⚠️ Релиз U.S. CPI (YoY) состоится сегодня в 16:30 (моск. время)

На графике - фактическая инфляция vs. ожидавшаяся (CPI). Сегодня ожидается значение в 7.3%.

источник: headlines F.

—
Сегодня в 16:30 по моск. времени выходят данные по инфляции в США. Как действовать трейдеру в таких случаях? Читай здесь.

источник: @renat_vv
—

Goldman Sachs:

Конечная ставка ФРС составит 5.25%, что выше 4.9% ожидаемых рынком, рост реальной доходности поднимет номинальную доходность 10-летних казначейских облигаций* до 4.5% в середине 2023 года, которая снизится до 4.3% в конце года

источник: GS Research, 09.12.2022
* US10Y = 3.59% сейчас

⚠️ Релиз U.S. CPI (YoY) через 15 минут

▫ ожидается: 7.3%

Peter Schiff:

Если ФРС не сможет отреагировать на умеренную рецессию снижением ставок и дальнейшим QE из-за того, что инфляция остается высокой, это гарантирует, что умеренная рецессия станет серьезной. Тогда ФРС отреагирует на серьезную рецессию QE и снижением ставок, что гарантирует сохранение высокого уровня инфляции

источник: twitter.com

⚠️ U.S. CPI Core (YoY):

▫ 6.0% (ожидалось 6.1%)
▫ пред. значение: 6.3%

⚠️ U.S. CPI (YoY):

▫ 7.1% (ожидалось 7.3%)
▫ пред. значение: 7.7%

Одна из ключевых фраз, на которую следует обратить внимание в FOMC statement - продолжат ли чиновники говорить, что продолжающееся повышение целевого диапазона будет уместным, чтобы довести ставки до уровня, который является достаточно ограничительным для снижения инфляции.

источник: bloomberg.com

⚠️ Сегодня состоится U.S. Federal Open Market Committee (FOMC) Press Conference в 22:30 (моск. время)

⚠️ Релиз U.S. Fed interest rate decision состоится сегодня в 22:00 (моск. время)

В ходе сегодняшней пресс-конференции Пауэллу придется убедить инвесторов, что шаг в 0.50% - это не «разворот» ДКП, и ФРС не прекратит бороться с инфляцией, которая сейчас в три раза выше своего целевого уровня в 2%.

источник: bloomberg.com

⚠️ Релиз U.S. Fed interest rate decision через 15 минут

▫ ожидается: 4.50%

⚠️ U.S. Fed interest rate decision:

▫ 4.50% (ожидалось 4.50%)
▫ пред. значение: 4.00%

💬 U.S. Federal Open Market Committee (FOMC) Press Conference начнется через 15 минут

Прямая трансляция:

Пресс-конференция FOMC

⚠️ Начинается U.S. Federal Open Market Committee (FOMC) Press Conference

FOMC Statement
(опуб. 14.12.2022)
(стр.1)

Дальнейшее повышение ставки будет уместным для достижения ограничительной позиции ДКП, достаточной для возвращения инфляции к 2%. При определении темпов будущих повышений ставки, FOMC будет учитывать кумулятивный эффект от ужесточения ДКП, временны́е лаги, с которыми политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.

источник: federalreserve.gov

Summary of Economic Projections:
пересмотр прогнозных значений*
(14.12.2022)

Процентная ставка:

2022 год: 4.4%
2023 год: с 4.6% до 5.1%❗️
2024 год: с 3.9% до 4.1%
2025 год: с 2.9% до 3.1%

ВВП:

2022 год: с 0.2% до 0.5%
2023 год: с 1.2% до 0.5%
2024 год: с 1.7% до 1.6%
2025 год: 1.8%

Инфляция (Total PCE)

2022 год: с 5.4% до 5.6%
2023 год: с 2.8% до 3.1%
2024 год: с 2.3% до 2.5%
2025 год: с 2.0% до 2.1%

Безработица

2022 год: с 3.8% до 3.7%
2023 год: с 4.4% до 4.6%
2024 год: с 4.4% до 4.6%
2025 год: с 4.3% до 4.5%

источник: federalreserve.gov
* согласно медианному значению

Пауэлл:
(на FOMC Press Conference 14.12.2022)

Мы по-прежнему считаем,что дальнейшее повышение ставки будет уместным. Кроме того, мы продолжаем процесс значительного сокращения размера нашего баланса.

Данные по инфляции за октябрь и ноябрь показывают желанное снижение месячных темпов роста цен, но потребуется гораздо больше доказательств для полной уверенности в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению.

В виду кумулятивного эффекта от ужесточения ДКП и лагов, с которыми политика влияет на экономику и инфляцию, FOMC принял решение повысить ставку на 0.50%, что ниже, чем на 4 предыдущих заседания, но исторически это все еще является большим шагом.

источник: federalreserve.gov

Пауэлл:
(на FOMC Press Conference 14.12.2022)

В этот раз 17 из 19 человек, участвующих в заполнении SEP* указали пик ставки на уровне 5.00% или выше. На сегодняшний день это лучше всего отражает наши ожидания по конечной ставке. В каждом отчете SEP в этом году мы увеличивали прогнозный уровень по пику ставки. И сегодняшний отчет снова показывает, что подавляющее большинство участников FOMC считает инфляционные риски повышенными.

источник: federalreserve.gov
* Summary of Economic Projections