Легко ли найти проект дающий от х100 и более.
Недавно смотрел одного блогера на YouTube, где он рассказывал о том, как искать проекты дающие 100 иксов и больше.
Особых секретов он не раскрыл. А просто объяснил, как применять фильтры и поиск по капитализации в диапазоне 1-10 миллионов долларов.
Отобрали таким образом проекты, а дальше их надо изучать. В конце привел пример проекта Solana. 😂
Я скажу, что это так не работает. Я даже бы сейчас не вложился в Solana, а тогда вначале проекта и подавно.
Более того изучение проекта, тоже особо ничего не даст. Так как многие проекты со временем видоизменяются. У некоторых меняется даже консенсус, а это в корне меняет дело.
Если мы посмотрим на известные венчурные фонды, то увидим простую истину - они не вкладываются много в один проект, а скорее создают портфель из наиболее перспективных проектов, где доля каждого такого проекта низкая и в случае чего, не критична.
Также я это предлагаю и вам, дамы и господа, если решили охотиться за огромными иксами.
Чтобы потом не сидеть у разбитого корыта без денег, то лучше последуйте примеру фондов и делайте, как они.
Недавно смотрел одного блогера на YouTube, где он рассказывал о том, как искать проекты дающие 100 иксов и больше.
Особых секретов он не раскрыл. А просто объяснил, как применять фильтры и поиск по капитализации в диапазоне 1-10 миллионов долларов.
Отобрали таким образом проекты, а дальше их надо изучать. В конце привел пример проекта Solana. 😂
Я скажу, что это так не работает. Я даже бы сейчас не вложился в Solana, а тогда вначале проекта и подавно.
Более того изучение проекта, тоже особо ничего не даст. Так как многие проекты со временем видоизменяются. У некоторых меняется даже консенсус, а это в корне меняет дело.
Если мы посмотрим на известные венчурные фонды, то увидим простую истину - они не вкладываются много в один проект, а скорее создают портфель из наиболее перспективных проектов, где доля каждого такого проекта низкая и в случае чего, не критична.
Также я это предлагаю и вам, дамы и господа, если решили охотиться за огромными иксами.
Чтобы потом не сидеть у разбитого корыта без денег, то лучше последуйте примеру фондов и делайте, как они.
☝️😎 #Полезный_совет 💡
Сколько времени уделять своему криптопортфелю для его контроля.
Пробуя заниматься инвестированием или трейдингом, встает вопрос а сколько этому нужно посвящать времени. В данном случае я не имею в виду обучение и тестирования своих систем. Тут вопрос скорее в мониторинге уже открытой или открытых сделок.
Это именно вопрос во времени через какое снова посмотреть на свой портфель активов. Понятно, что там, если это трейдинг стоят, как минимум стоплоссы. Вот если они срабатывают или наоборот по лимитным ордерам идет вход, как оптимально и в то же время оперативно владеть обстановкой. Я считаю следущим образом:
1. Если - это внутридневной трейдинг, то мониторить надо постоянно.
2. Если это среднесрочный или долгосрочный трейдинг, то это раз в сутки.
3. Если это долгосрочное инвестирование, с активным управлением типа балансировки и кросс-сделки, то это раз в неделю.
4. Если это пассивное долгосрочное инвестирование (купил индекс вроде S&P500 и забыл), то это раз месяц, полгода или год. Тут именно зависит от шага ребалансировки, если она есть.
Сколько времени уделять своему криптопортфелю для его контроля.
Пробуя заниматься инвестированием или трейдингом, встает вопрос а сколько этому нужно посвящать времени. В данном случае я не имею в виду обучение и тестирования своих систем. Тут вопрос скорее в мониторинге уже открытой или открытых сделок.
Это именно вопрос во времени через какое снова посмотреть на свой портфель активов. Понятно, что там, если это трейдинг стоят, как минимум стоплоссы. Вот если они срабатывают или наоборот по лимитным ордерам идет вход, как оптимально и в то же время оперативно владеть обстановкой. Я считаю следущим образом:
1. Если - это внутридневной трейдинг, то мониторить надо постоянно.
2. Если это среднесрочный или долгосрочный трейдинг, то это раз в сутки.
3. Если это долгосрочное инвестирование, с активным управлением типа балансировки и кросс-сделки, то это раз в неделю.
4. Если это пассивное долгосрочное инвестирование (купил индекс вроде S&P500 и забыл), то это раз месяц, полгода или год. Тут именно зависит от шага ребалансировки, если она есть.
Обычно я не сильно смотрю новости, но есть такие, которые имеют в себе мощный #фундаментальный_фактор. Одна из таких это:
"Швейцарский регулятор FINMA выдал лицензию на право привлечения инвестиций профессиональных инвесторов, исключительно в цифровые валюты. Ранее инвестфонды не могли работать напрямую с криптовалютами, инвестиции направлялись в акции, связанные с цифровыми валютами."
Основа новости, это ориентир на Crypto Market Index Fund.
Данный же индекс был недавно переработан и включает уже из этого источника, следующий состав криптовалют: Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash ABC, Chainlink, Polkadot, Cardano, Uniswap and Dogecoin.
Таким образом, данные криптовалюты имеют уже сейчас под собой, ещё более усиленный фундаментал в виде возможности работы с ними шверцарских компаний и банков.
"Швейцарский регулятор FINMA выдал лицензию на право привлечения инвестиций профессиональных инвесторов, исключительно в цифровые валюты. Ранее инвестфонды не могли работать напрямую с криптовалютами, инвестиции направлялись в акции, связанные с цифровыми валютами."
Основа новости, это ориентир на Crypto Market Index Fund.
Данный же индекс был недавно переработан и включает уже из этого источника, следующий состав криптовалют: Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash ABC, Chainlink, Polkadot, Cardano, Uniswap and Dogecoin.
Таким образом, данные криптовалюты имеют уже сейчас под собой, ещё более усиленный фундаментал в виде возможности работы с ними шверцарских компаний и банков.
Концептуально о доверительном управлении.
Прежде всего, чтобы разобраться более лучше в ДУ(доверительном управлении), я предлагаю рассмотреть это на уровне концепций: доверие, профессия, диверсификация и доход.
Начнём с главного - доверие. Чтобы было доверие, управляющий должен доказать, что он не будет пытаться украсть деньги инвесторов. Чтобы это доказать есть только единственный способ, а именно что управляющий умеет зарабатывать, что именно он прибыльный управляющий на долгосроке. Когда это действительно так, то это не только невыгодно по деньгам, но и невыгодно по времени.
Способы определения прибыльности управляющего мы опустим, так как они есть в других моих сообщениях.
И так, когда был определен прибыльный управляющий, то у Вас есть 2 пути: доверить ему деньги (для начала можно с самой минимальной, бдительность не теряем никогда и поэтому это всегда должен быть лимит потерь, который в случае большого доверия должен доходить максимум до 30%—50% от всего капитала). Хотите больше, не выводите, а реинвестируйте заработанное.
Второй путь - торговать самому. Для этого надо иметь, как минимум сильное желание научиться прибыльно трейдить или инвестировать, именно прибыльно, подчеркиваю и как всегда на долгосроке. А это знания, умения, затраченное время, возможно изучение программирования для создания ботов или тестирования систем.
Я вам, дамы и господа, ответственно заявляю, что не все хотят этим заниматься и тем более посвящать этому много своего времени. У многих это дом, семья, работа, которая отнимает кучу времени, а ещё и отдыхать надо. Поэтому выбор в пользу управляющего ДУ - это сознательная покупка навыков и умений данного управляющего, а также экономия своего времени.
Диверсификация. И вот у нас есть скажем опытный трейдер, казалось бы уж кому, а ему точно не нужен управляющий ДУ. Ошибаетесь, трейдер не может в силу своей специфики закрыть своими знаниями и умениями все ниши трейдинга и инвестирования. Скажем есть долгосрочный инвестор вроде меня, у меня долгий инвестиционный цикл и может пройти пару лет пока я зафиксирую портфель. Поэтому у меня есть желание получать ежемесячный или ежеквартальный доход, который может обеспечить естественно прибыльный трейдер торгующий на кратко или среднесроке. Ему же нужен будет такой управляющий, как я. Так как ему может уже не хватать емкости его стратегии, либо он хочет именно инвестировать в долгую типо ходл.
