공매도제한 금지 첫날 공매도 잔고는 실제로는 거의 줄지 않았습니다. 엘앤에프는 심지어 업틱룰예외때문에 늘었습니다. 그렇다면 월요일은 “공매도가 숏커버할거라고 기대한” 수급이 100% 인거였네요.

아직 숏커버는 시작도 안했다. 라고 봐야할지, 아니면 숏커버를 기대하고 산 월요일 수급이 먼저 매도할지, 지켜봐야겠습니다.

제가 잘못보고 있는거면 제보 부탁드립니다.

코로나 때 환경이 너무 달라서 단순 비교는 어려운것 같습니다. 그 때는 개인이 누적 45조원 가량 주식을 순매수했던 시기니까요. 이당시에 공매도 잔고는 꾸준히 줄었습니다. 지수가 상승하기도 했고, 개인들이 사들이는 구간이었기 때문에 기존의 롱 포지션 청산과 함께 서서히 숏포지션도 줄어든 것이라고 추정됩니다.

이번엔 어떻게 다를까요? 주식시장은 "늘 반복되면서 반복되지 않는" 현상이 있어서 시점은 어렵지만 저는 "롱을 줄일수 있는 환경에서 숏도 같이 줄이는" 방향은 비슷할 것 같습니다. 우리가 이에 대한 액션을 타이트하게 가져갈 이유는 하나도 없지만, 종목발굴을 하는 pool로써 "숏이 많은 종목"은 좋은 유니버스가 될 것 이라고 생각합니다. 공매도 금지 이제 겨우 1주일 지났습니다.

(늘 데이터를 뚝딱 만들어주시는 MK에게 무한한 감사를)

양호하네요.

올해 우승까지 걸린 시간

미국 텍사스 레인저스 62년
일본 한신 타이거즈 38년
한국 LG 트윈스 29년

요새 모두에게 나만 못하는것같은 어려운 시간이 이어지는데 꾸준히 계속 하다보면 결국 본인의 시간은 옵니다. 다들 오늘은 잊고 내일부터 화이팅하세요!

#내계좌를제물로
#첫사랑도29년은안기다렸다

Target +17.75% 실적 컨퍼런스 콜

"which we think of as Food and Beverage and Essentials and Beauty, that in the third quarter we saw prices come down so that we comped over the peak of inflation. The prices came down, that's an industry-wide phenomenon"

"3분기에 F&B와 뷰티 섹터에서 가격 하락을 보고 있다. 인플레이션이 피크가 지났으며, 이는 산업 전반에 걸친 현상이다"

Target이 느끼는 인플레이션과 Nike 그리고 Hermes가 느끼는 지금의 인플레이션 환경은 매우 다를 것입니다. 타겟은 여전히 생필품 가격이 팬데믹 이전에 비해 25~30% 높은 수준이긴 하나, 전반적인 하향추세로 소비자들의 지갑 사정은 나아지고 있다고 밝혔습니다. 소비의 Trading down일지, 아니면 Great America 일지 지켜봐야 할 것입니다.

같은 사진인데 아까와 상반된 기사입니다.

차이점은 중앙일보 기사는 지금 테일러 #2가 올라가고 있다는 내용이고, ZDNET 기사는 #1이 3나노로 설계를 변경하면서 발주가 늦어지고 있다는 기사입니다. 특정 시점을 예측하기 보다는 삼성이 업황의 아이템별 수요에 맞게 탄력적으로 CAPEX를 조절한다 정도로 해석하면 어떨까요?


업계 관계자는 "현재 삼성전자가 발주한 4나노 공정용 장비 물량은 월 5천장 수준의 생산능력에 대응하기 위한 차원"이라며 "본래였다면 어느 정도 추가 발주가 나왔어야 하지만, 삼성전자에서 내부 의사결정이 미뤄지면서 속도가 늦춰지고 있다"고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002312085?sid=105

NVDA 서프라이즈


- Non-GAAP EPS of $4.02 beats by $0.63.
- Revenue of $18.12B (+205.6% Y/Y) beats by $2.01B.
- Record Data Center revenue of $14.51 billion, up 41% from Q2, up 279% from year ago

2023. 11. 28 한화오션 신주 상장

- 11/24 권리 공매도 가능
- 전체 발행주식수 216,873K + 신규상장 89,485K
- 전일 종가 27,200 원, 신규 상장 확정가 16,730
- 신규 상장 후 시가총액 84,555 / 총 자본 41,709 = PBR 2.02X
- 전일 한화오션 12월물 주식선물 가격 23,750 = 13% 하락 반영 중
- 12월물 미결제약정 458,969
- 13% 하락시 PBR은 avg(삼성중공업, 현대중공업)

결론: 이례적으로 신주인수권의 거래가 활발했던 케이스. 아마 기존 주주들 중에서 산업은행 들의 기존 대주단들이 지분 축소의 일환으로 워런트를 시장에 내다 팔았을 가능성이 높아보임. 워런트 주주들은 하한가에 팔아도 25% 정도 수익이기 때문에 28일까지 매물 출회 가능성. 다만, 발행가액 결정 이후 수익을 확정하려한 수급의 미결제약정이 458,969 계약이나 있고, 시가총액 증분에 따른 패시브 수요도 있을 것으로 보여서 적정선에서 주가 반등여지도 있어보이므로 28일까지 관찰 필요

https://jhdays.tistory.com/379

좋은 글 감사합니다.

11월24일 클락슨 신조선가 176.61→177.08


On Friday, Adobe Analytics said that consumers spent ~$5.6B on Thanksgiving Day shopping, a 5.5% increase over what was spent the same date a year ago.

사이버먼데이까지 집계되바야겠지만 이번 블랙프라이데이 쇼핑시즌 수요는 매우 견고하게 나타난듯 합니다.

https://seekingalpha.com/news/4039731-black-friday-cyber-monday-spending-expected-hit-new-record

주말에 모두가 AI on Device에 대한 빠른 정리에 집중하는데 이 분은 한화오션에서 기회를 찾고 있습니다.

그리고 이 2가지 기사를 조합해보면 한화오션이 미국 조선소를 인수하여 존스법에 부합하게 미 해군의 오더를 받을 수 있는 방법을 모색하고 있음을 알 수 있다. 한화오션은 이번 유상증자로 들어온 자금 중 7200억원 가량을 M&A에 활용할 계획이다. 필리 조선소의 경우, 군함을 수주하거나 MRO 레퍼런스가 있으며, 해상풍력설치선 건조 레퍼런스도 있기 때문에 한화오션이 원할만한 매물로 보인다. 만약 인수를 하게 된다면, 일정 부분은 한국에서 생산해서 완성을 미국에서 하는 방식으로 존스법에 부합하게 미국 군함을 건조할 것으로 예상된다.

이부분이 흥미롭네요. 이번주에 주가변동 심할텐데 차분히 공부좀 해봐야겠습니다.

https://jhdays.tistory.com/382

$10bn의 자사주매입과 +33% 배당정책발표

GM pre market +9.55%

https://seekingalpha.com/news/4041056-gm-reaffirms-2023-earnings-outlook-and-plans-a-10b-share-buyback-program-and-a-33-dividend-increase-in-2024