⁉️Что такое коррекция на бирже? И как на этом заработать💰 Продолжение...

📍 Враг любого, кто работает на бирже, — паника. Нужно помнить, что просадка не вечна, поэтому бросаться продавать дешевеющие акции или покупать дорожающие не стоит. Коррекции имеют причину, но не всегда она очевидна для широкого круга инвесторов. Если нет понимания о том, что случилось, лучшим решением будет ничего не делать до тех пор, пока ситуация не прояснится.

📍 Для долгосрочных инвесторов нисходящая коррекция акций — возможность купить интересные активы со скидкой. Самая настоящая распродажа. Для этого полезно иметь некоторую сумму наличных, чтобы использовать её во время просадки рынка. В любом случае можно спокойно переждать понижение и не воспринимать ситуацию негативно. Когда положение станет понятным, можно приступать к действиям в соответствии с планами: покупке активов эмитентов, чьи фундаментальные показатели выглядят сильными.

✅ Что делать долгосрочным инвесторам при коррекции рынка:

☑️ Не пытаться угадать, что будет дальше. Это прерогативу лучше оставить трейдерам, которые умеют работать с инструментами технического анализа и с большей вероятностью смогут определить перспективы для себя. Инвестиционная стратегия должна учитывать возможные коррекции так, чтобы колебания портфеля были минимальны.

☑️Не использовать заёмные средства. Отсутствие кредитных обязательств —стабильное психологическое состояние плюс отсутствие расходов на погашение долга, которые могут быть обременительны на фоне коррекции.

☑️ Иметь финансовую подушку безопасности. В момент просадки её можно направить на покупку интересных активов или использовать на случай падения доходов для обычных трат.

✅Как вести себя трейдерам во время коррекции:

☑️сократить маржинальные сделки;
действовать в соответствии с торговой стратегией и риск-менеджментом;

☑️определить для себя уровень риска и условия, при которых позиция будет закрыта;

☑️тщательно просчитывать величину стоп-лоссов;

☑️обеспечить достаточный объём средств на счёте;

☑️конкретно в моменте оценивать потенциал движения цены и принимать одно из трёх решений: закрыть позицию, докупить или просто ждать.

📍Хотя коррекция рынка порой приносит убытки и может навредить некоторым инвестиционным портфелям, эксперты отмечают её положительное влияние на рынок в отдельных случаях. Во время просадок происходит переоценка активов и стоимость необоснованно дорогих акций становится более приближённой к реальностям рынка. Для инвесторов такая ситуация — возможность вложить деньги в хорошие и перспективные компании по сниженной цене.

📍 В любом случае нужно помнить, что фондовый рынок — концентрация бизнесов разных экономических секторов и стран, которая не может исчезнуть. Когда отдельные компании уходят, на их месте появляются новые. Старые приспосабливаются к новым условиям, продолжают расти и приносить прибыль, поэтому и при коррекции, и при смене тренда наступает момент, когда рынок возвращает свои позиции и вновь начинает рост.

📉 Пока продолжаем тенденцию пятницы...

✔️Торговая неделя стартует с достаточно убедительного падения рисковых активов. Американские фьючерсы продолжают тенденцию пятницы — пятую попытку медведей развить атаку все-таки можно засчитать.

✔️Азиатские индексы демонстрируют синхронное снижение, отражая макроэкономическую слабость региона. Не добавляет оптимизма и бушующая третья волна пандемии.

✔️Индексы Штатов не выдержали инфляционной нагрузки. Попытка медведей признана удачной: от исторического максимума, показанного в среду, бенчмарк широкого рынка акций S&P 500 уходит вниз почти на 100 п.

✔️Утренние фьючерсы не дают повода для оптимизма европейским фондовым быкам, а производная на S&P 500 падает к 4300 п. — уровень имеет принципиальное значение.

✔️Причина распродаж рисковых активов кроется в сочетании двух факторов: ускорение инфляции и восстановление рынка труда. Наблюдаем схождение основных метрик ФРС, указывающих на риски более раннего сворачивания монетарно-фискальных программ.

