- ‘22년 10월 Gotion은 3조 이상을 들여 미시건에 양극재 15만톤 음극재 5만톤으로 추정되는 생산시설 건설 발표한적이 있음
- 이 건은 미국내에서 IRA의 취지에 맞지 않는다는 의견에 CFIUS에 자발적으로 내부 안보 위협조사를 받아 문제없다는 의견을 받았음

- 폭스바겐의 Gotion지분율은 26%
- 현금지원 $175 mil.
- 세금감면 $636 mil.
- IRA 혜택은 추후 별개로 판단될 부분

- 이번에는 일리노이이며 투자금액은 $2bn

DS투자증권에서는 올리브영을 상장하여 이선호씨가 구주매출을 하고 다시 CJ를 매입하기 보다는 올리브영과 CJ의 합병 가능성도 언급했습니다. 글렌우드가 바라는 방식은 아닐것 같은데, 향후 진행 상황을 지켜봐야겠습니다.

2010년대 초반 차화정 사이클에서 그 당시 화학 애널리스트분과 세미나하는데 공급단의 쇼티지만 계속 언급하셔서 제가 "아 공급 말고 수요는 어떤가요?" 라고 물어보자 그분이 깜짝 놀라며 고개를 들어 대답하셨던 기억이 납니다.

"2000년 이후로 원유 수요가 yoy 몇번이나 역성장 했을것 같으세요? 2009년 금융위기 딱 한번이에요"

원유같은 필수소비재는 웬만한 충격이 오지 않는 이상, 수요 감소가 잘 일어나지 않습니다. 2009년에도 아주 낮은 한자리수 역성장했을 뿐이더라구요. 2009년에도 태웅이 코스닥 시총1위를 찍고 신재생 바람이 지금 못지 않았던 시기였는데 말이죠. 저는 요새 메모리를 보면서 그런 생각을 합니다. 최근 성장주 강세 속에서 "메모리는 시클리컬 아닌가요?" 라는 이야기를 많이 듣는데, 그래서 지금 봐야하는 구간이라고 생각합니다.

DRAM과 NAND의 가격이 많이 빠져서 산업이 크게 역성장한 듯 보이나, 수량 면에서는 여전히 성장하고 있는 산업입니다. '수요가 성장하는 산업에서 인위적인 공급감소가 누적되면 P의 상승이 나타나고, 뒤이어 Q의 상승까지 동반됩니다' 저는 반도체가 지금 그 구간이 아닐까 생각합니다.

사진출처: 키움증권

12일 반도체업계에 따르면 삼성전자 메모리사업부는 최근 샤오미, 오포, 구글 등 주요 스마트폰 업체에 직전 계약보다 약 10~20% 높은 가격에 D램, 낸드플래시 등 메모리반도체를 공급하기로 했다. 주요 고객사인 삼성전자 모바일경험(MX)사업부에도 소폭 인상한 가격을 적용할 계획이다.

https://www.hankyung.com/article/2023091236131

신조선가 174.3 > 175

중국에서 애플의 최신 스마트폰 아이폰15 시리즈가 예약판매를 시작한 지 1분 만에 매진됐다고 홍콩 명보가 17일 보도했다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000932870?sid=105

부동산 온라인 중개업체 Redfin의 발표에 따르면, 8월 주택구매 계약취소 물량이 6만건을 넘어서면서 전체 거래의 15.7%까지 상승하였다고 합니다. 현재 Redfin 주가는 고금리에 따라 주택수요가 감소할 것을 우려하며, 고점대비 60% 수준까지 주가가 하락한 상태입니다.

현재 미국 주택 시황에 대한 뷰는 극단적으로 갈리는 상황입니다. "높아진 모기지 금리로 기존 주택의 매매가 점점 어려워지는 상황"에서 결혼, 이직 등의 이유로 신규주택에 대한 최소한의 수요가 있어, 상반기 신규 주택의 가격이 오르면서 주가도 동반 상승한 것은 뉴스로 많이 접하셨을 겁니다. 이후 금리가 재차 상승하면서 이 신규수요 마저도 감소할 것으로 우려되며 하반기에는 관련 기업들의 주가가 하락중인 상황입니다.

매크로, 특히 금리에 대한 전망이 어려운 상황이지만 저는 홈빌더들에게는 나쁘지 않은 상황이라고 생각합니다. 고금리가 유지되면 신규 주택의 높은 가격이 유지될 것이고, 금리가 주춤하거나 완만하게 하락하는 모습이 나타나면 이연된 신규주택수요가 살아날 것이기 때문입니다. 이처럼 금리가 위든 아래든 긍정적으로 생각할수 있는 이유는 지금 신규 주택의 재고 레벨 자체가 낮기 때문입니다. 관련 기업들의 주가가 하락하고 있어서 관심을 한번 가져볼 시점인거 같습니다.

어제 인텔은 'Intel Innovation 2023' 행사를 열고 '메테오 레이크'를 공개했습니다. 메테오레이크는 인텔4 공정으로 생산하는 첫 제품이며, EUV 노광장비로 7나노공정에서 생산됩니다. 패키징은 '2세대 포베로스' 기술이 적용되었는데 포베로스는 2018년 인텔이 개발한 3차원 적층 패키징 기술의 명칭입니다. 기존에는 범프 피치가 50마이크로미터(㎛)였으나 2세대에서는 36㎛까지 축소되었습니다. 범프 피치가 줄면 패키지 크기를 줄일 뿐 아니라 소비 전력과 신호 흐름도 개선하는 효과를 얻을 수 있습니다.

주가가 급락한 이유에 대해서는 가격이 공개되지 않았다, 실망스럽다 말이 많은데, 주가는 펫 겔싱어가 본인의 건재를 보여주고 싶었는지 등장하면서 팔굽혀펴기를 했는데 겨우 2개만 하고 일어나자 빠지기 시작했습니다. 시간되시는 분은 45분부터 30분 정도만 보시면 좋을 듯 합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=ned-sMiGeZk

Nike 실적발표후 시간외 +7.55%

EPS $0.94(con. $0.75)
Revenue $12.94(con. $12.99)
Inventory $8.7bn(yoy -10%)

Great China revenue 1.74B (con. $1.83B) 로 부진했으나 북미,EMEA등 나머지 지역이 양호했고 환율 영향은 중립적이었습니다.