Ну и наконец сам доход. Инвесторы, которые инвестируют в ДУ в первую очередь не хотят фиксированный доход (а это именно то, что дают облигации), так как те, кто рассчитывают на фиксированный доход идут в банк на депозит или облигации надежных заемщиков. Потому как фиксированный процент от ДУ не оправдает те риски, что подвергаются ваши деньги.
Кто-то думает, чтобы управляющий ДУ сделал некий фонд компенсации в случае критических потерь. Делать такой фонд компенсации так вообще глупость, вон многие мошенники до сих пор компенсирует своей недвижимостью потери инвесторам. У вас, дамы и господа, уже будет при создании такого фонда конфликт интересов.
Плюс не забывайте, даже если и будет этот фонд, то он будет отжирать деньги от вашей прибыли, а от чего же ещё, тем самым ухудшая характеристики по рискам и прибыли не в вашу сторону.
Доверительное управление потому и называется доверительным, что там в основе именно доверие.
Если управляющему выгодно вас кидать, он вас кинет, либо быстро, либо постепенно. Поэтому ищите тех, кому это не выгодно и уже от сюда что-то начинайте думать о доверительном управлении.
Прежде всего, чтобы разобраться более лучше в ДУ(доверительном управлении), я предлагаю рассмотреть это на уровне концепций: доверие, профессия, диверсификация и доход.
Начнём с главного - доверие. Чтобы было доверие, управляющий должен доказать, что он не будет пытаться украсть деньги инвесторов. Чтобы это доказать есть только единственный способ, а именно что управляющий умеет зарабатывать, что именно он прибыльный управляющий на долгосроке. Когда это действительно так, то это не только невыгодно по деньгам, но и невыгодно по времени.
Способы определения прибыльности управляющего мы опустим, так как они есть в других моих сообщениях.
И так, когда был определен прибыльный управляющий, то у Вас есть 2 пути: доверить ему деньги (для начала можно с самой минимальной, бдительность не теряем никогда и поэтому это всегда должен быть лимит потерь, который в случае большого доверия должен доходить максимум до 30%—50% от всего капитала). Хотите больше, не выводите, а реинвестируйте заработанное.
Второй путь - торговать самому. Для этого надо иметь, как минимум сильное желание научиться прибыльно трейдить или инвестировать, именно прибыльно, подчеркиваю и как всегда на долгосроке. А это знания, умения, затраченное время, возможно изучение программирования для создания ботов или тестирования систем.
Я вам, дамы и господа, ответственно заявляю, что не все хотят этим заниматься и тем более посвящать этому много своего времени. У многих это дом, семья, работа, которая отнимает кучу времени, а ещё и отдыхать надо. Поэтому выбор в пользу управляющего ДУ - это сознательная покупка навыков и умений данного управляющего, а также экономия своего времени.
Диверсификация. И вот у нас есть скажем опытный трейдер, казалось бы уж кому, а ему точно не нужен управляющий ДУ. Ошибаетесь, трейдер не может в силу своей специфики закрыть своими знаниями и умениями все ниши трейдинга и инвестирования. Скажем есть долгосрочный инвестор вроде меня, у меня долгий инвестиционный цикл и может пройти пару лет пока я зафиксирую портфель. Поэтому у меня есть желание получать ежемесячный или ежеквартальный доход, который может обеспечить естественно прибыльный трейдер торгующий на кратко или среднесроке. Ему же нужен будет такой управляющий, как я. Так как ему может уже не хватать емкости его стратегии, либо он хочет именно инвестировать в долгую типо ходл.
Ну и наконец сам доход. Инвесторы, которые инвестируют в ДУ в первую очередь не хотят фиксированный доход (а это именно то, что дают облигации), так как те, кто рассчитывают на фиксированный доход идут в банк на депозит или облигации надежных заемщиков. Потому как фиксированный процент от ДУ не оправдает те риски, что подвергаются ваши деньги.
Кто-то думает, чтобы управляющий ДУ сделал некий фонд компенсации в случае критических потерь. Делать такой фонд компенсации так вообще глупость, вон многие мошенники до сих пор компенсирует своей недвижимостью потери инвесторам. У вас, дамы и господа, уже будет при создании такого фонда конфликт интересов.
Плюс не забывайте, даже если и будет этот фонд, то он будет отжирать деньги от вашей прибыли, а от чего же ещё, тем самым ухудшая характеристики по рискам и прибыли не в вашу сторону.
Доверительное управление потому и называется доверительным, что там в основе именно доверие.
Если управляющему выгодно вас кидать, он вас кинет, либо быстро, либо постепенно. Поэтому ищите тех, кому это не выгодно и уже от сюда что-то начинайте думать о доверительном управлении.
Разница между сценарием и вероятностью.
Как-то на форуме Bitcointalk у меня завязалась следующая дискуссии с человеком:
"Нет никаких способов доказать случаен ваш результат или закономерен. То, что вы не паникуете и закупаетесь на просадках вовсе ни о чём не говорит. Ибо вполне возможно, что то, что вы считаете просадкой вполне может оказаться лишь прелюдией к длительному снижению. Иными словами, ваши результаты (как и мои, впрочем и других людей) вполне могут оказаться случайностью, а в будущем вас ждёт более закономерный убыток.
Покупка на просадках работает не на всех рынках, а только на относительно бычьих. Но! Мы просто не видели по-настоящему медвежьих и длительных рынков. Таких рынков, на которых не работает никакое усреднение и никакие покупки на просадках.
Некоторые альты могут дать представление о подобных рынках. Представьте, что крипта будет падать 10 или 15 или 20 лет. Вы точно будете покупать на просадках? А такие рынки есть (были), они рано или поздно и в крипту придут".
На что я ответил следующим образом.
Проблема большинства в том, что они путают сценарии и вероятности.
Чтобы показать очень четкую разницу между этими двумя понятиями, я это продемонстрирую на известном анекдоте:
"Спрашивают блондинку: Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы
встретите динозавра.
Б: 50 процентов
- Этот как??
Б: Ну, или я его встречу, или нет".
Так вот сценарии - это все возможные варианты, которые никогда не были, но могут чисто теоретически произойти.
Вероятность - это определенные сложивщиеся реальные ситуации из всех уже существующих случаев.
Поэтому в этом анекдоте есть, как минимум 2 сценария, но полностью нулевая вероятность встретить динозавра, так как никто и никогда его раньше не встречал на протяжении 1000 лет.
У биткоина в текущих условиях нет таких вероятностей сильных медвежьих рынков, о которых говорит человек.
Поэтому всё, что мы может обсуждать это сценарии: от медвежьего рынка, до похищения инопланетянами и в конце концов скатимся в философию, что все смертны.
Поэтому вероятности - это реальность, сценарии - это гипотезы и больше выдуманные страхи, которые могут стать реальностью, а могут и не стать. А это уже гадание, а не чёткий расчёт.
Вероятность - это именно тип определенного события в группе общих событий.
Вероятность можно подсчитать только у тех событий, которые уже произошли. Остальное - это уже сценарии и попытка заглядывания в будущее.
У нас есть по факту, только история биткоина с 2010 года или позже и там нигде нет затяжных медвежьих трендов. Это просто факт.
Могут быть другие сценарии, в том числе и долгого медвежьего рынка, конечно могут, но вероятности мы не знаем, так как такого события ещё не происходило, не говоря уже о наборе достаточной статистики.
Теперь поговорим о длительном медвежьем рынке. Прежде, чем он наступит, у Вас вероятны наступления следующих рисков:
- Потеря крипты по разным причинам (вирусы и хакеры), эти события уже были и можно подсчитать эти вероятности.
- С увеличением суммы растет риск блокировки вашей суммы, так как по инструкции FinCEN к суммам больше 10,000$ должно начаться привличение внимание и чем сумма выше, тем это внимание больше.
- Блокировка средств и всякие процедуры, но уже по надуманным причинам (мошенничество или на грани того, рассчитывают, что Вы регистрировались не на свои данные).
- Взломы и скам биржи.
Как Вы понимаете, если брать во внимание вышеперечисленные риски, у которых уже есть вероятности, то Вы должны использовать для себя разного рода лимиты потерь при торговле на биржах и хранению средств на разных кошельках и для разных операций.
А потому используя сами по себе лимиты потерь и широкую диверсификацию по хранению и стратегиям заработка (трейдинг, простой ходл, инвестирование в лендинг или пулы ликвидности) Вы уже будите подготовлены к приходу длительного медвежьего рынка.
