Изменения в 156-ФЗ о передаче учетных функций специализированным депозитариям готовятся ко второму чтению.

⚡️23 июля Государственная дума приняла решение продолжить работу над законопроектом № 442970-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах». Примечательно, что в этот же день было принято аналогичное решение и по законопроекту о классификации паев в части повышения эффективности механизма закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

🗣️Руководитель направления аутсорсинга и консалтинга АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Ольга Усанова дала оценку дальнейшего развития и текущей ситуации по подготовке к изменениям в законодательстве.

⌛Мы надеемся, что второе и третье чтения состоятся уже в осеннюю сессию 2024 года. Возможно, эти два законопроекта будут объединены и пойдут на одобрение в Госдуме единым проектом. В этом случае вступление в силу изменений, касающихся появления возможности для управляющих компаний передать учётные функции в спецдепозитарии, можно будет ожидать во втором квартале 2025 года.

💥Тогда 2025 год может стать знаковым, как год начала первого этапа ожидаемого уже более десяти лет перехода российского рынка коллективных инвестиций к новой модели – модели Администратора фондов, осуществляющего полное сопровождение различных типов фондов, заявил эксперт.

⬇️Можно предположить, что первыми клиентами спецдепозитариев на услугу учёта активов ПИФ и расчёта СЧА в 2025 станут клиенты, получающие услуги аутсорсинга учёта ПИФ, так как у них и так уже оптимизированы затраты на собственный бэк-офис, а с вступлением в силу изменений можно будет также передать спецдепозитарию и административную ответственность.

⭐️Возможность передачи административной ответственности всегда была для управляющих компаний важнейшим фактором для поддержки грядущих изменений.

ИНФИНИТУМ вновь возглавил рэнкинг депозитариев

⚡️Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) представлены результаты рейтингового исследования российских депозитариев по итогам 2023 года.

✔️АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" в очередной раз подтвердил свой высокий рейтинг, сохранив позиции в группе надежности ААА.

‼️Национальный рейтинг депозитариев ИНФИ/ПАРТАД представляет собой оценку деятельности небанковских кастодиальных депозитариев с точки зрения их надёжности. Расчет рейтинга производится по Методике, которая учитывает, в том числе показатели, характеризующие внедрение организациями системы мер управления рисками депозитарной деятельности.

📈В дополнение к национальному рейтингу депозитариев ПАРТАД по итогам 2024 года представлен Рэнкинг депозитариев по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг, тройку лидеров которого составили: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (7 190,8 млрд руб.), АО ВТБ Специализированный депозитарий (3 251,3 млрд руб.) и ООО "СДК "Гарант" (2 486,6 млрд руб.). 

❓Вся информация о депозитарных услугах ИНФИНИТУМ представлена на сайте.

ИНФИНИТУМ – лидер по всем показателям

⚡️Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) представлены результаты Национального рейтингового исследования специализированных депозитариев по итогам 2023 года.

‼️Национальный рейтинг специализированных депозитариев по итогам 2023 года формировался на основании сведений, предоставленных организациями, осуществляющими деятельность в качестве специализированного депозитария, в Базу данных ПАРТАД "Депозитарии России", содержащих основные показатели деятельности специализированных депозитариев. Место специализированного депозитария в рейтинге определялось величиной итогового балла, рассчитываемого как сумма рейтинговых баллов по всем показателям. 

📊Тройка лидеров национального рейтинга специализированных депозитариев по итогам 2023 года не изменилась по сравнению с предшествующими годами: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (46,91 балла), ООО "СДК "Гарант" (36,62 балла) и АО ВТБ Специализированный депозитарий (30,82 балла). 

ℹ️В дополнение к национальному рейтингу ПАРТАД специализированных депозитариев по итогам 2023 года также были сформированы рэнкинги специализированных депозитариев по основным количественным показателям деятельности.   

