Осталось всего 44 минуты до конца акции, мы будем меньше давать контента. Всю основную работу будем вести в канале RUS & USA, годовая подписка всего 11900₽. Это меньше 1 тыс в месяц. Больше таких предложений не будет!
Утренний_Hi_NEWS - 05.07.2023
Сегодня публикация макростатистики по промышленным заказам, которая может подтвердить слабые данные по PMI. Помимо этого, выйдут протоколы с последнего заседания ФРС. Инвесторы будут следить за новыми сигналами относительно дальнейшей динамики ставки.
События дня:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
• Отчет о валютных интервенциях РФ
• Проминфляция ЕС
• Публикация протоколов FOMC
Nasdaq завершил первое полугодие с лучшей динамикой с 1983 года, а индекс S&P 500 зафиксировал крупнейший подъем с 2019 года. Поддержку рынку оказал рост акций крупнейших технологических компаний.
Накануне инверсия кривой доходности казначейских облигаций углубилась до самого низкого уровня с 80-х годов. Инверсия предшествовала каждому прошлому спаду в экономике. При инвертированной кривой, как правило, наблюдается замедление роста кредитования, что может стать основной причиной, по которой США вступят в рецессию в этом или следующем году.
Желаю всем отличного дня♥️
Сегодня публикация макростатистики по промышленным заказам, которая может подтвердить слабые данные по PMI. Помимо этого, выйдут протоколы с последнего заседания ФРС. Инвесторы будут следить за новыми сигналами относительно дальнейшей динамики ставки.
События дня:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
• Отчет о валютных интервенциях РФ
• Проминфляция ЕС
• Публикация протоколов FOMC
Nasdaq завершил первое полугодие с лучшей динамикой с 1983 года, а индекс S&P 500 зафиксировал крупнейший подъем с 2019 года. Поддержку рынку оказал рост акций крупнейших технологических компаний.
Накануне инверсия кривой доходности казначейских облигаций углубилась до самого низкого уровня с 80-х годов. Инверсия предшествовала каждому прошлому спаду в экономике. При инвертированной кривой, как правило, наблюдается замедление роста кредитования, что может стать основной причиной, по которой США вступят в рецессию в этом или следующем году.
Желаю всем отличного дня♥️
HiTrading
#PYPL добавляю на 30 000 $ сейчас на постмаркете. Ждем рынок США выше. Также ждём отскок и по этой акции до 80 или чуть выше. Стоп 10%.
#PYPL +6,11% за 33 дня
Напоминаю, цель это 80$
Напоминаю, цель это 80$
Утренний_Hi_NEWS - 06.07.2023
Новости РФ: Сегодня рубль /доллар продолжает свой полет к 100₽ за 1$. На рынке недвижимости сейчас идет большой бум из-за повышения курса. Недвижимость- это консервативный подход к инвестициям, хотя рынок очень сильно раздут и сейчас болтовая закредитованность населения. Ждём действия ЦБ РФ по стабилизации курса или рынок может полететь вниз на 5-10%. Можно будет начать шортить $ по достижению курса в 95-97₽, идею можно будет реализовать через фьючерс.
События дня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (май)
• Резервы ЦБ РФ
• Индекс деловой активности США
• Запасы нефти США
• Отчетности Levi's, Tilray
Согласно данным из «минуток», все члены ФРС считают, что проинфляционные риски преобладают на данный момент и остаются ключевыми для дальнейшей динамики ставок. На этом фоне все кроме двух из 18 представителей регулятора ожидают, что в этом году будет как минимум одно повышение ставки, а 12 ожидают двух или более повышений.
Объем промышленных заказов за май вырос на 0.3% м/м, после аналогичного роста в апреле. Консенсус-прогноз экономистов предполагал повышение на 0.8% м/м. Эти данные в дополнении к вчерашней слабой статистике по китайскому PMI усилили опасения по поводу состояния глобальной экономики.
Определенное давление на индексы вчера также оказало падение акций полупроводниковых компаний. Катализатором стала новость о том, что КНР вводит запрет на экспорт некоторых редкоземельных металлов, необходимых для производства микросхем.