Как-то на форуме Bitcointalk у меня завязалась следующая дискуссии с человеком:
"Нет никаких способов доказать случаен ваш результат или закономерен. То, что вы не паникуете и закупаетесь на просадках вовсе ни о чём не говорит. Ибо вполне возможно, что то, что вы считаете просадкой вполне может оказаться лишь прелюдией к длительному снижению. Иными словами, ваши результаты (как и мои, впрочем и других людей) вполне могут оказаться случайностью, а в будущем вас ждёт более закономерный убыток.
Покупка на просадках работает не на всех рынках, а только на относительно бычьих. Но! Мы просто не видели по-настоящему медвежьих и длительных рынков. Таких рынков, на которых не работает никакое усреднение и никакие покупки на просадках.
Некоторые альты могут дать представление о подобных рынках. Представьте, что крипта будет падать 10 или 15 или 20 лет. Вы точно будете покупать на просадках? А такие рынки есть (были), они рано или поздно и в крипту придут".
На что я ответил следующим образом.
Проблема большинства в том, что они путают сценарии и вероятности.
Чтобы показать очень четкую разницу между этими двумя понятиями, я это продемонстрирую на известном анекдоте:
"Спрашивают блондинку: Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы
встретите динозавра.
Б: 50 процентов
- Этот как??
Б: Ну, или я его встречу, или нет".
Так вот сценарии - это все возможные варианты, которые никогда не были, но могут чисто теоретически произойти.
Вероятность - это определенные сложивщиеся реальные ситуации из всех уже существующих случаев.
Поэтому в этом анекдоте есть, как минимум 2 сценария, но полностью нулевая вероятность встретить динозавра, так как никто и никогда его раньше не встречал на протяжении 1000 лет.
У биткоина в текущих условиях нет таких вероятностей сильных медвежьих рынков, о которых говорит человек.
Поэтому всё, что мы может обсуждать это сценарии: от медвежьего рынка, до похищения инопланетянами и в конце концов скатимся в философию, что все смертны.
Поэтому вероятности - это реальность, сценарии - это гипотезы и больше выдуманные страхи, которые могут стать реальностью, а могут и не стать. А это уже гадание, а не чёткий расчёт.
Вероятность - это именно тип определенного события в группе общих событий.
Вероятность можно подсчитать только у тех событий, которые уже произошли. Остальное - это уже сценарии и попытка заглядывания в будущее.
У нас есть по факту, только история биткоина с 2010 года или позже и там нигде нет затяжных медвежьих трендов. Это просто факт.
Могут быть другие сценарии, в том числе и долгого медвежьего рынка, конечно могут, но вероятности мы не знаем, так как такого события ещё не происходило, не говоря уже о наборе достаточной статистики.
Теперь поговорим о длительном медвежьем рынке. Прежде, чем он наступит, у Вас вероятны наступления следующих рисков:
- Потеря крипты по разным причинам (вирусы и хакеры), эти события уже были и можно подсчитать эти вероятности.
- С увеличением суммы растет риск блокировки вашей суммы, так как по инструкции FinCEN к суммам больше 10,000$ должно начаться привличение внимание и чем сумма выше, тем это внимание больше.
- Блокировка средств и всякие процедуры, но уже по надуманным причинам (мошенничество или на грани того, рассчитывают, что Вы регистрировались не на свои данные).
- Взломы и скам биржи.
Как Вы понимаете, если брать во внимание вышеперечисленные риски, у которых уже есть вероятности, то Вы должны использовать для себя разного рода лимиты потерь при торговле на биржах и хранению средств на разных кошельках и для разных операций.
А потому используя сами по себе лимиты потерь и широкую диверсификацию по хранению и стратегиям заработка (трейдинг, простой ходл, инвестирование в лендинг или пулы ликвидности) Вы уже будите подготовлены к приходу длительного медвежьего рынка.
Ежемесячный обзор демонстационного криптопортфеля #TOP_3_CONSERVATIVE.
Это упрощенный обзор, а вот ссылка на полный обзор моего демонстрационного портфеля на форуме Bitcointalk, со скриншотами.
Прошёл 44 месяц со дня создания демонстрационного портфеля. Полная структура портфеля выглядит так:
BTC 0,00000000
ETH 0,00000000
LTC 15,5437292
USD 363,90
Первоначальный депозит был 1000$. Поэтому на текущий момент, при следующих зафиксированных ценах:
BTC 47754,00$
ETH 3363,00$
LTC 166,75$
имеем плавающую прибыль в размере 1955,82$, что составляет 195,58% от всего портфеля.
Прибыль/убыток считаем от всей суммы портфеля, а именно 1000$.
В портфеле задействовано только 63.61% капитала от имеющегося. Максимальная просадка портфеля за всё время достигала минус 48%.
⚜ ⚜ ⚜
Данный портфель готов к любому развитию ситуации: будет продолжаться падение - будем набирать позиции, будет рост - будем выращивать прибыль.
В отличии от других, здесь нет гаданий на кофейной гуще и пустых рассуждений, а есть четкое понимание своих дальнейших действий и полная в них уверенность.
Это упрощенный обзор, а вот ссылка на полный обзор моего демонстрационного портфеля на форуме Bitcointalk, со скриншотами.
Прошёл 44 месяц со дня создания демонстрационного портфеля. Полная структура портфеля выглядит так:
BTC 0,00000000
ETH 0,00000000
LTC 15,5437292
USD 363,90
Первоначальный депозит был 1000$. Поэтому на текущий момент, при следующих зафиксированных ценах:
BTC 47754,00$
ETH 3363,00$
LTC 166,75$
имеем плавающую прибыль в размере 1955,82$, что составляет 195,58% от всего портфеля.
Прибыль/убыток считаем от всей суммы портфеля, а именно 1000$.
В портфеле задействовано только 63.61% капитала от имеющегося. Максимальная просадка портфеля за всё время достигала минус 48%.
⚜ ⚜ ⚜
Данный портфель готов к любому развитию ситуации: будет продолжаться падение - будем набирать позиции, будет рост - будем выращивать прибыль.
В отличии от других, здесь нет гаданий на кофейной гуще и пустых рассуждений, а есть четкое понимание своих дальнейших действий и полная в них уверенность.
Торговый план для трейдера.
Для прибыльной торговли на рынке, Вам понадобится торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:
1. Предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или же позиционная торговля (удержание позиции от нескольких недель до многих месяцев).
2. Метод анализа: технический, фундаментальный, вероятностно просчитанный или их комбинации.
3. Выбор площадок для торговли: централизованные криптобиржи, разного рода обменники, площадки обмена типа p2p, DEX.
4. Управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального убытка на сделку, допустимой просадки по депозиту в день, неделю или месяц (это скорее защита от азарта и тильта), отношения прибыли к убытку для одной позиции, общая максимально допустимая просадка.
5. Правила входа в сделку и другие аспекты.
Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили Вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев (сами сделки вероятностны, поэтому никогда точно нельзя сказать в чём дело, а вот отступление от ваших же правил, будет заметно и понятно для Вас сразу).
Для прибыльной торговли на рынке, Вам понадобится торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:
1. Предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или же позиционная торговля (удержание позиции от нескольких недель до многих месяцев).
2. Метод анализа: технический, фундаментальный, вероятностно просчитанный или их комбинации.
3. Выбор площадок для торговли: централизованные криптобиржи, разного рода обменники, площадки обмена типа p2p, DEX.
4. Управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального убытка на сделку, допустимой просадки по депозиту в день, неделю или месяц (это скорее защита от азарта и тильта), отношения прибыли к убытку для одной позиции, общая максимально допустимая просадка.
5. Правила входа в сделку и другие аспекты.
Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили Вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев (сами сделки вероятностны, поэтому никогда точно нельзя сказать в чём дело, а вот отступление от ваших же правил, будет заметно и понятно для Вас сразу).
"На сколько времени можешь прожить без зарплаты - на столько ты и свободен".
#цитата © финансовая мудрость
#цитата © финансовая мудрость
#фундаментальный_фактор
Verifiable Delay Functions (VDF) в блокчейне Ethereum 2.0.
Проверяемая функция задержки (VDF) - это относительно новый криптографический примитив, который произвел фурор в мире блокчейнов.
Эти функции обеспечивают функциональность, которую трудно или невозможно получить другими способами в полностью децентрализованных системах, включая непредвзятую случайность и прокси-сервер для прохождения времени.
VDF требует определенное количество последовательных шагов для оценки, но дает уникальный результат, который может быть эффективно и публично проверен. У VDF есть много приложений в децентрализованных системах, включая публичные маяки случайности, выборы лидера в протоколах консенсуса и доказательства репликации.