🥇Рэнкинг специализированных депозитариев по стоимости контролируемого имущества возглавляет АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (9 451,7 млрд руб.), далее следует АО ВТБ Специализированный депозитарий (4 410,5 млрд руб.) и замыкает тройку лидеров ООО "СДК "Гарант" (3 986,7 млрд руб.). 

🥇Рэнкинг специализированных депозитариев по количеству обслуживаемых клиентов также возглавляет АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (1 075 клиентов), на втором месте расположилась АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (406 клиентов), а замыкает тройку лидеров также ООО "СДК "Гарант" (367 клиентов). 

🥇Рэнкинг по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия возглавил АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (2 944,3 млн руб.), на втором месте расположился ООО "СДК "Гарант" (2 502,6 млн руб.), замыкает тройку лидеров также АО ВТБ Специализированный депозитарий (2 414,2 млн руб.). 

🥇Рэнкинг учетных институтов  по количеству ведущихся реестров владельцев паев ПИФ вновь возглавил АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (922 реестра владельцев паев ПИФ), на втором месте уверенно расположилась АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (378 реестров владельцев паев ПИФ), а третье место -  у ООО "СДК "Гарант" (254 реестра владельцев паев ПИФ).

Инвестиции в недвижимость

🔴21 августа состоится традиционный Августовский бранч от Коммерсанта, посвященный рынку недвижимости и инвестициям.

🔔Коммерческий директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Диана Одинцова выступит на сессии «Коммерческая недвижимость, итоги полугодия», где расскажет о роли Специализированного депозитария, как интегратора опыта управляющих компаний на рынке ЗПИФ с коммерческой недвижимостью.

🔖Одними из главных тем дискуссии также станут:

📌Трансформация в сегменте торговых центров после замещения зарубежных ритейлеров российскими операторами. Стрит-ритейл как новая точка роста.

📌Дефицит крупных офисных блоков в условиях высокого спроса. Открытие новых гибких офисов в условиях роста затрат.

📌Интерес застройщиков жилья к сегменту light industrial в Москве. Справятся ли непрофильные игроки, или сила в руках опытных коллег по цеху?

📌Высокий спрос игроков e-commerce к новым складским объектам. Ждать ли повторения ситуации 2022 года, когда объемы предложения в субаренде резко выросли?

📌Стимулирование строительства новых гостиничных комплексов со стороны государства.

📌Переход к цифровым решениям в проектировании объектов и строительстве. Готова ли к этому отрасль?

📌Рост нагрузки на управляющие компании в условиях рекордных вводов коммерческой недвижимости в Москве. Борьба за клиента. Конкурентные преимущества.

Первый в России биржевой фонд с регулярными выплатами

⚡️12 августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "Тинькофф Пассивный Доход" под управлением УК "Т-Капитал".

🆕Это первый биржевой фонд на российском рынке с ежемесячной выплатой дохода.

❓В состав биржевого фонда входят облигации, купон которых привязан к ключевой ставке Банка России (флоатеры). Среди эмитентов крупнейшие российские компании, в том числе АФК "Система", МТС, Черкизово, Россети, Самолет и др. Первые выплаты стартуют в октябре 2024 года и далее будут осуществляться ежемесячно. Паи фонда доступны неквалифицированным инвесторам.

📈Первый БПИФ на флоатеры («Облигации с переменным купоном») запустила УК «Первая» в январе 2024 года. По состоянию на 12 августа стоимость чистых активов (СЧА) фонда выросла в 6,5 раз, с 30 млн рублей до 196,1 млн рублей.

🎙Диана Одинцова, коммерческий директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»:

🗣️Новые запросы наших клиентов и продукты, которые они создают вместе с нами, являются драйвером развития технологий в ИНФИНИТУМ, что позволяет нам тонко чувствовать конъюнктуру рынка и своевременно отвечать на новые вызовы. Низкий порог входа, регулярные выплаты и диверсификация портфеля – главные преимущества нового БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход" под управлением УК "Т-Капитал", способствующие привлечению инвесторов.

