Glassnode (кто продает BTC):

● Киты фиксируют прибыль со скоростью в $2.1 млрд./день. Преимущественно это те, кто покупал BTC 6-12 месяцев назад. На них приходится 38.5% текущих продаж.

● Долгосрочные держатели (2-5 лет) по большей степени бездействуют. Они ждут более высоких цен.

● Сейчас видим устойчивый спрос со стороны новоприбывающих инвесторов. Доля Биткоина находящаяся в руках новых игроков стремительно растет. Происходит активная смена рук. Это обычно наблюдается на более поздних стадиях бычьего цикла.

glassnode.com

Ноябрь 2024 г. Биткоин закрыл приростом на 37.2%. Рассмотрим, что происходило с активом после формирования паттерна (рост >30% за месяц):

Всего случаев: 19
Следующий месяц положительный: 15/19 раз
Паттерн появился на бычьем цикле: 16/19 раз
Паттерн появился на медвежьем цикле: 3/19 раз

● В 79% случаев рост на более 30% ведет к продолжению растущей тенденции.

● Примерно 10-18 дней после формирования паттерна продолжается инерционный рост на 10-15%, но затем в промежуток 18-25 дней происходит откат на 6%. После этого рост снова возобновляется.

● В декабре 2024 г. видим повторение динамики паттерна. 17 декабря в BTC начался откат, который должен продолжиться примерно до 24-25 декабря.

headlines_crypto
* на основании данных с 2014 г.

BTC в моменте снижался до $92 тыс., данные по PCE поддержали криптовалюту

Предпочитаемая ФРС метрика по отслеживанию инфляции PCE* показала, что рост цен оказался слабее, чем ожидалось. Это вселяет надежду в рынок.

cointelegraph.com
* ценовой индекс расходов на личное потребление

В четверг, 19 декабря, были зафиксирован рекордный отток капитала из BTC ETF — $680 млн.

Отток прервал 15-дневный стрик из чистых притоков, за который в фонды поступило на $6.7 млрд.

theblock.co

Имя: Брайан Армстронг
Состояние: $11.2 млрд.
Чем известен: CEO и основатель криптобиржи Coinbase

Интересные факты:
● Родился в Сан-Хосе, Калифорния. Получил степень бакалавра в области экономики и компьютерных наук в университете Райса, Хьюстон.
● Работал в IBM, Deloitte и Airbnb. В последней разрабатывал платежные системы.
● В 2010 прочел "белую книгу" Биткоина и увидел потенциал криптовалют. Покинул Airbnb.
● В 2012 получил $150 тыс. от стартап-акселератора, на которые основал Coinbase. В 2013 компания привлекла $25 млн. от одной из известнейших инвест. компаний Andeessen Horowitz при оценке в >$1 млрд.
● В 2021 Coinbase вышла на NASDAQ, где была оценена в более $100 млрд. Биржа известна тесным сотрудничеством с регуляторами США.
● Сам Армстронг известен своим минималистичным подходом к жизни и прозрачностью ведения бизнеса. Он подписал Giving Pledge — обязательство отдать большую часть состояния на благотворительность.

#личности
#Brian_Armstrong

Сентимент в отношении Биткоина в соц. сетях упал до минимума за год

Santiment: Обычно, рынок движется против ожиданий розницы. Не исключаем, что скоро BTC вновь вернется выше $100 тыс.

cointelegraph.com

Michael Saylor:

Стало известно, что ОАЭ владеет Биткоином на $40 млрд. Государства объединяются и признают BTC ультимативным стратегическим активом. Когда США вступит в игру, начнется настоящий спектакль.

x.com

Майкл Сейлор опубликовал "Digital Asset Framework" — предложение по политике США в отношении цифровых активов

● Вводится определение "цифрового товара" — актива, который поддерживается "цифровой силой" и не имеет эмитента

● Для поддержки статуса мирового гегемона доллар должен стать "резервным цифровым активом", а капитализация стейблкоинов должна увеличиться с текущих $25 млрд. до $10 трлн., что подстегнет спрос на казначейские облигации

● Предлагается создание BTC-резерва (объем не уточнен), который покроет госдолг США в $36 трлн., принеся казне США $81 трлн.

theblock.co

В дополнение к предыдущему посту. Обнаружили следующую закономерность:

● В случае, если после роста на 30% за месяц, следующий месяц — отрицательный, то BTC корректируется в среднем на 20% на горизонте 40-45 торговых дней.

● Т.е. если в декабре BTC закроется в минусе, то по статистике его снижение может продолжиться до середины января.

● Но несмотря на просадку в краткосрочной перспективе, далее BTC может показать опережающую динамику. После 85 торгового дня динамика актива ускоряется (в текущих условиях — конец февраля), а на 95ый торговый день (начало марта) разрыв полностью перекрывается.

headlines_crypto

MicroStrategy планирует увеличить число своих акций на миллиарды, чтобы купить больше BTC

● Компания планирует увеличить число обыкновенных акций с 0.33 млрд. до 10.33 млрд. штук, а число привилегированных акций с 5 млн. до 1.005 млрд.