VDF представляет новые варианты конструкции, которые первыми достигли экспоненциального разрыва между оценкой и проверкой времени.
Данный тип функций сложноват для понимания, однако, надо понять главное между VDF и скажем алгоритмом консенсуса POW.
У них есть общее и функция и алгоритм консенсуса определяют лидера или же ноду на право создавать блок.
Но различие в том, что при алгоритме POW мощность майнинга можно нарастить за счет распараллеливания вычислений, как это делается в пулах.
В VDF такое сделать невозможно, так как нахождение функции - это долгий этап именно последовательных вычислений. Следующий результат можно получить только из текущего и так последовательно до конца.
Доказательства этих вычислений основываются на ZKSNARKs.
Условно промежуточные результаты вычислений постоянно передаются через определенные промежутки времени и в конце агрегируются. Данный механизм похож на деревья Меркла, где 2 хеша соединяются и получается один хеш и так по возрастанию.
Конкретно для Ethereum 2.0 остановились на функции называемой MinRoot.
Verifiable Delay Functions (VDF) в блокчейне Ethereum 2.0.
Проверяемая функция задержки (VDF) - это относительно новый криптографический примитив, который произвел фурор в мире блокчейнов.
Эти функции обеспечивают функциональность, которую трудно или невозможно получить другими способами в полностью децентрализованных системах, включая непредвзятую случайность и прокси-сервер для прохождения времени.
VDF требует определенное количество последовательных шагов для оценки, но дает уникальный результат, который может быть эффективно и публично проверен. У VDF есть много приложений в децентрализованных системах, включая публичные маяки случайности, выборы лидера в протоколах консенсуса и доказательства репликации.
VDF представляет новые варианты конструкции, которые первыми достигли экспоненциального разрыва между оценкой и проверкой времени.
Данный тип функций сложноват для понимания, однако, надо понять главное между VDF и скажем алгоритмом консенсуса POW.
У них есть общее и функция и алгоритм консенсуса определяют лидера или же ноду на право создавать блок.
Но различие в том, что при алгоритме POW мощность майнинга можно нарастить за счет распараллеливания вычислений, как это делается в пулах.
В VDF такое сделать невозможно, так как нахождение функции - это долгий этап именно последовательных вычислений. Следующий результат можно получить только из текущего и так последовательно до конца.
Доказательства этих вычислений основываются на ZKSNARKs.
Условно промежуточные результаты вычислений постоянно передаются через определенные промежутки времени и в конце агрегируются. Данный механизм похож на деревья Меркла, где 2 хеша соединяются и получается один хеш и так по возрастанию.
Конкретно для Ethereum 2.0 остановились на функции называемой MinRoot.
Стратегия инвестирования от Ингеборги Моотц.
Немецкая пенсионерка Ингеборга Моотц, которая после смерти мужа начала инвестировать на фондовой бирже. В 1980-е годы ее называли «бабушка на миллион», хотя на самом деле она заработала за 7 лет всего полмиллиона евро. У Ингеборги не было компьютера, цены она узнавала из печатных изданий.
Ее инвестиционная стратегия была достаточно простой. Она покупала только акции известных, крупных и надежных банков или их дочерних компаний, когда их цена была на годовом минимуме. Ингеборга считала, что раз компании надежные, значит, в ближайшие 1—2 года их цена вырастет. Она не инвестировала на срок меньше года и более двух лет.
С тех пор много воды утекло и многие известные банки ушли в рецессию на многие годы, потеряв в своей стоимости от 40% до 80%. Инвестировать, да и вообще делать ставку на банки, особенно, если Вы криптовалютчик не самая хорошая идея, как по практическим, так и по идеологическим причинам.
Практически вся работа банков строится на доверии, плюс медленная и неповоротливая работа по проведению платежей, куча бюрократии. Но самое главное - это дорого по сравнению с платежами в криптовалюте.
Таким образом ставка на банки в долгосрок - это очень плохая идея. Однако, сама стратегия покупки сильно подешевевших надежных активов, очень хорошая.
Немецкая пенсионерка Ингеборга Моотц, которая после смерти мужа начала инвестировать на фондовой бирже. В 1980-е годы ее называли «бабушка на миллион», хотя на самом деле она заработала за 7 лет всего полмиллиона евро. У Ингеборги не было компьютера, цены она узнавала из печатных изданий.
Ее инвестиционная стратегия была достаточно простой. Она покупала только акции известных, крупных и надежных банков или их дочерних компаний, когда их цена была на годовом минимуме. Ингеборга считала, что раз компании надежные, значит, в ближайшие 1—2 года их цена вырастет. Она не инвестировала на срок меньше года и более двух лет.
С тех пор много воды утекло и многие известные банки ушли в рецессию на многие годы, потеряв в своей стоимости от 40% до 80%. Инвестировать, да и вообще делать ставку на банки, особенно, если Вы криптовалютчик не самая хорошая идея, как по практическим, так и по идеологическим причинам.
Практически вся работа банков строится на доверии, плюс медленная и неповоротливая работа по проведению платежей, куча бюрократии. Но самое главное - это дорого по сравнению с платежами в криптовалюте.
Таким образом ставка на банки в долгосрок - это очень плохая идея. Однако, сама стратегия покупки сильно подешевевших надежных активов, очень хорошая.
Почему Вы, как инвестор, в большинстве инвесткомпаний и фондов потеряете деньги.
В большинстве инвесткомпаний и фондов Вы потеряете деньги, так как у них по сути конфликт интересов и нет мотивации для Вас сделать деньги.
Что Вы должны увидеть, чтобы точно знать, что конфликта интересов нет. И вы вместе работаете над достижением единой цели - заработать конкретно Вам денег.
Хочу показать это наглядно на своём примере. В отличии от них у меня другая мотивация, так как я работаю только от прибыли инвестора. Если инвестор не заработал, то и я вместе с ним также.
Многие искренне не понимают, а зачастую смеются с суммы моего демонстрационного инвестсчета. Этот счет предназначен не для показа денег, а для показа моих навыков инвестирования и также служит ориентиром по проводимым сделкам и доходностям для моих инвесторов. Так как все сделки, что проводятся на демонстрационном счете, проводятся и у них.
Ну и наконец самое главное - ваши деньги находятся на ваших криптокошельках, доступ к которым имеете только Вы.
Риск кидка я забрал у себя и отдал Вам. Если в классическом случае, так называемый управляющий, может просто взять ваши деньги и с ними исчезнуть и для Вас это будет потеря денег.
То в моём случае, если Вы мне не заплатите моё вознаграждение, то для меня это будет потеря времени.
Поэтому в моем случае я диверсифицирован по инвесторам и у меня нет потери денег, а есть потеря времени.
Именно это дает мне возможность предоставлять Вам уникальные условия, которые не предоставят большинство фондов и банков. Так как хранить деньги на своих криптокошельках намного надежнее, нежели доверять какому-то дяде и хранить свои деньги в банке или инвесткомпании.
Ниже предлагаю Вам ознакомится с серией видео, где подробно рассказывается, как и почему Вы потеряете деньги во многих якобы надежных и лицензированных организациях.
Когда будите смотреть эти видео, то держите в голове, что это лицензируемые, контролируемые и проверяемые государством компании, а что творится на крипте, где есть централизованные сервисы, остается только догадываться. И тем не менее в этих всех компаниях творятся страшные вещи.
Обо всём этом просто и наглядно рассказано в серии этих видео:
- Банда околорынка. Часть 1.1.
- Банда околорынка. Часть 1.2.
- Банда околорынка. Часть 2.1.
- Банда околорынка. Часть 2.2.
Приятного просмотра! 😉
В большинстве инвесткомпаний и фондов Вы потеряете деньги, так как у них по сути конфликт интересов и нет мотивации для Вас сделать деньги.
Что Вы должны увидеть, чтобы точно знать, что конфликта интересов нет. И вы вместе работаете над достижением единой цели - заработать конкретно Вам денег.
Хочу показать это наглядно на своём примере. В отличии от них у меня другая мотивация, так как я работаю только от прибыли инвестора. Если инвестор не заработал, то и я вместе с ним также.
Многие искренне не понимают, а зачастую смеются с суммы моего демонстрационного инвестсчета. Этот счет предназначен не для показа денег, а для показа моих навыков инвестирования и также служит ориентиром по проводимым сделкам и доходностям для моих инвесторов. Так как все сделки, что проводятся на демонстрационном счете, проводятся и у них.
