года". Пауэлл заявил, что ФРС занимает выжидательную позицию, в случае ускорения инфляции ФРС может сохранить или повысить ставки, чтобы сдержать спрос, а при замедлении роста может понизить ставки.
📉 Рынок отреагировал падением:
Dow Jones: -1.73%
Nasdaq: -3.04%
Особенно пострадал техсектор:
– Nvidia -6.9% после запрета на экспорт чипов H20 в Китай
– AMD тоже под давлением
Сегодня — последний полноценный торговый день недели (завтра — Страстная пятница)
Выйдут отчёты:
🔹 UnitedHealth (UNH)
🔹 Netflix (NFLX)
🔹 Blackstone (BX)
🔹 Charles Schwab (SCHW)
🎥 Фокус дня — отчёт Netflix (NFLX)
Сегодня после закрытия торговой сессии выйдет отчет от Netflix (NFLX) - одного из крупнейших мировых поставщиков развлекательного контента с более чем 300 миллионами подписчиков по всему миру. Изначально компания занималась арендой DVD по почте, но в 2007 году перешла к потоковому вещанию, став одним из пионеров в индустрии стриминга. За последние 20 лет стоимость акций выросла более чем на 18 000%, что делает Netflix одной из самых успешных компаний в истории фондового рынка.
Netflix продолжает оставаться одним из самых влиятельных игроков в мировой индустрии развлечений, сочетая масштабные инвестиции в контент, технологические инновации и глобальную стратегию роста. В 4 квартале 2024 года Netflix добавил 19 миллионов новых подписчиков, превзойдя ожидания аналитиков. При этом, недавние увеличения стоимости подписки были восприняты положительно, что способствует росту выручки.
На дневном графике Netflix (NFLX) видно, что за второе полугодие акции выросли почти в 2 раза, впервые поднявшись в феврале 2025г выше психологического уровня 1000.00. Но потом бумага просела на фоне общего негатива на фондовом рынке опустившись до отметки 821.10. Могла сформироваться разворотная фигура «голова-плечи», но не получилось, в качестве сильной поддержки выступили уровень 50% коррекции от последнего роста 587.04 – 1064.50, а так же 200-дневная скользящая средня.
В начале апреля акции NFLX снова подобрались к психологическому уровню 1000.00 и на хорошем квартально отчете могут пробиться выше. Следующими целями будут годовой high на отметке 1064.50 и далее к уровню 1120.00. Напротив, если отчет не порадует инвесторов, то бумага свалится в район отметки 880.00 и даже ниже.
от Дмитрия Моисеева, аналитика и трейдера в Инсайд
Среда прошла под знаком неопределённости. Инвесторы перешли в «режим ожидания» — рынки реагируют нервно на любые новости, особенно на фоне агрессивной тарифной политики Д. Трампа.
📰 Что произошло:
🇨🇳 Китай выразил готовность к переговорам, но ждет конкретных шагов от США, включая назначение ответственного координатора и смягчение риторики.
💬 Глава ФРС Джером Пауэлл озабочен ростом неопределенности от влияния новых тарифов Д.Трампа, ожидая более высокой инфляции и снижения роста. Он указал, что тарифы "вероятно, отдалят нас от наших целей на оставшуюся часть года". Пауэлл заявил, что ФРС занимает выжидательную позицию, в случае ускорения инфляции ФРС может сохранить или повысить ставки, чтобы сдержать спрос, а при замедлении роста может понизить ставки.
📉 Рынок отреагировал падением:
Dow Jones: -1.73%
Nasdaq: -3.04%
Особенно пострадал техсектор:
– Nvidia -6.9% после запрета на экспорт чипов H20 в Китай
– AMD тоже под давлением
Сегодня — последний полноценный торговый день недели (завтра — Страстная пятница)
Выйдут отчёты:
🔹 UnitedHealth (UNH)
🔹 Netflix (NFLX)
🔹 Blackstone (BX)
🔹 Charles Schwab (SCHW)
🎥 Фокус дня — отчёт Netflix (NFLX)
Сегодня после закрытия торговой сессии выйдет отчет от Netflix (NFLX) - одного из крупнейших мировых поставщиков развлекательного контента с более чем 300 миллионами подписчиков по всему миру. Изначально компания занималась арендой DVD по почте, но в 2007 году перешла к потоковому вещанию, став одним из пионеров в индустрии стриминга. За последние 20 лет стоимость акций выросла более чем на 18 000%, что делает Netflix одной из самых успешных компаний в истории фондового рынка.
Netflix продолжает оставаться одним из самых влиятельных игроков в мировой индустрии развлечений, сочетая масштабные инвестиции в контент, технологические инновации и глобальную стратегию роста. В 4 квартале 2024 года Netflix добавил 19 миллионов новых подписчиков, превзойдя ожидания аналитиков. При этом, недавние увеличения стоимости подписки были восприняты положительно, что способствует росту выручки.
На дневном графике Netflix (NFLX) видно, что за второе полугодие акции выросли почти в 2 раза, впервые поднявшись в феврале 2025г выше психологического уровня 1000.00. Но потом бумага просела на фоне общего негатива на фондовом рынке опустившись до отметки 821.10. Могла сформироваться разворотная фигура «голова-плечи», но не получилось, в качестве сильной поддержки выступили уровень 50% коррекции от последнего роста 587.04 – 1064.50, а так же 200-дневная скользящая средня.
В начале апреля акции NFLX снова подобрались к психологическому уровню 1000.00 и на хорошем квартально отчете могут пробиться выше. Следующими целями будут годовой high на отметке 1064.50 и далее к уровню 1120.00. Напротив, если отчет не порадует инвесторов, то бумага свалится в район отметки 880.00 и даже ниже.
❤2🔥1
📢 Вебинар уже завтра!
Самые перспективные акции 2025 года
📅 Дата: 22 апреля
🕖 Время: 19:00 (мск)
🎤 Спикер: Андрей Фудин – опытный финансовый консультант и трейдер
На вебинаре вы узнаете:
✅ Когда откроется золотое окно возможностей для инвесторов?
✅ Какие компании готовятся к взрывному росту?
✅ Какие компании могут оказаться в зоне риска?
На вебинаре вы получите актуальный анализ фондового рынка и узнаете, какие компании могут принести максимальную прибыль в ближайшем будущем.
📈 Только проверенные данные, разбор реальных кейсов и готовые стратегии для инвесторов!
📌 Ссылка на вебинар будет опубликована в этом канале за 30 минут до начала.
Самые перспективные акции 2025 года
📅 Дата: 22 апреля
🕖 Время: 19:00 (мск)
🎤 Спикер: Андрей Фудин – опытный финансовый консультант и трейдер
На вебинаре вы узнаете:
✅ Когда откроется золотое окно возможностей для инвесторов?
✅ Какие компании готовятся к взрывному росту?
✅ Какие компании могут оказаться в зоне риска?
На вебинаре вы получите актуальный анализ фондового рынка и узнаете, какие компании могут принести максимальную прибыль в ближайшем будущем.
📈 Только проверенные данные, разбор реальных кейсов и готовые стратегии для инвесторов!
📌 Ссылка на вебинар будет опубликована в этом канале за 30 минут до начала.