В ближайшие дни инвесторы продолжат следить за поступающими макроданными, чтобы лучше понять, в каком направлении будет двигаться экономика и денежно-кредитная политика ФРС. Сегодня выйдет сразу несколько отчетов с рынка труда, за которым пристально следит центральный банк, а также PMI в сфере услуг.
Идеи по рынку будет писать позже, желаю всем отличного дня♥️
Новости РФ: Сегодня рубль /доллар продолжает свой полет к 100₽ за 1$. На рынке недвижимости сейчас идет большой бум из-за повышения курса. Недвижимость- это консервативный подход к инвестициям, хотя рынок очень сильно раздут и сейчас болтовая закредитованность населения. Ждём действия ЦБ РФ по стабилизации курса или рынок может полететь вниз на 5-10%. Можно будет начать шортить $ по достижению курса в 95-97₽, идею можно будет реализовать через фьючерс.
События дня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (май)
• Резервы ЦБ РФ
• Индекс деловой активности США
• Запасы нефти США
• Отчетности Levi's, Tilray
Согласно данным из «минуток», все члены ФРС считают, что проинфляционные риски преобладают на данный момент и остаются ключевыми для дальнейшей динамики ставок. На этом фоне все кроме двух из 18 представителей регулятора ожидают, что в этом году будет как минимум одно повышение ставки, а 12 ожидают двух или более повышений.
Объем промышленных заказов за май вырос на 0.3% м/м, после аналогичного роста в апреле. Консенсус-прогноз экономистов предполагал повышение на 0.8% м/м. Эти данные в дополнении к вчерашней слабой статистике по китайскому PMI усилили опасения по поводу состояния глобальной экономики.
Определенное давление на индексы вчера также оказало падение акций полупроводниковых компаний. Катализатором стала новость о том, что КНР вводит запрет на экспорт некоторых редкоземельных металлов, необходимых для производства микросхем.
В ближайшие дни инвесторы продолжат следить за поступающими макроданными, чтобы лучше понять, в каком направлении будет двигаться экономика и денежно-кредитная политика ФРС. Сегодня выйдет сразу несколько отчетов с рынка труда, за которым пристально следит центральный банк, а также PMI в сфере услуг.
Идеи по рынку будет писать позже, желаю всем отличного дня♥️
#XOM В краткосрочной перспективе может дать 3-5% роста.
Цель 107.63
Стоп на -1%
Представитель # XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд. На этом цены немного упали, можно взять на отскок!
Цель 107.63
Стоп на -1%
Представитель # XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного эффекта в размере $1.8-2.2 млрд. На этом цены немного упали, можно взять на отскок!
Утренний_Hi_NEWS - 07.07.2023
Сегодня внимание инвесторов направлено на отчет по занятости от Минтруда США, который будут обнародован сегодня перед открытием рынка. Консенсус-прогноз предполагает увеличение числа рабочих мест в июне на 225 тыс. и снижение безработицы до 3.6% с 3.7% в мае.
События дня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июнь)
• Уровень безработицы (июнь) США
• Повторное ГОСА Полюса #PLZL
❗️Заседание совета директоров Фармсинтеза. # LIFE В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
Отчет отраслевой организации ADP показал, что в частном секторе число занятых в прошлом месяце выросло на 497 тыс., что существенно выше 228 тыс., закладываемых рынком. Это максимальный с июля 2022 года прирост рабочих мест.
Также были опубликованы данные по PMI в сфере услуг за июнь. Показатель за месяц вырос на 3.6 п. до 53.1 п., против ожиданий на уровне 51 п. Примечательно, что индекс занятости в секторе повысился до 53.1 п. с 49.2 в мае. Участники опроса отметили, что продолжают создавать новые рабочие места и заполнять существующие.
Опубликованные данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на существенное ужесточение политики. Это может подтолкнуть ФРС к дальнейшему подъему ставки, а также удержанию её на высоком уровне более продолжительное время, чем закладывает рынок.