🚀📉 Почему снижение Virgin Galactic не останавливается

📍Virgin Galactic является уникальной акцией на рынке за счет сферы деятельности. На рынке больше нет публичных компаний, занимающихся космическим туризмом. Это делает VG интересным, но спекулятивным активом.

📍Мы не раз говорили, что акции растут на хороших новостях и падают на плохих. Многие инвесторы не торгуют долгосрочной перспективой, движение нужно здесь и сейчас. После последнего полета и новостях об SPO драйверы закончились, акции перешли в глубокую коррекцию.

📍Для такой «акции роста» это вполне нормальное явление, учитывая перегретость бумаг в последнее время. Здесь отлично работает правило: «Покупай на слухах, продавай на новостях».

📍До конца года инвесторы будут ждать следующих испытательных полетов, которые могут возобновить рост акций VG. Следующим важным этапом станет информация о запуске коммерческих полетов компании.

✔️Итак, ситуация к открытию торгов в Америке складывается весьма пессимистичная. Сейчас очевидно, что в пятницу было правильное решение всё закрыть. На текущий момент все фондовые индексы снижаются. Внешний фон играет в пользу "медведей". Сильное давление на все рынки оказывает сложная эпидемиологическая ситуация в мире.

✔️Давление на настроения рынков оказывает стремительное распространение нового штамма "Дельта" коронавируса, что ставит под сомнение перспективы восстановления экономики. Больше нигде в мире дельта-штамм вируса не распространяется быстрее, чем в Великобритании, где он полностью испортил планы премьер-министра Бориса Джонсона относительно долгожданного «дня свободы». Влияние на настроения инвесторов оказывают и тяжелые погодные условия, приведшие к затоплениям в Германии, Бельгии, Австрии и Швейцарии.

✔️На фоне опасения дальнейшего распространения штамма "Дельта" слабость показывают и фьючерсы на американские индексы. Осложнение ситуации приводит к снижению аппетита к рисковым активам.

Все фондовые рынки усилили своё падение. Вот сейчас можно покупать на откат. Можете купить фьючерс SPYF-9.21 – он торгуется на нашей московской бирже. Это ETF на индекс SP&500

#FCX
Freeport-mcmoran

После приличной коррекции можно ждать хорошего отката.

Покупаем 5-10% от депо, цель 3-5%, стоп диапазон 31,4-31

#CCL
Carnival

Добавляю в портфель. Уже все кто можно вышел, пора заходить.

Покупаем 10% от депо, цель 3-10%, стоп 19

#Портфель
🚀 Подводим итоги дня:

✔️Понедельник начался и закончился на довольно минорной ноте. Впервые с мая месяца на рынки пришла волна распродаж. Сегодня был просто обвальный день. Все фондовые индексы закрываются на минимальных значениях. Инвесторы бояться новой волны коронавируса, и что она сильно может ударить по экономике развитых стран. Все резко стали избавляться от рисковых активов.

✔️Уровень инфицирования дельта-штаммом, который в два раза заразнее предыдущих, особенно сильно растет на юге США и Среднем Западе, где скептицизм по отношению к вакцинам, как и к большинству стратегий, продвигаемых администрацией демократов, наиболее высок. На прошлой неделе количество новых случаев заражений в стране достигло самого высокого дневного уровня за два месяца.

✔️Нефть за один день упала на 8%. Акции нефтяных компаний оказались в числе крупнейших аутсайдеров из-за опасений, что восстановление экономики потеряет импульс и убьет спрос, в сочетании с новостями о достиении соглашения между странами ОПЕК+, которое открыло путь для восстановления поставок на мировой рынок в количестве примерно 2 млн баррелей в день к концу года.