Ну и наконец самое главное - ваши деньги находятся на ваших криптокошельках, доступ к которым имеете только Вы.
Риск кидка я забрал у себя и отдал Вам. Если в классическом случае, так называемый управляющий, может просто взять ваши деньги и с ними исчезнуть и для Вас это будет потеря денег.
То в моём случае, если Вы мне не заплатите моё вознаграждение, то для меня это будет потеря времени.
Поэтому в моем случае я диверсифицирован по инвесторам и у меня нет потери денег, а есть потеря времени.
Именно это дает мне возможность предоставлять Вам уникальные условия, которые не предоставят большинство фондов и банков. Так как хранить деньги на своих криптокошельках намного надежнее, нежели доверять какому-то дяде и хранить свои деньги в банке или инвесткомпании.
Ниже предлагаю Вам ознакомится с серией видео, где подробно рассказывается, как и почему Вы потеряете деньги во многих якобы надежных и лицензированных организациях.
Когда будите смотреть эти видео, то держите в голове, что это лицензируемые, контролируемые и проверяемые государством компании, а что творится на крипте, где есть централизованные сервисы, остается только догадываться. И тем не менее в этих всех компаниях творятся страшные вещи.
Обо всём этом просто и наглядно рассказано в серии этих видео:
- Банда околорынка. Часть 1.1.
- Банда околорынка. Часть 1.2.
- Банда околорынка. Часть 2.1.
- Банда околорынка. Часть 2.2.
Приятного просмотра! 😉
5 признаков "широкого рва" по Баффету на примере Биткоина.
Часть 1.
Термин "защитный ров" обозначает уникальное конкурентное преимущество той или иной компании.
Если у компании есть преимущество перед конкурентами, которое она может сохранять десятилетиями, значит у нее есть широкий ров. Компания без рва не имеет устойчивых конкурентных преимуществ, а компания с узким рвом имеет незначительные преимущества, которые, как ожидается, могут сойти на нет в течение следующего десятилетия.
Термин "защитный ров" в инвестициях стал популярным благодаря всемирно известным инвесторам - Уоррену Баффетту и Чарли Мангеру.
Часть 1.
Термин "защитный ров" обозначает уникальное конкурентное преимущество той или иной компании.
Если у компании есть преимущество перед конкурентами, которое она может сохранять десятилетиями, значит у нее есть широкий ров. Компания без рва не имеет устойчивых конкурентных преимуществ, а компания с узким рвом имеет незначительные преимущества, которые, как ожидается, могут сойти на нет в течение следующего десятилетия.
Термин "защитный ров" в инвестициях стал популярным благодаря всемирно известным инвесторам - Уоррену Баффетту и Чарли Мангеру.
5 признаков "широкого рва" по Баффету на примере Биткоина. Часть 2.
5 признаков экономических "защитных рвов":
1. Цена перехода.
Компания располагает уникальной экосистемой, которая удерживает покупателей. Если покупатель примет решение отказаться от продукции фирмы, он понесет существенные издержки, либо ему потребуется затратить значительные усилия для преодоления психологического или иного барьера.
2. Нематериальные активы.
Не всегда измеримые количественно, нематериальные активы могут включать в себя узнаваемость бренда, патенты и разрешения регулирующих органов. Эти барьеры удерживают конкурентов от создания аналогичных продуктов или позволяют компании устанавливать и поддерживать высокие цены на свои продукты и услуги.
3. Сетевой эффект.
О сетевом эффекте уместно говорить тогда, когда ценность продукта или услуги компании увеличивается при увеличении количества ее пользователей. Каждый последующий покупатель увеличивает ценность услуги экспоненциально.
4. Преимущество в затратах.
Компании, которые могут производить продукцию или оказывать услуги, стоимость которых ниже, чем у их конкурентов, могут получать сверхприбыль или осуществлять демпинг, убирая тем самым конкурентов с рынка.
5. Эффект масштаба.
Когда рынок ограничен в масштабе, потенциальные конкуренты его избегают, поскольку снижение цены продукции или услуги может привести к получению выручки ниже, чем стоимость капитала.
И так теперь давайте с позиции этих признаков, оценим Биткоин.
Цена перехода.
Цена перехода с Биткоина на другую криптовалюту. Если технически, то это быстро и недорого. Вопрос лишь в безопасности и ликвидности. В сети Биткоина, перегоняются суммы на миллиарды долларов без всякой бюрократии и волокиты, это максимально надежно и нет риска блокировки средств (если не заводить в какие-то централизованные сервисы) и цензуры транзакций. Такой безопасности и надежности, как у Биткоина, нет ни у одной криптовалюты. Поэтому, если идет речь о переводе больших сумм и чтобы это было максимально надежно, то в первую очередь это Биткоин.
Нематериальные активы.
О биткоине знают все, кто хоть немного слышал о криптовалютах. Биткоин - это не просто деньги, но это ещё и определенная идеология. Причем для Биткоина характерен даже набор идеологий. Это движение шифропанков и свободы от государств, а также вера в глобальное изменение мира посредством Биткоина и отсюда долгий ходл.
Сетевой эффект.
Биткоин принимают в любом обменнике или бирже, но из-за низких скоростей биткоин не совсем годился для расчетов за мелкие товары. С приходом Lightning Network дело сдвинулось с мертвой точки и эта сеть начала расти. А с принятием Биткоина в Сальвадоре, данная сеть обрела второе дыхание и получила мощное ускорение в развитии. Ну и самое главное именно у биткоина максимально огромное количество сторонников и развитое комьюнити, как среди пользователей, так и среди программистов, плюс к ним уже добавляются финансовые учреждения.
Преимущество в затратах.
Тут в первую очередь надо переводы биткоинов сравнивать с международными переводами в банках, которые дороги и идут по нескольку дней, проходя всякие согласования, разрешения и прочую бюрократию. Поэтому использование Биткоина дает выигрыш по деньгам и времени. Что же касается других криптовалют, то тут у Биткоина такого явного преимущества уже не будет, если это только не использование Lightning Network для повседневных покупок, как в Сальвадоре.
Эффект масштаба.
А вот этого преимущества у Биткоина нет. Более того, мы стоим в начале массового принятия криптовалют, а потому вход на этот рынок довольно свободный, но уже сейчас он ограничен сильной конкуренцией. Нет никакого смысла использовать какой-либо новый блокчейн, когда полно различных видов блокчейнов уже проверенных временем. Также блокчейн уже должен нести в себе не просто перевод денег, а структуру для DeFi и NFT, а в последнее время и направление GameFi.
5 признаков экономических "защитных рвов":
1. Цена перехода.
Компания располагает уникальной экосистемой, которая удерживает покупателей. Если покупатель примет решение отказаться от продукции фирмы, он понесет существенные издержки, либо ему потребуется затратить значительные усилия для преодоления психологического или иного барьера.
2. Нематериальные активы.
Не всегда измеримые количественно, нематериальные активы могут включать в себя узнаваемость бренда, патенты и разрешения регулирующих органов. Эти барьеры удерживают конкурентов от создания аналогичных продуктов или позволяют компании устанавливать и поддерживать высокие цены на свои продукты и услуги.
3. Сетевой эффект.
О сетевом эффекте уместно говорить тогда, когда ценность продукта или услуги компании увеличивается при увеличении количества ее пользователей. Каждый последующий покупатель увеличивает ценность услуги экспоненциально.
4. Преимущество в затратах.
Компании, которые могут производить продукцию или оказывать услуги, стоимость которых ниже, чем у их конкурентов, могут получать сверхприбыль или осуществлять демпинг, убирая тем самым конкурентов с рынка.
5. Эффект масштаба.
Когда рынок ограничен в масштабе, потенциальные конкуренты его избегают, поскольку снижение цены продукции или услуги может привести к получению выручки ниже, чем стоимость капитала.
И так теперь давайте с позиции этих признаков, оценим Биткоин.
Цена перехода.
Цена перехода с Биткоина на другую криптовалюту. Если технически, то это быстро и недорого. Вопрос лишь в безопасности и ликвидности. В сети Биткоина, перегоняются суммы на миллиарды долларов без всякой бюрократии и волокиты, это максимально надежно и нет риска блокировки средств (если не заводить в какие-то централизованные сервисы) и цензуры транзакций. Такой безопасности и надежности, как у Биткоина, нет ни у одной криптовалюты. Поэтому, если идет речь о переводе больших сумм и чтобы это было максимально надежно, то в первую очередь это Биткоин.
Нематериальные активы.