На этом фоне началась распродажа как в рисковых активах, так и в казначейских облигациях. Доходность 10-летних трежерис вновь превысила 4%.
Желаю всем отличного дня♥️
Сегодня внимание инвесторов направлено на отчет по занятости от Минтруда США, который будут обнародован сегодня перед открытием рынка. Консенсус-прогноз предполагает увеличение числа рабочих мест в июне на 225 тыс. и снижение безработицы до 3.6% с 3.7% в мае.
События дня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июнь)
• Уровень безработицы (июнь) США
• Повторное ГОСА Полюса #PLZL
❗️Заседание совета директоров Фармсинтеза. # LIFE В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
Отчет отраслевой организации ADP показал, что в частном секторе число занятых в прошлом месяце выросло на 497 тыс., что существенно выше 228 тыс., закладываемых рынком. Это максимальный с июля 2022 года прирост рабочих мест.
Также были опубликованы данные по PMI в сфере услуг за июнь. Показатель за месяц вырос на 3.6 п. до 53.1 п., против ожиданий на уровне 51 п. Примечательно, что индекс занятости в секторе повысился до 53.1 п. с 49.2 в мае. Участники опроса отметили, что продолжают создавать новые рабочие места и заполнять существующие.
Опубликованные данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на существенное ужесточение политики. Это может подтолкнуть ФРС к дальнейшему подъему ставки, а также удержанию её на высоком уровне более продолжительное время, чем закладывает рынок.
На этом фоне началась распродажа как в рисковых активах, так и в казначейских облигациях. Доходность 10-летних трежерис вновь превысила 4%.
Желаю всем отличного дня♥️
HiTrading
#XOM В краткосрочной перспективе может дать 3-5% роста. Цель 107.63 Стоп на -1% Представитель # XOM предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на ее прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во 2-м квартале. Компания ожидает негативного…
#XOM Закрылась по стопу, будем наблюдать за этой акцией после открытия рынка, в случае снижения будем брать снова!
Мы решили: будем сразу писать про тейк профит, чтоб Вы сразу выставляли! Еще очень важное правило: в случае, если акция дает хороший рост, обязательно фиксировать или ставить стоп с прибылью не менее 1%. Все понятно, что тут написано?
Если да, ставим ♥️
Если нет,- 😡
Если да, ставим ♥️
Если нет,- 😡
HiTrading
После падения наша #SQ сегодня показывает отличный рост, у кого акция в портфеле, поздравляю♥️
#SQ Можете поставить стоп на 67, это к посту, который писал ранее.
Фьючерс простыми словами
Стоит из 3 частей
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Представьте, что вы хотите купить машину через полгода, однако с ценами может случиться все что угодно, а вы не хотите полагаться на волю случая.
Тогда вы идете к автодилеру и заключаете договор, зафиксировав цену сделки и внеся предоплату. По сути, это и есть смысл фьючерсного контракта — зафиксировать цену на товар (услугу) и защититься от ее возможного колебания в будущем.
Вернемся к биржевым фьючерсам. В основе любого контракта лежит базовый актив, будь то акция, нефть, индекс или золото. И отсюда вытекает два вида контрактов: поставочный и расчетный.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель — выкупит его. Базовым активом поставочного фьючерса являются акции и облигации.
(Пример: вы купили фьючерс на акции «Газпрома», куда входит 100 бумаг за ₽28 000. Таким образом, вы обеспечили себе в будущем покупку конкретного количества бумаг по определенной цене (₽280 за акцию). Если до даты экспирации вы не продали фьючерс, то на ваш счет будут зачислены 100 бумаг «Газпрома» на общую сумму ₽28 000. При этом не важно, какова будет рыночная цена этих акций.)
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например индексы или сырьевые товары. В таком случае на ваш счет будет просто зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.
(Пример: вы купили фьючерс на индекс Мосбиржи стоимостью 150 000 пунктов (в данном случае 1 пт = ₽1). В дату экспирации стоимость фьючерса составила 200 000 пт. В таком случае на ваш счет будет зачислено: ₽200 000 — ₽150 000 = ₽50 000.)