✔️Ситуация принципиально не отличается от марта 2020 года: все так же мировая экономика дрожит перед угрозой пандемии, и все так же неясно, когда и чем она (пандемия) закончится. Теоретически очередной всплеск числа заразившихся можно было бы считать даже хорошим сигналом для рынка – поскольку большого выбора инструментов, кроме возобновления накачки экономики деньгами, у регуляторов нет. Но есть и новые, тревожные ноты. Например, президент США Джо Байден, вместо того, чтобы опять поздравить нацию с темпами вакцинации и заверить в скорой победе над коронавирусом, начал искать виноватых. Он обвинил соцсети – а конкретно Facebook– в потакании «антипрививочникам».

✔️Несмотря на массу негативных новостей, хочу добавить немного позитива. Рынки долго валиться не могут. Когда мы видим такие падения, то увидим и мощные откаты, на которых появляются хорошие возможности для покупок. Уже на этой неделе, я не сомневаюсь, что большинство бумаг будет восстанавливаться. Медвежий тренд никогда не наступает мгновенно, обычно этому предшествует широкий боковик. Так что впереди на этой неделе нас ждет рост и восстановления, и мы вас будем держать в курсе!

💵 В портфеле осталось:

#OXY
#CCL
#FCX
#UAL


✨А на сегодня всё, всем хорошего отдыха!

☀️ Всем доброго утра!

✔️После вчерашнего обвального дня фондовые индексы делают попытку восстановиться. Рынки немного отскочили от вчерашних минимальных значений, и после стрессового понедельника потихоньку приходят в себя.

✔️Катализатором распродаж в рисковых активах выступило сочетание негативных факторов: ухудшение эпидемиологического фона, рост инфляционных ожиданий, снижение сентимента потребителей Штатов. Если добавить накопленную техническую перегретость финансовых активов, получаем весомый аргумент к избеганию риск-позиций. Стабилизация фондовых рынков после вчерашних тотальных распродаж рисковых активов выглядит как пауза.

✔️Таким образом, от исторических максимумов, показанных в прошлую среду, индекс S&P 500 отступил на 4%. Волатильность рынка расширилась, что говорит о боязни игроков остаться в перегретых рисковых инструментах

✔️Но в целом пока ничего страшного нет, ожидаемая коррекция, обычное явление на восходящем рынке. Далее мы ждем восстановления и бокового движения, а там будет видно.

🚀 Основатель Amazon Джеф Безос отправляется в частный космический полет

📍Blue Origin New Shepard будет запущен из Техаса сегодня 20 июля. По плану корабль Безоса поднимется выше, чем это сделал недавно аппарат компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Кроме того, миссия Безоса станет первым беспилотным полетом в космос.

📍На его борту не будет ни астронавтов, ни специально обученного персонала. Кроме богатейшего человека в мире и его брата Марка, в полете примет участие первый заплативший за космический тур 18-летний студент-физик Оливер Дэмен. Также на борту будет 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая станет самым возрастным человеком, когда-либо побывавшим за пределами земной атмосферы. Миссия станет первым в мире беспилотным полетом в космос с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц.

📍Полет займет примерно 11 минут, из них примерно три минуты Безос и другие находящиеся на корабле люди окажутся в невесомости.

☑️К открытию торгов в Америке складывается нейтрально умеренный фон. После вчерашнего дня распродаж, бумаги немного отскочили от минимальных значений, но уверенности в дальнейшем росте пока не видно. Рынки делают паузу, и скорее всего будут торговаться в пределах текущих значений. Мы ожидаем, что инвесторы всё-таки станут выкупать подешевевшие бумаги и тем самым подталкивать рынки вверх.

🚀 Многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырех человек успешно совершил посадку.

📍На борту New Shepard полет совершили владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

📍Весь полет продолжался 10 минут 28 секунд. Капсула с экипажем достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, считающуюся рубежом космоса.

📍В трансляции слышно, как члены экипажа говорят: "Лучший день в жизни!" — и благодарят команду Blue Origin.