● Увеличение числа акций поможет реализовать трехлетний план компании, направленный на вложение $42 млрд. в BTC: $21 млрд. будут привлечены из акционерного капитала, а еще $21 млрд. за счет конвертируемых BTC-облигаций.

● Доли акционеров в результате выпуска акций будут размыты.

sec.gov

За последние 15 дней открытый интерес во фьючерсах на альткоины сократился с $40 млрд. до $20 млрд.

Показатель вернулся к уровням до начала Трампо-ралли

x.com

За прошлую неделю MicroStrategy приобрела 5 тыс. BTC ($561 млн.) по средней цене в $106 682 за монету

На балансе компании 444 462 BTC, купленные по средней цене в $62 257.

theblock.co

На графике отражена средняя динамика BTC за период с 15 декабря по 15 января. На этот промежуток времени традиционно выпадает "ралли Санта-Клауса" — рост котировок активов за несколько дней до Нового года и несколько дней после него.

● По статистике, основная волна роста начинается после 30 декабря и продолжается до 8 января. В этот промежуток времени BTC прибавляет до 10.5%, но после начинает откатываться.

● В текущем году перед Рождеством (в США) наблюдается просадка BTC. Обычно в этих числах Биткоин пребывает в состоянии боковика.

headlines_crypto

Затишье по BTC, вероятно, продолжится

● QCP Capital: На фоне боковика в BTC, капитал может начать перетекать в альткоины

● Динамика в сезонно-сильном декабре пока что выглядит слабо. Надежды на "ралли Санта-Клауса" подорваны, трейдеры ждут $90 тыс. для активизации покупок

● В пятницу состоятся крупные экспирации в BTC и ETH на $20 млрд. Повышенная волатильность может сохраняться.

coindesk.com

Kobeissi Letter* (о планах MicroStrategy):

MicroStrategy хочет увеличить число акций с 0.33 млрд. до 10.33 млрд. Разберемся что это значит:

● Бизнес-стратегия MSTR следующая:

1. привлечение капитала через конвертируемые BTC облигации с 0% доходностью
2. покупка на эти деньги BTC, что провоцирует рост его цены
3. продажа новых акций по более высокой цене
4. повторение

● Многие скажут, что такой рост неустойчивый, а доли акционеров размываются. Если рост BTC прекратится, то компания не сможет обслуживать свои долги. С другой стороны, MicroStrategy это уже не бизнес, а прокси на BTC с эффектом кредитного плеча. Чтобы стратегия компании продолжила реализовываться, необходима эмиссия новых акций.

● Будет ли одобрено предложение? Очень вероятно, что да. CEO компании владеет 46.8% голосов, т.е. для одобрения допэмиссии необходимо всего лишь 4% голосов "за".

x.com
* предоставляет аналитические комментарии по фин. рынкам, 630 тыс. подписчиков в X

В РФ начнут отслеживать обмен криптовалют через дропов*

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц, включая куплю-продажу криптовалют

rbc.ru
* лица, предоставляющие свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций

Оттоки из BTC ETF продолжаются 4ый день подряд

● Суммарно из фондов выведено $1.5 млрд.

● Текущий отток самый затяжной с момента Трампо-ралли

theblock.co

На диаграмме отражена структура держателей спотовых BTC ETF. О чем она говорит:

● Подавляющее большинство держателей ETF — профессиональные участники рынка, поэтому их сделки нельзя использовать в качестве контр-индикатора.

● Структура держателей актива подтверждает результаты исследования по зависимости динамики BTC от притоков в ETF — корреляция отсутствует. Профессионалы могут хеджировать свои сделки на других рынках.

● В 2025 г. доля ритейла в BTC ETF вырастет, т.к. растет популярность фондов среди инвест-консультантов, которые рекомендуют их своим клиентам.

headlines_crypto, coindesk.com
* AUM — активы под управлением
** статистика на 17 декабря 2024 г.

Силуанов* (о платежах в криптовалюте):

Россия уже использует Биткоины в качестве инструмента для международных расчетов. Уверен, что в следующем году их использование еще расширится.

tass.ru
* министр финансов РФ

Торговые объемы на криптовалютных OTC-площадках* "колоссально возросли"

● Kraken: Торговые обороты на нашем OTC выросли на 220% г/г. Ключевым драйвером стали результаты выборов в США.

● Wintermute**: Победа Трампа "дала зеленый свет" институционалам, чтобы войти в индустрию. Со многими из них мы вели переговоры несколько лет. Наши клиенты интересуются BTC, ETH, BNB, TRX и AAVE.

● GSR**: Институционалы готовы брать на себя большие риски и ищут возможности за пределами BTC и ETH (альткоины).

theblock.co
* сделки, осуществляемые напрямую (p2p), в обход бирж
** маркет-мейкеры