О биткоине знают все, кто хоть немного слышал о криптовалютах. Биткоин - это не просто деньги, но это ещё и определенная идеология. Причем для Биткоина характерен даже набор идеологий. Это движение шифропанков и свободы от государств, а также вера в глобальное изменение мира посредством Биткоина и отсюда долгий ходл.
Сетевой эффект.
Биткоин принимают в любом обменнике или бирже, но из-за низких скоростей биткоин не совсем годился для расчетов за мелкие товары. С приходом Lightning Network дело сдвинулось с мертвой точки и эта сеть начала расти. А с принятием Биткоина в Сальвадоре, данная сеть обрела второе дыхание и получила мощное ускорение в развитии. Ну и самое главное именно у биткоина максимально огромное количество сторонников и развитое комьюнити, как среди пользователей, так и среди программистов, плюс к ним уже добавляются финансовые учреждения.
Преимущество в затратах.
Тут в первую очередь надо переводы биткоинов сравнивать с международными переводами в банках, которые дороги и идут по нескольку дней, проходя всякие согласования, разрешения и прочую бюрократию. Поэтому использование Биткоина дает выигрыш по деньгам и времени. Что же касается других криптовалют, то тут у Биткоина такого явного преимущества уже не будет, если это только не использование Lightning Network для повседневных покупок, как в Сальвадоре.
Эффект масштаба.
А вот этого преимущества у Биткоина нет. Более того, мы стоим в начале массового принятия криптовалют, а потому вход на этот рынок довольно свободный, но уже сейчас он ограничен сильной конкуренцией. Нет никакого смысла использовать какой-либо новый блокчейн, когда полно различных видов блокчейнов уже проверенных временем. Также блокчейн уже должен нести в себе не просто перевод денег, а структуру для DeFi и NFT, а в последнее время и направление GameFi.
Метод усреднения по Эдлесону.
В отличие от обычного метода усреднения типа "Dollar Cost Averaging" (DCA), в методе Эдлесона нужно брать не периодическое внесение суммы, а установить для себя итоговую ежемесячную стоимость портфеля.
То есть, например, у Вас в планах сформировать портфель на 1,000,000.00$ за 36 месяцев. Вы не вкладываете все сразу, и не вкладываете по 27,777.78$ ежемесячно. Вы выставляете для своего портфеля так называемые чекпоинты:
- Первый месяц 27,777.78$.
- Второй 55,555.56$
- Третий 83,333.33$
... и так далее.
Затем, в первый месяц покупаете криптовалюты на 27,777.78$. Ждете наступления второго месяца и смотрите на текущий результат портфеля. К примеру, он немного просел и стоит сегодня 17,777.78$. Но в вашем чекпоинте записан следующий месяц в размере 55,555.56$. Значит, Вам нужно добавить на второй месяц 55555.56 - 17777.78 = 37777.78$ и купить на них криптовалюты. На третий месяц Вы снова сверяете данные и докидываете столько денег, сколько не хватает до 83,333.33$.
Где-то к 7-му месяцу, допустим, когда ваш чекпоинт равен 194,444.44$, Вы смотрите на стоимость портфеля, а он стоит уже 200,000.44$. Тут у вас есть два варианта. Либо вы не закидываете денег вовсе, либо продаете часть криптовалюты (на 6,000.00$, которые превышают ваш лимит) и ждете следующего месяца.
Метод Эдлесона позволяет покупать на падении больше, а на подъеме либо не покупать, либо продавать, тем самым фиксируя прибыли на пиках.
В отличие от обычного метода усреднения типа "Dollar Cost Averaging" (DCA), в методе Эдлесона нужно брать не периодическое внесение суммы, а установить для себя итоговую ежемесячную стоимость портфеля.
То есть, например, у Вас в планах сформировать портфель на 1,000,000.00$ за 36 месяцев. Вы не вкладываете все сразу, и не вкладываете по 27,777.78$ ежемесячно. Вы выставляете для своего портфеля так называемые чекпоинты:
- Первый месяц 27,777.78$.
- Второй 55,555.56$
- Третий 83,333.33$
... и так далее.
Затем, в первый месяц покупаете криптовалюты на 27,777.78$. Ждете наступления второго месяца и смотрите на текущий результат портфеля. К примеру, он немного просел и стоит сегодня 17,777.78$. Но в вашем чекпоинте записан следующий месяц в размере 55,555.56$. Значит, Вам нужно добавить на второй месяц 55555.56 - 17777.78 = 37777.78$ и купить на них криптовалюты. На третий месяц Вы снова сверяете данные и докидываете столько денег, сколько не хватает до 83,333.33$.
Где-то к 7-му месяцу, допустим, когда ваш чекпоинт равен 194,444.44$, Вы смотрите на стоимость портфеля, а он стоит уже 200,000.44$. Тут у вас есть два варианта. Либо вы не закидываете денег вовсе, либо продаете часть криптовалюты (на 6,000.00$, которые превышают ваш лимит) и ждете следующего месяца.
Метод Эдлесона позволяет покупать на падении больше, а на подъеме либо не покупать, либо продавать, тем самым фиксируя прибыли на пиках.
Сравнение двух способов усреднения. Способ усреднения "Dollar Cost Averaging" (DCA) и способ усреднения по методу Эдлесона. Часть 1.
Сегодня я хотел бы сравнить между собой 2 способа усреднения. Если усреднение "Dollar Cost Averaging" (DCA) довольно известный и понятный способ, но вот усреднение по методу Эдлесона довольно запутан и мало известен.
Сравнение буду делать в таблице Excel за 36 месяцев. Буду специально брать периоды падения, роста и флета.
По каждому из периодов я сделаю подробный отчет с графиками.
Начальные данные у всех периодов такие:
- Депозит 1,000,000$.
- Стартовая цена криптовалюты 100$.
Хочу сразу предупредить, что если у DCA он задан с самого начала, то у метода Эдлесона, он может меняться и значительно. В этом и основная сложность этого метода, так как сложно просчитать депозит заранее.
Но в любом случае номинальная стоимость к которой он будет стараться подтягиватся каждый месяц будет расчитана такой же, как если бы мы делали периодические покупки выплаты по методу DCA.
И сразу же здесь сделаю выводы.
Если присмотреться к результатам и сравнить оба метода усреднения. То можно сделать выводы, что метод усреднения Эдлесона является обратным от метода DCA.
Метод Эдлесона на каждом периоде приводит стоимость вашего портфеля к расчетной величине. Поэтому Вы всегда будете знать сколько будет точно стоить ваш портфель на каждом периоде, но не будите знать сколько капитала всего Вам потребуется для корректировок.
С методом усреднения DCA ситуация выглядит по другому, Вы всегда точно знаете на любом периоде сколько капитала пойдет на покупку криптовалюты, но не будите знать стоимость вашего портфеля.
Сегодня я хотел бы сравнить между собой 2 способа усреднения. Если усреднение "Dollar Cost Averaging" (DCA) довольно известный и понятный способ, но вот усреднение по методу Эдлесона довольно запутан и мало известен.
Сравнение буду делать в таблице Excel за 36 месяцев. Буду специально брать периоды падения, роста и флета.
По каждому из периодов я сделаю подробный отчет с графиками.
Начальные данные у всех периодов такие:
- Депозит 1,000,000$.
- Стартовая цена криптовалюты 100$.
Хочу сразу предупредить, что если у DCA он задан с самого начала, то у метода Эдлесона, он может меняться и значительно. В этом и основная сложность этого метода, так как сложно просчитать депозит заранее.
Но в любом случае номинальная стоимость к которой он будет стараться подтягиватся каждый месяц будет расчитана такой же, как если бы мы делали периодические покупки выплаты по методу DCA.
И сразу же здесь сделаю выводы.
Если присмотреться к результатам и сравнить оба метода усреднения. То можно сделать выводы, что метод усреднения Эдлесона является обратным от метода DCA.
Метод Эдлесона на каждом периоде приводит стоимость вашего портфеля к расчетной величине. Поэтому Вы всегда будете знать сколько будет точно стоить ваш портфель на каждом периоде, но не будите знать сколько капитала всего Вам потребуется для корректировок.
С методом усреднения DCA ситуация выглядит по другому, Вы всегда точно знаете на любом периоде сколько капитала пойдет на покупку криптовалюты, но не будите знать стоимость вашего портфеля.
Сравнение двух способов усреднения. Способ усреднения "Dollar Cost Averaging" (DCA) и способ усреднения по методу Эдлесона. Часть 2.