Erid:2VSb5xpurfJ

Фидуциарная ответственность – новый сервис на рынке НПФ

⚡️ИНФИНИТУМ совместно с ТрэкРекордс разработали и запустили для клиентов новый сервис «Фидуциарная ответственность».

‼️Теперь НПФ и УК НПФ смогут осуществлять оценку проведенных сделок согласно требованию Банка России по контролю совершения сделок с активами клиентов на наилучших условиях.

⬇️Загрузка сделок выполняется автоматически на ежедневной основе из учетной системы данных ИНФИНИТУМ в личный кабинет пользователя. Расчет по списку сделок можно производить как по облигациям, так и по акциям, согласно методике Банка России.

💯ИНФИНИТУМ единственный специализированный депозитарий на рынке, который предоставляет данную услугу своим клиентам.

🔖Уникальные особенности сервиса:

📌Большой объем данных обо всех сделках с акциями, проходящими на московской бирже, чтобы считать отклонения цен по тиковым данным, как это заложено методикой Банка России;

📌Запуск расчета по списку сделок с предварительными настройками корректирующих коэффициентов или параметров для поиска аналогов;

📌Дополнительные настройки для поиска облигаций аналогов (требования к дюрации, объему торгов, режимам торгов);

📌Выгрузка отчета по списку сделок в формате Excel и просмотр в интерактивном режиме;

📌Удобная цветовая индикация сделок, вышедших за установленные критерии;

📌Фильтрация сделок (включая поиск сделки по id) и переход в карточку сделки для более детального анализа сделки;

📌Расчет облигаций с плавающей ставкой купона и номинала в калькуляторе по временному сценарию;

📌Настройка расчета YTM/Gspread (до ближайшей оферты/до последнего известного купона);

📌Современный и удобный интерфейс запуска и просмотра задач на расчет, а также калькулятора облигаций.

Реклама ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

⚡️29 августа в 13:00 состоится вебинар: ЗПИФ и коллективные инвестиции как драйвер бизнеса

🔖В программе вебинара:

📌Применение ЗПИФ для реализации бизнес-проектов в различных отраслях;

📌ЗПИФ для бизнеса: защита активов с налоговыми льготами, инвестиции в любые виды активов;

📌Финансирование сложных продуктов: кредитование под залог паев ПИФ, концессии, проектное финансирование, сделки РЕПО;

📌Сопровождение бизнеса:

✔️лицензирование УК,
создание и сопровождение деятельности ЗПИФ;

✔️комплексное банковское обслуживание: рублевые и валютные операции, центр финансового контроля (трехсторонний контроль расчетов), доверительное управление.

🎙Спикеры:

🔴Сергей Василенко
заместитель председателя правления
АО «БАНК СГБ»

🔴Андрей Байбаков
начальник отдела привлечения клиентов
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

❓ЗАДАТЬ вопрос спикерам до вебинара можно в комментариях ⬇️ или написать на marketing@specdep.ru

‼️ РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР

#ЗПИФ

ЗПИФ – эффективный инструмент для решения задач рынка недвижимости

✔️21 августа состоялся традиционный Августовский бранч. Инвестиции. Недвижимость, организованный ИД КоммерсантЪ.  

🎙Коммерческий директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Диана Одинцова выступила на сессии «Коммерческая недвижимость, итоги полугодия», где рассказала о росте рынка ЗПИФ, объектах коммерческой недвижимости в фондах и перспективах развития.

🗣️ИНФИНИТУМ реализует различные кейсы в коммерческой недвижимости, которые включают в себя офисную недвижимость, стрит-ритэйл, складские комплексы и др. В ЗПИФ для квалифицированного инвестора может привлекаться заемное финансирование и присутствовать объект незавершенного строительства до ввода в эксплуатацию, тем самым, может быть осуществлен полный цикл девелопмента, начиная с приобретения земельного участка, заканчивая сдачей его в аренду или последующей продажей.