#BA
Boeing

К акциям начинает возвращаться оптимизм, многие бумаги откатывают вверх, можно входить в покупки

Добавляю в портфель 10% от депо, цель 2-5%, стоп диапазон 205-204

Цель пришла +3%, можно фиксировать💰, или ждём дальнейшего восстановления, но ставим безубыток ☝️

Цель пришла +5%, можно фиксировать💰, или ждём дальнейшего восстановления, но ставим безубыток ☝️

Для тех кто прислушался к нашей рекомендации вчера, вот такой мощный откат😊💰💪

#Портфель
🚀 Подводим итоги дня:

📈 Как и предполагалось, слухи о наступившей коррекции в очередной раз оказались преувеличенными: ее выкупили, даже не дав толком начаться.

SP&500 начал восстанавливаться еще накануне вечером, и восстановил уже 2/3 своего падения уже в который раз всего за один день! Я не удивлюсь, если мы в очередной раз перепишем максимумы. Поэтому мы решили оставить часть акций в портфеле:

#OXY
#CCL
#UAL
#XOM
#PBF
#BA

✨А на сегодня всё, всем хорошего отдыха!

☀️Всем доброго утра!

✔️Вчера рынки приходили в себя после удара. В высоком отскоке замечен американский фондовый рынок: по старой традиции инвесторы расценили глубокий пролив в качестве возможности.

✔️Азиатские площадки не столь оптимистичны: в АТР наблюдается лишь стабилизация. Сдерживает игроков на повышение фактор замедления макропоказателей региона.

✔️Индексы США завершили торговый вторник приростом на 1,5%, нивелировав провал понедельника. Амплитуда колебаний рынка впечатляет, отражая сохраняющуюся неопределенность: с одной стороны, имеем перегретость рисковых активов, а с другой — практически безлимитная ликвидность выталкивает бумаги из пропасти.

✔️Фундаментальные факторы все же негативны — свыше 80% случаев заражения в Штатах приходятся на новый штамм вируса, инфляция бьет рекорды, а эффект низкой базы 2020 г. на экономику скоро реализуется, как это уже было в КНР.

✔️Тем не менее отскок рынка следует признать удачным. Индекс S&P 500 вернулся выше 4320 п.

⚡️"Черным лебедем" может стать штамм COVID, от которого неэффективны вакцины

☑️ Глава ВОЗ заявил, что существует вероятность того, что в мире появится новый штамм COVID-19, против которого вакцины будут неэффективны. До этого события газета New York Times сообщила, что вакцина против коронавируса от Johnson & Johnson менее эффективна против вариантов Delta и Lambda, чем против исходного вируса. Мы думаем, что новый штамм, против которого не будут эффективны вакцины, станет новым "черным лебедем". Правительства вновь встанут перед дилеммой закрытия экономик или ухудшения эпидемиологической обстановки. На текущий момент только всеобщая вакцинация и ревакцинация в мире способна остановить вирус, хотя даже это утверждение может в будущем быть под вопросом.

#Обзор рынка

✔️На этой неделе был нарушен спокойный ритм жизни на мировых фондовых площадках. В понедельник мы увидели 7%-ое падение в нефти, распродажу в других commodities и максимальное однодневное снижение американского рынка акций в этом году.

✔️Волна распродаж оказалась непродолжительной. Уже во вторник мы видели резкий отскок на рынке в США, что потянуло за собой остальные фондовые площадки. Каких-то конкретных новостных триггеров, спровоцировавших сначала волну снижения, а потом и резкий отскок, не появлялось. Обороты торгов на этих движениях были невысокими, хотя всплеск волатильности, как правило, сопровождается заметным ростом торговой активности.

☝️Мы ожидаем повышенную волатильность, не исключено, конечно, что рыкни могут сделать новые максимумы, но риск оставаться в большом количестве бумаг высок. Поэтому, считаем, что отскок себя реализовал, большинство бумаг откатило от минимальных значений в начале недели. Спекулятивно цели достигнуты, можно часть акций прикрывать💰.