Если вам интересно то еще более подробные примеры и разновидности напишем завтра! ♥️
Идея с фьючерсами сейчас очень актуальна когда растет или падет $, так как на российских брокерах нельзя продавать валюту в Шорт, то Фьючерс это отличное решение!
Стоит из 3 частей
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Представьте, что вы хотите купить машину через полгода, однако с ценами может случиться все что угодно, а вы не хотите полагаться на волю случая.
Тогда вы идете к автодилеру и заключаете договор, зафиксировав цену сделки и внеся предоплату. По сути, это и есть смысл фьючерсного контракта — зафиксировать цену на товар (услугу) и защититься от ее возможного колебания в будущем.
Вернемся к биржевым фьючерсам. В основе любого контракта лежит базовый актив, будь то акция, нефть, индекс или золото. И отсюда вытекает два вида контрактов: поставочный и расчетный.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель — выкупит его. Базовым активом поставочного фьючерса являются акции и облигации.
(Пример: вы купили фьючерс на акции «Газпрома», куда входит 100 бумаг за ₽28 000. Таким образом, вы обеспечили себе в будущем покупку конкретного количества бумаг по определенной цене (₽280 за акцию). Если до даты экспирации вы не продали фьючерс, то на ваш счет будут зачислены 100 бумаг «Газпрома» на общую сумму ₽28 000. При этом не важно, какова будет рыночная цена этих акций.)
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например индексы или сырьевые товары. В таком случае на ваш счет будет просто зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.
(Пример: вы купили фьючерс на индекс Мосбиржи стоимостью 150 000 пунктов (в данном случае 1 пт = ₽1). В дату экспирации стоимость фьючерса составила 200 000 пт. В таком случае на ваш счет будет зачислено: ₽200 000 — ₽150 000 = ₽50 000.)
Если вам интересно то еще более подробные примеры и разновидности напишем завтра! ♥️
Идея с фьючерсами сейчас очень актуальна когда растет или падет $, так как на российских брокерах нельзя продавать валюту в Шорт, то Фьючерс это отличное решение!
Мы хотим небольшой конкурс провести. Побелю отправим вкусную пиццу! От вас требуется написать, как думаете, какой курс доллара будет в подельник после закрытия? Победитель - тот, у кого будет цифра ближе к курсу биржи!
Часть 2
Фьючерс и форвард
Форвардный контракт (форвард) — это договор, согласно которому одна сторона сделки (продавец) обязуется в срок, определенный договором, продать базовый актив (товар) другой стороне. Казалось бы, определение похоже на фьючерс, но есть ряд принципиальных отличий:
• Форвард всегда заключается на реальный актив: сырье, валюту, ценные бумаги. Фьючерсы могут быть заключены на индексы или процентные ставки;
• Форвард является внебиржевой сделкой, в то время как фьючерсный контракт можно заключить только на бирже;
• Форвард не застрахован от срывов поставок, фьючерс же регулируется через расчетную палату биржи;
• Форвардный — это контракт, заключаемый в частном порядке между двумя идентифицированными контрагентами.
Что такое клиринг и вариационная маржа
Начисление/списание прибыли/убытка происходит не в момент закрытия сделки, а во время клиринга, который проходит два раза в день.
Клиринг — технический перерыв, во время которого биржа подсчитывает финансовый результат по сделке и начисляет либо списывает деньги со счета. Полученная или списанная сумма называется вариационной маржой.
Во время клиринга фиксируется новая расчетная цена фьючерса, от которой пойдет дальнейший подсчет прибыли/убытка до следующего клиринга.
(Расписание торгов на срочном рынке по московскому времени:
10:00–14:00 — основная торговая сессия;
14:00–14:05 — промежуточный клиринг;
14:05–18:45 — вечерний расчетный период основной сессии;
18:45–19:00 — основной клиринг;
19:00–23:50 — дополнительная торговая сессия.)
Вариационная маржа — это полученная или списанная сумма после подсчета финансового результата по сделке.