В период падения были получены следующие результаты.
У метода DCA был задействован капитал в размере 1,000,000.00$. На эти деньги было куплено 16,391.49 условной криптовалюты. Средневзвешенная цена составила 61.01$, что на 11.04% больше, чем у метода Эдлесона.
У метода Эдлесона был задействован капитал в размере 1,322,222.22$, что на 32.22% больше, чем у метода DCA. На эти деньги было куплено 24,066.32 условной криптовалюты, что на 46.82% больше, чем у метода DCA. Средневзвешенная цена составила 54.94$.
В период падения были получены следующие результаты.
У метода DCA был задействован капитал в размере 1,000,000.00$. На эти деньги было куплено 16,391.49 условной криптовалюты. Средневзвешенная цена составила 61.01$, что на 11.04% больше, чем у метода Эдлесона.
У метода Эдлесона был задействован капитал в размере 1,322,222.22$, что на 32.22% больше, чем у метода DCA. На эти деньги было куплено 24,066.32 условной криптовалюты, что на 46.82% больше, чем у метода DCA. Средневзвешенная цена составила 54.94$.
Сравнение двух способов усреднения. Способ усреднения "Dollar Cost Averaging" (DCA) и способ усреднения по методу Эдлесона. Часть 3.
В период роста были получены следующие результаты.
У метода DCA был задействован капитал в размере 1,000,000.00$, что на 130.77% больше, чем у метода Эдлесона. На эти деньги было куплено 8,034.36 условной криптовалюты, что на 66.24% больше, чем у метода Эдлесона. Средневзвешенная цена составила 124.47$, что на 38.81% больше, чем у метода Эдлесона.
У метода Эдлесона был задействован капитал в размере 433,333.33$. На эти деньги было куплено 4,832.91 условной криптовалюты. Средневзвешенная цена составила 89.66$.
В период роста были получены следующие результаты.
У метода DCA был задействован капитал в размере 1,000,000.00$, что на 130.77% больше, чем у метода Эдлесона. На эти деньги было куплено 8,034.36 условной криптовалюты, что на 66.24% больше, чем у метода Эдлесона. Средневзвешенная цена составила 124.47$, что на 38.81% больше, чем у метода Эдлесона.
У метода Эдлесона был задействован капитал в размере 433,333.33$. На эти деньги было куплено 4,832.91 условной криптовалюты. Средневзвешенная цена составила 89.66$.
Ежемесячный обзор демонстационного криптопортфеля #TOP_3_CONSERVATIVE.
Это упрощенный обзор, а вот ссылка на полный обзор моего демонстрационного портфеля на форуме Bitcointalk, со скриншотами.
Прошёл 45 месяц со дня создания демонстрационного портфеля. Полная структура портфеля выглядит так:
BTC 0,00000000
ETH 0,00000000
LTC 15,5437292
USD 363,90
Первоначальный депозит был 1000$. Поэтому на текущий момент, при следующих зафиксированных ценах:
BTC 62309,00$
ETH 4543,00$
LTC 201,35$
имеем плавающую прибыль в размере 2493,63$, что составляет 249,36% от всего портфеля.
Прибыль/убыток считаем от всей суммы портфеля, а именно 1000$.
В портфеле задействовано только 63.61% капитала от имеющегося. Максимальная просадка портфеля за всё время достигала минус 48%.
⚜ ⚜ ⚜
Данный портфель готов к любому развитию ситуации: будет продолжаться падение - будем набирать позиции, будет рост - будем выращивать прибыль.
В отличии от других, здесь нет гаданий на кофейной гуще и пустых рассуждений, а есть четкое понимание своих дальнейших действий и полная в них уверенность.
Это упрощенный обзор, а вот ссылка на полный обзор моего демонстрационного портфеля на форуме Bitcointalk, со скриншотами.
Прошёл 45 месяц со дня создания демонстрационного портфеля. Полная структура портфеля выглядит так:
BTC 0,00000000
ETH 0,00000000
LTC 15,5437292
USD 363,90
Первоначальный депозит был 1000$. Поэтому на текущий момент, при следующих зафиксированных ценах:
BTC 62309,00$
ETH 4543,00$
LTC 201,35$
имеем плавающую прибыль в размере 2493,63$, что составляет 249,36% от всего портфеля.
Прибыль/убыток считаем от всей суммы портфеля, а именно 1000$.
В портфеле задействовано только 63.61% капитала от имеющегося. Максимальная просадка портфеля за всё время достигала минус 48%.
⚜ ⚜ ⚜
Данный портфель готов к любому развитию ситуации: будет продолжаться падение - будем набирать позиции, будет рост - будем выращивать прибыль.
В отличии от других, здесь нет гаданий на кофейной гуще и пустых рассуждений, а есть четкое понимание своих дальнейших действий и полная в них уверенность.
Сравнение двух способов усреднения. Способ усреднения "Dollar Cost Averaging" (DCA) и способ усреднения по методу Эдлесона. Часть 4.
В период флета были получены следующие результаты.
У метода DCA был задействован капитал в размере 1,000,000.00$, что на 24.14% больше, чем у метода Эдлесона. На эти деньги было куплено 9,918.79 условной криптовалюты, что на 12.41% больше, чем у метода Эдлесона. Средневзвешенная цена составила 100.82$, что на 10.43% больше, чем у метода Эдлесона.
У метода Эдлесона был задействован капитал в размере 805,555.56$. На эти деньги было куплено 8,823.86 условной криптовалюты. Средневзвешенная цена составила 91.29$.
⁉️ И так в комментариях первой части у нас произошла дискуссия, где я создал интригу о том, что в одном метод Эдлесона лучше, чем простая стратегия покупки на постоянную сумму через постоянный период времени.
Возможно кто-то уже догадался или есть предположения. Поэтому давайте делится своими мнениями в комментариях и заодно узнаем правильный ответ.
В период флета были получены следующие результаты.
У метода DCA был задействован капитал в размере 1,000,000.00$, что на 24.14% больше, чем у метода Эдлесона. На эти деньги было куплено 9,918.79 условной криптовалюты, что на 12.41% больше, чем у метода Эдлесона. Средневзвешенная цена составила 100.82$, что на 10.43% больше, чем у метода Эдлесона.
У метода Эдлесона был задействован капитал в размере 805,555.56$. На эти деньги было куплено 8,823.86 условной криптовалюты. Средневзвешенная цена составила 91.29$.
⁉️ И так в комментариях первой части у нас произошла дискуссия, где я создал интригу о том, что в одном метод Эдлесона лучше, чем простая стратегия покупки на постоянную сумму через постоянный период времени.
Возможно кто-то уже догадался или есть предположения. Поэтому давайте делится своими мнениями в комментариях и заодно узнаем правильный ответ.
☝️😎 #Полезный_совет 💡
С чего начать в трейдинге криптовалют.
Вы должны понять главное, чтобы найти себя в трейдинге - надо попробовать всё.
Во-первых - это таймфреймы: от минуток до дней и недель. Вкусы могут измениться и с течением времени Вы постареете и потолстеете, как я и станете вместо трейдера инвестором, а назад уже не захочется. Трейдинг Вам покажется слишком суетной и нервной работой.
Естественно от таймфрейма будет уже и длительность торговли. В течение дня - это скальпинг и внутридневная. Больше дня - это уже среднесрочная и долгосрочная.
От типов стратегий: это импульсная, паттерновая и трендовая.
Как более освоитесь, смотрите в сторону маржинальной торговли, а это не только плечи, но и сделки в шорт. Уже здесь можно присмотреться к фьючерсам.
Есть сразу активы с плечами называемые бирбули (вроде 3X Лонг XRP токен (XRPBULL) или 3X Шорт XRP токен (XRPBEAR)).
Для себя должны принять сразу, как аксиому, что любая централизованная биржа в течение времени скамится, поэтому на сегодня нет ни одной из известных бирж, которая бы не блокировала средства пользователей, не крала деньги или её не взламывали по-настоящему или создав видимость.
Исходя из этого смотрите в сторону децентрализованных бирж, выбирая, где дешевые транзакции в сети. У Вас комиссия в сети не должна отжирать больше 1% от суммы сделки.
В этом плане поищите децентрализованные биржи на дешевых блокчейнах типа Near, Cosmos или на L2 решениях для Эфира (вроде Arbitrum или Optimism) биржи типа Uniswap или на блокчейне Binance Smart Chain биржа PancakeSwap.