‼️В свою очередь в фондах для неквалифицированных инвесторов могут быть включены готовые объекты, чья полезная площадь не менее чем на 40% сдана в аренду. Обычно это помещения класса А с долгосрочными договорами аренды, пояснила коммерческий директор спецдепозитария.

👀Эксперт вместе с участниками сессии отметила интерес девелоперов жилой недвижимости к строительству ЦОД. Подобные проекты также присутствуют в ЗПИФ, в которых происходит строительство и продажа дата-центров.

⚡️8 августа Президентом РФ был подписан закон о легализации в России с 1 ноября 2024 года деятельности по добыче криптовалют. Диана Одинцова считает, что новое регулирование может оказать влияние, в том числе и на спрос в строительстве ЦОД по схеме BTS (built-to-suit), а также привлечет новые имена на рынок девелопмента, ранее не представлявших данный сегмент, что побудит инвесторов к созданию соответствующих ЗПИФ.

🔖Подробнее о возможностях ЗПИФ для решения задач бизнеса: ⬇️
https://zpif.specdep.ru/

#ЗПИФ #Майнинг #Недвижимость
 

⚡ЖДЕМ ВАС СЕГОДНЯ НА ВЕБИНАРЕ!

➡️Начало в 13:00 (МСК).

Трансляцию можно посмотреть:

📱ВКонтакте https://vk.com/video-211640744_456239033
📱В эфире нашего Телеграм-канала https://t.me/infinitumas
(в 13:00 в шапке канала появится интерактивная кнопка для просмотра эфира)

❓Вопросы спикеру во время эфира можно задавать:
• в чате трансляции ВКонтакте 📱
• в комментариях к данному посту ⬇️

📊Представляем ключевые показатели и события рынка коллективных инвестиций на 30.08.2024

🔴ПИФ

‼️Всего в августе было зарегистрировано 72 ПИФ, 16 из которых были приняты на обслуживание в ИНФИНИТУМ.

Всего на рынке - 2951 ПИФ
Обслуживается в ИНФИНИТУМ - 1080 ПИФ (36,6%)

Всего на рынке - 2578 ЗПИФ
В ИНФИНИТУМ - 890 ЗПИФ (34,5%) 📈

Всего на рынке - 230 ОПИФ
В ИНФИНИТУМ - 110 ОПИФ (47,8%) 📈

Всего на рынке - 72 БПИФ
В ИНФИНИТУМ - 45 БПИФ (62,5%)

Всего на рынке - 71 ИПИФ
В ИНФИНИТУМ - 35 ИПИФ (49,3%)

🔴Управляющие компании

‼️В августе были выданы лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ двум компаниям: ООО «УК «Профит Капитал» и ООО «УК» АРНЕБ КАПИТАЛ».

Всего на рынке – 308 УК
Обслуживают свои фонды в ИНФИНИТУМ – 145 УК (47%)

🔴Страховые компании

‼️По сравнению с предыдущим месяцем общее количество страховых компаний, подлежащих контролю со стороны СД, не изменилось.

Всего под СД-контролем – 70 СК
В ИНФИНИТУМ – 24 СК (34,3%)

🔴НПФ

‼️Банк России аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию у АО «НПФ ТРАДИЦИЯ».

Всего на рынке – 34 НПФ
В ИНФИНИТУМ – 14 НПФ (41,2%)📈

#ПИФ #Аналитика #РКИ

Как мы проводили ☀️☀️…

🍉На прошлой неделе в офисах ИНФИНИТУМ в Москве и Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник «Арбузник», который стал отличным поводом для прощания с летом и укрепления командного духа!

☀️«Арбузник» подарил нам замечательную возможность не только повеселиться, но и лучше познакомиться друг с другом. Благодарим всех, кто участвовал в организации и проведении этого праздника! До новых встреч!