https://www.youtube.com/watch?v=rXlQbV2Kgcg


댓글 요약)
소프트웨어 기업들이 사모대출 시장에서 돈을 빌려서 연명하고 있었는데
AI가 소프트웨어 기업들 다 죽인다고 하니까
사모대출 시장에 돈 빌려준 사람들이 화들짝 놀라서 빌려준 돈을 회수하려고 하고 있음
그래서 블랙스톤,블랙록 같은 사모대출 거대기업들이 환매 중단을 걸어놓거나 자체적 임직원 돈까지 끌어서 돈을 돌려주고 있음
하지만 불안 심리가 퍼져나가면서 환매요청이 분기별로 상승하는 추세임
결국은 사모시장에서 소프트웨어 기업들에 대해 대출 연장이 막힐 것이고
대출이 막히면 HY시장에서 돈을 빌려야 하는데 소프트웨어 기업 특성상 담보가치를 증명받기 힘듬
담보가 없으면 높은 금리로 돈을 빌려야 함
그렇게 되면 HY 채권 스프레드가 벌어지고 신용 시장 경색이 발생 함
결국 한계 기업들은 파산하고 담보가 없으니 여기 저기서 사모대출 시장으로 돈 빌려준 곳들이 같이 힘들어지는 것임
실물경제로 전이되고 경제가 힘들어지고 그 와중에 주식은 폭락하는 것임
그 중에서도 가장 안 좋은 점은 담보가치가 없다는 것
현재는 사모대출 시장에서 환매 중단 뉴스가 퍼지고 있는 상황이고 시나리오의 초입 단계

소프트웨어 수익률 감소가 언제쯤 줄어드냐(when)에서 살아있긴 하냐 (if) 으로 변환됨

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https://www.youtube.com/watch?v=4i68fNON4xs

엔비디아 gtc 2026 시작

트럼프 목소리가 커지면 커질수록 합의중일 확률이 높다고생각합니다.
결국 둘다 가오 안빠지게 찾을 방법 모색중일거라 생각함.

4월 3일까지 와퍼만 먹기 도전

cnbc : 유럽의장과 이란과의 대화 中 종전 원한다는 발언 어제부터 有. 긴장완하. 민간 및 인프라 보호 요청

유가 잠시 100달러 하회

속보 이란대통령 휴전 요구

- 삼성전자 (예비 실적 / 공시): 4월 7일 화요일 (KST)

- SK하이닉스 (실적 컨퍼런스콜): 4월 23일 목요일 오전 9:00 (KST)

- 삼성전자 (실적 컨퍼런스콜): 4월 30일 목요일 오전 10:00 (KST)

따라서 삼성전자의 예비 실적 발표가 다음 주에 다가오고 있습니다.

https://x.com/jukan05/status/2039621053178372592



+4월23일 구글 터보퀀트

모든 것이 확실해지면, 자산의 변동성도 줄어들 것. 휴전이든, 확전이든, 화해든, 일방적 통합이든, 투자자들은 시나리오가 제시되면 행동경향이 일반화되고 예측된 헤지활동을 할수있음. 빠른 선택과 빠른 포기가 가능하기 때문.

최근, 주변에 개별종목에 집중하던 투자가들이 이 시기에 흡사 중동에 파견된 전문가처럼 행동하는지 점검해보면, 행동경제학은 숫자로 보이는 시장이 아니라 실제 주변에서도 적용되어있기도 함.

https://t.me/Macrojunglemicrolens