Есть опционы, но они в самом конце и для опытных. Пока децентрализованных решений нет (нет нормальной ликвидности, только покупка опционов, а продажи нет), а есть централизованная биржа Derebit.
Ну и чтобы лучше понимать трейдинг, надо и торговать и получать информацию о нем, поэтому рекомендую читать форумы типа Bitcointalk.org и телеграм-каналы вроде моего.
С чего начать в трейдинге криптовалют.
Вы должны понять главное, чтобы найти себя в трейдинге - надо попробовать всё.
Во-первых - это таймфреймы: от минуток до дней и недель. Вкусы могут измениться и с течением времени Вы постареете и потолстеете, как я и станете вместо трейдера инвестором, а назад уже не захочется. Трейдинг Вам покажется слишком суетной и нервной работой.
Естественно от таймфрейма будет уже и длительность торговли. В течение дня - это скальпинг и внутридневная. Больше дня - это уже среднесрочная и долгосрочная.
От типов стратегий: это импульсная, паттерновая и трендовая.
Как более освоитесь, смотрите в сторону маржинальной торговли, а это не только плечи, но и сделки в шорт. Уже здесь можно присмотреться к фьючерсам.
Есть сразу активы с плечами называемые бирбули (вроде 3X Лонг XRP токен (XRPBULL) или 3X Шорт XRP токен (XRPBEAR)).
Для себя должны принять сразу, как аксиому, что любая централизованная биржа в течение времени скамится, поэтому на сегодня нет ни одной из известных бирж, которая бы не блокировала средства пользователей, не крала деньги или её не взламывали по-настоящему или создав видимость.
Исходя из этого смотрите в сторону децентрализованных бирж, выбирая, где дешевые транзакции в сети. У Вас комиссия в сети не должна отжирать больше 1% от суммы сделки.
В этом плане поищите децентрализованные биржи на дешевых блокчейнах типа Near, Cosmos или на L2 решениях для Эфира (вроде Arbitrum или Optimism) биржи типа Uniswap или на блокчейне Binance Smart Chain биржа PancakeSwap.
Есть опционы, но они в самом конце и для опытных. Пока децентрализованных решений нет (нет нормальной ликвидности, только покупка опционов, а продажи нет), а есть централизованная биржа Derebit.
Ну и чтобы лучше понимать трейдинг, надо и торговать и получать информацию о нем, поэтому рекомендую читать форумы типа Bitcointalk.org и телеграм-каналы вроде моего.
Тестирование различных систем управления капиталом Money Management.
Часть 1.
Управление капиталом или, как его еще называют, Money Management является основой любой торговой системы, помогающей трейдеру получать прибыль при торговле на бирже.
Нужно понимать нелинейную связь между выигрышем и проигрышем. Если проиграно 10% депозита, то, чтобы вернуть проигранное, нужно выиграть 11% от оставшихся на счете средств. А если проиграно 20%, то выиграть нужно уже 25%. Поэтому многие трейдеры сходятся во мнении, что проигрыш 50% депозита отыграть бывает уже невозможно и считают предельно допустимой просадку в 30% счета. При наличии большого депозита использование даже 10% является рискованным и рекомендуется использовать не более 1-3%.
Еще одним правилом грамотного Money Management является ограничение возможных убытков. Опытные трейдеры утверждают, что главное – это заботиться об убытках, а прибыль позаботиться о себе самостоятельно.
Также важным является сохранение холодного рассудка, в какую бы сторону не пошла цена после того, как сделка открыта. Вопрос дисциплины для многих очень критичен и после уже даже 5 лет торговли. Многим это не удастся вовсе, так как сделки воспринимаются эмоционально.
Кроме этого нужно понимать, а как именно наращивать прибыль и сокращать потери, при торговле.
Поэтому сегодня мы рассмотрим 4 системы управления капиталом:
- Фиксированная (MM1 X/X). Тут всё просто, Вы заранее задаете сумму от общего депозита, которой будите рисковать в каждой сделке. Она не будет меняться, как при росте, так и при убывании депозита.
- Процентно/фиксированная (MM2 %/X). При этой системе мы ориентируемся относительно нового максимума. Если сейчас, текущий депозит, стал выше своего максимума, то выставляем риск на сделку, как процент от текущего депозита и текущая величина депозита становится новым максимумом. Если же текущий депозит меньше своего максимума, то мы выставляем риск по сделке, как фиксированную часть от своего максимума.
- Фиксированно/процентная (MM3 X/%). Здесь наоборот. При росте мы не повышаем наш максимум, а применяем фиксированную сумму относительно начала этого роста (используется пока старый максимум), как только пошло снижение, то мы фиксируем новый максимум и уже в каждой сделке применяем процент относительно текущей суммы.
- Процентная (MM4 %/%). Здесь всё просто. Применяем постоянно процент к текущей сумме депозита.
Если будет какое-то непонимание по этим системам управления капитала, то обязательно спрашивайте в комментариях к этой теме.
Теперь перейдем к тестированию этих систем. Для всех этих систем заданы следующие условия: стоп-лосс равен тейк-профиту, начальный риск на сделку 3%, процент прибыльных сделок больше 50%, количество сделок равно 1000, вся торговля идет синхронно, у всех убыток и у всех прибыль синхронно, только каждая система это по своему обсчитывает.
Важное напоминание! Никакая система управления капитала не поможет Вам зарабатывать деньги на долгосроке, если у Вас отрицательное матожидание. Более того даже при небольшом преимуществе, начальный риск на сделку 3% будет большим и может убить ваш депозит.
Часть 1.
Управление капиталом или, как его еще называют, Money Management является основой любой торговой системы, помогающей трейдеру получать прибыль при торговле на бирже.
Нужно понимать нелинейную связь между выигрышем и проигрышем. Если проиграно 10% депозита, то, чтобы вернуть проигранное, нужно выиграть 11% от оставшихся на счете средств. А если проиграно 20%, то выиграть нужно уже 25%. Поэтому многие трейдеры сходятся во мнении, что проигрыш 50% депозита отыграть бывает уже невозможно и считают предельно допустимой просадку в 30% счета. При наличии большого депозита использование даже 10% является рискованным и рекомендуется использовать не более 1-3%.
Еще одним правилом грамотного Money Management является ограничение возможных убытков. Опытные трейдеры утверждают, что главное – это заботиться об убытках, а прибыль позаботиться о себе самостоятельно.
Также важным является сохранение холодного рассудка, в какую бы сторону не пошла цена после того, как сделка открыта. Вопрос дисциплины для многих очень критичен и после уже даже 5 лет торговли. Многим это не удастся вовсе, так как сделки воспринимаются эмоционально.
Кроме этого нужно понимать, а как именно наращивать прибыль и сокращать потери, при торговле.
Поэтому сегодня мы рассмотрим 4 системы управления капиталом:
- Фиксированная (MM1 X/X). Тут всё просто, Вы заранее задаете сумму от общего депозита, которой будите рисковать в каждой сделке. Она не будет меняться, как при росте, так и при убывании депозита.
- Процентно/фиксированная (MM2 %/X). При этой системе мы ориентируемся относительно нового максимума. Если сейчас, текущий депозит, стал выше своего максимума, то выставляем риск на сделку, как процент от текущего депозита и текущая величина депозита становится новым максимумом. Если же текущий депозит меньше своего максимума, то мы выставляем риск по сделке, как фиксированную часть от своего максимума.
- Фиксированно/процентная (MM3 X/%). Здесь наоборот. При росте мы не повышаем наш максимум, а применяем фиксированную сумму относительно начала этого роста (используется пока старый максимум), как только пошло снижение, то мы фиксируем новый максимум и уже в каждой сделке применяем процент относительно текущей суммы.
- Процентная (MM4 %/%). Здесь всё просто. Применяем постоянно процент к текущей сумме депозита.
Если будет какое-то непонимание по этим системам управления капитала, то обязательно спрашивайте в комментариях к этой теме.
Теперь перейдем к тестированию этих систем. Для всех этих систем заданы следующие условия: стоп-лосс равен тейк-профиту, начальный риск на сделку 3%, процент прибыльных сделок больше 50%, количество сделок равно 1000, вся торговля идет синхронно, у всех убыток и у всех прибыль синхронно, только каждая система это по своему обсчитывает.
Важное напоминание! Никакая система управления капитала не поможет Вам зарабатывать деньги на долгосроке, если у Вас отрицательное матожидание. Более того даже при небольшом преимуществе, начальный риск на сделку 3% будет большим и может убить ваш депозит.