(Пример: вы купили фьючерс на акции «Газпрома» стоимостью ₽25 000 в 11:00. К 14:00 цена контракта выросла до ₽27 000, торги остановились, а во время клиринга биржа рассчитывает вашу прибыль: ₽27 000 — ₽25 000 = ₽2000. Это и будет вариационной маржой, которая зачислится на ваш счет. С 14:05 торги возобновятся. К 18:45 стоимость фьючерса упала до ₽26 000, и с вашего счета будет списано ₽1000. Весь финансовый результат, который будет сформирован с 19:00, будет учитываться во время дневного клиринга на следующий день.)
Гарантийное обеспечение фьючерса
Гарантийное обеспечение — это денежный залог, который блокируется на вашем счету при открытии сделки с фьючерсами. Когда вы закрываете позицию, сумма гарантийного обеспечения размораживается.
Одно из главных отличий между фьючерсами и акциями — за фьючерсы не нужно платить. При заключении сделки на вашем счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет 10–40% от стоимости контракта.
То есть при покупке фьючерса уплачивается только комиссия за сделку и замораживается ГО. Его размер можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента. Ниже в комментариях представлены параметры фьючерса на индекс РТС с экспирацией в сентябре.
Фьючерс и форвард
Форвардный контракт (форвард) — это договор, согласно которому одна сторона сделки (продавец) обязуется в срок, определенный договором, продать базовый актив (товар) другой стороне. Казалось бы, определение похоже на фьючерс, но есть ряд принципиальных отличий:
• Форвард всегда заключается на реальный актив: сырье, валюту, ценные бумаги. Фьючерсы могут быть заключены на индексы или процентные ставки;
• Форвард является внебиржевой сделкой, в то время как фьючерсный контракт можно заключить только на бирже;
• Форвард не застрахован от срывов поставок, фьючерс же регулируется через расчетную палату биржи;
• Форвардный — это контракт, заключаемый в частном порядке между двумя идентифицированными контрагентами.
Что такое клиринг и вариационная маржа
Начисление/списание прибыли/убытка происходит не в момент закрытия сделки, а во время клиринга, который проходит два раза в день.
Клиринг — технический перерыв, во время которого биржа подсчитывает финансовый результат по сделке и начисляет либо списывает деньги со счета. Полученная или списанная сумма называется вариационной маржой.
Во время клиринга фиксируется новая расчетная цена фьючерса, от которой пойдет дальнейший подсчет прибыли/убытка до следующего клиринга.
(Расписание торгов на срочном рынке по московскому времени:
10:00–14:00 — основная торговая сессия;
14:00–14:05 — промежуточный клиринг;
14:05–18:45 — вечерний расчетный период основной сессии;
18:45–19:00 — основной клиринг;
19:00–23:50 — дополнительная торговая сессия.)
Вариационная маржа — это полученная или списанная сумма после подсчета финансового результата по сделке.
(Пример: вы купили фьючерс на акции «Газпрома» стоимостью ₽25 000 в 11:00. К 14:00 цена контракта выросла до ₽27 000, торги остановились, а во время клиринга биржа рассчитывает вашу прибыль: ₽27 000 — ₽25 000 = ₽2000. Это и будет вариационной маржой, которая зачислится на ваш счет. С 14:05 торги возобновятся. К 18:45 стоимость фьючерса упала до ₽26 000, и с вашего счета будет списано ₽1000. Весь финансовый результат, который будет сформирован с 19:00, будет учитываться во время дневного клиринга на следующий день.)
Гарантийное обеспечение фьючерса
Гарантийное обеспечение — это денежный залог, который блокируется на вашем счету при открытии сделки с фьючерсами. Когда вы закрываете позицию, сумма гарантийного обеспечения размораживается.
Одно из главных отличий между фьючерсами и акциями — за фьючерсы не нужно платить. При заключении сделки на вашем счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет 10–40% от стоимости контракта.
То есть при покупке фьючерса уплачивается только комиссия за сделку и замораживается ГО. Его размер можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента. Ниже в комментариях представлены параметры фьючерса на индекс РТС с экспирацией в сентябре.